易拓ERP产品白皮书

1、. 易拓(TIPTOP)产品白皮书 ：.；鼎捷软件IT效力中国 第 PAGE 54页 共 NUMPAGES 54页易拓大型ERP产品白皮书鼎捷软件目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc182252662 1. 易拓ERP技术优势支持海量数据和集化团整合运用 PAGEREF _Toc182252662 h 3 HYPERLINK l _Toc182252663 1.1 易拓ERP系统架构优势支持海量数据运用 PAGEREF _Toc182252663 h 3 HYPERLINK l _Toc182252664 1.2 易拓ERP开放全部源代码支持企业长久运用，随

2、需应变 PAGEREF _Toc182252664 h 4 HYPERLINK l _Toc182252665 2. 易拓ERP集团化整合管理运用方案 PAGEREF _Toc182252665 h 5 HYPERLINK l _Toc182252666 2.1 易拓ERP集团化管理方案特征 PAGEREF _Toc182252666 h 5 HYPERLINK l _Toc182252667 2.2集团化规范化根底资料中心建立建议 PAGEREF _Toc182252667 h 6 HYPERLINK l _Toc182252668 2.3 集团间多公司多工厂间多角贸易/集团内部买卖管理方案

3、 PAGEREF _Toc182252668 h 8 HYPERLINK l _Toc182252669 2.4 集团间资料多角代采买管理方案 PAGEREF _Toc182252669 h 10 HYPERLINK l _Toc182252670 2.5 易拓集团化集中采购方案 PAGEREF _Toc182252670 h 10 HYPERLINK l _Toc182252671 2.6 集团化消费厂制造及本钱管理方案概述 PAGEREF _Toc182252671 h 13 HYPERLINK l _Toc182252672 2.7 集团化财务管理方案概述 PAGEREF _Toc182

4、252672 h 17 HYPERLINK l _Toc182252673 2.8 集团化预算管理方案概述 PAGEREF _Toc182252673 h 21 HYPERLINK l _Toc182252674 2.9 集团化资金管理方案概述 PAGEREF _Toc182252674 h 23 HYPERLINK l _Toc182252675 3. 易拓ERP各管理体系功能处理方案 PAGEREF _Toc182252675 h 25 HYPERLINK l _Toc182252676 3.1 产品数据及BOM管理 PAGEREF _Toc182252676 h 25 HYPERLINK

5、 l _Toc182252677 3.2 库存管理系统 PAGEREF _Toc182252677 h 26 HYPERLINK l _Toc182252678 3.3 营业体系管理处理方案 PAGEREF _Toc182252678 h 29 HYPERLINK l _Toc182252679 3.4 采购体系管理处理方案 PAGEREF _Toc182252679 h 34 HYPERLINK l _Toc182252680 3.5 消费体系管理处理方案 PAGEREF _Toc182252680 h 36 HYPERLINK l _Toc182252681 3.6 基于消费制程管理的车间

6、作业消费线管理处理方案 PAGEREF _Toc182252681 h 38 HYPERLINK l _Toc182252682 3.7 IQC、IPQC、FPC质量管理处理方案 PAGEREF _Toc182252682 h 40 HYPERLINK l _Toc182252683 3.8 财务及应收应付管理处理方案 PAGEREF _Toc182252683 h 42 HYPERLINK l _Toc182252684 3.8.1 应收管理方案 PAGEREF _Toc182252684 h 42 HYPERLINK l _Toc182252685 3.8.2 应付管理方案 PAGEREF

7、 _Toc182252685 h 44 HYPERLINK l _Toc182252686 3.8.3 财务总帐管理 PAGEREF _Toc182252686 h 46 HYPERLINK l _Toc182252687 3.9 规范与实践本钱管理处理方案 PAGEREF _Toc182252687 h 49 HYPERLINK l _Toc182252688 3.11 海关合同管理方案 PAGEREF _Toc182252688 h 错误！未定义书签。 HYPERLINK l _Toc182252689 附录 - 深具参考价值的易拓ERP大型运用、集团化运用胜利客户群 PAGEREF _T

8、oc182252689 h 511. 易拓ERP技术优势支持海量数据和集化团整合运用1.1 易拓ERP系统架构优势支持海量数据运用易拓ERP的开发工具-Genero ，是一个以Write Once, Deploy Anywhere为中心概念的开发工具。以B/S的架构2 N Tier和较低的远程网络带宽要求提供应企业基于集团化和全球化的集中控管理架构和良好的远程运用管理。在后端执行的操作系统平台上，无论选择UNIX、Linux、 Windows或Mac OS等，都可以在这些平台上部署及执行开发出来的运用程序。在数据库的支持上，透过ODI(Open Database Interface)的支持，可

9、选择市面上常见且知名的数据库软件作为数据存取的媒介，如：IBM Informix 、Oracle或Microsoft SQL Server等。而更为突出的是ODI与后端数据库的衔接的部分乃是采用native driver的方式，不同于普通JDBC(or ODBC)的方式，从而提供了更有效率及可靠性的数据库存取机制。在前端画面呈现的部分，以AUI(Abstract User Interface)为中心，该部分是以 XML 为根底作为描画运用者接口的呈现方式。使开发出来的程序可同时在不同的前端安装如： Windows、Linux、Mac OS、Java 及 HTML等上做呈现。透过AUI的机制，前

