聚酰胺12（PA12）项目运营管理方案-参考

1、泓域咨询/聚酰胺12（PA12）项目运营管理方案聚酰胺12（PA12）项目运营管理方案xx投资管理公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc110042260 一、 产业环境分析 PAGEREF _Toc110042260 h 3 HYPERLINK l _Toc110042261 二、 强化创新能力建设 PAGEREF _Toc110042261 h 3 HYPERLINK l _Toc110042262 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc110042262 h 6 HYPERLINK l _Toc110042263 四、 重心法 PAGEREF _T

2、oc110042263 h 6 HYPERLINK l _Toc110042264 五、 因素评分法 PAGEREF _Toc110042264 h 7 HYPERLINK l _Toc110042265 六、 影响选址规划的因素 PAGEREF _Toc110042265 h 9 HYPERLINK l _Toc110042266 七、 移动互联对服务业门店选址的影响 PAGEREF _Toc110042266 h 11 HYPERLINK l _Toc110042267 八、 盈亏平衡分析方法简介 PAGEREF _Toc110042267 h 12 HYPERLINK l _Toc110

3、042268 九、 决策论概述 PAGEREF _Toc110042268 h 14 HYPERLINK l _Toc110042269 十、 规划运营能力要考虑的因素 PAGEREF _Toc110042269 h 19 HYPERLINK l _Toc110042270 十一、 规划运营能力的步骤 PAGEREF _Toc110042270 h 23 HYPERLINK l _Toc110042271 十二、 需求管理 PAGEREF _Toc110042271 h 25 HYPERLINK l _Toc110042272 十三、 需求预测 PAGEREF _Toc110042272 h

4、26 HYPERLINK l _Toc110042273 十四、 库存及其分类 PAGEREF _Toc110042273 h 34 HYPERLINK l _Toc110042274 十五、 库存的作用 PAGEREF _Toc110042274 h 36 HYPERLINK l _Toc110042275 十六、 订货点的确定 PAGEREF _Toc110042275 h 38 HYPERLINK l _Toc110042276 十七、 服务水平与安全库存 PAGEREF _Toc110042276 h 39 HYPERLINK l _Toc110042277 十八、 有效库存控制的必要

5、条件和基本思路 PAGEREF _Toc110042277 h 40 HYPERLINK l _Toc110042278 十九、 库存控制的目标 PAGEREF _Toc110042278 h 47 HYPERLINK l _Toc110042279 二十、 项目简介 PAGEREF _Toc110042279 h 47 HYPERLINK l _Toc110042280 二十一、 项目经济效益分析 PAGEREF _Toc110042280 h 51 HYPERLINK l _Toc110042281 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc110042281 h 51

6、HYPERLINK l _Toc110042282 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc110042282 h 53 HYPERLINK l _Toc110042283 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc110042283 h 54 HYPERLINK l _Toc110042284 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc110042284 h 57 HYPERLINK l _Toc110042285 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc110042285 h 59 HYPERLINK l _Toc110042286 二十二、 进度计划 PAGEREF _Toc

7、110042286 h 60 HYPERLINK l _Toc110042287 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc110042287 h 60产业环境分析实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。强化创新能力建设（一）加快创新平台建设积极推进龙头企业、高校、科研院所在重点领域加快创建一批重点实验室、工程研究中心、制造业创新中心、企业技术中心、检验检测认证中心等创新

8、平台，支持加快化工材料循环利用等领域建设创新实验室。对新认定符合条件的全国重点实验室、国家工程研究中心给予最高1000万元奖励，对新认定符合条件的全国重点实验室（企业类）、国家企业技术中心、教育部重点实验室、教育部工程研究中心予以最高500万元补助，对新认定符合条件的省工程研究中心及符合条件的省高校重点实验室、高校工程研究中心等创新平台开展动态评价、择优奖补，由省直推荐部门在本部门预算中落实。（二）加强关键技术攻关着力突破一批石化化工领域“卡脖子”关键技术和重大成套装备，实现多品种、系列化发展。实施产业重大技术难题“揭榜挂帅”，每年支持若干个省级科技重大专项项目，每个项目支持500万元以上。每

9、年支持一批突破卡脖子难题的产业科技创新重点项目，对入选项目给予最高300万元资金补助。着力提升石化化工产业发展基础能力水平，对符合条件的省重点技改项目，按项目设备（含技术、软件、咨询设计等）投资额不超过5%的比例给予补助，单家企业最高不超过500万元，其中省级工业龙头企业最高1000万元。鼓励龙头企业加快先进化工材料等重点新材料研发，对首批次新材料应用示范产品，最高给予200万元奖励。（三）健全协同创新机制推进组建由龙头企业联合上下游企业，校科研院所、检验检测机构、行业协会、园区、科研单位参与的石化化工产业创新联盟、创新联合体，采取政府与社会合作、政产学研用产业创新战略联盟等新机制新模式，开展

10、关键共性重大技术研究和产业化应用示范。支持有条件的地市、龙头企业牵头设立石化产业创新发展基金，支持省能化集团设立石化产业投资基金。支持开展行业关键共性技术研究、应用技术研究、国际合作和科技成果转化。鼓励化工园区（集中区）为具备中试条件的创新技术提供中试场地和配套条件，支持地市创设产业基金、专项基金等方式，加大对中试项目转化的支持力度。（四）加快人才队伍建设支持引进石化化工领域高层次人才，符合条件的可享受安家补助。围绕我省石化化工发展重点领域，引导省内高等院校及职业院校建立学科专业动态调整机制，增设前沿紧缺学科，优化提升传统学科，支持厦门大学、华侨大学、福州大学、福建师范大学、三明学院，黎明职业

