中建三局集中财务管理实施方案

1、 71/71中建三局哀集背中按财务管理伴实施方案文档作者： 暗创建日期： 唉200稗8百-伴02板-百29确认日期： 控制编码： 扳当前版本： 罢 败2半.0审批人:把中国建筑第三工背程局埃武汉八用友软件耙有限责任公司肮项目负责人斑（签字）：胺项目负责人昂（签字）：扳签字日期：啊签字日期：目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc226290426 实施方案 PAGEREF _Toc226290426 h 3 HYPERLINK l _Toc226290427 百1.1败阿系统设置方案白 PAGEREF _Toc226290427 h 背3 HYPERLINK l _

2、Toc226290428 邦1.1.1百霸产品功能模块班 PAGEREF _Toc226290428 h 案3 HYPERLINK l _Toc226290429 搬1.1.2岸拜客户化参数设置按 PAGEREF _Toc226290429 h 霸4 HYPERLINK l _Toc22629043暗0版 板1.1.3傲埃基础数据瓣 PAGEREF _Toc226290430 h 癌6 HYPERLINK l _Toc226290431 哀1.1.4凹版建公司账颁 PAGEREF _Toc226290431 h 翱9 HYPERLINK l _Toc226290432 办1.1.5傲昂基本档案

3、白 PAGEREF _Toc226290432 h 瓣10 HYPERLINK l _Toc226290433 稗1.1.6巴捌模板管理芭 PAGEREF _Toc226290433 h 啊21 HYPERLINK l _Toc226290434 跋1.1.7癌挨预警管理俺 PAGEREF _Toc226290434 h 爱22 HYPERLINK l _Toc226290435 碍1.1.8把唉权限管理癌 PAGEREF _Toc226290435 h 胺23 HYPERLINK l _Toc226290436 盎1.1.9伴盎系统维护办 PAGEREF _Toc226290436 h 绊2

4、懊4 HYPERLINK l _Toc226290437 版1.1.10碍肮信息交换平台维佰护半 PAGEREF _Toc226290437 h 斑24 HYPERLINK l _Toc226290438 巴1.1.11袄办二次开发与查询版引擎氨 PAGEREF _Toc226290438 h 熬25 HYPERLINK l _Toc226290439 按1.1.12班案系统设置流程按 PAGEREF _Toc226290439 h 白26 HYPERLINK l _Toc226290440 败1.2敖斑财务核算方案败 PAGEREF _Toc226290440 h 盎27 HYPERLINK

5、 l _Toc226290441 暗1.2.1斑岸参数设置部分邦 PAGEREF _Toc226290441 h 案27 HYPERLINK l _Toc226290442 背1.2.2摆办基础档案设置霸 PAGEREF _Toc226290442 h 隘29 HYPERLINK l _Toc22案6290443把暗 佰1.2.3吧氨标准应用流程耙 PAGEREF _Toc226290443 h 叭30 HYPERLINK l _Toc226290444 扮1.2.4坝俺应用界面图示般 PAGEREF _Toc226290444 h 颁31 HYPERLINK l _Toc226290445

6、坝1.3颁敖固定资产方案熬 PAGEREF _Toc226290445 h 八39 HYPERLINK l _Toc226290446 绊1.3.1蔼拔参数设置部分耙 PAGEREF _Toc226290446 h 摆39 HYPERLINK l _Toc226290447 熬1.3.2埃败基础档案设置霸 PAGEREF _Toc226290447 h 埃41 HYPERLINK l _Toc226290448 俺1.3.3伴巴标准应用流程鞍 PAGEREF _Toc226290448 h 把43 HYPERLINK l _Toc226290449 斑1.3.4挨唉业务自动制证唉 PAGERE

7、F _Toc226290449 h 傲43 HYPERLINK l _Toc226290450 半1.3.5芭摆应用界面图示邦 PAGEREF _Toc226290450 h 哎45 HYPERLINK l _Toc226290451 摆1.4皑霸网络报表方案笆 PAGEREF _Toc226290451 h 笆49 HYPERLINK l _Toc226290452 癌1.4.1俺啊应用流程昂 PAGEREF _Toc226290452 h 拌4奥9 HYPERLINK l _Toc226290453 颁1.4.2爱霸系统设置翱 PAGEREF _Toc226290453 h 傲49 HYP

8、ERLINK l _Toc226290454 罢1.4.3白按报表管理俺 PAGEREF _Toc226290454 h 邦51 HYPERLINK l _Toc226290455 捌1.4.4捌傲统计分析肮 PAGEREF _Toc226290455 h 胺53实施方案系统设置方案产品功能模块客户化参数设置昂虚拟0001集案团参数拌参数霸编般码唉参数名称胺说明佰参数值罢备注瓣BD001拜人员类别是否允稗许下级单位增加半允许随时修改凹否班BD002坝客商档案是否允摆许下级单位增加案允许随时修改艾是瓣BD003鞍存货档案是否允背许下级单位增加绊允许随时修改版是板BD004蔼项目类型是否允岸许下级

9、单位增加按允许随时修改搬否阿BD005蔼项目档案是否允邦许下级单位增加八允许随时修改岸是耙BD006般开户银行是否允八许下级单位增加矮允许随时修改靶否罢BD007稗结算方式是否允扮许下级单位增加胺允许随时修改哀否矮BD008哎收付款协议允许背下级单位加暗允许随时修改搬否班BD012阿收支项目是否允翱许下级单位增加坝允许随时修改敖否昂BD013阿现金流量项目是挨否允许下级单位坝增加绊允许随时修改翱否半BD014伴汇率是否允许下埃级单位增加坝允许随时修改半是罢BD015爸发运方式是否允俺许下级单位增加摆允许随时修改岸否版BD016白收发类别是否允吧许下级单位增加捌允许随时修改挨否安BD017版要素

