餐饮吧台收银规章制度(六篇)

1、Word - 14 -餐饮吧台收银规章制度(六篇)第一篇：餐饮吧台收银规章制度1、有剧烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责公司的收银工作。2、严格根据规定穿着工服，保持个人仪表仪容的干净大方。以良好的仪表、仪容， 饱满的精神向客人供应精确、快捷、礼貌的优质服务。3、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业报表。4、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的预备及清洁工作。保持桌面的 整齐、洁净。5、把握现金、信用卡、签单、挂帐等结帐程序。6、精确打印台号的各项收费帐单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收 银程序;7、收银员在操作过程中，如遇错单作废必需由总经理签字方能认可，否则一切损 失由

2、承接责任人担当。8、严格遵守财务制度，每天的现金收入必需准时上交，状况需向管理人员汇 报，做到款帐相符。9、周转备用金必需每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员 批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。10、收银员不得在收银工作中营私舞弊、挪用公款，损害公司利益，如经 发觉赐予开除并赔偿经济损失。11、收银员不得在上班时间中途离开岗位。如必需暂离岗位，经店长同意，应注 意钱款平安，随时锁好抽屉和钱柜;12、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。13、工作时间不得携带私人款项上。14、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必 须依据充分方可。

3、15、娴熟把握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入;仔细识 别现金真伪，发觉假钞应马上退还该服务员向客人解释并调换。16、接受信用卡结账时，应仔细依照银行有关规定受理。17、收银员应严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收 入状况、资料、程序及有关数据;18、必需严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作(如有超出准时提示)， 否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。19、娴熟把握收银、输单、操作过程及退单、转台、翻台的程序，每日负责填写 营业日报表，做到准时上交。20、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台。21、不得使用电脑做其它与收银无关的工作

4、。22、把握发票、收据的正确使用方法。23、仔细填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。24、收银员应仔细整理好每日帐单，避开单椐遗漏。每日终了，将钱放入钱柜中， 并做好当日营业报表、25、收银员在营业结束后，应仔细核对好当日营业收入款，必需仔细核对报表数与实收数是否全都，如消失短(长)款，应准时查明缘由，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他缘由造成的或未查明缘由的，报财务部，经财务部查明后处理、26、熟记公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与服务员、迎宾员等公司员工保持良好合作关系;27、精确、快速地做好收银结算工作。严格根据各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财

5、务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。28、爱惜及正确使用各种机械设备(如电脑、发票机、计算器、验钞机等)，并 做好清洁保养工作。29、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。30、乐观参与培训，乐观完成上级安排的其他工作。其次篇：餐饮吧台收银规章制度(一)单据的使用规定1、吧台领用结算单时，必需办理登记手续，妥当保管。2、结算单在使用时必需联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必需全部上缴财务部。3、结算单因故作废时，必需注明缘由，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。4、全部单据的填写一律用圆珠笔，要

6、求字迹清楚，计算精确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇状况，应写明缘由，由主管以上人员签字证明。5、依据结算程序，每份结算单上必需有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必需持结算单及全部的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。(二)楼层之间的转单1、现金不转账，在该楼层直接结算。2、支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定登记有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，

7、如有客观状况应由转交方向接收方交接清晰，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。3、收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。(三)挂账管理1、与公司订有合同的挂账。此种状况可由吧台员依据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必需经合同当事人同意方可挂账。2、关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种状况，必需由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。3、其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引

8、起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。消失类似状况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。第三篇：餐厅收银员管理制度中餐厅收银员岗位职责1、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员娴熟地把握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括：(一)班前预备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。2、收银员与领班或主管一起

9、清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必需办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应马上退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应准时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便准时处理。(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。2

10、、当点菜单人数、台号记录齐全后，开头正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。(三)结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、其次联为客人联。2、客人要求结帐时，收银员依据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。假如厅面人员没签名，收银员应提示其签名。3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将其次联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员

11、将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。5、结帐时客人出示优待卡(或者厅面管理人员赐予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优待卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不赐予办理。6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整缘由，并签上姓名，在由厅面管理人员证明后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。7、由于种种缘由，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。8、宾馆总经理、副总经理款待客人或销售部人员，经领导批准款待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审