11、大学、闽江高等师范学校、湄洲湾职业技术学院、泉州职业技术大学等省内高校适当扩大石化化工相关专业学生培养规模。鼓励化工企业通过“订单式”培养、校企联合办学等方式，加快技术工人培养。完善行业职业技术教育与培训体系，支持将石化化工产业相关工种列入福建省部分急需紧缺职业（工种）参考目录，鼓励化工园区与行业协会、高职院校、龙头企业等共建化工职业技能培训和实训基地。（五）加速推进智能制造围绕安全环保、节能降耗、提质增效，加快培育一批针对石化化工产业项目的系统解决方案供应商，加速推进石化化工产业智能车间、智能工厂和智慧园区建设，提升企业在资源配置、工艺优化、过程控制、产业链管理、节能减排及安全生产等方面的智

12、能化水平，促进化工企业和化工园区智能化生产、智慧化管理、网络化协同。必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。重心法重心在物理上的意义是物体各部分所受重力的合力的作用点。选址规划的重心法就是根据重心在物理上的这种含义，借助重心来辅助选择经济中心（如物流配送中心、仓储中心、销售中心、社区医院等）的地理位置，使从该经济中心到各个配送目的地的总的配送成本

13、最低。采用重心法的前提条件是：已知目的地的地理位置和配送到各个目的地的经济量。这一经济量可以是重量，也可以是数量。重心法一般有以下几个步骤：（1）绘制表示配送目的地相对位置的地图。（2）添加坐标系，并标明各个配送目的地的坐标。（3）计算重心位置的坐标（4）根据重心位置周边的具体情况，综合考虑其他因素确定经济中心的位置。（5）根据重心位置周边的具体情况，综合考虑其他因素确定经济中心的位置。有趣的是，重心位置的总负荷并不是最小的。接下来的问题是，既然重心位置的总负荷不是最小的，为什么还要用重心法去进行选址规划？答案是：虽然重心位置的总负荷不是最小的，但总负荷最小的位置一定在重心附近。实际中，总负荷

14、最小的位置往往不具备建厂条件，所以求出总负荷最小的位置不但烦琐，而且没有必要。采用重心法，可以快速地计算出重心位置，在重心位置附近选择几个具备建设工厂或服务设施的城市或位置，再结合经济技术分析选择理想的地址。因素评分法因素评分法就是对影响决策问题的主要因素进行评分，并根据其影响决策问题的重要性，对备选方案进行综合评分，在此基础上选择最佳决策方案。因素评分法的内涵在于，它不但综合考虑了影响选址的主要因素，而且考虑了这些因素对选址影响的重要程度，从而使选址建立在科学的基础之上。因素评分法应用于生活和工作的各个方面，如购房、职业规划、旅游路线选择、新产品评价等。这里介绍其在选址规划中的应用。因素评分

15、法一般有以下几个步骤。（1）识别影响选址规划的主要因素（为叙述方便，以下简称因素），如市场位置、原材料供应、基础设施等。（2）根据所确定的影响因素对选址规划的重要性，给每个因素赋予权重，并做归一化处理，即让所有因素权重之和等于1。确定权重的具体方法有专家评价法（如德尔菲法）、两两对比排序法等。（3）确定一个统一的分值，如100分。（4）对每一个备选地址的每一个因素给出评价分值。（5）将每一个因素的评价分值与其权重相乘，计算出每一个备选地址的每一个因素的加权评分值。（6）把每一个备选地址的所有因素的加权评分值相加，得到各个备选方案的综合评价分值。（7）综合评价分值最高的地址就是最佳选址方案。实际

16、中，为了使决策更加客观，也可以设置最低综合评价分值，对超过最低评价分值的少数几个备选方案再结合经济技术分析进行优选。影响选址规划的因素影响选址规划的因素很多，下面介绍其中主要的11项。行业不同，同一行业内企业不同，这些因素对其影响的程度也不同。制造业更多地考虑选址对其运营成本的影响，而服务业更多地考虑选址对其营业收入的影响。（1）劳动力。应确保厂址所在地区劳动力的供应，数量和技术水平都要满足企业的要求。对于劳动密集型企业，劳动力成本占总成本的比例较大，还应考虑劳动力的工资水平。正是沿海地区工资水平的逐年大幅增加促使富士康在中原和西部地区布点建厂，并在境外的印度、越南建厂。（2）原材料。冶金、煤

17、化工、建材、电厂、制药、造纸等需要大宗原材料的企业，其厂址要尽可能地靠近原材料供应地。肉类加工、奶制品等以易变质原料为加工对象的企业，其厂址也应尽可能地靠近原料供应地。宝钢集团把厂址选在上海宝山，占尽天时、地利、人和，不但通过海洋拉近了同铁矿和煤矿的距离，而且大量的钢材可通过水路运往世界各地。（3）基础设施。便利的基础设施不但可以降低运营成本，而且可以高质量、快捷地为顾客提供服务。基础设施包括交通、信息、市政等基础条件。交通基础设施，如交通网、货运和客运枢纽，仓储运输周转和公共客运平台等；信息基础设施，如闭路视频系统、高速信息网络、5G基站等；市政基础设施，如电力、燃气、供热、供水、废弃物排放

