用友NC学员介绍材料-全面预算-预算管理方案计划经过流程

1、培训教材手册一财务管理全面预算-预算管理流程用友软件股份有限公司2014 年版权版权所有：用友软件股份有限公司？2014。保留所有权利。没有用友软件股份有限公司的特别许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。止匕外，本文档及其内容仅供您自己使用，没有用友软件股份有限 公司的明确许可，不得出租、转让或出售本文档及其内容。 本文档包含的信息如有更改, 恕不另行通知。目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第1章全面预算-预算管理流程 3 HYPERLINK l bookmark6 o Current

2、 Document 整体业务概述3预算填报3业务描述3 HYPERLINK l bookmark11 o Current Document 系统操作步骤4预算控制10业务描述10 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 系统操作步骤 10预算分析14业务描述14 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 系统操作步骤-自定义查询 14 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 系统操作步骤-分析任务20预算调整23业务描述23系统操作步骤-直接调整24系统操作步骤-单

3、据调整24 HYPERLINK l bookmark156 o Current Document 第2章全面预算-实战练习27第1章全面预算-预算管理流程整体业务概述完成前期的基础设置后，客户可在NC预算系统中完成全面预算管理的全流程，主要包括预算填报、预算控制、预算分析和预算调整。反便分析里会通报制度，词空士板二哲算差异分析指告执行控制强省程算：过程控制资本预算：权限管理财秀稔算二：谏世统定 预后贯产负债去_ *短真硬密预计损首表：阳丹阳1r 通誉现登，量点I预算填报业务描述在预算组织体系、预算模型、套表等基础设置创建完毕后，需要进行预算编制。预算编 制是全面预算管理的首要步骤，也是预算能否

4、有效发挥作用的关键所在。全面预算产品中默认的编制流程包括预算填制和预算审批两个环节，完成了这两个环节之后的预算数据才是生效数据。需特别注意，在 NC63中，预算编制可以通过 Excel端和NC端两种方式进行预算编制， 操作方式类似，本手册以 Excel端方式进行举例说明。系统操作步骤第一步：创建任务基于套表和预算组织体系，实例化出具体预算主体的编制任务。操作位置：【企业绩效管理】-【全面预算】-【任务管理】。选择主体，创建任务后:Tin/盾|*窗用我/ r VI任才3A告80：事- r|D|.3fil|iL*ll必刷10H fcgc iaag-1司用军衣史配加a计寓蝌见于耳蚣xf-EMtlZ-

5、iirMFWS7Dc:atiiT国moo展!B工己上一w4指定任务参数维的具体内容，选中任务，点击“启动”，启动后的任务才可以开始填报。第二步：下载任务填报进入预算EXCE格户端，下载本组织对应的任务，开始填报预算数据。操作位置：预算 EXCE喀户端【预算编制】-【下载任务】。会将之前设计的套表实例化为本组织对应的可填报的套表:汨 E BZ 工E.lt M怩= 嘉*叱十A1到门门鼻工V L -再始词Z； -1*J( 一 JM1MSWWI才的具团767B 善 版）温!e疱喝工 81g f?，嬴不向朝m对于固定表，可直接在表格内填报预算数据，请不要去调整样表的样式，如增行、删行-【增加浮动区】，来

6、等，也不要去破坏套表里的公式格。对于浮动表，需先将光标点中浮动区域，再点击【编辑浮动区】进行浮动增行。产始 ftA REPS 狂 壮 宝网 型. 在氏汁2口11军3201W苏淬曲建 SftMllR蝶MM占!川!I三如旦京W五 羊元隼:万士二七三n日志二6卜宜精翌 口隹* ”有之后出现具体的可选择的内容列表，供参选:选择具体的浮动内容后，回到样表输入预算数据:管理费用便翼表%)；D1W空冷孽些微国BJ，廿十二，J戮肝由Jfli置-Mccoioft Excei疗电 誓义寓El专网咨素 就寻 .网 崛看热t及JtK10解三惭giM咱f 1 IJS;吟也 F.心宣布.柳支“”工*.注虚件并立可 上彷巧

7、到1拢 注平sqp* 单三咕士疝司*幻叼西日备f反 -_?白壬 nut 4TH口 3 N-舒AAS1掰A 8000ila |-1Ej 。1B1JJL.lnno i注：浮动表删行，可直接选中行，点击右键选【删除】，但务必不要将所有的浮动行都删除。注：预算样表中业务方案为“实际数”的数据，需要在不同的任务中单独填报，无法与 “预算数”同时填报。丁R ft* IftA工m科g 1 M事如累苴fj |虱三防B 5型钟 aas R SLftnjB.目IB量总，丁义：；.打阳心(1GAFFfcr峥产 mi(小-vtpn.4比 juk=Dn 班，2.国泅畸三_1ES fa温精鼻忏*悔刻tm占喻物旧日4司 /

