泛微协同平台E-cology8后台维护手册-预算

1、泛微协同办公平台E-cology8.0版本后台维护手册(8)预算目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc58362242 前 言 PAGEREF _Toc58362242 h 6 HYPERLINK l _Toc58362243 一、关于本手册 PAGEREF _Toc58362243 h 6 HYPERLINK l _Toc58362244 二、手册结构 PAGEREF _Toc58362244 h 6 HYPERLINK l _Toc58362245 三、针对用户 PAGEREF _Toc58362245 h 6 HYPERLINK l _Toc5836224

2、6 四、更多资源 PAGEREF _Toc58362246 h 6 HYPERLINK l _Toc58362247 第1章基础管理 PAGEREF _Toc58362247 h 7 HYPERLINK l _Toc58362248 一、全局设置 PAGEREF _Toc58362248 h 7 HYPERLINK l _Toc58362249 1.1.1、概述 PAGEREF _Toc58362249 h 7 HYPERLINK l _Toc58362250 1.1.2、预算校验 PAGEREF _Toc58362250 h 7 HYPERLINK l _Toc58362251 1.1.3、

3、预算编制 PAGEREF _Toc58362251 h 8 HYPERLINK l _Toc58362252 1.1.4、通用费控设置 PAGEREF _Toc58362252 h 9 HYPERLINK l _Toc58362253 1.1.5、科目浏览框设置 PAGEREF _Toc58362253 h 14 HYPERLINK l _Toc58362254 二、期间设置 PAGEREF _Toc58362254 h 14 HYPERLINK l _Toc58362255 1.2.1、概述 PAGEREF _Toc58362255 h 14 HYPERLINK l _Toc58362256

4、 1.2.2、期间设置 PAGEREF _Toc58362256 h 15 HYPERLINK l _Toc58362257 三、科目设置 PAGEREF _Toc58362257 h 16 HYPERLINK l _Toc58362258 1.3.1、概述 PAGEREF _Toc58362258 h 16 HYPERLINK l _Toc58362259 1.3.2、科目设置 PAGEREF _Toc58362259 h 16 HYPERLINK l _Toc58362260 1.3.3、科目 PAGEREF _Toc58362260 h 17 HYPERLINK l _Toc583622

5、61 四、成本中心设置 PAGEREF _Toc58362261 h 23 HYPERLINK l _Toc58362262 1.7.1、概述 PAGEREF _Toc58362262 h 23 HYPERLINK l _Toc58362263 1.7.2、成本中心页面 PAGEREF _Toc58362263 h 23 HYPERLINK l _Toc58362264 1.7.3、新建成本中心类别 PAGEREF _Toc58362264 h 25 HYPERLINK l _Toc58362265 1.7.4、新建成本中心 PAGEREF _Toc58362265 h 26 HYPERLIN

6、K l _Toc58362266 1.7.5、导入成本中心 PAGEREF _Toc58362266 h 27 HYPERLINK l _Toc58362267 1.7.6、封存 PAGEREF _Toc58362267 h 28 HYPERLINK l _Toc58362268 第2章方案管理 PAGEREF _Toc58362268 h 29 HYPERLINK l _Toc58362269 一、预算方案 PAGEREF _Toc58362269 h 29 HYPERLINK l _Toc58362270 2.1.1、概述 PAGEREF _Toc58362270 h 29 HYPERLI

7、NK l _Toc58362271 2.1.2、预算方案设置 PAGEREF _Toc58362271 h 29 HYPERLINK l _Toc58362272 二、流程设置-借款流程 PAGEREF _Toc58362272 h 32 HYPERLINK l _Toc58362273 2.2.1、概述 PAGEREF _Toc58362273 h 32 HYPERLINK l _Toc58362274 2.2.2、借款流程菜单 PAGEREF _Toc58362274 h 32 HYPERLINK l _Toc58362275 2.2.3、新建借款费控 PAGEREF _Toc583622

8、75 h 32 HYPERLINK l _Toc58362276 2.2.4、字段对应 PAGEREF _Toc58362276 h 34 HYPERLINK l _Toc58362277 2.2.5、动作设置 PAGEREF _Toc58362277 h 35 HYPERLINK l _Toc58362278 2.2.6、校验规则 PAGEREF _Toc58362278 h 36 HYPERLINK l _Toc58362279 三、还款流程 PAGEREF _Toc58362279 h 37 HYPERLINK l _Toc58362280 2.3.1、概述 PAGEREF _Toc58

9、362280 h 37 HYPERLINK l _Toc58362281 2.3.2、还款流程菜单 PAGEREF _Toc58362281 h 37 HYPERLINK l _Toc58362282 2.3.3、新建还款费控 PAGEREF _Toc58362282 h 38 HYPERLINK l _Toc58362283 2.3.4、字段对应 PAGEREF _Toc58362283 h 39 HYPERLINK l _Toc58362284 2.3.5、动作设置 PAGEREF _Toc58362284 h 40 HYPERLINK l _Toc58362285 2.3.6、校验规则

