SAPCOPA盈利能力分析

1、.：.； TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc202178873 1.术语 PAGEREF _Toc202178873 h 1 HYPERLINK l _Toc202178874 1.1盈利才干分析 PAGEREF _Toc202178874 h 1 HYPERLINK l _Toc202178875 1.2运营范围 PAGEREF _Toc202178875 h 1 HYPERLINK l _Toc202178876 1.3特性征 PAGEREF _Toc202178876 h 1 HYPERLINK l _Toc202178877 2.盈利才干分析 PAGERE

2、F _Toc202178877 h 2 HYPERLINK l _Toc202178878 2.1设置运营范围 PAGEREF _Toc202178878 h 2 HYPERLINK l _Toc202178879 2.2主数据维护 PAGEREF _Toc202178879 h 2 HYPERLINK l _Toc202178880 2.2.1维护特征值 PAGEREF _Toc202178880 h 2 HYPERLINK l _Toc202178881 2.2.2显示特征值 PAGEREF _Toc202178881 h 4 HYPERLINK l _Toc202178882 2.2.3

3、定义特征层次构造 PAGEREF _Toc202178882 h 5 HYPERLINK l _Toc202178883 2.2.4维护特征值派生规那么 PAGEREF _Toc202178883 h 9 HYPERLINK l _Toc202178884 2.3业务处置 PAGEREF _Toc202178884 h 10 HYPERLINK l _Toc202178885 2.3.1创建分摊循环 PAGEREF _Toc202178885 h 10 HYPERLINK l _Toc202178886 2.3.2显示分摊循环 PAGEREF _Toc202178886 h 19 HYPERL

4、INK l _Toc202178887 2.3.3修正分摊循环 PAGEREF _Toc202178887 h 20 HYPERLINK l _Toc202178888 2.3.4删除分摊循环 PAGEREF _Toc202178888 h 22 HYPERLINK l _Toc202178889 2.3.5本钱中心向COPA分摊 PAGEREF _Toc202178889 h 23 HYPERLINK l _Toc202178890 2.3.6创建COPA行工程暂无 PAGEREF _Toc202178890 h 26 HYPERLINK l _Toc202178891 2.3.7重过账会计

5、凭证 PAGEREF _Toc202178891 h 26 HYPERLINK l _Toc202178892 2.3.8汇总报表更新 PAGEREF _Toc202178892 h 30 HYPERLINK l _Toc202178893 2.3.9显示获利分析行工程 PAGEREF _Toc202178893 h 31- PAGE 32 -术语盈利才干分析盈利才干分析是企业管理层对细分市场进展分析评价的重要的管理睬计工具。 经过对销售收入、本钱、利润和边沿奉献的分析，来评价由产品(产品类型、产品组)、客户(类型、国家、地域)、战略组织(公司、业务范围、销售机构、销售方式)的组合划分的细分市

6、场。可以从市场导向的视角为公司的销售、市场、方案、财务等管理部门的决策提供必要的信息。 运营范围运营范围是获利分析的最高组织构造，它界定了市场获利分析的范围。通常整个集团公司下的不同行业分别设置运营范围，每个行业一切公司(总公司、分公司、中支公司)都属于同一个运营范围。本系统中，运营范围设定为一个即“中国人寿保险股份运营范围，编码为CLIC；也就是说在任何操作中“运营范围这个字段都填写CLIC即可。特性征在获利分析中，无论是分析运营成果，还是制定方案数据，都有其独特的视角-即市场导向视角。一切的分析是以构成市场的各种要素(组织构造、客户、产品)-即特性为方向的。例如，可以分析各种险种的获利才干

7、，可以比较不同销售渠道的获利情况，也可以分析各地域公司的方案执行情况等等，这些分析分别以险种、渠道、组织构造三类特性为其分析方向。盈利才干分析设置运营范围主题设置运营范围表视图菜单途径管理睬计盈利才干分析设置运营范围T-CodeKEBC注：输入运营范围CLIC，点保管为用户默许后，只需运用该用户登录系统，操作中凡是需求必输的运营范围系统都已默许是CLIC。主数据维护维护特征值主题维护特征值表视图菜单途径管理睬计盈利才干分析主数据维护维护特征值T-CodeKES1双击事务代码后，进入第一屏：上屏中显示的是系统中用户定义即中国人寿根据本人业务需求所定义的特征选集。点击其中任何一个特征后，进入对该特

