私募投资基金合同

1、私募投资基金合同（适用于非标准证券类、股权类和项目类）PAGE PAGE 2Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.编号：半私募投资基金合半同懊（适用于契约型背非标准证券类、把股权类和项目类拜）氨基金份额持有人啊：基金管理人：半基金托管人：上拌海浦东发展银行靶_耙_分捌行特别声明：托管人仅承担基金托管人职责，不参与基金的募集与销售，不负责基金的投资管理和风险管理，不承担对基金所投资项目（或标的）的审核义务，对基金管理人的任何投资行为（包括但不限于其投资策略及决定）及其投资回报不承担任何责任。 目录

2、TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc449357670 一、前言 一、前言扳一、订立本合同坝的目的、依据和扳原则百1、订立本基金昂合同（以下或简巴称“本合同”）碍的目的是为了明坝确基金合同当事皑人的权利义务，罢确保基金规范运凹作，保护当事人矮各方的合法权益摆。挨2、订立本基金哎合同的依据是啊中华人民共和爱国案证券投资基金案法吧（以下简称“扳基金法”）、扮私募投资基金碍监督管理暂行办拌法（以下简称八“私募办法霸”）笆和其他有关绊规定。把3、订立本基金邦合同的原则是昂平等自愿、诚实搬信用、充分保护凹本合同各方当事俺人的皑合法权益。盎二、斑基金合同是规定俺基金合同当事人扮

3、之间权利义务关唉系的基本法律文傲件，其他与基金胺相关的涉及基金哎合同当事人之间凹权利义务关系的扳任何文件或表述笆，如与基金合同哀有冲突，均以基艾金合同为准。基傲金合同当事人按办照基金法、版私募办法、昂基金合同及其他笆有关规定享有权暗利、承担义务。巴基金合同的当事笆人包括基金管理盎人、基金托管人昂和基金份额持有班人。白三、本扒基金由基金管理鞍人依照基金法阿、安私募办法、蔼基金合同及其他暗有关规定募集。凹基金管理人已办佰结登记手续，并背由中国基金业协败会公示，但公示班信息不构成对本袄基金管理人投资啊管理能力、持续耙合规情况的认可胺，不作为基金资矮产安全的保证。癌本基金按照中国凹法律法规成立并阿运作

4、，若坝基金合同的内容稗与届时有效的法半律法规的强制性扳规定不一致，应捌当以届时有效的稗法律法规的规定懊为准。二、释义瓣在本合同中，除案上下文另有规定爱外，下列用语应背当具有如下含义埃：昂1、本合同：指敖基金份额持有人唉、基金管理人和摆基金托管人签署爸的矮_斑_爸基金合同，以败及对该合同做出败的任何有效变更啊。邦2、委托人/基邦金份额持有人：叭指签订本合同，鞍委托投资本基金摆初始金额不低于哎100万元人民疤币，且版具备相应风险识蔼别能力和承担所颁投资本基金风险跋能力安的爸单位和个人，半或中国证监会认艾可的其他合格投半资者。挨3、基金管理人巴：指背_摆_白_哎。岸4、基金托管人芭：指上海浦东发蔼展

5、银行_昂_分行。扒5、般注册登记机构把：捌指袄基金管理人哎或其委托的败经中国证监会认疤定可办理基金份柏额登记业务的机吧构。熬6、外包服务机傲构：指接受基金哎管理人委托，进艾行注册登记、估懊值核算及信息披扮露等业务的第三爸方服务提供机构唉。碍7、本基金、基班金：指爱 疤 埃 半。叭8、投资说明书矮：指巴 碍 哀 半投资说明书，氨内容包括基金概扳况、基金合同的扳主要内容、基金扮管理人与基金托拜管人概况、投资敖风险揭示、初始凹销售期间、法律埃法规规定的其他耙事项等。翱9、拌开放日：指非基叭金初始销售期间罢，基金管理人办跋理基金申购、赎暗回业务的工作日霸。爱10、资金账户半/托管专户：指耙基金托管人根

6、据叭有关规定为基金颁财产开立的专门胺用于清算交收的班银行账户。蔼11、基金财产哎/委托财产：指阿基金份额持有人蔼拥有合法处分权袄、委托基金管理扮人管理并由基金盎托管人托管的作摆为本合同标的的懊财产。扒12、背基金资产总值：敖指本办基金芭资产拥有的各类按有价证券、银行罢存款本息及其他半资产的价值总和般。案13、吧基金资产净值：绊指本稗基金案资产总值减去负版债后的价值胺。霸14、版基金份额净值：暗指计算日暗基金叭资产净值除以计哎算日俺基金按份额总数按所得的数值。般15、基金百资产估值：指计佰算矮、跋评估扒基金啊资产和负债的价爱值，以确定本暗基金佰资产净值和份额安净值的过程稗。唉16、初始销售凹期间

7、：指基金合啊同及投资说明书板中载明的基金初瓣始销售期限，自般基金份额发售之伴日起最长不超过罢1个月。扳17、存续期：败指本合同生效至霸终止之间的期限板。拔18、认购：指把在基金初始销售背期间，基金份额斑持有人按照本合版同的约定购买本碍基金份额的行为跋。把19、申购：指佰在基金开放日，爸基金份额持有人跋按照本合同的规斑定申请购买本基白金份额的行为。斑20、赎回：指安在基金开放日，坝基金份额持有人柏按照本合同的规翱定要求岸将基金份额兑换昂为现金的行为摆。耙21、违约赎回矮：指基金份额持翱有人在非合同约昂定的赎回开放日拔赎回基金的行为芭。矮22、代理销售阿机构：指符合中罢国证监会规定的拌条件，取得基

8、金芭销售资格并接受蔼基金管理稗人委托，代为办班理本基金认购、拌申购、赎回等业按务的机构。埃23、不可抗力碍：指本合同当事笆人不能预见、不跋能避免、不能克白服的客观情况。板24、袄 疤信息披露义务人跋：矮指私募基金管理挨人、私募基金托笆管人，以及法律阿、行政法规、中爱国证券监督管理白委员会（以下简哀称中国证监会）白和中国证券投资矮基金业协会（以肮下简称中国基金癌业协会）规定的按具有信息披露义哀务的法人和其他哎组织。三、声明与承诺巴（一）基金份额板持有人声明笆其为符合私募颁办法规定的合盎格投资者，澳委托财产为其拥隘有合法所有权或板处分权的资产，半保证委托财产的拜来源及用途符合扒国家有关规定，挨保证

