任务6 应收款管理

1、内蒙古化工职业学院管理工程系实训报告实训名称：会计电算化实训专业班级：姓名：学号：指导教师：孔祥靖实训地点：线上实训时间：2022-6-202022-6-24一、实训过程【任务2.1】4S,对持有的银行承兑汇票进行贴现（贴现率12%,收款通知略，由系统自动计算完成）。【操作指导】以“W03”的身份登录企业应用平台”，登录日期为2018-01-042）执行“业务工作” | “财务会计” 1 “应收款管理”】“票据管理二系统弹出“查询条件选择: 单击“确定”。选中第一行记录，单击“贴现”进入“票据贴现”对话框，勾选异地选项，在“贴现 率”输入“12”,单击确定”。系统弹出”是否立即制单”，单击“否

2、”以“W02”的身份重新登录“企业应用平台。，业工作一，财务会计” 1 “应收款管理”制单处理:进入”制单查询界面，勾选票据 处理制单”，单击“确定”按钮，进入“单据处理制单”面。单击任务栏上全选制单”，进入记账凭证”界面。在“记账凭证”第一行输人-100201, 系统弹出“辅助项，在“结算方式“输人8”，单击确定，单击“保存”，完成操作。【任务2.2】5日，向内蒙古瑞达销售带把水晶玻璃杯，货款尚未收到，运输费由本公司代 垫【操作指导】以“W02”的身份登录企业应用平台”，登录日期2018-01-05”单据名称执行“业务工作”| “财务会计” | “应收款管理” | 应收单单据电型销售专用开展

3、据处理” I “应收单据录人”，系统弹出“单据类别”对话框。单击“确定”按钮，进入“销售专用发票界面。单击“增加按钮，参照题目“销售专用发票填列相关信息。在表头“发票号”输入 “1092348907”，“客户简称选择“010F, “业务员”选择“肖高”。表体“存货编码”输人“01010。，“数量”输入“500，“无税单价”输入“265”，单击保存按钮。单击“审核”，系统提示是否立即制单”，单击“进入”记账凭证”界面，单击“保存” 按钮。（6）以“W03”的身份登录企业应用平台”，执行“业务工作 I “财务会计 I 应收款管理” I 收款单据处理” I “收款单据录入”， 进入“收款单”界面，单

4、击工具栏“切换”按钮，进入红字“付款单”界面。(8)单击“增加”按钮。在“客户选择圆通速递，“结算方式”输人“70V, “金额”输 人-1110，“票据号输入1188907869”，“摘要输入“代垫运费”。双击表体第一行, 将“客户”修改为“内蒙古瑞达“，单击保存按钮(9)以“W02”的身份登录企业应用平台”，登录日期为2018-01-05Q0)执行“业务工作”| 财务会计”| 应收款管理” | “收款单据处理” | 收款单审核”，进 入“收款单查询条件”界面，单击“确定”按钮。(11)双击“付款单”进入“付款单”界面。单击审核按钮，系统机出是否立即制单”， 单击“是”进入记账凭证”界面，单击

5、“保存”，完成操作。【任务2.38日，向广东华美销售不带把水晶玻璃杯,销售合同上规定现金折扣条件为2010. 1/20, N/30o现金折扣不考虑增值税【操作指导】(1) ,，02,身份重新登录“企业应用平台”登录日期2018-01-08执行“业务工作”“财务会计”应收款管理”！ “应收单据处理”！应收单提录人，单 据名称“选择“销售发票”，单击“确定”、进入“销售专用发票”页面。(3)单击“增加”。“发票号”输入“1092348908”，“客户简称“输人“广东华美，“业务员” 输人肖高，付款条件”选择2/101/2/3体“存货编码输人01010V “数量”输人“280”，“无税单价输人225

6、 o单击保存。单击“审核二系统弹出“是否立即制单”，单击“是，进人“记账凭证”页面，单击“保 存”完成操作。【任务2.4】10日，向山西光华销售带把水晶玻璃杯，收到对方开来的银行承兑汇票【操作指导】以“W02”的身份重新登录“企业应用平台”，登录日期2018-01-10”。执行“业务工作” | “财务会计” “应收款管理”| “应收单据处理“应收单据录人”， “单据名称”选择“销售发票”，单击“确定”进入“销售专用发票界面。单击“增加，在发票号”输入1092348910”，“客户简称”输入“山西光华”，“业务 员“输入肖高”,表体工程：“存货编码”输入010102”，“数量”输入“600”，“

