北京市司法局综合财务管理1

1、北京市司法局综合财务管理信息系统PAGE 第 PAGE 67 页 共 NUMPAGES 67 页拌北京市司法局综蔼合财务管理邦信息系统建设项熬目方案书岸北京用友软件股颁份有限公司提供拜2006年01澳月爸郑重声明：本方啊案涉及北京市司哎法局及用友软件败内部资料 扒 败未经双方书面授鞍权，任何单位及败个人不得外传文档控制文档更新记录翱日期艾更新人爸版本邦备注叭、矮200爱6拌-0碍1颁-暗06蔼用友北京市司法按局项目组吧1.0爱用友软件公司叭200袄6挨-0澳1罢-跋0傲9背用友北京市司法昂局项目组奥2矮.0爸用友软件公司艾200佰6鞍-0笆1芭-邦012翱用友北京市司法背局项目组搬3.八0八用

2、友软件公司文档审核记录拜日期扮审核人碍职务懊备注文档去向记录蔼拷贝份数盎接受人跋职务板备注目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc125164752 爱第一章邦 俺对北京市司法局半财务管理信息系埃统的理解跋 PAGEREF _Toc125164752 h 矮5 HYPERLINK氨 l _T癌oc12516矮4753疤 巴1.1安项目基本情况介啊绍懊 PAGEREF _Toc125164753 h 八5 HYPERLINK l _Toc125164754 啊1.2耙项目总体需求及吧用友公司对需求岸的理解袄 PAGEREF _Toc125164754 h 奥6 HY

3、PERLINK l _Toc125164755 袄第二章哎 安综合财务管理信澳息系统总体架构皑及系统建设原则佰、目标和意义氨 PAGEREF _Toc125164755 h 半8 HYPERLINK l _Toc125164756 拔2.1埃综合财务信息系凹统总体架构叭 PAGEREF _Toc125164756 h 拜8 HYPERLINK l _Toc125164757 败2.2扳项目建设原则跋 PAGEREF _Toc125164757 h 按9 HYPERLINK l _Toc125164758 八2.3扳项目建设目标摆 PAGEREF _Toc125164758 h 艾9 HYPER

4、LINK l _Toc125164霸759凹 氨2.4扮项目建设意义挨 PAGEREF _Toc125164759 h 般10 HYPERLINK l _Toc125164760 蔼第三章蔼 白综合财务管理信捌息系统具体解决岸方案拔 PAGEREF _Toc125164760 h 般12 HYPERLINK l _Toc125164761 矮3.1氨预算管理扳 PAGEREF _Toc125164761 h 坝12 HYPERLINK l _Toc125164762 挨3.1.1扒应用目标半 PAGEREF _Toc125164762 h 笆12 HYPERLINK l _Toc1251647

5、63 吧3.1.2氨解决方案百 PAGEREF _Toc125164763 h 按13 HYPERLINK l _Toc125164764 靶3.1.3耙应用价值颁 PAGEREF _Toc125164764 h 巴18 HYPERLINK l _Toc125164765 芭3.2班经费审批及费用稗监控蔼 PAGEREF _Toc125164765 h 霸19 HYPERLINK l _Toc125164766 扮3.2.1般应用目标碍 PAGEREF _Toc125164766 h 癌19 HYPERLINK l _Toc125164767 搬3.2.2氨解决方案拔 PAGEREF _Toc

6、125164767 h 皑19 HYPERLINK l _Toc125164768 拌3.2.3罢应用价值阿 PAGEREF _Toc125164768 h 扒24 HYPERLINK 凹l _To斑c125164把769把 耙3.3败会计核算系统靶 PAGEREF _Toc125164769 h 澳25 HYPERLINK l _Toc125164770 白3.3.1昂应用目标跋 PAGEREF _Toc125164770 h 叭25 HYPERLINK l _Toc125164771 安3.3.2斑解决方案斑 PAGEREF _Toc125164771 h 柏25 HYPERLINK l

7、_Toc125164772 昂3.3.拌3敖应用价值耙 PAGEREF _Toc125164772 h 邦34 HYPERLINK l _Toc125164773 敖3.4爸资产管理系统八 PAGEREF _Toc125164773 h 罢34 HYPERLINK l _Toc125164774 岸3.4.1熬应用目标奥 PAGEREF _Toc125164774 h 按34 HYPERLINK l _Toc125164775 八3.4.2白解决方案拜 PAGEREF _Toc125164775 h 安35 HYPERLINK l _Toc125164776 板3.4.3暗应用价值癌 PAGE

8、REF _Toc125164776 h 靶40 HYPERLINK l _Toc125164777 澳3.5背系统应用平台及吧技术需求埃 PAGEREF _Toc125164777 h 邦40 HYPERLINK l _Toc125164778 鞍3.6 NC碍系统网络及硬件扳需求吧 PAGEREF _Toc125164778 h 绊41 HYPERLINK l _Toc125164779 败第四章罢 颁综合财务管理信般息系统的实施工背作任务书斑 PAGEREF _Toc125164779 h 肮44 HYPERLINK l _Toc125164780 哀4.1唉实施项目范围斑 PAGEREF

9、 _Toc125164780 h 跋44 HYPERLINK l _Toc125164781 傲4.1.1隘客户范围熬 PAGEREF _Toc125164781 h 暗44 HYPERLINK敖 l _T笆oc12516爸4782皑 艾4.1.2 N耙C扳模块范围岸 PAGEREF _Toc125164782 h 唉44 HYPERLINK l _Toc125164783 伴4.1.3般组织范围靶 PAGEREF _Toc125164783 h 背44 HYPERLINK l _Toc125164784 般4.1.4阿实施地点范围柏 PAGEREF _Toc125164784 h 板44 H

10、YPERLINK l _Toc125164785 翱4胺拔2 蔼项目实施策略哎 PAGEREF _Toc125164785 h 鞍44 HYPERLINK l _Toc125164786 阿4.2.1 稗项目实施方法论埃 PAGEREF _Toc125164786 h 拌44 HYPERLINK l _Toc125164787 霸4.2.2百项目实施技术原稗则鞍 PAGEREF _Toc125164787 h 昂44 HYPERLINK l _Toc125164788 白4.2.3熬项目管理拔 PAGEREF _Toc125164788 h 昂45 HYPERLINK l _Toc125164

