EXCEL财务函数使用大全

1、.：.；EXCEL财务函数运用大全本主题中的部分内容能够不适用于某些言语。 函数阐明 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623439990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 ACCRINT前往定期支付利息的债券的应计利息 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623449990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&

2、CTT=5&origin=HP010079184 ACCRINTM前往在到期日支付利息的债券的应计利息 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623459990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 AMORDEGRC前往运用折旧系数的每个记帐期的折旧值 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623469990&lcid=2052&NS=EXCE

3、L&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 AMORLINC前往每个记帐期的折旧值 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623479990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 COUPDAYBS前往从付息期开场到成交日之间的天数 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623489990&lcid=2052&NS

4、=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 COUPDAYS前往包含成交日的付息期天数 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623499990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 COUPDAYSNC前往从成交日到下一付息日之间的天数 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623509990&lcid

5、=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 COUPNCD前往成交日之后的下一个付息日 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623519990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 COUPNUM前往成交日和到期日之间的应付利息次数 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP10062352999

6、0&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 COUPPCD前往成交日之前的上一付息日 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623539990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 CUMIPMT前往两个付款期之间累积支付的利息 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP10062354

7、9990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 CUMPRINC前往两个付款期之间为贷款累积支付的本金 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623559990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 DB运用固定余额递减法，前往一笔资产在给定期间内的折旧值 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?Ass

8、etId=HP100623569990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 DDB运用双倍余额递减法或其他指定方法，前往一笔资产在给定期间内的折旧值 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623579990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 DISC前往债券的贴现率 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.

9、aspx?AssetId=HP100623589990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 DOLLARDE将以分数表示的价钱转换为以小数表示的价钱 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623599990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 DOLLARFR将以小数表示的价钱转换为以分数表示的价钱 HYPERLINK office.microsoft/cli

10、ent/helppreview.aspx?AssetId=HP100623609990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 DURATION前往定期支付利息的债券的每年期限 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623619990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 EFFECT前往年有效利率 HYPERLINK office.microsoft/client

11、/helppreview.aspx?AssetId=HP100698239990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 FV前往一笔投资的未来值 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623629990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 FVSCHEDULE前往运用一系列复利率计算的初始本金的未来值 HYPERLINK office.microsoft/cli

12、ent/helppreview.aspx?AssetId=HP100623639990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 INTRATE前往完全投资型债券的利率 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623649990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 IPMT前往一笔投资在给定期间内支付的利息 HYPERLINK office.microsoft/cli

13、ent/helppreview.aspx?AssetId=HP100623659990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 IRR前往一系列现金流的内部收益率 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623669990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 ISPMT计算特定投资期内要支付的利息 HYPERLINK office.microsoft/client/

14、helppreview.aspx?AssetId=HP100623679990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 MDURATION前往假设面值为 ￥100 的有价证券的 Macauley 修正期限 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623689990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 MIRR前往正和负现金流以不同利率进展计算的内部收益率 HYPER

15、LINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623699990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 NOMINAL前往年度的名义利率 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623709990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 NPER前往投资的期数 HYPERLINK office.m

16、icrosoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100698249990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 NPV前往基于一系列定期的现金流和贴现率计算的投资的净现值 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623719990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 ODDFPRICE前往每张票面为 ￥100 且第一期为奇数的

17、债券的现价 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623729990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 ODDFYIELD前往第一期为奇数的债券的收益 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623739990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 ODDLPRICE前往每

18、张票面为 ￥100 且最后一期为奇数的债券的现价 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623749990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 ODDLYIELD前往最后一期为奇数的债券的收益 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100698259990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP01

19、0079184 PMT前往年金的定期支付金额 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100698269990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 PPMT前往一笔投资在给定期间内归还的本金 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623759990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP0100791

20、84 PRICE前往每张票面为 ￥100 且定期支付利息的债券的现价 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623769990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 PRICEDISC前往每张票面为 ￥100 的已贴现债券的现价 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623779990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&

21、CTT=5&origin=HP010079184 PRICEMAT前往每张票面为 ￥100 且在到期日支付利息的债券的现价 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623789990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 PV前往投资的现值 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623799990&lcid=2052&NS=EXCEL&Versio

