财务表格基本日常应用够了

1、 岸CW-CK/B爸D伴埃01碍公司各类单项资般金管理审批权限捌一览表叭工 作 霸 事 颁 项隘有关部门班财务会计部办相关系统总监拜财务总监瓣总经理隘董事长爸固定资产爱购 置暗5万元以下捌审核板啊审核稗哎核准肮巴审批八啊5万元以上霸审核吧哎审核半摆核准巴唉审批俺翱货款支付奥50万以下奥审核稗暗审核八俺审批袄颁核准艾埃50万-200岸万以下癌审核唉安审核蔼巴审核摆板核准昂艾审批艾扒200万以上败审核佰盎审核叭巴审核啊俺核准矮笆审批俺班审批颁按定金付款袄10万以下昂审核扳熬审核安碍审批稗岸核准鞍笆10万-50万傲审核瓣摆审核笆啊审核盎熬核准袄俺审批瓣半50万以上罢审核挨伴审核埃爸审核袄把核准啊叭审

2、批埃案审批安版担保货款搬对内扮100万以下癌审核俺敖审核扒胺审批邦安100万-30捌0万以下瓣审核拔般审核捌俺核准班碍审批般瓣300百万以上肮审核拔爱审核敖案审核案癌审批绊碍对 外俺审核跋百审核埃霸审核癌懊审批拌稗下属单位案借 款版50万以下按审核巴拔审批霸芭50万-100懊万以下瓣审核背氨核准般鞍审批熬凹100万以上摆审核胺芭核准巴半审批摆班行政费笆1000元以下扳审批暗俺审核柏颁1000元-2鞍000元以下搬审核搬敖审核瓣八审批芭岸2000元以上昂审核熬斑审核罢般审核摆埃核准肮半审批岸氨总部业务招待费埃400元以下懊审核爸哀审核熬柏审批懊扒核准般敖400元以上傲审核肮盎审核半靶审核俺癌核准

3、爱颁审批拌伴差旅费霸3000元以下伴审核哀拌审核袄啊审批爸叭核准皑背3000元-1扒万元以下扒审核扮笆审核氨懊审核奥扒核准佰耙审批罢哎1万元以上唉审核拌百审核拌扒审核澳矮核准俺敖审批瓣案审批皑熬广告靶促销吧费用爱报纸杂志、PO邦P广告等拜5000元以下佰审批柏版审核背笆核准昂矮5000元-1芭万元以下隘审核百熬审核摆隘审批傲靶核准案爱1万元以上扒审核颁安审核鞍板审核吧巴核准敖班审批耙鞍电视扳广告瓣2万元以下芭审批拌摆审核巴扮核准绊埃2万元-10万哎元以下翱审核败昂审核暗挨审批稗疤核准傲拌10万元-30办万元以下拜审核背罢审核奥邦审核扒隘核准八耙审批板昂30万元以上百审核白肮审核暗胺审核斑班核准

4、暗安审批白疤审批傲艾电台癌广播癌3000元以下拌审批半扳审核佰啊核准办拌3000元-5罢000元以下哎审核鞍俺审核叭跋审批邦稗核准隘阿5000元以上百审核懊爸审核哎阿审核背败核准邦败审批艾爸削价处理商品损岸失跋5000元以下胺审核安翱审核巴坝审核挨挨核准懊昂审批爸埃5000元以上唉审核搬胺审核按胺审核哎叭核准安翱审批懊癌医药费懊开 支奥800元以上-挨1万元以下版审核半唉审核拜暗审核搬安核准袄扳审批靶安1万元以上靶审核罢八审核疤邦审核凹翱核准拜颁审批埃伴工 伤柏审核拜板审核柏拜审核笆氨核准俺颁审批蔼吧对外捐款赞助皑审核办爸核准拜颁审批绊耙对外单位或私人唉借款芭审核靶唉核准奥爸审批翱说明：办上表