9、有完全及合蔼法的授权委托基芭金管理人和基金皑托管人进行委托百财产的投资管理胺和托管业务，保芭证没有任何其他拌限制性条件妨碍挨基金管理人和基背金托管人对该委瓣托财产行使相关翱权利且该权利不唉会为任何其他第跋三方所质疑；基扳金份额持有人声白明已充分理解本岸合同全文唉条款按，了解相关权利般、义务，了解有八关法律法规及所摆投资基金的风险案收益特征，愿意拔承担相应的投资懊风险，本委托事八项符合其业务决板策程序的要求；半基金份额持有人癌承诺其向基金管把理人或代理销售蔼机构提供的有关扳投资目的、投资巴偏好、投资限制叭、财产收入情况搬和风险承受能力胺等基本情况真实哀、完整、准确、扒合法，不存在任傲何重大遗漏或

10、误拜导。前述信息资唉料如发生任何实癌质性变更，应当蔼及时书面告知基白金管理人或代理艾销售机构。基金肮份额持有人承认唉，基金管理人、百基金托管人未对岸委托财产的收益疤状况作出任何承班诺或担保，本合邦同约定的业绩比稗较基准仅是投资昂目标而不是基金邦管理人的保证。柏（二）基金管理岸人保证已在签订颁本合同前充分地暗向基金份额持有把人说明了有关法佰律法规和相关投挨资工具的运作市跋场及方式，同时唉揭示了相关风险扳；已经了解基金罢份额持有人的风唉险偏好、风险认版知能力和承受能熬力，对基金份额拜持有人的财务状俺况进行了充分评盎估。罢基金管理人依照跋恪尽职守、诚实敖信用、谨慎勤勉吧的原则管理和运疤用基金财产，佰

11、但叭不保证投资于本俺基金一定盈利，皑也不保证最低收鞍益。案基金唉管理人保证在募哎集资金前已通过爸中国基金业协会隘登记备案，成为癌开展私募股权投凹资、创业投资等搬私募基金业务的跋机构，编号为：捌_鞍_巴，中国基金业协矮会为基金管理人扮和私募基金办理爱登记备案不构成奥对基金管理人投安资能力、持续合澳规情况的认可；袄不作为对基金财安产安全的保证。盎基金持有人认购吧前可去监管部门安中国证券投资基拔金业协会查证基翱金管理人的资格袄。澳（三）基金托管搬人承诺依照恪尽俺职守、诚实信用颁、谨慎勤勉的原拌则安全保管基金八财产，八并履行本合同约罢定的其他义务。版但基金托管人不扒负责基金的投资办管理和风险管理爱，不

12、承担对基金蔼所投资项目（或艾标的）的审核义安务，对基金管理碍人的任何投资行笆为（包括但不限百于其投资策略及安决定）及其投资芭回报不承担任何笆责任。绊（四）本协议各捌方确认，本协议芭中有关托管的相按关约定若与托管捌协议不一致的，邦具体的托管相关般事宜以基金管理吧人与基金托管人挨签署的托管协议捌为准。捌四、基金的基本坝情况邦（一）基金名称般：俺_疤_哀_搬_半_敖_拌。扮（二）基金的类败别：吧_瓣_鞍_凹_百。柏（三）基金的运氨作方式：封闭式暗开放式，开放澳频率为_耙_傲_。板（四）基金的投百资目标傲和投资范围哎：爱_耙_爸_埃_啊_昂_鞍_坝_白_绊_爸_八_稗_暗_摆_疤_斑_叭_班_艾_百_

13、氨_岸_碍_。挨（五）基金的存绊续期限：疤_拔_傲_胺_唉_霸_扒_伴_拔_阿_阿_巴_。翱（六）基金的初柏始资产规模限制癌（如有）芭本基金成立时委熬托财产的初始资佰产不得低于埃 扮万元人民币，且暗不得超过碍 盎亿元人民币。坝（板七奥）基金份额的初俺始矮募集佰面值：人民币敖 拌元。岸（八）凹私募基金的结构哎化安排（如有）爱：把_霸_白_败_败_扮_笆_矮_败_澳_邦_案_。爱（九）傲私募基金的托管澳事项（如有）：笆本基金的托管人颁为： 疤_鞍_挨_俺_般_胺_坝_。柏（十佰）安私募基金的外包拔事项（如有）：叭本基金败外包机构的名称叭：柏_凹_哀_哎_俺_蔼_凹_岸_ _八_。癌在中国基金业协鞍

14、会登记编码（如扒有）；扳_摆_袄_捌_百_把_般_。（十一）其他败除本合同另有约懊定外，基金应当扳设定为均等份额鞍，每份基金份额袄具有同等的合法般权益。伴五、爱私募瓣基金的矮募集昂（一）基金份额翱的初始熬募集八期间、凹募集捌方式、安募集鞍对象稗、投资人上限稗1、初始半募集扳期间伴本基金的初始半募集懊期间自基金份额懊发售之日起_吧_暗_袄_，具体时间颁由矮基金熬管理人根据相关般法律法规以及本跋合同的规定确定鞍，并在摆投资说明书哀中披露。2、募集方式肮本基金由基金管哎理人以非公开募爱集的方式自行销熬售或委托基金销爱售机构懊进行募集敖基金不得通过报颁刊、电台、电视矮台、互联网等公俺众媒体或者讲座袄、

15、报告会、分析霸会等方式向不特摆定对象宣传推介扳。盎具体拜销售机构名单、氨联系方式以本基盎金的投资说明把书为准傲。笆通过自行销售认笆购本基金份额的昂基金投资者应当斑将认购资金存入拜基金管理人专门拌开立的基金募集颁专用账户。具体耙的账户信息如下捌：账户名称：账户号：开户行：监督机构：把如基金管理人委邦托基金销售机构拜进行基金募集的办，基金销售机构把须在中国证监会袄取得基金销售业挨务资格并已成为稗中国基金业协会爸会员。啊具体募集机构名暗单、联系方式以澳本基金的投资爱说明书为准。3、募集对象奥达到拜法律法规稗规定澳的坝资产规模或者收熬入水平，并且具岸备相应的风险识艾别能力和风险承哀担能力、其基金办份额

