XXXX年度经营计划115

1、.：.；洛阳高新申泰置业2021年度运营方案 编制部门：申 泰 办编制日期：2021年1月15日目录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc8396一、 区域市场分析 PAGEREF _Toc8396 3HYPERLINK l _Toc76501.1. 2021年供需回想： PAGEREF _Toc7650 3HYPERLINK l _Toc162391.2 土地、财政和货币政策影响分析 PAGEREF _Toc16239 9HYPERLINK l _Toc3848二、 2021年年度总结 PAGEREF _Toc3848 17HYPERLINK l _Toc182861.

2、 工程经济技术目的 PAGEREF _Toc18286 28HYPERLINK l _Toc73912、工程运营方案 PAGEREF _Toc7391 29HYPERLINK l _Toc10452.1营销目的 PAGEREF _Toc1045 29HYPERLINK l _Toc116531) 年度销售方案 PAGEREF _Toc11653 29HYPERLINK l _Toc48442) 推盘方案 PAGEREF _Toc4844 30HYPERLINK l _Toc19432021年货值清点 PAGEREF _Toc194 31 4HYPERLINK l _Toc21营销费用方案 PA

3、GEREF _Toc21 31HYPERLINK l _Toc269002.2开开工面积目的 PAGEREF _Toc26900 34HYPERLINK l _Toc230622.3进度目的 PAGEREF _Toc23062 34HYPERLINK l _Toc8270工程主项方案 PAGEREF _Toc8270 34HYPERLINK l _Toc118062.4本钱目的 PAGEREF _Toc11806 37HYPERLINK l _Toc7862工程一：翡翠一期工程 PAGEREF _Toc7862 38 HYPERLINK l _Toc3205 工程二：翡翠二期工程 PAGERE

4、F _Toc3205 38工程三：商会工程 PAGEREF _Toc3205 38HYPERLINK l _Toc69743.各专项任务安排 PAGEREF _Toc6974 39HYPERLINK l _Toc250453.1. 2021年销售战略和销售重点任务 PAGEREF _Toc25045 39HYPERLINK l _Toc10853.2. 设计管理难点及应对措施 PAGEREF _Toc1085 40HYPERLINK l _Toc38833.3. 工程管理的难点及应对措施 PAGEREF _Toc3883 40HYPERLINK l _Toc230023.4. 本钱控制的难点及

5、应对措施 PAGEREF _Toc23002 41HYPERLINK l _Toc12692艰苦招标方案200万以上 PAGEREF _Toc12692 41HYPERLINK l _Toc216383.5工程现金流量分析包含二期费用 PAGEREF _Toc21638 41HYPERLINK l _Toc145953.6 融资方案无 PAGEREF _Toc14595 41HYPERLINK l _Toc1323.7 2021年资金方案 PAGEREF _Toc132 41区域市场分析2021年供需回想：土地供求分析：2021年前3季度1-9月份商品房用地供应情况：供应共40宗，建筑面积为6

6、68.01万。春节至今，商品房用地供应呈微弱上涨之势，6月份至9月份，土地供应纠结中升降无常。2021年前3季度1-9月份洛阳市各区域商品房用地供应情况：伊滨区供应5宗土地，建筑面积182.47万，占比28%；其次是洛龙区、老城区和涧西区，供应建筑面积均超越100万；西工区最少，仅两幅土地供应，占1%。土地成交分析：2021年前3季度1-9月份份土地成交情况：商品房土地市场成交24宗土地，总建筑面积为423.84万，跌宕起伏。5月份商品房用地成交最高，合计4幅，建筑面积86.38万，随后不断下滑，拿地自信心缺乏，7月份跌至冰点，之后随着政策的利好，成交量稳步上升，9月份成交4幅土地，建筑面积1

7、18.15万，到达14年以来的最顶峰。2021年前3季度1-9月份商品房用地成交区域分析：洛龙区成交10宗，建筑面积146.51万，占比37%，双双领先，可见，该区域依然是洛阳的主战场，竞争也会日趋猛烈；老城区和伊滨区也异军突起，老城区81.68万，伊滨区102.94万左右；涧西区成交3宗，建筑面积51.72万，处于中游程度；西工区和瀍河区均在10万以下，高新区更是零成交。土地供应分析：2021年前3季度1-9月份，商品房用地市场供应建筑面积为663.97万，成交393.53万，供应和成交比为1.7：1，可见，供应平稳，成交比例不断上升，随着政策好转，地产商拿地自信心有所提高。从图表分析可见，

8、2021年前3季度1-9月份，洛龙区初次成交大于供应，依然是主战场，成交率高；老城区供求比为：1.6:1，此区域开发商拿地积极性高；涧西区供求比为2.5:1；西工区成交大于供应，阐明该区域曾经寸土寸金，土地稀缺，价值更高；高新区和瀍河区供应不多，在50万以下，但接近零成交，阐明该区域市场自信心严重缺乏；伊滨区供应土地最多，但供求比仅为1.8：1，区域大宗地块较多，趋于好转。商品房市场分析：2021年前3季度1-9月份洛阳商品房供应套数5696套，环比上月上涨了5.72%，同比13年9月下降了18.02%；供应面积量合计60.67万平方米，环比上月上涨了9.57%，同比13年9月下降了14.43

9、%。从销售量上看， 9月份合计销售商品房3558套，环比上月下降了15.85%，同比13年9月下降了20.46%；累计销售面积39.82万平米，环比上月下降了13.44%，同比13年9月下降了14.31%；累计销售金额为19.47亿元，环比上月下降了4.32%，同比13年9月下降了19.74%；销售均价4890元/,环比上月下降了4.32%，同比13年9月下降了6.34%。住宅市场分析：2021年前3季度1-9月份商品住宅供应4766套，环比上月增长了19.06%，同比增涨了18.20%，供应总面积52.95万，环比上涨了16.19%，同比上涨了2.84%。从销售量上看，2021年前3季度1-

