费用预算概述

1、第一章 系统概述 PAGE II哀未经用友优普信俺息技术有挨限公司事先书面斑许可，本手册的佰任何部分不得以吧任何形式进行增隘删、改编、节选奥、翻译、翻印或袄仿制。肮本手册的全部内坝容用友罢优普信息技术芭有限公司可能随摆时加以更改，此八类更改将不另行绊通知。隘具体应用以软件吧实际功能为准巴本手册的著作权唉属于背用友按优普信息技术隘有限公司艾版权所有挨佰翻制必究捌20爸1阿4氨年罢8芭月第一次印刷熬皑稗奥翱坝昂敖叭癌耙凹叭安八八澳颁UFERP盎、U8、搬iCRM叭为搬用友靶优普信息技术罢有限公司坝的注册商标。伴Windows岸,唉 Window胺s NT, S唉QL Serv埃er是翱Micr盎o

2、soft C跋orporat捌ion澳的注册商标。搬本书中涉及的其奥他产品商标为相矮应公司所有。疤在中华人民共和爱国印制。 PAGE II目录目录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc396918260 目录 PAGEREF _Toc396918260 h I HYPERLINK l _Toc396918261 瓣第佰1坝章系统概述佰 PAGEREF _Toc396918261 h 哀1 HYPERLINK l _凹Toc3969巴18262案 敖1.1熬系统功能把 PAGEREF _Toc396918262 h 凹1 HYPERLINK l _Toc396918263

3、摆1.2办产品接口霸 PAGEREF _Toc396918263 h 哀2 HYPERLINK l _Toc396918264 版1.3 挨产品升级说明敖 PAGEREF _Toc396918264 h 氨3 HYPERLINK l _Toc396918265 暗第盎3蔼章操作流程稗 PAGEREF _Toc396918265 h 埃4 HYPERLINK l _Toc396918266 颁3.1碍使用准备昂 PAGEREF _Toc396918266 h 凹4 HYPERLINK l _Toc396918267 扒3.2搬系统操作流程半 PAGEREF _Toc396918267 h 办5

4、HYPERLINK l _Toc396918268 爱3.3败主要业务流程佰 PAGEREF _Toc396918268 h 挨6 HYPERLINK l _Toc396918269 氨第颁4癌章基础设置瓣 PAGEREF _Toc396918269 h 跋7 HYPERLINK l _Toc396918270 百4.1 芭年度结转皑 PAGEREF _Toc396918270 h 绊7 HYPERLINK l _Toc396918271 隘4.2 肮系统选项奥 PAGEREF _Toc396918271 h 氨10 HYPERLINK l _Toc39691827肮2吧 案4.3 稗预算项目

5、唉 PAGEREF _Toc396918272 h 瓣11 HYPERLINK l _Toc396918273 跋4.4 捌预算表设计案 PAGEREF _Toc396918273 h 耙17 HYPERLINK l _Toc396918274 傲4.5 吧预算版本芭 PAGEREF _Toc396918274 h 埃25 HYPERLINK l _Toc396918275 挨4.6 板执行数初始录入败 PAGEREF _Toc396918275 h 凹26 HYPERLINK l _Toc396918276 半第懊5把章费用预算业疤务处理鞍 PAGEREF _Toc396918276 h 拌

6、30 HYPERLINK l _Toc396918277 埃5.1 班预算编制扳 PAGEREF _Toc396918277 h 阿30 HYPERLINK l _Toc396918278 扮5.2 矮预算编制列表疤 PAGEREF _Toc396918278 h 版38 HYPERLINK l _Toc396918279 版5.3 埃预算调整爸 PAGEREF _Toc396918279 h 般42 HYPERLINK l _Toc396918280 懊5.4 笆预算调整列表鞍 PAGEREF _Toc396918280 h 挨43 HYPERLINK l _Toc396918281 袄第唉

7、6凹章费用预算查癌询分析板 PAGEREF _Toc396918281 h 矮45 HYPERLINK 蔼l _To吧c396918爱282颁 柏6.1 佰部门预算分析巴 PAGEREF _Toc396918282 h 白45 HYPERLINK l _Toc396918283 般6.2 坝项目预算分析昂 PAGEREF _Toc396918283 h 坝47 HYPERLINK l _Toc396918284 跋6.3 叭综合预算分析白 PAGEREF _Toc396918284 h 胺50 PAGE 2第一章 系统概述第一章 系统概述 PAGE 3澳第1章瓣奥系统概述把费用预算板系统哀是用

8、友ERP-叭U8的重要组成爸部分，适用于各哎类企业、行政、捌事业与科研单位笆进行费用预算的罢管理和控制百，主要处理捌费用预算编制，熬调整的全流程以般及后续的执行数把据和预算数据的矮对比分析等。斑本系统作为企业瓣、行政事业单位拌费用控制的工具隘，澳可以控制U8系疤统的网上报销中半的申请单，借款扳单和报销单涉及伴到的费用项目发鞍生以及总账凭证按中涉及到费用的柏相关科目发生额埃。通过摆对单据和凭证熬对应业务绊发生额的控制柏，做到对各项费爱用进行事前计划案、事中控制，并按为事后的分析考矮核提供数据。案本系统应用简捷按，巴预算项目可以使罢用导入会计科目绊的功能快速完成疤；搬用参照预算编制办模板的方式，提

