2022年教育培训中心项目商业计划书

1、教育培训中心项目商业计划书教育培训中心项目商业计划书（本文档为word格式，下载后可修改编辑！）目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 1.0 执行摘要 2 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 公司概况 2 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 注册资金 2商业模式 31.4 投资收益评价 3 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 2.0 市场分析 4 HYPERLINK l book

2、mark14 o Current Document 2.1 市场定位与目标客户 4市场预测（市场占有率） 4 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 竞争分析 42.4项目SWOT分析53.0 营销策略 5产品特征 5产品定价 6销售渠道 6宣传推广 6 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 4.0 人员与组织结构 6 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 组织结构 7 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 团队成

3、员 7部门 /岗位职责 8 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 5.0 财务分析报告 8固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 9原材料 / 商品采购成本 9 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 销售与管理费用预测 9 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 启动资金需求 9 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 启动资金来源 96.0 利润预测 10 HYPERLINK l bookmark34 o Cu

4、rrent Document 7.0 风险分析与对策 11 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 8.0 企业的愿景 119.0 附录11附表1:经营第一年利润表 14 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 附表 2：第一年度的现金流量表 14 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 创业/ 商业计划书评估表 01.0执行摘要1.1公司概况公司名称某某教育咨询有限公司模拟公司公司类型V 有限责任公司个体工商户 口个人独资企业 合伙企业其他（打V选择）注册地址某

5、某市某某区某某镇主要经营范围小学、初中、高中英数物化学科教育产品/服务概况致力于各阶段学子学科教育，培养孩子学习兴趣，显著提高孩子学习成绩市场机会周边地区常住人口增加，优秀教育机构缺乏1.2注册资金50w1.3商业模式（赢利模式）顾客:有意愿给孩子提供培训机会的家长提供服务：1、小学：英语，数学基础班、初中：英语，数学提高班，物理，化学基础班、高中：英语，数学，物理，化学提高班以及冲刺班 教学安排：周六，周日以及寒暑假（主要）培训价格：普通班18人/班一一60元/课时Vip 班5人/班20元/课时精英班1人/班一一160元/课时 网络教学班30元/课时1.4投资收益评价总投资额（元）25w投资

6、收益率（第一年）90 %预期净利润 （税后利润）第一年第二年第三年年增长率50 %年增长率30 %225086备注投资收益率净利润+总投资额X100%预期净利润-第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位做最好的教育机构，以优质的服务和高效的教育方式吸引顾客，树立教育行业新形 象，引领旗帜目标客户小学、初中、高中各阶段年级学生2.2市场预测（市场占有率）预计在一年内占有朱泾周边地区30%市场份额，然后逐步向周边区域辐射2.3 竞争分析总体而言，两个竞争企业的优势为信誉度高，质量高，服务质量好。根据市场情况，我们选取 具有

7、竞争的企业在以下几个方面与我们企业进行竞争分析。2.4 项目SWOT分析优势(Strengths )1、师资力量大多是在校大学生，年龄差距小，容易沟通2、地理位置好3、拥有自己的网络平台4、教育方式新颖劣势(Weak nesses)1、师资力量不是顶尖2、经验不足3、教育机构鱼龙混杂，舆论上有劣势。机遇(Opport un ities)1、周边地区发展迅速、人口密集2、孩子间竞争大，家长对孩子教育重视。威胁(Threats)1、政策上学校对校内补课的推行2、市场同行恶性竞争3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色一对一精英班教学因材施教一对五vip班小班授课，有针对性18人普通班大

8、众授课，学生之间互动性强网络教学班灵活性强，远程教育3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*一对一精英班课时100元/课时180元/课时160元/课时一对五vip班课时90元/课时150元/课时120元/课时18人普通班课时30元/课时80元/课时60元/课时网络教学班课时30元/课时30元/课时注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3销售渠道单位：元1.经营地址面积费用或成本（兀/月）选择该地址的主要原因边缘商业圈2500m1.5w人口居住量大2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商（打V选择）选择

9、该销售方式的原因学生与老师能进行良好的互动，有利于提高教学质量3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体报纸、传单、期刊3000元/月会展推广公关活动电台采访1000元/月网络推广网站200元/月促销活动团购，限时抢购，明折优惠2000元/月数据库营销共计6200元/月4.0人员与组织结构4.1组织结构4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长罗某某30总经理本科无管理沈某30财务部本科无财务管理顾某30人力资源本科无人力资源管理陈某30行政部本科无行政管理林某30后勤部本科无后勤供给4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责工资总经理罗某某

10、主持全面工作4000元/月财务部沈某负责公司资金运转3000元/月人力资源部顾某人才引进，调动3000元/月行政部陈某公司行政工作3000元/月后勤部林某处理各项后勤工作3000元/月5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项目原值月折旧率(%)月折旧金额备注生产工具和设备2w w1.67333教材、文具办公家具2w1.67333办公桌电子设备4w1.67666电脑、打印机、复印机、传真 机、电话机等交通工具2w0.8167汽车店铺/厂房5w0.4208装修合计15w-1707备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.