10、9月份商品住宅销售3271套，环比下降了9.96%，同比下降了13.83%；销售总面积37.25万，环比下降了12.46%，同比下降了11.81%；销售均价4577元/，环比下降了5.10%，同比下降了6.46%。非住宅市场分析：2021年前3季度1-9月份非住宅商品房，供应总套数为930套，环比上月下降了21.22%，同比13年9月下降了60.23%；供应总面积为7.72万，环比下降了21.22%，同比下降了60.23%；销售总套数为287套，环比上个月下降了52%；商品房：从8、9月份开场，洛阳市房地产市场推货量添加，呵斥市场供应略涨，而这也将呵斥下半年市场的整体存货继续增长的压力；商品住

11、宅：2021年前3季度1-9月份新建住宅供应套数与总面积环比上一月上升，多数遭到市场上半年成交量低迷的影响；总供应面积上涨幅度相比套数上涨幅度略小，表达房企主推产品的面积区间逐渐较大，这也是顺应政策及经济调控的环境，房企较之以往更加注重首改产品，而此类产品往往面积相对较大。在9月份的房地产市场中，住宅商品房照旧是需求的绝对主力，值得一提的是，9月份住宅商品房的供销差较大。进入“金九，整体市场并未回暖，情况不甚乐观。非住宅：2021年前3季度1-9月份非住宅商品房销售面积及套数双双下降，显示出9月份房地产市场的冷淡。伊滨区、经开区重点竞争楼盘分析：项 目 建筑形状 主力户型 价钱元/ 14年回想

12、国贸大厦 公寓、写字楼 38.13-77.17公寓4200元/1-5月份推出钜惠2万抵4万活动； 7月份写字楼抢购价4000起九嘉海港城住宅、写字楼、公寓90-190住宅4000元/起价迎十一 最高优惠85折；一次性购买商铺+住宅+住宅车库均可享用85折隆安东方明珠 高层住宅、写字楼 写字楼43-74 公寓3500 6月30日交房；D座公寓全款优惠100元/平天明城住宅79-1033500元/左右认筹一千抵一万宝龙城市广场 公寓 35-64 5500龙菁5000抵1万认筹；11月29日1#1单元开盘，均价5600，去化近500套房源；12月21日1#2单元开盘，均价5700，去化近300套；8

13、63创智广场 soho 42-80 4700以惠普、中兴入驻，主推带租约销售1.2 土地、财政和货币政策影响分析国土部将控制特大城市新增建立用地规模6月19日，国土资源部召开新闻发布会，正式发布。国土部表示，为防止地方在经济开展中急功近利，片面追求土地收益，加强规划科学性和刚性管控，需对用地规模整体调控，实现“控总量、挤存量、提质量。限购松绑住建部人士表态，除北上广深之外，其他城市的限购政策可以自行调理，尤其是库存过大的地方。这意味着除四大一线城市之外的 30 多个限购城市，有能够全面松绑限购政策。3.央行：首套房概念重新界定贷款利率下限为基准0.7倍对于贷款购买首套普通自住房的家庭，贷款最低

14、首付款比例为30%，贷款利率下限为贷款基准利率的0.7倍，详细由银行业金融机构根据风险情况自主确定。对拥有1套住房并已结清相应购房贷款的家庭，为改善居住条件再次恳求贷款购买普通商品住房，银行业金融机构执行首套房贷款政策。在已取消或未实施“限购措施的城市，对拥有2套及以上住房并已结清相应购房贷款的家庭，又恳求贷款购买住房，银行业金融机构应根据借款人偿付才干、信誉情况等要素谨慎把握并详细确定首付款比例和贷款利率程度。2银行政策：工商银行6.12%优质客户可下浮5年期以上个人住房贷款，利率下限将按基准利率6.12%的0.9倍，即5.51%执行，并将购买高档住房和第二套以上住房的贷款人，将按照6.12

15、%的基准利率执行，并将购买高档住房、第二套住房的首付比例适当提高。贷款利息每年结算一次，目前还贷，须收取剩余月份的利息。不能直接办理跨行转按揭，需求办理较烦琐的手续。详细可查询经办银行的房贷业务员。开展商注册资金100万以上，工程3万平方米以上，才可办理。建立银行6.12%3月17日以后发放的个人商业性住房贷款，普通将执行央行的基准利率6.12%，但可根据详细情况上浮或下调。详细要求，假设满足以下三个条件-贷款人购买的是自住房，该房是此人贷款购买的第一套房，同时贷款人资信良好，贷款利率就可下浮，最多下浮10%，即5.51%。对部分风险较高的产品，或信誉记录不好的客户执行较高的房贷利率，如第二套

16、住房贷款、高档别墅贷款等。假设还贷未满一年，选择提早还贷，将根据违约天数最多为一个月收取利息作为违约金。不接受跨行转按揭。普通要求贷款购买的房屋为现房，会对开展商的资质、以及购房者的信誉及收入进展清查，而后决议能否提供贷款。中国银行未定目前贷款人购买第一套别墅按基准利率6.12%的0.9倍，即5.51%执行，假设已贷款买房者，购买第二套及以上的住房，贷款利率按照同档次基准利率6.12%执行。对于2005年3月17日以前签定贷款合同，尚未发放贷款的，依然按照原合同利率执行。个人住房公积金贷款，2005年3月17日含以后发放的贷款执行上调后利率，2005年3月17日以前发放的未到期贷款，从明年1月

