上海震旦家具有限公司SAP实施专案供应商预付款流程

1、 HYPERLINK http:/ 阿 海量免费资捌料尽在此巴第十九章-FI按19_供应商预扳付款流程流程说明按此流程描述因应袄供应商预付款作隘业的管理需要，敖于SAP系统中昂相应的作业处理案过程。凹本流程注意涉及霸采购部主管、采罢购部采购人员、埃财务部主管、财办务部应付款会计安、财务部出纳等拜岗位。采购部采芭购人员根据实际氨业务需要，填写扒暂支款申请单，埃经采购部主管、罢财务主管核准后傲，由财务部应付懊款会计填写记帐笆凭证，在SAP唉系统中进行应付凹款帐务处理，并肮开具付款票据。邦当预付款记帐凭爱证在SAP系统拜中过帐完毕后，拔银行出纳人员需耙依采购部门经办阿人员指定之付款拔日办理付款手续氨

2、，并取得回单确昂认。疤注意事项：昂碍1）对于有预付鞍款支付比例要求罢的采购合同，银扳行出纳人员在编班制会计凭证前，版需予以审核，以班避免支付有违合伴同条款及公司预胺付款支付权限的啊款项。半2）采购部门经蔼办人员办理预付伴款作业时，需指扮定预定之清帐日澳期，以便财务部班门进行预付款的半状况跟踪。艾相关附件：付款班票据，暂支款申肮请单流程图系统操作操作范例捌1)半库存类供应商预绊付款:预付上海板富佳家具有限公胺司货款,金额1坝0000绊2)非库存类供凹应商预付款:预八付上海嘉水纯水暗公司货款，金额癌1000拜系统菜单及交易俺代码白1)岸库存类供应商预芭付款:预付上海吧富佳家具有限公唉司货款,金额1

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7、震旦案中国办公家具爸帐户澳科目编号板1111010傲100搬科目简短说明吧科目短描述翱工商银行-RM百B扮金额瓣凭证金额傲10000跋按产生爱记帐凭证退出。捌Dr:澳1171010般000暗稗预付货款-国内癌货款邦鞍10000凹Cr:半 111101暗0100矮俺工商银行RMB捌败10000昂2)总务类供应罢商预付款:预付盎上海嘉水纯水公袄司货款，金额1板000熬路径:会计八财务会计隘应付帐款搬凭证输入盎预付定金爸预付定金案交易代码：F-昂48拔栏位名称扳栏位说明坝资料范例吧凭证日期蔼会计凭证日期隘2001/芭03敖/傲10败凭证类型矮以区分不同交易俺业务产生的会计暗记帐凭证。不同佰的记帐凭证

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