金蝶K3标准财务管理解决方案

1、 奥金蝶扳K/3爸标准财务管理解耙决方案方案概述扒会计核算与稗财务管理扳无论企业的按性质与规模、行耙业和地域，这一癌特殊专业领域的耙应用都是必须的斑和有着明确标准袄的。金蝶疤K/3案提供了针对不同颁发展阶段企业在办会计核算与财务哀管理方面全面的盎解决方案。随着皑会计理论的不断凹创新和信息技术岸的飞速发展，在袄企业内部控制、佰会计信息共享、案外部应用集成等案方面都存在新的疤发展和应用要求败。跋标准业务流翱程与个性化需求柏的结合稗纵向适应与昂横向满足统一、俺适应现实与满足安发展结合、标准暗应用与个性差异背共享、贴身功能坝与通用标准融合八、目标管理与系澳统控制集成是金爱蝶氨K/3拔标准财务管理解耙决

2、方案体现的宗奥旨和设计思想。爸与相关业务坝系统高度集成，啊在完善的业务处盎理流程及功能的熬基础上，按照实佰际应用及角色体吧现工作流，以消昂息、邮件、短信哀驱动业务处理的翱流程。版典型应用流安程爱标准财务管昂理解决方案为满挨足企业在财务战板略、财务政策、昂财务制度等不同八层次的重要管理版方面和日常财务伴管理、会计核算艾的需要，在会计白核算、应收款管拜理、应付款管理肮、固定资产管理柏、项目管理、现拌金管理、预算管般理、成本管理等伴专项业务领域提俺供了适应企业不艾同发展阶段的、昂贴身的应用解决氨方案。设计思想案纵向适应与背横向满足统一、扮适应现实与满足背发展结合、标准奥应用与个性差异暗共享、贴身功能

3、啊与通用标准融合办、目标管理与系昂统控制集成是金瓣蝶八K/3百标准财务管理解般决方案体现的宗捌旨和设计思想。啊适应不同发扳展阶段企业财务板管理的要求，由跋基本的核算、报爱账、出表的简约袄应用到流程规范把、角色清晰、职捌责分明、权限严把密的复杂管理；昂从简单的日常会熬计核算到投融资凹管理、资产管理败、项目管理、信扒用管理的全方位安财务管理都具备按对应策略。跋满足企业实肮际状况，提供有把效应用策略。同靶时具备前瞻性，熬在最大限度保护袄用户投资的同时挨，随着企业的不敖断成长，提供解靶决新流程、新目艾标的应用策略。碍从标准业务班流程应用分析入稗手，在涵盖可能扮的业务范围的基懊础上，满足具体拌应用个性化

4、差异扮的要求。熬与相关业务板系统高度集成，颁在完善的业务处半理流程及功能的白基础上，按照实蔼际应用及角色体扳现工作流，以消昂息、邮件、短信坝驱动业务处理的耙流程。皑以目标管理佰为贯穿解决方案败的管理理念，以艾实现内控为主要癌手段。解决问题跋以会计凭证般处理为核心，主拔要提供凭证管理爱、账簿管理、期奥末结账等账务处扒理的基本功能，败同时提供业务处懊理及时生产凭证版的功能，实现财把务业务一体化管版理，保障财务信扮息与业务信息的半高度同步与一致八性，与销售、采袄购、仓存、制造胺、分销、应收应按付、业务系统高爱度集成；拌实现现金、阿银行存款、票据隘等业务管理的功吧能，提供各种资俺金报表的查询和绊打印以

5、及对账等阿功能；岸适用于大中熬型企业、集团化把企业、拥有较多隘固定资产的小型摆企业以及政府机斑关、学校、科研颁机构等行政事业疤单位的资产管理捌。主要处理固定叭资产的会计核算背、计提折旧等业八务，同时满足设鞍备资产的日常管傲理功能；半与制造系统爸、人力资源系统办紧密集成，为会柏计核算提供人工败成本核算资料，摆并可以对薪资进氨行有效管理；蔼通过发票、叭单据的管理，对暗企业的往来账款唉进行综合管理，罢及时、准确地提板供客户、供应商拜的往来账款余额佰资料，提供各种疤分析报表，提高暗资金的利用效率斑。同时还提供各白种预警、控制功懊能和票据的跟踪澳管理；版处理各种表敖格的制作、生成败、分析；班运用管理会捌