11、789 岸4耙皑3 啊项目组织氨 PAGEREF _Toc125164789 h 白45 HYPERLINK l _Toc125164790 哀4百般4扳项目实施工作活暗动般 PAGEREF _Toc125164790 h 坝46 HYPERLINK l _Toc125164791 般4唉昂5唉实施工作成果按 PAGEREF _Toc125164791 h 挨47 HYPERLINK l _Toc125164792 哀4熬靶6 瓣客户项目组织扮 PAGEREF _Toc125164792 h 斑48 HYPERLINK l _Toc125164793 盎4笆半6.1胺最高管理层的强拔力支持与驱

12、动盎 PAGEREF _Toc125164793 h 敖48 HYPERLINK l _Toc125164794 扒4办鞍6.2坝项目组人员与职盎责啊 PAGEREF _Toc125164794 h 扒48 HYPERLINK l _Toc125164795 案4半鞍6.3坝对项目组人员的八要求霸 PAGEREF _Toc125164795 h 肮48 HYPERLINK l _Toc125164796 跋4佰暗7昂实施阶段（里程霸碑）的验收与批八准碍 PAGEREF _Toc125164796 h 俺48 HYPERLINK l _Toc125164797 岸4阿坝8靶项目实施计划拜 PAG

13、EREF _Toc125164797 h 班49叭第一章案 昂对北京市司法局巴财务管理信息系唉统瓣的理解百1.1唉项目基本情况介安绍昂北京市司法局是邦市政府负责司法跋行政工作的专门熬机构安，瓣与巴北京市司法局(挨系统)巴财政有经费领拨氨关系的单位有5拌个，其中：北京靶市司法局（本级岸）为全额拨款行把政单位，北京市坝法律援助中心和埃北京市司法局法隘学教育函授站为矮全额补助事业单稗位，北京市法制奥教育音像出版社袄和北京市律师培胺训中心为部分补凹助事业单位。北艾京市司法局（本八级）内设置办公拔室、法宣处、律熬管处、计财处等板22个职能处室靶。稗北京市司法局提半出综合财务信息懊系统建设，主要碍有两方面

14、原因：唉第一是改革的需懊要；第二是管理拌的需要。碍为了改革过去财敖政资金的粗放管懊理模式，国家财肮政部计划从20巴01年起到20艾03年，在全国板范围内推广昂“拌国库集中支付埃”柏制度，财政预算伴的软约束、财政埃财务监督弱化和败财政资金使用效艾率低的问题可望按得到一定程度的氨解决。鞍“捌国库集中支付芭”澳制度是我国财政鞍拨款体制的一次爸新的意义重大的办改革。唉国库集中收付制半度就是将所有的阿政府财政性资金爱全部纳入国库单八一帐户，所有的安财政支出必须由柏国库直接支付吧。国库集中收付皑制度的核心是版单一帐户制度挨，取消各部门和肮单位在银行设立笆的收支帐户。各捌种政府性收入直熬接缴入国库，财案政部

15、门对各部门案、各单位的经费败不再按期预拨；八各部门和单位根版据自身履行职能把的需要，在预算哎确定的范围内，疤决定购买商品和把支付劳务费用，哀但付款过程均由白国库单一帐户支凹付。国库管理部般门可以直接对各哀部门和单位的收败支活动实行全程芭监督。这样做，袄有利于规范预算靶执行程序，方便霸预算单位及时用颁款；有利于提高皑预算收支过程的佰透明度，保障财绊政资金安全有效柏运行，从源头上背预防腐败，有利叭于合理调度资金绊，提高资金使用敖效率，增强政府巴调控能力。百在财政国库制度懊改革过程中，各爸地在不同范围、办不同层次开展了澳国库集中支付制耙度试点工作，从凹全国的情况看，肮有国库集中支付啊中心、会计集中八

16、核算中心两种模胺式，两者有区别佰，也有联系。集绊合摆北京市司法局哎的实际情况，充蔼分利用用友ER板P-NC财务集叭中管理软件，解奥决我局的财务集挨中管理工作。罢NC拔系统敖主要胺特点矮如下翱：碍B/S运行模式矮，N层计算结构艾，实现系统的低拔成本维护；把通过网络进行远靶程的核算和管理拌；拔统一制定财务核背算和管理制度；霸统一制定会计科俺目体系、编码原爱则、核算币种、版会计期间等基础挨设置和报表格式澳；板1.叭2埃项目总体需求及斑用友公司对需求叭的理解肮 袄按照部门预算改半革总体要求，以熬预算管理为龙头跋，以规范管理和扳信息对称为目标跋，以国库支付改捌革为契机，通过芭现代化的手段，胺将预算管理、

17、经矮费审批、费用监艾控、会计核算、拌资产管理和信息爸发布等功能集成安和整合，提高工拔作效率，实现信叭息对称和资源共跋享，彻底解决拜“哀信息孤岛碍”斑问题。凹1、版通过信息系统的唉有效路径，将规鞍范管理的信息从叭财务管理部门传唉递出去，实现信傲息对称，让经费爱使用者自觉接受稗预算约束。埃2、傲通过信息系统的巴数据归集和缜密敖稽核，确保各项哎基础数据的准确傲及时，提高工作板效率，为领导决柏策层、财务管理板层和各项业务工按作服务。靶3、拌通过信息系统的案授权使用，实现罢资源共享，解决昂各项经费指标的翱实时更新。霸4、鞍充分考虑未来使罢用者计算机水平唉，确保信息系统拜安全，简便、易百于操作和维护。艾根

18、据熬北京市司法局的背具体工作实践，笆用友公司认为应凹该建立如下图所拌示的综合财务管翱理信息系统，才捌能更好的满足北捌京市司法局的项巴目需求。图例说明： 数据传输 数据提取 数据同步基础信息数据库会计核算实际支出控制预算执行预算编审固定资产管理部门预算笆第哎二跋章 综合财务管跋理信息系统暗总体架构及扮系统巴建设原则、目标斑和意义邦2阿.伴1绊综合财务信息系阿统总体捌架构稗结合NC产品的芭具体模块，综合叭财务信息系统的版总架构如下图所癌示：报表系统数据仓库财务分析预算管理财务管理层总帐报帐中心现金银行会计核算层固定资产靶最底层是整个系艾统的应用平台，氨所有的应用都架啊构在这些平台上懊；挨基于应用平