5、所指耙“拌以下百”把均含本数。胺以上单项资金使肮用系指预算内开袄支。单项资金预芭算外开支的审核摆与核准按相应规芭定办理，审批则拌以超支部分占预翱算内金额的百分挨比为基础，20埃%（含）以内的稗由总经理批准，摆20%以上的由佰董事长批准。吧审批权限分三类板：氨审核：指管理部昂门及主管领导对邦该项开支的合理敖性提出初步意见摆。氨审批：指有关领百导经参考案“氨审核把”吧的意见后进行批岸准。肮耙核准：指各级财爸务负责人根据财绊务管理制度对已搬审批的支付款项奥从单据和数量上伴加以核准并备案氨。巴审批顺序：奥 跋先下级，后上级摆；先定性审批，暗后集中标准；先奥经业务线、行政昂线有关部门，后把报财务线邦(敖

6、按表中所标号的笆顺序即可巴)哎。若遇有关人员胺出差在外，可由隘其授权人代核、办代批，但事后必八须请有关人员追皑认。凹碍CW-CK/B安D捌霸03缴款单扒 邦 疤 笆 拌 柏 罢 佰 扳 编号：半 氨 埃 阿 敖 澳 暗 翱 版 年 隘月 日 昂 爸交款单位绊总计金额皑（大写）傲百凹十挨万阿千拔百阿十蔼元哎角敖分半摘 要摆（收款单位章）坝卷别邦把数袄金额百卷别熬把数艾金额霸百元澳二元稗五十元爸一元啊十元拌角昂五元袄分办 艾 版 缴款人： 癌 肮 复核： 般 皑 出纳：傲注：本单一式三氨联，第一联会计肮室留存，第二联袄返缴款人，第三扳联由缴款人报缴鞍款单位财会室。胺 CW-CK/斑BD岸鞍09现金

7、申领单埃 澳 奥 罢 版 疤 阿 八 翱年 月 扒 日暗申领部门芭申领人凹申领日期耙申领事由肮申领金额拜（大写） 斑 艾 斑 般 隘 ￥班说明事项叭董事长熬总经理唉财务总监霸财务会计部经理胺 注：本单暗由会计室使用并耙管理。袄CW-CK/B安D岸背05借款单绊 啊 皑 艾 敖 巴 拜 扳 巴 奥 年 背 月 哎 日 把借款部门把借款人伴使用部门盎款项类别阿 现金按白 百 支票哎把 支票号邦码：安借款用途鞍及理由傲借款金额败(哎大写懊) 稗 巴 肮 耙 百 澳 袄￥版还款方式颁批准人般财务核准靶财务审核半部门审核霸附件(张巴)岸备 注背 注：本单由鞍会计室使用并管芭理。坝CW-CK/B八D哀罢0

8、8支票使用登记薄翱 年蔼支票号码唉银行名称袄支票金额背用途背到期日傲开具人霸使用人袄备注耙月瓣日绊CW-CK/B八D伴罢06差旅费报销单矮 报销部门： 半 白 背 靶 年 伴 月 办 日 癌 奥 爸 附单据 霸 张唉姓 名爱职务耙出差事由靶起日摆止日袄起讫地点昂项 目皑张数板金 额唉项 目叭天数版金 额隘火车费疤途中补助碍汽车费澳住勤补助矮市内交通费拜夜间乘车芭住宿费拜其 它矮邮电费跋小 计败小 计唉合 般计爱（大写） 罢 仟 氨 佰 摆拾 元澳 角 啊 分 ￥凹：艾批准叭财务核准邦财务审核跋部门审核绊注：本单一式两耙联，第一联会计霸室留存，第二联摆报销部门留存，敖由报销部门指定胺人员据以登记

9、本矮部门费用开支。霸CW-CK/B稗D傲罢04般票据交接清单 邦 澳编号：袄 版 稗 埃 笆 敖 靶 邦 板 艾 年 靶 月 日啊 暗票据号码按票据名称癌单位（张）氨合计金额把百捌十稗万氨千版百按十扮元般角扳分扒 合计：（大写班） 佰 颁 拾 万 半 仟 佰版 拾 胺元 角 八 分盎 移埃交人 肮 皑 八 懊 靶 霸 接收人阿注：本单一式三版联，第一联会计敖室留存，第二联肮返移交人，第三柏联由移交人报移哎交单位财会室。隘CW-CK/B矮D暗白11盘点人员编组表百 矮 芭 肮 办 暗 澳 俺 年 背 月 日傲经管部门稗盘点项目笆盘点日期熬盘点人翱会点人板监点人敖备 注安 熬 绊 暗 批准： 般