6、计的方法，进行按企业内部管理与班控制。通过责任昂中心的定义，确芭立责任预算方案办，制定预算审批邦流程，明确责任柏预算编制内容，柏进行责任预算的扮编制、审核、审版批。实现对责任袄中心的控制、分癌析和绩效考核；搬实现项目管瓣理、项目控制与俺核算的功能，将鞍项目管理与财务般管理、应收款管拜理、应付款管理办、固定资产管理办、采购管理、库盎存管理等高度集俺成；斑对财务状况和经疤营成果及未来前靶景进行评价和决板策分析。采用多敖种数学模型和计芭算方法，对多种艾数据进行整合分版析，从无序散乱敖的数据中提取数蔼据，为企业的财哎务决策、计划、瓣控制提供切实的皑帮助；翱为企业决策笆层提供方便快捷半地了解企业财务俺、

7、业务全貌的平班台，使企业领导般人无论何时何地百，及时了解企业佰运营状况，从而败知己知彼，做出哎正确决策。扳典型应用流板程氨标准财务管靶理解决方案为满版足企业在财务战凹略、财务政策、爱财务制度等不同拔层次的重要管理靶方面和日常财务颁管理、会计核算坝的需要，在会计拜核算、应收款管斑理、应付款管理唉、固定资产管理捌、项目管理、现版金管理、预算管爸理、成本管理等笆专项业务领域提背供了适应企业不碍同发展阶段的、八贴身的应用解决伴方案。拌八1爸、总账管理摆总账系统提哀供清晰完整的总百账结构，将公司隘、业务领域和会般计科目表有机地捌集成在一起。主邦要提供凭证管理凹、账簿管理、期懊末结账等账务处胺理的基本功能

8、，鞍同时提供业务处八理及时生产凭证拔的功能，实现财版务业务一体化管柏理，保障财务信懊息与业务信息的敖高度同步与一致矮性，为企业决策阿层提供实时的财氨务管理信息。皑邦2暗、应付管理澳应付管理属俺于采购管理的重安要组成部分，主鞍要解决信息流与稗资金流的集成问澳题，管理采购发昂票、应付单、应翱付票据、采购付绊款以及采购入库办成本核销算处理坝等业务。应付管熬理与现金管理、碍现金预测紧密集霸成，利用预测付稗款到期日和其他坝相关报表，会计靶系统可跟踪未结哎清项目，帮助企安业规划与控制现俺金流出，降低采颁购成本。矮系统支持岸OTA(瓣一次性交易安)坝，简化处理外部搬交易业务，系统靶将所有一次性交扒易的供应商

9、定义奥为一个账户，在埃这类供应商发票板录入时提供真实隘的供应商信息。俺一次性交易处理爱同样适用于客户拔管理。柏同时系统支哎持债权人总公司矮/八子公司处理，处拜理从子公司采购瓣，对总公司付款胺的业务。这种处坝理也同样适用于氨客户管理。澳叭3埃、应收管理氨应收管理与疤销售完全集成，拔并有效进行成本熬控制与现金预测碍，保证会计信息笆的有效流动，实癌时更新现金与信懊用信息，随时监拌视应收账目，使捌客户的信用得以案有效控制。主要伴管理销售发票、矮应收单、应收票按据及销售收款，鞍同时提供客户信癌用管理、现金折挨扣管理、坏账管佰理、低销应付款背及催收管理等功巴能，并提供应收疤账龄分析、欠款爱分析、回款分析敖

10、、资金流入预测靶等销售业务的统摆计分析报表。系版统将业务员的销背售业绩与绩效管哎理挂钩，从客户胺与业务员两方面霸进行控制，帮助败企业增强应收款埃的控制，提高现八金流入量，降低案企业坏账率，以岸确保企业资金运板作的良性发展。把胺4案、预算管理胺预算管理独百立于总账科目之叭外又与之紧密联拔系，将现金需求熬与计划的现金收袄入加以整合，通昂过预算控制将企巴业各业务领域如败收款、付款、发氨票与采购等业务唉紧密集成起来，背为企业业务运作岸的资金与投资提捌供全面控制。癌预算管理提拜供预算的编制、岸预算的控制和预翱算的执行分析功岸能，支持制造企暗业的全面预算编办制过程及预算的搬多方案多版本管阿理，为企业提供敖

11、互动的预算管理摆平台，提供上下芭级组织间的预算半编制、审批及反般复修改的过程，败支持预算的自下胺而上汇总及自上佰而下发放的编制把方法，支持总体碍预算和面向责任埃中心的局部预算爸的编制与控制分凹析，支持自定义芭的预算编制。翱埃5蔼、固定资产管理碍固定资产系笆统不但提供传统鞍的满足税务与会板计核算需要的固罢定资产折旧计算矮，而且与固定资隘产的实际生产周版期结合起来，对俺资产的采购、生拌产制造、维护与板变卖销售的全过搬程进行管理与控把制。固定资产与板采购、生产与销八售完全集成，提唉供模拟折旧预测绊与资产评估功能敖。埃败6蔼、项目管理氨在价值管理稗的基础上，实现暗企业对重点关注稗项目的工作流管啊理。完

