金蝶KIS维护知识库

1、金蝶KIS维护知识库问题描述解决方案如何进行职员类别的设置？为了在工资核算中将职员按照工资费用性质进行划分，以便进行工资费用的分 配，需要对职员类别进行定义。系统已预设的职员类别为“不参与工资核算”， 表示该职员不参加工资核算，在录入工资数据、输出工资表等有关工资处理工 作中，将不会出现该职员。对此类别不能进行修改、删除等操作。其余的职员类别您可以根据自己企业的实际情况来设定。注意：职员类别是进 行工资分配的依据，请您在这里仔细设定，并且应该注意要按照工资分配的口 径来设定，以便于今后对职员的工资费用能够进行正确的分配。如何录入核算单一外币及核算所有外币的会计科目 的初始化数据？在初始数据输入

2、窗口中左上角的下拉列表框中选择不同的货币币种进行录入。 在进入初始数据输入窗口时，系统默认本位币数据输入。这里窗口中所列示的 都是在“会计科目”功能中定义为“不核算外币”和“核算所有外币”的科目， 核算单一外币的科目在这里不出现。在这里所输入的本位币实际也相当于是一 种外币，只不过其汇率为1罢了。这里只输入其原币的发生数额，不包括其他 外币的折合本位币数额。在初始化时，系统不让非损益类的科目同时进行数量 金额和外币核算（结束完初始化后可以），那么初始 化时这些科目该怎么做？因为系统禁止初始化时，非损益类的科目同时进行数量金额和外币核算（结束 完初始化后可以），故只能采用变通方式，比如：在初始化

3、时先设置一个过渡 科目能进行外币核算，结束初始化后，再设置需要同时核算外币和数量金额的 会计科目，在启用账套的当期1日，做一笔转帐业务，将原来设置的过渡性科 目的外币金额转到该科目，同时在数量中录入初始化应录入的数量。如何实现损益类科目数量金额和外币同时核算？在2000XP下用表外科目来做。首先进“维护”一 “帐套选项”-“高级”- “帐簿报表”中，将“使用表外科目”打上勾。然后如下操作，举例说明：假设它的501科目（产品销售收入）要进行数量金额和外币同时核算。现先在 表外科目中增加一个科目，如：601产品销售收入过渡科目，将该科目设为数 量金额和外币核算。将501产品销售收入设为数量金额或外

4、币核算（看客户二 选一）。若现在发生了一笔业务。则先做一笔正常的凭证，如：借：银行存款美元8.5 100 850贷：产品销售收入美元8.5 100 850注：进行外币核算（假设客户将501设 为外币核算）在做完该凭证后，再做张凭证，如：贷：产品销售收入过渡科目美元8.5 100 10 （数量）单价（8.5） 850 客户若想看销售收入数量金额帐，就看601科目的数量金额帐即可。由于表外科目不检查借贷是否平衡，故表外科目的凭证只需输一条分录即可 （因为表外科目不参与总账的计算，对帐务是不影响的）。同时，表外科目不能跟正常科目在同一张凭证出现，否则凭证不能被保存。问题描述解决方案在录入凭证的过程中

5、，如何录入负数的金额？录入完正数后，点击“-”号即可。如何进行凭证借贷方金额的自动校验平衡？Ctrl+F7如何将凭证中已经录入的金额数据在借贷方切换？按空格键即可。设置了数量金额辅助核算的科目，在凭证录入输入此 科目时，输入数量单价会自动计算金额，但是修改单 价后金额不会自动改变，继续时提示数量单价与金额 不符，是否继续？在这里要注意在凭证录入界面中，编辑菜单有一个选项“金额存在时不跟随单 价重算”。从别的帐套中引入的凭证不能修改。1、所引入的凭证不是当前用户所输，而当前用户权限范围又不是“全部”；2、 在权限设置中，有一条隶属其它的“不能修改其他用户凭证”的选项，去掉即 可。如何使用系统提供

6、的计算器？在在凭证录入“窗口”中选择“计算器”，系统即会调出计算器，供您计算使 用。用F11键也可以随时调出计算器使用。F12填入计算器计算结果。为何一张凭证里有两条一样科目的分录，打印预览时 自动把这两条分录给汇总了？这时需要修改一个设置。打开凭证，点“打印设置”，进尺单据打印格式”， 下方“凭证汇总”那儿有个“科目级次”，一定要选成“最明细科目”，不然 就会出现上述的情况。打印预览当期全部凭证时死机，但预览部分凭证时正 常。检查凭证打印设置中，发现“会计科目”栏的宽度为0，这样导致查询本位币 凭证时正常，而查询预览外币凭证时就死机，可能程序控制不严，解决办法是 将“会计科目”宽度改正即可。

7、凭证保存时提示出错？若摘要过长，除了提示3163错误外，还会提示：保存凭证时遇到错误，保存凭 证冲突等输入凭证时，不能自动定位？科目记录超过1200条，当总科目记录超过1200个时，因为速度的原因，无法进 行“自动定位”录入凭证时在摘要栏想录入直径的符号，如何实现。利用word的插入符号功能，把符号剪切到凭证摘要中。录入凭证时，不能输入小数点，要用方向键移动光标 到红线右边后输入小数输入法是英文，则大键盘，小键盘都可以直接实现；输入法是中文的，用大键 盘时要求为半角，标点符号为实点，小键盘可以直接实现。凭证保存时，提示：在保存凭证时遇到错误。自动转帐生成凭证时也报同样的错误是由于glvch表损

