上海市金山区特种设备监督检验所

1、上海市金山区特种设备监督检验所2020年度决算目 录第一部分 上海市金山区特种设备监督检验所概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区特种设备监督检验所2020年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分 上海市金山区特种设备监督检验所2020年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明

2、四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区特种设备监督检验所概况主要职能上海市金山区特种设备监督检验所是经国家市场监督管理总局核准的特种设备检验检测机构，为特种设备安全提供监督检验保障，主要负责金山区行政区域的特种设备包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆的法定监督检

3、验和定期检验；为社会执行国家特种设备法律、法规、规章和安全技术标准规范提供服务。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区特种设备监督检验所设4个内设机构，包括：综合办公室、技术质量室、业务一室、业务二室。第二部分 上海市金山区特种设备监督检验所2020年度决算表2020年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入835.82一、一般公共服务支出840.42二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、经营收入207.99六、科学技术支出七、附属单位上缴收入

4、七、文化旅游体育与传媒支出八、其他收入八、社会保障和就业支出68.80九、卫生健康支出27.32十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出23.45二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计1043.81本年支出合计959.98使用非财政拨款结余结余分配83.83年初结转和结余2.07年末结转和结余2.07总计1045.88总计1045.88注

5、：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2020年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称合计1043.81835.82207.99201一般公共服务支出924.25716.26207.9920138市场监督管理事务924.25716.26207.992013810质量基础244.85129.68115.172013850事业运行679.39586.5792.82208社会保障和就业支出68.8068.8020805行政事业单位养老支出65.5665.562080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

6、43.7143.712080506机关事业单位职业年金缴费支出21.8521.8520811残疾人事业3.243.242081199其他残疾人事业支出3.243.24210卫生健康支出27.3227.3221011行政事业单位医疗27.3227.322101102事业单位医疗27.3227.32221住房保障支出23.4523.4522102住房改革支出23.4523.452210201住房公积金23.4523.45注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2020年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计959.

7、98706.14129.68124.16201一般公共服务支出840.42586.57129.68124.1620138市场监督管理事务840.42586.57129.68124.162013810质量基础161.03129.6831.342013850事业运行679.39586.5792.82208社会保障和就业支出68.8068.8020805行政事业单位养老支出65.5665.562080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.7143.712080506机关事业单位职业年金缴费支出21.8521.8520811残疾人事业3.243.242081199其他残疾人事业支出3.243.2

8、4210卫生健康支出27.3227.3221011行政事业单位医疗27.3227.322101102事业单位医疗27.3227.32221住房保障支出23.4523.4522102住房改革支出23.4523.452210201住房公积金23.4523.45注：本表反映单位本年度各项支出情况。2020年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款835.82一、一般公共服务支出716.26716.26二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款三、国防支出四、公共安全

9、支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出68.8068.80九、卫生健康支出27.3227.32十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出23.4523.45二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计835.82本年支出合计835.82835.82年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一、一般公共预

10、算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款总计835.82总计835.82835.82注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称201一般公共服务支出716.26586.57129.6820138市场监督管理事务716.26586.57129.682013810质量基础129.68129.682013850事业运行586.57586.57208社会保障和就业支出68.8068.8020805行政事业单位养老支出65.5665.562080505机关事业单位基本养老

11、保险缴费支出43.7143.712080506机关事业单位职业年金缴费支出21.8521.8520811残疾人事业3.243.242081199其他残疾人事业支出3.243.24210卫生健康支出27.3227.3221011行政事业单位医疗27.3227.322101102事业单位医疗27.3227.32221住房保障支出23.4523.4522102住房改革支出23.4523.452210201住房公积金23.4523.45合计835.82706.14129.68注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元经济分类科目编码科

12、目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出628.75302商品和服务支出74.9730101 基本工资74.6430201 办公费13.9930102 津贴补贴11.4530202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30106 伙食补助费30204 手续费0.0130107 绩效工资228.3530205 水费0.8230108机关事业单位基本养老保险缴费43.7130206 电费3.5430109职业年金缴费21.8530207 邮电费2.3230110职工基本医疗保险缴费27.3230208 取暖费30111公务员医疗补助缴费30209 物业管理费30112其他社

13、会保障缴费5.4130211 差旅费2.7630113住房公积金23.4530212 因公出国（境）费用30114医疗费30213 维修（护）费3.4530199 其他工资福利支出192.5830214 租赁费0.77303对个人和家庭的补助0.2730215 会议费30301 离休费30216 培训费1.0930302 退休费30217 公务接待费30303 退职（役）费30218 专用材料费0.1930304 抚恤金30224 被装购置费30305 生活补助30225 专用燃料费30307 医疗费补助30226 劳务费30308 助学金30227 委托业务费1.4030309 奖励金302

