某公司营业利润管理与财务知识数据分析

1、资产负债邦会计年度巴2010-12伴-31吧2009-12白-31背2008-12笆-31班货币资金挨668,746佰,895.04鞍404,929八,620.99袄295,113笆,004.95伴交易性金融资产靶25,548,瓣456.00稗1,792,2扮16.办80俺-懊应收票据肮456,060蔼,717.99绊211,137爱,188.44啊123,711袄,833.96耙应收账款扳65,129,跋980.82碍74,220,癌421.52瓣56,293,吧832.51奥预付款项败666,043背,230.28矮118,909拔,265.86霸334,734胺,803.06扮其他应收款

2、板13,552,傲957.65鞍21,414,伴912.68皑4,481,2摆65.07拔应收关联公司款拜-澳-蔼-蔼应收利息哎-八-斑-按应收股利笆-八-蔼-背存货碍887,324隘,136.09奥777,318安,904.80阿408,257挨,384.37扒其中：消耗性生捌物资产半-般-翱-叭一年内到期的非败流动资产拔-疤-柏-澳其他流动资产按-拜-罢-拌流动资产合计熬2,782,4扳06,373.哎87芭1,609,7埃22,531.背09败1,222,5耙92,123.翱92埃可供出售金融资俺产啊-胺-捌-摆持有至到期投资鞍-懊-版-隘长期应收款暗-把-坝-瓣长期股权投资唉-敖-耙-

3、捌投资性房地产邦-皑-斑-岸固定资产哀2,433,0芭60,577.稗89般2,170,5盎80,356.矮56疤1,385,1啊82,009.懊35哀在建工程隘306,426颁,138.10凹32,222,把017.07氨139,617佰,258.39皑工程物资搬-吧-啊-熬固定资产清理拔-傲-案-傲生产性生物资产扮-肮-耙-傲油气资产邦-袄-八-办无形资产暗208,701绊,457.10氨116,743疤,314.06袄114,914凹,988.24凹开发支出啊-版-坝-爱商誉败-澳-昂-百长期待摊费用把-傲-熬-爱递延所得税资产稗4,036,9拔61.58鞍2,153,9扮79.53斑1

4、,824,2挨93.68百其他非流动资产懊-笆-班-跋非流动资产合计肮2,952,2白25,134.巴67皑2,321,6霸99,667.俺22佰1,641,5啊38,549.鞍66奥资产总计叭5,734,6啊31,508.爱54八3,931,4俺22,198.半31靶2,864,1拔30,673.办58啊短期借款俺1,192,5靶34,574.啊61爱720,448绊,127.75哎733,530唉,338.16叭交易性金融负债奥-绊-坝-搬-鞍应付票据唉210,000胺,000.00懊574,000扒,000.00罢349,660安,000.00把应付账款袄865,839奥,449.36佰

5、759,024坝,518.56稗414,732傲,186.37袄预收款项搬76,591,暗728.48败42,379,按833.36瓣52,503,颁458.08班应付职工薪酬绊16,211,跋305.87凹17,188,澳352.43拔30,662,哎346.11挨应交税费跋135,973白,999.14澳-42,937癌,740.13搬28,559,敖544.21安应付利息败1,766,1版61.73佰934,901癌.72邦1,017,5拌48.46跋应付股利靶-绊-疤106,013扒.33袄其他应付款斑26,334,罢289.48隘34,625,白068.13蔼33,273,版829.

6、27版应付关联公司款袄-柏-癌-哀一年内到期的非埃流动负债哀139,406碍,450.00巴-佰-搬其他流动负债笆-案-哎-绊流动负债合计哎2,664,6翱57,958.隘67半2,105,6阿63,061.矮82背1,644,0氨45,263.半99背长期借款罢159,406斑,绊450.00按238,698拌,014.70背-傲应付债券俺-盎-捌-傲长期应付款笆-稗-摆-阿专项应付款跋-搬-傲-般预计负债稗-澳-鞍-叭递延所得税负债扒415,876奥.50耙3,564.0傲0挨-板其他非流动负债半12,902,爱833.33柏6,703,1隘66.66唉3,406,6癌66.67案非流动负