10、PAGEREF _Toc58362285 h 41 HYPERLINK l _Toc58362286 四、报销流程 PAGEREF _Toc58362286 h 42 HYPERLINK l _Toc58362287 2.4.1、概述 PAGEREF _Toc58362287 h 42 HYPERLINK l _Toc58362288 2.4.2、预算流程 PAGEREF _Toc58362288 h 43 HYPERLINK l _Toc58362289 2.4.3、字段对应 PAGEREF _Toc58362289 h 44 HYPERLINK l _Toc58362290 2.4.4、动

11、作校验 PAGEREF _Toc58362290 h 46 HYPERLINK l _Toc58362291 2.4.5、预算校验 PAGEREF _Toc58362291 h 47 HYPERLINK l _Toc58362292 2.4.6、冲销校验 PAGEREF _Toc58362292 h 49 HYPERLINK l _Toc58362293 2.4.7、控制节点 PAGEREF _Toc58362293 h 50 HYPERLINK l _Toc58362294 2.4.8、预申请预算校验 PAGEREF _Toc58362294 h 52 HYPERLINK l _Toc583

12、62295 2.4.9、表单设置 PAGEREF _Toc58362295 h 53 HYPERLINK l _Toc58362296 五、预算变更流程 PAGEREF _Toc58362296 h 55 HYPERLINK l _Toc58362297 2.5.1、概述 PAGEREF _Toc58362297 h 55 HYPERLINK l _Toc58362298 2.5.2、基本信息 PAGEREF _Toc58362298 h 55 HYPERLINK l _Toc58362299 2.5.3、动作设置 PAGEREF _Toc58362299 h 57 HYPERLINK l _

13、Toc58362300 2.5.4、校验规则 PAGEREF _Toc58362300 h 58 HYPERLINK l _Toc58362301 六、费用分摊流程 PAGEREF _Toc58362301 h 59 HYPERLINK l _Toc58362302 2.6.1、概述 PAGEREF _Toc58362302 h 59 HYPERLINK l _Toc58362303 2.6.2、基本信息 PAGEREF _Toc58362303 h 60 HYPERLINK l _Toc58362304 2.6.3、字段对应 PAGEREF _Toc58362304 h 60 HYPERLI

14、NK l _Toc58362305 2.6.4、动作设置 PAGEREF _Toc58362305 h 61 HYPERLINK l _Toc58362306 2.6.5、校验规则 PAGEREF _Toc58362306 h 62 HYPERLINK l _Toc58362307 第3章编制管理 PAGEREF _Toc58362307 h 63 HYPERLINK l _Toc58362308 一、预算编辑 PAGEREF _Toc58362308 h 63 HYPERLINK l _Toc58362309 3.1.1、概述 PAGEREF _Toc58362309 h 63 HYPERL

15、INK l _Toc58362310 3.1.2、预算页面查看 PAGEREF _Toc58362310 h 63 HYPERLINK l _Toc58362311 3.1.3、编辑预算 PAGEREF _Toc58362311 h 66 HYPERLINK l _Toc58362312 3.1.4、预算编制权限 PAGEREF _Toc58362312 h 68 HYPERLINK l _Toc58362313 二、审批流程设置 PAGEREF _Toc58362313 h 69 HYPERLINK l _Toc58362314 3.2.1、概述 PAGEREF _Toc58362314 h

16、 69 HYPERLINK l _Toc58362315 3.2.2、审批流程设置 PAGEREF _Toc58362315 h 69 HYPERLINK l _Toc58362316 三、编制权限设置 PAGEREF _Toc58362316 h 71 HYPERLINK l _Toc58362317 3.3.1、概述 PAGEREF _Toc58362317 h 71 HYPERLINK l _Toc58362318 3.3.2、编制权限设置 PAGEREF _Toc58362318 h 71 HYPERLINK l _Toc58362319 四、预算批量编制 PAGEREF _Toc58

17、362319 h 72 HYPERLINK l _Toc58362320 3.4.1、概述 PAGEREF _Toc58362320 h 72 HYPERLINK l _Toc58362321 3.4.2、预算批量编制 PAGEREF _Toc58362321 h 73 HYPERLINK l _Toc58362322 五、预算结转 PAGEREF _Toc58362322 h 74 HYPERLINK l _Toc58362323 3.5.1、概述 PAGEREF _Toc58362323 h 74 HYPERLINK l _Toc58362324 3.5.2、设置 PAGEREF _Toc

18、58362324 h 74 HYPERLINK l _Toc58362325 3.5.3、结转规则 PAGEREF _Toc58362325 h 74 HYPERLINK l _Toc58362326 六、已发生费用导入 PAGEREF _Toc58362326 h 75 HYPERLINK l _Toc58362327 3.6.1、概述 PAGEREF _Toc58362327 h 75 HYPERLINK l _Toc58362328 3.6.2、权限 PAGEREF _Toc58362328 h 75 HYPERLINK l _Toc58362329 3.6.3、应用 PAGEREF _

19、Toc58362329 h 75 HYPERLINK l _Toc58362330 七、已发生借款导入 PAGEREF _Toc58362330 h 78 HYPERLINK l _Toc58362331 3.7.1、概述 PAGEREF _Toc58362331 h 78 HYPERLINK l _Toc58362332 3.7.2、权限 PAGEREF _Toc58362332 h 79 HYPERLINK l _Toc58362333 3.7.3、应用 PAGEREF _Toc58362333 h 79 HYPERLINK l _Toc58362334 第4章财务做账 PAGEREF _

