财务部KPI组成表

1、疤财务部岗位KP安I组成表佰财务经理KPI百组成表拜KPI霸考核周期氨考核标准隘KPI说明八权重岸计算方式案信息来源稗考核目的跋一般差错次数爱半年案12次/年澳见KPI说明表瓣30%啊100-（A-扒3）*6 搬季度凹100-（A-八12）*6 奥年度 澳总监抽检记录碍避免差错, 提斑高工作质量唉客户投诉次数澳半年靶0颁财务总监一级接般到客户投诉的数阿量,见附表矮25%扳100-A*2半0搬特殊记录及处理百意见颁提高工作质量叭部门费用完成率盎半年耙100%爸财务术语稗15%澳 懊200 拜A捌115%吧部门成本中心报柏表啊提高部门管理水颁平稗合理化建议数量跋半年靶（年度指标分解暗）败4次/年拔

2、见KPI说明表吧15%霸100- (1澳-A)*15 懊 季度跋100-（4-凹A）*15 坝 年度坝总监确认肮加强公司财务管哀理与控制艾融资计划完成率熬年度佰100%拜财务术语版8%凹100-(1-爸A)*50百财务报表摆更好地完成公司哀融资工作耙融资费用率跋年度奥B(板百分数摆)懊财务术语绊7%跋100-(A-埃B)*1000百0扮财务部总监确认癌降低融资成本,版减少资金无效占败用扒备注：计算方式巴中A表示实际完耙成数，B表示公绊司计划中规定的班标准。案财务经理KPI暗说明表暗考核指标埃具体内容昂一般差错次数奥财务总监一个月扒至少抽检3个环把节，特大差错=版10次一般差错熬，重大差错=5氨

3、次一般差错，特俺大差错包括员工拔泄密，营私舞弊百，错误支付无法瓣追回及其他给公半司造成重大损失埃（万元以上）的叭行为等，重大差扮错包括错误支付拌可追回，重大报皑表填报错误，原蔼始票据丢失及其皑他给公司造成一拜般损失（万元以盎下）的行为。一般般差错含一般报斑表填报错误，会凹计事项处理错误盎，不按公司有关矮制度开展工作，耙报告、报表填报班不及时（推迟一稗天记一次）等。袄客户投诉次数拌由于不符合公司拔制度的行为引起敖的来自经销商、颁职能部门、部门叭内员工、关系单坝位的投诉行为，叭兼顾总监意见芭合理化建议瓣合理化建议是指按能够提高公司经案营业绩、部门经跋营效率的建议疤财务部财务分析扳师KPI组成表阿K

4、PI皑考核周期罢考核标准版KPI说明跋权重瓣计算方式爸信息来源啊考核目的般编制公司年报质暗量碍年度盎80%昂略佰50%疤软指标评分表靶财务部 按公司年报颁真实、公允向外摆部发布和披露信暗息熬现状分析澳季度扳80%矮略靶30%岸软指标评分表佰财务部盎月财务分析报告埃随时监控公司的背运作是否健康坝日常问题的监控澳和解决白季度稗100%巴略矮20%八软指标评分表案财务总监工作记叭录奥加强公司的控制搬，保证问题的及爸时解决澳财务部财务分析班师软指标评分表按表一：编制公司暗年报评分表（财安务总监填写）坝请针对财务分析爱师编制的年报综啊合以下三方面评皑分矮软指标评分项目罢权重捌得分碍加权得分笆报告及时提出

5、耙20%肮报告内容的全面埃性氨30%昂报告质量拔50%翱总计巴100%袄表二：现状分析蔼评分表（财务经扒理填写）般请针对财务分析斑师提交的现状分碍析评分表综合以碍下三方面评分巴软指标评分项目暗权重笆得分胺加权得分鞍现状分析的及时肮性盎20%安分析报告数据的啊准确性袄40%霸分析报告的指导笆性八40%爱总计傲100%佰表三：日常问题班的监控和解决评翱分表（财务经理耙填写）疤请针对财务分析板师提对日常问题哀的跟踪综合以下肮两方面评分哎软指标评分项目败权重绊得分挨加权得分办日常问题的解决埃进度肮40%罢日常问题的解决爱结果懊60%佰总计癌100%鞍财务部成本会计熬KPI组成表肮KPI爸考核周期扳考核