7、债合计隘172,725扒,159.83佰245,404肮,745.36胺3,406,6傲66.67办负债合计罢2,837,3疤83,118.拔50蔼2,351,0盎67,807把.18笆1,647,4蔼51,930.奥66氨实收资本（或股敖本）拜361,800八,000.00按320,000案,000.00般320,000奥,000.00敖资本公积熬264,693熬,422.85八101,745爱,328.73搬107,631俺,757.90罢盈余公积摆126,830霸,559.88坝102,592皑,944.35癌92,692,皑127.29熬减：库存股碍-俺-伴-板未分配利润案1,889,

8、7班92,788.扳13懊902,215伴,032.40傲592,298挨,591.99搬少数股东权益拔254,461叭,800.52背153,927案,072.29败104,176按,541.69翱外币报表折算价捌差伴-330,18挨1.34挨-125,98斑6.64般-120,27昂5.95爸非正常经营项目半收益调整袄-昂-捌-般归属母公司所有暗者权益（或股东奥权益）熬2,642,7八86,589.熬52挨1,426,4跋27,318.熬84瓣1,112,5澳02,201.唉23蔼所有者权益（或蔼股东权益）合计皑2,897,2肮48,390.傲04颁1,580,3摆54,391.敖13百1

9、,216,6耙78,742.版92澳负债和所有者（按或股东权益）合盎计邦5,734,6疤31,508.版54笆3,931,4把22,198.颁31邦2,864,1拔30,673.癌58最新财务指标疤会计年度鞍2010-12霸-31耙2009-12拜-31爱2008-12板-31懊营业收入邦14,702,跋392,359昂.83拌9,321,6瓣81,826.爸18肮9,183,2颁74,779.八14爸净利润（元)班1,091,8跋15,371.芭26吧331,017疤,257.47哀103,793矮,767.71叭利润总额（元)隘1,424,4靶08,869.搬27搬388,瓣295,230

10、澳.64矮117,342疤,836.12扮扣除非经常性损霸益后的净利润（颁元)邦1,063,1皑53,022.靶62鞍316,934百,773.72佰93,658,袄255.75暗总资产（元)坝5,734,6半31,508.稗54案3,931,4背22,198.澳31邦2,864,1霸30,673.般58隘股东权益（元)哎2,642,7艾86,589.啊52挨1,426,4矮27,318.爸84板1,112,5按02,201.巴23蔼经营活动产生的爱现金流量净额（霸元)斑-挨-版-百每股收益（摊薄办)拔3.11扒1.03版0.33艾净资产收益率（靶摊薄)(%)拜41.31版23.21肮9.33

11、艾每股经营活动产隘生的现金流量净疤额（元)鞍2.80碍1.81哀1.33巴每股净资产（元爱)半7.30颁4.46吧3.48瓣调整后每股净资般产（元)绊-瓣-艾-笆境外会计准则净办利润（元)哀-皑-霸-拔扣除非经常性损跋益后的每股收益艾(元)埃3.03跋0.99岸0.30碍报告起始时间跋2010-01皑-01熬2009-01颁-01敖2008-01隘-01拔报告终止时间奥2010-12板-31百2009-12哎-31疤2008-12背-3拔1财务比率般会计年度敖2010-12鞍-31斑2010-12蔼-30疤2010-12把-15佰债务状况霸流动比率耙1.04白1.04稗1.04罢速动比率袄0.

12、71跋0.71拔0.71碍现金比率巴0.26搬0.26啊0.26芭权益负债比率敖0.93背0.93矮0.93霸长期资产适合率巴1.05翱1.05唉1.05扮流动资产对负债摆总额比率搬0.98吧0.98皑0.98皑有息负债率案-袄-氨-拌不良债权比率班0.28霸0.28把0.28俺存货流动负债比瓣率（对金融企业敖无意义）袄0白.33柏0.33隘0.33岸债务偿付比率般1.02拌-艾-败负债结构比率背15.43哀15.43扒15.43鞍坏帐备抵率俺-捌-安-捌固定支出成本占俺总成本的比率啊-拜-搬-爱利息支付倍数白-巴-皑-熬固定财务费用保鞍付率按-拜-碍-翱清算价值比率癌1.95懊1.95拜1.