17、1日起执行上调后利率。假设还贷未满一年，收取一个月的利息作为违约金。接受跨行转按揭，可至各支行查询。视情况而定。农业银行未定贷款政策尚不明显，不过利率网以为建行、工行的房贷动作对四大商业银行有“风向标的作用。还贷未满一年，须归还违约金。提早还款额*违约金利率*12-已还贷月数。不接受跨行转按揭。不接受该项业务。3洛阳政策：涧西老工业区搬迁改造，为全国21个试点之一，河南省独一入选区域。国家开展改革委决议将21个城区老工业区纳入全国城区老工业区搬迁改造试点，其中洛阳市涧西老工业区名列其中。明确了主要支持方向：洛阳市涧西老工业区东至涧河西岸，西至秦岭路，南至秦岭防洪渠、九都西路，北至涧河南岸，面积

18、21.5平方公里，未来开展定位为“高端配备制造、金融、商贸效力中心，工业文化遗产维护示范区，生态宜居区。洛阳地铁1号线2021年开工2021年7月，国家文物局已批复文物影响评价报告。截止目前，线网规划、近期建立规划、土地利用控制性详规、文物影响评价和环境影响评价已编制完成，融资方案正在修正完善。1号线规划全长20.3公里，共设17座车站，其中3座换乘站。1号线为一条东西方向的直径线，西起谷水西，经中州西路、武汉路、西苑路、牡丹广场、延安路、中州中路、中州东路，至瀍东(中州东路与二广高速交叉口东)。2号线伊河以北段长约22.7公里，沿途设车站19个，其中换乘站4个，顶峰流量预测值3.1万人次/小

19、时；伊滨区段11.1公里，为远景预留。洛阳城市绿化新标：新居住区绿地率不低于30%经市十四届人大常委会表决经过、省人大常委会正式同意，将于今年12月1日起施行。该条例对城市绿地系统的规划与建立、维护和管理等内容进展规范，以顺应城市绿化开展的新情势。原条例规定新建区绿地率不低于30%，人均公园绿地面积不低于6平方米。修订后的条例中，这两项目的分别提高到35%和8平方米。城市区园林景观道路绿地率不低于40%，红线宽度大于50米的道路绿地率不低于30%，红线宽度在40米至50米的道路绿地率不低于25%，红线宽度小于40米的道路绿地率不低于20%。新建居住区的绿地率不低于30%，其中集中绿地面积应占总

20、用地面积的比率不低于10%；新建单位绿地率不低于35%；铁路、河渠两侧和水库沿岸的防护绿地宽度不小于30米。4市场走势：在政策大环境趋好、趋稳的背景下，但洛阳楼市在2021年根本层面供大于求的形状不会有根本性的改动，未来市场在本身调理过程中还是会暴显露库存偏大、去化周期偏长的问题。不过，2021年洛阳楼市也会呈现出一些新的变化：1.供应方面2021年，我市区域供应和竞争会更加集中，很多工程蓄势待发，高端产品将成为风云焦点，各个区域均会有一定量的别墅产品供应，伊滨区除了碧桂园、香醍河畔少量产品入市外，香龙湾低密度别墅工程在建，市场竞争猛烈。在非住宅供应方面，产品根底量曾经显现，只是入市销售早晚的

21、问题，从洛阳整体非住宅市场的情况看，前景不太乐观。写字楼市场随着供应量的添加，去化速度也将有所减弱。2021年，供应分化的市场态势会延续，产品形状分化、质量分化、区域分化、品牌影响力也会分化，更多外来大牌开发商将参与市场竞争。2.需求方面据中银国际地产组关于未来20年住宅需求的构造预测以及我国人口年龄构造分析来看，我国目前处于房地产行业的住宅需求顶峰期，在未来不到5年的时间里，在改善型需求释放的支撑下，行业将进入低速运营的新常态，而从更长周期来看，行业需求将面临着下行压力。2021年，随着不动产登记条例出台，对中高端需求释放会有直接影响，但大量因旧城改造、城市扩张拆迁而构成的需求仍会有一定的释

22、放周期。3.价钱方面过去十年的历史阅历通知我们，房价与实践利率是负相关的，而且居民存款定期化速度(表现为活期存款与定期存款增速差)对判别房价起伏有一定参考作用。估计2021年实践利率平稳回落，回落速度缓于2021年，所以从经济规律来看，整体楼市价钱2021年将趋于平稳。附表：洛阳2021年伊滨、洛龙、经开区即将入市工程区域工程称号区位开发商产品类型总体量(万)15年推货量(万)工程现状伊滨区香龙湾洛阳新区伊河城市生态廊道东岸洛阳九嘉房地产开发 别墅开发用地554亩待定筹备中洛龙区菩禧龙城原龙门凤凰水城洛龙区龙门石窟南侧河南菩禧文化旅游开发 综合型旅游地产高层、洋房、别墅、商业106.72未知2

23、021年1月11日售楼中心开放洛龙区七彩龙都龙门凤凰山国际旅游度假区洛阳中轴线王城大道南端洛阳汇悦实业高层住宅、别墅共三期，一期45万方未知在建中洛龙区保利建业香槟国际洛龙区北邻古城路，东临厚载门街，南邻宜人路，西临长兴街洛阳利业房地产开发 高层住宅、商业324.52021年1月1日品鉴馆开放，估计2021年中正式销售经开区东陌映像经开区恒联工程洛龙区龙门大道与古城路交会处洛阳恒联地产高层住宅、洋房170未知筹备中2021年年度总结主要运营目的以及其他任务总结2021年，在集团统筹规划和公司总经理指点下，在洛阳高新申泰置业各部门的通力配合下，公司上下以完成公司全年任务义务为目的，以“精诚团结、