20、Toc58362334 h 81 HYPERLINK l _Toc58362335 一、概述 PAGEREF _Toc58362335 h 81 HYPERLINK l _Toc58362336 二、财务做账 PAGEREF _Toc58362336 h 81 HYPERLINK l _Toc58362337 第5章费用标准 PAGEREF _Toc58362337 h 83 HYPERLINK l _Toc58362338 一、费用标准维度 PAGEREF _Toc58362338 h 83 HYPERLINK l _Toc58362339 5.1.1、概述 PAGEREF _Toc5836

21、2339 h 83 HYPERLINK l _Toc58362340 5.1.2、费用标准维度页面 PAGEREF _Toc58362340 h 83 HYPERLINK l _Toc58362341 5.1.3、新建费用标准维度 PAGEREF _Toc58362341 h 83 HYPERLINK l _Toc58362342 二、费用标准设置 PAGEREF _Toc58362342 h 84 HYPERLINK l _Toc58362343 5.2.1、概述 PAGEREF _Toc58362343 h 84 HYPERLINK l _Toc58362344 5.2.2、费用标准设置页

22、面 PAGEREF _Toc58362344 h 84 HYPERLINK l _Toc58362345 三、费用标准流程 PAGEREF _Toc58362345 h 85 HYPERLINK l _Toc58362346 5.3.1、概述 PAGEREF _Toc58362346 h 85 HYPERLINK l _Toc58362347 5.3.2、费用标准流程页面 PAGEREF _Toc58362347 h 85 HYPERLINK l _Toc58362348 5.3.3、创建新的流程 PAGEREF _Toc58362348 h 86前 言关于本手册本手册是泛微协同管理平台E-c

23、ology8.0基础版本的系统维护手册，主要为了指导用户管理员使用本产品而编写。手册结构本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-cology进行详尽描述。以下是关于本手册的基本结构基础管理方案管理编制管理财务做账费用标准针对用户本手册针对泛微协同管理平台E-cology的最终用户的系统管理员及模块功能管理员，模块管理员必需具备基本的计算机操作技能，熟悉Windows操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法，掌握Internet Explorer浏览器的基本使用，系统管理员还必须对数据库有基本的了解。更多资源本手册涵盖泛微协同管理平台E-cology系统功能的后台维护和配置操作指导，如果您能够详细

24、的阅读本手册，就可以对泛微协同管理平台E-cology进行日程的维护工作。同时向用户提供多种帮助资源，以便您能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。您可以根据实际情况，选择其中适应的方式。应用培训期刊泛微定期通过电子邮件发送泛微应用培训期刊向用户介绍使用泛微软件过程中可能遇到的问题和泛微软件功能应用技巧，提升客户的泛微软件应用水平，加强与泛微客户的广泛交流。培训针对大规模企业用户，泛微软件有限公司可为其组织上门培训，培训内容包括：产品功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户可以自行选择培训时间和内容。电 话： 02150942228 转 客户服务部基础管理全局设置1.1

25、.1、概述这里的设置是用来控制预算管理中关于校验、编制、预警等方面的控制，图1是全局设置的页面，必需拥有系统权限【财务设置权限】的用户才能编辑此页面。图11.1.2、预算校验预算校验功能是用来控制是否进行预算校验。取消预算编制页面的验证功能：控制预算编制页面是否取消掉默认的费控校验；启用费控流程提交校验：控制费控类流程提交时是否进行费控校验；启用费控流程提交后端校验：控制费控流程批量提交的时候是否进行费控校验。1.1.3、预算编制1、预算编制维度在E8中除了可以根据组织机构来编制预算，也可以根据成本中心来设置预算，成本中心是在预算管理中进行设置，比如以项目为成本中心。2、下级独立编制预算下级独

26、立编制预算开启后，所有的机构都可以独立编制预算，编制的预算会自动汇总到上级机构的已分配预算和总预算中。开启下级独立编制预算后会增加一行显示【下级独立编制预算校验方式】：校验方式为不允许费用超标时：校验方式同以前，流程设置和全局设置中所设置的（预算变更流程减少预算不能减到0以下）校验方式为允许费用超标时：流程无任何校验（预算变更流程减少预算能减到0以下）3、自下而上编辑预算正常的预算编制是从上至下的，即集团先设置好全年的预算，然后将预算分配给各个分公司，分公司再编制自己的预算分解到部门，部门分解到人。在预算编制中我们可以开启从下至上的模式，即每个人先申报自己的预算，通过后生成部门预算，再通过后生

27、成分部、总部的预算。实例说明修改前预算： 分部：预算总额（300） 已分配/汇总预算（150） 剩余预算额/可用预算额 (150) 部门：预算总额（150） 已分配/汇总预算（100） 剩余预算额/可用预算额 (50) 个人：预算总额（100） 已分配/汇总预算（0） 剩余预算额/可用预算额 (100) 个人预算增加100修改后结果： 分部：预算总额（300） 已分配/汇总预算（200） 剩余预算额/可用预算额 (100) 部门：预算总额（200） 已分配/汇总预算（200） 剩余预算额/可用预算额 (0) 个人：预算总额（200） 已分配/汇总预算（0） 剩余预算额/可用预算额 (200)4