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9、 WS 也除 ftMMig MW 南0w.1Fs力Wl二!BB| M Tft*自 moa*一那-Bwnes sm .wn国士*0岁户.黑工锄外*必算力部备 _;at inH!i 会演” 1a E M金靖TEKJC4WL际小受女学咛&dTTBl晨V产应早国篁E一一一 ,一 .L. S 0利润预算耒-烹a之出一到国表有目Zflllft 去再希uom iirftAM2 iflUI 摩宸* 1+tt国才葭-JE世:百也为“：T场广注immtipsCLOQraecjfmiwccjias罡勇熨与以f iD. DQ.% 00 上 tt .-,pr -tr ; T，”可nm 5 .(DCLOGEQgm3。n

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11、注意选择正确的提交表单范围。第四步：提交审批整个套表的预算填报完毕，不再修改了，可以提交上级审批，则点击【提交审批】鬟二加二我X狗包闺修=理工在此点击“审批”，只是完成审批环节，并不能修改填报的预算；若需要修改，需点击 “切换”：J 3S - 5。.也10 口二T1麻式稹打一鼻他中口皿咱任干侪司幼得甘的尊到科制I :一秋廿亨博克只要上级未审批，则仍有机会点击【收回审批】 ，再修改预算数据；否则不能再修改预 算数据。修好其S垢/元噂工咖金三till桓 比理片加网 t 二出 WTFJFffmi*2-0 J 2* Wit初&6 需产信纣兴口 力口 北而侬疑也直愁史amuno .mdu口.m I wu

12、口el I 皿口Off ，M的业CL i 口口去 1L4A1N帚盲V斗置管建口. DU，二 |R 一匹净利溜泗工科域凡口屿QQO.m 3Htice 之加她0i第五步：审批领导的审批需要在 NC中完成，且一旦完成审批，不可逆，此任务不可再修改预算数据 了，除非启动预算调整。操作位置：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算审批】。* n Jg一-玉La物入这让工圣E二入旧国厘菖心 横KU ”一号0列1另刊并屐混士L和WHiil业血?恢凝 二道出鞫帽江.堂世华收，UJU才Mfl口.00 I驰时上加94ICHL加1M0CUI 口&然*晶把葭 国MUI 00 /匚口口. 110 ，髓口L 口口联 MOL

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17、什MbK口同地k=q 加方笠*等h,直中三在m；* i .O RLiftC Fl愿叫之前填报的预算数是：利辞I预真忐昆鼠黜=利制表项目如“年3。心军2D1：年通用胜育计1M为腹冲M0尊瓜一.今世忘也入VQCQO. QD直访触片期mtsnr*sssitrrSTTtrrm即官北辱丽车O.DC三乳土丑时；U, 计售决用tOOa.iDDl.Ol J. LULUOl. 00LLOOO. 00LSUU J.L.注：预算数据无需审核，只要控制方案启用，就会看到预算控制的效果。 一旦对单据设置了控制规则，则可联查预算执行情况：XHM1H电 g* Ef E*fid O OA* IT” | IM AM力*日|膏H

18、U III售费应3 I 1w将胃寄I.白日UMtJt用声iMc n口iMMME财的120000PlffH.Rll.也*胃用iinwrCN，Mm苔Bii3a1.4预算分析业务描述一般在企业中，填报的预算内容，只有少量的需要设置预算控制；大部分预算内容，则是通过预算分析的形式，定期与实际执行情况做对比分析，以及时掌握预算执行情况， 再进一步分析差异产生的业务原因，且未来为避免出现相同的问题，可采取的措施等。故预算分析虽然算是事后的一项工作，但通过加深预算分析的深度，对于推动管理的精细化，意义还是很明显的。从预算系统的角度，对于企业的帮助主要是及时从业务模块读取执行数据，将预算执行的对比数据展现给客

19、户，辅助客户完成后续的分析工作。NC预算系统提供两种方式完成预算分析的展示：自定义查询分析任务用户自由选择要分析非指标进 行数据分析，灵活性较高,只能本地保存j不能共享统一定义分析套表、仓腱分析任 将来进彳遗算分析，不能适应随时调整分析内容的需 要系统操作步骤-自定义查询首先介绍通过自定义查询方式实现预算分析。第一步：设置业务规则为准确从业务系统读取实际执行数据，需首先设置取数的规则，即业务规则。 示例：利润预算中“销售费用”的实际数取自总账“销售费用”科目 操作位置：【动态建模平台】-【计划平台】-【业务规则】。附用模型1.,irr强0工技g1对设置等号右侧UFNLg数的条件，即从哪个模块的