24、开辟创新、脚踏实地思想为指点，紧紧围绕集团改革创新年的主题，仔细落实和集团董事长“提内功、破瓶颈、促开展的要求，努力完本钱身任务义务，在公司全体人员的不懈努力下，较好的完成了全年任务义务。现将一年来任务情况做如下汇报：1、销售情况：申泰e中心楼栋总套数总面积已售套数已售面积剩余套数剩余面积A71342802.0971142674.992127.1B71342802.09975536.761637265.4合计142685604.1880848211.6961837392.52、销售数据：翡翠庄园：2021年1月至今合计来访708组，成交53套。11月份新批复的11.25-2.15营销推行方案已

25、在进展中。申泰e中心：申泰e中心：现到访客户共1600组左右，根本上为集团带客，自然来访35组，来电47组。集团带客为工程的人气起到了举足轻重的作用，但因客户都是只需初次到访，没方法判别其意向度，经分析后，决议对全部客户进展分批次预认筹，目前已举行预认筹3场，梳理客户430组。方案11月底前完成全部客户的梳理任务，同时根据认筹挑选这一环节，制定下一步营销方案。3、存在的缺乏1、销售管理阅历缺乏改良措施：方案每周至少一次到其他工程市调学习，多与资深管理阅历者沟通讨教，多 参与同行的交流学习阅历。2、谋划方面知识浅薄改良措施：方案每周至少一次与谋划公司沟通谋划思绪，市调同类产品谋划方向，总结、学习

26、。可以投放一些针对性的推行，小投入，大报答短信群发、集中派单、拓客或者分号段打3、置业顾问竞争力薄弱改良措施：可以思索在薪资待遇上做适当调整，可以分档次制定，当月完成义务的置业顾问底薪上调，也是变相作为奖励，或者把现有的6名置业顾问分组，进展良性竞争，从而提高销售员的积极性。4、今后任务方向1、 案场人员方面：大量招聘置业顾问集中培训、考核、淘汰，为2021年销售做人员贮藏。2、 案场管理方面：完善组织机构、6名置业顾问，制定岗位制度，一致思想、团队协作。a.将客户资源整合老业主运营方案深化，树立公司笼统。b.与谋划公司协作，利用谋划手段处理现场来访问题。C.将市区售房部作为外展点，成立拓客队

27、伍，设立看房车往两个工程保送客户。二、开发部开发部2021年的任务主要围绕新世纪的遗留收尾任务；商会大厦开工后的各项验收、配套设备；翡翠庄园各项配套设备的办理；集团改革年中提出的提内功、破瓶颈、促开展中积极整理各项手续的办理流程，学习咨询公司制定的各项流程；各工程资料的整理、归档、装订任务。现将详细任务汇报如下：新世纪工程序号办理事项进度备注1新世纪二期土地分割已完成3月28日完成2新世纪二期正式用电正在跟进电业局制定供电方案12月底完成3新世纪二期暖气安装正在积极办理及协调相关单位跟进入户设备及保温安装，保证11月份正常供暖4新世纪二期资料装订已完成商会大厦工程序号办理事项进度备注1正式用水

28、已完成2正式用电已完成3通讯电信已完成4有线电视安装已完成5工程面积实测已完成6A座开工验收已完成2月28日7A座消防验收已完成8资料认可证已完成9商业、车库预售证已完成10空气检测已完成11开工丈量图已完成12规划核实已完成13B座开工验收已完成14B座消防验收已完成15A座1-5层消防验收已完成16污水管网连通协调已完成17燃气安装已完成18暖气安装已完成19用地规划、工程规划换证已完成20道路开口已完成21命名答应已完成22城建档案认可证正在整理资料23开工备案正在办理24维修基金交纳资料预备翡翠庄园序号办理事项进度备注1道路开口已完成2暖气安装已协调进场由工程部跟进3正式用电配套费取消

29、，关注新的政策出台后办理4正式用水根据自来水公司的预算，集团决策由申安施工5燃气安装图纸已完成，技术中心确认中6有线电视合同已签署，工程不具备条件7命名答应已完成8墙改基金返还正在协调高比例返还4、2021年义务分解序号工程事项进度1翡翠庄园二期总规划变卦前期跟进2翡翠庄园二期总平面图报审前期沟通3翡翠庄园二期单体方案报审前期沟通4翡翠庄园二期总平面图审批完成5翡翠庄园二期日照分析完成6翡翠庄园二期总平面图专家讨论会完成7翡翠庄园二期图纸面积预测完成8翡翠庄园二期图纸审查完成9翡翠庄园二期抗震审查完成10翡翠庄园二期单体方案审批完成11翡翠庄园二期定位坐标图审批完成12翡翠庄园二期消防图纸审查

30、完成13翡翠庄园二期城市配套费交纳完成14翡翠庄园二期目的复核证明完成15翡翠庄园二期规划前公示完成16翡翠庄园二期建立工程规划答应证完成17翡翠庄园二期墙改基金交纳完成18翡翠庄园二期散装基金交纳完成19翡翠庄园二期建立工程社保费交纳完成20翡翠庄园二期建立工程农民工工资交纳完成21翡翠庄园二期质量监视注册登记完成22翡翠庄园二期建立工程平安备案完成23翡翠庄园二期建立工程渣滓处置费完成24翡翠庄园二期建立工程核对表完成25翡翠庄园二期建立工程履约支付担保完成26翡翠庄园二期工程资金证明完成27翡翠庄园二期建立工程施工答应证完成28翡翠庄园一期正式用水完成29翡翠庄园一期验收用电完成30翡翠

