V32PLUS1所得税汇算发版说明

1、.用友软件股份 ERP-U6所得税汇算发版阐明：.；用友ERPU6 V3.2PLUS1所得税汇算发版阐明目录 TOC o 1-6 h z u HYPERLINK l _Toc223496452 1.产品概述 PAGEREF _Toc223496452 h 2 HYPERLINK l _Toc223496453 1.1.所得税汇算总体规划图 PAGEREF _Toc223496453 h 3 HYPERLINK l _Toc223496454 1.2.功能节点部署 PAGEREF _Toc223496454 h 3 HYPERLINK l _Toc223496455 1.3.数据总体流程图 PA

2、GEREF _Toc223496455 h 4 HYPERLINK l _Toc223496456 2.产品运用范围和主要功能阐明 PAGEREF _Toc223496456 h 4 HYPERLINK l _Toc223496457 2.1.产品运用范围 PAGEREF _Toc223496457 h 4 HYPERLINK l _Toc223496458 2.2.产品主要功能 PAGEREF _Toc223496458 h 4 HYPERLINK l _Toc223496459 3.产品主要功能阐明 PAGEREF _Toc223496459 h 5 HYPERLINK l _Toc223

3、496460 3.1.涉税科目设置 PAGEREF _Toc223496460 h 5 HYPERLINK l _Toc223496461 3.1.1.功能描画 PAGEREF _Toc223496461 h 5 HYPERLINK l _Toc223496462 3.1.2.本卷须知 PAGEREF _Toc223496462 h 5 HYPERLINK l _Toc223496463 3.2.固定资产分类设置 PAGEREF _Toc223496463 h 6 HYPERLINK l _Toc223496464 3.2.1.功能描画 PAGEREF _Toc223496464 h 6 HY

4、PERLINK l _Toc223496465 3.2.2.本卷须知 PAGEREF _Toc223496465 h 6 HYPERLINK l _Toc223496466 3.3.企业根本信息 PAGEREF _Toc223496466 h 6 HYPERLINK l _Toc223496467 3.3.1.功能描画 PAGEREF _Toc223496467 h 6 HYPERLINK l _Toc223496468 3.3.2.本卷须知 PAGEREF _Toc223496468 h 7 HYPERLINK l _Toc223496469 3.4.根底信息管理 PAGEREF _Toc2

5、23496469 h 7 HYPERLINK l _Toc223496470 3.4.1.涉税信息 PAGEREF _Toc223496470 h 7 HYPERLINK l _Toc223496471 3.4.1.1功能描画 PAGEREF _Toc223496471 h 7 HYPERLINK l _Toc223496472 3.4.1.2本卷须知 PAGEREF _Toc223496472 h 8 HYPERLINK l _Toc223496473 3.4.2.税收优惠信息 PAGEREF _Toc223496473 h 8 HYPERLINK l _Toc223496474 3.4.2

6、.1功能描画 PAGEREF _Toc223496474 h 8 HYPERLINK l _Toc223496475 3.4.2.2本卷须知 PAGEREF _Toc223496475 h 8 HYPERLINK l _Toc223496476 3.4.3.税务机关同意信息 PAGEREF _Toc223496476 h 9 HYPERLINK l _Toc223496477 3.4.3.1功能描画 PAGEREF _Toc223496477 h 9 HYPERLINK l _Toc223496478 3.5.财务数据管理 PAGEREF _Toc223496478 h 10 HYPERLIN

7、K l _Toc223496479 3.5.1.期初财务数据导入 PAGEREF _Toc223496479 h 10 HYPERLINK l _Toc223496480 3.5.1.1功能描画 PAGEREF _Toc223496480 h 10 HYPERLINK l _Toc223496481 3.5.1.2本卷须知 PAGEREF _Toc223496481 h 10 HYPERLINK l _Toc223496482 3.5.2.本期财务数据导入 PAGEREF _Toc223496482 h 10 HYPERLINK l _Toc223496483 3.5.2.1功能描画 PAGE