9、哎供向导型的界面挨交互，方便用户霸快速建立预算编隘制样表背。可以帮助客户暗快速的建立自己隘的费用预算体系般。俺1.1暗系统功能罢费用预算管理盎系统适用于各类昂企业、行政事业笆单位爱的费用预算的编埃制和管控唉。胺可以与扳网上报销系统瓣集成，隘控制网上报销系昂统中费用申请单俺，借款单和报销吧单八对应的白发生败，费用申请单默吧认走预算占用俺；爸可以与总账系统搬集成使用，扮控制总账凭证中败对应科目的发生捌。白费用预算扮系统有以下主要哀功能基础设置：奥预算项目：针对办预算编制中需要隘用到的预算项目按进行维护，可以白设置部门或者项暗目编制，可以配按置对应的控制规俺则；懊预算表设计：支捌持按照系统预置埃的模

10、板用向导方叭式建表；预算样埃表支持进行发布拌，发布后可以增爱加对应的节点；叭支持手工录入或百者直接抽取总账疤科目数据形成预叭算的期初执行数办；预算编制：挨支持多版本预算敖数据的编制；胺支持在编制中联般查实际数明细；奥支持在栏目中扩碍展显示预算项目百的实际差异数据哀、实际差异率、暗占用率以及完成爱率等。八支持在列表中显稗示预算编制表的摆状态，编制数据安等；预算调整：叭支持手工增加调胺整单；岸提供调整单工作般流程配置和审批奥；熬支持对编制数据哎进行多次调整；预算控制瓣提供对网上报销败、总账系统的预败算控制；柏提供在网上报销啊系统中进行预算巴数据查看和控制按数据查看；蔼提供在总账系统般中进行预算数据

11、熬查看和控制数据皑查看；预算查询分析隘部门分析表，按盎照部门+预算项袄目或者预算项目敖+部门做分组；邦项目分析表，按吧照项目+预算项邦目或者预算项目傲+项目做分组；扒综合分析表，支摆持按照部门+项肮目+预算项目、爸项目+部门+预败算项目或者预算岸项目+部门+项俺目进行数据的分癌组显示；笆支持联查预算调瓣整数据和预算实隘际数据；罢支持与之前编制岸期间进行数据的霸比较分析；靶1.2产品接蔼口翱费用预算敖系统皑除了自身有业务拔处理、数据分析稗的功能外，与其耙他系统相结合，翱能够发挥更强大暗的功能。靶费用预算系统可埃以与网上报销系拌统和总账系统联胺用。澳费用预算皑系统皑与氨总账系统半支持对发生额或胺者

12、累计发生额进盎行控制；背支持一个预算项扒目对于多个科目矮的控制；半支持按照科目的按方向进行控制；碍支持预算编制的吧期间和控制的期吧间不一致的应用般场景；隘支持严格或者提般示的控制方式；摆支持按照发生金岸额或者累计发生白额的百分比进行般控制；办支持在保存时或叭者审核时进行预拌算的控制；把支持在总账系统百进行预算数据和摆控制数据的查看伴；盎费用预算半系统跋与隘网上报销扒系统般支持对发生额或皑者累计发生额进胺行控制；蔼支持设置费用项背目和预算项目的百对照关系，单据背录入时按照费用昂项目自动携带预哀算项目；拜支持预算编制的哀期间和控制的期罢间不一致的应用胺场景；板支持严格或者提佰示的控制方式；按支持按

13、照发生金袄额或者累计发生半额的百分比进行芭控制；扒支持在保存时或癌者审核过程中进罢行预算的控制；奥支持在网上报销扒系统进行预算数跋据和控制数据的鞍查看；休息一会儿吧1.3俺 疤产品升级说明背原有财务分析产罢品部分数据可以搬对应升级到费用背预算产品中昂只支持原有财务奥分析中精细预算俺部分的数据进行叭升级； 背编制方式为科目艾+部门或者科目板+项目的财务分般析数据可以直接把升级为对应的费靶用预算编制数据胺，升级后的内容邦包括预算项目、颁预算样表、预算颁编制表、预算执拜行数据；班原有财务分析中俺，追加后的预算岸数据直接升级为盎费用预算的编制稗数据，不在费用疤预算系统中体现碍原有追加的过程般；叭升级上

14、来的预算暗项目和科目为一皑一对应的关系，啊控制系统为总账捌系统，控制方式矮为严格控制，控捌制期间为月度控扒制。根据费用项懊目和预算项目的拌对应关系，对网跋上报销日常单据按进行控制扮。 PAGE 6第三章 操作流程第三章 操作流程 PAGE 5艾第3章澳操作流程翱下面提供一个操巴作本系统的标准岸流程，用户在使耙用时最好按照标败准流程进行操作跋，只有这样才能版保证您少走弯路扳，并保证数据的白正确性。特别是袄第一次使用的用八户，更应遵守使爱用顺序。3.1使用准备袄在您使用扒费用预算扮系统前，如果您稗未使用过用友E扳RP-U8其他艾系统，则需按芭系统管理使用搬手册中的要求准扒备系统运行环境傲，并根据启

15、用的办模块准备基础信爱息的档案，如部唉门、职员等。具笆体要求见系统懊管理使用手册岸和相关模块的手摆册。针对使用本盎系统来说，用户埃在准备好基础信懊息后，还需要准敖备如下的信息：单位信息：蔼单位信息是指纳癌入板网上报销坝管理的单位的基绊础信息，具体包叭括：单位的统一肮编码、单位名称伴、单位性质、单袄位电话、单位地拔址、邮编、负责瓣人、经手人、经按手人电话、身份翱证号、单位的启阿用日期。系统运行参数：拔系统运行参数即背为系统的相关参唉数配置。根据您伴的业务模式，通唉过参数配置，可邦以将敖网上报销爸系统配置为满足懊企业实际业务的白系统。翱部门信息：般预算编制时，如伴果需要按照部门懊进行编制，需要奥按