31、庄园一期燃气安装完成31翡翠庄园一期15-17、21#暖气安装完成32翡翠庄园二期维修基金预缴完成33翡翠庄园二期编制楼盘表完成34翡翠庄园二期资金监管配合办理完成35翡翠庄园二期物业证明办理完成36翡翠庄园二期交纳房产买卖税完成37翡翠庄园二期主体工程1/2笼统证明完成38翡翠庄园二期台账及其他预售资料预备完成39翡翠庄园二期预售答应证完成40翡翠庄园一期空气检测完成41翡翠庄园一期消防设备检测完成42翡翠庄园一期开工验收资料整理完成43翡翠庄园一期开工验收资料提交受理完成44翡翠庄园一期开工验收初验完成45翡翠庄园一期消防验收资料整理完成46翡翠庄园一期消防验收资料提交受理完成47翡翠庄园

32、一期消防验收初验完成48翡翠庄园一期获得开工验收意见完成49翡翠庄园一期获得消防验收意见完成50翡翠庄园一期规划核实意见书完成51翡翠庄园一期开工拖欠备案完成52翡翠庄园一期社保费缴乞证明文件完成53翡翠庄园一期开工备案所需资料整理完成54翡翠庄园一期开工备案完成55翡翠庄园一期坐落证明完成56翡翠庄园一期维修基金交纳完成57翡翠庄园一期大房产证所需资料整理完成58翡翠庄园一期房产买卖税交纳完成59翡翠庄园一期房产登记费交纳完成60翡翠庄园一期大房产证办理完成61翡翠庄园一期散装基金返还完成62翡翠庄园一期农名工工资返还完成63翡翠庄园一期土地分割资料整理完成64翡翠庄园一期土地分割资料提交受

33、理完成三财务部光阴飞逝，2021年即将过去，回想2021年的这一年，财务任务在集团以及公司指点的支持下,在全体财务人员的共同配合下有条不紊的向前推进，在完成公司交给的财务核算任务的同时, 也积极参与集团及其他公司所需配合的任务，如今对去年的任务做回想,并向公司指点进展汇报如下：1、财务核算任务2021年度公司主要在建工程有商会大厦和翡翠庄园两个工程，财务核算任务也主要围绕工程的开发销售进度展开。2021年全年财务部转入转出资金合计143669万元，编制并核对会计凭证2100余份。全年的管理费用1162.43万元，其中工资658.60万元，办公费用124.09万元，物业费用98.05。汽车费用1

34、73.76万元。销售费用772.62万元，其中广告及业务宣传费用560.64万元。财务任务是琐碎繁杂的任务，需保证会计核算的及时、准确。任务性质决议了我们需求投入大量的时间。随着公司所开发工程的添加，如今客户将近4000户，我们在账面上把每个客户从交第一笔款项开场 直到房产证办理终了，每一笔账务都明晰明了，便于客户的随时查询。2021年公司与途家强强联手,打造新的亮点:申泰E中心,随着E中心工程的推进,公司在各大媒体大力宣传, 每一次付款我们都按照合同签定前核对、付款前发票查询、合同的对照等程序进展业务办理。既做到付款的及时准确,又让公司的利益得到保证。2、款项的收取2021年公司所开发的商会

35、大厦及翡翠庄园两个工程，全年共收取房款3853.62万元，租金收入包括欧亚达、平顶山银行、中信银行、邮政储蓄银行和丽景幼儿园以及商会大厦厨房的租金共六个工程，合计租金收入2657.85万元，已全额收取到位。其他收入186.43万元。全年合计回款6697.90万元。3、上年度企业所得税汇算清缴以及年度会计审计任务根据年初任务安排，我们于3月初将上年度的会计账簿进展打印、装订、会计档案进展整理, 对上年度企业所得税进展汇算清缴，4月初与税务师事务所进展联络, 确定汇算清缴事宜。汇算签证报告于4月底完成，于5月15日完成了2021年度的企业所得税清缴任务。每年我们要请会计师事务所对上年度的账务进展审

36、计，财务部于5月初与敬业会计师事务所联络，开场审计的前期预备任务，在审计过程中，财务部对审计所要求提供的固定资产清点表、折旧台账、往来的询证函询证、现金银行的清点核对等任务事项, 都做到积极的配合。经过近15天的审计顺利获得2021年度的会计审计报告，为营业执照、贷款卡的年审发明了财务资料的必要条件。4、贷款卡、营业执照、残联证等证件年审的配合公司运营过程中，根据有关规定及公司业务开展的需求，每年需对贷款卡、营业执照、残联证等证件进展年审。证件年审时要向年审机构提供年度的财务资料及数据，财务部均在第一时间给予了积极的配合，使相关证件年审任务得以顺利完成。5、新世纪二期土地增值税清算任务我公司委

37、托“洛阳慧城税务师事务所对公司“申泰新世纪二期工程进展土地增值税清算的鉴证任务。经过近四个月的时间，经过和事务所以及税务局的沟通和交涉，财务部预备了大量的备查资料，及时的传送各种清算所需的资料，并对相关问题进展研讨讨论，做出合理的回答，最终促使顺利经过了西工区地税局对该工程的清算任务。6、税企关系的配合 2021年我公司合计交纳税款1253.39万元,因房地产公司的特殊性,公司每月都要到伊滨区、涧西区、西工区、老城区以及伊川等多个税局交纳税款,在日常的任务中,财务人员积极与税局配合任务,做好日常的关系维系,使税企关系较为融洽。7、配合集团的改革 2021年申泰集团是一个改革年,根据董事局主席提