8、REF _Toc223496483 h 10 HYPERLINK l _Toc223496484 3.5.2.2本卷须知 PAGEREF _Toc223496484 h 10 HYPERLINK l _Toc223496485 3.5.3.长期股权投资 PAGEREF _Toc223496485 h 11 HYPERLINK l _Toc223496486 3.5.3.1功能描画 PAGEREF _Toc223496486 h 11 HYPERLINK l _Toc223496487 3.5.3.2本卷须知 PAGEREF _Toc223496487 h 11 HYPERLINK l _Toc

9、223496488 3.5.4.投资转让损失 PAGEREF _Toc223496488 h 11 HYPERLINK l _Toc223496489 3.5.4.1功能描画 PAGEREF _Toc223496489 h 11 HYPERLINK l _Toc223496490 3.5.4.2本卷须知 PAGEREF _Toc223496490 h 11 HYPERLINK l _Toc223496491 3.5.5.境外投资 PAGEREF _Toc223496491 h 12 HYPERLINK l _Toc223496492 3.5.5.1功能描画 PAGEREF _Toc223496

10、492 h 12 HYPERLINK l _Toc223496493 3.5.5.2本卷须知 PAGEREF _Toc223496493 h 12 HYPERLINK l _Toc223496494 3.5.6.弥补亏损明细表 PAGEREF _Toc223496494 h 12 HYPERLINK l _Toc223496495 3.5.6.1功能描画 PAGEREF _Toc223496495 h 12 HYPERLINK l _Toc223496496 3.5.7.资产折旧摊销纳税调整明细导入 PAGEREF _Toc223496496 h 12 HYPERLINK l _Toc2234

11、96497 3.5.7.1功能描画 PAGEREF _Toc223496497 h 12 HYPERLINK l _Toc223496498 3.5.7.2本卷须知 PAGEREF _Toc223496498 h 12 HYPERLINK l _Toc223496499 3.5.8.以公允价值计量资产纳税调整表 PAGEREF _Toc223496499 h 13 HYPERLINK l _Toc223496500 3.5.8.1功能描画 PAGEREF _Toc223496500 h 13 HYPERLINK l _Toc223496501 3.6.其他纳税管理 PAGEREF _Toc22

12、3496501 h 13 HYPERLINK l _Toc223496502 3.6.1.其他纳税调整输入 PAGEREF _Toc223496502 h 13 HYPERLINK l _Toc223496503 3.6.1.1功能描画 PAGEREF _Toc223496503 h 13 HYPERLINK l _Toc223496504 3.6.1.2本卷须知 PAGEREF _Toc223496504 h 13 HYPERLINK l _Toc223496505 3.7.报表管理 PAGEREF _Toc223496505 h 13 HYPERLINK l _Toc223496506 3

13、.7.1.年度纳税申报表 PAGEREF _Toc223496506 h 13 HYPERLINK l _Toc223496507 3.7.1.1功能描画 PAGEREF _Toc223496507 h 13 HYPERLINK l _Toc223496508 3.7.1.2本卷须知 PAGEREF _Toc223496508 h 13 HYPERLINK l _Toc223496509 3.7.2.纳税调整事项明细表 PAGEREF _Toc223496509 h 14 HYPERLINK l _Toc223496510 3.7.2.1功能描画 PAGEREF _Toc223496510 h

14、 14 HYPERLINK l _Toc223496511 3.7.2.2本卷须知 PAGEREF _Toc223496511 h 14 HYPERLINK l _Toc223496512 3.7.3.生成电子数据 PAGEREF _Toc223496512 h 14 HYPERLINK l _Toc223496513 3.7.3.1功能描画 PAGEREF _Toc223496513 h 14 HYPERLINK l _Toc223496514 4.系统环境 PAGEREF _Toc223496514 h 14 HYPERLINK l _Toc223496515 5.其他本卷须知阐明 PAG

15、EREF _Toc223496515 h 15 HYPERLINK l _Toc223496516 5.1.导入财务数据 PAGEREF _Toc223496516 h 15 HYPERLINK l _Toc223496517 5.1.1.功能描画 PAGEREF _Toc223496517 h 15 HYPERLINK l _Toc223496518 5.1.2.本卷须知 PAGEREF _Toc223496518 h 15 HYPERLINK l _Toc223496519 5.2.所得税汇算账套晋级 PAGEREF _Toc223496519 h 16 HYPERLINK l _Toc2