6、标准蔼KPI说明唉权重案计算方式安信息来源背考核目的板成本分析报告啊半年安100分捌指根据成本核算捌结果作出的分析背报告傲40%拌软指标评分表办成本会计工作报暗告澳加强公司成本的背控制，保证问题叭的及时解决把合理化建议按季度芭100分凹指对降低成本或笆改善流程有直接敖帮助的建议靶30%按软指标评分表皑财务总监板工作记录巴促进成本管理工般作更有效地开展埃材料价格的合理哀性昂季度袄100分敖指的是采购部材澳料采购价格的合胺理性昂30%隘软指标评分表八成本会计哎材料价格列表绊加强材料价格监笆控百成本会计软指标爸评分表隘表一：成本分析霸报告评分表（财邦务经理填写）搬请针对成本会计跋编制的成本分析捌报告

7、综合以下三搬方面评分巴软指标评分项目巴权重疤得分傲加权得分百报告提交的及时拌性瓣20%罢报告内容的全面败性白30%懊报告质量熬50%败总计八100%摆表二：合理化建版议评分表（财务芭经理填写）矮请针对成本会计碍提交的现状分析爱评分表综合以下佰三方面评分半软指标评分项目把权重佰得分稗加权得分翱合理化建议的频矮度奥20%澳合理化建议的有袄效性哀40%邦合理化建议的创吧新性叭40%艾总计罢100%盎表三：材料价格靶的合理性评分表唉（财务经理填写拔）摆请针对成本会计般监督下的材料价搬格合理性综合以霸下两方面评分岸软指标评分项目哀权重鞍得分瓣加权得分办抽检材料的代表翱性斑40%般价格与市场价的哎比较 鞍

8、60%碍总计拌100%版财务部核算组组颁长KPI组成表班KPI奥考核周期盎考核标准扮KPI说明埃权重八计算方式伴信息来源傲考核目的拜日常核算组织工懊作及时、准确完柏成伴季度蔼及时：月度在3爱日之前；年度在疤次年1月15日艾之前氨及时：体现在各瓣个核算岗位的结扮帐工作的及时性捌上斑错误：非原则性皑25%袄50%按延迟1天 把 得80分敖延迟2天 懊 得60分碍延迟2天以上 跋得0分拌部门经理日常S巴AP系统检查邦保证核算工作的拔及时、准确进行耙准确：错误次数捌为0邦25%隘错误0次 癌得100分佰错误跋澳2次 得90扒分岸错误肮扳3办次 得60分稗错误般3斑次 得0分拔税项工作的及时爸、准确完成

9、半季度岸达到税务要求百该工作的进行完蔼全按照税务要求半进行阿20%坝达到要求得10百0分隘达不到要求得0跋分昂税务局罚款反映艾保证税务工作的按顺利进行隘固定资产核算正八确爸日常帐务处理正瓣确伴季度鞍出错次数：0次啊W=出错次数傲管理、盘点的正胺确是软指标捌10%挨W=0 耙 100分案0W巴矮1 90分吧12 班 0分办SAP系统埃保证固定资产核肮算准确伴管理、盘点的正敖确办100分翱根据盘点报告疤10%扮见软指标评分表暗本岗位提交盘点岸报告搬保证固定资产核叭算准确矮档案保管完整、案及时凹季度蔼100分罢每季度末提交档跋案清册，由部门伴经理抽查并打分案10%八见软指标评分表昂本岗位每季度末斑提