8、坏了。将该表备份后删除；从标准帐套中导Aglveh表，再将 备份的凭证数据复制回glvch表中，并利用check工具从标准帐套中添加相应的 关系与索引。凭证保存时，提示：在保存凭证时遇到错误 自动转帐生成凭证时也报同样的错误在GLVchMaxNum表中记录的当期的记录丢失或不正确。对照本表中其他期的记 录格式和glvch表中各凭证字所对应的最大号，将数据补充完整问题描述解决方案在查询核算项目时，看不到第一条记录，也增加不了 该记录。用CHECK检查数据结构，正常；然后查看核算项目相关表，发现GLOBJ表中没有 该类别核算项目小计的记录（字段FclsID值相同，FobjID值为“*”的记录），

9、即该类别核算项目的第一条记录被程序误认为是小计记录，追加一条小计记录 即可排除问题。进入凭证查询后，在关闭时或刷新时，提示：发生未是由于glvch表损坏了。将该表备份后删除；从标准帐套中导Aglveh表，再将知错误，系统将当前操作被取消。请与金蝶公司的技备份的凭证数据复制回glvch表中，并利用check工具从标准帐套中添加相应的术支持机构联系。为空白。但以前保存的凭证内容查询正常。关系与索引。如有必要，也可能需要替换glldgcol表。是由于glvch表损坏了，在该表中新增加凭证的FID字段值为空。如果只是某一录入凭证后，再进入查询双击该张凭证，显示分录体张凭证有问题，则只需要将该凭证的fi

10、d对应的值按在顺序规律补上一个值即 可；如果所有增加的凭证都是这样，则需要在补上新增加的凭证对应的fid值后，将该表备份后删除；从标准帐套中导入glvch表，再将备份的凭证数据复制回glvch表中，并利用check工具从标准帐套中添加相应的关系与索引。问题描述解决方案凭证过帐时，提示：在过帐过程中遇到错误，过帐关 败。原因：经采用部份凭证过帐，最后得知，只有其中一张凭证不能过帐。进行凭 证检查也没有错误。后经查，在glvch表中，该张凭证有一个分录行对应的Fcyid 的值为：RMb解决：将它改为RMB，过帐成功。在凭证过帐时，系统提示：过账发生错误，无法过账。并且系统提示：（you cant

11、add or change a record because a related record is required in table globj）。原因：凭证中记录的信息与已经存在科目和核算项目中的信息不致解决：进行凭证检查，系统报告：74号凭证中记录的职员-024在当前账套 的核算项目资料中不并存在，增加该职员后，正常过帐。工业版帐套在过帐时报错：在过帐过程中遇到错误， 过帐失败。如果过帐时不选择进销存单据，则可以正 常过帐原因：经分析，是由于有一笔存货业务，在icvch表中有记录，但在icvchentry中找不到对就的记录解决：将icvch表中的这条记录删除后，重新录入，过帐正常。20

12、00 xp网络版帐套，过帐的时候提示“过帐过程中 遇到错误，过帐失败（Record is deleted.）”，或“过帐过程中遇到错误，过帐失败（Not a valid bookmarked.）。结帐时提示：结帐过程中遇到错 误，操作失败。Check检查没有发现问题。用access 97 /2000压缩，程序进行一段就不停止 响应；用access 97 /2000 /odbc修复，均提示失败；解决：在access97中建一个db1.mdb数据库，然后导入该帐套的所有内容（表， 查询、模块等），并将 glcy,glacct, globj, glvchdetail,facard 等表替换， 重新检

13、查关系，数据正确。，最后再将文件的扩展名改为.ais。固定资产凭证在过帐、反结帐、反过帐时均报类似错 误：在（反）过（结）帐过程中遇到错误，（反）过 （结）帐失败。原因：经查，当月有固定资产业务凭证，将该凭证和卡片删除后，可以正常过 帐。加上后问题重现。用check检查发现，fabal中索引与关系丢失。解决：将faba l备份后将表空的内容清除，利用check和新建立的标准帐套，添 加相关索引关系，再将数据copy回去并重新检测索引与关系并检查修改fabal 表的相关货币类型字段的默认值，再增加固定资产业务与凭证，可以正常过帐、 结帐。问题描述解决方案为何在查询账簿时，某些科目有发生数据，就是

14、查不到此科目的数据？在这里您要注意在维护一-账套选项一-高级帐簿报表中，有一个关于 在帐簿中显示总发生额和余额都为零的记录选项。可能恰巧此科目的总发生额和 余额都为零。如何实现打印明细帐时对方科目只打印一级科目？在明细帐的过滤条件中，选择“非明细科目”就显示一级科目。引出帐薄、报表及其它数据时，若引出的文件格式 为Excel及其它数据库存文件格式，用EXCEL打开引 出的文件后所有的数据进行加、减、乘、除计算结 果都为零，包括使用函数计算结果也为零。可以将数据引出为文本文件格式，在EXCEL打开文本文件，再转换成EXCEL文件格 式及其他数据库文件格式。明细帐显示乱，不是同一科目显示在一起。取

15、消显示对方科目选项。引出明细帐时，提示：引出数据错误，请检查文件 名是否正确之类的错误原因是该帐套明细帐中有很多的空字段，更新glldgcol表中的关于明细帐的记录 即可。在使用明细账时，如选择非明细科目20306时不显 示数据，但实际上2030601上有数据，并且20338、 20363等非明细科目也有同样现象，但是20376非明 细科目却可以显示。请先将科目权限全部清除，授权，然后再全选，授权即可。也就是说重新对科目 授权。将明细账引出时，提示：引出的文件已经存在或不 期望的文件类型等错误原因：明细账临时表有错误，这时在明细账界面上可以看到许多空白的行 解决：使用“查看”菜单下的“恢复预设