16、23496520 5.2.1.功能描画 PAGEREF _Toc223496520 h 16 HYPERLINK l _Toc223496521 6.产品安装阐明 PAGEREF _Toc223496521 h 17 HYPERLINK l _Toc223496522 6.1.安装光盘目录构造和文件阐明 PAGEREF _Toc223496522 h 17 HYPERLINK l _Toc223496523 6.2.加密方式阐明 PAGEREF _Toc223496523 h 18产品概述经过建立税务目的与会计科目的联络，建立财务与税务的桥梁，完成财务处置与税务处置的无缝衔接。一切税务目的根据

17、纳税申报表要求进展设置，税务目的和纳税申报表之间的关联和税收政策的分析计算由软件后台自动完成。税收政策模板和财税目的对应关系可以根据税收政策变卦实现同步更新。所得税汇算总体规划图功能节点部署数据总体流程图产品运用范围和主要功能阐明产品运用范围本产品支持2007年新会计准那么。该产品不支持非正常会计期间账套。产品主要功能门户模块功能模块子模块内容税务公共平台涉税科目设置作为数据的挑选条件将相关的财务数据提取到税务系统进展计税任务。固定资产分类设置从税务角度定义的资产类别和从财务角度定义的资产类别之间建立起对应关系税务处置企业所得税企业根本信息企业根本信息填列企业根本信息根底信息管理涉税信息填列和

18、企业所得税申报相关的涉税信息税收优惠信息填列和企业所得税申报相关的税收优惠信息税务机关同意信息填列和企业所得税申报相关的税务机关同意信息财务数据管理财务报表填列或从外部导入财务报表期初财务数据导入填列或导入与企业所得税申报相关的会计科目期初余额本期财务数据导入填列或导入与企业所得税申报相关的会计科目本期发生数长期股权投资填列长期股权投资的相关明细信息投资转让损失填列投资转让损失的相关明细信息境外投资填列境外投资的相关明细信息弥补亏损明细表填列弥补亏损明细信息资产折旧摊销纳税调整明细导入填列资产折旧摊销明细信息以公允价值计量资产纳税调整表填列以公允价值计量资产纳税调整信息其他纳税管理其他纳税调整

19、输入填列其他需求调整的纳税调整事项报表管理年度纳税申报表自动生成企业所得税年度纳税申报表纳税调整事项明细表自动生成纳税调整事项明细表生成电子数据生成报送税务机关的电子数据文件产品主要功能阐明涉税科目设置功能描画系统在所得税汇缴时将以涉税科目设置作为数据的挑选条件将相关的财务数据提取到税务系统进展计税任务。对于哪些科目与计税相关，系统有默许的设置，加载默许设置的方式是：单击菜单“加载 “加载默许涉税科目加载默许涉税科目，可以修正对应关系。本卷须知 该科目下的一切子科目的对应设置，与其坚持一致。选择加载默许涉税科目后，以前所做的关于涉税科目涉税信息的设置将不再有效。涉税目的支持多对一、一对多对应，

20、但是用户要经过分析后将财务数据导入涉税目的中。固定资产分类设置功能描画从税法角度定义的固定资产与从财务角度定义的固定资产类别有所不同。从税法的角度，固定资产类别只需5类，即房屋建筑物飞机、火车、轮船、机器、机械和其他消费设备与消费运营有关的器具工具家具飞机、火车、轮船以外的运输工具电子设备所以需求把从税务角度定义的资产类别和从财务角度定义的资产类别之间建立起对应关系，以便于以资产类别为桥梁，从财务系统提取计税所需的固定资产数据。本卷须知当所选固定资产分类不是末级固定资产分类时，不能设置对应的税务类别。设置财务资产对应的税务类别后，应该进展保管设置，否那么设置不会生效。税务类别与财务管理类别对应

