门店资金和票据管理制度（无保险箱）ok

1、门店资金和票据管理制度 为加强直营门店的资金和票据的管理，规范直营门店资金和票据的操作流程，加快财务部与品牌营运部的工作衔接，特制订本制度。12门店的解款流程：每天营业结束核对营业款签字封袋签字确认报财务部出纳次日银行解款财务部确认收款准确性填报销售日报给营运部营运主管3门店设店助2人，店助兼任收银员，不配置保险箱和收银箱，选定一个开票台抽屉专门存放营业款、找零备用金以及相关票据，钥匙二把，2个店助各掌握一把。营业结束后，店助要将收银抽屉里的所有现金、单据核点清楚后填写销售日报和现金缴款单。选定门店周边合适银行存缴营业款，如选定的合适银行尚未开立公司账户，可申请开立公司一般存款账户作为营业款存

2、缴收入账户，并开通网上查询功能，同时店助将营业款存入银行后电邮财务经理和出纳，出纳要及时上网查询每天各门店营业款的解行情况，审核百胜管理系统的门店销售日报与刷卡金额、购物券金额、存缴银行的现金部分营业款三者总和是否一致。4门店在法定假日期间正常营业，各银行对公业务休息，只对个人业务开放，门店营业款无法存入公司帐户，由此造成公司营业款的保管风险。鉴于此，为了方便门店存缴营业款和规避风险，作如下处理：公司指定法人代表人办理借记卡，借记卡和借记卡开户资料由财务部出纳存放保险箱；被指定人必须作出借记卡归公司所有的书面声明，声明书原件由财务部出纳存放保险箱；店助掌握借记卡卡号，每天要去银行柜面或者有免卡

3、存款功能的自动柜员机上存缴营业款；法定代表人掌握借记卡密码。不论正常经营日还是节假日，隔夜营业款由店助负责去银行解行，解行去程需要有人陪同。具体解行时间由店助根据门店实际情况，经营运经理批准确定，既要考虑门店经营情况，又要考虑避开银行营业高峰，还要考虑解行途中安全。原则上解行是解前一天过夜的营业款，如当天的营业款现金金额达到一万元以上，必须解行，填写现金缴款单时在款项来源处写明是哪一天营业款，如有两天营业款，必须分别填写两张现金缴款单，（但门店系统的银行解款单只做前一天的），过夜现金控制在一万元以内。5解行的同时带好需要换零的整钞，确保店铺的零钱充足。登陆门店系统制作“门店缴款单”传至后台，注

4、意填写时，必须把各类付款方式的金额全部录入系统。对于只存入整钞的解行，填写时在备注栏注明累积剩余营业款零钱金额。针对在国家规定节假日期间，银行暂停对公营业，营业款一律存入公司提供的个人借记卡账户。店助必须第二天把隔夜营业款及时解行，双号班替单号班解行，反之亦然。6每天营业开始前，店助和营运经理指定人员二人在场打开收银抽屉，清点备用金金额、会员卡数量，确认隔夜营业款、各类店铺票据、发票、印章等，填写“收银抽屉清点表”。每天营业结束后，店助在pos机上打出解款报表，必须确认POS机数据均已上传；店助抽取备用金（从最小的票面抽取零钱），再清点营业款并按照“钱袋表”内容准确填写；确认后将“钱袋表”、营

5、业款、备用金一起交给指定人员复核。现金收缴管理：7店助清点备用金和核对营业款后如有差额必须填写“差额表”并签字确认；如发生短款店助下个班次赔付，长短款都必须统一解入公司账户，差额第二天单独填写现金缴款单在存缴营业款时一并解行，如发现店助将长款打单充营业额等情况一律严惩。营业款的差额确认后店助按照手写的“钱袋表”在pos机上制作电子版的“缴款单”，打印后店助确认签字。（手写的钱袋表与电子版的缴款单必须相符）。店助将营业额的现金金额封包签字后放入收银抽屉，做好营业款入库登记；再完成门店备用金、会员卡数量的清点工作，填写“收银抽屉清点表”，锁上收银抽屉。8门店收银零钞兑换用备用金共1000元，二名店

6、助各自填写备用金500元的借支单，营运经理、财务经理、董事长或董事长授权人（在董事长外出的情况下，1000元以内（含1000元）资金支付可由董事长授权人先签先付，事后董事长补签）签字后到财务部出纳处领取后自行换零，如需财务部换零要提前一天通知。备用金的金额面值：50元、20（10）元、5元、1元、5角、1角。备用金的管理：9在收银的过程中店助必须对零钱有预控能力，及时换零，杜绝因为零钱的问题让顾客等待。一旦发现有挪用备用金或营业款现象，一律开除。在国家规定节假日长假期间的零钱换取，可由营运部统一提出申请，财务部负责换取。门店在假期前一周内，申报需要零钱金额，确保财务部出纳在假期前备足零钱，以备门店换取。10门店次日11:00前报送营运部营运主管销售日报，营运主管确认签字后报送财务部出纳。店助在每周一例会将上一周需要财务留存的票据送交财务部出纳。送交的票据有：店助手工填写的钱袋表、电子版的缴款单、销售报表、银联pos机的结算单、银行卡的签购单、营业款的解行回执（对公、对私、ATM存款，共三种）、顾客退货登记单财务联、信用卡退货登记凭证。注意：店助手工填写的钱袋表和电子版的缴款单是相符的