16、列宽”，之后即可正常引出。查询明细账时，不停提示“ SetRowHideHorzline： xx，其中，XX是一串数字。原因：glsubldg和表glslnav中有没有清空的临时数据，或表损坏了解决:使用恢复预设列宽不能解决的话，就将这两张删除后，重新导入；最后check查询明细账时，只查询现金的明细账，在显示现金 明细账的同时还显示了应收帐款的明细账。原因：glsubldg和表glslnav中的数据有错解决：将这两张中的内容清空后，再查询在查询明细时，发现同一记录有双行或多行显示的;但用manager查询却又正常。原因：用户信息错乱解决：将所有操作显示不正常的用户降级为普通用户，再将他们删除

17、。之后重新 建立所有的用户，注意的是，安全码一定不能与原来的相同，否则，问题将重现。 如果还有问题，则到数据库中将涉及用户权限的表sysusers，glright， glacctright， glrtpright等表替换。最后check在完成了用户权限后，可以在总帐、多栏帐等账簿 中查询，但是在明细中不能查询数据，也没有报错 的信息。原因：用户权限表损坏了解决：将glright删除，从标准帐套中导入glright,然后check,重新设置用户并 授权。在查询明细账（包括数量明细账）时提示：发生未 知错误，系统将当前操作取消。错误号为0，请与金 蝶公司联系。原因：在glBal、glPnl表损坏解

18、决：备份当前表数据后删除，导入新表并还原数据.最后再利用check检查关系。 如果check检查到GLSLNav、GLSubLdg无法检查，则需要删除后重新导入后再check在查看明细账时，发现部份科目的明细账在12月的 最后还有1、2、3月的部份凭证。如果将期间按4-12 查询则又不会出现这种现象。原因：凭证表中记录的信息有错。在凭证分录表glvch表中，涉及的几张凭证的fclsid和fobjid的值分别为0和大解决：将涉及到的这几张凭证在fclsid和fobjid字段上的0和大的值删除即可。明细账无法引出到Excel中。只需在明细账中点“查看”菜单中的“恢复初始列宽”，然后引出该明细账即可

19、。问题描述解决方案在账套选项一高级一账簿中，选上多栏账显示数量信息。然后在查核算数量的科目，如何在多栏账中显示数量？询多栏账的过滤窗口的查询条件中选上显示数量金额项（只有在新 建账套中上述操作才生效）。原因：凭证摘要太长查询多栏账时，提示错误；但查询以前期间的却正常解决：检查当期glvch表中Fexp中摘是太长的分录行，将摘要改短一些问题描述解决方案问题描述解决方案问题描述解决方案数量金额明细账套打，当修改过打印机或打印纸后，按打 印或打印预览出错“运行时错误13：类型不匹配”。套打设置若要修改纸张，要在明细分类帐一文件一打印设置中设置，不 可在工具一套打设置一维护/引出中修改纸张大小。如果已

20、经发生上述 错误，则可以修改表GlNotePrint中的相应记录，即用可以套打的帐套 中的相应的记录进行替换。在打开明细账或数量金额明细账时系统提示:setrowpagebreak:1/ setrowhidehorzline:18科目没有授权，对科目进行授权后即可解决。问题描述解决方案在总帐查询中，默认不显示“期间”这一 列如果要显示，则必须到数据库中修改。修改后可以显示期间，但如果使用了恢复预设列宽 功能，则又不显示了；又得修改,修改前，先退出软件（必须）。进入后台数据库库中，根据GLLdgPage表中Fldgname对应的FLdgID字段值，将GLLdgCol表中 所有该 FLdgID 字

21、段值对应的 Fcolhidde 字段是-1 且 FCOL=7 且 Fldgid=GLBaseCy 的 Fcolhidde 值全部改为0.将对应的Fcolwidth字段值0或-1的改为1000（或一个适合的数值）问题描述解决方案自定义报表中，如果第一行和第二行的两个单元格 融合，在打印预览时融合单元格中间的横线依然显 示，其他行的融合没有这个问题。通过如下两种方法实现：一是选定两个单元格，在“单元属性”“单元属性” “边框”选择空心十字即可。二是也可通过将“报表属性”-“打印选项” 中的“列标题行数”调大到足以包含“所要融合的单元格行号”来处理。标准版自定义报表的控件KDSPREAD.OCX自定

22、义报表打印时，文字和数字全都偏上，怎样进行调整？可在打开报表后，在“属性”菜单中选择“单元属性”下的“单元属性”，单击“文 本格式”标签，将“水平方向”和“垂直方向”都设为“居中”或只把“垂直方向 设为“靠下即可。自定义报表，如何实现当一个科目的余额为正数， 显示在一个单元格内，而为负数时，自动显示到另 外的单元格内。把要显示正数余额的单元格的“属性”一“数字格式”一“数值”的第二或四项格 式自定义为“也#0.00;”，而要显示负数的单元格设置为“”;0.00”。如何实现去掉报表的外边框？在表属性中选择不显示网格。2171科目有0.01下设核算项目，但它们的期由于外币四舍五入的原因造成的小数点

23、位数为差异。修改glba l表对应期间的数据即可。 初和期末的明细金额上加总要比对应的2171分期间，按facctid=2171,fcyid=*,fobjid=*的组合，修改fclsid=1和fclsid=0所对应和核算项目汇总的金额要小0.01分钱的fbegba l和fendba l的两行记录。问题描述解决方案查询102科目的日报表时，如果条件选择了无发生额不显示，则在日报表中不能查看102科 目的数据；如果不选该条件，102只显示昨日余额和今日余额，而且余额数是本月的期初数 据，没有今日借方和今日贷方的金额，并且不合计期下的子科目的借贷方累计。但10201等 明细科目的金额可以正常查询出来