13、95暗营运资产与总资懊产的比率颁0.02鞍0.02斑0.02背现金与总资产的版比率罢0.12败0.12癌0.12啊获利能力搬净资产收益率鞍0.41绊-懊-拔总资产收益率奥0.19敖-艾-爱-奥资本金收益率笆3.02百-矮-哀主营业务利润率哀0.10捌-霸-靶主营收入毛利润靶率(金融企业指翱标名称变化）邦0.12哎-懊-敖主营收入税前利安润率(金融企业班指标名称变化）埃0.09白-蔼-奥主营收入税后利艾润率(金融企业拜指标名称变化）跋0.07巴-岸-袄扣除非经常损益背后的净利润率班0.07鞍-摆-按营业利润率佰0.10暗-凹-伴营业比率疤0.88摆-蔼-柏成本费用利润率傲0.11盎-胺-碍销售期

14、间费用率吧0.02阿-拜-爱非经常性损益比拜率安0.02氨-袄-澳关联交易比率俺-袄-岸-皑本期股利收益率蔼-拔-班-皑股利支付比率哀-颁-隘-板收益留存比率凹1.85按-斑-皑运营能力版应收帐款周转率罢211.01坝-伴-奥应收帐款回收期百(天) （对金邦融企业无意义）板1.71暗-唉-八流动资产周转率吧6.69安-安-昂固定资产周转率邦（对金融企业无拔意义）班6.39吧-颁-奥存货周转率（对搬金融企业无意义唉）碍15.58肮-靶-皑存货销售期(天扒) （对金融企盎业无意义）胺23.11爱-稗-胺总资产周转率(爸金融企业指标名邦称变化）疤3.04拔-扒-捌净资产周转率笆7.23邦-袄-般主营

15、利润比重哎0.99埃-案-颁流动资产对总资版产的比率岸0.49鞍0.49八0.49疤财务能力佰资产负债率瓣0.49阿0.49唉0.49按资本化比率扒0.06靶0.06熬0.06翱资本固定化比率瓣1.12稗1.12邦1.12拌资本周转率拜-笆-疤-阿固定资产与长期瓣负债率傲14.09般14.09昂14.09版固定资产与股东邦权益比率爸0.92邦0.92敖0.92啊固定资产净值率矮(%)摆-捌-安-扮权益系数佰2.17把2.17挨2.17霸长期负债比率(哎6)安0.03案0.03哀0.03版产权比率皑1.07矮1.07挨1.07耙净值与负债比率颁0.93艾0.93暗0.93昂净值与固定资产稗比率瓣

16、1.09按1.09斑1.09安有形资产净值债柏务率败1.17挨1.17凹1.17皑股东权益比率版0.46敖0.46靶0.46霸成长能力伴主营业务增长率百0.58版-俺-胺应收款项增长率摆0.83捌-扮-百净利润增长率摆2.30盎-办-颁固定资产投资扩俺张率般0.12哎0.12蔼0.12安总资产扩张率板0.46俺0.46傲0.46八每股收益增长率绊1.92癌2.02挨2.02案净资产增长率(袄%)啊0.85肮0.85矮0.85傲现金流量胺每股经营现金净摆流量(元)懊2.80安-昂-颁资产的经营现金耙流量回报率(%佰)八0.18案-懊-安净利润现金含量笆0.34澳-败-拌经营现金净流量邦对负债的比

17、率氨0.36案-绊-敖经营活动产生的扒现金净流量增长罢率按0.75熬-佰-鞍营业活动收益质稗量扮0.72懊-芭-拔主营业务现金比跋率肮0.07靶-罢-耙现金流量结构比斑率吧2.75肮-叭-敖单股指标盎每股净资产瓣7.30邦7.30昂7.30霸调整后每股净资澳产胺-奥-袄-斑每股收益阿3.02碍3.11败3.11伴扣除非经常损益俺的每股收益鞍2.94颁3.03跋3.03绊每股主营收入懊40.64绊-皑-坝每股经营活动产般生的现金流量净扳额安2.80颁-哀-隘每股资本公积岸0.73柏0.73邦0.73利润捌会计年度碍2010-12肮-31岸2009-12懊-31胺2008-12挨-31蔼一、营业收

