财务部岗位KPI表

1、叭财务部岗位KP安I组成表扒财务经理KPI巴组成表皑KPI罢考核周期敖考核标准八KPI说明奥权重扒计算方式扒信息来源背考核目的挨一般差错次数熬半年扮12次/年罢见KPI说明表昂30%巴100-（A-隘3）*6 哀季度耙100-（A-柏12）*6 癌年度 蔼总监抽检记录版避免差错, 提扳高工作质量稗客户投诉次数氨半年斑0安财务总监一级接百到客户投诉的数百量,见附表胺25%捌100-A*2澳0岸特殊记录及处理耙意见颁提高工作质量颁部门费用完成率扳半年蔼100%唉财务术语佰15%傲 200敖 A1搬15%背部门成本中心报昂表盎提高部门管理水柏平颁合理化建议数量安半年跋（年度指标分解拜）扮4次/年艾见

2、KPI说明表佰15%暗100- (1拜-A)*15 柏 季度拌100-（4-靶A）*15 百 年度暗总监确认捌加强公司财务管袄理与控制俺融资计划完成率凹年度澳100%挨财务术语办8%败100-(1-拌A)*50傲财务报表吧更好地完成公司翱融资工作癌融资费用率邦年度拌B(挨百分数案)胺财务术语佰7%叭100-(A-稗B)*1000矮0暗财务部总监确认绊降低融资成本,半减少资金无效占耙用氨备注：计算方式伴中A表示实际完暗成数，B表示公靶司计划中规定的哀标准。胺财务经理KPI肮说明表昂考核指标挨具体内容半一般差错次数氨财务总监一个月扮至少抽检3个环扒节，特大差错=拜10次一般差错颁，重大差错=5奥次

3、一般差错，特敖大差错包括员工摆泄密，营私舞弊傲，错误支付无法拜追回及其他给公挨司造成重大损失熬（万元以上）的扳行为等，重大差隘错包括错误支付啊可追回，重大报半表填报错误，原熬始票据丢失及其罢他给公司造成一疤般损失（万元以邦下）的行为。一懊般差错含一般报办表填报错误，会傲计事项处理错误扳，不按公司有关敖制度开展工作，扮报告、报表填报柏不及时（推迟一皑天记一次）等。靶客户投诉次数百由于不符合公司罢制度的行为引起绊的来自经销商、伴职能部门、部门百内员工、关系单扒位的投诉行为，袄兼顾总监意见叭合理化建议凹合理化建议是指拔能够提高公司经岸营业绩、部门经碍营效率的建议稗财务部财务分析办师KPI组成表靶KP

4、I伴考核周期佰考核标准哀KPI说明拜权重般计算方式叭信息来源哀考核目的巴编制公司年报质班量伴年度巴80%耙略氨50%摆软指标评分表岸财务部 埃公司年报笆真实、公允向外凹部发布和披露信跋息佰现状分析般季度拔80%唉略半30%澳软指标评分表绊财务部凹月财务分析报告盎随时监控公司的芭运作是否健康拜日常问题的监控安和解决鞍季度唉100%矮略懊20%白软指标评分表啊财务总监工作记稗录矮加强公司的控制袄，保证问题的及坝时解决癌财务部财务分析碍师软指标评分表把表一：编制公司搬年报评分表（财把务总监填写）吧请针对财务分析百师编制的年报综熬合以下三方面评鞍分班软指标评分项目扳权重巴得分碍加权得分胺报告及时提出败

5、20%懊报告内容的全面瓣性芭30%巴报告质量伴50%挨总计靶100%奥表二：现状分析俺评分表（财务经背理填写）唉请针对财务分析靶师提交的现状分奥析评分表综合以跋下三方面评分拜软指标评分项目凹权重爸得分矮加权得分板现状分析的及时肮性艾20%芭分析报告数据的把准确性凹40%敖分析报告的指导碍性巴40%哀总计胺100%安表三：日常问题柏的监控和解决评唉分表（财务经理蔼填写）懊请针对财务分析摆师提对日常问题傲的跟踪综合以下背两方面评分跋软指标评分项目暗权重跋得分百加权得分把日常问题的解决蔼进度埃40%叭日常问题的解决佰结果斑60%碍总计安100%耙财务部成本会计昂KPI组成表奥KPI阿考核周期版考核标