22、n=12&CTT=5&origin=HP010079184 RATE前往年金的各期利率 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623809990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 RECEIVED前往完全投资型债券在到期日收回的金额 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623819990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version

23、=12&CTT=5&origin=HP010079184 SLN前往固定资产的每期线性折旧费 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623829990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 SYD前往某项固定资产按年限总和折旧法计算的每期折旧金额 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623839990&lcid=2052&NS=EXCEL&Ve

24、rsion=12&CTT=5&origin=HP010079184 TBILLEQ前往国库券的等价债券收益 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623849990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 TBILLPRICE前往面值 ￥100 的国库券的价钱 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623859990&lcid=2052&NS=EX

25、CEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 TBILLYIELD前往国库券的收益率 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623869990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 VDB运用余额递减法，前往一笔资产在给定期间或部分期间内的折旧值 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623879990&lcid

26、=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 XIRR前往一组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623889990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 XNPV前往一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=H

27、P100623899990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 YIELD前往定期支付利息的债券的收益 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100623909990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 YIELDDISC前往已贴现债券的年收益；例如，短期国库券 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?A

28、ssetId=HP100623919990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010079184 YIELDMAT前往在到期日支付利息的债券的年收益ACCRINT 函数 HYPERLINK javascript:AlterAllDivs(block); 全部显示 HYPERLINK javascript:AlterAllDivs(none); 全部隐藏前往定期付息证券的应计利息。语法ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis,calc_method)要点

29、应运用 DATE 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，运用函数 DATE(2021,5,23) 输入 2021 年 5 月 23 日。假设 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100541419990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010062343 日期以文本方式输入，那么会出现问题。Issue为有价证券的发行日。First_interest为证券的初次计息日。Settlement为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖

30、给购买者的日期。Rate为有价证券的年息票利率。Par为证券的票面值，假设省略此参数，那么 ACCRINT 运用 ￥1,000。Frequency为年付息次数，假设按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。Basis为日计数基准类型。Basis日计数基准0 或省略US (NASD) 30/3601实践天数/实践天数2实践天数/3603实践天数/3654欧洲 30/360calc_methodCalc_method 为逻辑值，指定当结算日期晚于初次计息日期时用于计算总应计利息的方法。假设值为 TRUE (1)，那么前往从

31、发行日到结算日的总应计利息。假设值为 FALSE (0)，那么前往从初次计息日到结算日的应计利息。假设省略此参数，那么默以为 TRUE。注解 Microsoft Office Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默许情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2021 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是由于它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Office Excel for the Macintosh 运用 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId

32、=HP100541419990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010062343 另一种默许日期系统。issue、first_interest、settlement、frequency 和 basis 将被截尾取整。假设 issue、first_interest 或 settlement 不是有效日期，那么 ACCRINT 将前往错误值 #VALUE!。假设 rate 0 或 par 0，那么 ACCRINT 将前往错误值 #NUM!。假设 frequency 不是数字 1、2 或 4，那么 ACCRINT 将前往错误值 #NUM!。

33、假设 basis 4，那么 ACCRINT 将前往错误值 #NUM!。假设 issue settlement，那么 ACCRINT 将前往错误值 #NUM!。函数 ACCRINT 的计算公式如下： 式中：Ai = 奇数期内第 i 个准票息期的应计天数。NC = 奇数期内的准票息期期数。假设该数含有小数位，那么向上进位至最接近的整数。NLi = 奇数期内第 i 个准票息期的正常天数。例如假设将例如复制到一个空白任务表中，能够会更容易了解该例如。 HYPERLINK javascript:ToggleDiv(divExpCollAsst_243384156) 如何复制例如创建一个空白任务簿或任务表

