科技发展公司经营规划书

1、XX科技发展有限公司经营规划书目录TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一章前言2 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第二章项目规划2第三章产品的技术规划3）前言二）技术及产品规划的原则三）技术及产品规划的主要内容四）技术团队建设规划五）技术制度建立及完善六）配合技术管理中心管理工作的措施第四章产品的市场规划11一）市场分析二）市场定位三）市场目标四）行动计划五）市场和销售费用六）提成管理制度第五章行政人事规划17一）人员组织架构及人员需求规划二）人事行政计划目标三）人员培

2、训计划四）行政指标五）团队建设六）考核制度第六章财务规划34一）资金预算二）销售预算三）利润规划四）采购支出预算五）管理费用预算六）风险分析第七章奖惩制度38第一章前言XX科技发展有限公司自2000年成立至今，由于经营方向不明确，故市场也无，本年度在集团“XXX,XXX”方针的指导下，从实际出发，XX科技发展有限公司将朝技术型科技公司方向迈进，充分利用集团的资源优势，自己在数据库产品方面的优势，以及自己在金融证券电信产品方面的优势。公司今后三年的发展方向为：数据库领域具有自主知识产权系列产品的技术开发和销售；政府信息化建设中电子政务系列解决方案；金融证券领域软硬件技术的开发和销售。为此，上海X

3、X将根据集团公司倡导的“协作、拼搏、创新、速度”经营理念，结合上海XX公司的“把握大市场电子政务，重点拿下大项目，半年内做到收支平衡”的经营方针。使本公司从贸易或OEM型的公司，逐步发展成为技术开发型并具有自主知识产权的高科技企业。第二章项目规划XX科技发展有限公司产品项目的整体计划是近期内（2002年-2003年）利用我国金融证券电信数字化改造的浪潮,以及计算机技术和宽带网络技术迅猛发展的大好时机，从事数据库管理系统领域的技术开发和销售工作根据XX科技发展有限公司目前的情况，以及对技术和市场的调查研究，现初步确定我公司的研发项目和代理或OEM产品如下：（一）研发项目：数据库管理系统电信小型C

4、ALLCENTER（客户服务中心）系统（二）代理或OEM产品：第三章产品的技术规划一）前言集团领导基于对上海系统集成市场的战略设想，成立了XX科技发展有限公司，致力于数据库领域具有自主知识产权系列产品的技术开发和销售，政府信息化建设中电子政务系列解决方案，金融证券电信领域软硬件技术的开发和销售。在未来的三至五年的时间不但要拥有具有自主知识产权的数据库领域软硬件产品，而且要在金融证券电信领域拥有一定的客户群。公司将以“产业报国、科技兴国”为己任，广纳贤才，研究新技术，开发新产品，为发展我国民营信息产业做出积极的贡献。二）技术及产品规划的原则（一）指导原则1）以集团整体战略规划为指导方针：按照集团

5、全面推进我国政府信息化、教育信息化战略思想，我公司将以其为指导方针，一切以市场为导向，切实抓紧、抓好公司产品研发、生产，以满足集团市场化的需要。2）以集团对我公司的产品定位为切入点：集团根据战略需要，定位我公司的经营方向为：从事金融证券电信业的系统集成、研发、生产，从事数据库产品在政府各职能部门的应用。我公司将以此为市场切入点，依照国家的信息化政策，逐步形成公司在政府金融证券电信业一整套系统解决方案。3）以公司实际情况为立足点：公司成立时间短，技术力量薄弱，加上市场状况不乐观，使得我公司必须以自己的实际情况为立足点，积极寻找“短、平、快”的产品、项目，以便在尽可能短的时间内迅速打开自己的市场及