12、计审核。9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。认真核对当日的用餐状况及收入状况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。(四)单、总班结帐在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，依据所需，打印出报表。(五)当日、历史帐目查询“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。(六)发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其

13、作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。3、核销发票时发觉存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要担当由此而产生的一切经济损失。4、丢失发票要准时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。(七)作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必需由领班以上签名证明注明作废缘由。如事后发觉有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人担当，同时还要追究销毁单的缘由

14、。(八)现金、支票、信用卡的收款程序1、现金1)收现金时应留意辨别真伪和币面是否完整无损。2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。2、支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清楚，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票消失问题由担保人担当一切责任。3、信用卡1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏

15、，请持卡人签名，仔细核对，有效期和签名应与信用卡全都，正确无误后撕下持卡人存根联伴同帐单交客人。3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应仔细核对和签名，按预住天数估计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，照实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。(九)下班时现金及帐单交接程序餐厅收银员编制报告

16、完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额全都，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否全都，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到其次天总出纳清点为止。第四篇：餐厅收银员工作总结整个上半年的收银工作就结束了，在餐厅的工作，在这半年里，是对我的挑战，也对是对我的一个熬炼，我该庆幸的是我完成了这上半年的工作，面对这样的状况，也对自己收银的工作做总结。餐厅在上半年所接待的顾客比以往还要多

17、，由于上半年的节假日比较多，所以许多人都会来餐厅办小酒席聚餐庆祝，因此我的收银工作也就很繁忙，不仅要监督顾客付款，还要留意顾客的订单上有无添加新的吃食，整个餐厅的收银就呈现一种简单的状况，我也忙的焦头烂额，但是总体的收银还是不错的，一天的生意成交是满的。有时候还会有大订单，这时候我就更忙了，作为前台一个收银员，我不仅要去关心顾客写订单，还要去计算订单总账，这其实是比较有难度的，由于一旦出了错，就有可能会损失很大，那餐厅其实是不能去承受的，因此我这时候的责任就很大了。上半年里这种订单将近有xx单，我在完成这些工作的同时，还要去支配每一个订单要去负责的人，从接待到最终结账，我一人担当，所幸都没有出

18、大问题，这也算是好的结果了。当然，工作有好的地方，也有坏的地方。我在这上半年里，由于餐厅生意太好的原因，又是一个人在忙，难免就会有一些小失误。比如在给顾客收银算账时，间或眼花算错价钱，这也就会导致餐厅有要一小部分的损失。虽然损失不大，但是也是我工作没能够做好的一个表现，所以这也是我的一个缺点，还好在这半年发觉了这问题，也就能避开消失更多的这样的事情，之后，我也就实行措施改正了，没有在犯过这样的错误，很好的完成自己的收银工作。每天餐厅关门之后，在对一天的账做一个总账，便利自己去查账。有了这上半年的工作体验，我在下半年的工作，我应当能做的更好，而且下半年的工作也就中秋、国庆假忙一些，以及年底忙一些

19、，其他时间都相对比较轻松了。我会去吸取在上半年消失的教训，把错误矫正，关心我们餐厅更好的收银，结算好每一笔订单的账，也做好每个月的月账和总账。我会让自己的工作有更好的成果，让餐厅的领导对我工作更满足，然后更加信任我。第五篇：餐厅收银员岗位职责餐厅收银员岗位职责1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。2、根据服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、精确输入电脑，准时核对。对比结账单记载的金额精确、准时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必需验明真伪。3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必需切实

20、执行长缴短补的规定，不得以长补短，发觉长款或短款，必需照实向上级汇报。备用金，必需班班交接，每天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处预备足够零钞。对营业额的精确性、平安性负责。妥当保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。4、不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞准时入柜，确保资金平安。5、 接受信用卡结账时，应仔细依照银行有关规定受理，对于外卡结账的.要留下客人的联系方式（如：有效身份证明复印件、联系电话等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。6、 每班营业结束时，必需仔细做好