16、照企业的实际啊业务情况，维护氨部门的相关信息邦。艾科目设置：袄进行科目设置后斑，费用预算中的哎预算项目可以直盎接导入会计科目邦，并自动匹配上哀对照关系。昂项目大类和项目氨：巴维护预算编制时安需要的项目大类笆和明细项目信息板。捌费用项目分类和傲费用拌项目：傲如果费用预算系碍统需要对网上报百销系统进行控制稗，需要维护费用柏项目档案和预算翱项目档案的对照疤关系。翱3.2半系统操作流程图3-1办3.3主要业务罢流程图3-2休息一会儿 PAGE 28第四章 基础设置第四章 基础设置 PAGE 29叭第4章袄熬基础设置跋4.1 板年度结转坝 在新编坝制年度，稗提供预算体系的蔼年度结转功能，稗包括预算项目、

17、暗预算表的导入功矮能。操作界面暗点击【费用预算斑】-【基础设置叭】-【年度结转柏】，进行对费用八预算系统使用的癌跨年预算体系的安导入操作。如图岸4-1-1。图4-1-1栏目说明拜预算项目：允许澳单独选择，选择蔼预算项目导入后爸，将会把上年所翱有预算项目导入吧到当前年度中，罢预算项目编码、捌名称、部门编制奥、项目编制、项败目大类、控制系摆统、控制规则、坝科目对照关系和肮上年设置保持一扳致懊；拜预算表：选择导版入预算表，必须斑同时导入预算项鞍目，将会把上年版所有的预算表复唉制到当前年度中艾，年度自动处理伴为下一年度，预暗算表编码、名称拜、金额单位、精唉度、部门、项目哀、项目大类、预邦算项目、周期、

18、凹预算表发布状态埃和上年保持一致捌；操作说明导入预算项目蔼稗 柏 扳1、艾仅选中颁【哀预算项目疤】吧，袄点【确定】按钮跋，如图4-1-澳2图4-1-2笆2、预算项目办导入翱结果如图4-1把-3图4-1-3澳导入预算项目和扳预算表白俺 板 罢叭1、袄选中巴【爸预算项目鞍】百和【预算表】吧，敖点【确定】按钮吧，如图4-1-坝4图4-1-4百2哀、半查看导入的预算佰表，如图4-1斑-5图4-1-5袄自建预算项目、氨预算体系重新建瓣立笆坝 霸 胺适用于预算项目熬、碍预算表和上年相鞍比差异较大的情隘况。注意：年度结转前系统要求本年度没有预算项目和预算表。预算控制启用系统自动置为1月。系统选项自动复制上年

19、设置。疤4.2 隘系统选项般预算管理系统的氨系统选项主要是版设置预算第一期瓣间对应的核算期傲间、预算项目编敖码方案、预算控碍制启用月、控制佰系统、控制版本哎等设置工作。操作界面扒点击【费用预算凹】-【设置】-白【系统选项】如邦图4-2-1；图4-2-1选项说明癌预算第一期间对昂应的核算期间：板输入对应的核算瓣期间。举例：如埃当前账套001拌是2014年度盎，启用日期是1敖月1日，对应核碍算的起始会计周盎期为2月，则核按算数据2月2日按的业务数据写入扮预算的第一个期班间。账套002版的2014年度澳2月1日启用，版则002账套3昂月2日的业务数哀据写入预算的第捌一期间办。扒预算项目编码方搬案：百

20、默认4222，安预算项目编码最皑大级数吧13鞍级，最大长度啊40昂，单级最大长度懊9八；鞍导入会计科目拌后氨，预算项目编码百同会计科目编码扳方案； 败允许增加级次，案如果某一级次未哀被预算项目编码拜使用，允许减少昂；埃每个级次皆允许伴增长，增长后在叭原有编码基础上碍前面补0；邦每个级次允许缩矮短，但要确保预熬算项目编码不重埃复，否则给出提扳示：哎“搬级次修改后导致案存在相同的预算八项目编码，不允拔许修改！按”爱预算控制启用月柏份，选择控制启柏用月份，比如，懊5月份开始控制碍，1-4月实际澳数需要在执行数叭初始录入里面抽八取或手工录入，阿1-4月占用数班可以通过费用申胺请单补录，5月爸之后做控制

21、系统懊的业务单据时开疤始按预算项目设扮置的控制规则进疤行控制；背根据所选控制系罢统检查对应系统敖当期是否录入数阿据稗；罢如果选择控制总懊账，检查当期哀没有录入期初数袄据、总账没有做耙凭证、凹如果选择控制班网报版、检查当期网报爱系统未做费用申胺请单、借款单、安报销单据；霸控制系统：包含伴控制总账、控制唉网报。霸控制版本：选择氨进行预算控制的奥预算版本。操作说明芭1、进入【系统耙选项】界面，熬2、点【编辑】扒按钮，修改设置凹后保存。注意扮预算第一期间对癌应核算期间：如跋果存在业务单据皑引用预算项目，奥此参数不允许修班改笆。背预算控制启用月捌：扒录入预算期初数瓣据后，背此设置捌可以选择以后的啊月份，

22、不允许选啊择之前的月份挨。唉4.3 阿预算项目岸预算项目是费用板预算系统的核心按设置、预算数据吧的项目维度，它肮是对预算对象的扮细分，用来表现袄预算的具体业务蔼内容。例如：制办定管理费用预算岸时，预算对象为哎管理费用，可以吧根据管理需要，哀将管理费用细分癌为：办公费、差柏旅费等等，这些霸细分后的预算对般象称为预算项目笆。预算项目列表操作界面摆点击【费用预算瓣】-【基础设置百】-【瓣预算项目跋】，盎显示预算项目班列表般胺界面，如图4-爱3-1：可进行耙预算项目的增、巴删、改、导入操啊作。图4-3-1栏目说明袄预算项目编码：靶显示预算项目编霸码。扳预算项目名称：摆显示预算项目名坝称扳。八部门编制跋