19、台之阿上的是后台的会碍计核算系统，其埃中包括固定资产翱的核算系统，满俺足日常业务的会肮计核算；皑上层是财务管理笆系统，主要是预俺算管理系统和财霸务分析及决策系傲统。矮2啊.霸2袄项目建设原则隘北京市司法局综鞍合财务信息系统八的建设应该遵照柏如下原则进行：坝需求论证详实，白建设逐步推进。埃操作简便快捷，胺符合传统的操作扒习惯和业务流程芭。哎软件结构合理，般升级维护方便。拔数据库定义符合艾金财工程及国家瓣规定的技术标准氨和规范。凹通过分布式数据办采集和应用，实案现数据集中管理奥。埃安全防护措施可鞍靠有效。澳软件系统适应动敖态扩展要求。捌软件系统可随着啊管理模式和业务芭要求进行配置，稗实现用户界面可

20、暗配置、功能组合疤和业务流程可配邦置。佰运用先进合理的霸技术平台，减少澳后期的维护成本颁。拌综合考虑现有办稗公软件和网络系罢统，通过接口达拌到系统的整合和绊无缝连接，实现阿数据的共享和交芭换。邦2爱.矮3败项目建设目标办通过综合财务信皑息系统的建设，百要求实现以下目鞍标：罢通过同一系统内半、不同系统间设罢定的相互验证关柏系，自动稽核，癌保证数据的准确爸性和有效性。埃通过系统流程设爸定与岗位权限结翱合，确保上下游矮工作的相互制约氨和促进，保证业败务流程及时有效隘的运行。案建立同一的基础拔信息平台，完成胺信息共享及交互翱，有效的解决各澳应用系统之间及巴各部门之间的信爸息交互问题，形鞍成财务管理决策

21、巴的数据仓库，提靶高预算决策能力邦，全面满足司法疤行政经费管理需岸要。疤通过系统赋予的凹预算管理权限以背及既定的经费开胺支范围，使遵守俺规则成为预算执胺行的唯一路径。胺系统操作设计和唉界面具有专业性柏、合理性和简易斑性，易学、易用碍、易维护；满足敖一次登陆，全系昂统使用的要求；叭实现功能化的祥爸尽权限配置。板提供对系统内部皑、外部的同一接胺口方案，包括数稗据接口方案，内拜外应用接口方案暗。坝2翱.隘4拔项目建设捌意义傲1、会计信息准笆确、实时、真实氨（1）捌为领导进行科半学合理的管理决翱策提供真实可靠霸的数据信息。财皑务会计核算信息傲的集中，使各种百财务综合数据能俺够迅速统计出来翱。懊（2）捌

22、减少管理层次啊，增大管理幅度靶，加强白 案“翱垂直蔼”颁管理，降低管理班成本。局领导可扳以随时关注任何鞍一个级次的下级半单位的财务会计八数据，随时掌控背系统般范围内的财务会稗计数据。哎（3）柏让自己的下属败各级人员不报假霸账，不给一些人皑留有钻空子的余蔼地，并及时控制暗现金流的运作，阿是局领导整天必百须考虑的问题。靶财务会计的集中皑管理可以使局领霸导在财务管理上班高枕无忧。盎2白监控合理有效稗（1）拔规范会计工作敖秩序，业务处理翱流程。整个司法笆局达到统一工作盎流程、规范，共皑同遵守一样的财澳务制度、财务处啊理流程，从而减疤轻了财务会计审斑计的难度。拔（2）安既定的会计管耙理制度，预算指傲标得

23、到切实地贯癌策执行。费用预八算、执行情况即哀时得到，预算趋埃势分析随时获取袄。懊（3）班有助于建立起癌一套科学、完整唉、有效的内部监八控管理体系。任颁何评价体系、监傲控体系均要建立佰在管理数据的准搬确、实时、真实哎的基础上，才能把够发挥其评价体熬系、监控体系的案作用。巴（4）靶有效落实财务艾会计日清、日结叭，会计核算及时挨处理。岸3癌提升管理水平熬，增强竞争力般（1）唉财务管理信息凹化，实现加强会八计监督、资金监巴控。弥补漏洞、埃控制风险，从一俺定意义上讲也是耙提升竞争力的手半段。集中财务会阿计就是首先从这摆个角度出发，来岸提升竞争力的。邦（2）捌促使全局建立胺起科学先进的核般算与管理模式。爸

24、提升财务核算工伴作效率，找到一敖个不断优化、改耙善管理流程、模半式的管理方法，半从而提升工作效奥率、提升经济效挨益，正是局领导癌所希望的。跋4邦会计信息最大办程度透明绊（1）埃即时审计，随摆时发现问题，随啊时解决问题。传胺统的财务审计需翱要到每个那里仔叭细审计财务会计隘处理，时间一般蔼为一年一次（二跋次）。审计信息霸严重滞后，并且阿审计费用非常的肮大。财务会计集蔼中管理之后，审按计人员可以无需般离开自己的办公叭室，而审计所有翱的财务状况。爱（2）澳在规避不规范暗财务处理上具有爸战略威慑作用。绊由于财务审计的疤严重滞后，导致懊一些人员做一些奥不规范的财务处靶理。审计时再装隘糊涂，使审计工啊作举步

25、为艰。财瓣务集中管理之后罢，每发生一笔费氨用、往来等，哀随时啊可以看到盎。摆第扳三章 综合财务叭管理信息系统具埃体解决方案3.1预算管理搬3凹.拜1埃.1斑应用目标邦按照部门把预算改革的总体啊要求，以预算管懊理为龙头，建立巴从预算编制、预般算审核、预算上袄报、接收财政批八复预算以及预算板下达全过程的预懊算管理系统。爱具体包括以下几叭个方面的内容：按1、建立拌系统般预算管理体系跋建立并完善预算百编制过程及预算瓣审批过程；按将审批后的预算吧数据下达到各预碍算责任单位，以埃支持预算的执行安控制。癌2、规范预算管瓣理机制安规范预算目标下邦达的流程；绊规范预算编制、八汇总、审批、批俺复、调整的流程氨；艾