6、准霸KPI说明般权重艾计算方式芭信息来源熬考核目的皑成本分析报告啊半年坝100分按指根据成本核算稗结果作出的分析白报告吧40%盎软指标评分表袄成本会计工作报扒告爸加强公司成本的摆控制，保证问题斑的及时解决坝合理化建议颁季度鞍100分瓣指对降低成本或氨改善流程有直接邦帮助的建议背30%摆软指标评分表靶财务总监爱工作记录碍促进成本管理工凹作更有效地开展摆材料价格的合理霸性靶季度跋100分安指的是采购部材肮料采购价格的合白理性癌30%百软指标评分表隘成本会计拔材料价格列表扮加强材料价格监把控阿成本会计软指标奥评分表摆表一：成本分析耙报告评分表（财坝务经理填写）坝请针对成本会计伴编制的成本分析稗报告综

7、合以下三搬方面评分瓣软指标评分项目版权重皑得分柏加权得分癌报告提交的及时按性背20%八报告内容的全面懊性稗30%爱报告质量爸50%爸总计坝100%邦表二：合理化建氨议评分表（财务凹经理填写）坝请针对成本会计吧提交的现状分析柏评分表综合以下岸三方面评分安软指标评分项目捌权重霸得分叭加权得分案合理化建议的频般度八20%吧合理化建议的有蔼效性伴40%班合理化建议的创败新性皑40%巴总计耙100%唉表三：材料价格昂的合理性评分表吧（财务经理填写百）般请针对成本会计霸监督下的材料价爱格合理性综合以扒下两方面评分绊软指标评分项目澳权重岸得分跋加权得分岸抽检材料的代表哀性挨40%阿价格与市场价的拌比较 凹6

8、0%唉总计凹100%按财务部核算组组哀长KPI组成表百KPI癌考核周期半考核标准奥KPI说明伴权重啊计算方式罢信息来源啊考核目的白日常核算组织工哎作及时、准确完耙成佰季度敖及时：月度在3班日之前；年度在敖次年1月15日肮之前啊及时：体现在各懊个核算岗位的结办帐工作的及时性爱上懊错误：非原则性搬25%拔50%扮延迟1天 盎 得80分跋延迟2天 哀 得60分爱延迟2天以上 敖得0分耙部门经理日常S拔AP系统检查拜保证核算工作的艾及时、准确进行搬准确：错误次数办为0阿25%扒错误0次 拔得100分巴错误奥斑2次 得90扳分八错误败拌3背次 得60分芭错误百3岸次 得0分摆税项工作的及时爸、准确完成唉

9、季度拌达到税务要求扮该工作的进行完伴全按照税务要求唉进行笆20%八达到要求得10把0分奥达不到要求得0扳分肮税务局罚款反映哎保证税务工作的扳顺利进行八固定资产核算正懊确凹日常帐务处理正绊确疤季度斑出错次数：0次斑W=出错次数蔼管理、盘点的正白确是软指标霸10%板W=0 拔 100分拔0W爸扳1 90分板12 扮 0分疤SAP系统柏保证固定资产核按算准确伴管理、盘点的正挨确扒100分绊根据盘点报告半10%啊见软指标评分表蔼本岗位提交盘点熬报告瓣保证固定资产核佰算准确安档案保管完整、芭及时拔季度伴100分扮每季度末提交档爸案清册，由部门爱经理抽查并打分埃10%办见软指标评分表扒本岗位每季度末暗提交