28、、显示封存科目在正常的预算编制页面是不显示封存的科目的，因为不可编辑，开启此功能后可以显示封存的科目。5、启用预算编制权限开启后必须拥有系统权限【财务预算维护】权限的用户才能编制预算。6、启用科目过滤启用科目过滤是用来控制预算科目应用范围的功能。关闭状态：功能不启用，科目在所有组织结构下面显示，三级科目及科目列表页面不显示【应用范围】这个字段；开启状态：功能启用，科目按照设置对应的组织结构显示，新建、编辑三级科目及科目列表页面都可以设置应用范围。7、科目预警值设置的是百分比，比如设置的是5%，那么当用户在流程中申请费用的时候，已经使用的费用达到预算额度95%以上的话，可用预算会以红色进行标示，

29、做为预警。8、允许偏差设置的是百分比，比如设置的是5%，那么用户在申请费用的时候允许超期间预算额度的5%申请，而不会发生预算不足无法提交的情况。1.1.4、通用费控设置1、流程强制归档逻辑当费用流程选择强制归档的时候，用来控制流程所涉及的预算是生效还是释放，此功能对自定义费控流程和系统表单都支持。2、显示时递归统计下级费用预算流程中显示的预算信息是否包含下级机构的预算，在关闭状态下，用户选择部门A，那么流程中只显示A部门的预算，而开启状态下，会显示A部门及A部门的所有下级部门预算之和。3、流程允许批量提交选中的流程才可以批量提交，否则在进行批量提交的时候会弹出提示框提示用户不能批量提交流程。4

30、、启用报表权限控制4.1、默认关闭，关闭状态，报表查看权限同以前逻辑，有权限的用户都可以查看所有预算单位的财务报表。4.2、此开关开启后，会在右侧出现设置按钮，点击设置后会进入报表权限设置页面，如图2所示图24.3、点击新建，进入新建界面，如图3所示图3角色：角色浏览按钮选择角色，角色必须包含财务报表的相关权限预算总额表：预算总额表查询；预算执行情况表：预算执行情况表；费用汇总表：费用汇总表查看；费用预算细化表：费用预算细化表；费用查询统计表：费用查询统计表查询。权限适用报表：复选框可勾选预算总额表，预算执行情况表，费用汇总表，费用预算细化表，费用查询统计表，勾选的报表对应下方的可查询机构范围

31、，不勾选的报表不可查询，需要注意，这里的勾选必须和角色中所拥有的权限保持对应，如果不对应还是没有查看权限的；说明：对此条财务报表权限的描述，非必填可查询机构范围：设置此条查询权限的对应可查范围总部：默认关闭，关闭状态，无法查询总部数据，点击打开后可查询总部数据；分部：默认关闭，关闭状态，无法查询分部数据，点击打开后不选择具体分部则能查看所有分部的数据，打开后选择具体分部（可多选）则只能查看选中分部的数据，其他分部无法查询；部门：默认关闭，关闭状态，无法查询部门和个人数据，点击打开后不选择具体部门则能查看所有部门及个人的数据，打开后选择具体部门（可多选），则只能查看选中的部门级部门下人员的数据，

32、部门及个人无发查看；成本中心：默认关闭，关闭状态，无法查询成本中心数据，点击打开后不选择具体成本中心则能查看所有成本中心数据，打开后选择具体成本中心（可多选），则只能查看选中的成本中心的数据，其他的无法查看。4.4、启用财务报表权限控制后：对于在【财务报表权限设置】界面设置过的角色成员，其在指定财务报表查询时的相关预算单位需要受设置的控制，如果一个人在多个角色中，则其在财务报表查询时，相关预算单位选择范围应取各设置的合集；系统管理员（sysadmin）不受【财务报表权限设置】界面的控制，永远可查询所有财务报表数据；对于未在【财务报表权限设置】界面设置过的角色成员，如果拥有相关财务报表的查询权限

33、，则其能进入相关财务报表，但不能选择任何预算单位进行查询，即无权限，但对于历史查询结果仍然能够查看。4.5、点击列表中的编辑菜单，对该条权限设置做调整图44.6、点击列表中的删除按钮或者选中列表前的选择框，点击右上方的批量删除可以删除指定的报表权限。图54.7、操作日志记录操作者对财务报表权限设置页面的所有新建，修改，删除的操作记录，在财务报表权限设置页面，右键日志点击查看。图61.1.5、科目浏览框设置1、单科目浏览框默认展开默认为开启状态开启：前端使用单科目浏览按钮时默认展开显示第一级科目和第二级科目；关闭：前端使用单科目浏览按钮时只显示一级科目。2、选择科目浏览按钮显示所有层级打开开关后