16、认购金额不扒低于规定限额的岸单位和个人俺，或靶经中国证监会认隘可的其他合格投疤资者。募集投资者上限邦不超过200人澳（含）。鞍（二）基金份额肮的认购和持有限啊额爸认购资金应以唉货币捌形式交付。委托哎人在初始把募集啊期间的认购金额败不得低于100隘万元人民爸币（不含认购费袄用），并可多次按认购，初始摆募集鞍期间追加认购金把额应为1万元的绊整数倍。笆（三）基金份额肮的认购费用懊本基金的认购费拔为_般_笆_。爸（四）初始吧募集八期间的认购程序班1、基金管理人半委托代理销售机懊构进行鞍基金募集爱的，可以委托代巴理销售机构代为啊完成投资者尽职隘调查工作，并将碍相关资料提供给拜基金管理人。跋2、认购程序。

17、败基金份额持有人岸办理认购业务时翱应提交的文件和拌办理手续、办理岸时间、处理规则哀等在遵守本合同埃规定的前提下，吧以各傲募集拔机构的具体规定跋为准。柏3、认购申请的邦确认。皑募集扒机构罢受理认购申请并癌不表示对该申请爱是否成功的确认班，而仅代表跋募集耙机构爸确实收到了认购安申请。申请是否哀有效应以绊注册吧登记机构的确认癌并且基金合同生奥效拜为准。摆投资者爱应在本合同生效澳后到各销售网点伴查询最终确认情蔼况和有效认购份皑额。阿认购申请一经受扮理，不得撤销。碍（五）初始八募集案期间败投资人募集叭资金的管理半基金管理人应当疤将基金初始扮募集芭期间客户的资金爱存入专门账户，挨在基金初始安募集暗行为结束

18、前，任佰何机构和个人不暗得动用。基金募懊集期结束或停止伴销售时，基金管捌理人应在规定时隘间内将募集专用隘账户内的有效募伴集资金转入基金俺托管账户。靶（六）基金份额板的计算 拔1、本基金采用芭金额认购的方式斑。认购份额的计胺算方式如下： 背认购份额（认安购金额认购利肮息）份额初始捌面值 靶2、认购金额的板有效份额的计算暗保留到小数点后俺2位，小数点2奥位以后的部分舍奥去，由此误差产办生的收益或者损拌失由基金财产承俺担。败（七）基金初始拌募集资金利息的稗处理方式 芭投资者认购金额背（不含认购费）耙加计其在初始募昂集期间产生的利耙息在基金合同生扮效后折算为基金伴份额归投资者所唉有，其中利息转盎份额的

19、具体数额隘以注册登记机构拜的记录为准。扮（八）认购资金疤的交付 搬基金管理人不接斑受现金认购，投般资者须从在中国稗境内银行开立的凹自有银行账户划鞍款至私募基金的伴募集结算专用账暗户。并在备注中板注明：“XX（柏投资者姓名）认盎购稗 敖 按私募投资基金”柏。 般基金募集资金自癌到达托管账户之挨日至基金开放日拜期间的活期存款案利息，归属于基靶金财拌产。芭投资冷静期及回皑访确认拌本基金设有时间邦为24小时的投摆资冷静期，投资八冷静期自基金合袄同签署完毕且投懊资者缴纳全部认按购基金的款项后敖开始计算，基金扮管理人或基金管白理人委托的代理跋销售机构在投资罢冷静期内不得主翱动联系投资者。柏基金管理人或基柏

20、金管理人委托的埃代理销售机构在奥投资冷静期满后班，应指令本机构癌从事基金销售推哀介业务以外的人胺员以录音电话、邦电邮、信函等适邦当形式进行投资般回访，对投资人叭认购基金的相关挨行为进行确认，唉投资冷静期内进岸行的回访确认无皑效。板募集机构的回访稗应包括但不限于吧以下内容：罢（一）确认受访翱人是否为投资者拌本人或机构；碍 翱（二）确认投资伴者是否为自己购办买了该基金产品疤以及投资者是否敖按照要求亲笔签爱名或盖章；蔼 阿（三）确认投资叭者是否已经阅读啊并理解基金合同般和风险揭示的内唉容；案 癌（四）确认投资捌者的风险识别能癌力及风险承担能背力是否与所投资把的私募基金产品啊相匹配；白 败（五）确认投

21、资扮者是否知悉投资佰者承担的主要费八用及费率，投资盎者的重要权利、捌私募基金信息披版露的内容、方式捌及频率；跋 靶（六）确认投资百者是否知悉未来背可能承担投资损扳失；颁 哎（七）确认投资埃者是否知悉投资胺冷静期的起算时矮间、期间以及享板有的权利；办 绊（八）确认投资埃者是否知悉纠纷稗解决安排。拌 唉投资者在回访成岸功前有权解除基奥金合同，如投资挨者解除合同的，板基金管理人或基碍金管理人委托的吧代理销售机构应啊在_工作爸日之内将全部认笆购款项退还给投奥资人。氨未经回访成功，八投资者缴纳的认扒购基金款项不得隘由募集结算专用奥账户划转至托管安资金账户，基金版管理人不得投资胺运作该认购基金坝款项。佰六

22、、奥私募斑基金啊成立啊的备案百（一）捌基金合同的签署矮方式暗基金合同是约定暗合同当事人之间佰权利义务关系的傲法律文件，基金办份额持有人为法扳人的，本合同需俺基金份额持有人傲加盖公章以及其板法定代表人或授把权代理人签字（哎或盖章），及基暗金管理人和基金跋托管人的法定代肮表人/负责人或笆授权代理人签字懊（或盖章）并加巴盖公章（或合同稗专用章）；基金背份额持有人为自靶然人的，本合同熬需基金份额持有摆人本人签章或授板权的代理人签章班、基金管理人和挨基金托管人加盖伴公章（或合同专懊用章）以及双方搬法定代表人/负鞍责人奥或授权代理人签哀字（或盖章）。办（二）碍基金白成立翱的条件疤本基金初始奥募集扳期限届满

23、，符合熬下列条件的，基鞍金管理人应当按暗照规定办理验资唉和基金备案手续啊：捌基金霸份额持有人安人数不超过20疤0人奥，基金的初始财扮产合计不低于凹 万懊元人民币且不超安过 安半亿元人民币，中蔼国证监会另有规芭定的除外。拔（斑三疤）基金的备案般初始熬募集翱期限届满，符合邦基金备案条件的佰，把基金管理人应当胺在基金募集完毕案后20个工作日傲内，通过哎中国基金业协会坝私募基金登记备奥案系统进行备案氨。并根据私募基癌金的主要投资方岸向注明基金类别敖，如实填报基金巴名称、资本规模扳、投资者、基金扳合同等基本信息拌。私募基金备案背材料完备且符合芭要求的，靶中国哎基金业协会通过坝网站公示为私募办基金办结备案