24、。查询其他科目（含下级科目）则正常原因：在凭证表中凭证表glvch表中，存 在着它这样一组记录：Fdate字段为 2005-06-03, fperiod字段为 18。解决：将该组记录删除后，查询正常。问题描述解决方案期末结账时，为何出现file shared locked等错误？在注册表中找到jet 3.5，将其maxlocksperfile的键值调大即可如何进行反过账、反结账、反扎账的处理？Ctrl+F11反过账、Ctrl+F12反结账、Ctrl+F9反扎账。注意：反结 帐时，如果当前站点上打开了 “金山词霸”，则按CTRL+F12时有 时没有任何反应，将“金山词霸”退出就可以了。使用工资系

25、统几个月后，在结账时，提示3021错误原因：由于人员变动的原因，有些人员在使用一段时间后被删除， 造成Padata表中记录的职员代码FempID与globj、glemp中不匹配 解决：要么将其他表中记录不匹配的职员记录全删除；要么将该 职员信息补回去一由于该职员可能涉及到凭证，建议使用后者。凭证反过帐或反结账时，提示：在反过（结）帐过程中遇到错误 操作被取消。在glBal、glPnl表损坏了或有非法记录；严重时，可能gllog表中 有非法记录解决：备份当前表数据后删除，导入新表，并还原数据最后，再 利用check检查关系。建议反结账后重新过帐，以更新相应的余额表。一维护人员说它的bzb7.0的

26、帐套不能结账了。测试，在进行结账 时，提示：结账过程中遇到错误，操作失败。经检查，所有的数据都是正确的，但就是不行。后来对比帐套的 数据库结构（如faba l表中多了许多关于默认值为0的字段，而这 些字段要在7.3以后的版本才会有的），才发现，是该帐套被更高 的版本7.3升级过后，又用7. 0程序来处理。用7.3程序来打开帐套，过帐正常。问题描述解决方案在结转损益时，系统提示：在结转损益过程中遇到错误，操作失败在glBal、glPnl表损坏了或有非法记录；严重时。解决：备份当前表数据后删除，导入新表，并还原数据最后，再利用check检查关系。建议反结账后重新过帐，以更新相应的余额表。问题描述解

27、决方案年结后如何打开上年数据？考虑到ACCESS数据库的数据处理量，2000XP系统在您进行年末结帐后，只将上年的余额数据 结转到下一年，上年数据系统自动保存为同名，但后缀名为A*的文件（如从2001年结到2002 年，此文件的后缀名为A01），此时如果只想查看上年的帐簿数据，可以通过打开账套的方 式直接打开，但此账套只能进行相关凭证、帐簿、报表的查询及打印，不能修改。如果您想 修改上年数据，须先恢复年结前的备份，进行修改，修改后还必须注意要重新年结。使用年结工具后，原来的模式凭证没有 了。模式凭证不能结转到新帐套，需要从数据库中手工导入GLVchTemplate、GLVchTemplatel

28、 （凭证）、GLVchTemplate （分录）、GLTemplateType（类别）等表中的内容使用年结工具后，原来的自动转凭证没 有了。自动转帐凭证格式不能结转到新帐套，需要从数据库中手工导入GLRecur、GLRecurEntry表 中的内容问题描述解决方案对银行代发文件有特殊符号要求怎么办？首先以text文件引出，引出时有三个选项“以逗号分隔”“以制表符分隔”“定 长字符串”任选一项，然后在text文件中用替换功能改为您所需要的特殊符号即 可。某些工资报表中提示“ merge ”或“运行时错误 28，堆栈空间溢出”。对报表进行二次表头的定义，应先选择本次需要定义的工资项目，再去进行二次

29、 表头的定义。定义后就不要再删减任何工资项目，否则就会出现上述问题，那么 为了方便，我们可以把它保存为一个固定的方案。在使用工资模块时，出现公式左边的工资项目数 据和右边多个工资项目的数值之和相差一份钱的 问题。即凡是公式右边的工资项目在此前有自己的独立来源公式时，请在其公式右边使 用roundx（）函数。工资条不能打印？重装系统即可，或手工重新注册控件paynote.ocx；在DOS模式下输入regsvr32 paynote.ocx打开账套的工资模块，报表输出中的“工资汇总 表”时出现“ 3021 ”错误。并且无法修复数据库将bankpayfile先清空，打开工资汇总表后再追加。问题描述解决

30、方案在职员增加的职员为什么在工资数据录入中看不到该？先检查该职员所属类别是否为“不参与工资核算”，若是请修改成其他职员类别；再 检查该职员的离职日期是否为当前日期之前，若是，请修改成当前日期之后的日期。目前想到的变通方法是：首先填入基数，即开始做帐起，每个职员的工龄手工填入,工龄如何计算？然后把工龄作为一个固定项目向下一期传递，并在工资公式中设置每期自动加一，但须每期计算一次。录入工资数据时，职员姓名全不显示，为空白， 其他数据列有数据；结帐到下期不显示，但新 增加的职员可以正常显示；上月操作也是正常 的。原因：在工资数据表Padata中有太多的无用记录（Fdata为0），造成数据混乱。解决：