34、。选择“协助 主题中的例如。 注释不要选择行或列标题。从“协助 中选择例如按 Ctrl+C。在任务表中，选择单元格 A1，然后按 Ctrl+V。要在查看结果和查看前往结果的公式之间进展切换，请按 Ctrl+重音符，或在“公式选项卡上的“公式审核组中，单击“显示公式按钮。 12345678AB数据阐明2021 年 3 月 1 日发行日2021 年 8 月 31 日初次计息日2021 年 5 月 1 日结算日10.0%票息率1,000票面值2按半年期支付请参见上面的信息0以 30/360 为日计数基准请参见上面的信息公式阐明结果=ACCRINT(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)满足上述条

35、件的国债应计利息 (16.66666667)=ACCRINT(DATE(2021,3,5),A3,A4,A5,A6,A7,A8,FALSE)满足上述条件除发行日为 2021 年 3 月 5 日之外的应计利息 (15.55555556)=ACCRINT(DATE(2021,4,5),A3,A4,A5,A6,A7,A8,TRUE)满足上述条件除发行日为 2021 年 4 月 5 日且应计利息从初次计息日计算到结算日之外的应计利息 (7.222222222)ACCRINTM 函数 HYPERLINK javascript:AlterAllDivs(block); 全部显示 HYPERLINK jav

36、ascript:AlterAllDivs(none); 全部隐藏前往到期一次性付息有价证券的应计利息。语法ACCRINTM(issue,settlement,rate,par,basis)要点应运用 DATE 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，运用函数 DATE(2021,5,23) 输入 2021 年 5 月 23 日。假设 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100541419990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010

37、062344 日期以文本方式输入，那么会出现问题。Issue为有价证券的发行日。Settlement为有价证券的到期日。Rate为有价证券的年息票利率。Par为有价证券的票面价值，假设省略 par，函数 ACCRINTM 视 par 为 ￥1,000。Basis为日计数基准类型。Basis日计数基准0 或省略US (NASD) 30/3601实践天数/实践天数2实践天数/3603实践天数/3654欧洲 30/360注解 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默许情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2021 年 1 月 1 日的序列号是 39448

38、，这是由于它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 运用 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100541419990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010062344 另外一个默许日期系统。Issue、settlement 和 basis 将被截尾取整。假设 issue 或 settlement 不是有效日期，函数 ACCRINTM 前往错误值 #VALUE!。假设利率

39、为 0 或票面价值为 0，函数 ACCRINTM 前往错误值 #NUM!。假设 basis 4，函数 ACCRINTM 前往错误值 #NUM!。假设 issue settlement，函数 ACCRINTM 前往错误值 #NUM!。ACCRINTM 的计算公式如下： 式中：A = 按月计算的应计天数。在计算到期付息的利息时指发行日与到期日之间的天数。D = 年基准数。例如假设将例如复制到一个空白任务表中，能够会更容易了解该例如。 HYPERLINK javascript:ToggleDiv(divExpCollAsst_243384156) 如何复制例如创建一个空白任务簿或任务表。选择“协助

40、主题中的例如。 注释不要选择行或列标题。从“协助 中选择例如按 Ctrl+C。在任务表中，选择单元格 A1，然后按 Ctrl+V。要在查看结果和查看前往结果的公式之间进展切换，请按 Ctrl+重音符，或在“公式选项卡上的“公式审核组中，单击“显示公式按钮。 123456AB数据阐明2021-4-1发行日2021-6-15到期日10.0%息票利率￥1,000票面值3以实践天数/365 为日计数基准请参见上面的信息公式阐明结果=ACCRINTM(A2,A3,A4,A5,A6)满足上述条件的应计利息 (20.54795)AMORDEGRC 函数 HYPERLINK javascript:AlterA

41、llDivs(block); 全部显示 HYPERLINK javascript:AlterAllDivs(none); 全部隐藏前往每个结算期间的折旧值。该函数主要为法国会计系统提供。假设某项资产是在该结算期的中期购入的，那么按直线折旧法计算。该函数与函数 AMORLINC 类似，不同之处在于该函数中用于计算的折旧系数取决于资产的寿命。语法AMORDEGRC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)要点应运用 DATE 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，运用函数 DATE(2021,5,2