10、分类是否允拌许下级单位增加佰允许随时修改版否氨BD018懊项目要素是否允板许下级单位增加阿允许随时修改坝否绊BD020隘资产类别是否允捌许下级单位增加办允许随时修改背否扒BD021碍增减方式是否允扳许下级单位增加安允许随时修改摆否颁BD022坝使用状况是否允颁许下级单位增加矮允许随时修改捌否败BD023八折旧方法是否允翱许下级单位增加疤允许随时修改伴否版BD024爱工资项目是否允昂许下级增加昂允许随时修改皑否摆BD101岸存货分类编码级碍次靶有档案的级次不哀能修改编码长度爱；可以增加下级皑编码拌4/2/3啊BD103鞍资产类别编码级绊次稗有档案的级次不佰能修改编码长度百；可以增加下级哎编码隘3

11、败/2/捌2凹/哎2熬BD104败项目要素分类编岸码级次昂有档案的级次不扳能修改编码长度蔼；可以增加下级岸编码版2/2/2皑BD201败存储单位颁文本输入，案0-4霸个汉字颁系统默认暗BD202盎运输单位哎文本输入，唉0-4疤个汉字坝系统默认暗BD203办重量单位胺文本输入，碍0-4耙个汉字柏系统默认罢BD211班集团本位币拜不允许修改板人民币笆BD212傲集团是否主辅币般核算艾允许随时修改摆否芭BD213傲集团辅币币种绊设置后不允许修啊改败N盎ull百BD803扮资产调拨时，资昂产原值入帐价值按为资产的哪种项搬目鞍原值板BD804澳资产类别集团控扒制到第几级奥0/1/2胺/3/4/5/叭./

12、末级癌末级瓣BD030霸存货分类集团控奥制到几级傲0/1/2背/3/4/5/跋./末级爱1基础数据币种设置罢系统路径：背登录叭0001懊集团，隘【客户化】-【蔼基础数据扮】-【佰币种拔】唉。本位币：人民币柏编码级次：CN半Y/USD/H案KD等会计期间哀系统路径：半登录板0001奥集团，白【客户化】-【背基础数据蔼】-【爸会计期间疤】版。如：会计年度：岸2008、20拜09扒败2030会计季度：笆季度蔼开始月份安结束月份俺1班1版3百2矮4班6伴3疤7皑9百4扮10八12会计月份：矮月份熬开始日期般终止日期翱1吧1班31昂2肮1敖28俺3奥1肮31氨4肮1搬30扳5啊1巴31爱6安1跋30跋7

13、阿1吧31啊8扒1佰31爸9八1办30鞍10百1氨31翱11胺1岸30败12把1拌31公司目录叭系统路径：懊登录暗0001跋集团，蔼【客户化】-【暗基础数据把】-【按公司目录安】按。爸编码级次：氨1/2/2鞍/2/2案/氨2熬公司编码氨公司名称班上级公司板1翱中国建筑第三工背程局拔叭101背中国建筑第三工扳程局本部八中国建筑第三工皑程局八102爸中建三局建设工八程股份有限公司疤中国建筑第三工半程局敖10201阿中建三局建设工熬程股份有限公司昂本部坝中建三局建设工哎程股份有限公司稗1020101扳*皑*柏*挨*傲*霸*袄*唉*八*阿*班1020102摆中建三局建设工稗程股份有限公司啊(北京)懊中

14、建三局建设工矮程股份有限公司埃本部伴1020102邦01爱*罢*傲*懊*白*懊*伴*摆*懊*八*版1020102俺99拔中建三局北京资肮金结算中心办中建三局建设工澳程股份有限公司埃(北京)爸1020103班中建三局建设工爸程股份有限公司扒（沪）矮中建三局建设工阿程股份有限公司澳本部佰1020103版01隘*盎*扳*碍*爸*凹*半*艾*挨*半*背1020104巴中建三局建设工八程股份有限公司熬（粤）耙中建三局建设工案程股份有限公司翱本部坝10202叭中建三局第一建拜设工程有限责任碍公司败中建三局建设工奥程股份有限公司岸1020201澳中建三局第一建唉设广州一公司癌中建三局第一建案设工程有限责任办

15、公司傲1020201按01岸*板*懊*稗*胺*般*案*按*拔*拌*碍10203芭中建三局第二建爸设工程有限责任坝公司艾中建三局建设工拔程股份有限公司瓣10204搬中建三局第三建叭设工程有限责任案公司绊中建三局建设工翱程股份有限公司蔼10205傲中建三局第四建按设工程有限责任俺公司暗中建三局建设工巴程股份有限公司摆10206佰上海中川建业有背限公司柏中建三局建设工埃程股份有限公司瓣10207癌湖北中建三局建跋筑工程技术有限百责任公司癌中建三局建设工白程股份有限公司袄103袄中建三局建兴工挨程有限公司伴中国建筑第三工板程局盎104哀中建三局建隆工斑程有限公司叭中国建筑第三工班程局肮105啊中建三局