18、与处理设施和条件等。（4）自然环境。地势和地质条件影响投资额度和建设进度。在平地建厂比在丘陵或山区建厂施工要容易得多，造价也低。在有滑坡、流沙或沉降的地面上建厂，还需有防范措施，这会增加额外的投资。气候对需要控制温度、湿度和通风的工厂有直接的影响。（5）生活设施。健全的生活条件为员工及其家属提供良好的生活环境。具体包括住房、超市、文化娱乐设施、健身设施、医院、学校、公园等。（6）科技条件。高新技术企业应建在科技人才聚集之地。（7）环境约束。企业的经营范围应符合该地区环境保护的法令、法规的要求。（8）优惠政策。在发展中国家或地区，为了吸引外商投资，出台了各种优惠政策，如土地使用费和税收的减免或返

19、还等。这些优惠政策为企业先期投入大开方便之门。（9）当地居民的态度。如果新企业的入驻带来了环境问题或者降低了社区生活水平，当地居民会极力排斥这类公司。新建小区则对超市和医院的入驻翘首以待。（10）客流量。服务业因其特殊性，在选址规划时，应更多地考虑客流量、当地收入水平和生活习惯等。（11）竞争对手的位置。靠近竞争对手可能会损失一些顾客。但是，对某些行业，与对手毗邻而居则会因顾客聚集而受益。当涉及境外选址时，除以上11个方面的影响因素外，还应考虑文化、关税、汇率、政治局势等对运营管理的影响。在这些因素中，文化差异的重要性越来越显著。移动互联对服务业门店选址的影响服务行业门店选址讲究金角、银边、草

20、肚皮。但是，随着移动互联时代的到来，O2O商业模式的盛行以及App的广泛应用，我们应重新思考常见的服务业门店的选址问题。对餐饮业来说，如果完善线上平台的功能，综合考虑租金、餐厅门面装饰、后厨操作面积等，传统的金角未必就是餐厅最好的选择。对以供应团餐为主的餐厅来说更是如此。把干洗店、鲜花店、咖啡馆、面包房、打印社等选择在街区黄金地段，确实可以因门前客流而带来随机销售机会。但考虑到黄金地段的高租金，如果有功能完善的社群管理平台，相对不太繁华的地段则可能是门店地址最好的选择。盈亏平衡分析方法简介盈亏平衡分析就是通过分析产量一成本一利润之间的关系，确定保本产量，即盈亏平衡点的一种方法。盈亏平衡点即损益

21、分界点，其含义是：当产量达到盈亏平衡点时，正好持平，不亏不盈；当产量小于盈亏平衡点时，只亏不盈；当产量大于盈亏平衡点时，才有盈利。盈亏平衡分析的关键是确定各项成本。成本可分为固定成本与变动成本两大类。固定成本是指在一定范围内不随产品产量或商品流转量的变化而变动的成本，包括管理费用、租金、财产税、固定资产折旧、部分修理费等。总的固定成本以F来表示。变动成本是指在一定范围内随产品产量或商品流转量的变化而变动的成本，包括原料、包装物和直接人工等。单位变动成本以p来表示。1、盈亏平衡分析的前提条件（1）仅涉及一种产品。（2）生产的产品全部销售出去。（3）单位变动成本是不变的。（4）单位价格保持不变，设

22、为p。（5）单位价格大于单位变动成本。2、盈亏平衡点的计算3、实际应用盈亏平衡分析要注意的问题在实际中，为了进行盈亏平衡分析，还要注意以下一些问题。（1）现实中，产品销量和产量常常不同。在利用盈亏平衡分析时，应使用可预期的销售量。（2）在某一范围内，单位变动成本是不变的，但超过某一范围，单位产品的变动成本会随着生产规模的变化而变化。如果产品的变动成本随生产规模的变化会有较大的变动，应确定相应的总变动成本函数。（3）实际中，产品的价格常随市场供求的变化而变化。如果产品价格随销售量的变化发生较大的变动，应确定相应的总销售收入函数。（4）实际生产经营中，许多不确定性因素的变动具有相关性。例如，固定资

23、产投资增加可能表示购买了先进的机器设备，代表方案技术水平的提高，其结果是增加产量、降低了单位产品变动成本；而产品成本下降也会使企业得以降低产品售价，增加产量等。（5）采用某一正常生产年份的数据，以盈利为零作为盈亏平衡状态，没有考虑资金的时间价值。而建设项目生产经营期是一个长期的过程，不可能每一年的数据都相同，并且存在资金的时间价值。资金的时间价值是指资金在时间推移中所具备的增值能力。万变不离其宗，盈亏平衡的基本原理就在于某一时点，总收入正好等于总成本。决策论概述所谓决策，是指组织或个人为了实现某种目标而对未来一定时期内有关活动的方向、内容及方式所做的选择或调整过程。决策遵循的是满意准则，而不是

24、最优准则。要想使决策方案达到最优，必须具备以下三个条件：能够获得与决策有关的全部信息；真实了解全部信息的价值所在，并据此制订所有可能的方案；准确知道每个方案在未来的执行结果。现实中，上述条件往往得不到满足。所以，决策者难以做出最优决策，只能做出相对满意的决策。决策者在做出决策时，要获取适量的信息。这里的“适量”有两个含义：其一，决策者在做出决策时要尽可能地通过多种渠道收集信息，信息的数量和质量直接影响着决策水平；其二，决策者在决定收集什么样的信息、收集多少信息以及从何处收集信息等问题时，要进行成本一收益分析，不计代价地收集信息是不可取的。1、决策要素决策有四个基本要素，即决策目标、自然状态、决