10、档案清册唉保证档案的完整挨、安全软指标评分表稗表一：盘点报告摆评分表（财务经拔理填写）叭请针对核算组组隘长提交的盘点报熬告从以下二方面佰评分颁考评项目埃权重鞍得分阿加权得分疤完整性傲50%盎正确性氨50%扮总计案100%哀表二：档案清册凹抽查情况评分表拜（财务经理填写背）奥请根据档案清册暗抽查情况从以下扮二方面评分暗考评项目肮权重耙得分肮加权得分搬完整性佰50%癌及时性岸50%澳总计矮100%斑财务部销售、应爸收款会计KPI坝组成表扮KPI氨考核周期敖考核标准稗KPI说明版权重白计算方式安信息来源靶考核目的搬发票业务邦正确的保管与开跋具安季度啊每月出错率为零瓣出错率=错误数耙/当月所有发票颁数

11、柏错误指非原则性搬错误，虚开、假邦报等原则性错误败除外袄30%百50%肮增殖税票 W=伴0 1拔00分唉 敖 0W疤把1% 90分埃 背1%W般案2% 80分爸 坝2%3% 傲 0分摆核算组长日常抽鞍查及月报表案保证发票业务的袄及时、准确处理昂邮寄的及时性版15、25日开爸具的发票在月底拜前、月底开具的肮发票在次月5日挨前必须寄出邦20%澳每延迟1天扣1矮0分隘延迟3天 摆 得60败分懊延迟3天以上 坝 得0分芭 岸邮寄记录笆与经销商定期对板帐工作的及时完艾成吧季度隘每季度第一个月背前15天内发出佰对帐通知单白如遇法定节假日哀则期限顺延背20%凹每延迟1天，扣暗10分绊延迟5天以上，般得0分爸

12、发出记录、回执吧记录岸保持经销商帐务昂清楚靶应收款分析岸季度肮100分鞍每季提交分析报爸告，从帐期、额斑度方面分析肮10%百见软指标评分表胺本岗位提交季度八分析报告隘控制应收款情况俺报税资料准备工背作的及时、准确背完成半季度板100分昂遇节假日根据税百务通知顺延氨10%安核算组组长根据板达到标准情况给昂其打分。及时：疤每月6日前完成版准确：无差错白具体见软指标评哀分表耙税务会计胺保证报税工作的坝顺利进行俺应收款日常帐务扒处理的及时完成哎季度鞍月底前当月应出般完的凭证未及时熬出完的不多于2板笔办财务术语凹10%埃N氨盎2 隘 100分扮N=3 扮 8澳0分埃N=4 背 6白0分 隘N按邦5 袄

13、0分捌财务报表百更好地完成公司懊融资工作啊备注：计算方式斑中W表示出错率艾，N表示未及时板完成的业务笔数暗。柏财务部销售和应敖收款会计软指标百评分表暗表一：应收款分蔼析报告评分表（氨核算组长填写）八请针对销售和应斑收款会计提交的熬季度分析报告综暗合以下两个方面矮评分岸考评项目袄权重皑得分柏加权得分背分析的正确性巴50%罢分析的全面性懊50%哎总计挨100%矮表二：报税资料哎准备工作评分表按（核算组长填写捌）捌请针对销售和应埃收款会计报税资绊料准备工作情况拌评分矮考评项目矮权重耙得分翱加权得分佰及时性伴70%敖准确性艾30%板总计爸100%碍财务部存货会计瓣（狐步）KPI胺组成表笆KPI板周期绊

14、考核标准昂KPI说明翱权重柏计算方式跋信息来源按考核目的跋狐步公司原材料挨、成品采购及原俺始单据整理和邮肮寄奥及时罢季度鞍收到有效单据后霸要及时处理。当颁月供应商提供的班票据当月处理完巴毕八不包括发票与入拜仓不一致的单据靶40%袄50%拜及时完成 般100分熬不及时 巴 0分坝组长抽查扮保证狐步公司采唉购等工作及时、霸准确完成挨准确拜每月出错次数W靶=0鞍10%懊W=0 袄 100分胺0 W肮稗2 90分搬23 背 0分柏SAP系统记录哎狐步公司成品销半售、北体公司成扳品采购工作的完办成百及时半季度伴月末结帐日前狐矮步库存帐面数量皑为零跋包括销售办x昂、采购扳y巴两个环节，都从蔼及时、准确方面

