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/ 19出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金现金盘点报告表单位：年 月曰现金及周金面值数量金額盘点结果及要点报告主 管 批 示总经理经理合计异常及建议事项其他项目：末报销费用借支出纳部门主管总计帐面数盘点（盈亏）项目处长应收票据：代收库存应收保证票据合计科长上列款项于月日时盘时本人在场,并如数归还无误？保管人主管盘点人应收票据冲转明细表年 月曰银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金額备注合计 / 19应收帐款票据日报表应收 帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日纟纟结存本月销售累计合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存总经理审核填表零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他保证背书及票据登记表公司：编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金額8 / 19
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