10、端显示安装即使不同，程序与画面也不需求另外调整;经过这样的机制，程序人员所开发出的运用程序可以在不需做任何调整的情 况下，按照运用者所采用的前端安装自动有对应的画面予以呈现。而且AUI以XML为根底，在运用者接口到达在执行程序时，可以动态地改动画面上任何组件的 形状。如：隐藏或显示画面中某个字段等。1.2 易拓ERP开放全部源代码支持企业长久运用，随需应变同时，基于为企业提供良好的自我维护才干之前提，易拓ERP将开放源代码系统全部功能，随系统同时提供开发工具，并随系统实施过程同期进展易拓ERP之技术移转课程，使企业可以真正掌握和驾驭整套ERP之才干，使ERP系统可以跟随企业之不断开展而进展有效

11、的系统调整，确保称心企业的变化和不断提升之运用需求。2. 易拓ERP集团化整合管理运用方案2.1 易拓ERP集团化管理方案特征DCMS易拓ERP产品自问世之初，我们赋予其定位即是“as a Global Partner Create Great Power，意味着易拓与企业携手的目的是成为协助企业驾御全球的利器。DCMS定位于制造业行业专家，易拓ERP除了满足不同产业、行业特性的需求 外，更将先进的资讯技术与企业营运准确、迅速的接轨，让中国企业适时掌握全球资讯，运筹帷幄于千里。易拓ERP主要面向集团化运营企业，大型企业进化到集团化运营方式后，面临的是跨企业的信息统筹与决策的问题，特别是跨地域和

12、跨国界时，更超出普通企业管理的才干范畴。易拓ERP提供集团组织之系统构造，并强化集团内跨企业间买卖的功能，最后以集团总部的角度进展信息汇总与分析，完善协助集团总部的运转管理。何以应对多方，易拓助企业分心有术易拓ERP协助企业进展集团化管理,全球规划，有效掌握与管理多据点的营运挑战，如：对于国际多角贸易管理流程之控制集团财务预算之控管，资金控制 集团财务之分析与合并，内部往来帐处置 产品事业部利润中心之管理 集团多产品事业部制造 支持产品之RMA维修管理 同时支持延续型消费管理 流通买卖分销管理 关税合同控管独立执行 MRP，亦可集团统筹控管料方案库存信息的透通QR(Quick Respond/

13、ATP(Available to Promise)ERP整合CRM、BI、WORKFLOW、PS、PDM R&D资料之全球同步 跨区资料分析 文件执行线上签核 以易拓ERP为中心之ERP II 完益处理方案易拓ERP提供以集团管理为中心之ERP产品，并且与PDM/PLM产品数据管理/产品生命周期管理、B2B电子商务套件电子分销/电子采购、CRM客户关系管理、HR人力资源管理、BPM企业业务流程管理、BI商业智能分析决策支持以及KM知识管理等运用系统无缝集团，提供制外型企业之一体化运用完益处理方案。2.2集团化规范化根底资料中心建立建议集团化ERP管理要在集团化根底进展一致之运营理控，而进展统合

14、管理之前提是首先需求建立企业之数据管理中心，并在此根底上对集团尤其是直营企业从根底资料开场就进展一致的谋划和控管，同一的根底资料规划是未来集团之管理得以经过第一个规范进展之根底前提。集团规范化之根底资料包括从产品研发、料件/部件及产品编码原那么和编码，以及各买卖客户、买卖供应商等都从一开场都谋划一致之规范，规范一致制定，可由总部一致建立各制造工厂、贸易公司/部门进展同步发放运用，亦可由集团规划授权不同之工厂规划某些部分之资料，并向总部及相关兄弟企业发放运用，以保证集团和各企业能在同一规范资料上进展业务流程之运作，为集团化整合打下良好的根底；2.3 集团间多公司多工厂间多角贸易/集团内部买卖管理

15、方案由于集团化企业间能够存在的多公司多工厂的多种多角贸易过程，以及集团间的公司工厂间的内部买卖过程，易拓ERP提供自动的物流和帐流自动平衡处理方案：对于此种复杂的集团间多角贸易之接单消费型状，TIPTOP ERP提供完好的多角贸易管理支持，系统可以规划多种能够存在之多角买卖道路，并且制定多级买卖价钱。在进展多角买卖时可以选定预设的买卖道路，系统于首张订单接到后直动进展相关整个买卖运作过程的流转，买卖单据流方式简化如下：在此过程中，客户之第一张订单进入，系统即可起动整体运作流程，客户S/O可转化为对于香港总部对下买卖下一流程站中间公司之P/O，该自动抛转成为中间公司所接之S/O ，并且依次构成对

16、消费基地之P/O和消费基地各厂之S/O，完成整个流程的订单逐渐下达至消费基地。整个单据过程除源头客户订单、及末尾之对客户收款，其它单据全部由系统自动抛转完成。在此过程中，可以按照实践需求预设整个买卖道路中之各级买卖价钱之政策，如接单价钱100中间公司90消费厂80。在各消费厂消费完成后直接交付给客户，但系统会根据买卖流程途径之顺序，自动回补一切相关之物流单据和帐务单据，同时亦将出货时的INVOICE和PACKING LIST自动逐层抛转至上游公司。因此多角贸易可以协助企业对于订单与集团内部之自动流转，并且各买卖环节之公司物流及财务帐流单据均由系统补齐，因此各家公司之帐务是完全明晰准确，并且由系

17、统产生相关的单据。2.4 集团间资料多角代采买管理方案对于一些有集团一致采购资料或经过集团间其它公司进展资料的代购之集团管理行为，易拓ERP也提供完好的自动物流和帐流处理方案。经过下达给各工厂之订单，经过对MRP之展算所构成的物料需求，物料需求可聚集至采购公司亦可多厂采购需求聚集合并，见集中采购，其买卖流程的管理与多角贸易销售流程原理近相，只是逆向为采购流程。同样于多角采购、代采买管理流程同样以源头单据为主，自动产生和构成中间过程之相应物流和帐流单据，各企业之各自物流和帐务数据准确。2.5 易拓集团化集中采购方案集团化集中采购是降低集团采购本钱，提升集团整体效益的有效管理措施之一。因此企业可以