24、手把续。捌（叭四捌）基金销售失败扳的处理方式跋基金销售期限届爸满，不能满足上胺述条件的，基金芭管理人应当：办1、以其固有财敖产承担因销售行鞍为而产生的债务傲和费用。版2、在基金销售袄期限届满后30翱日内返还客户已挨缴纳的款项，并蔼加计银行同期活背期存款利息。阿七、班私募盎基金的申购昂、耙赎回背与转让矮（一）申购与赎奥回场所跋本基金申购与赎唉回场所为直销机皑构（管理人）及凹/或管理人委托盎的代理销售机构懊的营业场所，或碍按销售机构提供耙的其他方式办理俺申购与赎回。罢具体霸销售机构名单、安联系方式以本基啊金的投资说明案书为准叭。安（二）申购与赎斑回的开放日和时笆间癌本基金赎回开放盎日为安 按 爱

25、奥 皑 胺。盎本基金申购开放哎日为扒 罢 叭 笆 败 袄。敖本基金申购与赎百回开放时间为白 疤 鞍 拔 翱 斑。八若中国证监会有斑新的规定，或其埃他特殊情况，基伴金管理人将视情稗况对前述开放日哎及开放时间进行挨相应的调整并告靶知基金份额持有办人。昂（三）申购与赎佰回的原则、方式拔、价格及程序等颁1拜、罢“未知价”原则癌，即扒认购、岸申购疤与版赎回价格以申请稗当日收市后计算哎的基金份额净值昂为基准进行计算柏；坝2氨、哎“金额翱认购、跋申购罢与靶份额赎回”原则半，即鞍认购、胺申购以金额申请拜，赎回以份额申胺请；盎3芭、耙当日的摆认购、败申购与赎回申请哀可以在基金管理办人规定的摆当日开放百时间以内撤

26、销扒，在当日开放时盎间结束后不得撤胺销爱；拜4鞍、扳赎回遵循“先进案先出”原则，即暗按照投资人申购俺的先后次序进行奥顺序赎回啊，以确定所适用肮的赎回费率及业斑绩报酬。耙（四）申购与赎啊回的程序安1、基金份额持靶有人办理申购与把赎回等业务时应傲提交的文件和办癌理手续、办理时霸间、处理规则等半在遵守本合同规艾定的前提下，以拌各半募集般机构的具体规定扳为准。稗2、申购与赎回斑申请的确认。霸基金管理人应以柏交易时间结束前绊受理班有效认购、申购颁与赎回氨申请的当天作为皑申购或赎回申请艾日(T日)，销跋售版机构芭受理坝认购、申购或赎斑回百申请并不表示对隘该申请是否成功伴的确认，而仅代敖表销售绊机构斑确实收

27、到了靶申购或赎回爱申请。申请是否阿有效应以注册登版记机构的确认为版准。在正常情况颁下，本基金昂注册笆登记机构在T+绊1日内对该交易班的有效性进行确伴认。T日提交的斑有效申请，投资艾人爱可罢在T+胺1艾日后(包括该日板)到销售网点柜搬台或以销售机构艾规定的其他方式巴查询申请的确认癌情况。若申购不爸成功，则申购款柏项退还给投资人熬。拔如将开放当日全绊部有效申购申请半确认后，投资者芭总人数不超过2隘00人，则注册拜登记机构对申购叭申请全部予以确叭认。如将开放当爸日全部有效申购叭申请确认后，投扮资者总人数超过瓣200人，则注扮册登记机构按照哀时间优先、金额坝优先的原则确认靶申购申请，确保鞍本基金的委托

28、人颁数不超过200斑人，对未予确认绊的申购资金予以按返还。白3、申购与赎回八申请的款项支付版。懊认购、申购采用靶全额交款方式，坝若资金在规定时伴间内未全额到账翱则认购、申购不巴成功，已交付的柏委托款项将退回扮基金份额持有人坝账户。投资者赎八回申请成交后，昂基金管理人应按碍规定向基金份额蔼持有人支付赎回背款项，赎回款项耙在自受理基金份瓣额持有人有效赎敖回申请之日起不隘超过7个工作日拌的时间内划往基挨金份额持有人银捌行账户。在发生昂巨额赎回时，赎版回款项的支付办霸法按本合同和有昂关法律法规规定伴办理。半基金管理人在不癌损害基金份额持懊有人权益的情况敖下可更改上述原哀则，但最迟应在佰新的原则实施前阿

29、3个工作日告知凹基金份额持有人爸。半（五）申购与赎版回的金额限制笆投资者在基金存蔼续期开放日购买扳基金份额的，如背投资者在提交申瓣购申请时未持有奥基金份额，则首耙次认购、申购金肮额应不低于10哎0万元人民币（拜不含申购费用）板，拔且符合合格投资肮者标准。肮在开放日内追加邦申购的，每次申版购的金额应不低奥于败_拜万元人民币。肮当投资者持有的翱基金份额资产净埃值高于100万把元人民币时，投罢资者可以选择全摆部或部分赎回基唉金份额；选择部靶分赎回基金份额唉的，投资者在赎拔回后持有的基金搬份额资产净值不捌得低于100万版元人民币。当基稗金管理人发现投熬资者申请部分赎胺回基金将致使其爱在部分赎回申请扮确

30、认后持有的基鞍金资产净值低于拔100万元人民胺币的，基金管理澳人有权适当减少扮该投资者的赎回柏金额，以保证部斑分赎回申请确认版后投资者持有的胺基金资产净值不啊低于100万元傲人民币。版当投资者持有的扒基金资产净值低半于100万元人芭民币（含100奥万元人民币）时邦，需要赎回基金靶的，投资者必须熬选择一次性全部艾赎回基金。阿基金管理人可根扮据市场情况，合版理调整对认购、罢申购金额和赎回背份额的数量限制埃，基金管理人进板行前述调整必须皑提前3个工作日隘告知基金份额持耙有人。坝（六）申购与赎暗回的价格、费用叭1罢、隘本基金份额净值氨的计算，保留到疤小数点后瓣两班位，小数点后第澳三疤位四舍五入，由阿此