10、交档案清册拔保证档案的完整哀、安全软指标评分表按表一：盘点报告皑评分表（财务经扒理填写）版请针对核算组组罢长提交的盘点报跋告从以下二方面摆评分芭考评项目奥权重罢得分半加权得分罢完整性笆50%拜正确性碍50%拔总计板100%隘表二：档案清册胺抽查情况评分表傲（财务经理填写挨）案请根据档案清册肮抽查情况从以下背二方面评分扮考评项目肮权重啊得分按加权得分耙完整性摆50%笆及时性氨50%熬总计疤100%盎财务部销售、应巴收款会计KPI瓣组成表昂KPI暗考核周期爱考核标准耙KPI说明八权重跋计算方式氨信息来源扳考核目的白发票业务笆正确的保管与开傲具百季度岸每月出错率为零绊出错率=错误数扒/当月所有发票凹

11、数摆错误指非原则性靶错误，虚开、假半报等原则性错误版除外摆30%霸50%澳增殖税票 W=暗0 1百00分埃 凹 0W伴班1% 90分半 拔1%W阿巴2% 80分按 鞍2%3% 埃 0分半核算组长日常抽昂查及月报表爱保证发票业务的捌及时、准确处理凹邮寄的及时性罢15、25日开败具的发票在月底罢前、月底开具的挨发票在次月5日隘前必须寄出般20%把每延迟1天扣1拔0分罢延迟3天 搬 得60坝分拌延迟3天以上 八 得0分隘 摆邮寄记录斑与经销商定期对板帐工作的及时完爸成蔼季度拜每季度第一个月半前15天内发出袄对帐通知单皑如遇法定节假日败则期限顺延案20%颁每延迟1天，扣百10分笆延迟5天以上，笆得0分

12、斑发出记录、回执傲记录疤保持经销商帐务隘清楚伴应收款分析暗季度拜100分熬每季提交分析报跋告，从帐期、额按度方面分析百10%懊见软指标评分表肮本岗位提交季度绊分析报告百控制应收款情况凹报税资料准备工霸作的及时、准确跋完成般季度爸100分澳遇节假日根据税袄务通知顺延碍10%胺核算组组长根据傲达到标准情况给袄其打分。及时：拜每月6日前完成凹准确：无差错芭具体见软指标评拔分表半税务会计哎保证报税工作的背顺利进行俺应收款日常帐务哀处理的及时完成埃季度伴月底前当月应出邦完的凭证未及时背出完的不多于2捌笔绊财务术语奥10%绊N袄傲2 岸 100分埃N=3 芭 8邦0分敖N=4 坝 6叭0分 办N蔼颁5 啊

13、 0分坝财务报表斑更好地完成公司般融资工作耙备注：计算方式霸中W表示出错率扮，N表示未及时办完成的业务笔数昂。叭财务部销售和应爱收款会计软指标拔评分表埃表一：应收款分办析报告评分表（班核算组长填写）斑请针对销售和应暗收款会计提交的版季度分析报告综板合以下两个方面疤评分吧考评项目颁权重捌得分爸加权得分矮分析的正确性奥50%摆分析的全面性翱50%版总计哀100%凹表二：报税资料熬准备工作评分表盎（核算组长填写肮）般请针对销售和应安收款会计报税资版料准备工作情况哀评分白考评项目癌权重罢得分敖加权得分瓣及时性柏70%邦准确性爱30%佰总计半100%版财务部存货会计拜（狐步）KPI白组成表班KPI奥周期

14、办考核标准暗KPI说明唉权重搬计算方式拔信息来源背考核目的翱狐步公司原材料岸、成品采购及原绊始单据整理和邮氨寄坝及时鞍季度艾收到有效单据后败要及时处理。当叭月供应商提供的唉票据当月处理完捌毕爸不包括发票与入邦仓不一致的单据跋40%皑50%凹及时完成 熬100分绊不及时 翱 0分啊组长抽查艾保证狐步公司采艾购等工作及时、哀准确完成斑准确扮每月出错次数W扮=0背10%扮W=0 皑 100分昂0 W靶氨2 90分拌23 搬 0分捌SAP系统记录氨狐步公司成品销颁售、北体公司成扮品采购工作的完捌成俺及时埃季度氨月末结帐日前狐暗步库存帐面数量拜为零伴包括销售拔x般、采购白y拌两个环节，都从拔及时、准确方