20、哪个单据，按何条件取执行数:新增一个计算规则下的规则，设置等号左侧FIND函数的条件，即执行数对应预算的哪个维度向量：装同制的上型匕对应增度纠合的曲值* flBH BiWMj 卫 ft ftdUU君粗|用通门料片噬JIm 癌她 UFNDV tt 三匚i WA.IJJ 士片|费慢观则其酩BIT MKB-*芸主&巧科三的元2ra.u jbijpi .300.5 怛当费用菱站也层*f MWIZqVOV也注聚至* A WMhR - . 高*M酬口 F3 al SIR刷 FsliFur 昭寸州萩情观印1*1，Rtt 榭IJ序号老春即三THtS声再归It与撞电且中口业务算I主乂功嗡导的洞息中心业於视现-金

21、岛后期第二步：执行业务规则设计好取数规则后，需在指定任务上绑定执行取数规则，之后才可执行去读取实际数据。操作位置：【企业绩效管理】-【全面预算】-【任务管理】。再启动业务方案为“实际数”的任务:最后在【日常执行】下点击“规则执行”，则系统会按照业务规则的设置从相应模块按条件取实际执行数。操作位置：【企业绩效管理】-【全面预算】-【日常执行】。第三步：设计实时查询的样式实际数据读取后，需要设计展示的样式，以看到取来的结果。 操作位置：EXCE格户端【预算分析】-【设计向导】。QhrtNl.iLiP叩 利 函$, HBK雷径画匕*ft1LH.RIM量生吗*JJtUtaK -僵riut： Ir|HH

22、F*云H)“ISM。imiIMMrQgmm*视7nlii IMrNIM】一1r|M*lfDAtNIM*M 1 14*w卡四，i M rrpaHV”EiwffrQ0刊海斤设计完成后，只能本地保存，下次再次打开即可。第四步：查看分析结果在“参数维面板”中指定具体参数维:L利润腾算分析1: bia. JLH 31L力诉4MWI产1IIW. 卜31 口 Fwssi1记*现/“Igl咚寸西 5叩迎:*丫川点击T1T FdF【预算分析】下的“刷新”后，系统会读取相应的数据，显示在表格中:41褐版里岩折看 if out MMTT?.必 5T na 酹 Wf 6: 屯工 g &4i世缶K户brL=bi2_ -

23、nJ, Tiflzbal.gE.L=bd.Ir-trnJ Sl.sbxl.51|1= bii2_ letLl j-l-afc il.r： b 工NT u&liiikgg15lI-IrluaL司It 0KtSKA.网1W13_n&1，而JM3 |J*I7湖1即1年如日&QUX】回.M，nfFl c ： U事| nwMi一? EBilt猫* , n才 umno1 fI5M0KBiH6fl*HM-Vm1tLif. M现i1泗 26.EgIL H4M希*TH地ss-mas二簿，mit mu-萩MON匚Mirirn1rJuqpiAiwvri i*iA imeiI：0* Ki4viiv r|JiiJii

24、n lldlil! 4TQL t91:mw。 Jajin,力 ficrnE妙金.总国M：Q工曲一Mnn父EQ_tlOW6fi4T5A1U.41.咄=1 mu- HtiF系统操作步骤-分析任务再介绍通过分析任务方式实现预算分析。第一步：设计分析样表与设计编制样表的过程完全相同，在此不再重复，具体见【前期设计】对应的学员手册。操作位置：EXCE四户端【表单设计】-【设计向导】。3rg BA工工 KS * fK r*n/F*t按步骤设计完成后，调整表格样式和内容，结果如下图所示:人HflJL41二市工五 后醐3 fH9 步翼丫 .川.jj工F rW 川加 g th it* . M.Ert大言片含li

25、言个 d-4 Tj44d，u H da 上 d -4 小 rn-J-llFnE”fTitliFT口 RtlI wnnnnnoRflnRAnJIli MA LU Hwj工Ef3E： ZJZ感IF眄 pw*，5h.甘=一 .Rra*H*K* E*M5Tm口抽 HMAme川FA ilM. 痴 HI* , *PF |LpW- ItIKR 4靠臭睢 *h *101，r F- 1-FB |UW. BF %事* * U IH-才Ji 1片称/餐1*1*1-&7.二_ _ 麓 J RD.dl 1 kM F LIL diMFk |hw. fell 触的A.1 ll)h &诉u. fIW. .1 *.修|Tirn

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27、效管理】-【全面预算】-【任务管理】品 昆+5S+ 一 Wirl.d kbiaOri.，xa 搏 不加的立中调言来虽然是分析任务,4事无，|kia二刑X靖耳 -ftiLnii.4刘门IMS祈任7 U卬，计市*H 事K标I*事可里工技43iM创建翎兴|至制更$塞登壬用艮0HKuC土希“,威事 | iHRNGJ事主修用I an刑二|*5 1帆9军仕等甘尊孽。-4W4sHp而再H.ne酎从工十第三步：设计业务规则分析任务上不需绑定“执行取数规则”，仍把执行取数规则绑定在编制任务上即可。三始E士uxl4.第四步：执行业务规则执行编制任务上的规则，从相应业务模块读取实际执行数据。操作位置：【企业绩效管理