6、其销售渠道，实现公司的收支平衡。（二）阶段性目标考虑到目前公司的实际情况，公司计划采取分三步走的策略，逐步实现集团和公司在上海市场的整体战略目标。第一步：2002年公司有1到2个自主开发的产品或对外技术合作的产品；2002年,为保证我公司能在短时间内赢利，有2个产品的代理（已谈妥，短期内可做到）。第二步：2003年，公司有2-3个有自主知识产权有竞争力的拳头产品，实现金融证券类产品的系列化，成为国内小有规模的集成研发、生产、销售为一体的软硬件设备提供厂商，在国内金融证券行业有一定的知名度。第三步：2004年，实现金融证券电信行业的真正产业化，成为国内最大的金融证券电信系统软硬件提供商。为了实现

7、XX科技发展有限公司2002的产品技术发展目标，公司在产品定位时要配合XX集团的大市场目标，同时考虑公司目前的技术及资源状况去组织实施。三）技术及产品规划的主要内容按照集团战略规划，特制定以下技术规划：（一）技术及产品现状1）当前技术部门及技术人员基本情况拟设如下部门：技术部门：技术部、研发部技术部：暂定2人研发部：暂定1人（考虑收购达梦数据库公司）2）公司技术及代理产品情况：研发项目：代理产品：代理产品简介：二）研发及技术合作项目规划考虑到集团大市场的需要，我公司在本年度技术规划分为三个阶段：第一阶段：根据市场需要，三月内打开胜算证券投资决策支持系统，并有资金回笼，实现自给自足。第二阶段：着

8、手数据库产品，电信CallCenter整体方案产品的相关研发、技术合作项目立项报告的申请，以便撰写项目的研发、技术合作的详细计划，并考虑收购达梦。第三阶段：启动研发、技术合作项目。（三）研发或技术合作的详细计划?1年度计划：根据对市场需求的分析，将公司本年度的产品定位如下：1）数据库管理系统2）电信小型CallCenter客户服务系统3）胜算证券投资决策支持系统4）港海迅无盘网通服务器版5）XX智能化楼宇系统工程2年季度计划四）技术团队建设规划1技术部门及技术岗位的设置计划。（1）技术支持部：计划5人（2）开发部：计划20人2技术人才招聘及培训计划。（1）招聘计划：根据工程、研发项目的数量、大

9、小、进度安排相关人员的招聘。2）培训计划：根据入职人员的实际情况，安排相应的培训计划。3技术研发队+伍结构及稳定性指标。（1）研发队伍结构研发部门经理1人，研发人员4人。（2）研发队伍稳定性指标保证离职率不超过20%。五）技术制度建立及完善1制定和完善技术岗位职责。尚需制定工程技术人员岗位职责、软件开发人员岗位职责，工程部经理岗位职责、开发部经理岗位职责、工程施工管理职责。2制定和完善技术工作流程。需制定工程项目管理流程、软件开发项目管理流程、项目立项管理流程等。3制定和完善技术管理制度。计划制定上海XX技术项目管理制度上海XX技术项目合作制度上海XX重大技术项目管理制度,上海XX研发人员保密

10、制度等。六）配合技术管理中心管理工作的措施1、建立和健全与集团技术管理中心的工作联系机制。建立与集团技术管理中心的工作联系机制，进一步细化各项内容，并形成工作联系细则。2、以XX集团项目管理规范为参照，根据自己的实际情况，制定上海XX项目管理规范。3、以XX集团设备管理规范为参照，根据自己的实际情况，制定上海XX设备管理规范。4、以XX集团技术合作流程为参照，根据自己的实际情况，制定上海XX技术合作流程。第四章产品的市场规划一）市场分析一：行业动态：上海的系统集成行业已呈竞争白热化，蓝星电脑、达梦软件、广通公司已在各自的领域拥有了自己的一席之地。而武汉的各单位一般不愿把大的工程单独交给当地的系