18、可思索成立集团采购中心进展集团采购统管理之方式。对于集中采购而言，集团本部需求提供一致的供应商管理平台，对供应商的供货质量、效力质量在集团进展集中监控和评价，及时、准确地了解和掌握其下属各企业的库存情况、需求情况并汇总、调整各分子机构的采购需求构成集团的采购方案，同时对采购价钱政策的一致管理，利用集中一致的批量采购优势降低采购价钱，一致进展采购业务，并一致完成外部供应商结算及内部供需双方结算，以到达集团控制、协同作业的管理目的，从而降低采购本钱，加快反响速度，提高企业效益。易拓ERP集中采购管理能对分公司的采购恳求和方案进展汇总，然后指定相应供应商进展一致的采购和结算，利用集中批量采购的优势直

19、接降低采购的价钱，有效地降低采购本钱。集团供应商管理：集团一致进展合格供应商的选型、管理任务，制定一致的供货管理制度，并进展一致的供应商信誉管理及供应商评价任务。集团价钱战略处置：集团除了进展一致的供应商管理、评价外，还要进展一致的价钱控制，制定一致的价钱政策，授权下属企业运用哪种政策进展采购，完成集中采购根底控制管理，是集中采购的先行措施。建立完善的方案、订单、收货集中控制平台：采购方案恳求层层汇总、分解、平衡，最终构成集团的采购方案。集团根据采购方案进展一致订货或分开订货，取决于预先制定的采购流程，这种采购流程能根据不同情况分别控制，并规定执行。对于集中订货，集团根据需求情况下达收货指令给

20、相应收货机构，收货机构根据这些指令进展收货并受指令约束。集中采购业务处置：包括招招标管理、合同/协议管理、采购订单下达、采购收货指令、采购入库、采购发票、采购结算、应付账款等完善的采购业务处置，建立多维分析体系，从多个角度分析供应商的供货情况，采购物料数量、金额、ABC分类，价钱变化情况等，为采购决策提供支持。建立完善的外部结算、内部结算平台：根据预先设定的结算流程进展外部结算，假设流程规定由集团集中结算，那么集聚会集下属企业入库数据进展结算，并由此产生集团与下属企业的内部结算需求。建立多维集团采购分析平台:建立选集团采购信息分析平台：从多个角度分析选集团的供应商供货情况，价钱变动情况，采购数

21、量、资金占用情况，订单收货、欠收情况，为集团采购决策提供支持。主要流程如下：2.6 集团化消费厂制造及本钱管理方案概述易拓ERP可以应对制造业出现的复杂的消费形状，包含接单式消费、来料消费、订制式消费、反复性消费、延续性消费、离散型制造，易拓支持集团化规划，多消费据点整合，对集团化 的管理也不仅限于所谓的财务面管控。易拓可以贴合制造业的管理特性，如多厂多点、产能分配、消费管理、车监工序管理、工程管理、RMA维修管理。在销售接一方面，同时支持订单式、MPS方案以及OEM订单等多种制造来源方式，可由ERP系统直接建立订单/方案，亦可由国外订单，多角贸易订单、国内分销/B2B电子商务电子订单直接产生

22、。物料需求方案模块：即所谓MRP方案方法，用以协助规划准确、可行的消费原物料需求，经由完好思索企业各种原物料的既有供应和需求，辅以前置时间Lead Time之推算，其计算结果可提供完好、明确的消费或采购建议信息；这些建议包括：需求哪些原物料？需求多少数量？何时需求？这些最正确化建议可供相关管理者采取合理的行动方案，为企业兼顾消费所需原物料而又节省不用要的库存本钱。基于消费之工单和消费工工的管理，协助消费管理者准确掌握消费所运用之原物料情况，减少过度消费或停工待料之异常；工单之原物料信息正是MRP计算之关键根据。同时提供制程与任务站管理，即消费现场信息管理，严密结合消费工单管理之信息，提供更完好

23、的消费控制功能和制程进度信息，进一步协助消费的最正确化排程规划。在基于精细化消费管理之根底上，易拓ERP同步提供对于多义务厂之整合管理：企业可以同时对于各个制造分厂进展同步之管理，将多角贸易订单/普通订单、消费方案或OEM订单自动指定相应制造工厂或按种类、数量等原那么分配至各相应工厂进展加工消费。对于集团内各工厂之消费原资料可在多义务厂根底上做一致的方案和进展物料之控管。易拓ERP主要制造相关功能体系包括：TIPTOPERP开展十多年来，已累积完好的运用模块，以下针对一切模块概略阐明其运用目的：系统管理系统管理模块：独立的系统管理功能，特别针对ERP的运用，提供企业组织管理、权限管理、整体系统

24、参数设定、系统整合管理。消费制造管理系统料件根本数据模块：最根本的模块之一，提供其它管理模块之运用根底，内含各种根底数据，主要有描画料件根本属性之数据和料件在不同运用模块的控管参数;同时提供料件相关之查询功能与管理报表。产品构造模块：制造业中，最根本的模块之一，详细定义各类废品和半废品之用料清单信息，作为消费管理、采购管理和MRP计算时运用之根底数据，并作为本钱结算之参考数据；同时提供各类与产品构造相关的查询功能和比较分析报表。物料需求方案模块：即所谓MRP方案方法，用以协助规划准确、可行的消费原物料需求，经由完好思索企业各种原物料的既有供应和需求，辅以前置时间Lead Time之推算，其计算