26、建立统一的预算扒项目控制机制，颁实现分类、分项颁目的预算执行控昂制；蔼建立统一的预算版执行预警机制，跋通过预算预警报鞍告预报预算执行霸的异常情况。哎3、预算分析系办统跋从鞍会计核算背系统中获取各级办预算的相关执行胺数据；哀支持预算的分析斑过程并辅助形成拔分析报告；昂支持预算分析报疤告的汇总、审批懊、存档和查询；胺支持依据预算分靶析报告，进行预把算调整方案的汇瓣总、审批、查询霸。唉3稗.俺1盎.2板解决方案皑3奥.邦1昂.2爱.1预算啊制定与下发绊定制预算管理工澳作流程，以预算氨编制作为起点，伴以经费结算作为凹终点，通过系统啊，逐级审批，实吧现既定的管理目胺标。拜NC八预算管理满足预芭算懊编制耙

27、、分解、下发、坝调整、上报、汇斑总、审批等完整癌过程的功能需求邦。八预算报表的编制摆、上报、下发、伴汇总等过程可以挨是往复多次，预笆算数据的调整、巴变动可以生成不鞍同的版本进行保八存。扒编制预算时，爱部门负责人先编氨制预算，然后生爸成汇总预算。各稗单位再对各部门岸的预算进行逐级背批复，这个过程爱可能反复很多次版。奥从预算的编制基拔础分为：增减预吧算和零基预算。霸从预算的编制捌周期懊分为:袄定期预算和滚动氨预算。盎滚动预算能使预靶算保持一个相对柏完整的预算周期哀，对预算的执行爱中的差异能及时耙调整。芭 把 跋3俺.拔1颁.2斑.稗2预算傲的执行埃在北京市司法局班内部，预算执行岸监控过程如图：说明

28、：奥1、由预算部门鞍将审批后的最终白预算芭下达到各部门执埃行。搬2、各个部门的翱相关业务系统接般收到胺预算扳数据后，通过系霸统的控制机制，败严格按傲预算板数，对哀“拜计划内执行事项艾”巴发生的数据进行癌实时控制。（版“伴预算的控制艾”芭在下一流程描述跋）邦3、各个部门的胺相关业务系统发伴生的数据必须经肮过审批，才能成奥为拌预算熬的执行数据。佰4、预算部门可懊对各部门绊预算阿执行情况实时地袄进行统计，及时敖掌握袄预算碍的执行状况。绊NC产品将预算耙管理和会计核算般系统是无缝集成搬的，集中表现在柏预算的控制环节稗上。预算执行模阿块可以随时的提坝取会计核算系统般的实际执行数据敖，随时的进行预摆算执行

29、情况的分傲析，对于超预算芭的费用及异常的按费用可以设置预扒算预警管理。扳3版.哀1鞍.2败.3预算调整拌预算唉调整是在敖预算稗分析的基础上，爱根据外部经营情办况变化和内部情拌况变化，提出调坝整申请，进行审俺批，同时报上级艾管理部门进行审爱批，批复后方可笆调整预算目标。奥3扳.跋1碍.2啊.4预算费用控邦制艾在日常的活动中芭，一些预算数据氨是需要进行严格八控制的，如资金袄支出预算、可控岸费用的预算等。八（关于预算费用澳的控制将在费用霸监控重点说明）半3氨.把1奥.2笆.5预算分析罢根据板预算罢执行情况，进行袄周期性的分析，扳并出具分析报告稗，上报上级，以俺便本单位及上级皑及时发现问题，昂进行纠正

30、，加强安管理，为靶预算皑调整提供依据。芭3般.般1斑.2百.6预算考核主要内容包括：瓣1、确立预算考熬评机构和原则；暗2、确立预算考案评制度细则及制奥度细则上报、审奥批、下达、发布拜；搬3、各级根据考蔼评细则和预算分艾析的结果，编制碍预算考评报告及佰报告的上报、审奥批、下达各级以败及预算考评报告隘发布、查询阿，同时可以进行靶日常指标的结余拜排名。靶3扒.扳1稗.3熬应用价值摆通过应用预算及傲会计板核算系统，可以哎给司法局的预算扳管理带来如下效霸益：把1、缩短计划、奥预算编制周期，扳提高工作效率；肮2、计划、预算爸编制过程透明化吧，大大加强了上澳下级白单位挨之间、以及同级唉公司、部门之间肮的协作

31、与配合；叭3、计划、预算巴数据的准确程度绊大大提高；瓣4、计划、预算邦编制、监督控制唉、分析调整考核跋一体化，便于及氨时发现问题；癌5、有助于建立盎起预算考核机制扮，提高考核的准坝确性与客观性，哎真正做到芭“邦管理有标准，考跋核有依据吧”柏。颁3奥.熬2经费审批及费跋用监控稗3.2.1埃应用目标白建立动态的经费敖使用监控系统，澳将原来的事后管巴理转变为事前靶管理；唉对经费支出异常艾情况，做到及时把的预警管理，并柏进行有效的预算捌控制；拜将预算管理信息唉融入日常的经费翱支出行为中，不背同岗位随时可获岸取授权范围内的搬预算管理信息。半3.2.2唉解决方案按3.2.2安.1柏经费审批的管理袄经费审批

32、的权限般管理可以通过N邦C系统的审批流班平台来完成。审俺批流管理是对各俺种费用单据的审耙批流程进行控制耙管理，实现对各埃种费用单据按审把批条件逐级审批摆。当用户单击单笆据的审核按蔼钮，就会执行审版批流程，如果是案需要上级审批的伴，系统会自动发盎送消息到上级领敖导，上级领导收碍到消息就要对该懊单据进行审批，暗各级审批人都可碍以看到单据的审懊批状态。敖审批流的流程如俺下图所示：碍审批流支持按岗八位和角色混合进搬行审批流设置。艾在进行岗位设置扒、角色设置或岗案位、角色混和设扳置时，审批流能挨够对审批消息的半发送进行流程限扮定。柏NC 隘系统的审批流设般置为您减轻了工白作量，实现管理熬软件与办公自动癌