42、3) 输入 2021 年 5 月 23 日。假设 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100541419990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010062345 日期以文本方式输入，那么会出现问题。Cost为资产原值。Date_purchased购入资产的日期。First_period第一个期间终了时的日期。Salvage资产在运用寿命终了时的残值。Period期间。Rate为折旧率。Basis所运用的年基准。Basis日期系统0 或省略360 天N

43、ASD 方法1实践天数3一年 365 天4一年 360 天欧洲方法注解 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默许情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2021 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是由于它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 运用 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100541419990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT

44、=5&origin=HP010062345 另外一个默许日期系统。此函数前往折旧值，截止到资产生命周期的最后一个期间，或直到累积折旧值大于资产原值减去残值后的本钱价。折旧系数为： 资产的生命周期1/rate折旧系数3 到 4 年1.55 到 6 年26 年以上2.5最后一个期间之前的那个期间的折旧率将添加到 50%，最后一个期间的折旧率将添加到 100%。假设资产的生命周期在 0 到 1、1 到 2、2 到 3 或 4 到 5 之间，将前往错误值 #NUM!。例如假设将例如复制到一个空白任务表中，能够会更容易了解该例如。 HYPERLINK javascript:ToggleDiv(divEx

45、pCollAsst_243384156) 如何复制例如创建一个空白任务簿或任务表。选择“协助 主题中的例如。 注释不要选择行或列标题。从“协助 中选择例如按 Ctrl+C。在任务表中，选择单元格 A1，然后按 Ctrl+V。要在查看结果和查看前往结果的公式之间进展切换，请按 Ctrl+重音符，或在“公式选项卡上的“公式审核组中，单击“显示公式按钮。 12345678AB数据阐明2400资产原值2021-8-19购入资产的日期2021-12-31第一个期间终了时的日期300资产残值1期间15%折旧率1运用的年基准请参见上面的信息公式阐明结果=AMORDEGRC(A2,A3,A4,A5,A6,A7

46、,A8)第一个期间的折旧值 (776)AMORLINC 函数 HYPERLINK javascript:AlterAllDivs(block); 全部显示 HYPERLINK javascript:AlterAllDivs(none); 全部隐藏前往每个结算期间的折旧值，该函数为法国会计系统提供。假设某项资产是在结算期间的中期购入的，那么按线性折旧法计算。语法AMORLINC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)要点应运用 DATE 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，运用函数 DATE(

47、2021,5,23) 输入 2021 年 5 月 23 日。假设 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100541419990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010062346 日期以文本方式输入，那么会出现问题。Cost为资产原值。Date_purchased购入资产的日期。First_period第一个期间终了时的日期。Salvage资产在运用寿命终了时的残值。Period期间。Rate为折旧率。Basis所运用的年基准。Basis日期系统0 或

48、省略360 天NASD 方法1实践天数3一年 365 天4一年 360 天欧洲方法注解 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默许情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2021 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是由于它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 运用 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100541419990&lcid=2052&NS=EXCEL&Versio

49、n=12&CTT=5&origin=HP010062346 另外一个默许日期系统。例如假设将例如复制到一个空白任务表中，能够会更容易了解该例如。 HYPERLINK javascript:ToggleDiv(divExpCollAsst_243384156) 如何复制例如创建一个空白任务簿或任务表。选择“协助 主题中的例如。 注释不要选择行或列标题。从“协助 中选择例如按 Ctrl+C。在任务表中，选择单元格 A1，然后按 Ctrl+V。要在查看结果和查看前往结果的公式之间进展切换，请按 Ctrl+重音符，或在“公式选项卡上的“公式审核组中，单击“显示公式按钮。 12345678AB数据阐明2

50、400资产原值2021-8-19购入资产的日期2021-12-31第一个期间终了时的日期300资产残值1期间15%折旧率1运用的年基准请参见上面的信息公式阐明结果=AMORLINC(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A7)第一个期间的折旧值 (360)COUPDAYBS 函数 HYPERLINK javascript:AlterAllDivs(block); 全部显示 HYPERLINK javascript:AlterAllDivs(none); 全部隐藏前往当前付息期内截止到结算日的天数。语法COUPDAYBS(settlement,maturity,frequency,basis)要点