34、会在开关下面增加一行 层级间分隔符 的出入框，可以根据实际情况来设置1 2 3级科目级的分割付，如设置分隔符为【-】，前端流程显示如下图所示：图7期间设置1.2.1、概述期间是决定财务预算适用范围的一个时间跨度，在系统中期间分为了年度期间和月度期间，预算的分配使用都根据期间进行划分。1.2.2、期间设置1、点击【期间设置】菜单后显示如图1所示图1点击【新建】按钮可以创建期间；期间状态有未生效、生效和关闭，生效状态的期间只能有一个，其它未生效的期间生效后当前生效期间会被关闭，未生效的期间可以开启生效或直接关闭，关闭的生效可以重新打开为未生效状态；点击列表菜单可以【编辑】预算期间；列表菜单生效、关

35、闭、重新打开是根据期间的状态不同进行显示的，规则上面已经描述过了；有编制过预算的预算期间不允许删除。2、点击【新建】按钮显示如图2所示，只要选择年份和预算期间的开始日期就可以了，系统会根据年份自动以12个自然月做为年度预算的期间，开始日期大部分企业是自然年的1月1日开始，也有些客户是从4月1日开始，根据各自企业的实际预算开始时间进行设置就可以了。图23、在图2的页面点击【保存并进入详细设置】或在期间列表中点击【编辑】按钮编辑现有的期间时显示如图3所示，可以编辑一年12个期间的开始时间和结束时间，通常是按照自然月进行划分，如果有特殊的要求可以自定义。在这里是不能对期间的年度、日期范围和生效状态进

36、行修改的。图3科目设置1.3.1、概述科目就是预算费用的名称。1.3.2、科目设置点击【科目设置】菜单后显示如图1所示，左侧是预算科目结构树，右侧是科目列表。图1点击左侧的科目名称，右侧显示出当前科目及他的下级科目；新建科目：点击后可以创建左侧当前所选科目的下级科目；批量删除：选中未使用科目后点击此菜单可以删除所选科目；全部导出：点击后可以将当前查看列表中的预算科目导出生成excel；批量导入：可以通过excel导入预算科目；编辑（列表菜单）：点击后可以编辑当前这一行预算科目信息；封存（列表菜单）：点击后可以封存当前这一行预算科目信息，封存后在编辑预算科目的时候是无法查看到的，如果有下级科目的

37、话，会一起隐藏；应用范围：设置此科目可以被哪些层级的机构所使用。1.3.3、科目1、概述预算科目页面分为了基本信息和应用范围，基本信息中包含了科目的相关属性，如图2所示，应用范围控制了此科目可以在哪些机构下看到并使用，如图3所示。图2图32、基本信息预算科目基本信息包含以下内容科目名称：科目的名称，根据财务预算管理编制的要求进行填写，要确保前端用户能够理解这个科目的用途，因为前端用户在申请费用的时候看到的就是此处所填的名称；科目编码：该科目的编码，具有唯一性，在系统中不能有相同的编码出现，在导入科目功能中可以将此编码做为验证字段；状态：默认为未封存，可以设置为封存，在没有设置完成的情况下不允许

38、使用；科目级别：显示科目的层级，最多只能9级，此字段内容根据用户创建科目时所在的层级自动选择；预算周期：这个是非常重要的字段，周期分为了月、季度、半年和年，这决定了在进行预算编制的时候可以将预算分解到哪个周期，比如设置的是季度周期预算，在预算编制的时候，这个科目的预算只能或必须分解为4期，查看的时候也只能根据季度查看预算，此自定保存后不能修改；显示顺序：设置科目在预算设置、预算查看的时候显示的顺序；是否结转：开启后，此科目的预算可以进行结转操作，结转说明参见 HYPERLINK /formmode/apps/ktree/viewdocument.jsp?newDate=148904576664

39、7&versionid=1&functionid=21309&tabid=2 t _blank 预算结转。可编制预算：设置次预算科目是否可以编制预算，由于科目可以设置多个层级，预算可以编制在任意层级上，所以这里的开关需要特别注意，参见下面的注意事项；下级统一费控：开启后，此科目的所有下级预算科目可用预算、审批中预算和已分配预算汇总到一起进行控制，例如A科目开启了统一费控功能，它的下级科目A1有200预算，A2有300预算，那么前端在使用A1预算的时候，可用预算是500，而不是200，因为统一费控将A1和A2的可用预算合并了。在例外设置中，可以设置哪些下级科目不进行统一费控设置，添加的科目在预算

40、使用中会单独进行费控，统一费控的费用中也会排除掉这些科目的金额。科目预警值：设置这个科目的预警值，必须开启【下级统一费控】后才会显示，设置百分比后，当剩余预算达到百分设定的值之后，该科目的所有下级科目在预算设置页面都以橙色标识，但是前端没有体现；允许偏差：设置预算偏差的百分比，就是允许此科目的下级科目可以超过多少百分比使用预算，同样必须必须开启【下级统一费控】后才会显示；收支类型：设置次科目在预算中是属于收入还是支出类型，通常这里使用的都是支出，必须开启【可编制预算】才会显示；描述：此科目的文字描述。3、注意事项由于现在预算科目不限层级，任意一级都可以编制预算，所以在设置科目的时候需要注意以下