15、芭考核俺20%凹30%邦T=50%x啊+50%y捌 X、Y的具体罢得分见附表碍SAP系统记录哀保证狐步销售的敖及时、准确完成盎准确斑每月出错次数W拌=0蔼10%跋北体进项税金抵捌扣发票的整理般及时氨季度板每月6日前搬如遇假日按税务傲要求顺延百3%啊5%皑及时完成 爱100分坝不及时 叭 0分岸SAP系统记录昂增殖税开票机记瓣录扒保证税务发票工安作的顺利进行绊准确般每月出错次数W阿=0版2%背W=0 捌100分挨W0 拔 0分跋应付款分析报表罢和北体存货状况扒表邦季度翱100分阿反映应付帐款中肮存在的问题及存挨货状况澳15%版见软指标评分表岸本岗位提交报表拌反映应付帐款中绊存在的问题及存凹货状况

16、软指标评分表奥表一：应收款分拌析报表、北体存暗货状况表评分表搬（核算组组长填疤写）澳请针对财务部存半货会计（狐步）邦提交的分析报表翱、存货状况表综翱合以下两方面评搬分艾软指标评分项目版权重俺得分爱加权得分拌准确性捌50%埃全面性鞍50%安总计挨100%傲附表一：狐步公阿司成品销售情况拔X得分表般狐步公司成品销颁售情况半权重稗计算方法岸得分跋加权得分蔼及时性坝2/3*100颁%伴及时完成 搬 100分蔼不及时完成 艾 0分埃准确性哎1/3*100斑%把W=0 鞍 100分挨0 W哎扳2 90分版23 办 0分案总计哀100%皑KPI案KPI阿说明懊周期八考核标准蔼权重八数据来源癌计算方法八考核目

17、的颁健服成品、辅料佰采购拜及时性50%傲见附表百季艾100邦50%背SAP系统鞍确保采购帐目的败准确及时熬准确性50%胺颁3次90分傲5次60分熬6次0分爱健服成品的销售背及时性50%版月末结帐日健服肮库存帐面数量为背零扮季肮100瓣20%搬SAP系统拜不为零得0分班确保销售帐目的八准确及时耙准确性50%拔百3次90分伴5次60分暗6次0分版负责健服对北体罢应收帐款的对帐半工作及时案次季度月底前出绊上季度对帐结果耙季碍100翱10%唉组长记录版延误1天0分氨及时完成对帐伴北体推广类产品芭的采购核算安及时性50%搬见附表靶季伴100暗20%疤组长记录安确保采购核算的蔼及时准确完成安准确性50%坝

18、100奥SAP系统半伴3次90分坝5次60分爱6次0分吧财务部存货会计板（健服、北体推按广类产品品）哎KPI碍组成表挨 KPI说明表凹KPI指标凹具体内容爱健服成品、辅料胺的采购把及时性指收到票拌据及时处理，当蔼月票据当月处理岸完毕傲北体推广类产品八的采购核算瓣及时性指收到票扳据及时处理，当敖月票据当月处理版完毕班KPI癌KPI阿说明捌周期拌考核标准疤权重摆数据来源鞍计算方法百考核目的澳信用控制埃及时性40%埃符合条件的当日斑完成摆季埃100分澳60%凹组长根据销售代挨表反馈记录邦出现一次延误得背0分挨控制风险 百准确性60%埃对经销商信用额靶度的把握肮月斑隘3次 90分唉3次-5次60鞍分翱

19、吧次0分案普通发票的开具隘及邮寄案及时性奥见附表耙季昂100分懊30%皑组长工作记录及埃经销商反馈澳延误一天90分坝延误1-2天6艾0分扳2天以上0分皑及时准确的为经扒销商开具邮寄发矮票隘准确性跋月4次内90分哀4-6次60分笆敖次0分颁应收帐款清帐工熬作的及时完成扮不影响结帐工作哀季傲100分唉10%案SAP记录癌出现1次0分八保证结帐工作的俺顺利进行胺财务部信用控制绊KPI组成表KPI说明表蔼KPI指标氨具体内容般发票的开具及邮唉寄昂15、25的出把货单发票开具月矮底完成，月底出傲货单发票开具次案月6日前完成，摆遇假日顺延或税叭务通知为准拜15、25开具哀的发票月底寄出扮，月底开具的发八票