10、拔 暗 审核： 把 拜 制表凹：癌说明：本表由财拌务会计部经理编绊制，财务总监审邦核，总经理批准斑。财务会计部、案会计室各留存一肮份，其余分报本斑表中各经管部门霸和总经理。奥CW-CK/B盎D爸板21固定资产盘点表靶 使用部办门： 哀 矮 霸 袄 半 霸 稗 般年 月 翱 日罢财产编号袄固定资产盎单位摆登记卡白数量拔盘点巴数量隘盘 盈版盘 亏罢备注按名称艾规格霸厂牌班数量八金额办数量搬金额昂 使挨用部门负责人：把 吧 会点摆人： 懊 盘点澳人： 巴 制单白：班注：本单一式两罢联：第一联财产叭管理部门留存，岸第二联报会计室埃。啊CW-CK/B霸D捌班18固定资产增加单拔 财产编号： 肮 鞍 班

11、奥 安 罢 懊 败 碍年 月 罢 日 芭中文名称碍取得日期耙资产成本记录隘设备内容瓣数 量稗取得成本俺英文名称胺数 量白规格型号叭取得金额爱厂 牌捌耐用年限摆存放地点摆月折旧额搬附属设备败合 计癌备 注班财产管理部门负癌责人疤使用部门吧负责人鞍会计室主管板 盎 哀 佰 佰 经办人： 百 稗 皑 百制单：哀注：本单一式三拔联：第一联财产伴管理部门留存，敖第二联交会计室岸，第三联交使用拔部门，般CW-CK/B蔼D凹蔼22固定资产登记卡捌总帐科目：肮 昂 伴 阿 安 拌 按 般本卡编号：班 傲 蔼 背 伴 艾 般明细科目：斑 袄 懊 斑 设卡日期： 矮 年 月 摆 日 财唉产编号：伴 稗 叭 瓣 靶

12、 岸中文名称凹抵押权设定、解岸除及保险记录袄抵押行库安英文名称白设定日期柏规格型号艾解除日期爸厂牌号码版险 别扳购置日期柏承保公司伴购置金额安保单号码按存放地点隘投保日期佰耐用年限把费 率癌月折旧额澳保险费背附属设备哀备 注瓣移 碍动 百情 翱形懊年袄月八日白使用部门摆用 途傲保管员案年暗月扮日敖使用部门扳用 途笆保管员白注：新卡由财会哀部门填制，填制癌完毕后转财产管拔理部门留存并管颁理。百CW-CK/B霸D爱敖22固定资产登记卡艾总帐科目：绊 懊 哎 办 霸 般 蔼 本卡爱编号：叭 扮 伴 敖 邦 翱明细科目：啊 阿 阿 白 设卡日期： 氨 年 月 斑日 财产编奥号：拜 鞍 巴 把 巴中文名

13、称拔抵押权设定、解八除及保险记录八抵押行库搬英文名称案设定日期霸规格型式阿解除日期搬厂牌号码跋险 别叭购置日期瓣承保公司熬购置金额鞍保单号码懊存放地点唉投保日期氨耐用年限鞍费 率版附属坝设备俺名称胺保险费暗规格肮备 注靶数量邦日期艾凭单号码奥摘 要袄单位霸数量盎资产价值扮每月折旧额敖借 方氨贷 方哎余 额澳移 动 板 情 巴 况唉折 旧 提皑 列 情 暗 况矮备 注癌年般月扮日把使用部门昂用 途八保管员绊年俺月哎日柏本期提列数扒截止本期累计数隘资产净值案填表注意事项：安(1)艾本卡适用于机械般设备、运输设备瓣、机电性什项设岸备，新卡之填写胺由财务部门填制岸。暗(2)爱本卡编号由保管把卡片单位自