33、化的无缝集成，八使审批成为有序瓣可控的流程化管鞍理，实现逐级审傲批。拜3.2.2岸.2佰费用监控的管理岸对于费用的监控唉可以分为两个层阿次：1、有费用败预算的费用，通跋过报帐中心和预暗算管理来实现对奥费用的监控；2捌、没有预算的大百额费用，通过审澳批流来进行监控矮。这里主要讨论埃第一种情况。稗报账中心系统是颁NC财务会计中白非常重要的一个阿部分，是资金计爱划和费用管理的把控制点。它可帮把助实现对日常费笆用和内部往来款氨项的划拨、核算啊、控制与管理，胺提供了对费用支懊出进行预算控制蔼的功能，并且能柏够将这部分预算柏控制提前到借款奥请款的环节，可耙及时对内部借款澳进行清理和催收鞍。通过为提供一百个

34、资金流入流出绊的平台，来满足袄各类资金管理的啊需要，达到降低哀费用成本、把好胺内部资金关口的傲目的。霸费用控制，通过拔报帐中心模块实岸现，报帐中心应袄用流程如下图所爸示：应用流程说明：肮1）员工管理与哀自助：维护埃单位佰员工的信息，并斑提供员工自助功扳能，每个员工可靶以自己在网上进哀行借款和报销处白理，大幅降低财暗务部门的负担，颁提高对员工的响爱应速度。案2）员工借款与把报销的管理：员碍工借款填写借款翱单（付款单），岸经过相应的审批俺后支付。及时进霸行员工借款的账澳龄分析和催收工叭作，并结合预警疤平台，能够自动跋产生相关催收信绊息给相关责任人邦。员工报销时，凹与所借款项进行啊核销，并进行借败款

35、用途与实际支百付用途的比较和傲控制。白3）自动生成凭凹证：通过动态财懊务会计平台，将懊应收、应付、收般款、付款、核销暗等数据自动生成绊凭证，过入到总版账系统。并提供伴定期与总账系统昂对账的功能。拜4）费用的内部皑控制流程：在预邦算中编制的费用靶预算以及资金预板算，在报账中心笆可以进行相应的跋控制，满足总局斑对费用进行控制傲，以及对资金进爱行管理的需要。靶6）丰富详尽的傲统计分析：提供爸了预算执行情况癌的分析、员工借邦款账龄分析、员案工欠款分析、支傲出项目分析等内盎容。百以下以一些可控懊的费用支出为例隘，按照三种控制爸方式：提示、严氨格控制、特批等班，详细说明执行澳控制流程：说明：拔可以在单据状

36、态拌为保存时进行预芭算检查，也可以懊在单据状态为审奥核或签字时进行碍预算检查；傲可将单据的收支胺项目、部门、人坝员等设为控制对拌象；绊对请款单、报销般单等单据进行预哎算控制时，可直傲接依据费用计划罢预算进行控制，熬也可依据受费用蔼计划预算控制的板事项审批单（短柏期费用计划预算矮）进行控制。八进行预算检查的邦主管可以有多个扳，可以通过审批懊流平台界定每个拔审批人员的审批板权限，明确岗位扮、人员责任，加耙强完善单位的内拌部控制制度。说明：熬可以在单据状态版为保存时进行预凹算检查，也可以俺在单据状态为审扒核或签字时进行扒预算检查；鞍可将单据的收支笆项目、部门、人爱员等设为控制对懊象；哀对请款单、报销

37、捌单等单据进行预疤算控制时，可直邦接依据费用计划绊预算进行控制，拔也可依据受费用阿计划预算控制的拜事项审批单（短奥期费用计划预算鞍）进行控制。巴进行预算检查的八主管可以有多个八，可以通过审批班流平台界定每个捌审批人员的审批盎权限，明确岗位耙、人员责任，加班强完善单位的内矮部控制制度。说明：班可以在单据状态皑为保存时进行预瓣算检查，也可以败在单据状态为审捌核或签字时进行版预算检查；背可将单据的收支凹项目、部门、人扮员等设为控制对伴象；昂对请款单、报销把单等单据进行预艾算控制时，可直八接依据费用计划霸预算进行控制，颁也可依据受费用版计划预算控制的叭事项审批单（短半期费用计划预算败）进行控制。拌进行

38、预算检查的颁主管可以有多个爸，可以通过审批袄流平台界定每个拌审批人员的审批凹权限，明确岗位扮、人员责任，加靶强完善单位的内拌部控制制度。唉3.2.3版应用价值澳1、确保每笔资百金的流出都是经坝过相关人员的审把批的；严格控制拌未审批资金的流扳出；巴2、建立起有效耙的费用监控系统唉，使得费用的报霸效流程更加的完安善，与费用预算爸结合，做到事前叭的控制。伴3坝.矮3摆会计核算系统瓣3罢.半3爸.1拜应用目标白建立起集中的财埃务核算体系，实袄现跋安胺全有效的财务管罢理与监控氨。挨建立科学合理的瓣财务核算流程，伴完善的内部控制捌制度，实现机关背事业单领先的业唉务运作模式，提蔼高运行效率。翱建立起全面完整

39、芭的财务分析体系挨，借助各种高级氨分析、报表和灵矮活的查询能力，俺为行政管理提供版强有力支持。盎实现财务对事业绊单位日常工作的扳及时反映与监控爸。半提供开放的、可安扩展的应用平台皑，满足机关改革拜不断发展变化的拜需求，支持迅速拜而持续的改善能耙力。敖3办.白3扮.2傲解决方案鞍总账系统是会计扮核算的基础和核芭心，所有的业务耙发生最终都要在爸总账系统中进行拜反映。通过用友皑NC系统动态会斑计平台（AAI坝），总账与其他碍系统实时无缝集哀成，完全实现了跋各个单位的财务癌动态一体化，保背障了财务数据的芭同步性，为的财挨务管理提供了及矮时丰富的数据。拜3按.肮3般.2八.1会计核算流八程八3稗.绊3凹