38、出的“提内功,调构造,破瓶颈的精神,积极配合集团参与各种培训,以及根据北京均涵公司的房地产企业战略要求,仔细执行均涵公司提出的战略方案.8、存在的缺乏之处2021年即将过去，这一年，任务中虽然获得了一些成果，但是还存在一些缺乏之处，任务中有一些急燥心情，专业业务程度还有待提高。 2021年财务人员要加强本身业务程度的提高，多学习房地产业相关的法律法规，以及相关的税收政策，在任务中还要仔细、细致、严谨，把公司的财务任务做到最好，为公司的开展做到应尽的责任。9、2021年目的义务、财务核算任务2021年财务部将根据集团下发给公司的年度运营方案围绕公司的销售义务,以及各项本钱目的做好任务。全力配合销

39、售部门做好收款任务,保证做到收款及时,开票准确。做好与途家斯维登酒店的收款对接任务。与我公司的租赁用户坚持联络，做到良性协作，力争全额收取租金收入任务。严厉按照财务制度,做好城市公司财务公司的日常会计核算任务,准确核对各类资产、负债、收入、费用、本钱等。资金方案任务争取做到更准确更精细。以及做好与集团以及其他部门的配合任务.、合同管理任务：2021年对合同任务要加强管理，对各部门签署的合同仔细审核，着重对合同付款的节点和金额做到合理的管控。登记好合同台账，做到按照合同的进度准确合理支付款项，把控好公司的各项本钱支出。、固定资产的管理：对公司新增的固定资产合理分类，明确运用人和保管人，登记固定资

40、产台账，对固定资产的增减变动做到了解，并及时进展账务处置。、外部审计任务:根据财务的任务安排,4月份与税务所联络,开场所得税汇算的清算任务,估计5月中旬完成. 于5月初与敬业会计师事务所联络，开场审计的前期预备任务，估计在5月底获得2021年度的会计审计报告，为营业执照、贷款卡的年审发明了财务资料的必备条件。、税收政策的学习2021年，财务人员要一直坚持不断学习财务税收知识和相关的税收政策，为财务核算及为公司决策层提供财务根据。房地产企业税收政策多且时间性强，需不断的更新学习最新的税收政策，参与房地产相关税收政策的学习，经过业务学习, 开阔视野，思绪明晰，学会面对复杂问题从多个角度来对待和处置

41、问题。、总经办2021年总经办按照集团一致部署，在公司总经理指点下，在全体人员的共同努力下，团结一心，较好的完成了全年任务义务，现将一年来的任务情况汇报如下：1、行政管理任务：总经办根据公司规定仔细做好行政管理任务，按时上报月度资金方案和办公用品方案，做好办公用品申领和管理，土地证、房产证的登记发放，办公设备维护维修、公司、宽带、水电、物业费用交纳。仔细做好公司公共区域卫生管理和公司消防平安任务。公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证顺利经过年审，公司房地产开发二级资质顺利经过审核，公司残联证和房屋租赁证顺利经过年审，公司ISO质量管理体系顺利完成换证任务。2、人力资源任务：积极配合人力资源

42、部进展本公司所需人员的招聘，并做好员工人事档案、培训、入职、离任手续的办理任务；配合集团人力资源部积极号召员工参与各类培训。 并根据集团要求，出台洛阳高新申泰置业绩效考核方案，建立完善各部门任务职责，并按要求提报绩效考核表。集团聘请北京钧涵咨询公司后，总经办全力配合咨询公司的各项任务，学习新的绩效考核体系，重新构建公司新的组织架构体系，完成岗位调整，并按咨询公司要求按时上报绩效考核表和公司月度运营报告。3、食堂管理任务：总经办严厉按集团要求，合理搭配员工食谱，仔细完成饭卡发放、饭票购买、方案恳求、月底总结任务，出台公司食堂管理规定和员工就餐管理规定，尽量保证公司员工吃饱吃好，钧涵公司来了以后，

43、为发明一个好的就餐环境，总经办按集团要求对食堂进展了整修和全面保洁，并抑制困难给食堂人员做思想任务为咨询公司人员开了晚餐，获得了咨询公司指点的认可。食堂管理做到全年账目无过失，未发生一同食品平安事故。4、其它重要任务：在2021年翡翠庄园戏迷大赛活动，程琳演唱会活动、翡翠庄园认筹和开盘活动、申泰E中心和途家签约仪式、申泰E中心认筹活动中总经办全员出动，仔细做好协助和后勤保证任务。为一步促进公司销售任务的推进，按照公司总经理的指示，总经办人员三人充实到销售一线，全力配合销售任务，为销售义务的完成做出了应有的奉献。5、企业文化建立方面2021年公司组织了各种类型的培训，员工在培训中和公司一同生长。

44、全年为45名员工送上了生日蛋糕，送去了生日的祝愿。总经办在2021年的任务中，抑制种种困难，一直心怀谦虚谨慎，一直做事脚踏实地，较好的完成了全年任务义务，但任务中也有做的缺乏的地方。A 合同、档案管理需求进一步细化；B 任务流程需求进一步理顺；在以后的任务中，总经办全体人员会更加丰满的精神，更加努力的任务，为完成公司全年目的义务做出更大的奉献。6 办公室2021年目的义务 1)运营方案管理任务，每月按时上缴公司月度运营方案表和月度运营报告，仔细组织月度运营会，做好相关会议纪要的整理和上报任务；2公司人力资源管理任务，重点做好人员招聘和培训任务，根据年初制定的培训方案，高质量完成公司培训任务,根