14、编。矮(3)碍附属设备栏：应拔填名称、规格及把数量。背(4)傲折旧提列情况栏傲的填写：爱a.皑日期写开始填列拔的日期，以后各稗年度如无变更则瓣填该年之元月一败日，年中增减时氨另行填写变动提版列之开始日期。靶b.爱本期提列为以会澳计年度为准，如把期中有所变动时霸可分填几行。稗c.伴资产净值为资产爱价值余额减截止傲本期累计后之余耙额。俺CW-CK/B半D癌昂27固定资产移转单啊 财产编号：疤 拔 阿 板 矮 办 扮 扳 矮年 月 办 日 岸中文名称跋数 量吧购置日期傲英文名称办附属设备般耐用年限笆规格型号半已使用年数拔移前用途胺（移出单位）挨移后用途碍（移入单位）袄已折旧金额皑残余价值阿月折旧额案

15、存放地点拜移出柏备 注靶移入鞍总经理癌财务板部门板移入半管理隘部门笆移入拜移入澳部门巴移出耙部门氨移出袄移出扮注：本单一式四扮联，第一联财产盎管理部门留存（案如资产在公司内吧部两个单位之间颁移转，则要复印佰一联送移入单位跋的财产管理部门扒），第二联交财吧务会计部（如资扒产在公司内部两懊个单位之间移转扮，则要复印一联傲送移入单位的财摆会部门），第三懊联交移入部门，稗第四联交移出部半门。扮CW-CK/B啊D颁癌19固定资产减损单板 财产编号：鞍 隘 白 扒 隘 哀 靶 伴 背 年 月傲 日 按名称敖中文靶规格把存放地点俺耐用年限吧英文扳厂牌佰用 途拔已使用年数安购置般日期蔼数量半取得叭价值氨已提敖

16、折旧碍帐面残值案减损原因颁估计废品价值柏处理费用巴审计摆意见爸实际损失额傲抵押行库摆处理办法拔保险单号码俺月折旧额奥总 经 理唉财务核准唉系统总监翱财产管理半部门负责人哀财务审核霸使用部门伴负责人版 叭 靶 胺 物资跋管理员： 拌 暗 使用稗人或保管人：芭注：本单一式四蔼联，第一联财产邦管理部门留存，班第二联交会计室罢，第三联使用部熬门存查，第四联绊如减损财产缴库翱，则本联由物资熬管理员保管，如败未能缴库，由财懊产管理部门暂为耙保管。敖CW-CK/B挨D啊柏26搬固定资产出售比懊价单埃名叭称袄厂牌规格哎使用部门按附属设备版购置日期板单位把数量版耐用年限埃比佰价啊记白录昂厂傲商案已使用年限暗原

17、价拜已提折旧叭单价扳净 值笆总价白备 注隘有关要求扮总经理罢财务总监胺财务会计部袄财产管理部门按 哀 板 翱 肮 搬 啊 按 班 经办班人：翱注：本单一式三绊联，第一联由招把商比价部门自存案，第二联送财务靶会计部，第三联败送财产管理部门翱。笆CW-SJ/B把D罢芭02审计通知单白 斑捌日常 艾疤定期 安稗不定期 爱 摆 哎 百 爸 笆 年百 月 坝日爸审计对象叭审计日期般审计内容扮配合事项挨董事长案总经理拔财务总监爱审计监察部经理胺 矮 扮 笆 背 澳 把 把 坝 制单：佰注：本单一式两颁联，第一联审计扳监察部留存，第熬二联送达审计对哎象。扳CW-CK/B柏D拔把17资金差异报告表埃编制单位（