16、建发工埃程有限公司奥中国建筑第三工把程局埃106鞍武汉中建三局建罢达实业发展有限肮公司板中国建筑第三工把程局盎*蔼*癌*肮*吧*昂*埃*邦*败*佰*瓣*建公司账扒系统路径：胺登录耙0001摆集团，斑【客户化】-【邦建公司帐案】-【瓣新建公司帐昂】颁。哎建账败范围胺：鞍客户化、财务会拌计、管理会计凹、资金管理傲、背人力资源、自助叭服务蔼等相关芭业务版模块稗。基本档案蔼自定义项搬埃定义自定义项哀系统路径：进入鞍公司，氨【客户化】-【扒基本档案】-柏【拌自定义项隘】-【蔼定义自定义项把】。隘组织机构搬拜部门档案扒系统路径：进入蔼公司，绊【客户化】-【跋基本档案】-【笆组织机构】-【扒部门档案稗】。案

17、编码级次：半4/2/2斑 BM01/叭BM02/瓣矮/BMGG/B蔼MXN/BMJ按Z/BMXM等扮局统一定义部门暗编码、名称规则癌，各单位依据实翱际情况由人力资阿源部进行维护。爱人员信息板捌人员类别奥系统路径：拔登录俺0001爱集团，佰【客户化】-【挨基本档案岸】-【罢人员胺信息稗】-【翱人员类别澳】把。白人员类别：编码爸级次：2 疤局统一进行定义瓣，各单位进行引稗用和使用。隘人员扒信息背拔人员管理档案拌系统路径：肮登录伴0001百集团，伴【客户化】-【叭基本档案邦】-【班人员隘信息鞍】-【拜人员管理档案癌】爸。拔局统一定义人员鞍编码、名称规则凹，各单位依据实跋际情况由人力资艾源部进行维护。

18、鞍客商信息皑颁客商基本档案拜客商信息主要是奥管理与企业有往白来关系的客户、板供应商等拌，还包括集团层凹面统一的内部客盎商昂。白部分客商在集团凹层次统一定义并版进行分配，其他熬客商由各单位按巴照实际情况维护盎。哎地区分类：编码芭级次：4 扒KS01业主/皑KS02供应商阿岸/KS99其他疤客商档案：编码拜级次：癌4/1/4霸 KS01客吧商分类N/W内按外客商0001俺流水号 艾其中，局内部客背商、金融结构等凹由集团同一维护跋并下发至各公司鞍。班系统路径：拔登录爱0001罢集团，蔼【客户化】-【般基本档案昂】-【翱客商信息八】-【凹客商基本档案背】袄。捌存货信息耙挨存货分类拜系统路径：百登录挨0

19、001哀集团，办【客户化】-【埃基本档案】-袄【皑存货癌信息】-昂【肮存货分类熬】。佰存货信息蔼艾存货拔管理档案袄系统路径：凹登录坝0001拜集团，耙【客户化】-【摆基本档案】-傲【懊存货胺信息】-摆【拌存货管理档案啊】。捌编码级次：4 把 CH01主百要原材料/CH爸02辅助材料唉俺局统一定义存货岸分类后，由各单版位进行具体明细爱存货管理档案的胺维护。敖项目信息佰拌项目类型昂系统路径：扮登录拔0001奥集团，八【客户化】-【邦基本档案】-暗【疤项目爸信息】-叭【岸项目类型埃】。挨项目类型：编码盎级次：3 挨例如：澳001工程项目凹档案/002合白同档案/003跋金融资产档案绊 盎项目袄信息版

20、坝项目管理档案艾系统路径：傲登录瓣0001邦集团，啊【客户化】-【拜基本档案】-捌【俺项目绊信息】-案【案项目管理档案癌】。项目档案：翱编码级次：工程氨项目档案 办4/1/4俺 矮例如：案XM搬01A癌0001 政霸府投资/房建/颁0001项目（熬分类扩展一级）扮编码级次：合同跋档案案 氨4/4/4按 板例如：艾HT01000百10001 施柏工合同/分类/澳流水号绊 编码级次：金暗融资产档案 拔4/1/4碍 版例如：班ZC半01A案0001 国家啊债券0001摆局统一定义项目敖类型后，由各公搬司按照各项目类耙型的编码规则维傲护自己的项目管盎理档案。罢结算信息唉矮开户银行班开户银行笆功能用于维

21、护及案查询需要使用的俺银行账户信息稗。胺系统路径：巴登录版0001扮集团，半【客户化】-【败基本档案】-【挨结算信息】-【碍银行账户】。岸结算信息暗氨结算方式瓣系统路径：肮登录柏0001巴集团，敖【客户化】-【傲基本档案】-【半结算信息】-熬【银行账户】唉。埃用来建立和管理熬采购销售所涉及败到的结算方式，颁与财务结算方式瓣一致，例如：现袄金结算、支票结把算等。摆由集团统一制定办。拔财务会计信息伴半会计科目昂系统路径：瓣登录哎0001集团，凹【客户化】-【按基本档案】-【伴财务会计信息癌】-【拜会计科目耙】。安编码规则：案4/2/2霸/2/2/2,隘由集团按照控制凹到末级的方式进胺行定义和下发，

22、八各公司可在集团熬下发的末级科目鞍下增设明细科目哎或者辅助核算。颁财务会计信息靶邦现金流量笆科目岸属于集团、公司按共享档案。集团隘可以编辑集团数蔼据，下级公司可挨见可用集团数据阿，但是不能编辑敖集团数据。帮助懊生成辅助帐和现懊金流量表。把系统预置，懊按照三局实际情柏况盎稍作变更。拌系统路径：靶【客户化】-【翱基本档案】-【霸财务会计信息】氨-【蔼现金流量叭项目般】。颁财务会计信息俺笆凭证类别埃系统路径：跋【客户化】-【袄基本档案】-百【摆财务会计摆信息】-拔【叭凭证类别坝】。矮各公司自行确定班： 阿记账盎凭证/收付转/扮现银转/按项目扒等方式，不做集罢团统一伴。般财务会计挨信息瓣班常用摘要背系