7、无税单 价输入“265”单击“保存”。单击审核二系统弹出是否立即制单二单击“是自动跳转到“记账凭证”界面， 单击“保存”按钮。(5)以“W03”的身份登录企业应用平台”，登录日期为“2018-01-10”(6)执行“业务工作” 1 “财务会计” 1 “应收款管理” / “票据管理”，进入“票据管理”对话 框，单击增加按钮，进人商业汇票”界面。单击“增加”按钮，在“银行名称输人“交通银行”，“票据类型”输入“银行承兑汇票”， “票据编号“输入68791083”，“结算方式输人“602”收到日期输人1*2018-01-10. “出票日期输入2018-01-10,倒期日”输入“2018-07-10”

8、出票人输入山西光华”，“收款人账号选择“0F “金额”输入“186 030。单击“保存按钮。(8)以“W02”的身份登录企业应用平台”，登录日期为“2018-01-10”执行“业务工作” | “财务会计” | “收款单据处理” | “收款单据审核”，进入“收款单查询 条件”界面。单击“确定，进入“收付款单列表”界面，双击“收款单，进入“收款单” 界面。(10)单击“核销”按钮，系统提示“是否立即制单二选择“是二系统弹出“核销条件”对 话框，单击“确定”，进入单据核销”界面。(11)双击销售专用发票”中的“原币余额”金额栏，金额自动填列，单击“保存”按钮。(12)关闭“单据核销”界面，进入“记账

9、凭证”界面，单击“保存”按钮，完成操作。【任务2.5】12日，销售给内蒙古瑞达的局部带把水晶玻璃杯有质量问题，双方协商退货开 具红字发票并退款【操作指导】以“W02”的身份重新登录“企业应用平台的 登录日期为M2018-01-12 o执行“业务工作”| 财务会计”| “应收款管理” | “应收编码”输入“010102, “数量” 输入“-100”，“无税单价”输入单击“审核二系统弹出“是否立即制单”，单击“是进入“记账凭证”界面，单击“保 存”按钮。(5)以“W03”的身份重新登录“企业应用平台”，登录日期u2018-10-12执行“业务工作” | “财务会计”！应收款管理” | “收款单据处

10、理”“收款单据录入，进 入“收款单”界面，单击“切换”按钮，将“收款单”切换为红字“付款单”。单击“增加” 按钮“在“客户”输入内蒙古瑞达，“结算方式”输入“70V, “金额”输入“31005“票据号输入“88907976”,单击“保存”按钮(8)以“W02”的身份重新登录企业应用平台”，登录日期为“2018-01-12”执行“业务工作”“财务会计”“应收款管理”| 收款单据处理” | 收款单据审核”，系统 弹出“收款单查询条件”对话框，单击“确定”按钮。(10)双击“收付款单列表界面的“付款单，进人付款单”界面，单击工具栏中“核销” 按钮，系统弹出“是否立即制单，单击“是系统弹出“核销条件对

11、话框，单击确定” 按钮。(11)在“销售专用发票”的本次结算输人31005,单击保存”按钮。Q2)关闭“单据核销”界面，进人记账凭证”界面，单击“保存按钮，完成操作。【任务2.6】13日，预收山西光华购买不带把水晶玻璃杯的货款【操作指导】以“W03”的身份登录企业应用平台”，登录日期为2018-01-13执行“业务工作| “财务会计” “应收款管理” | 收款单据处理”】“收款单据录人”，进 人“收款单”界面。单击“增加”，在“客户”输人“山西光华二“结算方式”输入“202”，“金额”输入,10 000”，“票据号输入13425685,表体款项类型”选择“预收款”，单击“保存”按钮。(4)以“

12、W02”的身份登录企业应用平台”，登录日期为2018-01-13 o执行“业务工作”财务会计”“应收款管理！ “收款单据处理”“收款单据审核”，进入“收款单查询条件”界面。进人一按组、进入收付款单列表”(7)双击“收款单”，进入“收款单”界面单击“审核二系统弹出“是否立即制单”，单击“是，进入“记账凭证”界面，单击“保 存”按钮，完成操作。任务2.7 16 B,天津悦民发生务困难，有00法收回，将其转为坏账(图16-96)【操作指导】以02”身份登录“企业应用平台”登录日期为2018-01-16 ,(2)执行“业务工作”！ “财务会计”！ “应收款管理(坏账处理”！ “坏账发生进入“坏账发 生