14、28 工会经费6.6530310个人农业生产补贴30229 福利费7.4530311 代缴社会保险费30231 公务用车运行维护费10.1730399 其他对个人和家庭的补助0.2730239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出20.35310资本性支出2.1431002 办公设备购置2.1431003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31021 文物和陈列品购置31022 无形资产购置31099 其他资本性支出人员经费合计629.02公用经费合计77.12注：本表反映单位本年度一般公共预算财政

15、拨款基本支出明细情况。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数5.5027.440.000.005.4027.440.0017.275.4010.170.100.00注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计小计基本支出项目支

16、出注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计合计注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市金山区特种设备监督检验所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。2020年度资产负债情况表单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计339.68430.33 （一）流动资产267.51350.29 （二）固定资产416.61443.10 其中：1.房屋（平方米）11911

17、92.382.38 2.通用设备（台/套/辆）265220262.10277.49其中：（1）车辆（辆）3635.4574.69一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车3635.4574.69 （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套）7287123.88137.31 其中：单价100万元以上专用设备 4.其他固定资产28.2525.91 减：累计折旧及减值准备344.44363.06（三）长期股权投资（四）长期债券投资（五）在建工程（六）无形资产减：累计摊销（七）其他资产二、负债合计10.6615.58三、净资产合计329.02414.75第三部分 上海市金山

18、区特种设备监督检验所2020年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上海市金山区特种设备监督检验所2020年度收入总计1043.81万元、支出959.98万元。与2019年度相比，收入增加253.66万元、支出增加132.90万元，增加主要原因：人员经费增加，经营收支增加。二、收入决算情况说明本年收入合计1043.81万元，其中：财政拨款收入835.82万元，占80.07%；经营收入207.99万元，占19.93%。三、支出决算情况说明本年支出合计959.98万元，其中：基本支出706.14万元，占73.56%；项目支出129.68万元，占13.51%；经营支出124.16万元，占12.9

19、3%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市金山区特种设备监督检验所2020年度财政拨款收入支出总计835.82万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加105.20万元，增长14.40%，主要原因：人员工资福利支出、公用和项目经费增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出835.82万元，占本年支出合计的87.07%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.20万元，增长14.40%，主要原因：人员工资福利支出、公用和项目经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支

20、出835.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）716.26万元，占85.69%；社会保障和就业支出（类）68.80万元，占8.23%；卫生健康支出27.32万元，占3.27%；住房保障支出（类）23.45万元，占2.81%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为768.13万元，支出决算为835.82万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。其中：1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础、事业运行（项）。年初预算为661.58万元，支出决算为716.26万元。决算数大于预算数的主要原因：人员

21、工资福利和日常公用支出增加。2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出（项）。年初预算为64.35万元，支出决算为68.80万元。决算数大于预算数的主要原因：按照社保规定实际支出。3、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.88万元，支出决算为27.32万元。决算数大于预算数的主要原因：按照社保规定实际支出。4、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.31万元，支出决算为23.45万元。决算数大于预算数的主要原因：按照公积金实际口径支出。六、

22、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出706.14万元。其中：人员经费629.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费77.12万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“三公”经费财政拨款支出年初预算为5

23、.50万元，支出决算为27.44万元，完成预算的498.91%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为27.44万元，完成预算的508.15%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：更新购置车辆1辆17.27万元，单位车辆年限久，相应运行维护费用增加。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加25.83万元，增长1604.35%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增长25.83万元，增长1604.35%；公务用车购置及运行维护费支出增长的主要原因是2020年更新购置1辆车17.27万元，运行维护费

24、增加是单位车辆年限久，相应运行维护费用增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00；公务用车购置及运行维护费支出决算27.44万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出27.44万元。其中：公务用车购置支出为17.27万元。公务用车运行维护支出10.17万元。主要用于特种设备监督检验工作中车辆运行所需的燃料费、维修费、保险费、通行费等运行维护费。2020年，上海市金山区特种设备监督检验所开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。八、政府性基金

25、预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市金山区特种设备监督检验所2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市金山区特种设备监督检验所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。预算绩效管理情况上海市金山区特种设备监督检验所2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本所建立了内控制度和单位体系管理制度，加强保证更有效性的绩效管理；建立了上海市金山区特种设备监督检验所绩效管理办法征求稿的预算绩效管理工作机制；编报绩效目标的2020年度项目9个，涉及预算金额188.96万元；绩效跟踪评价的2020年度项目9个，涉及预算金额188.96万元；绩效自评的2020年度项目9个，涉及预算金额188.96万元，平均得分90.11分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3个，正在整改的0个）。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区特种设备监督检验所2020年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市金山区特种设备监督检验所2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为50.08万元，其中：货物采购金额27.80万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金