25、策方案和收益值。（1）决策目标即决策要实现的目的，如利润最大、成本最低、时间最短、距离最近等。（2）自然状态即一组影响决策结果的经济状态，如产品需求旺盛、一般或低迷，车市“遭遇严冬”或“春天来了”，股票的牛市或熊市等。自然状态是决策者无法控制的。（3）决策方案即一组可供决策者选择的决策方案，如建设大型、中型或小型设施等。（4）收益值即每一个决策方案在每一个自然状态下的收益，如盈利50万元、成本降低10万元等。2、决策环境决策环境是指决策者对决策环境的认知程度。据此，可把决策环境分为确定型、风险型和不确定型三种。（1）在确定型决策环境下，决策者对信息的了解最充分，自然状态完全确定，因此决策结果完

26、全肯定。确定型决策环境很少。（2）在风险型决策环境下，决策者对信息的认识比较充分，尽管自然状态是不确定的，但每种自然状态发生的概率是已知的。风险型决策环境不多。（3）在不确定型决策环境下，决策者对决策环境知之甚少，只能判断未来有几种自然状态，但没有足够的信息给出每种状态发生的概率。决策更多的是在不确定型环境中进行的。3、决策过程（1）识别问题，确定目标并非每个决策者都能正确地判断所要解决的问题。个人知识、经验、本单位利益的局限性，或无法控制的因素等使得某些决策者不能正确地识别所要解决的问题。为此，必须大量，获取并解释信息，在此基础上识别所要解决的问题，进而确定决策目标。（2）确定自然状态确定何

27、种自然状态要根据决策问题而定。例如，为确定是否扩建汽车交易市场，就需要确定未来23年内的汽车需求状况。（3）提出若干决策方案为提高决策的科学性，一般需要提出多个备选方案。当然，什么都不做也是一种选择。在提出决策方案时，需要进行经济、技术等方面的可行性分析。（4）估算收益值决策方案在每一个自然状态下的收益值是由销售部门及经济师和会计师根据销售情况、成本信息估算出来的。（5）评价并选择决策方案在确定型决策环境下，可借助确定型模型（如线性规划、非线性规划等）评价决策方案，进而做出选择。在风险型决策环境下，可采取最大期望值准则，即把每一个方案看作离散型随机变量，然后计算其数学期望。数学期望是可能结果乘

28、以可能结果发生概率的总和。如果决策目标是收益值最大，那么选择数学期望值最大的方案；反之，选择数学期望值最小的方案。在不确定型决策环境下，并不知道每种自然状态发生的概率，为了做出决策，首先要选定决策准则。通常有乐观准则、悲观准则、折中主义准则、等概率准则、后悔值准则等。1）乐观准则。乐观准则即大中取大准则，也称赫维斯准则。按照这种准则，决策者从最乐观的角度出发，先计算每个方案在不同自然状态下的最大收益值，再从这些收益值中选取最大值，所对应的方案即最佳方案。2）悲观准则。悲观准则即小中取大准则，也称沃尔德准则。按照这种准则，决策者从悲观角度出发，先计算每个方案在不同自然状态下的最小收益值，再从这些

29、收益值中选取最大值，所对应的方案即最佳方案。3）折中主义准则。折中主义准则即a准则，也称霍尔威兹准则。按照这种准则，决策者首先设定一个a值，以此作为收益最大的自然状态的概率，1a作为收益最小的自然状态的概率。通过这种折中方式把不确定型决策环境转化成风险型决策环境，再根据最大期望值准则选择最优决策方案。4）等概率准则。等概率准则即平均主义准则，也称拉普拉斯准则。按照这种准则，决策者把每一种自然状态发生的概率视为相等的，通过平均方式把不确定型决策环境转化成风险型决策环境，再根据最大期望值准则选择最优决策方案。5）后悔值准则。后悔值准则即最大最小后悔值准则，也称萨维奇准则。按照这种准则，首先计算各个

30、方案的最大后悔值，然后从这些最大的后悔值中选择最小值，所对应的方案即为最优决策方案。4、完全信息价值及其应用在风险型决策环境的基础上，如果通过对经济发展态势进一步了解，能够获得关于自然状态的完全信息，就确切知道了未来哪种状态一定发生，可以认为是风险决策环境转化成了确定型决策环境。此时，决策问题变成了是否有必要掌握完全信息。这类决策的基本思路是：首先，计算确定状态下的最大期望收益值；然后，计算EVC与EV的差值，这个差值就是完全信息价值；最后，比较完全信息价值与掌握完全信息所付出的代价，差值高于代价就有必要掌握完全信息，否则，放弃掌握完全信息。计算完全信息价值的意义在于：企业在投入人力、物力和财

31、力进行市场调查、分析处理信息之前，要对占有信息的渠道、难度及代价做出预测，如果占有完全信息的代价不高，低于完全信息价值，就付诸行动，把未来的情况调查清楚；反之，不如选择维持现有状态，按照风险型决策环境下的最大期望值准则选择方案。规划运营能力要考虑的因素1、规模经济效应所谓规模经济效应，是指所有生产要素按同方向增加（或减少）对产量变动的影响。在生产技术水平不变的前提下，当所有生产要素的投入量都按同比例增加时，要素投入量增加与产出量增加之间的关系有下列三种情况。（1）规模报酬递增是指报酬增加的幅度大于规模扩大的幅度。规模报酬递增是规模经济的结果，规模扩大后，相对地减少了生产、销售费用，减少了管理人

32、员的比重，添置新型机器设备等；再如规模扩大后，专业化协作发展，从而使单个厂商都降低了总成本费用。（2）规模报酬不变是指报酬增加的幅度与规模增加的幅度相等，即生产要素增加一倍，产量也增加一倍。（3）规模报酬递减是指报酬增加的幅度小于规模扩大的幅度。规模报酬递减是规模不经济的结果。由于规模过大引起管理效率下降，各项费用增加。一般在一定科学技术水平条件下，随着一个企业运营能力的扩大，最初往往是规模报酬递增；当扩大到一定程度后，就出现规模报酬不变的现象；如果继续扩大，超过一定的限度，会出现规模报酬递减的现象。因此，运营能力规划应坚持适度规模原则：尽可能使规模报酬递增，至少应使规模报酬不变，避免规模报酬