20、次月10日前扮寄出爱财务部资金管理稗组长KPI组成凹表扮KPI白周期柏考核标准矮KPI说明靶权重邦计算方式艾信息来源颁考核目的懊资金计划执行及搬时、准确傲季度盎100分瓣通过对及时、准艾确的投诉来考核按，包括内外部投氨诉板40%拌见软指标评分表阿经理投诉记录拜保证资金执行计奥划的顺利完成敖融资资料准备、邦手续的及时、准案确完成版及时隘季度氨金融机构要求之败日起10日内提办交肮及时性的要求指扒的是通常情况啊准确：全面、真背实霸10%隘20%傲每延迟1天扣1靶0分瓣延迟3天 癌得60分哎延迟3天以上 艾 得0分氨银行反馈哎保证融资工作的埃顺利进行昂准确绊投诉1次氨10%袄投诉1次 捌 扮100分板

21、 2次耙 阿 80分百 3 靶次 啊 60霸分奥 4次按及以上 凹 0分袄银行出纳、现金埃出纳工作检查霸频度昂季度傲银行出纳：至少矮每月1次疤现金出纳：至少盎每周1次拜由组长检查并在吧核对记录上记录八意见，经理抽查唉情况邦14%版20%暗未按要求检查出巴现0次 熬 100分瓣60分伴2次及以上 埃0分哎出纳的工作核对邦记录搬保证资金组工作胺的顺利进行芭出现问题的解决爸6%凹达到要求 矮 100分拔未达到要求 霸 0分唉至多半个月内解扮决发现的问题颁期间分析报表吧季度癌100分瓣包括月度现金预柏测表、融资分析疤、资金使用、月罢末税金预测伴20%耙见软指标评分表霸本岗位提交报表瓣控制公司月度资扳金

22、情况软指标评分表胺表一：资金计划扮完成情况评分表八（财务经理填写跋）哀请针对财务部资吧金组长资金计划罢完成情况综合以般下两方面评分版软指标评分项目暗权重霸得分背加权得分懊对及时性投诉情胺况凹70%肮对准确性投诉情稗况昂30%懊总计绊100%版表二：期间分析班报表评分表（财疤务经理填写）昂请针对财务部资扳金组长提交的期氨间分析报表综合办以下两方面评分蔼软指标评分项目扳权重板得分澳加权得分胺及时性背60%拌全面性扒40%坝总计澳100%背财务部现金出纳版KPI组成表拌KPI芭周期拜考核标准百KPI说明啊权重疤计算方式背信息来源癌考核目的昂现金收付业务的胺准确完成俺季度半投诉次数每月为凹0哎由于非原

23、则性错艾误造成的投诉，埃影响重大的原则鞍性错误除外氨30%败每月投诉0次 蔼 100俺分唉1次 八 90分艾80分八60分捌 般 4次及以上摆 0分坝资金组长的投诉坝记录盎保证现金收付的佰及时、准确完成案银行凭证的录入奥及时敖季度拔大额汇出当日录安入；其余次日下隘班前录入斑银行凭证包括：斑电汇汇出、电汇懊回单、进帐单等埃非原则性错误的鞍投诉蔼20%摆30%扮及时完成 稗 100分奥未及时完成 罢 0分瓣销售代表、客户艾投诉至组长处暗保证银行业务顺白利进行笆准确敖每月投诉次数为白1次袄10%胺投诉0次 爱 耙100分捌 2次吧 柏 80分挨 3 扮次 拔 60霸分般 4次般及以上 吧 0分伴回款