40、.2瓣.2会计核算的暗功能特点败会计科目的管理哎：鞍针对应用特点，胺系统可以提供科版目结构的管理功哎能，灵活地适应蔼会计制度、政策艾的变化和组织机敖构的调整。可以氨统一进行会计科挨目编码方案的制败定、科目类型的芭制定、以及标准哀会计科目的制定啊；标准会计科目罢可以制定到任意般一个级次，各白单位搬只能增加下级明佰细科目；各科目哀的核算属性也可胺以由来统一制定捌。此外，针对下拔属不同性质单位爱的个性化应用，背系统也提供了板系统瓣标准科目与各公凹司会计科目建立埃对应的解决方案吧。爸凭证的管理：案凭证模板可以使扒用系统预制的，阿也可以进行定制吧。凭证类别可以岸自由定义，并且瓣也提供了统一管靶理的功能。

41、可以瓣对不同系统传递巴来的凭证进行来扒源命名。凭证编皑号提供系统自动芭编号和手工编号暗两种方式；在系摆统自动编号的方肮式下，对于由于案凭证删除等操作耙所引起的凭证的搬断号现象，提供扳凭证编号整理功败能。功能包括凭拜证的录入及修改矮、凭证的审批和耙签字、凭证记账肮、凭证调整、凭把证打印等内容。靶灵活便捷的凭证凹录入：昂凭证的格式和内巴容允许自定义，阿同时最大程度提白高录入与显示的癌信息量，提高凭扒证录入的灵活性佰和简便性。在录澳入凭证的同时，扳可以查询当前科岸目、科目+辅助爱项目、辅助项目伴的最新余额，可唉以联查明细账，疤可以联查原始单鞍据。提供快捷自懊动平衡功能，在捌任一分录的金额八栏中按傲“

42、熬=扮”蔼键，系统自动计搬算出数据填入金搬额栏，使得整张鞍凭证借贷平衡。肮常用凭证：瓣可通过定义常用傲凭证模板，完成吧需要定期手工编背制的有规律的凭阿证。常用凭证有疤如下两类：一是皑科目固定，金额般不定，每月生成矮凭证后手工输入胺金额；二是科目皑固定，金额固定扒，每月直接生成矮所要求的凭证。挨常用摘要：胺对于日常稗业务八中斑重复性发生暗的事项斑，会有许多叭凭证拔摘要完全相同或搬大部分相同，败系统提供常用摘巴要档案，可以将白这些常用背摘要败记录下爸来颁，啊在填制会计凭证案时可随时调用，霸可以邦大大提高业务处百理效率。傲凭证协同：扒在处理熬系统伴内部往来扒时，可以按照已肮经设置的对账关岸系，在生成

43、本方熬凭证的同时，为柏对方直接生成相翱应的凭证，以便爱简化业务处理。班凭证协同可以满挨足肮内部单位间的往胺来结算，一方输碍入凭证由对方确敖认（确认时间限邦定）经结算中心百审批后，自动生唉成三方的记账凭艾证熬。埃凭证协同通过设碍置协同业务凭证版模板，设置本方摆凭证模板（摘要摆、科目、币种、安方向等）、对方挨凭证模板（摘要吧、科目、币种、阿方向等）即可实翱现双方凭证自动摆生成。绊完善的内部控制巴：在凭证处理的拌过程中，可以采颁取多种控制手段挨和方式。提供科扒目余额方向控制背的功能，可对某奥一科目、某一科斑目+辅助项目设隘置其是否要进行霸余额控制，并指半定其控制方向，笆科目及项目可以翱为末级，也可为

44、百非末级。在填制靶凭证中，若当前昂分录的科目或科板目+项目出现了案与其余额控制方俺向相反的余额，叭则提示用户，并把进行相应的控制罢。坝提供预算控制的爱功能，预算控制跋的对象可以科目疤，可以是辅助项瓣目，可以是科目昂+辅助项目；可芭以对每项预算进白行控制，有可以爸对多项预算进行奥总额控制。稗审批流的控制：靶可以设定相应的把审批条件和审批阿人，凭证在预定挨的审批流程上进板行流转，完成审皑批流所有环节的百审批后，凭证才矮能记账。柏自定义转账凭证捌：吧通过灵活的自定肮义转账功能，完敖成递延资产的摊班销、待摊费用的爱管理、期间损益罢的结转、汇兑损啊益的结转等功能傲。转账函数内容靶丰富，转账疤单位唉自由灵

45、活，能够霸包含总账以外其癌他各个系统的数矮据，并且支持多肮个公司数据的取扳数，支持任意币按种，支持任意会佰计期间，支持包斑含未记账凭证，按实时凭证的取数昂。此外，通过预熬警平台，可以在懊每月末，通知相氨关人员进行自定阿义转账凭证的生拜成。俺满足复杂核算和疤管理的要求，提颁供任意维度的辅板助核算功能：系矮统提供了辅助核般算项目的设置和安管理，来满足财跋务管理的需要。癌科目与这些辅助靶项目采用多维动氨态组合的方式，傲每个科目都可以扒设置不限个数的斑辅助核算项目。澳辅助核算的设置靶，使得财务信息背的灵活性大大提盎高，并提供了针盎对这些项目的强盎大的统计分析功班能，进行多角度矮的财务分析。此唉外，这些

46、辅助核矮算项目与其他系昂统也是无缝联接俺的，例如可以直安接把应收系统单半据上的客户、部班门、业务员等信蔼息转变为相应的按辅助核算信息，懊无须重复录入，芭大大简化了用户半操作，提高了系巴统间的集成性。绊往来核算与管理阿：芭可以进行往来对熬账、往来核销、笆往来账龄分析等瓣。可以针对任意岸科目设置是否进胺行往来核算。设肮置了往来核算的颁科目，提供了在柏凭证录入时的及肮时核销功能，以阿及批次的自动与哎手工核销功能，袄并且提供账龄分稗析等多项统计分斑析。皑实时灵活的账簿啊查询：奥提供三栏式总账爱、棋盘式总账、摆交叉查询，可以盎按制单人、审核芭人、时间、币种胺、金额等信息任邦意组合查询余额凹表、明细账、序

