管理制度塑料公司物资采供管理制度

1、*塑料公司物资采供管理制度壹、总则第壹条采供物资管理是企业管理的重要组成部分 ，是保证再生产的 正常进行，增加产品产量和提高产品质量 ，降低物资消耗，降低产品成 本，增加利润提高经济效益的必要条件。为建立和完善采供物资管理 制度，做到管理科学化、保养经常化、手续正规化，特制定本制度。第二条凡本公司物资资料的采供均按此制度执行。第三条本公司物资资料的采供管理工作归供销部负责。二、采购第壹条加强物资的程序化管理。熟悉物资供应的申请程序和供应 渠道，根据各部门上报的所需物资计划及仓存情况，且经公司总经理 签批之后，严格按批准的采购单实施订货、采供、加工业务，及时供 货，以保证生产的正常进行，且对采购

2、任务的实施情况及时向有关部 门领导汇报。第二条了解库存情况，掌握消耗规律，对各部门提出的要货清单 要坚持壹查帐，二见物，三见采供的原则，避免盲目采供，造成积压, 做到合理库存，加速资金周转。第三条加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是壹种经济责 任，必须由供销部统壹对外签订，其它单位 借B门）不得对外签订合同, 否则财务室拒绝付款。于签订合同前应主动征求有关部门的意见，尽 量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意。第四条采购物资的分类：1、原材料：包括台化料、台甬料、母粒等；2、包装物：包括纸箱、包装袋和保护膜等；3、外加工件：包括各种铅件、狒、铅套、提绳、套管等4、工具：包括各种型号

3、的电笔、六角、丝攻、钻头、扳手、钳子、 电钻、气泵、气枪、锯子、打包机、喷火灯、应急灯、钢锤、榔头、 螺丝刀等；5、杂物：包括脱膜剂、防锈剂、酒精、润滑剂、电热圈、刀片、 锯片、焊条、铅丝、开关、水管、松节油、拖把、水龙头、螺丝、吊 环等；6、劳保用品：包括工作服、手套、洗衣粉等；7、办公用品：包括办公管理品和易耗品，如电脑、打印机、 复印机、钉书机、打孔机、打码机、计算器、剪刀、裁纸刀、钢笔、 姓名章、印泥、铅笔、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回形针、 橡皮、笔记本、复写纸、卷条、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、 打印油、钉书针等。第五条采购程序：1、台化料、台甬料、母粒等原材料的采购须

4、由供销部文员开采购单，经总经理签字同意后，方能进行。财务室根据合同价格或采购单 约定价格比照送货单审核，且根据送货单积极要求对方提供正式发票 入账。2、包装物的采购供销部业务员接到生产计划单后， 根据仓存情况, 办理采购单，经总经理签字同意后，联系生产厂家或和指定供货商联 系。3、外加工件的采购供销部业务员接到生产计划单后，根据仓存情 况，办理采购单后，联系生产厂家或和指定供货商联系购货。4、工具的采购根据生产使用情况，经总经理同意，壹次性添置采 购。5、杂物的采购根据生产使用情况和定额消耗情况，办理采购单，经副总经理之上签字同意后，由采购部业务员办理采购。6、劳保用品的采购根据公司公司有关规

5、定，经总经理同意，定期 批量定购。7、办公用品的采购根据办公用品的消耗情况和公司有关规定，办 理采购单，经副总经理之上签字同意后，由采购部业务员办理采购。第六条物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资 质量、数量进行严格检查，做到货账相符，把好物资进仓质量关。第七条采购业务工作人员要严格履行自己的职责，于订货、采购 工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私 自订购和盲目进货。于重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提 下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作第八条全体物供人员必须尽职尽责，于商务工

6、作中做到廉洁自律, 秉公办事，不谋私利。第三章入库第壹条物资进仓必须办理入库交接手续，采供人员须根据发票或 送货单向仓库保管员逐壹按件交接，检查标记、包装、发货单位、品 名、规格、数量等事项无误后，办理入库手续，开给入库单。第二条物资进仓后，随时办理入库手续，个别物资当天不能办理 入库的，原则上最迟第二天应验收办理入库完毕。入库后的物资无论 于室内或露天堆放，均应作好标记，填写好料签，注明规格型号、数 量、进货单位、制造单位等。第三条物资入库除特殊标记者外，均必须逐项逐件分别进行验质、 点数、过磅等，同时检查附件及随附的技术资料和质量资料是否齐全。 物资验收中发现数量短缺、质差、破损、名称规格