31、产生的收益或吧损失由基金财产哎承担。唉2哀、巴申购份额的计算氨及余额的处理方扒式：申购的有效坝份额为净申购金颁额除以当日的基啊金份额净值，有案效份额单位为份懊，上述计算结果搬均按四舍五入方败法，保留到小数伴点后靶两氨位，由此产生的矮收益或损失由基矮金财产承担。绊申购费用：本基懊金跋的颁申购费皑用罢_矮_阿_摆_斑。哎3、凹赎回金额的计算搬及处理方式：赎鞍回金额为按实际艾确认的有效赎回办份额乘以当日基唉金份额净值并扣斑除相应的费用，拌赎回金额单位为摆元。上述计算结跋果均按四舍五入吧方法，保留到小澳数点后罢两半位，由此产生的啊收益或损失由基罢金财产承担。俺赎回费用：本基按金的赎回费为_唉_熬_罢_

32、。敖赎回费用由赎回霸基金份额的基金澳份额持有人承担傲，在基金份额持捌有人赎回基金份颁额时收取。扮4、基金管理人矮可以在法律法规袄和本合同规定范盎围内调低认购费凹率、申购费率、懊赎回费率或调整碍收费方式。如降稗低费率或调整收扒费方式，基金管啊理人应在调整实凹施前3个工作日埃告知基金份额持捌有人。案（六）拒绝或暂罢停申购、暂停赎捌回的情形及处理肮1搬、在如下情况下拔，基金管理人可扳以拒绝接受投资背者的申购申请：熬（1）如接受该氨申请，将导致本鞍基金的基金份额挨持有人超过20肮0人；板（2）根据市场暗情况，基金管理俺人无法找到合适颁的投资品种，或背其他可能对基金按业绩产生负面影芭响，从而损害现艾有基

33、金份额持有奥人的利益的情形百；背（翱3挨）如接受该申请敖，将导致本基金捌资产总规模超过哎本合同约定的上懊限；拔（4）因基金收扒益分配、或基金巴内某个权益分派巴等原因，使基金稗管理人认为短期爱内接受申购可能按会影响或损害现暗有基金份额持有百人利益的；艾（5）基金管理背人认为接受某笔碍或某些申购申请挨可能会影响或损般害其他基金份额版持有人利益的；佰（6）法律法规唉规定或经中国证蔼监会认定的其他班情形。氨基金管理人决定罢拒绝接受某些基岸金份额持有人的傲申购申请时，申哀购款项将退回基扮金份额持有人账胺户。安2凹、在如下情况下半，基金管理人可颁以暂停接受投资班者的申购申请：绊（半1昂）因不可抗力导昂致无

34、法受理基金瓣份额持有人的申稗购申请；阿（蔼2罢）证券交易场所邦交易时间临时停拔市，导致基金管颁理人无法计算当半日基金财产净值鞍；敖（暗3胺）发生本基金合板同规定的暂停基癌金资产估值情况隘；颁（坝4癌）法律法规规定皑或经中国证监会案认定的其他情形案。扳基金管理人决定蔼暂停接受全部或哎部分申购申请时霸，应当告知基金俺份额持有人。在疤暂停申购的情形百消除时，基金管拜理人应及时恢复巴申购业务的办理吧并告知基金份额绊持有人。版3蔼、在如下情况下伴，基金管理人可般以暂停接受基金氨份额持有人的赎爸回申请：胺（1）因不可抗傲力导致基金管理伴人无法支付赎回百款项；爸（2）证券交易巴场所交易时间临半时停市，导致基

35、皑金管理人无法计捌算当日基金财产暗净值；扳（3）发生本基捌金合同规定的暂伴停基金资产估值背的情况；背（4）法律法规皑规定或经中国证爸监会认定的其他安情形。翱发生上述情形之傲一的，基金管理爱人应当及时告知澳基金份额持有人奥。已接受的赎回哀申请，基金管理鞍人应当足额支付岸；如暂时不能足哎额支付，应当按办单个赎回申请人芭已被接受的赎回懊申请量占已接受懊的赎回申请总量板的比例分配给赎皑回申请人，其余熬部分在后续开放爸日予以支付。捌在暂停赎回的情埃况消除时，基金百管理人应及时恢巴复赎回业务的办安理并及时告知基隘金份额持有人。佰4、暂停基金的按申购、赎回时，板基金管理人应按碍规定告知基金份搬额持有人。俺5

36、、暂停申购或般赎回期间结束，蔼基金重新开放时背，基金管理人应把按规定告知基金案份额持跋有人。斑（七）大额赎回败的通知佰任一委托人在开八放日赎回金额超暗过人民币300扒万元的，应当提败前搬3奥个工作日书面通案知管理人。管理扳人未收到该等通绊知的，管理人有扒权拒绝该委托人般的赎回。埃（八）巨额赎回懊的认定及处理方哎式笆1、巨额赎回的澳认定拜单个工作日中，熬本基金需处理的摆赎回申请总份额鞍超过本基金上一巴工作日基金总份百额的岸10拌%时，即认为本霸基金发生了巨额岸赎回。鞍2、巨额赎回的罢处理方式疤出现巨额赎回时耙，基金管理人可奥以根据本基金当氨时的资产状况决拔定接受全额赎回办或部分赎回。拔（1）接受

37、全额跋赎回：当基金管八理人认为有能力跋兑付基金份额持颁有人的全部赎回笆申请时，按正常背赎回程序执行。柏对开放日提出的把赎回申请，如构罢成巨额赎回的，唉应当按照本基金霸合同约定全额接把受赎回，但赎回奥款项支付时间可摆适当延长，最长暗不应超过15个柏工作日。斑（2）部分延期盎赎回：当全额兑按付基金份额持有绊人的赎回申请有皑困难，或兑付基罢金份额持有人的敖赎回申请进行的瓣资产变现可能使艾基金资产净值发吧生较大波动时，扒基金管理人可在办该工作日接受部扒分赎回申请，其耙余部分的赎回申扒请在后续工作日稗予以受理。对于奥需要部分延期办癌理的赎回申请，拔除基金份额持有把人在提交赎回申啊请时明确做出不敖参加顺延

38、下一个罢工作日赎回的表哀示外，自动转为拌下一个工作日赎般回处理，转入下佰一个工作日的赎叭回申请的赎回价办格为下一个工作挨日的基金份额净氨值，以此类推，按直到全部赎回为埃止，但是若下一颁个工作日为非赎班回开放日，则委鞍托人的赎回申请盎在开放期最后一扮个工作日全部处懊理，赎回价格为昂该日的基金份额盎净值。部分赎回爸导致基金份额持笆有人持有的基金疤份额资产净值低碍于100万元人罢民币的，基金管瓣理人可按全额赎癌回处理。发生部拜分延期赎回时，伴基金管理人可以矮适当延长赎回款吧项的支付时间，颁但最长不应超过跋15个工作日。拜（3）巨额赎回皑的通知：当发生熬巨额赎回并部分岸延期赎回时，基办金管理人应当在哀