33、递减。2、需求与资源（1）需求无论是运营能力的构建还是运营能力的改变，都是为了更好地匹配需求。因为运营能力事关长远，所以，要预测市场对运营能力的中长期需求。例如，近年来中国钢铁产业的产能严重过剩，主要是某一时期政府巨大投资规模的拉动造成的，但与每一个钢铁企业不能做好长期的钢材需求预测而盲目增加产能也有很大关系。这一点对固定资产投资大、经营业务调整难的行业尤其重要。某些行业的需求具有典型的季节性或时段性。例如，对城市公交系统运力的需求就具有很强的时段性。工作日早晚两个高峰的需求最大，中间时段的需求则急剧下降。对于这种特殊的行业，必须配备足够的运力，以保证在上下班两个高峰时段乘客走得了、走得快。在

34、非高峰时段，把富余的运力用于短途旅游、会务或商务用车等。（2）资源需求是外在的，资源是内生的。企业的运营能力一方面要尽量与外在的需求相匹配，另一方面还要考虑本身所能动用的资源，尤其要考虑特殊设备、特殊工种等关键资源。在规划能力时，不但要考虑特殊设备或特殊工种等关键资源，还要考虑各种资源的整合与配套性。在制造业，在规划主体生产线的能力时，应考虑对水、电、汽（气）管网、桥架、仓储面积、运输专用线、水处理、配电站等公用工程或辅助设施的运营能力。在服务业，在确定主要业务的运营能力时，应考虑其他配套设施的运营能力。例如，当增加汽车旅馆的房间时，必须同时考虑停车场、餐饮、娱乐设施等的容量和能力。3、选址与

35、设施布置厂址与设施布置方案决定了运输成本、与市场的距离、劳动力和能源的供应等，直接地影响着运营能力的发挥。以消防站的选址为例，合理的选址不仅会极大地方便消防车辆的通行，而且能以较少的车辆配置达到预期的需求。占地面积、厂区布局以及是否为以后扩大规模预留余地等都是在规划运营能力时要考虑的因素。选址还影响着运营能力的集中程度与能力的分配。地址越少，运营能力越集中；反之，运营能力越分散。4、产品及其生命周期的阶段性产品和服务特征对运营能力有重要影响。产品或服务的关联性越强，实现标准化的可能性则越强，同样的投资所形成的运营能力就越大。产品会经历其生命周期的不同阶段，在规划运营能力时，要考虑其生命周期的阶

36、段性。（1）在投入期，市场规模尚不明朗，产品销售尚不稳定，所形成的运营能力一般应小于需求。（2）在成长期，市场规模迅速扩大。多数企业倾向于快速扩大运营能力。但是这种策略是否有效，取决于本企业的相对市场占有率、营业增长率、竞争对手采取的策略等。如果市场上多数公司都迅速扩大其运营能力，其结果是整个市场上运营能力的过剩。当这种情况发生时，更理智的做法是增加在工艺和技术改进方面的投资强度，在产品性能、功能或柔性等方面获得竞争优势。（3）在成熟期，市场已经饱和，企业的市场份额趋于稳定。此时，应充分利用已有运营能力，并通过降低运营成本来提高盈利能力。如果产品的成熟期持续的时间较长，就适当增加运营能力。（4

37、）在衰退期，由于需求下降，企业面临运营能力过剩。此时，可转卖多余的运营能力或推出新的产品或服务，也可以把运营能力转移至劳动力成本较低的地区，以此来延长企业在该产品上的获利时间。5、供应链方面的因素如果在运营能力规划中涉及运营能力大幅度的变化，就必须考虑供应链的影响作用。如果提高了运营能力，而供应商、分销商或零售商没有对此做出反应或反应滞后，就会使运营能力的提高落空。规划运营能力的步骤1、估算对运营能力的需求如果以所需设备台数表示运营能力，就可以根据产品需求预测、每种产品所需台时定额以及设备可提供的总台时来计算所需的运营能力。2、核算现有运营能力与所需运营能力之间的差距两者之差为零表示运营能力需

38、求与供给平衡，为正数表示运营能力过剩，为负数表示运营能力不足。每一个投入一转换一产出过程都会涉及几个环节或步骤，并且需要多种资源。在核算运营能力的差距时，应首先确定瓶颈环节在特殊设备、特殊工种等关键资源方面的差距。3、调整运营能力根据现有运营能力与所需运营能力之间的差距，采取超前、滞后或同步策略对运营能力做出相应调整，并给出若干候选方案。对于暂时或短期的能力需求，加班、招聘临时工或签订外包合同是要首先考虑的方案；能力过剩时，则减少工作时间、解聘临时工或终止外包合同。4、评价运营能力方案对候选方案以定量分析为主，辅以定性分析，选择经济可行的方案。定性分析主要考虑方案与相关业务的适应性、需求的不确

39、定性、竞争对手的反应程度、技术创新的可能性等。定量分析以收益分析为主。常用的评价方法有盈亏平衡分析法、回收期法、现值法、内部报酬率法以及决策论。5、实施方案对所确定的最优运营能力方案，从资金、技术、人员等方面给予保障，并确定实施进度。6、测评实施效果把实施效果同期初目标进行对比。如果存在差距，分析所存在的问题并进行整改。需求管理即使运用了系统的预测方法，能力仍然难以与实际需求相吻合：能力要么超过需求，要么低于需求。因而，在经济有效地调整运营能力的前提下，管理需求就显得非常重要。需求管理是指确定顾客在哪里、他们的真正需求是什么、需要多少、何时需要。通常采取以下四种方法来管理需求。1、通过信息共享