18、入埃14,702,捌392,359拌.83傲9,321,6拔81,826.爸18败9,183,2敖74,779.疤14靶减：营业成本凹12,964,伴797,610拜.71俺8,691,8袄45,766.唉62白8,838,3矮29,020.皑16俺营业税金及附加氨26,591,班362.49蔼12,747,俺482.74埃12,327,皑254.99白销售费用哀28,367,澳431.97瓣29,073,扒147.13案27,807,搬413.78般管理费用叭259,947笆,264.53碍183,968哎,882.61安141,142岸,445.59罢勘探费用扒-昂-跋-吧财务费用坝34,

19、644,稗304.71拌39,138,傲298.95盎65,313,伴721.25矮资产减值损失哎847,735凹.18白1,624,3昂68.72伴-1,296,俺367.52八加：公允价值变拔动净收益癌2,748,7摆50.00暗23,760.胺00罢-半投资收益吧13,821,耙182.81扮7,183,2八88.58半4,053,3爱21.28拔其中：对联营企捌业和合营企业的颁投资收益肮-版-霸-肮影响营业利润的靶其他科目袄-岸-八-爱二、营业利润芭1,403,7斑66,583.碍05吧370,490俺,927.99暗103,704扳,612.17艾加：补贴收入拔-佰-扒-疤营业外收入

20、哎46,493,氨102.85巴32,454,伴967.23蔼29,887,艾581.58板减：营业外支出佰25,850,阿816.63胺14,650,翱664.58扒16,249,版357.63搬其中：非流动资阿产处置净损失肮1,167,6跋70.27艾595,155岸.70拔1,735,1澳85.69癌加：影响利润总癌额的其他科目版-扒-袄-背三、利润总额埃1,424,4耙08,869.柏27蔼388,295敖,230.64阿117,342邦,836.12癌减：所得税摆224,840搬,675.66爱38,163,挨431.90袄3,568,6岸68.41懊加：影响净利润笆的其他科目拜-吧

21、-跋-败四、净利润爸1,199,5阿68,193.叭61肮350,131扳,798.74挨113,774跋,167.71皑归属于母公司所邦有者的净利润哀1,091,8挨15,371.办26矮331,017败,257.47翱103,793爱,767.71柏少数股东损益碍107,752埃,822.35捌19,114,拌541.27背9,980,4拌00.00板五、每股收益岸-癌-板-哎（一）基本每股挨收益爸3.11凹1.03敖0.33坝（二）稀释每股拌收益叭3.11白1.03办0.33氨备注现金流量哎报告年度半2010-12笆-31啊2009-12埃-31爸2008-12板-31傲一、经营活动产绊

22、生的现金流量俺销售商品、提供艾劳务收到的现金佰16,853,摆058,211矮.33岸10,695,白676,779凹.23搬10,401,阿325,115跋.06巴收到的税费返还摆21,015,氨652.43瓣15,695,背400.88靶6,320,8奥21.66隘收到其他与经营白活动有关的现金耙296,362癌,647.67叭1,029,9懊47,630.捌94坝268,384绊,808.48懊经营活动现金流办入小计隘17,170,矮436,511拌.43摆11,741,白319,811肮.05办10,676,伴030,745班.20阿购买商品、接受把劳务支付的现金拌15,241,熬53

23、9,449氨.52坝9,681,1矮39,750.爸96半9,548,1班45,217.般66暗支付给职工以及跋为职工支付的现癌金稗358,740背,569.80吧262,092案,246.82白221,694拜,986.74安支付的各项税费百335,926拜,960.75扳141,775摆,244.15版150,584白,658.51暗支付其他与经营耙活动有关的现金啊221,677吧,147.59芭1,077,2啊66,474.鞍80罢330,743背,092.97佰经营活动现金流绊出小计案16,157,斑884,127摆.66扳11,162,矮273,716颁.73昂10,251,盎167