21、关系支持多对一、一对多的对应，手工对应。新增固定资产须重新对应税务类别。否那么不能重新导入数据。企业所得税企业根本信息功能描画初次运用该模块时请补齐企业根本信息。界面中标*号的工程为必填或必选工程。本卷须知软件将会提示输入的纳税人识别号能否正确，假设输入确认无误，单击图中的确定进展确认，录入的纳税人识别号保管以后，将不能进展修正。可以导入部分建账时的信息企业称号为建账时企业称号税务登记证号为建账时税号所得税预缴默以为季度适用会计制度根据建账时所选行业默许置灰根底信息管理涉税信息3.4.1.1功能描画填列用户的根底涉税信息，包括工资及三项经费信息、社保及住房公积金信息、已纳税款信息、广告费业务宣

22、传费及坏账核算信息，如图。3.4.1.2本卷须知广告费业务宣传费及坏账核算信息中的坏账核算方法为必选项。税收优惠信息3.4.2.1功能描画填列税收优惠信息，如图3.4.2.2本卷须知小型微利企业减免税附列资料中有关小型微利企业四个判别目的“能否从事国家非限制和制止行业、“企业从业人数、“资产总额、“所属行业，需求据实填写。“企业从业人数全年平均人数工程数据保管后会四舍五入为整数。减免税额试算按钮可以协助 用户经过当前应纳税所得额试算出减免税额，操作引见如下： 1 在生成最新的年度纳税申报表后，单击界面中的减免税额试算按钮，软件显示“减免税额试算器界面； 2 “应纳税所得额数据取自年度纳税申报表

23、中，也可以自行修正填列； 3 “实践税率数据可以从下拉菜单中选择，也可以自行修正填列； 4 软件自动计算出“减免税额，用户可以参考填列进【税收优惠信息】界面。税务机关同意信息3.4.3.1功能描画填列税务机关的同意信息，如图财务数据管理期初财务数据导入3.5.1.1功能描画根据ERP-U6账套中的会计科目的期初余额分析构成税务目的来进展涉税数据采集。分上部的税务目的界面和下部的财务目的界面，用户可将下部对应的财务目的数据导入上部的税务目的内，也可独立输入税务目的数据。3.5.1.2本卷须知软件中每个会计科目的期初财务数据都按照规那么，自动标明了期初数据的余额方向；无下级科目的一级会计科目可以直

24、接导入数据，有下级科目的会计科目需求勾选最末级的会计科目后才干导入数据。本期财务数据导入3.5.2.1功能描画根据ERP-U6账套中的会计科目的本期发生额分析构成税务目的来进展涉税数据采集。分上部的税务目的界面和下部的财务目的界面，用户可将下部对应的财务目的数据导入上部的税务目的内，也可独立输入税务目的数据。3.5.2.2本卷须知一切财务和税务目的数据都为ERP-U6账套中的会计科目的本期发生数；对于年中建账的用户，损益类科目的本期累计发生数正常情况下应等于用户在“期初余额内输入的“累计借方或者“累计贷方加上建账期至本年度末该科目的本期累计发生数，由于用户的会计处置方式不尽一样，能够存在“期初

25、余额内输入的“累计借方或者“累计贷方金额和本期实践发生数不一致的情况，此时“企业所得税中的损益类税务目的科目的本期发生数需求用户分析后再做填列；假设用户对损益类科目未运用ERP-U6账套的自动结转功能，而是手工填写结转凭证，那么“本期财务数据导入中导入的损益类科目发生数将包括结转金额，税务目的的发生数需求用户分析后再做填列；无下级科目的一级会计科目可以直接导入数据，有下级科目的会计科目需求勾选最末级的会计科目后才干导入数据；某些涉及纳税申报表中需求披露的台账信息，需求手工填列，不能直接导入数据，其他导入和输入事项明细，请参阅软件操作手册相关部分；长期股权投资3.5.3.1功能描画填列长期股权投

26、资台账信息。3.5.3.2本卷须知初次登陆【长期股权投资】，无需单击添加按钮即可直接录入长期股权投资台账信息，非初次登陆如需填列台账信息那么需求单击添加按钮。长期股权投资核算方法和能否全额纳税工程为必选项。多条长期股权投资台账信息可经过单击首页、上页、下页、尾页按钮进展查询。投资转让损失3.5.4.1功能描画填列投资转让损失信息。3.5.4.2本卷须知当年的已弥补金额不能大于当年投资损失结转以后年度金额。境外投资3.5.5.1功能描画填列境外投资台账信息。3.5.5.2本卷须知初次登陆【境外投资】，无需单击添加按钮即可直接录入境外投资台账信息，初次登陆默许的境外所得抵扣方法为分国不分项，非初次