23、：显示是否指定盎了部门编制属性柏。靶项目编制瓣：显示是否指定瓣了项目编制属性扳。白项目大类编码扒：显示项目编制爱时指定的项目大癌类编码。澳项目大类名称邦：显示项目编制氨时指定的项目大耙类名称。巴备注凹：显示预算项目澳备注信息。操作说明跋进入列表界面，叭单击增加按拜钮，进入预算项扮目定义界面，如班图4-3-2；叭选择一个预算项斑目档案，单击芭修改按钮，进俺入预算项目定义盎界面，可以修改凹预算项目信息；邦选择预算项目档爸案，单击删除拔按钮，可以删挨除预算项目，允吧许批量删除，但板要求预算项目未捌被使用；凹单击导入按凹钮，可导入会计皑科目。导入预算项目操作界面笆单击导入按肮钮，进入导入条埃件界面，图

24、4-澳3-2，可以选奥择按照科目分类俺导，也可以过滤鞍出全部的预算项拌目进行导入。图4-3-2办选择条件后单击碍确定按钮，爸进入图4-3-3条件说明：般科目类型：瓣指资产、负债、瓣权益、成本、损伴益等，可按科目唉类型来过滤会计扒科目。芭科目编码柏：可输入科目编扒码范围来过滤满鞍足条件的会计科背目。栏目说明把科目编码白：显示会计科目把档案中科目编码搬。肮科目名称耙：显示会计科目跋档案中科目名称爱。操作说明拌1. 进入列安表界面，单击背导入按钮，进凹入导入会计科目捌查询界面；百2. 输入科阿目类型或科目编肮码条件，单击矮确定按钮，进唉入导入会计科目八界面，图4-3柏-3；跋3. 勾选会斑计科目，可

25、选全背部，也可按sh八ift+鼠标拖坝动选择部门会计斑科目，单击坝确定按钮，癌进行导入。新增预算项目操作界面把进入列表界面，翱单击增加按澳钮，进入预算项霸目定义界面，如颁图4-3-4，拌科目对照设置界邦面如图4-3-般5图4-3-4图4-3-5栏目说明表头颁预算项目编码：般录入或显示预算佰项目编码。敖预算项目名称：扮录入或显示预算摆项目名称。袄部门编制：默认俺否，可选择是，阿如果是导入的会颁计科目，有部门扒辅助核算，显示靶【是】，否则显爸示【否】。爱项目编制：默认爸否，可选择是，背如果是导入的会芭计科目，有项目版辅助核算，显示颁【是】，否则显拜示【否】。捌项目大类：如果背是项目编制，必捌须要选

26、择项目大跋类，如是导入的搬会计科目，显示白会计科目指定的唉项目大类。芭控制系统：参照巴选择控制系统，艾包含总账和网上澳报销，可同时选扒择。表体-控制规则伴序号：系统默认昂显示顺序编号。芭控制范围：可选案择设定的控制范盎围组。吧控制周期：可选半择年、季、月，办可以和编制周期奥不同，如年编月搬控，可以任意组案合。板控制指标：包含巴发生金额、累计半发生金额。矮控制比例：手工哀录入，以百分比按显示。阿控制方式：包含挨严格控制、超预疤算审批、仅仅提氨示，其中超预算拜审批只适用于网罢上报销，建议网翱上报销单据设置阿审批流程。表体-科目对照扮计算符：+、-拌，科目对照可设按置多行，以此作岸为运算号。扒科目编

27、码：参照拌会计科目，显示巴会计科目编码，胺如是导入的预算盎项目，显示对应艾的会计科目编码鞍。疤科目名称：显示奥会计科目名称。氨控制方向：可选按，借贷方向，如爱是导入的预算项爱目，显示对应的奥会计科目方向。隘 蔼 控制范围组：败 懊 在预算项目定敖义界面，单击t翱oobar上【败控制范围】，进把入控制范围组界阿面，如图4-3板-6图4-3-6白控制范围组编码拌：手工录入。敖控制范围组名称癌：手工录入。胺部门编制：手工案选择。挨项目编制：手工隘选择。拜项目大类：选择笆项目编制，需要伴指定项目大类。霸表体部门编码、败项目编码根据表办头的部门编制属啊性和项目编制属霸性显示，可参照爱选择部门档案和斑项目

28、档案。操作说明啊1. 进入预笆算项目定义界面扒，单击增加安按钮，可进行预靶算项目信息的录拔入；叭2. 录入预艾算项目信息、控坝制规则信息、科暗目对照信息，单艾击保存按钮板，预算项目保存奥成功；班3. 单击版修改按钮，可翱修改预算项目信跋息、控制规则信百息、科目对照信扳息。俺4. 单击岸删除按钮，可矮删除未被使用的蔼预算项目。 注意事项盎控制方式选择需懊专人审批，网报百单据必须设置工暗作流矮。安4.4 啊预算表设计扳在此界面设计预斑算表样，系统预佰置了5个预算表背模板，可选择模霸板来设计预算表啊样。操作界面袄选择【基础设置瓣】菜单下的【预矮算表设计】，进奥入瓣“癌预算表设计爱”傲界面。如图八4-

29、4-1。图4-4-1岸点【增加】按钮跋，进入选择预算唉表模板界面，部半门费用预算表模埃板如图4-4-拜2图4-4-2坝部门预算总表模碍板如图4-4-矮3图4-4-3肮项目预算表模板笆如图4-4-4图4-4-4俺部门项目预算表哀模板如图4-4熬-5图4-4-5巴公共费用预算表班如图4-4-6图4-4-6颁项目预算总表如皑图4-4-7图4-4-7拜选择模板，单击碍【确定】按钮，背返回预算表设计按界面，进行预算瓣表内容的选择。挨如预算项目选择扮，图4-4-挨8图4-4-8白编制周期选择4柏-4-绊9图4-4-9矮预算表样预览，柏图4-4-隘10图4-4-10栏目说明预算表模板扒部门费用预算表佰：按部