8、征的特征值进展维护的界面，且维护功能均一样，下面仅针对“承保方式这个特征为例做引见。点击“承保方式后，进入下一屏：点后，可在更改、显示两种形状间切换，默许形状为更改。图标称号用途备注创建一个特征值，承保方式下写编码复制为复制选定的条目，相当于参照创建删除删除选定的条目撤销更改选择条目后，可放弃未保管的更改全选 全部选择已有条目也可用鼠标点击条目，逐条选择选择块选择假设干条目取消全选取消全部选择条目点保管后即可。显示特征值主题显示特征值表视图菜单途径管理睬计盈利才干分析主数据维护本钱中心主数据汇总更改本钱中心T-CodeKES2双击后，进入第一屏：点击其中任何一个特征后都可查询该特征的特征值。定

9、义特征层次构造主题定义特征层次构造表视图菜单途径管理睬计盈利才干分析主数据维护定义特征层次构造T-CodeKES3双击事务代码后，进入第一屏：此处，可创建左侧特性表中某个特性的值的一个层次构造，该层次构造的作用是在执行COPA报表时可按层次构造进展查询，详细操作如下：首选，选定左侧的一个特性，如公司代码然后，在“变式中写入变式的编号，在该编号下，保管一个特征的值的一个层次构造。，点后进入下一屏：在“简短描画中输入层次构造的一个简短描画，如“公司代码层次构造，然后点进入下一屏：在左端的选择框中，打，即可针对选中的节点进展相应的操作。其中，创建与当前节点同级的节点时，点即可创建；创建与当前节点相比

10、较低层次的节点时，点创建；用于删除曾经创建好的节点；用于删除未输入信息的节点。如以下图，创建了一个三层的公司代码层次构造。点后可以切换形状至显示形状，如以下图：点弹出以下图：填入需求查看的等级可以按等级方便的查询，如填写“2，那么显示如以下图：维护特征值派生规那么主题维护特征值派生规那么表视图菜单途径管理睬计盈利才干分析主数据维护维护特征值派生规那么T-CodeKEDE双击事物代码后，进入第一屏：倘假设后台配置中，特性派生的规那么选择的是推导规那么其他规那么如：表格查询、挪动、去除、加强，那么需求在此处进展维护。目前，本系统中的派生规那么没有采用“推导规那么，故暂不需求进展前台维护。业务处置创

11、建分摊循环主题创建分摊循环表视图菜单途径管理睬计盈利才干分析业务处置创建分摊循环T-CodeKEU1 双击事物代码后，进入第一屏：字段称号输入类型用途备注循环必输循环代码A+公司代码中间2位+3位顺序码开场日期必输确定该循环的最早有效日期，且经过分配不同的开场日期可以为一个循环定义不同的变式普通输入XXXX.01.01，那么该循环可对该会计年度的一切期间有效复制 循环可选可复制自系统中已创建的循环开场日期可选复制循环的开场日期通常是当一个循环存在两个变式，即针对不同时间范围有效时需求填写回车后，进入下一屏：字段称号输入类型用途备注开场日期至必输文本必输发送方选择类型必输将实践本钱从本钱中心或业

12、务处置转移到获利才干分析时运用该标识指定发送方本钱转移时系统读取的本钱数据类型选择“1未划分本钱(全部本钱)，本系统未划分固定和可变集合跟踪要素可选勾选那么系统向发送方分摊基于从期间1以来累积的未分摊跟踪要素金额本钱控制域必输独一的识别本钱控制范围输入CLIC跟踪因子根底必输确定分摊跟踪要素的两类获利才干分析选择“1基于本钱核算获利才干分析输入终了后，点击，进入下一屏“CO-PA创建实践分配周期：段，在此屏幕中维护详细的分摊规那么：注：SAP系统支持在一个循环中定义不同的“段，每个“段中指定了一组发送方和接纳方，且处置时采用一致的分摊规那么，但不同的“段可以采用不一样的分摊规那么，需求时点击即

13、可进入下一个段内进展维护。点用于锁定当前的“段，被锁定的段将不与循环一同处置。字段称号输入类型用途备注段名必输输入段名，作为识别根据通常前一个框中输入序号，后一个框中输入段的文本信息分摊本钱要素可选选择分摊所用的次级本钱要素普通不输一切值字段可选选择本钱要素账户分摊到获利才干段的值字段普通不输分配构造必输指定分摊的类型，这一类型决议了科目初级本钱要素与次级本钱要素的对应关系选择“Z1中国人寿结算分配构造PA传输构造必输项指定传输到COPA的数据来源，即次级本钱要素与COPA值字段之间的关系选择“Z1中国人寿COPA 分摊构造发送者值规那么必输指定发送方分摊数据类型“记账金额：发送方过帐金额用作