11、统集成商，而宁愿选择深圳、香港的集团公司，在这些集团公司指导下再把项目细分转承包给当地的系统集成商。香港康达集团在武汉的业务基本上是这种模型，这就为XX集团在上海的业务开展带来了好的契入商机。二：上海XX业务模型图业务模型二）市场定位上海XX将在金融、证券、电信、智能化楼宇的市场领域开辟自己的市场，拥有自己的特色，将来发展成系统集成，电子商务类的公司。下面分别描述：（一）金融证券领域一：慨述：上海XX在做传统的营业部改造的同时，将代理江苏胜算软件公司的“胜算行情分析系统”，并利用此软件，在上海市场开拓局面，使上海XX尽快自给自足，再开拓新的领域。胜算软件市场定价为1.2万元，每年收取信息服务费

12、365元/人.上海XX将以“零投入，零成本，高回收率“的手法运作。首先与合作的胜算公司签定5-6折优惠的代理协议。其次和证券公司签定佣金分成5：5佣金分成的经纪协议。然后开展“开户免费送胜算软件”的优惠活动，锁定股民1000户，每月收入可达3万元，全年将收取毛利40万左右。即实现自给自足，而此次商业运作只需2-3人即可，股民可免费拿到软件，券商免费取得开户股民，上海XX零投入从股民的佣金收入分得利润并付50%给胜算公司。（二）电信领域一套具有增值服务的安全产品。一：慨述：公司将配合集团在路由器、网络安全方面的产品优势，给电信领域提供/：商业模型简述：商业模型简要说明：集成一些CallCente

13、r公司的产品，为电信业带来好的服务，又可带动XX集团的路由器，视讯产品，网络安全，数据库等产品，形成整套电信解决方案。（三）“股汇楼宇”智能化楼宇系统工程一：慨述：传统的楼宇智能化工程竞争已趋白热化，上海XX将推出“家庭大户室”智能“股汇楼宇”，可在家炒股，炒汇。按每户10元/月收取，在取的传统的楼宇智能化工程项目赢利之后，将有一个长期的业务增长点。商业模型简要说明：商业模型如下：在做传统的智能楼宇工程时，整合炒股，炒汇软件在楼宇的机房，使住户可在家炒股，炒汇，上海XX即增加了楼宇智能化项目的竞争力，又有了长期的收入。四）其它传统系统集成项目教育校园网，广电项目，XX视讯等集团已成熟的产品。三

14、）市场目标：公司将在证券电子商务，电信CALLCENTER，股汇楼宇智能住宅小区等领域拥有自己的拳头产品，做到即有大的系统工程类的利润回收点，又有电子商务类的长期业务利润回收点一：本年度总销售指标：合同金额：XXXX万元人民币，收款率：XX%,实现毛利：XX万元人民币。二：目标行业细分（行业利润细分100万，大于70万，确保70万完成）：（一）证券电子商务类做5家证券营业部改造工程，年利润额10万。胜算软件服务费收取，年利润20万（用于公司长期支撑）。软件销售费用。年利润10万。（二）电信CALLCENTER类1.提供整体CALLCENTER解决方案1-2套，年利润20万2提供设备，网络安全产

15、品，年利润10万。（三）智能大厦类1提供1-2套智能大厦解决方案工程，年利润10万。2“家庭大户室”服务费收取，年利润10万（用于公司长期支撑）。四）传统的系统集成在广电、教育、政府各做1-2个样版工程，年利润10万，促进利润额业务的任务按规划完成。三：目标细分表：注：业务2002年06月启动，2002年09月开始赚钱四）行动计划分年季度月度和年季度行动计划五）市场和销售费用销售费用698万月份销售金额已收货款广告促销与业务相关的费用工资：差旅费：项目提成：招待费：02/600030.100.802/700340.100.802/8100340.100.81006110.302.4第二财年季度

16、02/910140.10.801/108050140.10.802/118058140.10.8小计1701083120.32.4第三财年季度02/126032140.10.803/18040140.10.803/28060040.10.8小计2201322120.32.4第四财年季度03/38080140.10.803/410010040.10.803/51209040.10.8小计300270140.32.4财年季度月份销售金额已收货款广告促销工资：差旅费：项目提成：招待费：合计70051012471.2年底发放暂时无9.6六提成管理制度二零零二年上海XX采取目标管理，在管理方式上采取“在