40、减少需求的不确定性为了减少需求的不确定性，企业应争取分享下游客户的销售点信息，并在此基础上，建立供应商管理库存系统。另一方面，企业应分享上游供应商的能力信息。2、利用需求的相关性来确定需求的数量与时间对于相关需求，企业需要掌握与其关联的独立需求及其比例关系。再在考虑提前期的基础上，确定其需求数量和需求时间。3、利用营销策略平滑需求在淡季到来时，可以通过产品打折、送购物券等手段来增加需求。在旺季到来时，则取消相应的优惠策略。这种手段还可应用在影剧院、通信、体育场馆等。例如，体育馆可以把17：0019：00时段的场地费定得比其他时间高很多，以此把一部分顾客分流到其他时间段。4、通过预约和预订来调节

41、服务需求在服务业，可通过预约和预订来主动安排需求。例如，医院（尤其是口腔门诊）可以通过预约来分散到医院的患者，宾馆或航空公司可以通过预订来平衡顾客对客房或航班的需求。需求预测需求预测是对未来可能发生情况的估计与推测。需求预测是考虑市场的各种影响因素，对未来的产品或服务需求进行的估计与推测。需求预测为企业生产经营决策提供产品和服务的需求信息，是编制生产计划的依据。1、预测的基本特征与步骤预测有以下四个基本特征。（1）总是根据过去的数据或经验推断未来。脱离过去信息的预测只能是臆断，人们总是根据过去的数据或经验加上对未来走向的判断做出预测。（2）由于随机性因素，预测总会有一定的误差。预测正好与实际结

42、果完全一致只是一种偶然。预测不可能百分之百准确，当然，不预测更不准确。（3）群体预测的精度高于单个人的推测。因个人能力、经验的局限性，个人预测偏差比群体预测更大。（4）预测的精度随时间跨度的增加而降低。根据上午的天气预测当天下午的天气肯定会比预测明天下午或下个月同一天下午的天气更为准确。预测经济变量也服从同样的规律。一般而言，需求预测包括以下四个步骤：明确预测目的；搜集和整理数据资料；选择预测方法进行预测，给出预测结果；计算、分析预测误差，改进预测方法。2、常用的预测方法需求预测的方法可分为两大类：定性预测与定量预测。（1）定性预测方法定性预测方法又称主观预测方法，是依靠熟悉业务知识、具有丰富

43、经验和综合分析能力的专家，根据已掌握的历史资料和直观材料，考虑各种影响需求的因素，综合各方面的意见，对未来需求的发展趋势与变化做出推断。这类方法常用于对预测对象的历史销售数据掌握不多或影响需求的因素比较复杂的情况。这类方法不采用复杂的数学公式，简便易行。其缺点是预测的准确程度决定于人的经验和主观判断，缺乏数量上的准确描述。常用的定性预测方法有：德尔菲法、用户调查法、部门主管讨论法和销售人员集中法等。1）德尔菲法德尔菲法由海曼和德尔基于20世纪40年代首创，经过T.J.戈尔登和兰德公司进一步发展而成。德尔菲是古希腊传说中的神谕之地。传说太阳神阿波罗成为德尔菲的新主人之后常派人到各地搜集聪明人的意

44、见。借用这一集中智慧和灵验的地名，寓意德尔菲法具有高超的预见力。这种方法以预先选定的专家作为征询意见的对象。预测小组以匿名的方式给各位专家发放调查问卷，函询专家的意见，然后汇总整理收集到的专家意见。在参考反馈意见的基础上，预测小组重新设计出新的调查问卷，再对每个专家进行调查。专家可以根据多次反馈的信息做出判断。如此反复多次，专家的意见逐步趋于一致，即得出预测结果。德尔菲法通常在采集数据成本太高或不便于进行技术分析时采用，适用于对长期趋势和新产品的预测。这种方法的主要优点有：预测速度较快，预测成本较低；消除了群体压力或某些主导性个体对预测结果产生的负面影响；预测过程中，不断反复调查，使专家意见逐

45、渐趋于一致。其主要缺点是专家的选择没有明确的标准，预测责任分散。应用德尔菲法时，应注意以下四个要点。要预测的问题单一、明确。一次最好预测一个具体问题。以匿名方式进行。由专家背靠背地提出各自的意见，以避免专家之间的相互影响。反复多次。预测结果一般是在多次调查、不断反馈、反复综合整理、归纳和修正的基础上形成的。考虑可能出现的偏差。在预测中，应考虑各个专家所具有的经验、对预测问题的熟悉程度以及判断能力。实际中，可采用对不同水平的专家赋予不同权数的方法，对他们的回答结果进行加权处理，以使预测结果更趋准确。2）用户调查法用户调查法是通过信函、电话或访问的方式对现实的或潜在的顾客购买意图进行调查，得到预测

46、结果。这种方法常用于预测新产品或缺乏销售记录的产品的需求。这种方法的主要优点有：预测直接来源于顾客购买意图，较好地反映了市场需求情况；可获得丰富的信息，如顾客对产品优缺点的看法，这有利于企业改善产品，有利于开发新产品和有针对性地开展促销活动。其主要缺点有：有些顾客不愿或不能正确地表明看法；顾客购买意图容易随着一，些新的情况（如办展销会）出现而发生变化；调查费用高。3）部门主管讨论法部门主管讨论法是一些中高层管理人员，如营销部、运营部、财务部等的管理人员，聚集在一起通过集体讨论预测对产品的需求。这种方法常用于制定长期规划以及对新产品的预测。其应用前提条件是参与预测的部门主管具有专门的知识、较丰富