31、将Padata表中所有记录为0的值删除后就可以解决。录入工资数据时，显示全为空白；增加职员也是显示为空白原因：用check检查，发现Padata的索引和关系丢失；该表中有许多重复值解决：备份Padata表后删除，导入该表，再将数据复制回去；最后利用check添加后，数据正常。问题描述解决方案在工资核算公式的定义中，有一栏的名称为“工时工资（1）”， 与这一栏有关的公式都不能保存，怎么办？这是因为系统把括号默认为运算符号所至，解决的方法是把括号改为引号或其他非运算符号问题描述解决方案1、固定资产代码一般为数字或字符，其最大长度为20个字符位。固定资产编码一经确定不可修改，所以 固定资产初始化数据

32、长度在录入固定资产资料之前首先要做好固定资产的编码工作。2、固定资产的名称，要求应准确明了，一般 限制。为汉字或字符，最大长度为40个字符位。3、 型号是固定资产的规格型号等方面的信息。型号栏的最大宽度为30个字符。4、存放地点指明固定资产放置的地点，最大字符位数为20个字符位。固定资产使用情况在系统中分为使用中、未使用、不需用以及经营性租出四种情况。使用中的固定资产必 固定资产的使用情况须计提折旧，本期开始使用的固定资产，本期不计提折旧，本期开始停用的固定资产本期照常计提折旧。未使用、不需用的固定资产不提折旧。经营性租出固定资产其资产的所有权属于本企业，也必须计提折旧。 用于输入固定资产在启

33、用账套年度内发生的有关数据，含本年度原值调增、本年度原值调减、本年度累计 折旧调增、本年度累计折旧调减及本年计提折旧五项。在这里需要说明的是：如果固定资产是本年度内入 账的，则在固定资产项目数据之间有如下的的关系：1、入账原值=期初原值-本年原值调增+本年原值减少。固定资产本年变动数据2、入账累计折旧=期初累计折旧-本年累计折旧调增-本年计提折旧+本年累计折旧减少。系统会自动根据 上述关系求得平衡，在上述有关项目发生变动以后，请注意检查一下本年变动数据，看看其数值是否符合 实际账务需要。否则可能会影响账务数据的准确。注意：如果账套是从年初启用的，那么不输入以上五 个信息。、一 这种情况会有几种

34、变体，但问题产生的根源是一样的，这就是在部分固定资产输入以后，相关的基础资料初始化启用账套时提示又再变动了。例如原来固定资产科目只有一级161，后来又分了明细，但是原来只用161时已有部分固定资“固定资产卡片资料汇总产输入，就会造成上述问题。其它相关基础资料设定象挂核算项目与否/往来核算与否等均会造成类似问 与总账不符，不能启用账题。改正后如果问题依然，可能还需要手工改一 TGLInitBal，改成FABal汇总的数，因为程序重新汇总有套.”时并不能真正重新从FACard/FABa l汇总到GLInitBal.我暂时不使用固定资产模首先将软件内定的特别科目“固定资产”和“累计折旧”修改为961

35、 固定资产作废”和“965 一累计折 块，那涉及到“固定资产”旧作废”，然后重新增设具有普通科目属性的“161 固定资产”和“165 累计折旧”总帐科目，即可直 和“累计折旧”科目的凭接在凭证录入模块中录入相关凭证。证怎样录入？如果账套启用期间为8月份，而有一笔固定资产在4做卡片如下：基本信息按报废期间的数据状态录入，折旧与减值准备信息按账套启用期间的状态录入，原 月份就报废了，在初始数值和累计折旧可为0，然后在本年变动数据中，输入本年原值和累计折旧减少值以及本年计提折旧值即可 据中如何录入？问题描述解决方案增加固定资产卡片时，录入一个代码后，提示该代码已经存在， 但在固定资产清单及折旧明细表

36、中并没有找到该卡片原因：卡片在facard、fabal、fabalexpense、FABalDept等及其 他表中的记录一致。该代码其中一张或几张表中有记录，但在另 外的表中没有记录解决：确认该代码已经无效后，在每张表中将该记录找出来删除 后，再增加卡片。有的卡片在固定资产清单中看不到，但在折旧明细表中可以看到原因：1）在固定资产系统中录入卡片并保存凭证后，在凭证查询 中修改了凭证日期等表头信息；2）在固定资产相关表中的记录信息不匹配解决：如果是1）的原因，则只需要反结帐反过帐回去，在固定资 产变动资料中对该卡片及卡片上的凭证修改一下再保存即可； 如果是2）的原因，则需要将facard、fab

37、al、fabalexpense、 FABalDep t等及其他表中的记录修改或补充一致。增加了卡片后，在固定资产清单中看不到，到下个月计提折旧时 也不能计提折旧原因：输入卡片后，又手工修改了该卡片对应的凭证从而导至关 联标志丢失。解决：修改记录：FABal中，系统误将该资产设置为未记帐状态， 将卡片对应的FPOST字段的值改为1，重新计提折旧即可。查询固定资产变动情况表原值为12299115.02,但正确的金额应等 于11968665.02，相差=330450.00；但查固定资产及累计折旧明细 帐上的数据却是正确的。经对比固定资产及累计折旧明细帐上的记录和变动情况中的记 录，发现是在当期的原值

38、变动的卡片，在变动情况表中的数据是 在正确金额的4倍。把faba l表中对应的卡片的fdebitorg字段的值 除以4，结果正确。查询9月份变动情况表和资产与折旧明细正确，但清单中的数据多 了。具体为清单中的原值=23204436.94，正确的应该=12437015.02，相差=10767421.92清单上的原值=期初+本期增加-本期减少=forgval+fdebitorg-fcreditorg经查，在10月份录入的新增卡片上，记录了期初原值。在fabal 表中，将10月有fdebitorg发生额的期初原值forgva l更改为0后， 数据正确。问题描述解决方案固定资产已经到期，但还想对预计净