17、公司监督下单独运营”的风格，旨在促进销售目标的实现，也提高销售人员的积极性。1、业务人员薪资构成销售部业务人员薪资采取低薪高提成的方式，由底薪、补助、提成、奖金四种方式构成，具体标准如下：业务员级别底薪电话补助试用期转正后业务主管试用部门经理转正部门经理交通补助误餐补贴备注2、提成分配为了激励业务人员取得更好的业绩，公司拟采取高提成、高回报的方式给予员工可观的报酬。（2）其它软件及系统集成（包括代理软件产品）提成方式如下：合同额=硬件+外购软件+业务费用（包括信息费）+利润+质保金+税金实际销售额=合同额-信息费利润=合同额-硬件-外购软件-销售费用-质保金-税金注：质保金为合同额的3%-5%

18、。业务人员提成比例：实际销售额利润30%20%18%15%10%W80万元4.5%3%2.50%2%1.50%80万一150万5.2%3.50%2.702.20%1.70%151万一200万5.7%3.80%2.90%2.40%1.90%200万一以上6%4%3%2.50%2%备注表中所提比例与实际销售额之积为业务人员提成金额销售部经理业务管理提成为销售人员提成*12.5%,完成纯利润40万元人民币后一次性发放。销售部经理个人业务提成比例同业务人员相同.协作部门提成为销售人员提成*12.5%。合作类的项目分配比例为：协作部门负责(不负责):销售部为8(6)：2(4)非业务人员提成比例：非业务人

19、员提成比例同业务人员相同，协作部门非业务人员提成*12.5%，公司奖励基金非业务人员提成*12.5%。非业务人员销售额计入公司总体销售额。3、销售提成结算方式公司将根据项目回款情况及业务人员业绩考核对业务人员应得提成进行结算，具体计算方式如下：回款低于或等于成本不发放提成，回款超出成本部分按同比提成，业务按每笔单结算，每季发放。4、非公司人员因素实现的业务该类业务洽谈由公司指定人员完成，按相应提成结算方式计算提成，从中提取20%奖励业务人员，其它部分80%提成用于奖励经办人，或者用于公司员工福利、奖金及公司组织的集体活动等。5、由公司高层（副总经理含以上）实现的业务原则上同普通员工一样；但因工

20、作繁忙而指定公司其它人员协助完成的，其提成比例8:2比例分配。第五章行政人事规划一）人员组织架构及人员需求规划一）：上海XX公司部门组织结构图总经理总助市场副总技术副总一、-A日聿缶土R七HFI目切工1*丿yX-11i-j财务部3VJ行政人事部技术部研发部2002年度上海XX人员启动初期需求规划明细（期初14人，期末30人）|市场部业务部产品部品牌战略部部门职务需求计划表2002年2003年6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月技术人研发部23223333000员技术支持555111111部223行政秘书2行政人员人事1前台1市场人市场部223555222200员业务部2235

21、55222211助理12财务人员会计11出纳11库管1二）人事行政计划目标上海XX2002年度人事行政月度计划目标月份工作目标二零零二年61根据2002年度上海XX人员启动初期需求规划明细要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作2对所有新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场、技术培训）3每周进行价值观讨论1次4配合集团进行5S检查1次71根据2002年度上海XX人员启动初期需求规划明细要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作2对新进员工进行入职培训（公司制度、对久、岗位、市场、技术培训）3每周进行价值观讨论1次4配合集团进行5S检查1次81根据2002年度人员需求规划明细表要求，做好相应

22、岗位人员的储备和招聘工作2对新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场、技术培训）3每周进行价值观讨论1次4配合集团进行5S检查1次91根据2002年度人员需求规划明细表要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作3对所有新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场、技术培训）4每周进行价值观讨论1次5配合集团进行5S检查1次101根据2002年度人员需求规划明细表要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作2对所有新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场、技术培训）3每周进行价值观讨论1次4配合集团进行5S检查1次111根据2002年度人员需求规划明细表要求，做好相应岗位人员的储备和招