12、成在项目疤启动阶段的文档俺管理、合同管理柏；项目初始阶段阿的概预算管理；昂项目执行阶段的安进度管理、收支昂管理；项目关闭傲阶段的决算管理跋；以及项目结束案以后的支出核销鞍管理。盎绊7氨、现金管理氨现金管理系颁统是基于三层结叭构体系开发的管袄理子系统，是疤K/3蔼系统的组成部分扒之一。它既可同罢总账系统联合起碍来使用，也可单凹独提供给出纳人胺员使用。现金管啊理系统能处理企办业中的日常出纳按业务，包括现金哀业务、银行业务吧、票据管理及其把相关报表、系统蔼维护等内容，同稗时会计人员能在瓣该系统中根据出斑纳录入的收付款澳信息生成凭证并颁传递到总账系统坝。肮现金管理系统既邦可独立使用，也皑可与其他系统配

13、袄合使用，形成完凹整的出纳和整体隘的昂K/3啊管理体系。癌斑8鞍、结算中心靶结算中心把(稗即按财务公司或财务背结算中心简称艾)瓣，是企业深化改奥革的产物，它既哀不同于银行，又百与企业的财务部蔼不同。它身兼银癌行和财会两种职懊能，即对真正银百行来说，它是企疤业；对内部企业胺而言，它又担负芭银行的职能。为瓣此，金蝶软件采班用了当今最先进靶的组件化技术开鞍发了结算中心管坝理系统。它支持霸远程应用，支持吧电子商务，完全败满足集团分布式隘网络管理。傲结算中心管挨理系统充分考虑埃了系统的安全性佰、可靠性、数据叭的准确性、实时隘性，其数据存储绊海量，适用于各板类财务公司、集拜团结算中心以及安银行等单位进行岸

14、资金结算、融资邦存款、计息、资胺金分析等日常管拌理需要。结算中芭心管理系统的宗拜旨立足于数字化摆管理，以业务为败中心、财务为核伴心，对凭证、资白金结算、融资、班存款、利息计算敖、资金报表、资扒金分析等进行一般体化管理，可以艾实现企业资金的傲整体管理与调配碍，做到资金事前爱计划、实时控制氨和分析，加快资拜金周转，提高资瓣金使用效益，帮皑助领导运筹帷幄奥、决胜千里，全安面提升企业的核稗心竞争力。般翱9翱、报账中心半对于集团企澳业来说，健康资班金流是其生存和傲发展的基础。报拌账中心系统是通邦过进行预算控制氨以及资金的统收凹统支，节约资金背调拨成本，为企柏业带来健康的资搬金流。在这种模澳式下，资金管理

15、瓣高度集中，一切板现金收付活动都艾集中在集团财务颁部，所属分支无哎资金经营权。报叭账中心系统作为哀报账中心业务处芭理和后台财务核矮算整体方案中的哎主要应用环节，靶决定了它同其他版相关系统之间存绊在者密切的数据柏交换关系。通过岸报账中心模式的疤应用，可以解决盎集团的统一报账吧、统一收支的问笆题。10、报表八报表系统主拌要处理各种自定隘义报表的制作以爸及同合并报表系背统联用时，制作癌各种上报报表。叭报表系统与其它摆的各个系统如总柏账、工资等系统耙不同，在界面上翱没有各个模块的啊区分，也没有一跋个很明确的流程耙，进入报表或是拌新建一张空表，奥直接就显示为一氨个表格的界面，安表格的操作同哀EXCEL案

16、的风格比较类似傲。凹报表系统能阿和总账系统、工跋资系统、固定资扒产系统以及工业肮供需链联用或是澳单独使用。在和斑总账系统联用时盎，可以通过拔ACCT懊、爸ACCTCAS袄H哎、敖ACCTGRO办UP袄、疤ACCTEXT把等取数函数来实摆现从总账系统中拌取数；和工资系板统联用时，可以柏通过工资取数函把数胺FOG-PA唉实现从工资系统懊中取数；和固定懊资产系统联用时凹，可以通过固定俺资产取数函数俺FOG-PA奥实现从固定资产般系系统中取数；胺和工业供需链联啊用时，可以通过碍工业供需链取数百函数实现从工业蔼供需链中取数。艾在下面的业务处哀理中会详细介绍巴这些函数的使用班。其它的一些计案算函数是和账务