25、结果可提供完好、明确的消费或采购建议信息；这些建议包括：需求哪些原物料？需求多少数量？何时需求？这些最正确化建议可供相关管理者采取合理的行动方案，为企业兼顾消费所需原物料而又节省不用要的库存本钱。消费管理模块：即所谓消费之工单管理，协助消费管理者准确掌握消费所运用之原物料情况，减少过度消费或停工待料之异常；工单之原物料信息正是MRP计算之关键根据。制程与任务站管理模块：即所谓的消费现场信息管理，严密结合消费工单管理之信息，提供更完好的消费控制功能和制程进度信息，进一步协助消费的最正确化排程规划。质量管理模块：完好提供进货质量检验IQC、制程质量检验PQC和最终废品检验FQC三种质量管理，最终促

26、成交货给客户所要求之质量等级，提升其称心度。每一阶段质量检验皆有其改善目的，其中，IQC可结合供货商之管理，进一步协助供货商之评核与挑选；而PQC可结合制程之管理，进一步结合消费现场之制造改善；FQC那么可结合产品之研发，进一步改善其用料组成。(本钱会计模块：汇总一切营运之买卖活动，进展每个月的本钱结算作业，并产生各种分析报表格式来揭露各种本钱信息，协助企业之决策分析；根据企业之需求，可选择采行实践本钱或规范本钱为其本钱制度实施根底。进销存管理系统(库存管理模块：可以管理一切原料和物料的存货形状与异动买卖，并提供库存相关之分析报表，协助仓管人员加强其管理，以求提供最准确的库存信息，并协助提高存

27、货周转率、降低库存本钱；库存形状的信息是MRP计算时的关键根据之一。(采购管理模块：贯穿从请购、采购到收货、付款的相关管理，藉由一连串的流程管理，提高原物料满足的程度和效率，同时提升原物料的进货质量，并协助会计部门正确支付货款；另外，供货商管理也是采购管理的一环，结合IQC的质量检验评分加强其管理。(销售管理模块：包括潜在客户信息管理、客户信息管理、产品信息管理，以及一连串与客户互动的流程管理，从估价、报价到接受订单、付诸消费、出货到开立发票和应收帐款管理，建立一套以客户为导向的销售管理方式，快速反响客户需求、有效提升客户称心度。财务会计管理系统(应收帐款模块：以会计原理原那么处置销售买卖引发

28、之应收帐款，包括应收帐款整理、入帐和收款冲帐，并提供追踪分析报表协助催款。(应付帐款模块：以会计原理原那么处置采购买卖引发之应付帐款，包括应付帐款整理、入帐和付款冲帐，并协助财务出纳做好付款之方案，建立良好商誉。(总帐会计模块：将一切企业重要的活动或买卖，以会计科目加以分类处置和纪录，以作为企业每月、每季、每年定期会计结帐之根据，事后可提供完好的财务分析报表，清楚揭露企业营运情况；另外，还提供利润中心管理、预算管理和工程管理的整合功能，配合总帐会计以强化企业管理之各个环节。(票据资金模块：协助管理企业资金的收入与支出作业，并进一步管理票据情况，随时可透过合理的资金预估报表，让资金管理者随时掌握

29、资金程度以采取因应措施；另外，提供各种财务杠杆操作之管理功能，更精准掌握公司投资形状。(固定资产模块：完好管理固定资产之纪录和形状，并处置固定资产之折旧作业，并付诸其应有的本钱摊分与总帐会计整合之处置。集团管理系统(预算管理模块：管理企业预算之方案、执行、管控与反响；预算方案阶段，从工程预算、部门预算到企业、集团整体汇总预算，并结合总帐会计中利润中心和会计科目之管理功能；预算执行与管控阶段，一路从请购、采购、应付立帐到总帐会计结算，进展最完善、严谨的预算管控与预算异动处置；最后，上一年度预算的执行情况可进一步分析，并作为最近年度预算的方案根底。(多角贸易管理模块：主要针对集团内部公司、投资公司

30、之间复杂的买卖活动进展管理，根据拟定之内部买卖政策，可自动产生多公司间往来的关联性文件、单据和帐款，并进一步处置价钱与税务之细节，不仅可省下不用要的人工反复输入作业负担，还可确保买卖之完好性和一致性，留下一切纪录供查询与分析。(集团财务模块：协助企业从集团整体的角度进展财务规划、执行与财务合并汇总，包括集团预算管理、资金调度管理和财务合并汇总报表，并可进一步结合V-Point BI做到更完善的集团财务分析。特殊运用管理系统(RMA管理模块：主要针对客户赞扬之退货品进展完善的管理，包括退货品之收货核可与存货管理、对应RMA单之换货或维修处置流程、维修品之库存与进出管理。(模具管理模块：对于消费运

31、用之模具、治具进展管理，包括模具之开发与其库存管理、模具之消费领用与维护管理、模具之本钱分摊与运用寿命管理，协助以模具为主要消费设备的企业完好管理之。 (工程管理模块：管理企业内部一切重要工程之方案、执行、控制与分析，特别着重在以工程为管控中心的工程预算、工程本钱、工程进度管理上，并适当提出异常信息，以作为改善之根据；也可运用在销售工程之管理上，针对特定重要订单进展独立、完好的信息搜集、分析与管控。2.7 集团化财务管理方案概述财务集中核算与控制的处理方案是企业集团财务管理的根底，其目的是依托网络环境，合理规划企业集团财务集中核算的框架、内容、战略、流程，做到企业集团的财务信息实时传送、共享和

