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文档简介

1、.nanhaizhanlue任务室 专业的智力产品提供商：.；某城市建筑开展公司出纳职务阐明书岗位称号出纳岗位编号*CJ-03-05所在部门财务部岗位定员直接上级财务部经理直接下级无所辖人员无岗位分析日期200*年*月职责与任务义务：职责一职责表述： 严厉执行公司的，办理各种款项的收付业务任务义务担任经审核、签章的收付款凭证、办理公司和有关子公司各种款项的收付，包括日常报销款、工程款项等担任办理公司和有关子公司各种转帐和结算业务职责二职责表述： 担任现金收付记帐凭证和银行存款记帐凭证的录入任务义务担任审核原始凭证、及时编制录入现金收付记帐凭证担任审核原始凭证、及时编制录入银行收付记帐凭证职责三

2、职责表述： 严厉执行公司的，进展现金管理任务义务严厉按照公司的现金管理的有关规定，进展现金的收付担任现金的实物管理及时清点核对库存现金，保证帐实相符，日清月结职责四职责表述：担任公司负债类融资管理的详细任务任务义务协助财务部经理完成公司的负债类融资业务、融资合同档案管理任务做好融资业务的还本付息任务职责五职责表述：担任支票、收据、有价证券的管理 任务义务担任按照公司的有关规定，运用支票担任空白支票、空白收据妥善保管担任债券、股票等有价证券的妥善保管职责六职责表述：担任有关证、章的管理任务义务担任有关财务章的保管和运用担任有关财务证件的管理等职责七职责表述：完成上级交办的其他任务权益：相关帐务的处置权原始凭证的审核权支票、收据等的管理权上级授予的其他权益任务协作关系：内部协调关系城建开展公司各部门外部协调关系银行等金融机构任职资历：教育程度中专及以上学历专业财务管理、会计相关专业阅历2年以上相关岗位任务阅历知识知晓会计、出纳知识，知晓会计电算化知识，熟习国家现行的各种财务会计政策和相关规定，了解城建开展公司相关业务的根本知识，获得从业资历证书和行业要求的其他资历证书才干熟练运用各种计算机办公软件才干和网络运用才干、很强的财务处置才干、方案制定和执行才干、一定的协调和沟通才干

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