47、的经验以及对市场的洞察能力和分析能力。这种方法的主要优点有：预测简单、经济易行；不需要准备和统计历史资料；汇集了各主管的丰富经验与聪明才智；如果市场情况发生变化，可以立即进行修正。其不足之处有：个别人（权威）的观点可能左右其他人的意见；预测的责任分散，会导致管理者发表的意见流于草率。4）销售人员集中法销售人员集中法是把每个销售人员对需求情况的预测进行综合而得出预测结果。预测时，首先由每个销售人员估计自己所负责的销售区域的产品销售额和总的市场需求，然后汇总各销售区域人员所估计的销售额，得到预测结果。这种方法的主要优点是，由于销售人员直接接触经销商和客户，最了解消费者的购买计划，得出的预测结果更准

48、确。这种方法的缺点是容易受上人偏见的影响。（2）定量预测方法定量预测方法是利用统计资料和数学模型来进行预测。定量预测的优点是注重事物发展变化程度上的数量描述。预测主要依据历史统计资料，较少受主观变化因素的影响，可以采用计算机辅助处理预测数据。缺点是不够灵活，对信息资料的质量和数量要求较高。常用的定量预测方法有时间序列模型和因果关系模型。本书只介绍最基本的定量预测方法，要了解更多的预测方法可参考预测专业书籍。1）时间序列模型时间序列是指某种观测变量的数据按时间先后顺序排列起来的数列。时间序列往往是在多种不同因素的综合作用下形成的。通常可以把作用于时间序列的各种因素分为四类，即长期变动因素、季节变

49、动因素、循环变动因素和随机变动因素。长期变动是数据随时间变化所表现出的一种趋向，或保持稳定，或上升，或下降。季节变动是指与诸如天气、节日和假日等变量有关的、在短期内所呈现出的规律性变动趋势。循环变动是指需求在较长的时间内所呈现的周期性波动。随机变动是指由众多细微的不可控因素引起的、没有规则的上下波动。时间序列模型预测方法就是在对时间序列本身及其影响因素分析的基础上找出内在变化规律，通过建立数学模型进行预测。下面主要介绍常用的简单移动平均法、加权移动平均法和指数平滑法。简单移动平均法。简单移动平均法是在对时间序列数据进行分段的基础上，按照数据点的顺序逐步推移计算其平均数，并据此做出预测。移动平均

50、法适用于短期的，产品需求波动不大且不存在季节变动的情况。但是，时期的不同对预测期数据所造成的影响是不同的。简单移动平均没有考虑这一影响，这也是简单移动平均的不足之处。加权移动平均法。在求移动平均数时，为表示不同时期的数据对预测期数据所造成的影响，可对各时期时序数据赋予不同的权重。一般近期数据的权重大，较远期数据的权重小。考虑了权重的移动平均法即加权移动平均法。指数平滑法。指数平滑法是根据本期的实际值和过去对本期的预测值，预测下一期数值，它反映了最近时期的数值对预测值的影响。这是在简单移动平均法和加权移动平均法基础上发展起来的特殊的加权平均法，考虑了所有的历史数据，并且赋予近期数据更大的权重。2

51、）因果关系模型因果关系模型是利用变量之间的相互关系，根据历史统计数据，在测定分析变量之间相互关系的基础上推断未来变化情况。常用的因果关系模型是回归预测模型。在回归预测中，需要预测的变量为因变量，如销售量、订单数量等；与因变量有密切关系、影响其变化的为自变量，如价格、可支配收入等。趋势模型。当随着时间推移，需求呈现出持续上升或持续下降趋势时，可以直接运用回归方程对未来的需求进行预测。这种模型即为趋势模型。季节性模型。许多经济变量呈现出一定的趋势，并表现出季节性。此时，当用一元线性回归方法进行预测时，需要考虑季节性对预测结果的影响。这种考虑了季节性的预测方法即为季节性波动模型。3、预测误差监控及预

52、测方法选择由于受许多不确定因素的影响，不可避免地会存在预测误差。所谓预测误差，是指预测，值与实际值之间的差异。当预测值大于实际值时，误差为正；反之，误差为负。预测误差反映了预测的精度。同时，为了更准确地做出预测，需要监控预测的有效性。（1）预测精度预测精度是指预测误差分布的密集程度。评价预测精度最常用的指标有平均绝对误差和平均平方误差。以下分别予以介绍。平均绝对误差即预测值与实际值的绝对偏差的平均值，这一指标与标准差相似，但比标准差计算简单，能较好地反映预测的精度，但无法衡量无偏性。平均平方误差即预测值与实际值的平方偏差的平均值，与平均绝对误差相似，这一指标能较好地反映预测的精度，但无法衡量无

53、偏性。（2）预测监控与预测方法的选择一定形式的需求模式在过去、现在和将来起着基本相同的作用。根据这一原理，可通过两种方法对预测效果进行监控：将实际值与预测值进行比较，看偏差是否在可以接受的范围以内；应用跟踪信号进行监控。所谓跟踪信号，是指滚动预测误差和与平均绝对误差的比值，每当实际需求发生时，就计算TS，只有当TS在一定范围内时，才认为预测模型可以继续使用；否则，就应该重新选择预测方法。库存及其分类1、库存的概念库存就是存货，即暂时处于闲置状态的用于将来需要的资源。闲置的资源可以是在仓库里、生产线上或车间里，也可以是在运输途中。库存的存在主要是由于供需双方在时间、空间和数量上的不确定性或者矛盾

