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文档简介
.炉渣粉煤灰综合利用工程:.; 2754.55第十三章融资方案13.1融资渠道本工程的资金筹措渠道主要依托恳求银行贷款及自筹处理,根据企业自筹资金的才干,其融资方式确定如下:恳求国家银行贷款贷款2000万元;企业自筹1054.55万元;13.2贷款归还方案14.2.1还款金额工程建立投资拟恳求国家开发银行贷款,贷款按银行现行利率,还款期5年,采取等额归还本金利息照付的方式还款。根据以上贷款归还要求,本工程贷款本金及利息归还分步如下:贷款利率根据中国人民银行总行2004年10月29日公布的金融机构存贷款利率,本工程取同期五年以上贷款利率6.12%。建立期利息工程前1个年度为建立期,那么建立期利息为:20006.12%1/261.2万元每年等额归还本金: Ic 2000每年归还的本金= = =400万元 n 5 还款期还本付息Ic t-1At =- + Ic (1- )in nAt第t年的还本付息额度Ic贷款本金i利率经测算,还款期合计归还本金及利息之和A为2428.4万元。13.2.2还款来源经上述计算,本工程在还款期内共需还贷款本金2428.4万元。以上贷款本金和利息全部由本工程的未分配利润、折旧和摊销进展归还。13.3 融资可靠性分析以上融资方案显示:本工程所需投入总资金中,65.5%为债务资金,34.5%
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