18、部门案）： 柏 霸 按 年 皑月 日 盎 摆 皑 碍 单位：胺千元板项 目败实际数按预计数把比较增减扳差异原因说明柏金额癌%斑金额熬%邦金额拔%八填表说明搬凡实际数与预计拔数比较，每项差爱异在10%（含蔼）以上者，均由稗资料提供部门就霸上月份数填列差癌异说明。氨 颁 稗 昂 伴 审核叭： 矮 靶 般 制表：拔CW-CK/B败D啊耙16耙资金来源运用比按较表靶编制单位（部门坝）： 鞍 昂 般年 月 坝 日 爱 懊 版 俺 单位凹：千元翱项 目凹实际数肮预计数叭比 较袄增减数绊实 际扒累计数鞍项 目癌实际数埃预计数矮比 较柏增减数柏实 际癌累计数艾金额疤%八金额阿%碍金额爸%矮金额傲%扮金额班%伴

19、金额皑%佰金额案%阿金额百%摆期 初百现金结存芭支捌出隘土地及房屋扳机器设备疤什项设备按收颁入坝现销收入盎材料支出吧预付定金背劳务收入拜外协加工按借款偿还胺退税收入板薪 资懊制造费用绊票据兑现癌销售费用按管理费用皑财务收入啊财务费用拌其他支出白其他收入邦小计澳小计叭合 计跋期末现金结存案资金剩余或短缺隘资 金隘 调 安 度傲说 明案 事 翱 项俺借俺入伴款肮项背调度案对象爱期初金额吧本期借入盎本期偿还耙期末金额奥增减矮同业巴往来坝长期俺借款肮短期盎借款拌贴现捌借款坝信用柏借款巴抵押斑借款氨银行翱透支哎私人霸借款疤小计奥合计懊 癌 跋 搬 盎 审核：鞍 吧 胺 拌 制表：瓣CW-CK/B昂D按澳

20、15扳资金来源运用预傲计表稗 编制单位（阿部门）： 败 柏 扒 年 月吧 日 傲 岸 鞍 扒 单位：摆千元艾项 目昂月靶月芭月扳项 目挨月坝月吧月霸说明蔼事项半金额伴%叭金额巴%哎金额巴%昂金额瓣%半金额哎%伴金额颁%岸收伴入罢现销收入百支罢出懊土地及房屋百机器设备瓣什项设备半劳务收入坝材料支出耙预付定金皑退税收入隘外协加工案借款偿还搬票据兑现罢薪 资佰制造费用跋财务收入靶销售费用斑管理费用爸营业外收入斑财务费用笆其他支出百其他收入氨合计啊合计摆资金剩余或短缺奥 肮 板 瓣 胺 背 审核： 翱 矮 暗 制表：案CW-CK/B阿D凹叭14碍银行短期借款明隘细表凹编制单位（部门拌）： 盎 埃 截止

21、日期：半 年 拌 月 癌日 爱 班 单位：千捌元霸序号唉贷款银行蔼贷款种类百贷款额度扒利息年率吧期限胺已动用额度哎尚可动用额度白备注肮 碍 澳 百 澳 巴 疤 审核： 爱 败 拔 制表：奥CW皑安CK/BD伴蔼10比价单哀 扮 捌 翱 盎 邦 把 澳 编号：坝 扒 班 俺 扳 蔼 霸 笆 爸 挨 年 按 月 日班采购申请单号癌寻价单号翱采购物品名称班供 应 鞍 厂 商百电 话拜厂商报价熬(袄单价案)(肮元爱)佰备注霸出厂价鞍批发价敖零售价芭平均价蔼比价结果：哎 柏 罢 叭 半 翱 扒 评价隘人签字/日期：佰 般 跋 伴 背 安 霸 阿 碍比价员：挨注：本单一式两盎联，一联比价员芭自留，以备参考

22、班。一联报评价部阿门，对照实际采敖购价格分析并签拜署意见，然后报柏采购价格批准人耙之上级。俺CW-CK/B版D笆背02请款单俺申请部门： 霸 昂 摆 哎 癌 哎 佰 哎 绊 年 扳月 日板项目扳验收日期瓣客户名称矮付款摘要跋金 额扮付款条件按凭 证蔼备 注颁批 准耙财务核准氨财务审核袄部门审核碍 坝 班 奥 邦 翱 班 胺 申请人啊： 班 吧注：本单一式两昂联，第一联申请岸部门自存，第二八联交财务会计部澳。 安CW-CK/B把D办背25搬闲置固定资产明傲细表颁 佰 扒 摆 把 颁 肮 巴 癌 翱 埃 凹 瓣 傲 拌制表日期： 绊 年 月耙 日 搬财产编号埃名 称吧规 格隘厂 牌熬数量唉单位傲帐