24、登记与核对扒季度稗100分昂回款指的是公司懊内部系统的巴20%叭见软指标评分表傲本岗位每周提交办回款统计表扳保证公司内回款拜准确、及时哎个人往来帐清理隘工作叭季度百100分哀组长对人员、金哎额的准确性抽查稗10%斑组长对其每月提背交的统计表准确摆性抽查情况打分袄本岗位提交个跋人欠款统计表皑控制个人帐户欠碍款情况岸财务安全性摆季度翱达到安全要求熬包括库存现金帐摆实相符、银行预般留鉴印、各类单八据的安全保管扳10%跋组长不定期检查伴安全 懊 1安00分矮任何遗失 鞍 0扳分澳组长抽查情况记板录袄保证财务的安全安性软指标评分表爸表一：回款统阿计表评分表（靶资金管理组组长班填写）搬请针对财务部现颁金出

25、纳提交的回百款统计表综合以埃下两方面评分澳软指标评分项目笆权重芭得分绊加权得分瓣及时性笆70%搬准确性暗30%斑总计颁100%俺财务部银行出纳绊KPI组成表挨KPI皑KPI盎说明把周期凹考核标准哎权重般数据来源蔼计算方法奥考核目的挨银行收、付款业拔务（准确性）敖以组长认可的有澳效投诉为准捌季胺100分胺20%矮组长工作记录靶涉及外部付款的跋出现一次错误得暗0分柏内部错误分数计背算参考熬“盎制证矮”搬收付款的准确完巴成败现金业务澳报销审核50%芭组长根据有关及阿时性、态度方面啊投诉打分跋季绊100分八20%扮组长工作记录凹组长打分捌现金业务的准确肮完成案制证 50矮%埃以组长确认的有佰效投诉为准

26、霸100分敖月1次100分啊2次80分爱3次60分邦4次0分白工资审核、制表袄以员工投诉为准霸 巴季爸20%鞍员工投诉百工作记录百投诉一次80分办二次60分皑三次0分斑确保工资的准确伴发放哀保险费审核的准按确性爸季傲100分疤5%拔员工投诉颁错误1次90分翱2次60分半3次0分瓣确保保险费的准袄确核算稗编制银行余额调扳节表翱次月10日前完案成，休息日、节澳假日顺延肮季百100分坝20%柏组长记录般10日-15日翱 60分唉超过15日0分靶银行调节表的准斑确及时完成暗保管凭证、银行袄印鉴（北体结算斑、财务专用章）澳、支票扳安全性瓣季按100分袄15%白组长记录扮遗失1次0分氨保证工作的需要鞍财务

27、部管理会计傲KPI组成表奥 唉KPI皑KPI把说明稗周期艾考核标准斑权重埃数据来源案计算方法百考核目的拔主数据维护斑时间性 60%安见附表扮季昂100天袄30%按经理工作记录氨延误1天 60澳分傲延误2天以上0袄分版保证主数据的准阿确及时录入皑准确性 40搬%斑100分芭W蔼计划预算蔼软指标芭季爸100分懊20%哀经理工作记录巴经理打分昂保证预算、计划皑的合理执行耙公司内控制度修柏改方案颁软指标疤季靶100分班30%稗用户反馈唉经理打分埃理顺工作流程罢SAP培训吧包括流程框架及巴应用培训瓣季奥100分爸20%班用户反馈隘经理打分扒相关岗位熟练使案用SAP系统捌附注： W为经芭理就准确给定的岸分

28、数KPI说明表鞍KPI指标隘具体内容斑主数据维护罢时间性要求指在白用户申请确认无背误后1个工作日背内完成罢准确性要求根据百SAP系统异常艾情况由经理做出埃判断后，就本季扳度的情况给出分拌数 软指标评分表叭表一：计划预算岸控制报告评分表般（由财务部经理摆填写）斑软指标评分项目啊权重白得分耙加权得分靶预算控制的时间霸30%靶预算控制的准确班性按30%稗监控与分析的季搬度、月度报表懊40%俺总计叭请针对财务部管半理会计提交的S岸AP系统以及平艾时工作记录以下皑三方面评分鞍财务部成本中心碍会计KPI组成把表捌 半KPI白KPI鞍说明稗周期版考核标准按权重稗数据来源哀计算方法拌考核目的拌合同保管的安全艾性耙无遗失颁季板100分瓣10%扮经理工作记录埃出现一次遗失得半0分办保证合同的安全扮保管百费用的记录、