14、发送方值“固定金额：在发送方值屏幕上输入固定金额，将这些金额直接贷记到发送方“固定比例：在发送方值屏幕上输入在选择规范中已输入的发送方固定价钱，将这些价钱乘以接纳方跟踪要素，并将结果被分配到接纳方通常选择“1记账金额%股份必输指定发送方分摊数据比例决议了发送方值的百分之多少贷记到发送方上，剩余的那么留在发送方中 不允许输入大于100的百分数，假设一个发送方同时出如今多个组中，那么系统会检查以确保百分比的总和不超越100接纳方追踪要素规那么必输指定接纳方接纳数据方式，即如何确定接纳方追踪要素“可调整份额：根据总记录文件自动确定追踪要素，在追踪要素屏幕中定义该数据库存取的规范“固定金额：在追踪要素

15、屏幕中定义固定金额“固定百分比：在追踪要素屏幕中定义接纳方的固定百分比“固定份额：在追踪要素屏幕中定义接纳方的固定部分，功能该进程与固定百分比类似，不同的是其值不限定于100值字段/目的必输系统运用该字段来确定每一分摊的接纳方追踪要素普通选择“060ZREV保费收入合计量度负方向跟踪要素必输决议了系统如何处置一旦出现的负跟踪要素通常选择“1没刻度即可点后，进入下一屏：发送者：字段称号输入类型用途备注本钱中心必输识别发送方本钱中心的独一标识支持按单个、范围和本钱中心组的方式输入本钱要素必输识别发送方本钱要素的独一标识，即可以是初级本钱要素也可以是次级本钱要素支持按单个、范围和本钱要素组的方式输入

16、接纳者：此处未引见本系统中不运用的字段，且“险种类别1、“险种类别2、“险种类别3可由“险种派生出来字段称号输入类型用途备注公司代码可选指定接纳费用方所属的公司代码除非是总公司跨公司分摊，否那么选单值，例如1310利润中心可选指定接纳费用方所属的利润中心普通选范围，例如从31003199销售渠道可选指定本钱中心的费用分摊到哪个销售渠道假设分到一切渠道，那么录入00ZZ点可见“接纳者中后十个可选填的字段项，如以下图：险种可选指定本钱中心的费用分摊到哪个险种假设分摊到一切险种，那么输入0000000ZZZZZZZ险种类别1不输由险种派生险种类别2不输由险种派生险种类别3不输由险种派生承保方式不输由

17、险种派生承保期限不输由险种派生县支公司不输不需求的分摊目的点后，进入下一屏：“接纳方追踪要素实践在“段表头中曾经输入，此处也可修正，“段表头中相应字段会跟着变动。“选择规范中字段阐明如下：字段称号输入类型用途备注记录类型必输决议传输到 CO-PA 的数据于什么类型的买卖业务选择“B从FI直接记帐方案/实践标识必输从中读取跟踪要素的数据类型普通选择“0实践数据参考版本可选从中读取跟踪要素数据的 CO-PA 版本方案/实践标识中假设选择“0实践数据，此处不需求选择注：“参考加权要素屏暂未运用，实践含义同本钱中心分配中的一样。定义“周期运转组：不同的周期运转组或者叫循环运转组可以保证不同的隶属于不同

18、的周期运转组的循环在运转时不会相互锁定。因此我们规定每一个省分公司代码建立一个与公司代码编码一样的循环运转组，并在建立循环时，将循环赋给相应的周期运转组。周期运转组创建的操作：在循环创建屏幕，从菜单点转到周期运转组系统弹出屏幕如下：如上图，假设周期运转组属于1310公司代码，那么此处填1310，点，系统弹出界面如下：输入文字描画，点，系统提示阐明周期运转组创建胜利。点即可。在保管数据前可以点按钮检查主数据的正确性。假设检查胜利，系统的音讯栏会出现如下信息：。假设检查不胜利，那么需求双击信息栏，可根据信息栏提示修正循环数据。点保管即创建分摊循环胜利。显示分摊循环主题显示分摊循环表视图菜单途径管理