54、所引起的。2、库存的分类可从不同角度对库存进行分类，以下从四个方面介绍库存的分类。（1）按在输入一转换一输出过程中所处的状态分类，可将库存划分为原材料库存、在制品库存、维修库存、成品库存。原材料库存包括原材料和外购零部件。在制品库存包括处在产品生产不同阶段的半成品。维修库存包括用于维修与养护的经常消耗的物品或部件。成品库存是准备销售给用户的产成品所形成的库存。（2）按库存的作用分类，可将库存划分为周转库存、安全库存和调节库存。周转库存是指为保证正常经营必须保有的库存。安全库存是为了应对需求的不确定性、生产周期或供应周期内可能发生的不测变化而设置的一定数量的库存。调节库存是用于调节需求或供应的不

55、均衡，生产速度与供应速度不均衡，各个生产阶段的产出不均衡而设置的，如为满足季节需求而设立的库存。（3）按物品需求的重复程度分类，可将库存划分为单周期库存和多周期库存。单周期库存用于满足单周期需求。单周期需求的特征是偶发性或物品的时效性很强，因而很少重复订货。有两种情况：一是偶尔发生的对某种物品的需求，如某些大型活动的纪念章或节日贺卡等；另一种是时效性很强物品的需求，如杂志、报纸等。对于单周期需求物品的库存控制称为单周期库存问题，如报童问题就是典型的单周期库存问题。多周期库存用于满足多周期需求。多周期需求反复发生。对多周期需求物品的库存控制称为多周期库存问题。与单周期库存相比，多周期库存问题更为

56、普遍。 （4）按对库存的需求特性分类，可将库存划分为独立需求库存与相关需求库存。独立需求库存是指用户对某种库存物品的需求与物资无关，表现出对这种库存需求的独立性。从库存管理的角度来说，独立需求库存是指那些随机的、企业自身不能控制而由市场所决定的需求。独立需求库存无论在数量上还是时间上都有很大的不确定性，但可以通过预测方法粗略地估算。相关需求库存是指与其他需求有内在相关性的库存，根据这种相关性，企业可以精确地计算出它的需求量和需求时间，是一种确定型需求。例如，顾客对某一商品（如汽车）的需求，对于生产该产品的企业来说，就是独立需求，因为这种需求与其他种类物品的需求无关，而且是随机的，企业不能控制。

57、对于汽车厂商，构成汽车的零部件及原材料（如轮胎、车门等）的需求，便是相关需求，一旦这种产品需求确定了，生产该产品所需的零部件及原材料的数量就确定了。本章主要介绍独立需求库存管理问题。库存的作用一般来说，库存是维持正常生产、保持连续、应付意外需求所必需的。库存的作用至少表现在以下六个方面。（1）满足不确定的顾客需求。顾客对产品的需求在时间与空间上均有不确定性，库存可以满足随时发生的顾客需求。这种情况在超市最为常见，特别是对大路货，总会上架足够数量的货物，以满足随时到来的需求。（2）平滑对生产能力的要求。当需求与生产能力不平衡时，企业可以利用库存来调节需求的变化。特别是对于季节性需求，如中秋月饼、

58、圣诞树、新年贺卡、开学时的学生用品等可以在淡季建立库存，以供旺季时销售。这样通过预设库存使生产能力保持均衡，能够更好地利用生产能力。（3）缓解运营过程中不可预料的问题。供应商缺货、运输中断、机器故障、质量问题等都可能造成生产中断。为此，需设置一定的库存（安全库存）来缓解运营过程中这些不，可预料的问题。（4）降低单位订购费用或生产准备费用。订购一批物资的订购费用与订购物资的数量无关或关系不大。生产一批产品的生产准备费用与生产的数量无关或关系不大。因此，增大订购批量会降低订购费用。增加生产批量会降低单位产品的生产准备费用。同时，大批量生产还会减少单位产品的生产准备时间，从而使生产能力得到充分利用。

59、这一点对于瓶颈环节尤为重要。（5）利用数量折扣。通常供应商为了刺激需求，对于达到一定采购量的采购方会提供一定的价格优惠。一次订货量越大，折扣幅度越大。这种情况在大宗原料的供销中最为常见。作为采购方，当数量折扣带来的好处大于增加的保管费用时，就会利用这种数量折扣。（6）避免价格上涨。存储价格即将上涨的物资。因避免价格上涨而保有的库存称为投机性库存。这种情况常见于稀缺资源，如石油、铁矿石等。当然也有反例，如1996年春季，美国的石油公司预计伊拉克的石油会重新进入国际市场，从而抛售了大量石油储备。订货点的确定以下讨论只有需求变化的情况下如何确定订货点。所确定的订货点要满足提前期内预期的需求和安全库存

60、的需求。提前期内预期的需求即平均需求d与提前期的乘积。需求在多数情况下服从正态分布，确定安全库存的前提是需求变化的标准差已知，不妨设为oa。为了使订货点满足安全库存的需求，需事先设定一个服务水平，然后根据服务水平确定标准差对应的分位数z。表95是标准正态曲线下从o到+z的累积概率，从中可以查到给定服务水平下的分位数。例如，如果设定了95%的服务水平，那么查表可知标准差对应的分位数z=1.64。服务水平与安全库存1、服务水平服务水平是衡量随机库存系统的一个重要指标，是指提前期内的库存需求不超过库存供给的可能性。如98%的服务水平就表示提前期内库存需求不超过库存供给的可能性为98%，即有2%的缺货