30、门编制，案部门在表头。奥部门预算总表：岸按部门编制，部叭门在表体，在列白维。扒项目预算表：按版项目编制，项目半在表头。芭部门项目预算表捌：按部门、项目安编制，部门、项凹目在表头。八公共费用预算表熬：按预算项目编隘制芭，氨项目预算总表：拔按项目编制，项般目在表体。预算表设计表头袄编码：手工录入白。暗名称：手工录入把。八金额单位：可以隘选择元、千元、拌万元。癌金额精度：金额败单位选元时精度凹默认2，可修改唉为0-2，金额爱单位选千元时精搬度默认5，可修澳改为0-5，金芭额单位选万元时奥精度默认6，可肮修改为0-6。扳表体-预算项目唉页签班序号：默认从1吧开始排序，可修敖改，按照修改后背的序号生成预

31、算奥编制表样。奥预算项目编码：巴参照预算项目档疤案，瓣如选择的是部门矮费用预算表、部凹门费用总表模板艾，预算项目可参盎照的是部门编制稗属性的预算项目跋。靶如选择的是项目懊预算表，预算项版目可参照的是项凹目编制属性的预把算项目。扮如选择的是部门阿项目预算表，预澳算项目可参照的耙是部门、项目编扮制属性的预算项哀目。暗如选择的是公共懊费用预算表，预蔼算项目可参照的袄是非部门、非项肮目编制属性的预袄算项目。碍预算项目名称：阿显示对应的预算捌项目名称。百显示名称：默认班显示预算项目名版称，可修改，按昂照修改后的显示氨在预算表样中。败表体-编制周期盎页签癌序号：默认从1昂开始排序，可修哀改，按照修改后笆的

32、序号生成预算半编制表样。捌编码：参照预算爸周期档案，可选板择背年初、澳年、半年、季、按月，可混合选择白。敖名称：显示对应笆的预算周期名称佰。暗显示名称：默认艾显示预算周期名拌称，可修改，按叭照修改后的显示拌在预算表样中。凹表体-部门页签捌（部门费用总表埃才显示）百序号：默认从1邦开始排序，可修昂改，按照修改后爸的序号生成预算唉编制表样。芭部门编码：参照案部门档案。暗部门名称：显示百对应的部门名称唉。柏显示名称：默认敖显示部门名称，皑可修改，按照修办改后的显示在预盎算表样中。操作说明啊1. 进入预跋算表设计界面，巴单击增加按蔼钮，可进行预算半表模板的选择，哎选择默认后，单百击【确定】按钮斑；哀2

33、. 录入预拔算表头信息、预扮算项目、部门、翱编制周期信息，傲其中，预算项目颁可以不选择，再耙编制预算时再进胺行选择。斑3. 单击【坝预览】按钮，可阿显示按照预算表隘设计选择的内容芭生成的预算表样百。碍4、 单击【保八存】按钮，保存百预算表样。皑5、 单击【发鞍布】按钮，发布奥预算表菜单、显蔼示模板和打印模斑板，发布后在执八行暗数拔初始录入和预算袄编制下会出现以安预算表名称为名办的菜单名，如图斑4-4-1八1图4-4-11颁6、凹单击【取消发布挨】按钮，在执行爸数初始录入和预捌算编制下预算表斑名称为名的菜单敖名不显示。啊7、单击【修改背】按钮，取消发哎布或未发布的预凹算表可以修改，伴可以修改的内

34、容扒有：预算表名称耙、金额单位、金爱额精度、预算项艾目、部门、编制隘周期，修改后重唉新生成编制表样版。跋8、单击【复制挨】按钮，可以将扮预算表名称、金稗额单位、金额精坝度、预算项目、拜部门、编制周期拔等内容稗复制过来笆。靶4.5 板预算版本扮在此处可以定义艾预算版本。可以稗按年度定义。操作界面爸选择【基础设置敖】菜单下的【预败算版本】，进入绊“八预算版本翱”癌界面。如图把4-5-1。图4-5-1栏目说明捌版本编码：手工岸录入。搬版本名称：手工把录入。鞍执行版本：在系凹统选项中设为控皑制版本的，此处拜显示【是】，否挨则显示【否】。蔼备注：手工录入佰版本说明。操作说明埃1. 进入预稗算版本界面，单

35、昂击增加按钮爸，可进行预算版奥本的新增；阿2. 录入预岸算版本编码、名肮称、备注，单击碍保存按钮，扮预算版本保存成般功；胺3. 单击背修改按钮，可袄修改预算版本名捌称、备注信息。搬4. 单击八删除按钮，可翱删除未被使用的阿预算版本。坝4.按6 哀执行数初始录入艾用于录入癌控制启用月前各叭编制周期的实际颁数据。 操作界面安选择【执行数初摆始录入】菜单下霸的【预算表】，颁进入预算表主界爸面。系统显示空按白预算表界面，办允许增加期初预蔼算表录入期初实佰际数据，如图4扳-6-1所示：图4-6-1靶点【增加】按钮哀，预算项目自动柏带出预算表设计敖时所选的预算项昂目，如图4-6案-2：图4-6-2袄参照部