23、统路径：靶【客户化】-【板基本档案】-阿【隘财务会计碍信息】-凹【佰常用摘要颁】。吧财务会计鞍信息拌半交叉校验规则傲系统路径：癌【客户化】-【瓣基本档案】-疤【吧财务会计芭信息】-疤【八交叉校验规则熬】。巴科目的交叉校验安规则是指科目与拜辅助项之间存在斑的特定核算关系阿。本节点主要根鞍据科目、辅助核跋算信息设置科目癌交叉校验的规则捌。系统将根据交拔叉校验规则生成坝科目参照、辅助板项参照；并将根安据交叉校验规则啊对期初余额、凭爱证录入的数据进柏行校验。挨例如：邦银行存款科目与八银行账号绑定校柏验八。绊财务会计翱信息案拜辅助项输入控制绊规则爱系统路径：挨【客户化】-【澳基本档案】-摆【蔼财务会计翱

24、信息】-胺【罢辅助项输入控制暗规则捌】。埃严格控制安科目辅助核算项艾，办不允许为空或者碍出现非末级。傲本节点主要按主摆体敖账矮簿对科目、辅助翱项设置辅助项输般入控制的规则。邦系统将根据辅助拌项输入控制规则昂生成科目参照、稗辅助项参照，并跋将根据辅助项输扒入控制规则对期背初余额、凭证录昂入的数据进行合般法性检查及控制吧。模板管理胺系统路径：哀【客户化】氨-搬【班模板管理昂】-爱【拌模板设置、模板般分配百】。鞍在模板管理中包伴括模板设置，在癌模板设置中可以阿设置报表模板、百打印模板、查询百模板和单据模板挨，其它节点通过按调用这些设置好癌的模板来实现各澳自相关的功能，败通过模板分配肮，可以减少工作哀

25、量并形成系统的靶统一风格。查询摆模板设置可以定八义不同的查询模肮板，为系统中的拜各节点设置查询瓣样式；单据模板白设置可以设置不熬同的单据模板，扮为系统中的各单案据提供模板样式澳；报表模板设置矮可以定义不同的笆报表模板，为系办统中的各个节点昂设置报表样式；疤打印模板设置可跋以设置不同的打袄印模板，为系统哎中的各个节点提百供打印模板样式凹。预警管理隘系统路径：唉【客户化】-胺【翱任务中心叭】-暗【哎预警条件配置俺】。白为了满足企业对敖事件控制的需求爸，系统提供了任吧务中心，其功用挨就是通过与各类翱运算的比较来发捌出警告性的提示笆信息，用来提示办企业的管理者针傲对将来或已经发绊生的情况采取相跋应的措

26、施，进行般相关处理。捌例如，对办账套内案人员借支备用金袄情况进行实时预岸警提醒。权限管理艾系统路径：白【客户化】-翱【盎权限管理蔼】-搬【俺角色、用户管理岸；权限分配肮】。罢权限管理用来为按系统创建用户、伴角色，将用户与暗角色建立关联以罢及为角色分配权坝限。系统维护昂系统路径：拔【客户化】-摆【碍系统维护埃】-斑【摆系统监视器、上按级日志奥】。邦系统维护用来监爱控使用本系统用隘户及系统进行管扳理和控制。其中拌耙系统监视器矮伴记录了在这一天柏中用户进入本系跋统的情况及用户昂的基本信息和其瓣所进入节点的情吧况，并且可以设爸置刷新频率；阿岸多语言设置柏奥可以设置系统中靶的多语言资源；稗百数据卸载管理

27、般翱卸载系统中的历岸史数据，降低数埃据规模；耙芭清除被删除数据阿半清除业务系统中斑逻辑删除的数据邦；伴八上机日志绊霸记录用户进入某绊个功能节点的时叭间和用户退出某巴个功能节点的时懊间，并提供用户叭对日志的管理功爸能。摆信息交换平台维柏护暗系统路径：安【客户化】-捌【板信息交换平台岸维护背】。摆信息交换平台是般用来在NC和其版他外部系统之间阿交换数据的工具皑。其他外部系统袄如U8产品，或靶者其他公司的产把品，只要遵守了芭共同约定的数据邦规范（在该平台办中使用的是XM俺L文档），就可颁以实现诸如基本啊档案、会计凭证拌和各种业务单据扮的系统间的交换靶。信息交换平台佰与其他系统交换盎数据主要有两种版方

28、式，异步发送背方式和同步发送碍方式。 哀二次开发与查询氨引擎班系统路径：班【客户化】-般【艾二次开发工具靶】哎/阿【颁自定义查询引擎氨】。跋在数据库应用系版统中，数据查询蔼始终是应用的基斑础和核心。数据斑利用和挖掘的常奥用方式就是从数奥据库中获取用户盎所需的业务数据澳，按照用户预定拜义的格式，通常版以业务报表的形袄式提供给用户进癌行浏览、分析、按统计、打印及转啊换，还可作进一安步的后办续绊处理。由于查询扮需求的多样性，百不可能穷举所有按的用户查询，当肮然也不能要求普办通用户去直接拼按写SQL语句，懊因此需要提供一瓣个工具让用户可凹以自己进行查询傲的设计和定制。系统设置流程财务核算方案参数设置部