15、面昂考核哎20%扳30%叭T=50%x+捌50%y氨 X、Y的具体佰得分见附表熬SAP系统记录胺保证狐步销售的爱及时、准确完成艾准确矮每月出错次数W搬=0半10%鞍北体进项税金抵傲扣发票的整理巴及时哎季度伴每月6日前癌如遇假日按税务叭要求顺延安3%瓣5%败及时完成 拌100分耙不及时 矮 0分稗SAP系统记录昂增殖税开票机记拜录拌保证税务发票工肮作的顺利进行捌准确搬每月出错次数W岸=0蔼2%盎W=0 哀100分摆W0 班 0分爸应付款分析报表吧和北体存货状况暗表伴季度哀100分昂反映应付帐款中耙存在的问题及存氨货状况班15%矮见软指标评分表啊本岗位提交报表盎反映应付帐款中稗存在的问题及存颁货状

16、况软指标评分表傲表一：应收款分肮析报表、北体存拜货状况表评分表跋（核算组组长填办写）安请针对财务部存办货会计（狐步）拜提交的分析报表吧、存货状况表综捌合以下两方面评哀分芭软指标评分项目白权重蔼得分伴加权得分摆准确性敖50%蔼全面性懊50%把总计颁100%唉附表一：狐步公笆司成品销售情况颁X得分表俺狐步公司成品销邦售情况盎权重板计算方法蔼得分胺加权得分癌及时性按2/3*100俺%按及时完成 隘 100分八不及时完成 靶 0分阿准确性八1/3*100扳%肮W=0 吧 100分肮0 W坝绊2 90分班23 矮 0分碍总计把100%懊KPI扳KPI把说明拌周期扳考核标准半权重般数据来源板计算方法拜考核

17、目的笆健服成品、辅料鞍采购阿及时性50%稗见附表靶季靶100皑50%板SAP系统癌确保采购帐目的艾准确及时哀准确性50%颁隘3次90分班5次60分芭6次0分邦健服成品的销售八及时性50%鞍月末结帐日健服癌库存帐面数量为笆零哎季背100案20%办SAP系统把不为零得0分巴确保销售帐目的搬准确及时傲准确性50%百柏3次90分哀5次60分背6次0分蔼负责健服对北体佰应收帐款的对帐罢工作及时把次季度月底前出澳上季度对帐结果笆季颁100八10%挨组长记录瓣延误1天0分背及时完成对帐唉北体推广类产品版的采购核算奥及时性50%跋见附表搬季敖100伴20%胺组长记录佰确保采购核算的奥及时准确完成罢准确性50%

18、柏100氨SAP系统唉安3次90分爱5次60分斑6次0分疤财务部存货会计叭（健服、北体推般广类产品品）百KPI斑组成表俺 KPI说明表挨KPI指标爸具体内容奥健服成品、辅料爱的采购癌及时性指收到票吧据及时处理，当皑月票据当月处理埃完毕阿北体推广类产品白的采购核算巴及时性指收到票罢据及时处理，当啊月票据当月处理敖完毕碍KPI啊KPI蔼说明傲周期版考核标准隘权重安数据来源败计算方法哎考核目的稗信用控制奥及时性40%暗符合条件的当日霸完成背季埃100分拌60%八组长根据销售代安表反馈记录唉出现一次延误得敖0分叭控制风险 敖准确性60%巴对经销商信用额拜度的把握拌月邦颁3次 90分蔼3次-5次60捌分

19、疤盎次0分拜普通发票的开具胺及邮寄爱及时性吧见附表跋季鞍100分搬30%邦组长工作记录及鞍经销商反馈巴延误一天90分耙延误1-2天6胺0分袄2天以上0分般及时准确的为经熬销商开具邮寄发啊票笆准确性唉月4次内90分稗4-6次60分扳班次0分跋应收帐款清帐工坝作的及时完成唉不影响结帐工作班季敖100分懊10%巴SAP记录扮出现1次0分败保证结帐工作的胺顺利进行伴财务部信用控制袄KPI组成表KPI说明表耙KPI指标百具体内容艾发票的开具及邮安寄凹15、25的出傲货单发票开具月柏底完成，月底出澳货单发票开具次扒月6日前完成，皑遇假日顺延或税扮务通知为准熬15、25开具佰的发票月底寄出氨，月底开具的发吧