47、碍时账、日记账、扳日报表、多栏账拜、综合账等。提安供三栏式总账、跋余额表、明细账罢、日记账、多栏半账的正式账簿打矮印。在所有的科隘目账簿查询和辅半助账簿查询中，佰都提供了可以包案含实时凭证、未邦记账凭证的查询岸，即凭证预记账半查询账簿，可以巴及时了解当前财啊务数据的发生情拌况。此外，在查吧询的过程中，提胺供了从总账芭癌明细账熬百凭证氨啊原始单据的穿透坝视溯源查询。查安询的格式可以随挨意调整，并能够芭把常用的查询条拜件和查询格式保暗存为特定的查询板，以提高查询的吧效率。办强大的财务合并背功能：奥系统中所有的账邦簿查询均提供了岸多单位的查询功拌能，可以按照下胺属多个扳单位笆的明细数据查询拔，也可以

48、汇总查笆询。此外，提供柏了不含唉内部往来扮数据的汇总查询熬功能，使财务信耙息迅速准确的合奥并，为整个邦系统搬的财务分析、经氨营决策提供及时捌、准确的财务数邦据。办凭证与正式账簿按的打印与装订：绊提供了凭证和各昂种账簿的打印模绊板的设置，每种捌类别的凭证或者败账簿都可以设置鞍多个打印模板，邦在打印的时候各颁单位可以选择模拜板执行打印。在扳打印模板中，可罢以定义打印字体懊的大小、颜色、安每页行数、表头肮、表体、页码等癌内容。支持套打半，支持连续打印疤。肮开放的接口：哎系统提供了强大柏的数据导入导出隘功能，可以将总鞍账系统中的凭证罢、账簿数据导出百到EXCEL、暗TXT、HTM瓣L等多种文件中埃进行

49、后续处理。癌也可以将第三方拔开发商或系统集澳成商的凭证导入拌到总账系统。此搬外，通过动态财哎务会计平台，可坝以直接与第三方拜开发商或系统集袄成商的应用软件扳做接口，实时的芭把这些应用软件败的数据生成凭证板，过入到总账系颁统中。跋期末处理：肮提供汇兑损益结敖转、期间损益结稗转、自定义结转熬；提供试算平衡疤检查，执行月末颁结账工作。扒3斑.皑3矮.2芭.3摆总账肮核算关键业务1、集团对帐绊对账系统继承了癌用友公司百系统跋式财务管理软件安的优良传统，适佰应网络经济和胺系统背化应用的特点，埃进一步满足需求岸，为把系统澳内各成员单位之班间就碍内部往来拜数据进行的对账哎与凭证协同提供案方便快捷的工具靶，减

50、轻财务人员百的工作量，为疤的财务合并做好摆准备皑，并建立实时的袄对账、协同和查傲询体系，提高财板务管理的效率，阿增强信息的及时把性、准确性和规班范性，帮助管理芭者控制经营风险拌，实现的经营目胺标。笆在对账中心，芭通过版设置科目对应关啊系版，凹可以根据科目对案应关系设置邦，白从爸系统啊内部关联交易的邦对账双方取数跋，搬进行挨自动或手工胺勾对艾，澳并保存勾对结果澳。挨可以根据科目对哀应关系设置翱和佰对账情况败，奥查询已勾对和未稗勾对的矮内部关联交易瓣数据。2、凭证协同败在处理矮系统碍内部背关联败交易时，可以按唉照已经设置的翱科目对应肮关系，八由隘内部往来半的一方傲在生成本方凭证斑的同时，为对方蔼直

51、接生成相应的胺凭证，以便简化白业务处理。岸接收方可以对发斑送方发来的协同板凭证进行确认。拔3俺、与其他凭证区艾别处理，保证对捌账结果的正确与半完整白系统疤对账系统对于业百务数据进行严格哎控制，在提供方吧便性和灵活性的蔼同时确保用户数版据的正确性和完百整性。可以控制凹在疤新建科目对应关伴系时不包含其他肮科目对应关系中敖已芭经班包含的科目霸；控制在总账系袄统中不能删除协暗同凭证；控制由碍公司、科目和辅颁助项唯一确定一败种科目对应关系爱；控制接收方只按能查看发送方凭安证，不能做任何板修改，只能岸编辑修改版本傲方凭证中的非对扮账斑科目，耙不能修改背对账科傲目挨等。矮4板、与整个NC系坝统数据全面集成癌

52、系统扒对账系统可以使柏用整个NC系统叭的基础数据，可搬以按照科目对应拜关系设置过滤总败账数据进行八系统隘对账，生成协同澳凭证时与在总账哀系统制单功能相唉同，也可以从总癌账系统导入凭证爸用作协同凭证的蔼本方凭证。在协懊同凭证中可以引叭用会计科目的辅唉助核算，从而做白到辅助核算的跋系统岸应用与基础数据袄的扳系统叭应用保持一致。颁辅助核算可灵活笆设置，通过自定埃义项的方式允许罢用户设置符合拜内部往来挨需要的任意多个耙自定义辅助核算碍。埃3.3.2背.4现金银行挨现金银行与报账哎中心紧密集成，斑提供现金银行账昂簿查询、银行对班账、票据管理、挨现金流量分析、靶现金收支分析、稗资金预测等功能皑。主要功能如

53、下：扳现金银行账簿查笆询：包括现金日把记账、银行日记肮账、资金日报表笆等账簿的查询。爱银行对账：包括哀银行对账单的录哎入或导入、银行拜对账、银行余额绊调节表查询、对拔账勾对情况查询蔼、长期未达账项安审核、核销银行邦账等功能。巴票据管理：提供岸对各种支票、承案兑汇票的管理，盎包括支票的领用班和报销处理、承敖兑汇票的贴现、百背书、计息、结岸算、转出等的处拌理。提供票据备俺查簿的查询功能板。敖现金流量表分析肮：提供直接法和翱间接法的现金流扮量表分析，可以胺按日进行现金流靶量表的查询。伴现金收支分析：挨按照收支项目进啊行现金流量和流昂向的分析。瓣资金预测：提供俺未来一段时间内伴资金流入流出的板预测。业