13、”界面，在“客户输入“天津悦民”，单击“确定”按钮进人“坏账发生单据明细”界 面。在“销售专用发票的本次发生坏账”金额栏输入800,按回车键，单击“OK确认二 系统弹出“是否立即制单”单击“是屋进入“记账凭证”页面，单击“保存”完成操作【任务2.8】18日，向山西光华发出不带把水晶玻璃杯，剩余货款已经收到【操作指导】以“W02”的身份登录企业应用平台”,登录日期为“2018-01-18”。执“业务工作”“财务会计”| “应收款管理” | 应收单据处理” 1 应收单据单击“审核”按钮，系统弹出“是否立即制单，单击是进人记账凭证界面”。单 击“保存”按钮。已生成记账凭证(5)以“W03”的身份登录

14、企业应用平台”，登录日期为2018-01-18 o双击任意一张凭证，进入“记账凭证”界面，单击“批处理”倒三角，选择“成批审核凭 证”。(7)以“W02”的身份登录“企业应用平台，登录日期为“2018-01-31”执行“业务工作” | “财务会计” | “总账！凭证”| “记账”，单击“全选” “记账二系 统弹出“期初试算平衡表”，单击“确定”，系统弹出记账完毕”，单击“确定”。(8)以“W02”的身份登录企业应用平台”，登录日期为2018-01-18 o执行“业务工作”| “财务会计”应收款管理” | “收款单据处理” | 收款单抠(10)单击“确定”，进人“收付款单列表，如图1-6-106

15、所示。双击“收款单，进入款 单”界面。(12)在“销售专用发票”的“本次结算”输人“8603”，按回车键，单击“保存” 按钮“Q3)关闭“单据核销窗口，进人“记账凭证”窗口，单击“保存”按钮。(15)在“客户”选择“山西光华，“转账总金额”输入“10000”，单击自动转账屋(16)系统弹出“是否进行自动转账”，单击是、系统弹出是否立即制单”，单击“是”系 统弹出“记账凭证”对话框，单击“保存按钮完成操作。【任务2.9】28日，收到广东华美本月的销货款。【操作指导】(1)以“WO3”的身份登录“企业应用平台，登录日期为“201801-28”执行“业务工作”| “财务会计” | 应收款管理” |

16、“收款单据处理” | 收款单报录入”， 进人“收款单”界面。增加按钮,在“客户”输人“广东华美，“结算方式输入“202，“金制输人73.080, “票据号”输入“13425628”，单击“保存”按钮。输入“202“W02”的身份登录企业应用平台”登录日期为u2018-01-28n执工作”“务会计应收款管理”收款单据处理”收款单审核”，进入“收款单查询条 件”对话框。单击“确定”，进入“收付款单列表。双击“收款单，进人“收款单”界面。单击“核销二系统弹出是否立即制单”，单击“否、系统弹出“核销条件”对话框. 单击“确定”按钮，进入“单据核销”界面。在“销售专用发票”的“本次结算”输入“73 08

17、0”，按下回车键，单击“保存”按钮。(8)执行“制单处理二勾选“收付款单制单” “核销制单，“客户”选择“广东华美建单击“确定”按钮，进入“应收制单”界面，单击“全选”“合并“制单“，进入记账 凭证”界面。Q0)单击“保存”完成操作。【任务2.10】31日，计提坏账准备【指导操作】以“W02”的身份登录企业应用平台”，登录日期为“2018-01-18”。执“业务工作”“财务会计”| “应收款管理” | 应收单据处理” 1 “应收单据单击“审核”按钮，系统弹出“是否立即制单，单击“是、进人”记账凭证界面”。单 击“保存”【任务2.11】31 0,进行期末结账。【操作指导】以“W02”的身份登录企

18、业应用平台”，登录日期为“2018-01-31”。执行“业务工作” | “财务会计” | “总账” | “凭证” | “出纳签字，进入出纳签字列表”。双击任意一张凭证，进入“记账凭证”界面，单击“批处理”倒三角选择“成批出纳签字”。以“W0F的身份登录企业应用平台”，登录日期为“2018-01-31。执行“业务工作！财务会计” | “总账” | 凭证| 审核凭证”，进入“审核凭证”列 表。双击任意一张凭证，进入“记账凭证”界面，单击批处理、倒三角，选择“成批审核凭 证”。(7)以“W02”的身份登录“企业应用平台”，登录日期为M2018-01-3r(8)执行“业务工作| “财务会计” | “总账！凭证” | “记账”，单击“全选” “记账”，系 统弹出“期初试算平衡表”，单击“确定”，系统弹出记账完毕”，单击“确定”。二、实训总结实习(实训)成绩(由指导教师在等级后打钩)优秀(90-100)该生在实训期间能够严格遵守各项实训制度，未有无故缺勤迟到现象；态度端正，认真听取 指导老