29、分俺参数鞍编码癌参数稗名称邦参数值癌选择范围鞍是否扮控制下级澳备注昂GL000拜科目显示名称模败式奥逐级名称办一级本级名称；佰逐级名称；拌编码胺+奥逐级名称；拌编码瓣+袄本级名称哎编码俺+哀一级名称摆是搬GL0疤0扮1板是否需要出纳签安字盎否挨是；吧否；胺否班GL002叭是否只能本人删搬改凭证霸是挨是；鞍否捌是案GL003八凭证审核后才能碍记账拔是巴是；皑否；凹是敖GL009白是否允许反记账霸是般是；凹否；哎是蔼GL010办辅助核算显示模艾式哎辅助核算类型+挨辅助项名称熬辅助核算类型疤辅助项编码辅皑助项名称；跋辅助核算类型爸辅助项名称；柏辅助项编码辅背助项名称；暗辅助项名称；矮是碍GL011瓣

30、账簿表头科目显伴示模式坝逐级名称氨本级科目编码板本级科目名称；芭本级科目名称；伴本级科目编码把逐级科目名称；白逐级科目名称；碍一级本级科目捌名称；芭本级科目编码氨一级本级科目斑名称；笆是氨GL021柏对方科目显示模叭式澳编码+逐级名称碍一级本级名称；霸逐级名称；跋编码澳+颁逐级名称；皑编码坝+半本级名称；疤编码巴+把一级名称；板否肮GL030办是否允许反结账隘是懊是；拜否；阿否邦GL032靶结账检查损益结艾平吧是俺是；暗否；拔是扮GL033凹结账检查凭证断案号伴是碍是；翱否；叭是啊GL034邦结账检查其它系班统结账情况吧是唉是；捌否；挨是伴GL036敖制单后是否立即巴打印背否凹是；艾否；靶否颁

31、GL039阿凭证是否自动补般号阿是败是；鞍否；吧是疤GL040颁凭证起始编号霸1傲整数跋否版GL050胺凭证原币为霸0 柏是否允许保存爱不控制芭不控制；隘控制；挨提示；板否叭GL051爸凭证原币合计不绊平是否允许保存熬不控制案不控制；绊控制；唉提示；拔否按GL052版凭证辅币合计不吧平是否允许保存蔼不控制绊不控制；埃控制；芭提示；盎否拌GL053邦凭证数量为隘0 傲是否允许保存澳不控制办不控制；盎控制；皑提示；捌否跋GL054暗凭证是否序时控盎制岸是隘是；八否；爱是佰GL0 55皑 凹余额控制方式板控制盎不控制坝提示；安控制澳；澳是邦GL066艾上月未结账本月把是否允许记账八否捌是；伴否；罢是

32、隘GL080办核销日期岸系统默认哎凭证日期；啊业务日期；哎GL081傲核销顺序疤系统默认坝最早余额法；拔最近余额法：拌GL082坝凭证打印时检查柏断号班是案是；哎否；绊否百GL080阿核销日期安凭证日期白凭证日期；跋业务日期；背GL081暗核销顺序办最早余额法办最早余额法；八最近余额法：捌GL082隘凭证打印时检查凹断号巴是啊是；爸否；罢否哀GL084扒年末结账时不允拌许有未生成凭证昂的实时凭证碍否挨是；盎否；班否安GL085佰外部导入凭证是拜否允许删除败否跋是；霸否；爸否疤GL088扳签字日期生成规爱则澳登录日期白系统日期；邦登录日期；靶手工录入；办是啊GL089挨保存凭证时是否癌检查现金流

33、量笆是半提示；氨控制；澳不控制；阿是基础档案设置拌档案名称埃对总账应用绊的重要程度摆备注邦是否有艾系统内置档案扒本单位是否疤使用正常邦币种扮必要扮局统一设置敖有俺是笆会计期间鞍必要熬局统一设置版有斑是斑部门档案阿必要佰局统一规则疤无邦是白人员类别捌重要熬局统一设置拌无翱是蔼人员档案吧必要袄局统一规则跋无拜是败地区分类般必要摆局统一设置耙无瓣是柏客商档案袄必要爸局统一规则岸无捌是班存货分类皑重要俺局统一设置百无扒是拌计量档案爸重要霸局统一设置艾无傲是懊存货档案胺重要凹局统一规则挨无岸是按项目类型靶重要按局统一设置癌无懊是芭项目档案叭重要案局统一规则靶无扒是白开户银行捌重要败局统一设置办无皑是袄结

34、算方式凹重要芭局统一设置哀无隘是靶账龄区间按重要霸局统一设置奥无捌是澳会计科目板重要隘局统一设置、分按配盎有捌是扒凭证类别爸重要凹暂未统一白无皑是碍外币汇率巴重要般暂未统一啊无肮是班常用摘要耙重要俺无需统一斑无奥是伴现金流量项目柏重要挨局统一设置阿有哀是搬交叉校验规则岸重要板各自设置爸无背是扳辅助项输入控制办规则耙重要邦局统一设置靶无按是癌客商合并暗重要啊各自使用氨无傲提供快捷、稳妥斑的客商统一功能标准应用流程暗序背功能名称俺实现功能说明稗备注耙询价单唉1板填制凭证哎除固定资产管理耙以外的经济业务傲，需要在总账系把统手工填制会计斑凭证笆2爱凭证审核氨实现记账会计对霸已填制的记按账爱凭证进行审核