23、聘工作2每周进行价值观讨论1次3配合集团进行5S检查1次121根据2002年度人员需求规划明细表要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作3对所有新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场、技术培训）4每周进行价值观讨论1次5配合集团进行5S检查1次二零零三年11根据人员需求规划明细表要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作2对所有新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场技术培训）3每周进行价值观讨论1次4配合集团进行5S检查1次21根据人员需求规划明细表要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作2对所有新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场、技术培训）3每周进行价值观讨论1次4

24、配合集团进行5S检查1次31根据人员需求规划明细表要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作2对所有新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场、技术培训）3每周进行价值观讨论1次4配合集团进行5S检查1次41根据人员需求规划明细表要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作2对所有新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场、技术培训）3每周进行价值观讨论1次4配合集团进行5S检查1次51每周进行价值观讨论1次2配合集团进行5S检查1次三）人员培训计划上海XX2002年度人员培训计划如下：新入职员工培训对集团制度、控股公司制度、对外礼仪、岗位培训、技术培训以及价值观讨论等培训项目；业务培训对公

25、司技术、业务骨干进行商务技能、研发能力以及业务知识的培训；管理层培训对部门经理进行管理培训，提高管理层的经营管理水平。四）行政指标XX科技发展有限公司行政工作的目的是进一步完善公司各项管理制度和各项工作流程，逐步完善公司组织架构，搞好公司的形象及企业文化建设。1）具体指标完成行政、市场、技术、财务、人事管理制度分公司备用金管理制度出差管理办法及差旅费制度费用报销及审批权限管理制度.反唇相讥支持及研发管理制度业务人员定期技能培训制度员工管理制度，考勤制度定期末位淘汰制度以及招聘制度销售人员管理制度市场营销形势分析研究流程市场营销策划方案管理办法销售业务部信息管理制度固定资产管理办法电话使用管理办

26、法公司资料管理办法完成公司行政、市场、技术、财务、人事等各项工作流程人事招聘流程费用报销流程业务谈判流程协作管理流程项目开发流程按时保证各部门急需人员的及时到位，健全公司内部的机构设置，使公司运作有序进行加强公司文化建设、团队建设，增强员工的凝聚力，控制员工流动率不超过10%健全员工生活服务体系，做好后勤工作，使员工有个舒适的工作和生活环境，保证公司的各项工作顺利开展每周对员工进行至少一次的培训建立公正、合理的考评体系，激发员工的积极性1.5.3保证费用合理支出，节约管理费用，控制员工每人每月的行政办公费用在20元之内，交通费用在40元之内。1.5.4及时传达集团及公司文件精神，文件管理规范率

27、100%，加强“5S”宣传和管理,规范员工行为，每月检查1次，及时处理检查结果，兑现奖惩。协助市场部作好产品宣传、产品展览和客户接待协助技术部作好产品宣传、产品展览和技术专家的聘请协调公司内部各部门之间的关系。2）工作计划在集团统一制度和文化基础上，编制公司内部的管理手册，使公司的管理制度正规化、标准化、科学化。从管理上要效益，严格执行管理制度，规范员工的行为；注重团队建设，通过一些有意义的活动，培养员工之间团结、协作的精神；2.3长期有效地对员工进行“5S”管理，成立“5S”检查专员，帮助员工养成良好的工作习惯，让全体员工有一个好的工作环境及好的精神面貌；以人为本，关注员工的生活及思想状态，

28、通过沟通及举办一些庆祝活动等，增强员工对公司的归属感；提高行政办事效率，做好后勤工作，尽快、尽可能地满足员工的工作需要；做好公司的对外宣传，通过媒体、参加重要会议、邀请客户参观等形式加大对公司的宣传，并结合企业形象建设，如公司的标志、公司的刊物、员工的规范行为，树立公司在社会公众心目中的形象;2.7加强公司的文化建设，每月组织一次全体员工的文体活动，增强员工之间的凝聚力及公司的文化，出版公司内部刊物上海XX专刊便于员工之间的沟通；五）团队建设想保持业务的稳定发展，公司规模不断壮大、上市，必须搞好团队建设：1）搞好团队组织建设，实行矩阵式管理：实行矩阵式管理业务实行任务系统管理合理搭配团队2）行