36、门，如图哎4-6-3图4-6-3背参照预算项目，暗如图4-6-4图4-6-4栏目说明表头败编码：败单据编码，根据搬编码规则设置生氨成或手工录入。翱编制日期：班默认显示系统登百录日期。板部门：霸参照部门档案。爸项目：参照预算搬表设计时对应的搬项目大类下的项稗目档案。表体：岸预算项目编码败：把默认带出预算表凹设计时所选择的埃预算项目编码，凹空行可参照对应埃编制属性的预算艾项目，按预算表啊设计时预算项目版显示顺序显示。蔼预算项目编码隘：哎默认带出预算表百设计时所选择的唉预算项目编码。癌部门：按显示预算表设计澳时选择的部门档跋案名称，按预算霸表设计时部门显啊示顺序显示。懊周期：显示预算按表设计时选择的

37、敖编制周期名称，邦按预算表设计时啊编制周期显示顺瓣序显示。白实际数：可手工捌录入也可进行抽坝取，手工录入时捌允许录入最末级袄的数据（指末级办周期、末级部门稗、末级预算项目氨）胺。伴占用数：补录的敖费用申请单（录柏入了预算项目）巴，数据直接传递瓣到占用数中。操作说明增加预算表耙点击增加按霸钮，用户可进行挨表头、表体项的白录入，表体允许疤【增行】【插行芭】【删行】【栏翱目】选择操作。半可以点击【抽取拔】按钮，对于在拔预算项目中设置熬了科目对照的可隘以按照此关系从安总账数据中进行坝抽取岸。哎点靶保存按钮，癌 即可保爸存录入或抽取的爱数据啊。肮继续增加绊，重复以上1-傲3步操作。删除预算表奥点击删除按

38、俺钮，删除当前预爸算表。修改预算表皑点击修改按哀钮，系统将会进奥入预算表的编辑柏状态。芭修改完成后，点捌击保存按钮摆，保存当前修改昂；点击放弃哀按钮取消此次修扮改。休息一会儿 PAGE 44第五章 费用预算业务处理第五章 费用预算业务处理 PAGE 43靶第5章昂费用预算业务处案理巴费用预算巴主要完成阿预算编制和预算班调整业务。八预算编制：针对唉预算表，编制不拌同部门、项目的埃预算数据，可以拜进行预实分析。啊预算编制列表：俺显示所有预算表扒，所有部门、项绊目编制预算表的板编制、提交、审拜批情况，可以批跋量提交、审批、版弃审、撤消操作拜，也可以联查预白算表。按预算调整：针对胺编制的预算表进胺行预

39、算数据的调矮整，可以记录调疤整前、调整额、般调整后预算情况瓣，调整时允许新俺增预算项目进行班预算调整。芭预算调整支持审颁批流。傲预算调整列表：般显示所有调整单埃的提交、审批情班况，可以批量提吧交、审批、弃审敖、撤消操作，也板可以联查调整单八。霸5.1 预算疤编制 预算编制操作界面芭选择【预算编制昂】菜单下的【预案算表】，进入预氨算表主界面。系昂统显示空白预算佰表界面，允许增爱加预算表录入预凹算数据，如图5盎-1-1所示：图5-1-1熬点【增加】按钮吧，预算项目自动胺带出预算表设计安时所选的预算项背目，如图5-1败-2：图5-1-2隘参照部门，如图板5-1-3图5-1-3奥参照预算项目，啊如图5

40、-1-4图5-1-4栏目说明表头安编码：霸单据编码，根据佰编码规则设置生捌成或手工录入。扮编制日期：艾默认显示系统登唉录日期。矮预算版本：可参扳照预算版本档案办，可以编制多套哀预算版本的数据笆。白部门：唉参照部门档案。败项目：参照预算版表设计时对应的捌项目大类下的项敖目档案。表体：拔预算项目编码肮：捌默认带出预算表皑设计时所选择的斑预算项目编码，办空行可参照对应背编制属性的预算瓣项目，按预算表俺设计时预算项目皑显示顺序显示。扳预算项目编码般：瓣默认带出预算表艾设计时所选择的般预算项目编码。癌部门：矮显示预算表设计爸时选择的部门档拌案名称，按预算唉表设计时部门显背示顺序显示。耙周期：显示预算敖表

41、设计时选择的安编制周期名称，爸按预算表设计时懊编制周期显示顺靶序显示。板预算数：可手工稗录入也可参照上扒年编制，手工录叭入时允许录入最稗末级的数据（指皑末级周期、末级癌部门、末级预算叭项目），参照上挨年编制可参照上瓣年的预算数或实八际数的比例来编伴制，如图5-1耙-5；图5-1-5表体可选栏目半 通过点表白体肮【栏目】，选择扳要显示的分析指跋标，如图5-1蔼-6图5-1-6佰实际数：可手工斑录入也可进行抽芭取，手工录入时把允许录入最末级哀的数据（指末级案周期、末级部门背、末级预算项目埃）。拜占用数：补录的按费用申请单（录斑入了预算项目）扒，数据直接传递霸到占用数中。捌可用预算：预算碍数-实际数

42、-占靶用数拜实际差异：预算巴数-实际数斑实际差异率：实霸际差异/预算数搬实际完成率：实霸际数/预算数哎预算占用率：占佰用数/预算数跋可用预算率：可扒用预算/预算数啊累计预算数:截搬止到当期的预算蔼数累计数蔼累计实际数：截拜止到当期的实际吧数累计数盎累计占用数：截岸止到当期的占用背数累计数扳累计可用预算：昂截止到当期的可坝用预算累计数暗累计实际差异：捌累计预算数-累瓣计实际数把累计实际差异率芭：累计实际差异败/累计预算数百累计实际完成率暗：累计实际数/邦累计预算数霸累计预算占用率柏：累计占用数/隘累计预算数罢累计可用预算率哎：累计用预算/埃累计预算数操作说明增加预算表盎1. 点击埃增加按钮，用靶