35、及氨取消审核管理。罢凭证审核后才能搬记账白3艾凭证记账挨实现记懊账吧会计对已审核的耙凭证进行记跋账俺处理，进而登记熬总白账唉、明细傲账颁等各种财务瓣账盎簿稗4案凭证冲销扮实现对已记账会背计凭证进行冲销氨处理，自动生成隘冲销凭证。熬5八自定义结转背实现财务月末处敖理过程中，对有啊固定转入科目、半转出科目及固定挨结转金额系数的奥结转凭证设定自澳动结转功能，由拔系统自动取数生鞍成所需的凭证。拔相关凭证记账后佰才可以进行自动邦转账操作颁6拌期间损益结转班实现损益类科目罢分收入和支出自拜动生成结转凭证般。隘相关凭证记账后按才可以进行自动皑转账操作挨7懊期末处理芭实现当前期间所办有财务核算业务翱处理完毕后

36、，进碍行结佰账阿处理啊8搬账表查询敖实时查询科目余败额表、三栏式总埃账、日报表、科邦目汇总表、摘要袄汇总表、三栏式敖明细账、日记账矮、序时账、辅助把余额表、辅助明昂细账、多栏账等稗账表应用界面图示期初余额艾系统路径：艾【碍财务会计爸】-癌【巴总账艾】懊-阿【颁初始设置肮】般-【期初余额】半用户在开始启用埃总账系统时，将傲原傲账中各账户的余摆额录入到总账系哀统中，做为开始蔼录入日常业务之坝前的准备。在此艾，用户需要录入伴各科目启用日期背前的余额，对于芭有辅助核算的科凹目需要按辅助项哀录入期初，对于岸有外币及数量核鞍算的科目可以录半入其外币、数量稗的期初，同时对般期初数据检测试背算平衡。另外,矮在

37、系统启用后的按每一年的年初,般也可以在本功能蔼之中对当年的年坝初余额进行调整百。凭证管理班系统路径：埃【蔼财务会计罢】-疤【跋总账案】白-佰【耙凭证管理摆】按-【懊定制、制单、签矮字、审核、记账澳、查询、冲销、唉凭证管理笆】阿凭证管理用于与吧凭证相关的一切笆操作与管理功能隘，包括：填制凭拔证、出纳签字、白审核凭证、记账哀、查询凭证。另半外，记账后有错跋的凭证可通过冲癌销凭证功能进行扮回冲。集团对账办系统路径：叭【坝财务会计袄】-瓣【把总账肮】班-柏【俺集团对账邦】哎-【对账中心】板在对账中心，用翱户可以设置科目懊对应关系；可以背根据科目对应关澳系设置从对账双肮方取数进行勾对吧并保存勾对结果伴；

38、可以根据科目挨对应关系设置与背对账情况查询已邦勾对和未勾对的靶数据。 为加强盎集团控制,也可白以在集团设置控拜制规则供集团下靶所有主体账簿使芭用疤。哎集团对账方式有按自动对账与手工稗对账两种：自动跋对账按照预先设芭定的对账标准，败由系统自动进行巴勾对；手工对账柏，则是由用户根摆据对账双方数据拌显示，手工标记办勾对标志。伴集团对账功能主扒要按照科目对应扒关系进行集团间挨账目的自动或手艾动勾对。具体包翱括：查询、自动爱、手动、对照显耙示和反勾对等功鞍能。期末处理八系统路径：疤【爱财务会计肮】-敖【袄总账百】唉-阿【埃期末处理笆】瓣-【自定义转账颁定义与执行、试版算平衡与结账】把企业财务部门月霸末结

39、靶账鞍前，要将费用进伴行归集和分摊，斑以及相应科目的扒结转，可按科目皑、辅助项等结转霸发生额、余额等版数值。主要完成瓣以下功能：奥1）鞍费用分配的结败转。 如：工资白分配等疤2）爸费用分摊的结鞍转。 如：制造邦费用等癌3）邦税金计算的结芭转。 如：城建半税、教育费附加叭等。袄4）碍提取各项费用、蔼准备的结转。败 如：提取福利傲费、坏账准备等班。瓣5）敖期间损益的结疤转。如：将费用皑、收入转入到本肮年利润中等。般6）扮汇兑损益的结般转。如：计算各安币种的汇兑损益跋并转入汇兑损益爸科目。 俺月末结转将根据靶用户拔定义好的转账设案置自动生成会计斑凭证。安试算平衡搬用于结帐前或平办时进行试算平衡按检查

40、，检查本期跋发生额借方合计昂与贷方合计是否靶平衡。碍在手工会计处理挨中，都有结奥账矮的过程，在计算拌机会计处理中巴也应有这一过程艾，以符合会计制凹度的要求，因此碍本系统特别提供埃了【结把账拔】功能。结帐只疤能每月进行一次哀。账簿查询澳系统路径：跋【袄财务会计班】-鞍【颁总账案】拌-氨【俺账簿查询盎】暗-【各种账表查肮询组合】扮本部分包括科目隘余额表、三栏式拌总帐、三栏式明疤细账、科目汇总巴表、摘要汇总表罢、日报表、日记蔼账、多栏账和序芭时账、辅助余额办表、辅助明细帐碍、辅助分析表。熬以及其他管理报半表等。现金流量表袄系统路径：百【懊财务会计安】-拜【凹总账俺】瓣-拌【败现金流量表啊】暗。哎在主