41、内容1、科目最多能建到9级；2、可编制预算开关：开启了这个开关才能编制预算；3、在一条直线的科目层级中，有且只能有一个科目开启可编辑预算；4、当前科目的所有上级科目中是否有开启了【可编制预算】，如果有，则需提示“上级科目（具体科目名称：科目编码）开启了可编制预算，则其下级科目均不能开启可编制预算选项”，不允许保存；5、当前科目的所有下级科目中是否有开启了【可编制预算】的，如果有，则需提示“下级科目（具体科目名称：科目编码）开启了可编制预算，则其上级科目均不能开启可编制预算选项”，不允许保存；6、已经开启【可编制预算】的科目，其下级科目不能再开启【下级统一费控】。如果下级科目开启【下级统一费控】

42、，则保存时提示“上级科目（具体科目名称：科目编码）开启了可编制预算，则其下级科目均不能开启下级统一费控选项”，不允许保存；7、已经开启【下级统一费控】的科目，其上级科目不能开启【可编制预算】。如果上级科目开启【可编制预算】，则保存时提示“下级科目（具体科目名称：科目编码）开启了下级统一费控，则其上级科目均不能开启可编制预算选项”，不允许保存；8、下级统一费控开关：只有在开启可编制预算的科目，或其所有直接上级科目才能开启；开启后所有上下级不能开启统一费控，会有校验；9、在一条直线的科目层级中，有可编制预算科目时，有且必须有一个科目是开启下级统一费控，默认开启在可编制预算科目上，下级统一费控开关校

43、验逻辑看6、7两点；10、【显示顺序】设置项，支持小数点前后各3位，可为负数，新建科目时，【显示顺序】默认为同级别科目的最大显示顺序+1。4、应用范围在全局设置中开启了【启用科目过滤】功能后，在新建科目的时候会增加【应用范围】的相关信息，如图3所示总部：默认开启，开启标识此科目在所有机构层级都可以应用；分部：设置后只有选中的分部可以使用这个科目；部门：设置后只有选中的部门可以使用这个科目；成本中心：设置后只有选中的成本中心可以使用这个科目。5、编辑科目编辑已有的科目，显示如图4所示，科目级别、上级科目和预算周期不能修改，其他字段信息都可以进行调整。图46、导入导出在图1所示页面点击【批量导入】

44、按钮后显示如图5所示，在这里下载模板后导入系统，导入过程中遵循以下校验规则：图5一级科目预算周期必填；同一科目上下级条线中只有一个科目可以开启可编制预算选项；在开启了可编制预算的科目及其上级科目中，只有一个科目可以开启（且必须有一个开启）下级统一费控选项；是否结转：开启下级统一费控的科目必填，可选值：是、否；其他科目校验同新建科目部分校验；Execl导入时候的名称（编码）校验，同原先逻辑。成本中心设置1.7.1、概述在企业的预算编制方法中除了按照组织行政机构的方式，还可以根据项目、客户等其它方面进行编制预算，这样原有的行政组织机构就没有用了，所以在E8中提出了成本中心的概念，将需要编制预算的项

45、目或客户作为一个个成本中心，围绕这些成本中心来编制预算。1.7.2、成本中心页面点击【成本中心设置】菜单后显示如图1所示图1分左右显示，左侧为成本中心结构树，右侧为详细信息；点击【新建类别】按钮可以创建成本中心类别；点击【新建成本中心】按钮可以创建成本中心；选中成本中心后点击【批量删除】按钮可以批量删除成本中心，前提是此成本中心未被使用；查看成本中心类别的时候右侧如图2所示，分为了两个页面展示成本中心类别的基本信息页面，在此页面可以修改成本中心类别的名称、编码、状态等信息；查看此成本中心类别的下级成本中心或下级类别页面，以列表的方式展示，如图3所示，此页面有【新建类别】和【新建成本中心】按钮，

46、点击后可以创建此类别的下级类别或成本中心；图2图3查看成本中心的时候右侧如图4所示，可以直接编辑成本中心的基本信息。图41.7.3、新建成本中心类别1、成本中心类别只能是在根节点或成本中心类别下创建，点击后如图5所示图5字段说明名称成本中心类别的名称编码成本中心类别的编码，在需要预算科目编码功能的时候可以使用状态可以选择【未封存】或【已封存】，选择【已封存】前台将不能分配预算、使用预算所属类别所属类别是不能编辑的，只能在其它成本中心类别下新建类别这里才会自动填入描述对于此成本中心类别的说明2、成本中心类型可以有任意层级；3、成本中心类型下可以同时存在下级成本中心类型和成本中心。1.7.4、新建

47、成本中心1、成本中心并非一定要建在成本中心类型下面，可以直接建在根节点上；2、成本中心是没有上下级关系的；3、在根节点或成本中心分类下点击【新建成本中心】按钮后显示如图6所示图6字段说明基本信息名称成本中心的名称编码成本中心编号，在需要预算科目编码的时候可以用到状态状态分为了“未封存”和“已封存”，封存的成本中心是无法分配预算的所属类别所属类别是不能编辑的，选中成本中心类别后新建，这里会自动带出类别名称描述成本中心的说明关联对象分部可以关联多个分部，部门可以关联多个部门人员可以关联多人客户可以关联多个客户项目可以关联多个项目1.7.5、导入成本中心点击顶部的【导入成本中心】后显示如图7所示字段