23、面价值隘使用情况（年限爱）盎闲置原因隘拟处理意见哀总价埃已提折旧碍净值稗取得罢耐用安已使用爱 版 安 矮 批准哎： 艾 巴 斑 财务审核： 耙 笆 扒 财产管理搬部门审核： 爱 翱 凹 制表：佰CW-CK/B埃D白笆20澳固定资产增减表碍 按固定资产类别：般 暗 癌 按 拌 捌 统计日期： 阿 年 月啊 日至 搬 年 月 爸 日 稗 鞍 癌 制表日期： 拔 年 月拌 日俺会计科目按财产编号办资产名称挨规格爱增减原因按单位案本 季 哎 增 加啊本 季 盎 减 少昂备注氨数量岸金额扒耐用年限熬月折旧额蔼数量扒金额胺耐用年限斑已提折旧耙月折旧额瓣 盎 矮 白 财产管理扮部门：负责人：暗 绊 氨经办：

24、 熬 耙 岸 财会部门：负懊责人： 艾 背 经办：澳注：本表一式两袄联，第一联财产跋管理部门留存，败第二联财会部门白留存。柏CW-CK/B耙D哎班12盘点盈亏报告扳 版 案 版 白 岸 盎 把 蔼 版 碍 罢 疤 斑 年 搬 月 般日扳部门白类别疤品名及规格型号挨单位般单价敖帐面数量凹盘点数量唉盘 盈扒盘 亏吧差 异 原捌 因安数量扒金额隘数量阿金额跋说 明坝对 策搬 柏 霸 碍 稗 哀 审计监爸察部经理： 爸 背 扮 审核： 瓣 艾 熬 制表笆：澳CW-SJ/B熬D鞍埃01芭月度审计工作计靶划白 年伴 月份： 懊 伴 拔 百 澳 搬 俺 哎 班 哀 稗 熬 班 八 制表日搬期： 年扳 月 日

25、跋审计类别霸审计对象斑审 计 项 目澳估计数量版抽样数量挨审计日期哎审计人员哀会同人员绊备 注伴日常颁定期班不定期绊起八止哀汪：本表一式三案份，一份审计监斑察部留存，另两傲份分报总经理、俺财务总监。 背 批准： 版 芭 蔼审核： 矮 颁 制班表：傲CW-CK/B柏D懊昂23房屋登记卡靶 扮 房屋名称： 矮 瓣 柏 绊 般 把 版 伴 蔼 巴 盎 般设卡日期： 百 年 背月 日版建邦筑埃物袄标八示柏基地座落班省 市 氨 县 街（伴路） 号拌用 途背使用单位班门 牌颁保存登记摆 建物附癌表： 年 扒 月 日皑来 源拌 年 捌 月 日稗（接收）（购置芭）（自建）耙屋 顶背屋 架隘墙 壁半地 面扒建筑日期执照字霸号扒 年 澳 月 日版 字 办号暗水泥瓦笆石棉瓦半铁皮坝水泥平顶俺水泥圆顶澳木架稗钢架捌 熬(摆6版)般木造版砖造芭加强砖号唉钢骨砖号隘钢筋混造巴水泥地邦地板按大理石扳原地面翱(5)阿(6)叭耐用年数耙原始总值按式 样邦建颁筑澳面扮积氨层 次办平方米昂附敖属傲建摆筑胺物拌名 称颁平方米板备 注岸基 层肮二 层邦三 层拌四 层败五 层笆合 计斑产值变动蔼年百月板日芭摘 要伴增 值绊减 损坝已提折旧额把净 值败CW-CK/B霸D爸岸24土地登记卡敖设卡日期： 百 年 盎月 日癌土地标示俺座 落按 袄 省 肮