19、睬计盈利才干分析业务处置显示分摊循环T-CodeKEU3 双击事务代码后，进入第一屏：字段称号输入类型用途备注循环必输独一识别的循环代码开场日期可选循环的开场日期通常输入循环代码后，会自动带出；假设一个循环存在两个不同开场日期的变式，那么会提示选择一个开场日期回车后，进入下一屏“CO-PA 显示实践评价周期：抬头数据：点可以只读方式查看已有的分摊规那么，假设存在几个段，可点在不同的段之间切换，点可回到最初的抬头数据即上图。修正分摊循环主题修正分摊循环表视图菜单途径管理睬计盈利才干分析业务处置修正分摊循环T-CodeKEU2双击事务代码后，进入第一屏：字段称号输入类型用途备注循环必输独一识别的循

20、环代码开场日期可选循环的开场日期通常输入循环代码后，会自动带出；假设一个循环存在两个不同开场日期的变式，那么会提示选择一个开场日期回车后，进入下一屏“CO-PA 显示实践评价周期：抬头数据：点可以查看已有的分摊规那么，点后可以添加一个段，系统所支持的功能和“2.3.1创建分摊循环中一样，此处不再赘述。此外，如下左图所示点菜单栏中的编辑，可以执行“前一段、“后一段、“拷贝段、“删除段和“取消的功能。其中，“前一段、“后一段指的是在不同的段间切换着编辑；执行“拷贝段时会弹出下右图，可以方便的在不同的循环间将指定的段拷贝至另一指定的段；“删除段可以删除当前所处的段；“取消那么是当他点新增一个段后却又

21、不想继续的时候执行可以取消这次段处置，功能同。 点保管后，即对分摊循环修正胜利。删除分摊循环主题删除分摊循环表视图菜单途径管理睬计盈利才干分析业务处置删除分摊循环T-CodeKEU4双击事务代码后，进入第一屏：字段称号输入类型用途备注循环必输独一识别的循环代码开场日期可选循环的开场日期通常输入循环代码后，会自动带出；假设一个循环存在两个不同开场日期的变式，那么会提示选择一个开场日期回车后，弹出如下对话框提示“能否删除全部周期，选择“是即删除循环胜利。本钱中心向COPA分摊主题本钱中心向COPA分摊表视图菜单途径管理睬计盈利才干分析业务处置本钱中心向COPA分摊T-CodeKEU5 双击事务代码

22、后，进入第一屏：字段称号输入类型用途备注期间必输决议了分摊处置的时间范围例如，假设只处置当月数，那么开场期间与终了期间一样会计年度必输输入待处置的分摊位于哪个会计年度后台处置可选为了防止在忙时使系统超载，可以经过选择后台处置功能，运用后台处置普通不运用测试运转可选勾选那么测试运转，否那么正式运转正式运转必需得到相关人员的审批后方可执明细清单可选决议了分摊执行后看见的清单的内容勾选后，点“清单项选择择可进一步选择清单的内容，默许是“根本清单循环必输独一识别循环的代码开场日期及文本必输自动由循环代码带出，同时也由执行期间范围决议分摊循环的开场日期要早于分摊期间的选择 例如：假设循环A31000存在

23、两个变式，一个对2021.01.01-2021.05.31有效，一个对2021.06.01-2021.12.31有效，那么对会计期间6而言，那么需求运用后面这个变式点执行分摊，如以下图所示：点可查询发送者的明细信息，如以下图：点可查询接纳者的明细信息，如以下图：注：假设不是第一次运转选定的循环，系统将弹出如下对话框：选择，可执行冲销以前的分摊，弹出如下对话框：创建COPA行工程暂无主题创建COPA行工程表视图菜单途径管理睬计盈利才干分析业务处置创建COPA行工程T-CodeKE21N本功能用于手工创建COPA的行工程数据，目前在中国人寿暂不运用。重过账会计凭证主题重过帐会计凭证表视图菜单途径管

24、理睬计盈利才干分析业务处置重过帐会计凭证T-CodeKE26 - 重过帐会计凭证适用于财务会计记帐后，发现记录到错误的险种、渠道等COPA的维度，需求做相应更改，并且不运用财务会计凭证调整或者冲销功能。例如公司代码1330/2021/ 100000020凭证第一行的保费收入记入错误的险种，如以下图：如以下图，该保费收入记入到险种70004，实践应该记入到70001。双击事务代码后，进入第一屏：字段称号输入类型用途备注凭证编号必输财务凭证编号可选择一张或多张财务凭证公司代码必输会计年度必输分配给利润段不需录入假设有更复杂的选择条件，那么可点左上方按钮。 点执行，进入下一屏如上图，假设是第一行记录需求修正，双击该行，进入到下一屏：点新的科目分配屏幕中的获利才干段按钮；进入明细屏幕，然后将险种更改为70001