51、应运用 DATE 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，运用函数 DATE(2021,5,23) 输入 2021 年 5 月 23 日。假设 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100541419990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010062347 日期以文本方式输入，那么会出现问题。Settlement为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。Maturity为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止

52、时的日期。Frequency为年付息次数，假设按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。Basis为日计数基准类型。Basis日计数基准0 或省略US (NASD) 30/3601实践天数/实践天数2实践天数/3603实践天数/3654欧洲 30/360注解 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默许情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2021 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是由于它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Ex

53、cel for the Macintosh 运用 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100541419990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010062347 另外一个默许日期系统。结算日是购买者买入息票如债券的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2021 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。那么发行日为 2021 年 1 月 1 日，结算日为 2021 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2021 年

54、1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。一切参数将被截尾取整。假设 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 COUPDAYBS 前往错误值 #VALUE!。假设 frequency 不是数字 1、2 或 4，函数 COUPDAYBS 前往错误值 #NUM!。假设 basis 4，函数 COUPDAYBS 前往错误值 #NUM!。假设 settlement maturity，函数 COUPDAYBS 前往错误值 #NUM!。例如假设将例如复制到一个空白任务表中，能够会更容易了解该例如。 HYPERLINK javascript:ToggleDiv(

55、divExpCollAsst_243384156) 如何复制例如创建一个空白任务簿或任务表。选择“协助 主题中的例如。 注释不要选择行或列标题。从“协助 中选择例如按 Ctrl+C。在任务表中，选择单元格 A1，然后按 Ctrl+V。要在查看结果和查看前往结果的公式之间进展切换，请按 Ctrl+重音符，或在“公式选项卡上的“公式审核组中，单击“显示公式按钮。 12345AB数据阐明2007-1-25结算日2021-11-15到期日2按半年期支付请参见上面的信息1以实践天数/实践天数为日计数基准请参见上面的信息公式阐明结果=COUPDAYBS(A2,A3,A4,A5)在上述条件下从债券付息期开场

56、到结算日的天数 (71)COUPDAYS 函数 HYPERLINK javascript:AlterAllDivs(block); 全部显示 HYPERLINK javascript:AlterAllDivs(none); 全部隐藏前往结算日所在的付息期的天数。语法COUPDAYS(settlement,maturity,frequency,basis)要点应运用 DATE 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，运用函数 DATE(2021,5,23) 输入 2021 年 5 月 23 日。假设 HYPERLINK office.microsoft/client/help

57、preview.aspx?AssetId=HP100541419990&lcid=2052&NS=EXCEL&Version=12&CTT=5&origin=HP010062348 日期以文本方式输入，那么会出现问题。Settlement为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。Maturity为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。Frequency为年付息次数，假设按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。Basis为日计数基准类型。Basis日计数基准0 或省略US (NASD)

58、 30/3601实践天数/实践天数2实践天数/3603实践天数/3654欧洲 30/360注解 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默许情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2021 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是由于它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 运用 HYPERLINK office.microsoft/client/helppreview.aspx?AssetId=HP100541419990&lcid=2052&NS=EXCEL&Ve

59、rsion=12&CTT=5&origin=HP010062348 另外一个默许日期系统。结算日是购买者买入息票如债券的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2021 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。那么发行日为 2021 年 1 月 1 日，结算日为 2021 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2021 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。一切参数将被截尾取整。假设 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 COUPDAYS 前往错误值 #VALUE!。假设 frequency 不是数字 1

60、、2 或 4，函数 COUPDAYS 前往错误值 #NUM!。假设 basis 4，函数 COUPDAYS 前往错误值 #NUM!。假设 settlement maturity，函数 COUPDAYS 前往错误值 #NUM!。例如假设将例如复制到一个空白任务表中，能够会更容易了解该例如。 HYPERLINK javascript:ToggleDiv(divExpCollAsst_243384156) 如何复制例如创建一个空白任务簿或任务表。选择“协助 主题中的例如。 注释不要选择行或列标题。从“协助 中选择例如按 Ctrl+C。在任务表中，选择单元格 A1，然后按 Ctrl+V。要在查看结果和