43、户可进行表头、按表体项的录入，按表体允许【增行安】【插行】【删案行】【栏目】选扮择操作。艾2. 可以点笆击【参照上年】岸按钮，对于在上叭年已编制过预算按的预算表，可以爸通过此操作将上百年的预算数、实矮际数*比例来编摆制当年的预算绊。敖3. 点扮保存按钮，八 即可保隘存录入或抽取的般数据摆。板4. 俺继续增加唉，重复以上1-矮3步操作。删除预算表百1. 对于未扒提交的预算表，敖点击删除按蔼钮，删除当前预半算表。修改预算表哀1. 对于未翱提交的预算表，蔼点击修改按邦钮，系统将会进癌入预算表的编辑芭状态。昂2. 修改完埃成后，点击保胺存按钮，保存矮当前修改；点击拌放弃按钮取俺消此次修改。联查实际明细

44、操作界面凹对于捌预算编制表中的安实际数和占用数案，可以联查各个吧编制周期的实际爱明细结果，上级伴周期联查结果是安由下级周期实际啊明细结果汇总上肮来，界面如图5扮-1-7图5-1-7栏目说明表头碍预算项目编码熬：隘显示在编制预算蔼界面选中的焦点颁单元格对应的预傲算项目的编码。啊预算项目名称霸：敖显示对应的预算颁项目编码的名称袄。哎日期范围：显示艾在编制预算界面碍选中的焦点单元笆格对应的编制周艾期对应的会计日氨历的起止日期。板部门：按显示在编制预算挨界面选中的焦点半单元格对应的部叭门名称。安项目：显示在编败制预算界面选中俺的焦点单元格对埃应的项目名称。隘预算数：显示在颁编制预算界面选半中的焦点单元

45、格阿对应的编制周期坝的预算数。暗实际数：显示在拔编制预算界面选败中的焦点单元格邦对应的编制周期叭的实际数。佰占用数：显示在佰编制预算界面选板中的焦点单元格拌对应的编制周期暗的占用数。版实际差异：联查爸实际明细结果中罢预算数-实际数懊。拜实际差异率：联柏查实际明细结果颁中实际差异/预皑算数。表体扳部门八：癌显示对应预算项奥目、对应期间手岸工录入实际数的班对应部门或者是澳业务单据上的部埃门名称。笆单据日期艾：奥显示业务单据的版单据日期。扮备注：如果是手半工录入的期初，翱备注显示手工录俺入期初实际数，吧如果是业务单据芭传递过来的，显吧示业务单据上的拌摘要或备注内容熬。罢金额凹：敖如果是手工录入氨的期

46、初，显示手班工录入期初实际肮数，如果是业务氨单据传递过来的耙，显示业务单据艾上的金额（含预版算项目信息）。暗制单人：显示业半务单据上的制单熬人。熬单据编号：显示傲业务单据的单据拌编码。扒单据类型：显示翱业务单据对应的奥单据类型，如总埃账凭证、网上报霸销的费用申请单疤、借款单、报销安单。安小计：按部门做摆小计。八合计：表体所有熬金额合计。操作说明板1. 熬在预算编制界面氨打开已编制的预艾算表。案2. 选择要蔼查看的预算项目唉、编制周期对应隘的预算数、实际案数、占用数单元艾格，点击【联查板实际明细】，弹败出预算执行明细芭表。拜3. 显示选败中单元格对应的笆预算项目、部门芭、项目、期间的盎预算执行情

47、况。案4. 选中表皑体行单据，点击癌【单据】，可以背联查单据，打开癌单据界面，如图拔5-1-8。图5-1-8佰5.2 预算爸编制列表哎列示所有预算表岸、所有部门、项瓣目的背编制、提交、审拌批情况，允许批罢量提交、审批、叭弃审、撤消操作捌，允许联查预算伴表。操作界面败点袄击菜单中预算编隘制下的预算编制拌列表节点，打开班预算编制列表界邦面，如图5-2艾-1图5-2-1栏目说明凹根据栏目设置中奥选中的显示栏目艾显示在预算编制鞍列表中，如图5癌-2-2图5-2-2办序号：系统顺序柏显示。办选择：可批量选摆中多行进行操作颁。暗年度：显示当前坝会计年度。挨单据编码：预算八表编码。哀单据日期：预算蔼表编制日

48、期。摆预算表编码：预隘算表编码。袄预算表名称：预般算表名称。哀部门编码：部门岸在表头时，预算耙表的编制部门编霸码。昂部门名称：部门岸在表头时，预算埃表的编制部门名鞍称。袄项目编码：项目板在表头时，预算办表的编制项目编疤码。扮项目名称：项目背在表头时，预算俺表的编制项目名百称。安预算版本编码：袄编制预算表时选按择的预算版本编艾码。办预算版本名称：瓣编制预算表时选霸择的预算版本名吧称。啊编制人：编制预佰算表+表头部门爸、项目的操作员敖。隘提交人：提交预把算表+表头部门拌、项目的操作员埃。捌审批人：审批预癌算表+表头部门啊、项目的操作员凹。安单据状态：编制哎保存后预算表是案已保存状态；预八算表+部门

49、、项按目提交后是已提哀交状态；预算表稗+部门、项目审肮批后是已审批状坝态；预算表+部奥门、项目弃审后昂是已提交状态；俺预算表+部门、唉项目撤销后已保伴存状态。条件说明百系统预置了常用昂条件和高级条件柏，可以背根据要求版设置耙常用条件和高级盎条件及条件取值半，如图5-2-半3图5-2-3常用条件暗预置的常用条件胺，如图5-2-吧4图5-2-4盎单据编号：可按霸照单据编号范围胺来查询。百单据日期：可以挨按照单据日期范白围来查询。唉预算表：参照选绊择，可以按照预吧算表范围来查询矮。斑部门：参照选择唉，可以按照部门啊范围来查询。高级条件凹 高级条件，板如图5-2-5图5-2-5矮预算版本：参照癌选择，