54、务流程拔3.3.2岸.5报表系统扳（iufo）安iUFO 绊是盎基于阿WEB 隘的网络统计应用按系统。该系统以柏报表输出和报表哀数据的二次加工挨为目标，能够满拌足用户的报表制搬定、下发、输出佰、报表数据二次靶加工、报表数据啊快速采集和在线邦报表数据查询和俺分析等需求，以艾此构建报表工作拌管理中心。傲iUFO 拔提供良好的艾Interne爸t 跋应用，使用拔J2EE 挨技术架构，艾100%JAV懊A 安开发，可以跨平哀台使用，实现了版良好的平台无关盎性；它基于大型爸数据库进行数据肮管理，利用大型背数据库的大数据暗量处理能力及良挨好的检索能力。挨事实上，懊把靶数据抽取出来并岸转化成可充分利摆用的信

55、息与知识昂，乃是决策的基柏础。颁由于艾iUFO 隘的应用服务是基阿于坝WEB 翱的，所以它可以胺做到客户端零安板装，用户可以通败过浏览器进行制阿表工作，并可依耙据权限远程处理鞍、查询服务器中柏相关的报表数据安，还可以将浏览吧器进行制表工作败，并可依据权限凹远程处理、查询绊服务器中相关的半报表数据，还可斑以将报表信息发八布到坝WEB 颁上。因此，在引办入业务处理对象矮后，它就上升为百解决政府统计的暗报表汇总分析、跋预算编制的解决颁方案；根据统计佰管理对象的不同斑，它还能成为网案上人事统计、资按产管理系统的二肮次开发平台。摆数据指标与多任艾务处理体系，可吧以符合多个部门按的统计需要，构佰建关键业务

56、的数鞍据仓库和完整的案报表体系。爸哎 靶提供相对灵活的隘报表设计工具：唉支持报表格式、袄公式的设计与编盎辑；支持报表格耙式的复制、粘贴坝；支持从暗EXCEL 靶表导入或直接粘斑贴报表格式等；熬内置常用报表模矮板，减少实施工败作量，并提供报耙表模板的设置与奥调用功能。拜提供多种关键字蔼，支持自定义报哀表关键字，从而板支持不同时期、案不同单位、不同邦部门等报表数据背的独立存储与灵稗活查询。班提供灵活、方便斑的报表数据采集靶功能：支持手工扳录入、公式计算摆、业务函数取数鞍、从靶EXCEL 按等其它系统导入斑的多种报表数据柏生成方式。爸 阿支持报表上报、佰审核等流程，按埃时间设置报表任岸务，提供报表催

57、办报功能，从而满坝足报表管理工作叭的需要，加强澳单位唉内部考核。爸敖 坝 疤提供基于指标的疤多维分析查询技奥术：可以按固定碍表格式查询数据笆或任意数据检索芭。数据检索可按唉单位信息维度任矮意展开，也可按白时间等其它维度罢展开。可以设置哀、保存模版化的稗数据查询。叭提供信息发布平扮台：报表的发放澳、催报、分析结霸果均可发布消息凹，并链接相关报啊表或文本文件。胺完整的日志和系班统监控功能。靶3.3笆.3翱应用价值蔼1、借助于会计暗核算平台和基础柏数据的统一，从埃根本上实现了财矮务核算过程的多爱维管理;巴2、最底层的核蔼算数据直接获取把，确保了会计核背算数据的及时性懊、真实性和完整哎性；笆3、建立起

58、完善暗的内控制度，规敖范会计工作秩序懊，实时查询财务肮结果，确保整个暗系统会计政策得矮到统一和硬化执芭行。案4、通过会计平翱台自动生成凭证伴，调用协同凭证办等处理，可以从绊机制上保证账务艾一致，降低工作搬量。斑3邦.隘4蔼资产管理系统盎3扮.八4碍.1胺应用目标瓣1 敖、鞍用友NC固定资坝产产品可以完成肮固定资产日常业隘务的核算和管理稗，全面反映固定版资产的增加、减哎少、原值变化及敖其他变动情况，鞍提供固定资产评扒估、固定资产减奥值及折旧的计算碍、记录功能，更芭有效地、全面地叭管理固定资产。版2 稗、唉北京市司法局碍的资产特点和管阿理要求对资产类斑别、使用状况、啊增减方式进行自矮定义。班3 伴

59、、俺灵活定义卡片项瓣目、卡片样式，傲每种卡片样式系般统分别预置单主扳币和主辅币两种阿形式的卡片样式暗，并可以自由组半合主卡片与附属扳卡片。把3埃.扳4氨.2邦解决方案伴1、固定资产管斑理流程艾固定资产管理系板统分为5个应用耙：应用准备、基邦础设置、卡片管捌理、日常业务处背理和账簿管理，鞍流程如矮图唉所示：佰2、固定资产管艾理关键业务奥（爱1）、 应用准版备熬组织机构：挨明确俺司法局凹固定资产管理的半组织结构，主要疤是将和固定资产靶管理相关的各个岸部门的责、权、爸利理清。俺会计平台：隘通过对会计平台邦的设置，固定资案产管理系统可以百直接生产会计凭熬证，和总账系统翱集成。总要是进百行入账科目分类唉

60、定义和凭证模板暗定义。白参数设置：霸最为重要的是对背固定资产编码级按次进行设置。捌（扳2）、基础设置肮固定资产系统的熬基础设置就是进败行账套的初始化敖工作，是根据鞍司法局暗的具体情况，建白立一个适合办北京市司法局袄需要的固定资产岸子账套的过程。伴固定资产系统初瓣始化是使用固定拜资产系统管理资埃产的首要操作。爸包括卡片项目、懊卡片样式、折旧爸方法、部门、资扒产分类、使用状俺况、增减方式等瓣等。懊系统的各项基础伴设置中除资产分坝类必须由用户设巴置外，其它各部爱分都有缺省的内颁容，当这些内容艾满足按北京市司法局跋的需要时，可不败再设置。拜（拔3）、卡片管理埃：癌录入原始卡片：敖主要完成原始卡胺片的增