32、集中管理，保证信息真实、准确、完好、有效，真正实现对下属各单位财务核算的集中监控的目的。财务集中核算与控制方案设计主要思索个性化特征的设置问题。不同企业集团其组织构造、业务流程、控制点和控制目的等都不尽一样。因此，需求将表达本企业个性化特征的信息嵌入到财务会计平台并保管在数据库中。这些个性化特征包括：组织构造的个性化配置、业务流程的个性化配置、控制点和控制准那么的个性化设置、集权与分权“控制权度的配置、内部协同的单据配置、支持财务业务一体化凭证模板的配置等。当企业运营环境、管理方式、业务流程、控制方法发生变化时，在不需求修正软件的情况下，重新设置个性化特征，实现动态资源再配置，为实时控制提供支

33、持。集中核算和控制方案带来的价值就在于处理睬计信息失真和会计监控不利的问题。由于数据集中、信息集中、管理集中，各级成员的财务数据和买卖信息都从经济业务发生的源头直接采集，而不是层层报表汇总和报送。一方面使会计信息失真问题得到处理；另一方面，各级管理者在权限允许的范围内利用本人设计的控制准那么对经济业务进展实时控制。易拓ERP支持集团多种组织架构, 支持集团多级业务组织的集中管理、分布集中、混合集中等管理方式；可以确定责任中心的预算目的和预算控制，贯彻一致的财务制度，加强对分子公司的财务监控，使集团财务数据可以及时、真实、有效、准确，从而使财务部门有效的进展集团资金管理及控制，并且快速完成集团财

34、务报告和财务分析。易拓支持多言语、多账簿、多会计准那么和集团并账，支持公司间完成协同凭证，自动产生双向往来凭证。满足集团内部买卖、往来的会计业务协同，并支持对子公司的资金拨付与往来账目的清算，提供公司间对账和公司间应收、应付款的核销功能，支持多币种和异币种核销。同时还支持按管理层级的逐级合并和跨越管理层级的一次性合并；支持跨行业运营的集团财务合并；以及会计制度差别的调整与外币报表的折算；不平的内部债务与债务的核对与自动抵消、自动进展内部利润抵消计算、资产减值预备的自动抵消；可以灵敏确定合并范围，或按区域、运营版块进展分部合并报告。企业集团财务控制的中心，正是企业集团得以构成的衔接纽带，即资本控

35、制。这主要是经过权限控制、组织控制和人员控制来实现的。要有强有力的母子公司财务控制体系，可以控制和协调各成员企业的活动，这是集权与分权问题的直接表达。要设置合理的集团组织构造，包括：有效的相关财务职能的组织构造和其它牵制财务职能的组织构造。要有有效的集团财务监管体制。集团总部对成员企业的一个最重要的监视手段是财务监视，使得子公司的财务人员成为集团的财务人员，而不是子公司经理的财务人员。这主要表达在财务机构和财务人员的职能设置上同时易拓合并报表系统提供强大的合并报表功能。系统能提供完善、灵敏的合并规那么、方式和计算方法，实现集团公司在不同会计准那么要求下的报表合并业务处置。根据一致的会计科目体系

36、定义采集数据的月计表；设置对应各个报告体系的数据对应、转换规那么，构成相应的报告体系；根据合并抵消规那么设置抵消关系；并维护股权投资数据。针对不同的报表体系系统提供从财务系统中直接采集、手工录入或经过EXCEL导入等多种方式；审核验证、导入余额表及附表数据。按数据对应，转换规那么构成各个报告体系数据，根据会计准那么要求，手工补充部分调整分录，构成该报告体系下的调整报表；在按月或季度的报告中，集团总部或有内部股权投资的子公司对估算的投资收益或损失进展调表或调账；根据内部往来明细数据，进展内部往来余额的对账，有差别的清查差别缘由并进展调整；在合并计算阶段，选择根据合并公司范围，设置抵消科目信息往来

37、、股权投资等，完成抵消分录的自动生成；假设有特殊的，不规那么的抵消，可手工输入抵消分录，并构成各个报告体系的任务底稿、合并或汇总报表。查询、打印、输出当期或历史的个别报表、汇总或合并的报表、过渡表等。未来实现财务分析系统后，可以将财务报告数据作为其数据源，以支持后续的财务分析与绩效考评。2.8 集团化预算管理方案概述集团预算管理采用集成方案，在易拓ERP通用集成平台的根底上，经过一定程度的定制和扩展来实现集团预算的集成管理。集团总部一致编制、并下发预算模板，各分子公司接受预算模板；各单位从原有的账务核算系统、业务系统按照规范接口抽取相应的财务和业务数据，构成下属公司的预算数据； 集团将各单位的

38、预算数据进展汇总，平衡处置，审批预算数据；易拓ERP各单位经过控制接口，利用曾经审批的子公司预算数据，对子公司的业务发生进展控制；各单位在相关的业务系统发生的实践数据可以提取到易拓ERP系统，集团可以对这些实践数据进展汇总分析，分析集团整体的预算执行情况，并在集团层面进展各个公司的绩效考核。最高预算决策层是预算管理委员会，担任审批本单位最终的预算，对艰苦事项进展最终决策；预算管理委员会办公会是预算总执行部门普通由财务部兼，是预算管理的主管部门和监控部门，担任汇总、搜集归口部门上报的预算；预算归口管理部门，是归口业务范围内预算的直接纳理与控制部门，对所属用款部门的归口预算工程进展管理，起着承上启