48、说明重复验证字段重复验证字段用于判断记录在excel和数据库中是唯一的，可以通过名称或者编码来匹配导入类型导入类型有添加和更新两个选项，添加就是新增成本中心，更新就是修改已有的成本中心， 更新需要导入模板中的重复验证字段与系统中已有数据一致Excel文件导入选择导入的文件模板文件下载模板，在模板中编辑后才能导入图71.7.6、封存所有的成本中心分类和成本中心都是可以封存的封存的分类或成本中心在前端使用的时候无法选择；封存的分类或成本中心在后端分配预算，设置成本中心的时候都可以编辑；方案管理预算方案2.1.1、概述预算方案是用来设置费控流程中的费控规则的，在这里设置的规则，对系统中所有的费控流程

49、都有效，如果这里不是设置，我们还可以到费控流程中进行设置。2.1.2、预算方案设置1、点击预算方案菜单后显示如图1所示图1预算方案以列表的形式展示；点击【新建】按钮可以创建费控方案；选中已有的费控方案点击【批量删除】按钮可以批量删除费控方案；列表菜单【禁用】/【启用】可以切换费控方案的状态，禁用状态的费控方案是不能在费控流程中被引用的；列表菜单【编辑】点击后可以编辑费控方案；列表菜单【删除】点击后可以删除费控方案。2、点击【新建】按钮显示如图2所示图2方案名称：方案的名称，在其它地方用于选择方案是看到的内容，所以尽量输入能够描述这个方案内容的信息；方案编码：方案的编码；预算年度：设置方案的起始

50、年份及结束年份，结束年份不输入表示此方案自起始年份开始始终有效；启用方案：控制方案是否可以被使用。3、设置完基本信息后，点击【保存并进入详细设置】后显示如图3所示，增加了费控设置页面，这里是设置费控设置的关键，所有的费控逻辑就在这里进行设置图32.1.3、新建预算方案在图3所示的预算方案-费控设置页面点击【新建】按钮后显示如图4所示图4从配置的页面我们可以了解预算方案的基本规则就是“哪个预算科目”在“哪个机构”中采用“哪种控制”哪个预算科目就是图4中的【预算科目】字段，用来选择控制的科目类型，可多选；哪个机构就是图4中的【费用单位类型】和【费用单位】两个字段，【费用单位类型】选择的是个人、部门

51、、分部和成本中心，也就是说预算方案可以根据以上4种范围进行设计，【费用单位】是根据【费用单位类型】的选择来显示的，比如费用单位类型是分部，那么费用单位只能选择分部；哪种控制就是图4中的【费控强度】字段，可以选择控制方式，有不控制、弱控和强控三种方式，当有多条费控设置被同时满足时，费控强度优先级：不控制强控弱控。提示语句是当控制动作发生的时候提示前端用户的语句，中文默认提示已经写好了，就是告诉用户所申请的费用超出了预算，用户可以根据自己的习惯再组织语言，参数已经再图4中下方提供了，前端用户会根据用户登录时所选的语言自动调用相应语种。流程设置-借款流程2.2.1、概述借款流程菜单是用来设置自定义流

52、程来完成借款这个动作，而且增加了金额校验功能。2.2.2、借款流程菜单1、点击【借款流程菜单】后显示如图1所示，图1列表中显示的是所有的借款流程；列表菜单【禁用】/【启用】：点击禁用后，这个流程就没有借款效果了；列表菜单【编辑】：点击后修改相关借款流程的借款规则；列表菜单【删除】：删除自定义流程与费控之间的关系，删除的流程在流程路径管理中还是存在的。2、菜单按钮有新建和批量删除按钮。2.2.3、新建借款费控点击【新建】按钮后我们可以将已有的流程设置成费控借款流程，点击【新建】按钮后显示如图2所示图2流程名称：选择一个已经做好的流程，这个流程必需在路径设置中先建好；是否启用：必需开启后，关联的流

53、程才算费控借款流程；模板文件：模板文件包含了PC端、手机端的文件，这些文件在系统安装好之后就设置好了，无需修改，对于有特殊需求的用户，可以在模板地址中找到这些文件修改一些规则，但是不建议修改。设置完成后点击【保存并进入详细设置】进行后续内容的设置，如图3所示，多出了【字段对应】、【动作设置】、【校验规则】三个页面。图32.2.4、字段对应点击【字段对应】页面，显示如图4所示，在这里需要将费控字段与流程表单字段进行关联，图4在下拉框中只能选择指定的字段类型，具体类型可以将鼠标移动到后面的进行查看；明细表字段中【借款类型】和【收款方式】两个字段都是下拉框类型的字段，下拉框字段值必需根据中显示的内容