39、残值提折旧做其他变动，调减预计净残值，同时调增预计使用期间数。在固定资产初始数据录入中（如果账套是在年中启用的），有一可以变通处理将该笔固定资产与另一固定资产合并处理。将报废或清理的固 笔固定资产在年初时是存在的，但在启用账套期间前，已经报废定资产的原值及累计折旧在本年变动数据录入中录入即可。或清理，应如何处理?由于系统的处理要求，不管是否计提减值准备，在进行初始数据录入以前您 是否必须录入减值准备的科目代码及相应的减值准备的对方科必须首先新增一个固定资产的减值准备科目，然后在维护一-账套选项一-目？高级中，固定资产里设置固定资产减值准备的科目代码。先返回到上期，对暂估的固定资产进行其他变动，

40、使其停用（因为本期对此固定资产进行减少时，系统还要对此固定资产进行计提折旧，而本期是不想让它进行计提折旧的），到本期后，对暂估的固定资产进行其他减少，涉及到的凭证处理为:借：在建工程累计折旧固定资产系统中，原先在建工程中暂估了一个大的固定资产，现贷：固定资产在工程完工，要核算具体的明细固定资产了，应该怎样处理?制造费用一折旧再增加明细的固定资产，明细的固定资产应该是一种旧固定资产的处理方式，即有累计折旧数据，而且本期也要进行折旧。涉及到的凭证处理为:借：固定资产制造费用一折旧贷：在建工程累计折旧客户在手工提折旧时计算折旧的原值用错了，导致每月计提的折旧比原来的少。那么启用后如何来补加少提的折旧

41、？启用后用其他变动调整累计折旧不能成批录入，但多张卡片可以生成一张凭证。在录入卡片时录入完前一张，购进多台电脑，录入卡片时，能否成批录入，并生成一张凭证?不确认，直接新增，增加完所有卡片后，再生成凭证。在账套选项中删除了凭证字转后，过一段时间这个凭证字会自己虽然在账套选项中删除了，但在固定资产变动方式中选择的凭证字还是转，出现所以一旦有固定资产变动生成凭证，系统就会自动在生成一个转的凭证字问题描述解决方案某帐套固定资产清单查询中，其中代码为*的固定资产列字段显该固定资产名称有分段符“ |”，在变动资料录入中，“其他”变动名称，示错位打印固定资产及累计折旧明细账时，丢失了报表名称在查看菜单中的页

42、面设置里有表格名称，在其中输入报表名称即可。以前期，单一个固定资产没有正常提折旧，在本期采用其他变动的方法增加累计折旧，该增加部分能否在固定资产费用分配表中不能体现打印清单时还没有进行本期折旧记提工作，那么清单中的累计折旧为本期期清单中和做清理时调出的累计折旧相差一期的数据。出数据，清理时调出的数据却会包含本期的折旧额（即为本期期末的数据），因为固定资产清理或报废的当月应该提折旧。固定资产计提折旧时，固定资产折旧表的数据与凭证的数据不一 致。设置问题，有的卡片累计折旧科目被设置成折旧费用科目了问题描述解决方案计提减值准备时报错：运行时错误13，类型不匹配。原因：固定资产卡片上缺少减值的科目信息

43、解决：计提减值准备是现在的软件升级后增加的功能，所以在升级后需要对 所有卡片做其他变动，增加减值准备对方科目和减值科目。或在数据库中补 充减值准备科目及对方科目之后，才能计提减值准备。涉及FACard（fdevalueacid字段）、FABalDevalue、FAVchDevalue （如果是变动的话）问题描述解决方案财务上规定房屋类固定资产，即使是未使用也计提折旧。其他类，未使用的 不使用的固定资产，却提了折旧不计提折旧固定资产模块生成的凭证在凭证查询时能够看到，但在明细账中生成凭证时保存的科目出错。在凭证中可以发现科目名称和正常情况下显示却看不到。的不一样。修改凭证重新获取科目保存。即可原

44、因之一是本期正好是最后一期，且设置了 “最后一期将折旧提完”，所以 本期折旧比上期突然多了很多出现如此问题增加固定资产卡片时多个固定资产生成一张记账凭证（固定资产原值有小数位），生成凭证时凭证是正确的，每个固定资产科目去掉币别设置-记账时本位币金额为整数（四舍五入）的设置能对应相应固定资产原值，但在固定资产界面或凭证界面查询凭证时，凭证借贷不平，固定资产明细小数位被删除，只保留到元。到期的固定资产，折旧没有正常提完，在最后一期把“在最后一经过测试，可以期把折旧提完”去掉.还能否计提折旧？固定资产在计提折旧时提示：运行时错误94,使用null无效。原因：在涉及到固定资产金额的几张表fabal、F

45、ABalDept、FABalExpense、 FABalFor中字段类型为货币的字段丢失了数据；以及faba l中的部份字段选 择了默认值。解决：检查并把涉及表中的字段有丢失的记录补上。并检查上述表中字段类 型为货币类型的默认值是否为0，如果不是，应该全部都改为0。fabal表主 要涉及字段：FDevalue， FDebitDevalue， FCreditDevalue， FYtdDevalue， FYtdDebitDevalue， FYtdCreditDevalue， FYtdDevalue2， FAccumDevalue， FAccumDevalue2，FPreDevalue应为0；再重新