39、下的作用；预算编制部门，是预算管理的执行部门，包括一切发生货币与非货币性的收入与支出的部门及单位；这四类预算组织中的成员都要参与到整个预算任务中，其中预算编制部门担任填报预算，归口部门担任汇总和审批业务范围内预算，预算管理委员会担任对整个公司的最终预算进展审批；上述的预算组织是针对一个预算单位的，对于一个集团企业来说，其所属的一切预算单位又会构成一个有层级关系的树，在集团与下属各单位之间，还会构成预算数据的下发、上报、汇总、批复的流程；运营管理任务始于预算的编制，终了于预算的执行分析。预算管理系统为预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了一个平台。方案/预算管理系统提供了全面的编制、控制和执行

40、分析功能。支持各种方案及预算的全部过程。在执行数据的分析和预测的根底上，提供滚动编制，支持多版本方案，支持本部预算目的的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。确定预算目的、预算样表、预算公式、预算假设、预算编制周期、预算维度等内容；集团确定之后下发到下级分子公司，下级分子公司在集团下发的预算体系根底上，继续增设私有的体系内容以构成自有的预算体系，并可以继续下发到各部门；企业的运营活动的复杂性及层次性，决议了企业预算体系的复杂，它包括了运营、财务、长期投资等企业全方位的方案。企业的货币方式的全面预算，综合反映了运营中的各财务、资金方案，是企业预算的中心内容，在不同的企业其根

41、本构成是一样的。普通企业全面预算的内容主要包括:(1)运营预算:销售预算、消费预算、直接资料预算、直接人工预算、制造费用预算、期末产废品存货预算、销售及管理费用预算;(2)财务预算:现金预算、估计损益表、估计资产负债表、资本预算。2.9 集团化资金管理方案概述易拓ERP经过建立总部与成员企业之间灵敏、高效、平安的资金调度体系，保证资金畅通，降低本钱，提高资金运用率，为集团公司资金集中、债务集中的资金管理建立有效灵敏的内部结算体系，有效控制风险，实现平安性、流动性、效益性的一致。经过全面的资金集中监控，提高集团对成员单位的资金管理才干，直接监控到成员单位的资金运用情况，经过先进的资金管理系统和配

42、套资金管理制度，经过银企支联络统实现检查及时入账、照实入账的管理功能，严禁资金的体外循环，将集团系统内部的资金流动作到透明化和可控化；易拓系统支持并实如今集团财务公司、结算中心、内部银行管理方式下的资金集中管理，优化集团资金配置，同时支持集团间内部资金调拨与子公司资金多版本模拟，协助企业决策者了解集团资金缺口。易拓ERP集团资金管理可以模拟多种版本，选择模拟公司，选择仿真项次，如订单、采购单等，并可将前端的供应链纳入，实现非单一的财务套帐模拟，可自选时间区间、支持多币别模拟买卖币别/营运币别/集团币别、情境模拟输入调整金额检视。支持并实如今集团财务公司、结算中心、内部银行管理方式下的资金集中管

43、理，优化集团资金配置，同时支持集团间内部资金调拨与子公司资金多版本模拟，协助企业决策者了解集团资金缺口。3. 易拓ERP各管理体系功能处理方案3.1 产品数据及BOM管理产品数据管理模块记载一切列管原料、物料之料件属性与根本管理特性，并赋予个别编号区分，以供其它模块运用;记载料件之运用特性，并结合其它模块之流程，达成作业合理性之管控;针对料件进展有效分类分群，以利后续管理分析之用;同时于此建立产品的规范BOM或配方表以支持系统对于产品进展MPS/MRP以及消费核料时的管理需求;- 提供最多30码之料件编号弹性- 料件之品名规格内容不限制长度，可无限输入- 料件之品名规格可制定格式化分段输入-

44、料件可依不同运用目的输入适当分类之额外品名规格- 每一料件可有五组分群码，可按照运用目的加以分类- 提供全屏幕一切字段输入条件查询料件之Wildcare功能- 料件之来源别字段可进一步判别自其属性，可区分为：自制料件、采购料件、虚拟料件、规格组件、特性组件、最后规格料件、配件虚拟料件、杂项料件、厂外加工料件和族群料件- 可设定料件之补货战略，可采用之参数有再补货点、MPS、MRP、FAS、订单式和期间采购- 提供料件之单位换算功能，可进展库存、销售、采购、消费、发料和本钱之间的单位换算- 料件可根据不同运用采取多种单位处置，包括多种库存单位、多种采购单位、多种发料单位- 同一料件之库存可同时以

45、双单位表达，例如：线材之表达能够为共5卷合计10公斤重- 料件之属性最多可从10种不同角度加以完好描画，并赋予不同料计编号加以区别- 可设定料件之平安库存管理方式，有平安存量或平安期间两种方式- 针对料件之库存管理，可设定其主要存放仓库、储位、有效天数和最高储存数量- 配合采购作业，可设定料件之主要供货商和采购分配比率或分配限量- 配合MRP计算思索，可设定相关前置时间Lead Time，包括采购前置时间分为文件作业、交货、运送到厂和收货入库四种前置时间、消费前置时间分为固定、变动、废品FQC和消费入库四种前置时间- 可弹性定义组合料件之本钱构造- 提供在线立刻查询料件之各种静态数量- 配合销

46、售订单之需求，可处置规格组件Configuration Item，透过自行定义特性料件Feature和选用料件Option，产生最后规格组件FAS之废品，并可采人工或系统自动编制料号。3.2 库存管理系统TIPTOP ERP可以管理库存的各个不同批次，将企业的货物完好一致地管理起来，从而降低库存，减少资金占用、防止货物积压或短缺。本系统与采购、销售、消费、财务等子系统进展集成，可进展数据信息的自动传送和获取，保证数据的一致性和共享性。- 透过弹性的仓库规划架构与库存异动单据设定，协助企业准确管理各种存货之数量、进出情况和存放位置，以保证库存资产之完好信息- 可根据作业目的或作业流程之需求，予以