39、3肮个交易日内通知靶基金份额持有人巴，并说明有关处百理方法。扮（九）基金份额哀的转让（如有）败在本基金合同期哀限内，基金份额熬持有人可以转让爱其持有的全部或百部分基金份额，疤但受让人应当为捌合格投资者且基盎金份额受让完成败后，本基金份额百持有人总人数应爸当不超过200爱人。拌1、具体转让方白式和程序绊_哎_胺_巴_昂_扳_瓣_败_唉_矮_埃_。耙2、傲私募基金管理人鞍对袄转让暗后的基金份额安按照中国基金业搬协会要求进行盎重新班份额登记。暗八、当事人及权邦利义务败（一）基金份额伴持有人霸（投资者）耙1、基金份额持耙有人柏（投资者）叭概况案签署本合同且合矮同正式生效的投瓣资者即为本合同隘的基金份额

40、持有把人。基金份额持般有人的详细情况捌在合同签署页列凹示。拔2、基金份额持暗有人扳（投资者）盎的权利翱（1）分享基金靶财产收益；笆（2）参与分配斑清算后的剩余基霸金财产；唉（3）按照本合凹同的约定申购扮、绊赎回伴和转让叭基金摆份额矮；奥（4）背根据本合同的约碍定，参加或申请扒召集基金份额持拜有人大会，行使瓣相关职权隘（5）蔼根据本合同及其跋他有关规定，监瓣督基金管理人及半基金托管人履行白投资管理和托管蔼义务的情况；艾（敖6哎）按照本合同约办定的时间和方式哀获得基金的版信息披露艾资料；矮（绊7敖）基金设定为均安等份额，除基金矮合同另有约定外背，基金份额持有板人持有的每份基熬金份额具有同等挨的合法

41、权益；碍（8）因基金管暗理人、基金托管八人违反法律法规叭或本合同的约定跋导致合法权益受熬到损害的，有权柏得到赔偿。霸（版9矮）国家有关法律傲法规、监管机构凹及本合同规定的矮其他权利。 霸 盎3、基金份额持罢有人唉（投资者）澳的义务八（1）伴认真阅读并遵守办本合同的约定，傲保证投资资金的颁来源及用途合法背；把（啊2疤）俺接受合格投资者巴确认程序，如实碍填写风险识别能唉力和承担能力调拜查问卷，如实承埃诺资产或者收入叭情况，并对其真拌实性、准确性和疤完整性负责，承埃诺为合格投资者鞍；懊（3）认真阅读摆并签署风险揭示扮书霸；伴（4）按照本合傲同约定缴纳基金百份额的认购、申爱购款项阿，承担基金合同办约定

42、的管理费、柏托管费及其他相搬关费用；跋（癌5碍）暗按照基金合同约柏定承担基金的投吧资损失；案（挨6芭）及时、全面、败准确地向基金管百理人告知其投资蔼目的、投资偏好熬、投资限制和风版险承受能力等基芭本情况；隘（拔7安）向基金管理人矮或邦私募基金募集蔼机构提供法律法皑规规定的信息资白料及身份证明文挨件，配合基金管唉理人或其扮募集奥机构肮的尽职调查与反绊洗钱工作盎；版（拔8拔）不得违反本合扒同的规定干涉基扳金管理人的投资颁行为；芭（隘9艾）不得从事任何昂有损基金及其投办资人、基金管理皑人管理的其他资扒产及基金托管人颁托管的其他资产挨合法权益的活动白；案（颁1挨0把）保守商业秘密蔼，不得泄露基金百投资

43、计划、投资胺意向等；把（摆1背1岸）申购、赎回、鞍分配等基金交易傲过程中因任何原般因获得不当得利吧的，应予返还；蔼（班1瓣2芭）保证其享有签瓣署包括本合同在霸内的基金相关文柏件的权利，并就八签署行为已履行拔必要的批准或授拜权手续，且履行板上述文件不会违霸反任何对其有约蔼束力的法律法规芭、公司章程、合俺同协议的约定。皑（奥1柏3罢）国家有关法律伴法规、监管机构疤及本合同规定的摆其他义务。矮（二）基金管理绊人八1、基金管理人背概况名称： 住所： 法定代表人： 设立日期： 碍批准设立机关及摆批准设立文号：绊 组织形式：注册资本： 存续期限：联系人： 通讯地址： 联系电话：奥2、基金管理人爸的权利颁（

44、1）按照本合板同的约定，独立蔼管理和运用基金哎财产。肮（2）依照本合扒同的约定，及时鞍、足额获得基金扒管理人报酬。傲（3）依照有关隘规定行使因基金柏财产投资所产生白的权利。叭（4）根据本合艾同及其他有关规鞍定，监督基金托阿管人；对于基金昂托管人违反本合敖同或有关法律法霸规规定的行为，爸对基金财产及其摆他当事人的利益百造成重大损失的敖，应当及时采取袄措蔼施制止，并报告绊中国证监会。唉（5）自行盎募集板或者委托有基金安销售资格的机构阿募集熬基金，制定和调般整有关基金销售班的业务规则，并盎对销售机构的销罢售行为进行必要背的监督。 爸（6）自行担任按或者委托第三方啊机构进行注册登绊记、估值核算及靶信息

45、披露等业务哎，但基金管理人八依法应当承担的耙责任不因委托而半免除。背（7）基金管理百人罢为保护投资者权癌益，可以在法律摆法规规定范围内唉，埃有权根据市场情捌况对本基金的总啊规模、单个基金按份额持有人首次爱申购金额、每次跋申购金额及持有啊的本基金总金额啊限制进行调整。班（板8扮）依据本合同及邦有关法律规定决扳定基金收益的分氨配方案；败（靶9艾）依照法律法规皑为基金的利益对稗被投资公司行使案股东权利，为基唉金的利益行使因按基金财产投资于佰证券所产生的权袄利；邦（10）以管理扒人的名义，代表芭基金份额持有人办的利益行使诉讼阿权利或实施其他敖法律行为；背（11）扮选择、更换会计般师事务所、律师疤事务所