45、据公司实践需求及时招聘补充人员。3固定资产管理任务。完善公司固定资产管理制度，做到电子化、规范化、人性化，为大家发明良好的任务环境。4档案管理任务。建立全面的电子档案，实现公司档案实时可查，档案管理标识化、规范化。5商业管理。配合集团战略，适时开展招商任务。6对外联络。积极开展对外联络任务，开创任务新局面。7途家度假公寓。配合途家开展日常运营任务，处理遇到的日常问题，为途家发明良好的运营环境。8公司制度建立。狠抓制度落实，完善公司各项规章制度，真正实现制度化管理。9企业文化建立。以人为本，人性化管理，建立有申泰特征的企业文化。 10公司协调管理任务。协调各部门任务，督促各项任务的落实与完成。

46、11完成应急义务。处理应急疑问问题， 保证公司正常运营次序。工程部：2021年主要任务商会大厦工程工程：完成了A、B座开工验收；商会大厦室外景观绿化工程；地下车库门禁管理系统；商会大厦B座5楼餐厅、10-13楼精装修工程。翡翠庄园工程工程：完成了翡翠庄园一期主体工程；二次构造工程；室外回填土工程；室外热力一次管网工程。工程部存在的缺乏及需改良之处：在工程管理方面1、仔细抓好现场平安施工：仔细抓好工程现场暂时用电、工程现场设备安装运用、工程现场脚手架平安搭设及防护任务。2、仔细抓好工程现场文明施工：做到现场物料堆放规那么整齐。做到工程现场道路及暂时设备整洁有序。努力提高工程质量，不断完善工序工艺

47、环节质量要求，严厉按施工规范要求检查、仔细落实整改。确保工程工期进度要求，各专项担任人严厉按照工程方案关键节点安排工期方案，有预见性的执行。2021年工程部主要义务及管理措施加强工程部工程管理程度：要求工程部人员仔细分析工程工艺流程。对已完成工程的工艺工序的存在的问题及管理破绽，制定合理的技术监视及管控措施。如外墙面饰面工程：要求制定外墙窗包口的施工工艺过程及该工序的合理插入时间。如制定住宅楼公共部分的施工工序及合理的交叉时间和质量控制规范。提高工程部人员的专业程度：要求仔细分析图纸。熟习各分部分项的施工工艺及验收规范。提高和工程部、技术中心、设计院协调沟通才干。工程部2021年目的义务总义务

48、季度月份任务方案工程部2021年第一季度11、商会大厦13、14层精装修2、翡翠一期装饰工程外墙面砖或涂料3、翡翠一期安装工程室内管线安装4、翡翠一期市政配套工程5、翡翠一期室外管网工程6、翡翠一期园林景观工程7、翡翠一期地下工程地下室通风管道、桥架、消防管道、电缆、电箱安装21、翡翠一期市政配套工程2、翡翠一期园林景观道路工程3、商会大厦13、14层精装修4、翡翠一期装饰工程外墙面砖或涂料5、翡翠一期安装工程室内管线安装6、翡翠一期精装修室内水电工程7、翡翠一期电梯安装工程8、翡翠一期地下工程地下室通风管道、桥架、消防管道、电缆、电箱安装31、翡翠一期装修工程1516精装修施工进场、水电安装

49、、木工装饰2、翡翠一期高低压电气安装工程3、翡翠一期施工图二次深化设计4、商会大厦13、14层精装修5、翡翠一期公共部分装修工程6、翡翠一期安装工程外墙面砖或涂料7、翡翠一期安装工程室内管线安装8、翡翠一期市政配套工程强弱电工程9、翡翠一期市政配套工程市政道路工程10、翡翠一期园林景观工程绿化工程11、翡翠一期地下工程地下室通风管道、桥架、消防管道、电缆、电箱安装工程部2021年第二季度41、翡翠一期公共部分装修工程2、翡翠一期高低压电气安装工程3、翡翠一期装修工程1516精装修施工进场、水电安装、木工装饰4、商会大厦13、14精装修工程5、翡翠一期装修工程151621精装修水电安装、木工装饰

50、、室内天棚、地面墙面饰面层、安装调试6、翡翠一期安装工程外墙面砖或涂料7、翡翠一期安装工程室内管线安装8、翡翠一期市政配套工程强弱电工程9、翡翠一期市政配套工程公建配套工程10、翡翠一期园林景观工程室外配套11、翡翠一期地下工程地下室通风管道、桥架、消防管道、电缆、电箱安装12、杜康大厦6.7.8层精装修51、翡翠一期公共部分装修工程2、翡翠一期高低压电气安装工程3、翡翠一期装修工程1516精装修木工装饰、室内天棚、地面墙面饰面层、安装调试4、翡翠一期安装工程外墙面砖或涂料5、翡翠一期安装工程排栅撤除含外墙清洗6、翡翠一期安装工程室内管线安装7、翡翠一期市政配套工程强弱电工程8、翡翠一期园林景

51、观工程室外配套、景观完工9、翡翠一期地下工程地下室通风管道、桥架、消防管道、电缆、电箱安装10、翡翠一期地下工程加压供水系统安装、调试11、翡翠一期地下工程排水系统安装、调试12、翡翠一期地下工程地下室简单装修、车位划线13、杜康大厦6.7.8层精装修61、翡翠一期公共部分装修工程2、杜康大厦6.7.8层精装修3、翡翠一期装饰工程1516精装修木工装饰、安装调试4、翡翠一期市政配套工程强弱电工程5、翡翠一期地下工程变配电系统安装、调试6、翡翠一期地下工程加压供水系统安装、调试7、翡翠一期地下工程通风系统安装、调试8、翡翠一期地下工程地下室简单装修、车位划线9、翡翠一期验收备案内部分户验收10、