54、进行添加；明细表1代表了借款人需要借款的相关信息，包括借款金额、历史借款记录等；明细表2代表了借款人个人信息，包括借款方式、借款金额、银行信息等。2.2.5、动作设置点击【动作设置】页面，显示如图5所示，在这里需要设置借款所要执行的动作，每个动作可以放在节点前、后和流程出口中任意一个位置进行执行图5记录借款金额：这个是必须要设置的，流程在执行这个动作之后，借款信息才会被记录下来；释放借款金额：如果流程在审批过程中已经执行了【借款金额】这个动作，但是后续流程被退回了，那么借款就没有发生，所以就需要通过释放借款金额这个功能取消的借款，需要注意这个并非是还款，还款是有借款还款两个动作记录的，但是释放

55、借款是没有借款记录的。2.2.6、校验规则通过字段关联我们知道有两个借款金额字段，就是起到校验作用的，如图6所示，图6如果需要校验的话必需勾选校验规则，就是校验明细表1和明细表2的借款金额；费控强度可以选择强控和弱控，强控表示两个字段值必需一致，否则不能提交，弱控仅仅是会提示审批人，确认后还是可以提交流程的，不影响流程的流转；提示语句：就是当借款金额不一致的时候前端用户看到的提示语句。还款流程2.3.1、概述还款流程是针对借款流程的继续，发生了借款就要还款，这里就是设置还款的费控流程。2.3.2、还款流程菜单点击【还款流程菜单】后显示如图1所示，图1列表中显示的是所有的还款流程；列表菜单【禁用

56、】/【启用】：点击禁用后，这个流程就没有还款效果了；列表菜单【编辑】：点击后修改相关还款流程的借款规则；列表菜单【删除】：删除自定义流程与费控之间的关系，删除的流程在流程路径管理中还是存在的。2.3.3、新建还款费控点击【新建】按钮后我们可以将已有的流程设置成费控还款流程，点击【新建】按钮后显示如图2所示图2流程名称：选择一个已经做好的流程，这个流程必需在路径设置中先建好；是否启用：必需开启后，关联的流程才算费控借款流程；模板文件：模板文件包含了PC端、手机端的文件，这些文件在系统安装好之后就设置好了，无需修改，对于有特殊需求的用户，可以在模板地址中找到这些文件修改一些规则，但是不建议修改；设

57、置完成后点击【保存并进入详细设置】进行后续内容的设置，如图3所示，多出了【字段对应】、【动作设置】、【校验规则】三个页面。图32.3.4、字段对应点击【字段对应】页面，显示如图4所示，在这里需要将费控字段与流程表单字段进行关联，图4在下拉框中只能选择指定的字段类型，具体类型可以将鼠标移动到后面的进行查看；明细表字段中【还款方式】两个字段都是下拉框类型的字段，下拉框字段值必需根据中显示的内容进行添加；明细表1代表了借款人需要还款的相关信息，包括还款金额、还款方式等；明细表2代表了借款人的相关借款信息，包括借款流程、借款金额等信息，通过明细字段我们可以知道一个借款可以分多次偿还。2.3.5、动作设

58、置点击【动作设置】页面，显示如图5所示，在这里需要设置还款所要执行的动作，每个动作可以放在节点前、后和流程出口中任意一个位置进行执行图5冻结借款：为了防止用户重复还款，必需在发起还款流程后，在借款金额中冻结相应的还款金额，在流程没有退回或归档之前，不能再次还款，例如借款是10000元，本次还款是5000元，流程发起后借款金额中就会冻结5000元，下次再次偿还借款的时候，最多只能还5000，所以这里的冻结也可以理解为还款途中的金额；冲销借款：这个动作就是完成还款的动作，相应的借款记录会冲销掉还款金额；释放冻结（冲销）借款：取消冻结中或者已经完成冲销的借款，主要放在退回出口处，对于已经完成冲销动作

59、的流程，再执行此次动作，会将已经冲销的借款金额回退，同时系统不会记录刚才执行的那个冲销动作。2.3.6、校验规则还款流程同样需要进行校验，如图6所示图6这里需要校验的是还款的金额不能大于借款金额；校验方式同样可以选择强控还是弱控；当发生校验规则后提示语句的内容也是管理员可以自行设置的。报销流程2.4.1、概述报销流程是关联一个自定义表单流程来完成费用报销这个功能，相对于报销申请单在方案管理中有几个特点方案管理可以实现对预算的强控、弱控和不控制，而且可以根据不同的机构采用不同的控制方式；采用方案管理报销流程可以实现资金预申请，然后将多个预申请的流程合并在一个报销流程中进行报销。2.4.2、预算流

60、程1、点击【报销流程】菜单后显示如图1所示，这里只能添加自定义表单的流程，系统表单做的流程是看不到的，包括【报销申请单】、【付款申请单】和【费用报销】做的流程。图12、点击【新建】按钮后显示如图2所示图2流程名称：在这里选择一个自定义表单的流程，流程路径按照客户的需求进行设置，流程所用的表单有一些必须的字段，具体需要哪些下面会介绍到，开始的时候可以用一个没有字段的表单进行设置；是否启用：必须开启后，前端用户提交报销申请才能和预算关联；启用还款：必须开启后，才能和借款流程进行关联，用报销的费用来冲销借款，起到的作用和还款流程一样；预算方案：在这里可以选择我们在【预算方案】菜单中设置的方案，那么前