47、适当区分仓库类别，以强化库存管理之整体目的- 具备库存异动单据概念，可根据买卖类别予以适当区分单据类别，不仅可促使库存管理更加完善，还可达成事前本钱分类之之效果- 可建立完好的库存规划，以达成促进产销协调机制、有效降低库存本钱之管理效益- 提供多仓库、多储位之仓库管理规划功能，可辅以批号控制功能，达成更系制的存货管理目的- 仓库依规划可区分为： 普通仓库Stock或在线仓库WIP 可用仓或不可用仓 MRP运用仓或MRP不可运用仓 保税仓库或非保税仓库- 仓储可设定优先级- 料件存放之仓储位置可事先设定之- 同一料件在不同仓储，可有不同库存单位- 库存本钱可依规范本钱法或实践本钱法予以计价- 库

48、存本钱单位与库存单位可不同- 针对库存之各种异动，提供异动单据之管理功能： 可针对原物料、半废品或废品之异动赋予异动单据管理 可设定库存异动单据之种类和性质，强化其管理功能 异动单据采多栏式资料画面，可与人工单据完全相符 异动单据之数据更新可采在线更新或分批确认更新方式- 根本的库存异动买卖处置有： 杂项收料作业 报废作业 库存MRB作业 同业间对外借料作业 库存调拨作业：工厂内或工厂间- 完善的库存清点作业功能： 系统计算ABC分类 提供周期清点功能 可根据料件特性或价值，加以设定其周期清点政策 提供定期清点功能：仓库存货清点和工单在制清点 可自动检核清点数量输入错误之情况- 提供完好的库管

49、理报表： 库存异常自动检核报表：凝滞料检核、超越最高库存量检核、低于平安库存量检核、低于再订购点检核 提供各种库存进出异动报表 提供各种料件库存异动期间统计分析表 提供料件BIN Card 可打印料件质量等级报表 提供库存周转率分析报表 各种库存异动之追踪Log File提供多条件组合查询，自在定义月收、发、存、报废、盘盈亏报告，部门领用报告，物资凝滞报告，失效物资报告，库存周转率报告，库存准确率报告、库存分布明细、库存资金分析等各类型报告，可全面掌握库存情况3.3 营业体系管理处理方案TIPTOP ERP销售管理子系统提供销售方面的一系列管理，包括从销售报价、销售订单、客户信誉管理等等。销售

50、管理子系统以销售订单为中心，动态反响跟踪销售订单的形状，包括订单消费完成情况、已未发货数量、已未开发票额，已未收款额等。同时，可以经过简单快捷的报价，快速了解订单完成情况，迅速解答客户查询，以进展销售各个环节的管理与控制，到达减少订单预备时间、提高交货率、降低过失、提高客户效力程度的目的。系统提供统合管理流程如下：营业管理处理方案协助企业进展产品、客户与销售流程之管理，建立以客户为导向的一连串订单处置程序，确保满足客户交货之要求。强化订单追踪处置，并与其它相关部门协同运作，实时掌握订单进度以提高客户称心度。- 完好的潜在客户管理，藉此加强业务人员之商机开发功能- 建立完好的客户信息，可设定客户

51、根本数据、惯用买卖条件、多个地址、信誉额度、麦头数据- 以客户为导向的在线信息查询功能，以掌握客或回复互实时信息： 未交货订单查询 最近订单查询 最近出货情况查询 应收帐款查询 LC查询 信誉查核- 可针对销售予以分类，作为后续销售分析之用- 可根据收款条件，自动推算收款之日期- 可建立价钱条件管理机制，简化订单处置时效- 产品管理方面，系统提供： 产品分类功能 产品根本数据维护 包装方式维护 产品价钱设定 产品序号管理功能- 提供以产品为中心的在线信息查询： 库存明细查询 多义务厂库存查询集团内 供应需求明细表 BOM查询- 可进展销售预测管理： 可自订预测时距 可另外定义预测料号，参与预测

52、分类概念 可进展销售预测、实践订单与消费工单之比较分析，强化下一预测数据- 提供产品估价处置，可完好评价产品各类本钱，并作为对客户报价之根底- 提供客户报价处置，包括有： 价钱自动计算 分量报价 可呈现本钱利润折扣运费保险佣金各项资料 报价单可转为订单数据 提供报价追踪信函- 订单管理： 资料来源有：估计单、报价单、合约或人工输入 订单型态有：普通订单、换货订单、出至境外仓、境外仓出货和BU间销售五种型态 订单中，可因应客户集团运作之需求，注明销售对象Sold-to、送货物件Shipped-to和收款对象Billed-to 销售单位可与库存单位转换 订单中，同一产品可分不同交期交货，也可载明经

53、由多个仓库出货 销售订单可与EasyFlow整合，进展自动签核流程管理 订单可透过订单变卦单修正产品、数量、交期等数据，并留下订单版本纪录以供备查 订单输入时，可在线进展信誉查核，如未经过，将立刻予以拘留 如需解除信誉查核所拘留之订单，应完成签核程序后授权，方可解除之 可针对重要订单之需求，将产品库存备置Allocation 可设定适当的超交率 可进展完好的销售费用数据搜集 可在线进展规格产品Configuration之选择 可选择送货时随附之配件 未完成交货之订单可指定结案，不再出货- 订单相关之查询功能有： 订单明细查询 出货纪录查询 发票纪录查询 修正纪录查询 开立工单查询 库存供需查询