52、翡翠一期验收备案分户验收后整改及二次内部验收11、翡翠一期验收备案电梯验收、取证工程部2021年第三季度71. 翡翠一期高低压电气安装工程2、翡翠一期装饰工程1516精装修木工装饰、橱柜等安装3、翡翠一期地下工程变配电系统安装、调试4、翡翠一期地下工程地下室简单装修、车位划线5、翡翠一期验收备案分户验收后整改及二次内部验收6、翡翠一期验收备案电梯验收、取证7、翡翠一期验收备案工程开工初验8、翡翠一期验收备案开工验收9、杜康大厦6.7.8层精装修81、翡翠一期装饰工程1516精装修开工整理2、翡翠一期开工验收91、翡翠一期装饰工程1516精装修工程开工验收2、办理开工备案证第四季度101、物业接

53、纳验收及整改111、物业接纳验收及整改121、入住前预备会三、2021年年度运营方案工程经济技术目的按照工程、地块或分期填写，由工程部担任填写序号称号单位数量规划总用地面积114771.086总建筑面积地上地上总面积102428.24住宅建筑面积99469.98商业建筑面积/酒店建筑面积/= 4 * GB3其他6961.25地下地下总建筑面积24776.67总人防面积占/可售面积90012.24建筑占地面积/容积率-2.19建筑密度%21.26居住户数人1050居住人数人3360绿地率%36总停车位个1078地上停车位个150地下停车位个928翡翠庄园工程粗体字数据为一期面积、其他为整体规划数

54、据地上部分第= 4 * GB3项其他包含1、社区效力用房600平方米；2、社区会所面积3361.25平方米；3、幼儿园面积1800平方面；4、物业用房面积1200平方米。2、工程运营方案2.1营销目的年度销售方案申泰e中心保底义务12月底前去化总房源的90%，详细义务分解如下申泰e中心义务分解如下月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计累计签约金额万元0 0 0 1620 1674 1215 1485 1215 1539 1485 891 891 12021 签约总面积0 0 0 3300 3000 3000 2500 3000 4500 3500 4500 4000 2

55、8000 签约总套数0 0 0 60 62 45 55 45 57 55 33 33 445 销售套数0 0 0 120 25 80 60 50 70 64 35 40 544 销售占比0%0%0%22%5%15%11%9%13%12%6%7%100%回款占比0%0%0%14%8%14%10%10%11%12%8%7%93%回款金额万元0 0 0 1680 1010 1720 1240 1200 0 1456 1010 860 11556 、翡翠庄园：保底义务12月底前完成1.6亿元的签约额一期剩余货值量51%，回款1.2亿元； B、翡翠庄园义务分解如下翡翠庄园2021年义务分解月份1月2月3

56、月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计累计签约金额万元1451 1238 813 1877 813 1877 813 1877 813 1877 813 1877 16 签约总面积3500 2925 1775 4650 1775 4650 1775 4650 1775 4650 1775 4650 38550 签约总套数25 20 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 270 销售占比9%8%5%12%5%12%5%12%5%12%5%12%100%高层签约金额851 638 213 1277 213 1277 213 1277 213 1277 213 127

57、7 8936 签约套数20 15 5 30 5 30 5 30 5 30 5 30 210 签约面积2300 1725 575 3450 575 3450 575 3450 575 3450 575 3450 24150 洋房签约金额600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 签约套数5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 签约面积1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 回款占比2%4%4%10%10%10%10%10%10%1

58、0%10%10%100%回款金额万元200 500 500 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 12000 推盘方案1、翡翠庄园：2021年1月，一期2次开盘，开盘楼栋为17号楼西单元、21号楼、1号楼、6号楼。2021年4月，一期3次开盘，根据前期开盘情况，详细制定开盘楼栋。2021年6月，一期4次开盘，根据前期开盘情况，详细制定开盘楼栋。2021年8月，一期5次开盘，根据前期开盘情况，详细制定开盘楼栋。2021年10月，一期6次开盘，根据前期开盘情况，详细制定开盘楼栋。2021年12月，一期7次开盘，根据前期开盘情况，详细制定开盘楼栋。

59、2、申泰E中心：2021年4月，1次开盘，推案房源主要为途家公寓，约150套左右。2021年6月，2次开盘，强力推售惠普带租约销售房源。2021年9月，3次开盘，主打效力外包基地，目的房源为前两次销售的剩余房源。32021年货值清点 1、翡翠庄园一期剩余货值量清点 、申泰e中心工程剩余货值详细清点工程称号楼栋总套数套总面积剩余套数套剩余面积剩余金额估算万元均价元/备注现有库存申泰e中心A座71342802.092127.363.655000B座71342802.0961637265.416769.44500合计142685604.1861837392.716833此价钱为暂定报价，详细价位在每

60、次开盘前以公司指点根据市场情况研讨指示后为准4营销费用方案工程费用销售设备建造费销售设备运转费74销售人员人工本钱72销售人员行政办公费12调研、推行、代理广告费E中心167.9调研、推行、代理广告费翡翠266代理公司佣金150.23代理公司咨询费60买卖相关手续费E中心80买卖相关手续费翡翠150其他销售费用69.77占销售额比例4.5总计1101.9翡翠庄园：申泰E中心：2.2开开工面积目的工程部担任填写产品类型总建筑面积(平方米)2021年底在建(平方米)2021年新开工面积(平方米)2021年开工面积(平方米)2021年底在建(平方米)翡翠庄园一期127204.91 127204.91