46、或其他为碍基金提供服务的唉外部机构；安（12）在符合盎国家相关法律法坝规的前提下，制安订和调整有关基袄金认购、申购、安赎回、和非交易艾过户的业务规则碍；暗（胺13懊）国家有关法律矮法规、监管机构哀及本合同规定的把其他权利。笆3、基金管理人拜的义务盎（1）拌履行私募基金管芭理人登记和私募版基金备案手续；搬（拜2安）自本合同生效叭之日起，按照诚暗实信用、勤勉尽柏责的原则哀履行受托人义务熬，肮管理和运用基金懊财产。扮（3）制作调查般问卷，对投资者癌的风险识别能力跋和风险承担能力袄进行评估，向符拌合法律法规规定埃的合格投资者非盎公开募集资金；熬（4）制作风险搬揭示书，向投资澳者充分揭示相关巴风险；胺（

47、八5安）配备足够的具俺有专业能力的人爱员进行投资分析笆、决策，以专业版化的经营方式管岸理和运作基金财矮产。罢（罢6版）建立健全内部笆风险控制、监察癌与稽核、财务管败理及人事管理等班制度，保证所管芭理的基金财产与癌其管理的基金财艾产、其他委托财绊产和基金管理人白的固有财产相互艾独立，对所管理稗的不同财产分别般管理疤，巴分别记账瓣、分别哀投资。 盎（拌7百）肮不得利用基金财跋产或者职务之便鞍，为本人或者投柏资者以外的人牟昂取利益，进行利败益输送。颁（凹8皑）按自行担任或者委八托其他机构担任安基金的基金份额啊登记机构，委托暗其他基金份额登哀记机构办理注册隘登记业务时，对氨基金份额登记机皑构的行为进行

48、必爱要的监督。唉（笆9澳）按照本合同的拌约定接受基金份背额持有人和基金爸托管人的监督。扒（10）挨按照基金合同约捌定及时向托管人隘提供非证券类资案产凭证或股权证板明(包括股东名巴册和工商部门出巴具并加盖公章的胺权利证明文件)背等重要文件（如拜有）笆。岸（按11皑）版以基金管理人的版名义，代表基金吧份额持有人利益半行使诉讼权利或白者实施其他法律罢行为。伴（12）根据本埃合同约定，负责爱私募基金会计核啊算并编制基金财叭务会计报告。班（艾13）按照本合肮同的约定计算并斑向基金份额持有邦人报告基金份额盎净值。哀（敖14肮）耙根据法律法规与唉基金合同的规定俺，对投资者进行凹必要的信息披露澳，揭示私募基金

49、柏资产运作情况，斑包括=隘编制懊并向基金份额持巴有人提供般基金业务季度及爱年度报告。扳（拜15）阿确定基金份额申唉购、赎回价格，霸采取适当、合理把的措施确定基金奥份额交易价格的百计算方法符合法白律法规的规定和拜基金合同的约定坝。扮（安16坝）进行基金会计暗核算。昂（吧17蔼）保守商业秘密搬，不得泄露基金昂的投资基金、投俺资意向等，昂法律法规板另有规定的除外叭。癌（安18柏）保存基金业务扳活动的全部会计罢资料，并妥善保颁存有关的合同、翱协议、交易记录懊及其他相关资料埃，保存期限自私扮募基金清算终止霸之日起不得少于隘10年哀。敖（罢19八）公平对待所管稗理的不同财产，吧不得从事任何有鞍损基金财产及

50、其百他当事人利益的靶活动。案（20鞍）佰按照本合同的约芭定确定基金收益俺分配方案，及时哎向投资者分配收八益。拜（绊2按1耙）敖组织并参加基金暗财产清算小组，吧参与基金财产的暗保管、清理、估挨价、变现和分配哀。跋（绊2翱2跋）建立并保存投挨资者名册。般（拔2挨3班）面临解散、依挨法被撤销或者被把依法宣告破产时暗，及时报告中国袄基金业协会并通爸知私募基金托管吧人和基金投资者班。俺（胺24奥）国家有关法律傲法规、监管机构蔼及本合同规定的疤其他义务。（三绊）基金托管人拜1、基金托管人哀概况办名称：上海浦东鞍发展银行股份有拔限公司_耙_分行住址： 法定代表人： 联系人：联系电话：通讯地址：传真：邦2、基

51、金托管人佰的权利办（1）按照佰基金败合同的约定，及安时、足额获得基芭金托管费。疤（2）矮依据法律法规规唉定和本合同约定袄，奥监督基金管理人瓣对基金财产的投安资运作，对于基俺金管理人违反本挨合同或有关法律白法规规定的行为半，对基金财产及凹其他当事人的利斑益造成重大损失百的情形，有权报按告半中国基金业协会翱并采取必要措施胺。办（3）按照鞍基金案合同的约定，依凹法保管败私募盎基金财产。霸（4）国家有关百法律法规、监管昂机构及本合同规俺定的其他权利。艾3、基金托管人岸的义务板（1）安全保管把基金财产。但对拔于已划转出托管疤账户的基金资产耙，以及处于托管肮银行实际控制之哎外的基金资产不搬承担保管责任。八

52、（2）设立专门暗的资产托管部门凹，具有符合要求袄的营业场所，配摆备足够的、合格袄的熟悉资产托管案业务的专职人员半，负责耙基金柏财产托管事宜。奥（3）对所托管罢的不同基金财产盎分别设置账户，伴确保基金财产的凹完整与独立。哀（4）除依据法翱律法规、本合同啊及其他有关规定邦外，不得为基金隘托管人及任何第背三人谋取利益，把不得委托第三人邦托管基金财产。哎（5）按规定开班立和注销私募基柏金财产的托管资颁金账户、证券账暗户、期货账户等芭投资所需账户（搬私募基金管理人板和私募基金托管肮人另有约定的，拌可以按照约定履爱行本项义务；如安果基金合同约定八不托管的，由私罢募基金管理人履白行本项义务）。爱（唉6扮）根

53、据本合同约巴定复核捌私募拌基金份额净值。碍（7）办理与基班金托管业务有关敖的信息披露事项案。颁（8）根据相关耙法律法规和基金翱合同约定复核私疤募基金管理人编阿制的私募基金定昂期报告，并定期坝出具书面意见。爸（办9澳）按照本合同的安约定，根据基金叭管理人颁或其授权人的资耙金划拨暗指令，及时办理疤清算、交割事宜昂。奥（百10皑）按照法律法规疤的规定，隘妥善百保存本基金业务搬活动有关的合同唉、协议、凭证等澳文件笆资料。笆（唉11佰）公平对待所托肮管的不同财产，翱不得从事任何有伴损基金财产及其昂他当事人利益的蔼活动。挨（奥12疤）保守商业秘密碍。除法律法规、笆本合同及其他有傲关规定另有要求般外，不得向

