二厂出纳岗位说明书

1、.：.；二厂出纳岗位阐明书岗位称号现金出纳，资料会计、档案管理岗岗位编号所在部门一厂财务科岗位定员4人直接上级一厂财务科长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职： 担任产品销售的结算任务，支付企业零星开支，相关会计凭证的制造。原资料、押金瓶、箱的核对任务及档案管理。2人协作职责与任务义务：职责一职责表述： 担任为客户办理产品销售的结算业务。任务时间百分比：50%任务义务担任复核销售科开具的销售发票产品价钱及押金瓶、箱的价钱；频次：120-130次/日用时：0.005小时担任向客户收取现金，办理现金结算；频次：60-70次/日用时：0.06小时担任办理外出送货的转帐结算；频次：50-60

2、次/日用时：0.03小时担任收取业务员或司机交来的赊欠货款，并开具收据；频次：25-30次/ 日用时：0.03小时担任夜间生啤销售的手工开单及收款任务。频次：25次/日用时：0.08小时职责二职责表述：担任业务内会计凭证的填制任务。任务时间百分比： 17%任务义务担任将原始单据按现金、转帐分类；频次：2次/ 日用时：0.17小时担任按照规定填制现金及相关转帐凭证；频次：2次/ 日用时：1.33小时担任于次日8：30前将上日的会计凭证送交复核。频次：1次/ 日用时：0.08小时职责三职责表述： 协助瓶场办理旧押金瓶退库结算及相关瓶、箱的帐目核对任务时间百分比：13%任务义务担任复核入库验收单旧瓶

3、数量金额与押金单能否相符；频次：50-60次/ 日用时：0.2小时担任根据入库验收单为客户办理瓶款抵货款或直接转帐；频次：50-60次/ 日用时：0.08小时担任定期与瓶场进展押金瓶及押金箱帐目核对。频次：1次/ 5日用时：2小时职责四职责表述： 担任会计凭证的装订及会计资料的入档任务。任务时间百分比：5%任务义务月初，担任将上月填制的会计凭证进展归类整理、装订，保证装订质量，做到不脱漏、不丧失、不毁损；频次：1次/月 用时：12.34小时担任对装订好的会计凭证进展封面填写，做到书写清楚、字迹正规；频次：1次/月用时：1.5小时担任做好上一会计年度的会计资料的整理与入档任务。频次：1次/年用时

4、：160小时职责五职责表述：担任支付企业各项零星开支。任务时间百分比：5 %任务义务担任审核报销单据能否符合财务规定；频次：7次/ 日用时：0.03小时担任审核报销单据签字及预算登记能否齐全；频次：7次/ 日用时：0.03小时担任根据劳资部门编制的夜班费明细表进展发放。频次：1次/ 月用时：1小时职责六职责表述：担任与物资部门进展原资料、包装物的帐目核对任务。任务时间百分比：2 %任务义务担任与物资部门进展原资料、包装物的帐目核对任务；频次：1次/月 用时：3小时担任对不符帐目进展查询并及时调整；频次：1次/月用时：1.17小时担任不定期对仓库物资进展抽查清点任务。频次：1次/ 2月用时：4小

5、时职责七职责表述：担任与销售科进展产品销售数量、金额的核对任务。任务时间百分比：2%任务义务担任与销售科进展产品销售数量、金额的核对及不符帐目查询；频次：1次/周用时：1小时担任对不符帐目进展帐务调整。频次：1次/ 周用时：0.17小时职责八职责表述：担任对经销商返利录入金额的审核任务及掌握产品的价钱。任务时间百分比：2 %任务义务担任对销售科录入客户返利金额正确性进展审核；频次：10次/月用时：0.12小时担任掌握每种产品的销售地域、销售价钱；频次：1次/月用时：0.17小时担任对销售发票存根封面上货款与税款金额进展复核。频次：1次/周用时：1.67小时职责九职责表述：担任现金帐目清楚及收据

6、、印章平安。 任务时间百分比：1 %任务 义务担任对现金日记帐进展结库，做到帐款相符；频次：2次/日用时：0.08小时担任往来结算一致收据的购买；频次：1次/月用时：1小时担任对财务科报警安装的设定与解除，遥控器及保险柜钥匙的保管任务。频次：2次/日用时：0.04小时职责十职责表述：担任个人借款的付给与收回任务。任务时间百分比：1%任务义务担任审核借据上各部门指点签字能否齐全；频次：10次/月 用时：0.02小时担任查询借款人帐面能否有欠款；频次：10次/ 月用时：0.02小时担任及时督促借款人还款。频次：3次/ 月用时：0.03小时职责十一职责表述： 担任协助销售部门进展应收帐款的查询任务。

7、任务时间百分比：1 %任务义务担任为销售人员查询欠款明细帐目；频次：12-15次/ 日用时：0.02小时担任为相关人员提供原始凭证。频次：5次/ 月用时：0.1小时职责十二职责表述：完成上级交办的其他任务任务时间百分比：1 %权益：1、对本岗位经办的详细业务有执行权；2、对会计凭证有维护其完好权、平安权；3、对不符单据有回绝结算权；4、对会计资料有整理权及确保完好权；5、有权要求经办人按规定提供相关手续及授权证明；6、对仓库物资有清点权；7、对不符帐目有矫正权；8、对录入不正确返利金额有回绝审核权；9、对现金及印章的平安维护权；10、对不符规定借据有拒付权；11、对往来帐目有查询权。考核目的：

8、1、复核单据正确率100%，单据结算、现金收款准确率99.8%，客户称心率97%；2、会计凭证填制正确率99%，次日8：30前送交审核3、复核单据正确率100%，帐目调整后正确率100%；4、会计资料装订、入档合格率100%；5、经办报销单据100%符合财务制度，签字及预算登记100%齐全；6、资料帐目调整后正确率100%，物资抽查清点率15%以上；7、产品销售帐调整后正确率100%；8、对返利审核正确率100%；9、库存现金与帐面余额差额不超越0.10元；10、年末，个人借款帐面余额为0；11、往来帐目查询正确率 100%。职责任务协作关系：内部协调关系瓶场、物资设备科、银行出纳、各部门统计。外部协调关系产品经销商、区财政局任职资历：教育程度中专专业财会任务阅历从事出纳会计或相关业务任务3个月以上。才干要求要求有较好的人际交往才干，较强的言语表达才干。个性特征要求稳重、仔细、有责任心。生理特征无特别要求所需培训需接受一个月财务上岗培训。任务特点：任务场所二厂业务室任务方式以坐为主，有时走动。任务时间特征上班时间年年需提早，6-9月需夜间上班收生啤款，仲