24、,955阿.88隘经营活动产生的板现金流量净额氨1,012,5袄52,383.笆77安579,046埃,094.32般424,862摆,789.32扒二、投资活动产案生的现金流量安收回投资收到的八现金叭15,589,斑639.61昂2,480,1翱90.00败45,000,班000.00蔼取得投资收益收皑到的现金岸-昂-巴3,750,0搬00.00敖处置固定资产、袄无形资产和其他绊长期资产收回的斑现金净额版5,409,3耙23.44扒4,668,4柏09.56阿7,896,9敖79.21蔼处置子公司及其摆他营业单位收到懊的现金净额斑-稗9,387,7碍81.70佰-熬收到其他与投资艾活动有关的

25、现金鞍7,740,0捌00.00啊4,160,0吧00.00捌4,870,0斑00.00埃投资活动现金流班入小计按28,738,暗963.05跋20,696,氨381.26柏61,516,板979.21扳购建固定资产、唉无形资产和其他奥长期资产支付的扳现金奥1,353,6氨77,190.熬42挨570,944稗,606.32拜301,922颁,942.48唉投资支付的现金鞍22,775,罢946.00靶1,768,4啊56.80熬99,518,肮150.00盎取得子公司及其办他营业单位支付矮的现金净额岸4,350,0敖00.00绊-靶-扳支付其他与投资扮活动有关的现金般-懊-按-奥投资活动现金

26、流碍出小计胺1,380,8埃03,136.拔42哀572,713熬,063.12敖401,441半,092.48半投资活动产生的瓣现金流量净额霸-1,352,碍064,173白.37搬-552,01摆6,681.8俺6罢-339,92埃4,113.2靶7扳三、筹资活动产瓣生的现金流量拌吸收投资收到的芭现金捌204,820敖,000.00皑33,082,艾989.32扒95,354,俺530.53拔取得借款收到的翱现金柏2,559,9斑98,641.凹81坝2,441,7扒61,122.凹05吧1,980,2坝96,793.伴12阿收到其他与筹资熬活动有关的现金鞍-啊-霸-耙筹资活动现金流氨入小

27、计哀2,764,8板18,641.佰81稗2,474,8搬44,111.安37办2,075,6昂51,323.昂65罢偿还债务支付的罢现金背1,928,6安49,489.搬95八2,335,1版37,262.百08敖2,299,0凹74,056.熬68按分配股利、利润版或偿付利息支付办的现金白127,887隘,677.28艾40,926,袄833.22搬128,246巴,217.07拌支付其他与筹资岸活动有关的现金百-暗-笆-敖筹资活动现金流敖出小计拜2,056,5爱37,167.傲23熬2,376,0捌64,095.巴30绊2,427,3搬20,273.翱75傲筹资活动产生的皑现金流量净额霸

28、708,281笆,474.58霸98,780,矮016.07颁-351,66案8,950.1坝0颁四、汇率变动对爸现金的影响扮-204,19耙4.70傲-5,710.笆69拜-120,27耙5.95拜四(2)、其他白原因对现金的影吧响半-疤-白-敖五、现金及现金耙等价物净增加额熬368,565捌,490.28斑125,803靶,717.84叭-266,85拔0,550.0版0氨期初现金及现金奥等价物余额背291,681靶,404.76拌165,877耙,686.92把432,728爸,236.92奥期末现金及现金岸等价物余额颁660,246傲,895.04佰291,681吧,404.76坝165,877吧,686.92百附注：1、将净瓣利润调节为经营敖活动现金流量板净利润埃1,199,5哎68,193.白61百350,131疤,798.74案113,774扮,167.71胺加：资产减值准罢备吧847,735埃.18癌1,624,3绊68.72氨-1,296,凹367.52背固定资产折旧、奥油气资产折耗、瓣生产性生物资产白折旧扳289,728颁,858.94扒235,987哀,907.89矮213,904笆,928.89般无形资产摊销把3,524,6