50、可按照预板算版本来查询，碍。绊项目大类：下拉班选择，可按照项办目大类来查询，澳。摆项目：参照选择颁，可按照项目范爸围来查询。稗编制人：参照选癌择，可按照编制蔼人查询。摆审批人：参照选凹择，可按照审核靶人查询。敖审核日期：可按碍照审核日期范围埃来查询。袄单据状态：参照懊选择，可按照单霸据状态来查询。操作说明瓣1. 板点暗击菜单中预算编八制下的预算编制碍列表节点，打开扳预算编制列表界鞍面。芭2. 选择预疤算表列表记录，霸可以进行批量【啊提交】、【审核扳】、【弃审】、暗【撤销】。罢3. 选择预爸算表列表一条记捌录，可以联查预肮算表，单击【联般查】按钮切换到熬预算表编制界面把。熬4. 单击【佰查询】，

51、录入查阿询条件，单击【跋确定】按钮即可昂查询出满足条件般的预算表。胺5.3 百预算调整操作说明傲进入节点后，点胺击增加，录肮入预算表的名称伴，然后捌点击增行进百行预算调整白。如图吧5-耙3-1挨所示。癌调整单保存后，扮进行提交审核。跋如果设置了调整佰单的审批流，会皑按照审批流程进疤行审核。图5-3-1安录入新的芭预算调整单懊点击增加按按钮，系统将显示瓣空白单据，跋默认带出瓣“扮单据号疤”哎、柏“邦单据日期般”绊、叭“鞍版本安”霸和金额单位，其碍中单据号自动流版水，单据日期默班认当前登录日期艾，版本信息默认俺为系统选项中的版控制版本，金额疤单位不允许修改拜，默认为邦“版元颁”鞍。凹预算表参照选择

52、佰已经审核通过的矮预算编制表。埃点击增行，伴带出来符合表头半预算编制表编制百规则的样表，即耙如果是部门编制稗，则参照出来的般预算项目是允许瓣部门核算的预算绊项目，部门和项俺目为编制表中已吧经编制过数据的巴部门和项目扒。翱预算项目，部门扒和项目选择完成把后，会带出已经白编制的预算数据熬，手工录入哀“瓣调整后预算数罢”把，系统自动计算艾调整数哀。霸重复进行2-3胺的步骤，可以增挨加多行调整数据碍。翱点击保存后，进半行提交和审核办。提示坝如果对应预算表案存在没有审核过跋的调整单，需要佰审核后才能继续懊进行调整肮。般 删除预算调整单奥点击删除按熬钮，删除当前百预算调整单鞍。唉如果该扮预算调整单暗已经审

53、核，则不板允许删除。修改预算调整单暗点击修改按胺钮，系统将会进傲入邦预算调整罢单的编辑状态。唉修改完成后，点版击保存按钮佰，保存当前修改板；点击放弃般按钮取消此次修霸改。把如果该癌预算调整昂单已经终审，则白不允许修改。搬若审批流中设置鞍为终审前不允许坝修改单据，则已伴进入审批流的单哀据也不允许修改蔼。盎5.4 靶预算调整列表操作说明叭1俺.佰暗点击背节点熬进入佰预算调整阿单处理主界面，昂如图巴5-4-1。懊2背.摆白点击爸查询，列示按出预算调整单查肮询的条件画面翱。哀如图5-4-2隘3. 靶勾选查询条件中隘的唉“岸查看汇总信息巴”隘，按照预算调整吧单头进行显示，板否则按照单行明柏细进行列示。斑

54、 瓣 图5-4-1图5-4-2联查伴点击俺联查绊按钮，颁在新页签中显示坝对应调整单的卡唉片画面澳。审核/弃审八选择多张单据，背可以进行单据的把批量审核或者弃扳审的操作。系统矮会给出批量操作捌的报告。参见图版5-4-3捌：图5-4-3休息一会儿 PAGE 52第六章 费用预算查询分析第六章 费用预算查询分析 PAGE 53背第6章矮费用预算半查询盎分析芭费用预算系统支矮持3张报表，包挨括部门预算分析捌表，项目预算分扮析表，综合预算隘分析表。这三张癌报表的主要功能靶：巴支持按照年、季罢或者月进行预算搬数据、实际数据案的比较分析或者捌对比分析；昂支持本年的数据坝和以前年度的数百据进行比较分析肮；袄支

55、持联查调整明罢细数据；澳支持联查执行明百细数据；巴支持显示预算数笆和实际数的差异搬额和差异率。摆6.1 部门安预算分析俺部门预算表的分佰析范围为编制了摆预算项目+部门巴或者预算项目+巴部门+项目预算白的预算编制表。盎支持按照预算项隘目或者部门进行芭分组统计。操作说明爱1.懊稗点击【预算查询扳分析】-【部门班预算分析】，首爱先进入部门预算爱分析表查询条件岸界面。如图6-爸1-1所示：图6-1-1疤2.奥疤录入查询条件，罢点击确定按安钮，进入部门预敖算分析表，如图拌6-1-2所示笆；点击取消拔按钮，返回前次搬查询的报表结果唉。图6-1-2跋如何进行分组统稗计佰查询出对应的结扮果后，选择拔分组/交叉敖下拉选择分组内佰容，可以按照预爸算项目或者部门耙进行分组统计。鞍如何进行对比分拔析巴 熬进行对比分析时爸，需要录入扮“跋分析周期范围叭”碍和敖“挨对比周期范围邦”熬。碍对比周期的范围袄为对应账套内存叭在预算数据的期凹间。挨视图需要选择白“唉部门预算