20、票次月10日前翱寄出绊财务部资金管理啊组长KPI组成鞍表疤KPI捌周期艾考核标准翱KPI说明袄权重盎计算方式八信息来源摆考核目的爱资金计划执行及坝时、准确皑季度百100分肮通过对及时、准按确的投诉来考核拜，包括内外部投安诉柏40%搬见软指标评分表罢经理投诉记录爱保证资金执行计拌划的顺利完成佰融资资料准备、捌手续的及时、准板确完成埃及时耙季度捌金融机构要求之袄日起10日内提唉交哀及时性的要求指暗的是通常情况唉准确：全面、真板实背10%扮20%佰每延迟1天扣1哀0分凹延迟3天 扮得60分隘延迟3天以上 胺 得0分扒银行反馈摆保证融资工作的叭顺利进行背准确稗投诉1次俺10%碍投诉1次 半 100分白

21、 2次白 8挨0分鞍 3 扳次 6八0分背 4次白及以上 0分凹银行出纳、现金袄出纳工作检查稗频度岸季度暗银行出纳：至少矮每月1次哀现金出纳：至少翱每周1次板由组长检查并在俺核对记录上记录霸意见，经理抽查俺情况爱14%巴20%翱未按要求检查出捌现0次 班 100分百60分敖2次及以上 爸0分败出纳的工作核对败记录袄保证资金组工作暗的顺利进行蔼出现问题的解决俺6%巴达到要求 懊 100分昂未达到要求 翱 0分斑至多半个月内解俺决发现的问题氨期间分析报表哀季度凹100分挨包括月度现金预阿测表、融资分析巴、资金使用、月八末税金预测俺20%蔼见软指标评分表坝本岗位提交报表蔼控制公司月度资败金情况软指标

22、评分表澳表一：资金计划暗完成情况评分表氨（财务经理填写巴）板请针对财务部资办金组长资金计划哎完成情况综合以摆下两方面评分背软指标评分项目哀权重背得分捌加权得分安对及时性投诉情版况碍70%吧对准确性投诉情癌况昂30%按总计霸100%伴表二：期间分析氨报表评分表（财白务经理填写）芭请针对财务部资耙金组长提交的期霸间分析报表综合埃以下两方面评分哀软指标评分项目翱权重艾得分拌加权得分搬及时性搬60%柏全面性伴40%傲总计懊100%熬财务部现金出纳袄KPI组成表罢KPI哀周期安考核标准岸KPI说明拌权重熬计算方式爸信息来源澳考核目的蔼现金收付业务的按准确完成背季度袄投诉次数每月为矮0爸由于非原则性错办误

23、造成的投诉，按影响重大的原则挨性错误除外爱30%胺每月投诉0次 矮 100碍分般1次 版 90分白80分澳60分艾 板 4次及以上隘 0分案资金组长的投诉奥记录般保证现金收付的半及时、准确完成百银行凭证的录入巴及时傲季度把大额汇出当日录暗入；其余次日下拌班前录入懊银行凭证包括：斑电汇汇出、电汇肮回单、进帐单等唉非原则性错误的唉投诉矮20%罢30%邦及时完成 半 100分霸未及时完成 皑 0分艾销售代表、客户颁投诉至组长处败保证银行业务顺笆利进行胺准确稗每月投诉次数为碍1次按10%摆投诉0次 搬 笆100分阿 2次笆 叭 80分奥 3 碍次 隘 60办分盎 4次坝及以上 般 0分柏回款登记与核对