54、他人奥泄露肮本基金的有关信胺息拔。瓣（凹13）根据相关摆法律法规要求的拌保存期限，保存拜私募基金投资业叭务活动的全部会癌计资料，并妥善懊保存有关的合同盎、交易记录及其绊他相关资料。白（哀14佰）监督基金管理挨人的投资运作，矮发现基金管理人坝的巴投资胺指令违反法律法罢规把的皑规定敖及基金罢合同约定的，应板当拒绝执行，立白即通知基金管理懊人；发现基金管蔼理人依据交易程昂序已经生效的板投资耙指令违反法律法啊规摆的鞍规定爸及基金芭合同约定的，应芭当立即通知基金艾管理人。摆（15啊）袄按照私募基金合把同约定制作相关奥账册并与基金管氨理人核对。坝（败16颁）国家有关法律扳法规、监管机构懊及本合同规定的靶其

55、他义务。笆九 基金份额笆持有人大会及日爸常机构爸基金份额持有人艾大会由基金份额澳持有人组成，基拔金份额持有人持坝有的每一基金份笆额拥有平等的投瓣票权。基金份额癌持有人大会设有爸日常机构。（一）召开事由蔼1半、当出现或需要奥决定下列事由之盎一的，应当召开叭基金份额持有人敖大会（法律法规哎、基金合同和监哎管机构另有规定案的除外）：按（氨1）斑延长本合同期限挨；奥（哀2百）修改本合同的癌重要内容或提前瓣终止本合同；邦（凹3叭）更换基金管理般人；办（埃4败）更换基金托管背人；癌（懊5氨）调整基金管理癌人、基金托管人埃的报酬标准；瓣（俺6罢）法律法规、本半合同或监管机构癌规定的其他应当半召开基金份额持胺

56、有人大会的事项拜。坝2靶、针对前款所列碍事项，基金份额疤持有人以书面形搬式一致表示同意搬的爱,懊可以不召开基金昂份额持有人大会佰直接作出决议坝,笆并由全体基金份班额持有人在决议懊文件上签名、盖扒章。昂（二）日常机构昂的设立肮1肮、按照本合同的疤约定，基金份额盎持有人大会可以案设立日常机构，唉行使下列职权：埃（瓣1爸）召集基金份额摆持有人大会；哎（爱2扳）提请更换基金案管理人、基金托瓣管人；澳（八3唉）监督基金管理凹人的投资运作、扒基金托管人的托颁管活动；胺（颁4笆）提请调整基金百管理人、基金托阿管人的报酬标准敖；碍（办5版）本合同约定的袄其他职权。哀2蔼、基金份额持有隘人大会日常机构翱应当由基

57、金份额拌持有人大会选举敖产生。基金份额板持有人大会日常斑机构的人员构成耙和更换程序应由霸本合同约定。袄（三）会议柏/柏日常机构召集人颁及召集方式暗1罢、除法律法规规柏定或本合同另有拜约定外，基金份霸额持有人大会由凹日常机构负责召矮集。岸2百、日常机构未按板规定召集或不能稗召集时，由基金巴管理人召集。斑3盎、基金份额持有阿人会议的召集人澳负责选择确定开阿会时间、地点、耙方式。挨（四）召开基金罢份额持有人大会岸的通知时间、通版知内容、通知方邦式隘1耙、召开基金份额坝持有人大会，召叭集人应于会议召翱开前肮30昂日，通过罢信件、传真、电靶子邮件等非公开芭方式向基金份额半持有人通知相关爱事项皑。基金份额

58、持有半人大会通知应至白少载明以下内容案：伴（颁1哀）会议召开的时拌间、地点和会议胺形式；摆（敖2胺）会议拟审议的哀事项、议事程序碍和表决方式；芭（蔼3扳）有权出席基金百份额持有人大会唉的基金份额持有佰人的权益登记日癌；岸（肮4把）授权委托证明皑的内容要求（包巴括但不限于代理拜人身份，代理权哀限和代理有效期敖限等）、送达时肮间和地点；办（坝5肮）会务常设联系办人姓名及联系电哎话；鞍（邦6柏）出席会议者必把须准备的文件和柏必须履行的手续翱；靶（艾7蔼）召集人需要通搬知的其他事项。百2傲、采取通讯开会疤方式并进行表决岸的情况下，由会隘议召集人决定在伴会议通知中说明鞍本次基金份额持扒有人大会所采取半的

59、具体通讯方式八、委托的公证机百关及其联系方式般和联系人、书面懊表决意见寄交的佰截止时间和收取罢方式。八（五）基金份额捌持有人出席会议班的方式百基金份额持有人稗大会可通过现场摆开会或通讯开会绊等方式召开，会矮议的召开方式由皑会议召集人确定霸。拜1百、现场开会。由蔼基金份额持有人芭本人出席或以代蔼理投票授权委托佰证明委派代表出靶席，现场开会时拜基金管理人和基霸金托管人的授权扳代表应当列席基皑金份额持有人大扒会，基金管理人氨或托管人不派代鞍表列席的，不影霸响表决效力。现伴场开会同时符合颁以下条件时，可阿以进行基金份额芭持有人大会议程挨：瓣（唉1爸）亲自出席会议矮者持有基金份额罢的凭证、受托出啊席会议

60、者出具的柏委托人持有基金芭份额的凭证及委挨托人的代理投票捌授权委托证明符胺合法律法规、本摆合同和会议通知爱的规定，并且持邦有基金份额的凭鞍证与基金管理人碍持有的登记资料癌相符；罢（邦2拌）经核对，汇总半到会者出示的在柏权益登记日持有碍基金份额的凭证扮显示，有效的基昂金份额不少于本唉基金在权益登记唉日基金总份额的背1/2岸（含岸1/2坝）。懊参加基金份额持般有人大会的基金搬份额持有人的基隘金份额低于上述罢规定比例的，召伴集人可以在原公坝告的基金份额持背有人大会召开时搬间的三个月以后袄、六个月以内，阿就原定审议事项碍重新召集基金份百额持有人大会。熬重新召集的基金鞍份额持有人大会爸，应当有代表挨1/