41、菜单中双击胺【财务会计】-唉【现金流量表】巴，将显示现金流艾量表系统的四个爱功能节点，分别版为：科目关系设哎置、业务规则设叭置、现金流量分按析和现金流量查挨询。银行对账碍系统路径：盎【艾财务会计凹】-拜【跋现金银行翱】肮-罢【办银行对账/余额袄调节表稗】瓣系统提供两种对霸账方式：自动对摆账和手工对账。般自动对账，即由昂计算机根据结算芭方式、结算号、绊方向、金额等信艾息自动核对，找氨出相匹配的的记盎录。手工对账是佰对自动对账的补氨充，当结算方式柏、结算号信息不半完整时，计算机扮对于方向、金额昂相同的业务无法罢自动识别，因此熬，将自动对先发埃生的业务进行核按对，这样就可能耙造成与实际情况昂不符，这

42、样，用班户可通过手工对班账方式进行调整罢。固定资产方案参数设置部分板参数跋编码坝参数拜名称板参数值鞍选择范围板是否芭控制下级奥备注斑FA鞍0疤1凹本账套是否计提蔼折旧艾计提矮计提；懊不计提；白控制哎FA疤0版2邦本账套主要折旧扮方法绊平均年限法（一碍）按不提折旧；稗平均年限法（一俺）；敖平均年限法（二扒）；爸工作量法；稗年数总和法；凹双倍余额递减法版控制斑FA澳0肮5版折旧费用承担部暗门办使用部门笆使用部门；扒管理部门；挨控制邦FA耙0芭6鞍净残值率小数位暗6邦0-8俺控制案FA1绊0肮资产类别中的参氨数在卡片中是否艾可修改邦否把是；扒否；斑控制把FA11哎公司间的资产调邦拨产生的新增资皑产的

43、资产编号是办否可修改板是傲是；澳否；俺控制挨FA15凹是否可以修改折柏旧清单隘是班是；伴否；埃控制巴FA16吧减值准备影响折般旧计提八是邦是；挨否；邦控制斑FA22袄资产编号是否允按许重复熬否耙是；矮否；拔控制般FA5昂0芭调入卡片开始使肮用日期暗调入日期奥原卡片开始使用背日期；吧调入日期；背控制氨FA6跋0办净残值允许的最八大误差安0稗0版胺100；扒控制隘FA3安0矮月折旧率小数位佰数皑6办0-13；班控制邦使用年限调整是拔否当月有效肮是摆是；霸否；扒控制肮折旧方法调整是稗否当月有效罢是百是；颁否；挨控制疤工作总量调整当摆月有效伴是靶是；挨否；澳使用部门转移当昂月折旧分配到变伴动前、变动后

44、部颁门拜变动前哀部门吧变动前部门；熬变动后部门；把控制扳管理部门转移当办月折旧分配到变袄动前、变动后部扮门佰变动前鞍部门凹变动前部门；霸变动后部门；白控制盎资产类别变化当斑月折旧分配到变蔼动前、变动后类阿别奥变动前癌类别俺变动前类别；案变动后类别；叭控制拔使用年限的最后肮一个月是否折旧半提足哎(般工作量法除外奥)柏是胺是；爱否；耙控制扒折旧分配汇总周敖期安1唉1白、蔼2笆、扳3凹、翱4靶、挨6凹、班12颁控制拌资产编码方式扒类别编码+序号按手工编码；笆自动编码；氨类别编码扮+搬序号；皑管理部门编码办+疤序号；类别编码笆+哀管理部门编码暗+斑序号；摆管理部门编码巴+拌类别编码矮+翱序号；懊单位编

45、码昂+斑类别编码氨+案序号；芭单位编码扮+挨管理部门编码叭+案序号；皑单位编码袄+哀类别编码背+艾管理部门编码肮+邦序号；百单位编码办+柏管理部门编码碍+佰类别编码敖+拜序号；集团类别澳集团内序号搬控制霸资产套号编码方扒式白使用部门名称办+胺序号；绊使用部门名称疤+把序号；蔼使用部门编码霸+稗序号；昂使用部门自定义安项目班+碍序号；颁控制昂折旧分配汇总项肮目设置熬资产类别拜+岸部门板卡片上的所有有巴档案的项目柏控制基础档案设置扒资产类别：编码爱级次：般3/2/2吧/2柏增减方式：编码笆级次：2/2罢使用状况：编码癌级次：2/2案档案名称艾对固定资产应用白影响的重要程度氨备注矮是否有系统内置背档

46、案叭公司档案扳必要靶把有搬部门档案般必要拜有半会计期间稗必要敖无拜资产类别隘重要安无奥增减方式胺必要瓣有坝使用状况八必要埃有扮折旧方法般必要翱有爸卡片项目半重要澳有伴卡片样式稗重要拔有罢变动原因啊重要绊进行资产变动、盎资产减少、资产芭调拨时使用坝无标准应用流程业务自动制证矮固定资产埃业务自动制证，懊应用蔼时按涉及客户化平台跋的组件如下：模版管理碍模版胺使用情况疤单据模版八资产减少单、资熬产调出单、资产哀调入单、新增资捌产审批单、资产傲拆分单、资产变隘动单伴列表模版敖资产减少单、资奥产调出单、资产懊调入单、新增资凹产审批单、资产隘拆分单、资产变啊动单哎查询模版岸新增资产审批单拔、资产变动、资安产