46、计提折旧计提折旧时，界面上闪动一下就没有了，也没有任何提示。原因：FABAL表中部份字段FYtdDevalue2、FAccumDevalue、FPreDevalue默认值丢失解决：将值补上后，即可计提折旧。如果丢失记录较多，可以使用更新查询 实现在固定资产计提折旧时进行到25%左右出现错误，提示：计提折旧 时遇到错误，操作失败。原因：固定资产卡片中记录的科目信息不正确。解决：1）检查FABalExpense中折旧费用科目与它的核算项目类别，是否和 科目表中的设置 不一致！如不一致，则应修改为一致。2）检查在facard中，fassetacid （固定资产科目代码）的值是否是明细的 固定资产代码

47、。同样，要检查折旧科目代码是否正确。在固定资产计提折旧时进行到75%左右出现错误，提示：在计提折原因是在fabaldep t和fabalexpense中有卡片丢失了当期的记录或0期的记旧过程中遇到错误，没有生成转帐凭证。录，将它们补齐即可。在KIS标准版中，计提折旧时，提示科目没有权限。并且出现一个有详细信息的界面原因：折旧费用分配表中，折旧费用科目对应的fexpenseclsid和 fexpenseobjid值与折旧费用科目设置上的核算项目类别等不一致。解决：在折旧费用分配表FABalExpense中把fexpenseclsid和fexpenseobjid 值修改正确即可。在KIS标准版中，

48、计提折旧时，提示:科目没有权限。原因：经查，该帐套没有使用凭证字。它在glvchmaxnum丢失了当期信息。解决：在glvchmaxnum表中，按其他正常月份的记录格式，将它补全后，折 旧计正常。问题描述解决方案财务状况分析方法及如何设置？财务状况分析是对企业截止报告期的资产、负债及所有者权益的结构、比例 及变化趋势等情况进行分析。对企业的财务状况分析又可分为结构分析、比 较分析、趋势分析、比率分析等四种分析方法。目前在在KIS中通过点条件 按钮来设置分析方法及报告期间类别.问题描述解决方案为何简易分析报表无结构数数据？因为没有定义结构基础行,到设计中定义即可.如何设置简易分析报表的结构基数栏

49、？选中作为分析结构基数的项目行，单击工具条中结构基数自动求和按钮， 则此行设定为合计项。合计项需要自己定义公式，若有20列,最后一列为结构 基数，合计范围可设置成：1:19.如何设置简易分析报表的非明细科目分析？分析某科目下设的明细科目，自动设置该科目分析报表项目及计算公式。将 光标移至第一行，单击工具条中分析非明细科目按钮，进入会计科目处 理窗口，选中要分析的科目，按回车键即可。如何切换简易分析报表的设计界面和报表界面？如果在设计界面，点报表按钮切换，如果在报表界面，点设计按钮切换.问题描述解决方案财务分析中损益分析的取数分类标准是什么？以会计科目的类别属性来分类问题描述解决方案出纳系统的启

50、用期间出纳系统与账务系统的期间界面方式完全相同，但出纳系统的启用期间与账 务系统的启用期间（账套启用会计期间）却可以是不同的。出纳系统的启用期 间在 维护|账套选项里的“银行对账及出纳启用期间”进行设置。出纳系统 的启用期间最好能与账务系统期间同步。如果出纳系统的期间与账务系统分 离，则会对出纳和会计之间的数据共享造成一定困难，并使得二者的期末处 理缺乏直观性。在设置好出纳系统的启用期间后，才可以使用出纳系统的其 它功能。问题描述解决方案查看出纳报表资金日报表时，1月份昨日余额和今日余额全部正 确，可是从2月份起昨日余额全部出错，显示的昨日余额为1月11 日的余额。查看出纳资金月报表时，从1月

51、开始查看，期初正常。 从2月开始查看期初数错误，显示金额为1月11日余额。是什么原 因？应如何处理？出错的原因在于软件对出纳扎账的严格要求，系统取数时按照扎账期间和是 否扎账期间的发生等条件来取的，由于客户只扎账到1月11号（按照数据库 中的数据显示应该是这样），以后期间又没有扎账，结果造成客户数据所显 示的“错误”。解决办法：先反扎账到1月1号，然后再依次期末扎账（1月 31、2月28）即可。问题描述解决方案出纳扎帐操作为了方便出纳银行对账，在出纳模块中您可以在任意期间内进行多次扎账操 作。但必须至少有一次是在该期的最后一天进行。也只有最后一天的操作才 符合出纳期末扎账的意义。如果上个期末未

52、进行出纳扎账的操作，则会在本 期的任一次扎账中出现提示信息。为了确保余额调节表的正确性，强烈建议 按照严格的操作程序逐期进行出纳期末扎账。问题描述解决方案银行存款自动对帐的条件怎么设置？您可以选择自动对账限制条件：“日期允许相差天数”、“结算方式”、 “结算号”、“结算日期相同”等。这些条件在进行自动对账时您可以根据 情况选择，没有选定的条件在自动对账时将被忽略。因此，为了保证对账结 果的准确，建议您在录入凭证和银行对账单时各种资料都应全面一致地录 入。在选择完条件后，单击“确定”系统即开始自动对账，对账完毕后会提 示用户已自动勾对的记录数，将已勾对上的记录同时在单位对账单和银行对 账单中以“

53、*”标注，同时底色变成黄色，您可以在此窗口中翻阅查看。如 果您想取消某一条自动勾对的记录，将光标定位于要取消的记录上，双击鼠 标即可取消勾对。查看完自动对账记录后，要确认自动勾对记录单击“确定” 键，完成自动对账，保留对账结果。单击“取消”，则此次自动对账结果无 效。银行余额调节表自1月以来每期都是平的，到8月突然发现每一期都不平了这是客户理解的问题，也是我们程序的固有缺陷。简单而言，在1月的未达 账到以后月份比如说8月成了已达账，那么回头看1月份的调节表就可能不平 了一一因为我们的出纳系统没有像总账那样的分月汇总记录，账项都是单条 存储的；账项的勾对状态是唯一的，不分期间的。而调节表直接取单