54、- 出货单管理： 可预先提出出货通知单，作为出货前之预备根据，包括：出货排程通知仓库备货并安排运输、档制造Packing List和Invoice 出货通知单可转为出货单，并对应多个单号 可对应多个订单单号 可透过多义务厂、多仓库出货 可注明无限行数之出货备注- 出货单相关之查询功能有： 转AR纪录查询 出货料件库存查询 修正纪录查询 未转AR查询- 销退单管理： 可处置各种销退折让：客户开立折让单、冲销AR、不补换货 可处置两种不折让销退：不折让、要换货再出货，及不折让、亦不换货 销退时，可指定单价和金额，并纪录退货理由，以供后续分析- 销售目的管理： 可根据部门别、业务员别、销售分类别、产

55、品别、客户别和年度月份别编制销售目的，作为业绩管理之根据 可与实践销售业绩比较分析，作为评核参考- 提供各类销售分析报表： 可从各种角度指定分析：公司别、部门别、业务员别、销售分类别、客户别、产品别 订单统计分析 销售统计分析 销售排名报表 两期比较分析报表 四期比较分析报表 全年度统计分析- 可进展多角贸易 集团内部多角买卖 两岸三地多角贸易- 可处置CKD和SKD之废品零组件出货型态- 可处置三阶段收款之帐款型态：订金、交货和尾款- 提供严谨、完好、弹性、可落实的信誉控管功能： 信誉查核时机：订单打印或确认、出货通知单打印或确认、出货单打印或确认 查核之型态：不检查、警告、警告且留置、回绝

56、 查核之额度加项：待抵帐款、LC收状、暂收支票TT、已冲帐未确认支票、未兑应收票据 查核之额度减项：已接单未出货、出货通知单、出货未开发票、发票应收帐款 针对每一查核工程加项或减项皆可设定查核比重，加以合理化 可进展多公司、多义务厂之个别或集团信誉查核 可针对特定客户设定其信誉额度 可根据客户国别，设定不同币别之信誉控制 可暂停或取消查核良好信誉之客户 可依客户信誉或营运情况弹性设定评等等级 可参与查核应收帐款Over Due情况，并可赋予其宽限天数 针对信誉查核，设定有效期限3.4 采购体系管理处理方案易拓的采购管理子系统为采购人员提供国内外采购作业的一系列的管理，包括从采购询价、制定采购方

57、案、采购恳求、进口合同管理、采购订单的下达和追踪到供货商的评价等全部过程，动态地反响和跟踪采购单的执行情况，包括采购单的下达情况、已未交货数量、已未付款金额、已未收票金额。有效的监控采购方案的实施、采购价钱差别分析、采购本钱的变动及供货商交货履约情况，为采购人员选择供货商和采购战略提供准确的信息和数据，从而确保采购任务高效率、高质量及低本钱执行，保证企业消费的最正确供货。对于大多数企业来说，采购资金占公司流动资金的很大一部分，采购货物能否按时、按质、按量到达是消费能否按方案进展的关键要素之一。因此，采购管理的重点应放在：采购单应严厉按采购方案下达及跟踪，库存坚持在适当的程度既不过量也不短缺；选

58、择适当的供货商以控制采购价钱差别和采购费用，保证来料的质量；保证来退料数量、价钱与应付帐坚持一致。协助企业进展采购流程管理，包括供货商管理、请购和采购处置、国外进口资料合同恳求、采购跟催与收货作业、进货验收入库，此一衔接的整合管理功能用以确保消费所需之料件能在需求时间内送达所需求的数量，满足客户交货要求强化采购单之追踪处置，并与其它相关部门建立协同运作机制。采购作业与应付帐款完全整合，可相互勾稽，确保企业与供货商之间良好的协作关系，落实采购单位在物料来源多元化的管理，减少缺料之风险，并且藉由采购之交期与质量分析，淘汰不良供货商，防止不用要的采购风险- 可管理不同采购单：普通采购单、无交期采购单

59、、委外加工采购单、退货补货采购单- 可针对供货商进展分类管理ABC，并采取不同采购比重措施- 提供厂商料号之辅助管理，防止双方在料号上差别的沟通问题- 同一料件，可对多个供货商下采购单- 可随时维护供货商询价数据库，以利真正采购时之查询- 请购单之资料来源有： MRP方案采购单自动转入 在线输入新增一笔请购单- 请购单可进展合并或分割处置- 请购单可与EasyFlow整合，进展自动签核流程管理Workflow- 请购作业与预算管理和工程管理整合，可加强控管- 采购单之资料来源有： MRP方案采购单自动转入 自请购单转入 在线输入新增一笔采购单- 可处置消费性原物料采购，也可处置非消费性杂项物品

60、采购- 同一采购单内，可输入多交期之采购型态- 采购单内可注明多字段之特别阐明和备注阐明，并可设定付款条件- 可处置多币别之采购买卖- 采购时所采用的单位，可与库存单位、本钱单位转换，简化其管理- 采购购单可与EasyFlow整合，进展自动签核流程管理。- 采购作业与预算管理和工程管理整合，可加强控管- 在采购跟催方面，系统提供各种处置方式： 追踪并控制提早交货与部分交货 追踪并控制超交或短交数量 随时可打印采购跟催表 可多角度查询采购与收货历史数据- 在采购收货方面，系统可： 提供自动收货功能 可根据采购单、验收单或厂商进展退货处置 具有退货候补货采购之功能 具有MRP收货功能- 针对采购单