11、2原材料/商品采购成本(月)单位：元名称数量单价金额一对一精英班6人10006000一对五vip班16人10001.6w18人普通班10人10001w网络教学班4人10004000合计3.6w5.0财务分析报告5.3销售与管理费用预测（月）类别科目金额销售费用宣传推广费用6200 元管理费用场地租金15000 元员工薪酬1.6w 元办公用品及耗材3000 元水、电、交通差旅费5000 元其他财务费用利息5.4启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重 要事项说明）固定资产购置合计15w开办费工商注册、税务登记费2000市场调查费、差旅费、咨询费15000各种许可证审批费用700支

12、付连锁加盟费用其他费用6000例如：培训费、资料费、买无形 资产费用合计23700流 动 资 金原材料/商品采购10.8w场地租金45000员工薪酬48000办公用品及耗材9000水、电、交通差旅费15000其他费用合计22.5w启动资金总计24.87w单位：万元5.5启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东25w100 %私人拆借亲属、朋友%银行贷款银行%政府小额贷款政府相关部门%总计-%6.0利润预测（月）单位：元项目本期金额一、主宫业务收入116600力口：其他收入0减：主营业务成本生产/采购成本36000营业税金及附加（按5.5%计算）6413变动销售费用

13、销售提成0边际贝献率（）=（主营业务收入-主营业务成本-营业 税金-销售提成）/主营业务收入63.63%固定销售费用宣传推广费6200管理费用场地租金15000员工薪酬16000办公用品及耗材3000水、电、交通差旅费5000固定资产折旧1707其他管理费用0财务费用利息支出0二、禾U润总额27280减：所得税费用（按 25%计算）6820三、净利润20460备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；9.0 9.0 附录9.1附表1:经营第一年利润表7.0风险分析与对策创业风险行业风险教育机构多而杂，口碑参差不齐打造出行业品牌，提升信誉度政策风险学校对校内

14、补课的推广打造有影响力的课堂市场风险同行恶性竞争大力打压提升信誉度，保证质量技术风险师源流动用待遇和诚意留住优秀老师资金风险管理风险管理者缺乏经验，造成决策失误积极将决策带来的风险降到最低环境风险其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0企业的愿景快乐，健康的学习环境尊重，和谐的校园文化卓越，创新的教育品质项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一对一精英班平均售 价160160160160160160160160160160160160销售数 量1603201601601601603203201601601601602400月销售 额256005120025600

15、256002560025600512005120025600256002560025600384000一对五vip班平均售 价120120120120120120120120120120120120销售数 量3203203203203203203203203203203203203840月销售 额38400384003840038400384003840038400384003840038400384003840046080018人普通班平均售 价606060606060606060606060销售数 量5761152576576576576115211525765765765768640月销

16、售 额345606912034560345603456034560691206912034560345603456034560518400网络教 学班平均售 价303030303030303030303030销售数 量1001001001001001001001001001001001001200月销售 额30003000300030003000300030003000300030003000300036000一、主宫业务收入1015601617201015601015601015601015601617201617201015601015601015601015601399200力口：其他收

17、入0r 000000000000减：主营生产/业务成本 采购3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w43.2w成本营业税金及附加（按5.5%计算）5585.88894.65585.85585.85585.85585.88894.68894.65585.85585.85585.85585.876956变动销 售费用销售提 成0000000000000固定销 售费用宣传推广费62006200620062006200620062006200620062006200620074400管理费 用场地租 金1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.

18、5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w18w员工薪 酬1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w19.2w办公用 品及耗材3000300030003000300030003000300030003000300030003.6w水、电、交 通差旅费5000500050005000500050005000500050005000500050006w固定资 产折旧17071707170717071707170717071707170717071707170720484其他费 用237000000000000023700财务费 用利息

19、支 出0000000000000二、禾U润总额-6991813067.21306713067.213067.269918.369918.313067.213067.213067.213067.230366010632.8.3.2减：所得税费用（按 25%计算）017479.63266.83266.83266.83266.817479.617479.63266.83266.83266.83266.878573.2三、净利润10632.852438.89800.49800.49800.49800.452438.852438.89800.49800.49800.49800.4225086.89.2

20、附表2 :第一年度的现金流量表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金091074.2145220164727.4184234.8203742.2223249.6277395.4331541.2351048.6370556390063.4现 金 流 入现金销售 收入1015601617201015601015601015601015601617201617201015601015601015601015601399200应收款收 入0000000000000股东投入 现金25000000000000000250000借贷收入0000000000000其它现金 收入00

21、00000000000现金流入小计351560252794.2246780266287.4285794.8305302.2384969.6439115.4433101.2452608.6472116491623.4现金生产/采 购360003600036000360003600036000360003600036000360003600036000432000流 岀销售提成0000000000000销售推广62006200620062006200620062006200620062006200620074400税金5585.826374.28852.68852.68852.68852.6263

22、74.226374.28852.68852.68852.68852.6155793.2场地租金150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000员工薪酬160001600016000160001600016000160001600016000160001600016000192000办公用品 及耗材30003000300030003000300030003000300030003000300036000水、电、交通差旅 费5000500050005000500050005000500050005000500050

23、0060000固定资产15000000000000000150000借贷还款 支岀0000000000000其它支岀237000000000000023700现金流岀小计260485.8107574.282052.682052.682052.682052.682052.6107574.282052.682052.682052.682052.6净现金流量91074.2145220164727.4184234.8203742.2223249.6277395.4331541.2351048.6370556390063.4409570.8月底现金余额91074.2145220164727.418423

24、4.8203742.2223249.6277395.4331541.2351048.6370556390063.4409570.8备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。教育培训中心项目商业计划书9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：口 5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字日期创业 / 商业计划书市场调查问卷 朋友您好！本次调查不涉及任何相关商业机密及个人隐私，有了您的帮助，我们才能更好的为您服务。祝您学 习进步，生活愉快！感谢你的参与和支持！（请在您适合的选项处打2）（备注：至少 15题体现重点）您通常会选择什么样的