54、条记录 汇总，系统不会顾及象一月未达/八月已达这种情况。因此，最好要求客户 每月末打印调节表或备份账套，以免到以后查不到以前月份正确的调节表！在出纳系统中，已经对账的记录依然出现在余额调节表中。首先明确两个日期概念：出纳系统中对账有一个日期（默认取当前系统日 期），查询余额调节表时还有一个查询日期。余额调节表中的未达账项中因 改列示的数据是截止到查询日期为止还没有对账的记录，包括对账日期在查 询日期之后的记录。出纳系统中，录入的银行日记帐记录不显示？原因之一是币别代码写成了01、02等，改成诸如rmb、hkd等即可。出纳系统中现金和银行日记帐1月-4月数据正确，但扎帐并结帐到原因：在日记帐中有

55、日期正确但期间错误的记录。5月后数据出错（5月初数与上月底数不等）；通过新建帐套引入出 纳业务，问题仍旧。利用check检查，存在关系丢失，且在日记帐中（TRBankJnl、TRCashJnl） 存在大量的日期正确，但期间不正确的数据存在（如日期为2004-04-30，但 期间为44）。修改后再重新进行反扎帐和扎帐。这也会影响调节表平衡。在录入港币（HK）的银行记帐后，在日记帐中看不到数据。原因：在日记帐明细帐TRBankJnl表中fcyid对应的币别代码前被加上了一个空格解决：将TRBankJnl表中fcyid对应的币别代码前的空格去掉即可。启用出纳业务后，发现没有录入期初数据，如何录入？在

56、TRBankChkBal（对帐单余额表）和TRBankJnlBal （出纳科目余额表）中分 别加上它们的期初数即可。问题描述解决方案现金日记帐界面为什么没有从凭证引入日记帐按钮？维护” “帐套选项” “高级” “出纳”把可以从凭证引入现金 日记帐勾上即可。编辑出纳日记账记录时，检测凭证字号是否重复功能如选取，则在增加现金或银行存款日记账时，系统自动检测凭证字号，若有 重复，则给出提示，反之，则不会有任何提示。编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据选项功能若选取，则在现金日记账和银行日记账中，当输入凭证字和凭证号时，系统自 动从账务引入数据填充借方或贷方金额框处。引入的条件为期间、凭证字、

57、凭证号、分录号（从0开始）需完全符合要求。为什么从总账引入凭证后出纳系统的部分凭证丢失了？可能是帐套选项中从凭证引入日记账时覆盖出纳中相同的记录选项给购上 了所致，其缺省值为不选，否则可能造成记录丢失。问题描述解决方案往来业务的初始化必须注意以下事项：1、同一业务编号的余额只有第一笔有 效，以后输入的余额将忽略。2、不同业务编号的余额在录入第一笔时必须往来业务如何初始化？录入余额。3、不管科目是资产还是负债，借方余额用正数表示，贷方用负 数表示。4、借方、贷方和余额要输入原币金额.5、累计借方累计贷方数要 手工在初始界面录入。往来业务数据初始化时数据已经输入但在初始数据录入界面看不第一次数据数

58、据时，只在贷方或借方输入数据，而余额却没有输入，更正该到数据种记录。输入已经存在的业务编号，系统可以自动带出该业务编号下所有相关已发生业务编号在凭证输入界面作用。业务的金额并自动判断原余额方向的向反方向反填回凭证。为何在核销往来业务界面看不到本期发生的业务？凭证没有过帐，过帐即可在核销界面出现。KIS新增了 “按业务编号汇总”选项，该选项可以反映单独每一个业务编号如何反映单独每一个业务编号的余额情况？的余额情况，如果没有选择该选项则按每笔业务反映余额。系统自动核销的原则是：将同一业务编号中，（对多核算项目还必须往来单系统自动核销的原则是什么？位、部门代码、职员代码也相同），且余额为零的那一笔以

59、前的所有的往来业务资料核销掉。该问题的产生是由于用户的操作造成的。用户在在录入往来业务的凭证时，往来核销时自动核销只销一笔记录，另一笔不销。先录后面日期的凭证，后录前面日期的凭证，这样在数据库凭证表中，最后一笔分录排在其他分录之前。而系统自动核销的原则是：将同一业务编号中， （对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同），且余额为 零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销掉。一笔以前是指在凭证表中的 分录顺序。请在录入凭证时严格按凭证日期（业务发生日期）的先后顺序进 行录入。手工核销如何操作?手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料，采用手工核销的方式进行 核销。方法很简单，只要双击

60、要核销的那一笔往来业务资料即可，核销后可 看到在“核销”栏中加注了 “*”。同样已核销的资料可再次双击取消核销 标志。手工核销将选中的业务全部核销掉，不管你本次选择的两条记录的金 额是否相等，也不管你选择几条记录，即使是一条也可核销。能否实现往来业务的部分核销？KIS产品不能实现往来业务的部分核销。问题描述解决方案理解错误：往来对账单查询时，分期查询不自动按日期排序，所以上一条记往来对账单分期查询余额连接不上录的余额和下一条记录不连接，但跨期间查询是按日排序的。大凡这类问题都是因为升级不规范、导致很多表的字段和标准帐套不一致引 经常有客户帐套查看“往来对帐单”时提示出错的问题，该类问发，处理这