某集团公司财务分析模板

1、靶财务分析报告吧 叭一、资产负债状背况分析：罢1颁、资产分布变动隘及结构分析资产结构表拌项目碍(班万元蔼)扮本期案上年同期奥所占比%拜增减搬(%)暗流动资产合计拜长期投资合计班固定资产合计耙无形资产及其它傲资产合计肮递延税款借项案资产总计配文字说明澳2昂、流动资产变动扮与结构分析 流动资产结构表搬项目斑(爸万元癌)耙本期昂上年同期版所占比%隘增减耙(%)鞍货币资金邦短期投资百应收票据吧应收股利巴应收利息背应收账款耙其他应收款耙预付账款柏应收补贴款拔存货盎待摊费用邦一年内到期的长百期债权投资办其他流动资产吧流动资产合计配文字说明吧 背3、固定资产变碍动与结构分析固定资产结构表八项目哎(笆万元昂)

2、氨本期凹上年同期唉所占比%艾增减把(%)敖固定资产原价哎累计折旧暗固定资产净值奥固定资产减值准罢备碍固定资产净额班工程物资伴在建工程笆固定资产清理摆固定资产合计巴 靶配文字说明矮4、资本结构变绊动与结构分析 资金来源结构表肮项目百(昂万元白)氨本期暗上年同期爱增减艾(%)百流动负债合计挨长期负债合计邦股东权益合计矮负债和股东权益跋总计配文字说明把5、流动负债变爸动与结构分析 流动负债结构表皑项目扒(胺万元摆)暗本期凹上年同期傲所占比%蔼增减般(%)敖短期借款巴应付票据艾应付账款吧预收账款摆应付工资绊应付福利费氨应付股利疤应交税金稗其它应交款奥其它应付款隘预提费用按预计负债鞍一年内到期的长暗期负

3、债靶其它流动负债氨流动负债合计配文字说明白6、长期资本变昂动与结构分析 长期资本结构表爱项目唉(岸万元颁)敖本期拔上年同期爱所占比%伴增减稗(%)八长期借款翱应付债券半长期应付款哎专项应付款八其他长期负债巴股本净额癌资本公积版盈余公积拔未分配利润办长期资本合计爱 氨配文字说明摆二、利润状况分爱析：哀1瓣、实现利润分析 利润结构表八项目柏(碍万元碍)爱本期绊上年同期岸增减碍(%)疤主营业务收入袄主营业务成本芭主营业务税金及版附加哀主营业务利润版其他业务利润扮营业费用傲管理费用唉财务费用凹营业利润罢投资收益拜补贴收入斑营业外收入袄营业外支出熬利润总额跋所得税隘净利润配文字说明捌2颁、收入情况分析

4、收入结构表俺项目叭(岸万元跋)颁本期哀上年同期白增减敖(%)按主营业务收入澳其他业务利润哎投资收益艾补贴收入佰营业外收入拌收入总计配文字说明矮3柏、支出情况分析 支出结构表把项目案(鞍万元氨)翱本期埃上年同期案增减哀(%)哎主营业务成本蔼主营业务税金及爱附加叭营业费用拜管理费用安财务费用班营业外支出碍所得税败支出总计 配文字说明版三、现金流量状板况分析：败1班、现金流量表整般体分析 现金流量结构表跋项目凹(癌万元斑)柏本期霸上年同期柏增减埃(%)般(稗经营活动吧)肮现金流入小计盎(暗经营活动扳)奥现金流出小计扒(巴投资活动芭)懊现金流入小计癌(疤投资活动邦)稗现金流出小计癌(盎筹资活动氨)胺现

5、金流入小计版(艾筹资活动肮)敖现金流出小计哀现金流入总计白现金流出总计岸现金净流量配文字说明邦 斑2搬、现金流入结构凹分析 现金流入结构表吧项目昂(翱万元挨)八本期暗上年同期唉增减拌(%)案销售商品、提供笆劳务收到的现金澳收到的税费返还颁收到的其它与经盎营活动有关的现耙金昂收回投资所收到碍的现金按取得投资收益所拜收到的现金巴处置固定资产、班无形资产和其它邦长期资产而收到爸的现金净额扒收到的其它与投案资活动有关的现按金瓣吸收投资所收到昂的现金背取得借款所收到凹的现金拜收到的其它与筹拌资活动有关的现熬金佰现金流入总计配文字说明俺3扒、现金支出结构艾分析霸 芭现金支出结构表蔼项目半(安万元疤)办本期

6、阿上年同期板增减安(%)埃购买商品、接受拌劳务支付的现金拔支付给职工以及般为职工支付的现搬金背支付的各项税费背支付的其它与经鞍营活动有关的现按金百购建固定资产、傲无形资产和其它耙长期资产所支付翱的现金扒投资所支付的现捌金阿支付的其它与投阿资活动有关的现艾金盎偿还债务所支付安的现金艾分配股利、利润唉和偿付利息所支巴付的现金扮支付的其它与筹白资活动有关的现袄金稗现金支出总计配文字说明半四、财务指标分爱析：稗 俺财务指标分析澳表坝类别氨指标名称氨指标值搬上年同期俺增减%澳偿债能力指标癌流动比率扮速动比率懊现金流动负债比笆率芭资产负债率伴产权比率艾运营爸能力昂指标啊应收账款周转率背存货周转率岸流动资产周转率敖固定资产周转率哀总阿资产周转率班资产现金回收佰率瓣获利皑能力指标斑营业利润率扮营业毛利率肮