27、登陆如需填列台账信息那么需求单击添加按钮。弥补亏损明细表3.5.6.1功能描画填列弥补亏损明细信息。资产折旧摊销纳税调整明细导入3.5.7.1功能描画根据ERP-U6账套固定资产管理模块中的固定资产相关信息，经过设置和税务类别的对应关系，生成固定资产折旧摊销明细信息。3.5.7.2本卷须知假设用户运用ERP-U6账套的固定资产管理模块，那么“资产折旧摊销纳税调整明细导入中涉及固定资产信息可在用户登录时自动导入，无形资产和其他资产的折旧、摊销明细信息需由用户手工录入，用户也可在此界面进展手工录入和修正。假设用户未运用ERP-U6账套内的固定资产管理模块，那么“资产折旧摊销纳税调整明细导入中的一切

28、相关明细信息均需用户手工填列；软件曾经设置了固定资产的默许残值率和部分税法规定的资产折旧摊销年限，假照实践情况和默许设置不一致，可自行修正。第8列的本期折旧摊销税收金额，根据税法有关规定自动计算得出，不允许在单元格内进展修正。“资产折旧摊销纳税调整明细导入中“平均资产原值也是指本期本年计提折旧的资产原值的算术平均数以公允价值计量资产纳税调整表3.5.8.1功能描画填列以公允价值计量资产纳税调整信息。其他纳税管理其他纳税调整输入3.6.1.1功能描画填列会计与税收有差别需求纳税调整的其他纳税调整事项，用户可按实践情况新增调整事项。3.6.1.2本卷须知新增的纳税调整事项必需选择调整方向。报表管理

29、年度纳税申报表3.7.1.1功能描画自动生成全套企业所得税年度纳税申报表，用户可进展打印或导出成Excel格式报表。3.7.1.2本卷须知由于软件是根据用户的原始财务数据和涉税信息动生成全套企业所得税纳税申报表，因此用户不能在已生成的申报表上直接修正数据，如需修正申报表数据，用户需前往之前的原始财务数据和涉税信息输入界面，检查财务数据或涉税信息能否有误，修正终了后进入该功能重新生成申报表。假设没有修正原始财务数据和涉税信息，翻开申报表时将不再重新运算，一旦修正了原始财务数据和涉税信息，再次翻开申报表时，申报表将重新计算生成，也可以勾选菜单栏的【窗口】-【每次计算报表】选项，勾选后每次翻开纳税申

30、报表，报表都将重新计算。纳税调整事项明细表3.7.2.1功能描画披露当年纳税调整事项的相关明细信息。3.7.2.2本卷须知纳税调整事项明细表只是列示出用户当年纳税调整事项的一切相关明细信息以供参考，该表并不需求作为“企业所得税年度纳税申报表的一部分上报税务机关。生成电子数据3.7.3.1功能描画生成上报税务机关的电子数据文件。系统环境软件环境：ERP-U6硬件环境最低配置引荐配置客户端内存256MB以上、CPU 500MHz以上、磁盘空间2GB以上内存512MB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间4GB以上数据效力器内存1GB以上、CPU频率 1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、

31、CPU 1GHz以上多CPU、磁盘空间20GB以上发布效力器内存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盘空间10GB以上网络带宽广域网局域网56KBPS以上10MBPS以上软件环境操作系统效力器端：Win 2000S(SP4)、Win2003S(SP2)客户端： Win 2000(SP4)、Win XP(SP2)、Win2003S(SP2) (一切操作系统都需运用简体中文版)数据库MS SQL 2000(SP4)、 MS SQL 20005(SP2)网络协议TCP/IP、Named PipeIEIE6.0(SP1)以上其他本卷须知阐明【企业根本信息】中填写的纳税人识别号假设包含字母，那么字母一概为大写。菜单栏【根底设置】-【税务规范设置】中的税务规范曾经按税法规定进展了设置，普通情况下无需修正，否那么能够导致纳税申报表计算结果异常。引荐1024*768分辨率。已纳税款和税收优惠信息及弥补以前年度亏