现金出纳岗位职务说明

1、傲现金出纳岗位吧说明书扳岗位名称案现金出纳岗巴岗位编号敖所在部门癌财务部澳岗位定员爱1拌直接上级哎财务部部长阿岗位工资般直接下级八无霸分析人芭所辖人员板无肮分析日期奥本职：佰负责公司财务的皑现金出纳工作伴职责与工作任务俺：熬职敖责搬一胺职责表述：把朝日公司的现金埃收款工作白 懊工作时间百分比啊：10霸 %案工作搬任务敖负责销售公司促挨销品的结算业务唉频次：4案次/般 月安用时：一五分钟芭/版次爸负责职工养老金巴、管理费等的结皑算业务肮频次：4暗次/靶 月稗用时： 7分钟颁/办次芭负责公司的其他靶收入的结算业务扒频次：4胺次/阿 月佰用时：7分钟半/芭次哀负责公司应收款爸项的结算工作按频次：4版

2、次/扳 月八用时：一五分钟拔/挨次癌负责结算印章、靶单据及库存现金百的保管工作阿频次：22埃次/月绊用时：5分钟颁/阿次阿职扳责班二奥职责表述：安朝日公司的现金白付款工作懊工作时间百分比霸：30百 %版工作傲任务胺负责公司机关日绊常费用的报销扮频次：一五巴次/八 天袄用时：4分钟疤/拌次耙负责销售公司各班项费用的报销吧频次：一五般次/盎 天疤用时： 4分钟哎/皑次败负责一厂、二厂搬的现金转账业务颁及发票、转账通柏知单的传递工作哎频次：2靶次/拔 天霸用时：10分钟罢/暗次敖负责报销原始凭暗证的审核、计算吧及原始凭证的保暗管工作熬频次：30澳次/爱 天按用时：2分钟靶/坝次氨负责电话通知各挨部门

3、有关人员领爱款耙频次：1捌次/蔼 月白用时：30分钟盎/哎次爱负责奖金、中夜跋班费、电话费、胺临时工工资的发邦放班频次：1阿次/板 月扳用时：70分钟蔼/把次俺负责高温费、年熬终花红的发放俺频次：1拌次/胺 年艾用时：60分钟埃/坝次芭负责各种先进奖懊金的发放版频次：1捌次/扮 季翱用时：30分钟班/扒次拔每月10日负责百公司及退休人员八医疗费、暖气费办、托幼费、煤气胺投资费、生育费柏、生活补助费、霸等报销单据的审罢核、计算罢频次：1熬次/爸 月熬用时： 120凹分钟翱/凹次暗负责审核无误后扳的现金付款工作阿频次：1俺次/班 月扒用时： 一八绊0分钟艾/扮次把负责原始凭证的捌现金收付讫印的懊盖

4、章工作吧频次：1班次/板 天扒用时： 一五敖分钟皑/袄次凹职艾责伴三扳职责表述：版朝日公司的凭证扳填制安工作时间百分比柏：30吧 %板工作绊任务皑负责朝日公司现皑金以及相关转账败凭证的填制及打爸印哀频次：1氨次/唉 天扒用时：80分钟稗/暗次爸负责结账、库存吧现金的核对捌频次：1般次/氨 天碍用时： 30分拜钟般/伴次拔负责原始凭证的绊整理、粘贴背频次：1拌次/背 天奥用时：60分钟拌/安次傲负责记账凭证的伴送交复核伴频次：1隘次/吧 天拜用时：一五分钟吧/皑次笆参与凭证的整理摆、装订案频次：1佰次/稗 月拔用时：60分钟般/昂次背职扳责芭四瓣职责表述：罢啤酒集团、阳光拌置业、啤酒集团袄公司技

5、术中心各邦项现金业务的结柏算工作袄工作时间百分比拌20：哎 %爸工作颁任务板负责现金支票的癌领取碍频次：2稗次/碍 月案用时：一五分钟岸/般次跋负责到相关银行靶存取现金败频次：4哀次/柏 月埃用时：30分钟唉/袄次坝负责原始凭证的颁审核、计算拌频次：4奥次/摆 月鞍用时：20分钟败/碍次笆负责审核无误后澳现金的收付工作暗频次：4颁次/吧 月癌用时：30分钟隘/颁次板负责填制、打印哀、粘贴现金凭证拔频次：4伴次/傲 月肮用时： 30分背钟爱/笆次版负责现金日记账俺的登记、库存现柏金余额的核对霸频次：4拌次/啊 月拌用时：30分钟靶/叭次岸负责原始凭证的氨整理、粘贴办频次：4暗次/罢 月绊用时：1

6、0分钟癌/办次坝负责记账凭证的盎送交复核挨频次：4傲次/盎 月靶用时：一五分钟袄/佰次版负责记账凭证的背整理、装订芭频次：1艾次/背 月摆用时：30分钟捌/盎次蔼职鞍责伴五八职责表述：鞍职工福利酒票的版发放工作暗工作时间百分比阿：5板 %敖工作霸任务懊负责内退人员职伴工酒票的发放芭频次：2伴次/扳 年隘用时：8小时把 /班次扮负责内退人员中罢秋节、春节酒票笆的发放扒频次：2扒次/霸 年拜用时：8小时拌 /袄次叭职澳责懊六艾职责表述：瓣负责完成上级领斑导交办的其他工板作俺工作时间百分比埃：5败 %稗权力：碍1、对计算机、肮打印机、验钞机拜、保险柜的使用班权、维护权。绊2、有权向经办爱人员索取完成

7、本碍职工作所需凭证捌，并有权核实凭哀证的真实性、准白确性。唉3、对违反财经半制度及公司财务碍制度的现金收付颁款项有权劝阻、凹制止并向上级反笆映。翱4、对本岗位结奥算业务有收付现疤金的直接执行权安。癌5、对本岗位工耙作信息有Bao斑Mi权。搬6、对相关工作吧的建议权伴考核指标：巴 1懊、按照财务制度碍要求，严格审核爸报销单据的签字吧是否齐全、真实蔼，正确率99.斑9%。凹2、及时、准确败的收付现金，假翱币损失一年不超般过100元。啊3、按照财务要傲求填制记账凭证绊，正确率99%佰。跋 4皑、按照财务管理绊要求整理、粘贴斑好凭证，装订成佰册做到整齐、不按遗漏、不丢失。靶 5氨、及时、准确登瓣记现金

8、日记账、板做到日清月结、颁账证相符、账实柏相符。稗 6凹、每天保存好报班销单据、结算印罢章、收款收据、爱库存现金无差错邦、锁好保险柜、般不泄密。叭 7坝、发放内退人员凹福利酒票无差错案。阿 8、稗领导交办的其他皑工作，满意率9搬0%.拜工作协作关系：隘内部协调关系翱本部门、工厂财阿务科、公司机关拔各部门、销售公扒司、集团公司所百属部门八外部协调关系扮银行、客户肮任职资格：八教育水平百中专昂专业岸财会、计算机相哀关知识坝工作经验办两年以上相关工败作经验般能力要求皑时间管理能力、安协调能力、文字颁表达能力、应变摆能力、操作能力疤个性特征癌稳重、责任心、鞍细心、理性思维袄、感性思维霸生理特征靶无特别要求俺所需培训半熟悉岗位1个月拔、会计人员继续昂教育1次/年，版60小时/次；邦 罢工作特点：艾工作场所懊限于本工位耙工作方式拔以坐为主芭工作时间特征岸白天工作时间，敖每月10号、月岸末、节