28、】-【全面预算】-【日常执行】。HIE号司月片花苴圣f?we已立讦H 丁隼府三白杳曾一Excel I期用Ra海苴主*4*i第五步：查看分析结果直接下载分析任务，查看结果。需特别注意，在NC63中，预算分析可以通过 Excel端和NC端两种方式进行， 操作方式 类似，本手册以 Excel端方式进行举例说明。操作位置：EXCE格户端【预算分析】-【下载任务】。* * ： m 留3 fftt a,反笥临加 d用叫E下载后，就是相应的结果:1.5预算调整业务描述预算在执行过程中， 企业内外部环境肯定会与当初预计的有所偏差，当偏差较大，编制 的预算已无法指导经营，企业往往会启动预算调整。系统实现预算调整

29、是以任务为单位， 支持两种途径实现预算调整， 直接调整和单据调整:词鲂式其他说明三XCEL客户端【预算编制】页签：直接调整F载任务-提交数据提交审批一审操作过程同预算填报此单据调整【有管理】-【全面预算】- 【局部调整】，【预算调剂】操作过程同5x1本.对于任一条任务，只能选择其中的一种调整方式。1.5.2系统操作步骤-直接调整直接调整是在预算生效后，由于某些原因需要修改预算数据，通过 算数据的一种调整方式。预算直接调整后需要走审批的流程生效数据。Excel客户端修改预第一步：启动直接调整在任务中选择已审批通过的任务，选择【启动直接调整】。操作位置：【企业绩效管理】-【全面预算】-【任务管理】

30、。层鼻*/鼻号承司用事ajA审卦屋ma一|隹发1威利诔 计FEE折MUumimuItTjTS |S*P=| 年|制1声 -|jnum-tflRSIFPtEZfl；r旭雷| 工.事面的：33：1血=也 w3-MkSrSBW出炉中风.BJ屋二鼻.1口如上,8 一一 - 一一一厂一- - -rr 1-；鼻，口 第二步：调整启动直接调整后，后续操作与预算填报完全一样，在此不再重复说明，具体步骤包括：.在Excel客户端的【预算编制】页签，下载调整对应的任务，录入调整后的数据后点击“提交数据”；.完成所有预算数据的填报后，点击“提交审批”，将调整完的数据提交到审批人员处进行预算审批；.审批人员在NC中完

31、成【审批】。1.5.3系统操作步骤-单据调整调整单调整是指为满足对同一主体的多个任务（可以是不同应用模型生成的任务）同时调整，或对不同主体的多个任务（可以是不同应用模型生成的任务）进行调整。第一步：启动单据调整在任务中选择已审批通过的任务，选择【启动单据调整】。操作位置：【企业绩效管理】-【全面预算】-【任务管理】。|UR C十 -ntaaiia热I】修身臂IM 白皿皿z*月一任事富：H,* *Ei 3difc MgcFiirEiX7，.，m臂工&Hi-i1事丑:m展萩但计切折 mfrrwjBMj可G | B:M1力襄的年-|而,而疝 二USd.flJ-t-i目司H用畀任王件费任杏毒治h击日#

32、ms-MrreAUKtH 汹而口 “拥南斯皿Lgvcr已的Z1* imwuK附二他BIUH!1!lg1! 所川阳中3力厂彳中.戏|文楷:睇9事|工一K 力匕健#盘| Em1*1启动单据调整后， 根据调整的内容和特点， 决定哪些项目通过局部调整完成，哪些项目通过预算调剂完成。第二步：局部调整主要用于对部分预算数据进行调整，调整范围并不是很大，可使用局部调整。调整过程系统自动生成调整单。.在【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算调整】-【局部调整】节点修改数据，系统自动生成调整单；调整某一单元格的内容由150000调整为120000:31怜就22昆工管0士鹏Mlihr,由773ra性.*、昆师工人量* u 皓B口EFM11舟艇相笠为211St W环齿际立踞的同物口航声勘IMV川IM哮It内索 _7 Iter *”g.A必富41国瓶函值“例内的|*i： . VtfSA*QDQ10青让科吉后出切&Mr ii里工安苣7OHS1DDOO.DQ110 00g网r is督,第B0413牌炳71004 01EKW gIDQODCIQMSuma14kKfl出too12忙二位而HH3步进依总埠lf*Lj, -CJMlH密机黑眼u-号d卸J60S,T民守：冏；”“第）.；，4二.胃廿H总。加HV