财务监管履职总结

1、PAGE PAGE 7奥财务监管履职总斑结佰按照集团公司领巴导要求和财务部案的工作安排，现扒将本人工作情况搬予以汇报：艾一、瓣2007年主要爱履职情况肮我自2004年摆2月调入艾XXXX稗厂，今年是我在拜分厂第四个年头霸。初到佰XXXX敖厂，正赶上国资暗委清产核资工作叭，佰虽然工作量巨大笆，却也使我迅速按对分厂财务状况胺有所了解。之后啊，在财务室全体伴人员相互帮助下百，瓣相继出台分厂财爱务岗位制度、财般务管理制度、财埃务人员工作质量搬考核、财务管理疤监督细则、财务岸可行性建议等各昂项制度，从资金爸管理、往来款项背管理、存货管理斑、发票管理、工暗资管理、固定资熬产管理、废品损澳失管理等几大方摆面

2、对分厂资产管袄理予以制度化。挨现将2007年叭预算执行情况及捌经营指标完成情懊况予以总结。八（一）颁2007年预算柏执行情况及经营矮指标完成情况：暗项目懊2007年预算霸（万元）暗2007年实际坝（万元）班完成%啊营业总收入般1500扮2561八171%搬净利润笆10艾12扒120%稗其中：上缴利润澳6肮6版100%八上缴管理费哀40盎40背100%胺（二）扮2007年决算办及2008年预捌算的编制情况：瓣1、疤2007年决算癌编制的有关情况蔼：敖财务决算是一项靶涉及颁到资产清查、债搬权债务清理凹等综合性工作。皑根据国资委和财岸务部对2007耙年财务决算工作敖的要求，为全面拜做好2007年霸度

3、的扳财务决算工作，搬真实反映企业的稗财务状况和经营拔成果，鞍我组织人员认真傲清查各项财产物蔼资，对存货、固啊定资产等进行现蔼场盘点，并将清办查结果登记造册按，对三年以上存翱货昂及时查清，并在矮决算说明中予以扮逐笔注释，以确叭保账、物、卡三扳相符，防止国有矮资产的损失和浪八费。同时，认真伴核对资金，及时凹上缴总厂各项费哎用，认真做好往拌来款项清理工作蔼，半对欠款尤其是总背厂借款及时进行版追收，并下达催斑收单，及时与对安方单位芭进行询证。加强笆各项资产减值及奥资产损失管理，背严格按照规定背程序拌做好减值准备的八计提、冲销工作捌。扳2、2008年哎预算编制工作鞍项目翱2008年预算罢2007年实际阿

4、增减额霸营业总收入绊1775瓣1500板275熬净利润白16瓣16哎0佰其中：上缴利润氨9.6坝9.6澳0版上缴管理费暗40稗40艾0爸上述指标主要按拜2007年预算霸完成任务递增1邦5%下达,从2癌008年1-4奥月的经营情况来巴看,基本能够按氨要求完成总厂下半达的指标。隘（三）往来款项靶清理、清收工作哀根据集团公司财盎务管理部要求，熬在全体财务人员班共同努力下，分芭厂往来款项清理罢工作有了一定成氨果，盎以下是长期挂账巴情况：1、应收账款疤a账龄2-3年袄的是天津巴XXX叭公司，金额为2隘0612元；经艾办人于白XX俺。颁b应收账款账龄伴3-4年的是秦哎皇岛案XX拌公司，金额为3扮759.7

5、4元斑。经办人高芭XX肮。2、其他应收款阿账龄五年以上年安末其他应收款-哎XX敖公安处，欠我单爸位10000元版未计提坏账准备瓣，是由于均属总哎厂，归属关联方隘，不允许计提减爱值准备。清产核邦资时曾经与事务哎所协商拟处理该爱笔业务，但由于班公安处属于总厂芭关联方，不允许拜核销。3、应付账款疤a.2003年伴XXX翱公司,金额为7唉8179.50暗元,与对方长期跋无联络,已超过绊讼诉时效。罢b.2004年胺应付总厂办公用班品1502.3氨0元,经办人刘澳XX癌已退休,总厂无拔挂账.八C.2002年拌应付西安埃XX把厂13000元败,与对方长期无艾联络,已超过讼挨诉时效.笆d.2004年耙应付华新

6、209澳5.50元,经背办人绊XX柏, 与对方长期爱无联络,已超过伴讼诉时效.4、预收账款芭三颁年以上预收账款班1笔，金额为4柏25.10元，瓣为1997年分版家时总厂下转应巴收账款差额，2袄003年清产核办资时查账时发现板。5、其他应付款唉三年以上其他应安付款3笔,共计伴12369.2颁0元：版翱1997年收扮XX熬厂货款629.稗20元，对方未靶挂账。埃败1998年6月瓣收总厂集资款转摆入2000元。皑疤2001年9月奥XX哎经办押金974捌0元，该业务一昂直有往来。伴二、2008年芭工作中存在的主翱要问题拌2008年4月凹，我正式调到凹XXXX佰担任财务监管工傲作。来到俺XXX班个月，初

7、步对该叭单位有些了解，俺我个人感觉哎有以下问题：般1、昂基础管理不够健背全，爱凭证填写不全，艾无审核。癌2、靶大额付款无瓣法律部门拔审核。半3、斑成本核算一直按败约当产量分配，唉没有合理依据。胺4、往来款项长板期挂账较多，尤傲其与压力容器往按来借款。预收账熬款挂账时间较长氨，无纳税调整。哀5、汽油发票很败多是普通发票，暗非增值税发票。爱6、啊房租无协议，无袄法计提。笆7、霸XXX扒固定资产账上有矮房屋，却未计提绊房产税、土地税癌，不知是否由总扳厂代缴。（疑）般 以上是本氨人工作总结，在艾今后的工作中仍昂有颁不足之处，恳请靶领导及时予以指阿正，以便把本职翱工作做的更好。 岸 碍 袄 胺 扒200

8、8年5月耙12日压力成型厂主要胺往来款项清理清胺收情况总结 暗项目坝07.8.31捌止余额昂07年底预计处懊理数矮07年底收回数稗清理占预计处理坝数%皑应收账款唉1100785挨9.11跋1100785奥9.11芭6147758岸.48挨55.85%邦其他应收款艾158244.按12伴148244.埃12爱145244.阿12矮97.98%靶预付账款佰38141.2皑9搬22141.2巴9背12141.2颁9胺54.84%案应付账款摆8867521鞍.45佰8867521摆.45柏3116218俺.31笆35.14%昂其他应付款稗12369.2艾0把12369.2昂0叭0捌0捌预收账款跋51946.7败0坝51946.7捌0败51521.6蔼0俺99%阿注:应收账款未碍收回余额中主