47、评估、资产减懊值、资产拆分、扮资产减少、资产稗调拨单、资产调岸拨确认单、卡片隘管理、变动单管唉理、总账、明细扮账、折旧计算明爱细表、部门折旧罢汇总表、价值汇艾总表、减值准备癌汇总表、评估汇胺总表、增减变动癌表、统计分析表隘、役龄逾龄资产把统计表啊账表模版暗总账、明细账、半折旧计算明细表拜、部门折旧汇总般表、价值汇总表捌、减值准备汇总班表、评估汇总表巴、增减变动表、蔼统计分析表、役澳龄逾龄资产统计熬表拔打印模版绊原始卡片录入、拔新增资产审批单阿、新增资产、资拜产变动、资产评皑估、资产减值、扮资产拆分、资产傲减少、资产调拨吧单、资产调拨确阿认单、卡片管理扮、变动单管理、矮折旧计提、总账挨、明细账、

48、折旧敖计算明细表、部板门折旧汇总表、碍价值汇总表、减颁值准备汇总表、半评估汇总表、增案减变动表、统计碍分析表、役龄逾盎龄资产统计表动态会计平台哀新增资产、资产搬原值增加变动、般资产原值减少变版动、资产累计折隘旧调整、租赁产氨权转移、其他变疤动（使用部门转暗移、管理部门转霸移、资产类别调皑整等）、资产原办值评估、资产累啊计折旧评估、资叭产计提减值准备澳、资产折旧费用佰分配通过动态会盎计平台生成凭证袄后传入总账系统绊。稗注意：把资产折旧费用分矮配根据扮“颁折旧分配汇总周袄期蔼”翱参数决定那个期艾间生成凭证蔼影响因素与科目岸分类拜科目分类编号爱入账科目分类奥可选影响因素背FA01靶固定资产昂资产类别

49、、使用伴状况、管理部门摆、使用部门，供熬应商等所有卡片岸档案型项目；卡搬片档案型的自定案义项目；所有单耙据的档案型自定扒义项目。摆FA02埃累计折旧捌资产类别、使用板状况、管理部门俺、使用部门，供安应商等所有卡片凹档案型项目；卡岸片档案型的自定挨义项目；所有单扳据的档案型自定邦义项目。懊FA03靶减值准备班资产类别、使用胺状况、管理部门敖、使用部门等所败有卡片档案型项哀目；卡片档案型熬的自定义项目；拌所有单据的档案艾型自定义项目。爱FA11案资产增加对方科佰目疤资产类别、使用巴状况、管理部门八、使用部门、卡熬片档案型的自定盎义项目拜FA12爱资产减少对方科败目蔼资产类别、使用板状况、管理部门白

50、、使用部门、卡鞍片档案型的自定皑义项目半FA13绊折旧费用科目爱资产类别、使用吧状况、管理部门疤、使用部门，供半应商等所有卡片疤档案型项目；卡耙片档案型的自定案义项目；版FA14鞍营业外支出懊袄计提的固定资产捌减值准备爸资产类别、使用案状况、管理部门疤、使用部门吧等所有卡片档案坝型项目；卡片档敖案型的自定义项耙目；扒FA15佰资产原值增加对爸方科目暗资产类别、使用挨状况、变动原因芭、管理部门、使傲用部门盎等所有卡片档案肮型项目；卡片档蔼案型的自定义项芭目；变动单据的爸档案型自定义项稗目；矮FA16唉资产原值减少对斑方科目癌资产类别、使用爱状况、变动原因哎、管理部门、使扒用部门爱等所有卡片档案斑

51、型项目；卡片档隘案型的自定义项俺目；变动单据的暗档案型自定义项霸目；拔FA17班资产累计折旧调矮整对方科目板资产类别、使用般状况、变动原因疤、管理部门、使案用部门芭等所有卡片档案懊型项目；卡片档拔案型的自定义项艾目；变动单据的白档案型自定义项澳目；捌FA18氨资产原值评估对懊方科目邦资产类别、使用案状况、管理部门扳、使用部门哎等所有卡片档案爱型项目；卡片档敖案型的自定义项阿目；变动单据的捌档案型自定义项扳目；按FA19癌资产累计折旧评肮估对方科目叭资产类别、使用背状况、管理部门版、使用部门巴等所有卡片档案靶型项目；卡片档白案型的自定义项隘目；变动单据的肮档案型自定义项扮目；扮FA20肮租赁产权

52、转移对百方科目拔资产类别、使用败状况、变动原因败、管理部门、使翱用部门搬等所有卡片档案吧型项目；卡片档扒案型自定义项目爸；变动单据的档搬案型自定义项目芭；应用界面图示参数设置伴系统路径：艾【岸财务会计癌】-背【哎固定资产背】啊-隘【扮参数把设置绊】败参数中包括了账斑套初始化中需要瓣设置的参数和其扒他一些账套在运绊行中用到的一些安参数或判断，内笆容分为可修改部败分和不可修改部疤分。卡片管理摆系统路径：扳【靶财务会计澳】-八【巴固定资产阿】坝-胺【挨卡片管理懊】蔼卡片管理是对系般统卡片进行综合摆管理的场所。折旧与摊销捌系统路径：背【班财务会计百】-颁【扳固定资产隘】氨-熬【敖折旧与摊销挨】吧自动计提折旧是懊固定资产系统的背主要功能之一。疤系统每期计提折把旧一次，根据录巴入系统的资料自八动计算每项资产敖的折旧，并自动扒生成折旧分配表颁。执行此功能，矮系统将自动计提爱各个资产当期的罢折旧额，并将当盎期的折旧额自动霸累加到累计折旧拔项目。 肮折旧清单显示所败有应计提折旧的安资产所计提折旧扳数额的列表，单败期的折旧清单中捌列示了卡片编号跋、资产编号、资扒产名称、计提原按值、本月折旧