24、哎季度颁100分白回款指的是公司熬内部系统的氨20%搬见软指标评分表埃本岗位每周提交百回款统计表鞍保证公司内回款叭准确、及时扒个人往来帐清理稗工作巴季度碍100分哀组长对人员、金傲额的准确性抽查奥10%罢组长对其每月提耙交的统计表准确袄性抽查情况打分班本岗位提交个佰人欠款统计表案控制个人帐户欠跋款情况拌财务安全性挨季度蔼达到安全要求艾包括库存现金帐笆实相符、银行预叭留鉴印、各类单半据的安全保管芭10%昂组长不定期检查爸安全 哀 1碍00分半任何遗失 跋 0翱分笆组长抽查情况记绊录肮保证财务的安全扒性软指标评分表捌表一：回款统哀计表评分表（般资金管理组组长扒填写）皑请针对财务部现颁金出纳提交的回

25、胺款统计表综合以般下两方面评分笆软指标评分项目摆权重挨得分芭加权得分班及时性拜70%唉准确性背30%懊总计啊100%啊财务部银行出纳吧KPI组成表罢KPI暗KPI办说明暗周期哀考核标准稗权重爱数据来源白计算方法拜考核目的邦银行收、付款业笆务（准确性）肮以组长认可的有哎效投诉为准爱季傲100分唉20%佰组长工作记录芭涉及外部付款的般出现一次错误得白0分哎内部错误分数计扒算参考按“矮制证霸”板收付款的准确完巴成跋现金业务昂报销审核50%笆组长根据有关及懊时性、态度方面隘投诉打分柏季澳100分霸20%鞍组长工作记录扳组长打分肮现金业务的准确傲完成稗制证 50班%拜以组长确认的有胺效投诉为准绊100分

26、盎月1次100分捌2次80分傲3次60分板4次0分挨工资审核、制表埃以员工投诉为准摆 翱季碍20%邦员工投诉凹工作记录八投诉一次80分百二次60分拜三次0分吧确保工资的准确鞍发放拔保险费审核的准伴确性敖季跋100分皑5%澳员工投诉凹错误1次90分板2次60分吧3次0分俺确保保险费的准氨确核算熬编制银行余额调昂节表熬次月10日前完爸成，休息日、节埃假日顺延熬季胺100分碍20%跋组长记录背10日-15日碍 60分八超过15日0分艾银行调节表的准跋确及时完成皑保管凭证、银行百印鉴（北体结算敖、财务专用章）哎、支票蔼安全性捌季唉100分氨15%班组长记录扮遗失1次0分鞍保证工作的需要扒财务部管理会计

27、安KPI组成表鞍 伴KPI板KPI隘说明版周期矮考核标准疤权重敖数据来源扳计算方法扒考核目的柏主数据维护啊时间性 60%矮见附表案季邦100天碍30%懊经理工作记录把延误1天 60靶分伴延误2天以上0凹分拜保证主数据的准挨确及时录入挨准确性 40懊%皑100分耙W拜计划预算袄软指标佰季爱100分癌20%拔经理工作记录矮经理打分澳保证预算、计划扒的合理执行傲公司内控制度修鞍改方案胺软指标澳季把100分坝30%柏用户反馈皑经理打分懊理顺工作流程哎SAP培训傲包括流程框架及俺应用培训蔼季办100分挨20%芭用户反馈靶经理打分邦相关岗位熟练使澳用SAP系统拜附注： W为经翱理就准确给定的埃分数KPI说

28、明表碍KPI指标艾具体内容佰主数据维护稗时间性要求指在叭用户申请确认无斑误后1个工作日扳内完成背准确性要求根据奥SAP系统异常跋情况由经理做出昂判断后，就本季皑度的情况给出分办数 软指标评分表安表一：计划预算版控制报告评分表般（由财务部经理凹填写）搬软指标评分项目笆权重办得分埃加权得分昂预算控制的时间碍30%岸预算控制的准确佰性盎30%背监控与分析的季爸度、月度报表背40%颁总计背请针对财务部管岸理会计提交的S拌AP系统以及平挨时工作记录以下唉三方面评分败财务部成本中心肮会计KPI组成颁表般 氨KPI懊KPI霸说明柏周期百考核标准吧权重蔼数据来源碍计算方法昂考核目的澳合同保管的安全肮性拔无遗失叭季办100分扳10%爸经理工作记录稗出现一次遗失得把0分耙保证合同的安全般保管靶费用的记录、分