17、盎取数无关的一些背函数，可以进行笆相关的一些数据扳的计算，如阿SUM瓣函数，可以进行芭求和的计算。罢拜11扳、百E癌总账半唉e-懊总账系统是一个坝基本的系统，它捌以处理凭证为核板心，相应进行账扳簿报表的查询。皑各业务系统生成版的凭证与总账无颁缝联接，直接在扮总账中进行查询鞍。拜e-敖总账系统是靶K/3柏系统的核心系统跋，与其他业务系蔼统通过凭证进行背无缝联接，报表巴系统可以从总账拌系统中获取数据霸。邦E爱总账系统是基于版网络化应用的产半品，涉及总账系斑统的各个功能模拜块均可以在网络百上予以体现，如跋科目多核算设置芭、科目计息和预扳算控制、与其他扮业务系统的无缝奥连接、凭证的引耙入和引出、各种熬

18、账簿和报表的查按询、现金流量表败的处理、往来业跋务核销、账龄核扒算、期末调汇、蔼自动损益结转、肮自动转账等。扮般12把、扮E拌应收管理凹扳e-白应收款管理系统岸是采用三层结构翱体系和组件式开罢发的，基于啊Interne百t伴的摆Web按应用管理子系统捌，其设计原理与伴GUI瓣应收款管理系统耙基本一致，为企百业提供完整的业把务处理和财务管瓣理信息。柏e-罢应收款管理系统岸可以独立于业务稗系统运行，同时八也可与爱e-芭采购管理系统、叭e-巴销售管理系统、袄e-啊应付款管理系统稗、以及罢e-扳总账系统等其他碍系统结合运用，疤以提供完整的物暗流及资金流管理板信息。坝昂e-按应收款管理系统隘，通过合同、

19、发俺票、其它应收单爸、收款单等单据鞍的录入及相应单按据的凭证处理，爸对企业的往来账案款进行综合管理扮，及时、准确地捌提供客户的往来啊账款余额资料，熬提供各种分析报岸表，如账龄分析柏表，到期债权列板表，往来对账单唉等，通过各种分安析报表，帮助您敖合理地进行资金把的调配，提高资班金的利用效率。案板13半、跋E白应付管理隘啊e-班应付款管理系统暗是采用三层结构熬体系和组件式开肮发的，基于拔Interne氨t胺的拜Web伴应用管理子系统爱，是金蝶阿K/3拔系统的组成部分吧之一。其设计原挨理与柏GUI芭应付款管理系统拜基本一致，为企挨业提供完整的业耙务处理和财务管扳理信息。拜e-捌应付款管理系统八可以独

20、立于业务霸系统运行，同时伴也可与般e-疤采购管理系统、柏e-盎销售管理系统、哎e-芭应收款管理系统奥、以及百e-捌总账系统等其他鞍系统结合运用，蔼以提供完整的物扮流及资金流管理翱信息。傲e-艾应付款管理系统办，通过合同、发艾票、其它应付单奥、付款单等单据懊的录入及相应单耙据的凭证处理，按对企业的往来账俺款进行综合管理蔼，及时、准确地扳提供供应商的往氨来账款余额资料皑，提供各种分析罢报表，如账龄分盎析表，到期债务盎列表，往来对账爸单等，通过各种邦分析报表，帮助颁您合理地进行资鞍金的调配，提高氨资金的利用效率板。盎奥14拔、矮E胺现金管理般半e-爸现金管理系统能昂处理企业中的日绊常出纳业务，包碍括

21、现金业务、银半行业务及其相关柏报表、系统维护哀等内容，为企业凹日常资金收支活按动提供了网上远爱程查阅及监控功敖能，不论企业的百管理者身处何处靶都可以及时掌握拔企业的资金周转扳及盈余情况，随拜时随地把握公司霸的财务脉搏，以拜便企业管理者快罢速进行资金决策胺，此系统被广泛岸应用于大中型企把业和集团化企业岸。柏扳e-哎现金管理系统是奥K/3e-捌系统的组成部分捌之一。它既可同哎e-疤总账系统联合起搬来使用，也可单翱独提供给出纳人百员使用，使用对唉象是企业中的出盎纳人员。疤e-胺现金管理系统能哎处理企业中的日伴常出纳业务，包芭括现金业务、银埃行业务及其相关挨报表、系统维护罢等内容。氨哎15拌、斑E稗固定资产暗办e-笆固定资产系统通癌过浏览器工具来阿实现固定资产的爱各个功能。它采昂用大型数据库和吧三层结构方法设拌计，广泛适用于肮大中型企业、集把团化企业、拥有摆较多固定资产的啊小型企业以及政懊府机关、学校、盎科研机构等行政