29、政上：由termleader管理严格执行协作制实行优胜劣汰制3）加强员工之间的沟通，正确处理及对待员工间的冲突建立一支沟通的渠道建立一支高效的团队建立一支团结的团队1）培养团队文化员工经营理念的培养员工忠诚度的培养员工奉献精神的培养2）完善决策机制和利益分配机制员工参与决策制目标管理责任制季度考核制奖惩分明制3）加强培训，促进团队的沟通、交流与互相学习加强业务培训加强思想教育加强价值观讨论7）开展多种活动，加强团队精神加强社交能力的培养团队精神的培养8）继续构建员工“自我价值实现”机制增强员工的任务责任感增强员工工作积极性具体内容安排年季度计划内容1搞好办公环境2把好人才质量关，重视引进人才的

30、品德、团队精神02/06-083对现有员工及新进员工加强XX文化、价值观的宣传4组织全体员工的培训，内容包括公司文化、技术、市场及管理知识等方面的技能培训5每周组织员工进行价值观讨论1组建任务工作团队2搞好办公环境，加强员工行为规范3把好人才质量关，重视引进人才的品德、团队精神02/09-114对现有员工及新进员工加强XX文化、价值观的宣传5组织全体员工的培训，内容包括公司文化、技术、市场及管理知识等方面的技能培训6每周组织员工进行价值观讨论7组织员工相互学习8做好员工的思想工作1组建工作团队，提拔一些优秀员工，实现专家、能人管理2搞好办公环境，加强员工行为规范3把好人才质量关，重视引进人才的

31、品德、团队神4对现有员工及新进员工加强XX文化、价值观的宣传5组织全体员工的培训，内容包括公司文化、技术、市场及管理知识等方面的技能培训02/12-03/26每周组织员工进行价值观讨论7组织员工参加一至二次社会活动8组织员工相互学习9做好员工的思想工作10办好公司的内部刊物，为员工提供沟通平台11对经理层以上管理者进行培训，强调领导才能，向员工授权1关心员工的个人发展，为优秀员工提供各种在职学习机会，对优秀员工给予额外奖励03/03-052搞好办公环境3把好人才质量关，重视引进人才的品德、团队精神对现有员工及新进员工加强XX文化、价值观的宣传组织全体员工的培训，内容包括公司文化、技术、市场及管

32、理知识等方面的技能培训每周组织员工进行价值观讨论组织员工参加一至二次社会活动，开展一些集体活动组织员工相互学习做好员工的思想工作，关心员工需求，为员工提供好的福利六）管理策略员工任务分工I：确定重点项目，重点潜在项目，并按重点项目、行业客户市场落实到具体人员。员工业务培训：对业务人员进行针对性的系统培训，如XX公司的介绍、公司在广电、电子政务、智能大厦等的成功案例，公司的特点和优势、IT业务知识、典型产品及方案的介绍、价格处理、合同条约商定、合同执行、实用销售技巧等方面，尽快提高业务能力。员工目标管理对部门人员落实日常工作目标和合同额目标。客户名录管理制定一套简单可行的客户名片管理，便于业务联

33、系和定期的公司动态、产品技术等资料邮寄。项f管理加强对项目立项、项目筛选、项目跟进、产品报价、合理条约审定、项目执行、客户维护等方面的管理，使得每位销售人员能够在项目过程中不断提高自已独处理各种问题的能力。资荊管理对公司资料、成功案例、产品介绍、典型方案介绍、公司业务宣传资料各种产品技术手册进行编号管理。部门激励机制在分公司内部营造一种激励机制，充分调动员工的积极性。部门勾通制度通过一定的制度保证让分公司每位员工都能理解执行总公司的市场大方向策略和分公司的市场计划。第六章财务规划根据2002年度公司发展规划中的市场目标、人事发展规划、技术开发规划的要求，对本公司的全年费用使用进行了如下财务规划