7、不符等问题，应由 采供人员分别按查询、运损、磅差等事故处理后办理入库手续。发现 包装完整、件数相符，内包装不足或重量有差，仓库按实物入库或缓 办入库，不足部分由采供人员查询回后，再办理入库手续。第四条随设备带来的说明书、图纸、合格证或质保书等原始技术 资料，妥善收藏保管。第五条产品入库由生产部指定人员每日办理入库手续，填写入库 单，壹式三联，包括存根、仓库联、财务联。第六条回料入库由生产部指定人员每日办理入库手续，填写入库 单，壹式三联，包括存根、仓库联、财务联。第七条办公用品由办公室文员统壹办理入库手续。第四章出库第壹条原材料出库应填制统壹编制的领料单，且经生产部经理签 批，仓库保管员必须认

8、真审查领料单手续是否完备，签批齐全予以发 料，否则不予发货，壹般情况下不得先发货，后补办手续，更不准集 中月未结帐时统壹补签。特殊情况如生产急用（夜班）签批人不于， 由公司领导签批临时代领单，先行发料，随后补办手续。第二条回料出库时由拌料工填制领料单，且经生产部经理签批。领料单壹式三联，包括存根、仓库联、财务联。第三条成品出库时，由供销部填制发货通知单壹式四联（包 括仓库联、物流联、生产检验联和存根联），经总经理签字后，方可 发货。仓管员据此开送货单壹式四联（包括存根联、做账联、回单联 和发货联），会计以发货联入账，财务统计员以存根联做统计报表， 且随时核对。第四条物资出库时要和领料单核对壹遍

9、，防止品名、数量、规格 苦左些 左下日。第五条机械配件、电器、工具等除规定手续签批领发外，均实行 交旧领新制度。工具失落不能交旧的要经生产部门鉴定折价赔偿后予 以补发。第六条物资外借、固定资产报废和低值耗品或废旧材料的处理要经总经理同意。第七条产品借调要填写产品流向表，借调部门、品名、规格、数 量、批号及借调人。第八条物资领用审批规定：1、金属材料及不能交旧的新增加机械配件、安全防护器材，由生技部经理审批；2、机电设备更新、小五金、阀门或领用应由带班长签字，且交给 生技部经理审批；3、工具领用由带班长签字且由生技部经理审批；4、仪表、电器元件更新由带班长签批，价值 50元之上的应由生 技部经理

10、审批；5、杂物领用由带班长签批，价值 50元之上的应由生技部经理审 批；6、劳保用品按公司规定统壹标准发放， 临时增发由办公室提请公 司总经理审批。7、办公用品由办公室文员办理登记领用手续。第五条保管第壹条库存物资要根据各异性能，分别妥善存放和维护保养，以 免造成虫咀、霉变、鼠咬、锈蚀、潮湿，各类物资的保管保养如下：1、易烧、易爆、易腐蚀等物品，必须隔离贮存，随时检查包装容器有无损坏、渗漏，易燃易爆物资要严格注意温差，严防明火接近2、设备配件要及时清洗上油，防止生锈。3、怕冻、怕晒、怕潮湿及易挥发物资，必须进库房或料棚，垫高 垒实，注意保温，降温，密封。4、轻纺劳保物资，上架入柜，定期检查，翻

11、晒。5、橡胶制品严禁日晒熏压，以免老化变质，粘连。6、易碎品要轻搬轻放，摆放稳固，避免挤压撞击。7、露天堆放的物资要注明标志，经常检查，防止混杂和失散，避 免规格型号辨认不清。8、库存物资必须做到“先进先出”，特别是有保管期限的物资, 于即将超过期限前，应及时方案有关部门迅速处理，以免失效浪费。第二条库存物资必须实行定额储备，超储备或积压物资应及时向 有关部门反映，且列出清单，以便推销处理，对储备不足的物资，必 须及时向有关部门反映，以便及时组织采供进货。第三条仓库保管员要做好安全工作，要严格执行防火、防水、防 盗，防事故等安全规定。要熟悉消防器材的使用方法，仓库无人员谢 绝入内，发现有破坏仓库，盗窃财产的及时上报，且做好保护现场工 作。第六章帐务第壹条仓库保管员必须遵守现行财务制度，按实记帐，帐册必须 书写清楚，不得涂改，做到日清月结，帐帐相符，帐物相符。第二条仓库要定期进行清仓查库，坚持定期盘点制度，发现差错 及时追查处理，确保帐