34、：一）资金预算金额项目、内容（万元）可缺性备注初期办公启动资金固定资产7万25不可缺三月费用一季度工资18万（每月平均6万）工程设备启动备用资金工程垫资费15万20可缺客户预付款解决工程杂费5万销售广告费12不可缺总计57万启动总资金：57万，启动后争取四个月后自给自足。二）销售预算上海XX2002年度销售预算单位：万元2002/06-2002/082002/09-2002/112002/12-2003/022003/03-2003/05全年10170220300700因目前上海XX尚处于创建阶段，人员配备还没有到为到位，相关业务目前必然不可能展开，但为便于今后有计划、有步骤、有目的的协调发展

35、，制定一个有激励性且具合理性的年度发展规划就极具必要性，销售总额总计：700万元，收入实现的时间分配如上表所示。从目前的情况来看，67，8月销售收入为零，九月份开始产生较少收入，缘于相关人员的必要配置已基本达到有关业务的实施工作便由此展开。以后都是业务发展的不断上升阶段，并在2003年3月达到全年销售业务发展的巅峰300万元。三）利润规划上海XX2002年度利润规划单位：万元2002/06-2002/082002/09-2002/112002/12-2003/022003/03-2003/05全年117223070利润计算说明：1、本表所指利润是指毛利润，即销售收入减营业成本和各种流转税后所得

36、的金额（流转税税率为6%-10%）；2、本表中利润计算的基础为销售收入预算表和10%的预计毛利率标准；3、从上表可知全年预计实现毛利70万元，毛利率10%（计算公式：毛利率=（工程总造价-设备总造价-施工成本-维护管理费用-应纳税）/工程总造价）；四）采购支出预算6月7月8月910111212345金额预计办公电脑2台3台3台0050500005万桌椅5张3张3张5张5张1万电话5部3部3部5部5部1千办公室环境装修必备品2万2万汽车费用辆辆20万业务礼品100个台灯1000件XX衬衣1.1万五）管理费用预算上海XX2002年年度管理费用汇总预算表:日200200200200200200200

37、200200200200200合计期222222233333（万元）年年年年年年年年年年年年项目678910111212345月月月月月月月月月工资34444444444447低值易耗0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.12品010101010101010101010101物料消耗0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.12010101010101010101010101办公费0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.12010101010101010101010101差旅费0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2汽车

38、费用0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2父际应酬费0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.89.6邮电费0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.12010101010101010101010101劳务费0.00.022培训费0.00.011咨询费会议费0.00.011运杂费0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.24020202020202020202020202水电费0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6050505050505050505050505租赁费0.50.50.50.5

39、0.50.50.50.50.50.50.50.56折旧费广告费修理费保险费市内交通费0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2印刷费0.0招聘费0.20.10.10.10.10.6审计/递延合计4.85.768.16万期初人数10人,j期末人数30人.风险分析在公司的正常经营中，难免会遇到各种各样的问题，会严重影响公司的正常经营，经过分析研究，去除人为干预、市场预测失误、政策干预及相关资质不具备等因素外，一般的经营风险主要在以下二方面体现：1)XX科技发展有限公司未能正常完成销售指标这是规划中最有可能出现的风险。在规避这类风险时，XX科技发展有限公司可以采取以下方式：发现无法在短期内通过数据库产品和代理产品打开市场缺口，则可以将销售重点转移到其他系统集成项目上，尽量多创造销售利润；同时分析无法打开市场缺口的原因。若电信行业不能站一席之地，则与外事配合转向政府，广电行业。2）由于XX科技发展有限公司接到定单而可能产生的流动资金短缺这是所有可能出现的风险中对XX科技发展有限公司影响最大的风险。因为XX科技发展有限公司刚刚开始启动，一切产品技术以及市场资源都需要集团公司的大力支援。而在资金方