210东风汽车SAP实施项目-集成测试-CO-集成测试文档-内部定单核算控制分析

1、I F- I东风有限领航项目集成测试I测试名称：内部订单核算控制分析流程测试类型：e集成测试测试负责人：贺新堰测试完成日期：签字确认：确认日期：目的该测试文稿主要用于记述一个实际测试业务情景，业务情景是测试中的一个重要元素，它用来测试系统设计，配置和数据设置是否满足业务需要。每一个业务情景的设计要面向整个业务流程，它会跨SAP模块涉及SAP的多个功能程序。每一步测试都要基于 SAP的交易，对每一步测试要纪录如下内容：相关的流程，测试人（小组或个人），测试步骤和测试参数，期望的测试结果和测试中发现的 问题。在测试过程中要记述实际的测试结果，并判断测试是否通过。业务情景概述本测试情景模拟内部订单核

2、算控制分析的全过程，主要对MM内部定单领料，FI内部定单费用凭证核算，试制生产定单结算等情况进行的审核、监督和控制。情景 序号情景名称情景简述文档编写员测试员测试完成时间1MMrt部定单领料财务预算/项目管理检查后勤内部订单领料，其内部定单 的选择是否正确；是否超计划/超预算；超计划的是否调整计划；超预算的是否追加。同时根据项目管理部门 批准后的意见，对内部订单追加预算和计划调整；并将 计划转为预算。确定该内部定单可否关闭；并进入CO月末结算流程。李世秀李世秀东风有限领航项目集成测试2FI内部定单费用凭 证核算财务预算/项目管理检查财务内部订单费用凭证核算时内部 定单选择是否正确；内部定单核算

3、有无错误。财务内部订单 费用凭证是否超计划/超预算；超计划的是否调整计划；超 预算的是否追加。同时根据项目管理部门批准后的意见，对 内部订单追加预算和计划调整；并将计划转为预算。确定该 内部定单可否关闭；并进入 CO月末结算流程。李世秀李世秀3试制生产定单结算在发生生产订单领料时，要将此费用结转到内部订单上，因 此财务管理会计需要对生产订单进行结算。结算后，财务预算/项目管理人员检查生产定单结算是否正确。结算时内部 定单选择是否正确；生产定单结算时内部定单是否超计划 /超预算；超计划的是否调整计划；超预算的是否追加。同时 根据项目管理部门批准后的意见，对内部订单追加预算和计 划调整；并将计划转

4、为预算。确定该内部定单可否关闭；并 进入CO月末结算流程。李世秀李世秀测试数据设置注：任何特定的或关键的数据及配置的设置都要优先考虑对该业务情景的测试* CD = Converted data 转换的数据,MD = Manually entered data手工录入的数据数据描述MD内部订单类型描述内部订单描述负责及实际 过帐成本中 心描述DF11东风商用车技术中心-直接 开发资本化类33A04MR09B01中型车部，叶 爱凤，设计费33230000技术中心中 型车部DF11东风商用车技术中心-直接 开发资本化类33A04MR09G01试验部，邓耀文，试 验费33280000技术中心试验部DF

5、11东风商用车技术中心-直接 开发资本化类33A04MR09H01试制部，蒋维良试 制费33290000技术中心试制部DF11东风商用车技术中心-直接 开发资本化类33A04MR09J01开发管理部，余博 英,认证费332A0000技术中心开发管 理部DF13东风商用车技术中心-间接 费用3320XX000002设备仪器维修33209900技术中心共 用成本中心DF14技术中心其他业务收支-零 星试验3320XX000010零星试验33209900技术中心共用成 本中心业务情景测试情景1 ：审核MM3部定单领料步 骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通 过问题编 号1财务预算管理

6、李世秀检查MMSt料时内 部定单的选择 事务代码： S_ALR_87012993 订单：实际/计划/ 变式控制范围：DFL1年度：20XX订单组： RD00对选择错误的内部定单提 出修改，并通知MM改正SAP系统在后台已 进行匹配；是否 会有错误出现？2财务预算管理李世秀检查超计划的内部定单事务代码：ZDRCOR002-部定控制范围：DFL1年度：分析超计划的内部定单并 提出调整，同时定单调整 计划。(&7东风有限领航项目集成测试J步 骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通 过问题编 号单预算执行情况表20XX定单：33A04MR09G013财务预算管理李世秀检查超预算的内部定单

7、事务代码：ZDRCOR002-部定单预算执行情况表分析超预算的内部定单并 进行预算追加4财务预算管理李世秀调整后的计划转为 预算事务代码：KO14- 复制计划。IMCOC-4-计划/预 算和定单的一致性 检查。IMCCP4转帐计戈I 定单预算。KO30檄活控制范围：DFL1选择变 式：CO-1版本：01期间：112会计年 度:20XX将调整后的计划成功复制 到0版本的计划，并转帐 记帐为预算；同时执行预 算控制。5财务预算管理李世秀确定内部定单是否 关闭事务代码：KO01- 创建。控制数据/ 技术关闭定单：3320XX000 004简要说 明：研发 中心差旅 费公司代 码:3000业务范顺利的

8、关闭东风有限领航项目集成测试步 骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通 过问题编 号围：3300负责的成 本中心： 332099006财务预算管理李世秀期末结帐流程JXk案例问题记录情景2:审核FI内部定单费用凭证核算步 骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通 过问题编 号1财务预算管理李世秀检查FI内部定单 费用凭证核算事务代码：SALR- 87012993-订单： 实际/计划/变式对核算和选择错误的内部定单提出修改，并通知 FI修改2财务预算管理李世秀检查超计划的内部定单事务代码：ZDRCOR002-部定分析超计划的内部定单并 进行计划调整步 骤测试岗位测试人测

9、试步骤测试参数预期的结果实际结果通 过问题编 号单预算执行情况表3财务预算管理李世秀检查超预算的内部定单事务代码：ZDRCOR002-部定 单预算执行情况表分析超预算的内部定单并 进行预算追加4财务预算管理李世秀调整后的计划转为 预算事务代码：KO14- 复制计划。IMCOC-4-计划/预 算和定单的一致性 检查。IMCCP4转帐计戈I 定单预算。KO30檄活将调整后的计划成功复制 到0版本的计划，并转帐 计帐为预算；同时执行预 算控制。调整后的计划/预 算的执行控制5财务预算管理李世秀确定内部定单是否 关闭事务代码：KO01- 创建。控制数据/ 技术关闭项目完成的关闭，未完成 的继续使用。（

10、直接项目 定单由项目管理关闭，共 性费用内部定单由财务预 算管理关闭）6财务预算管理李世秀期末结帐流程案例问题记录一东风有限领航项目集成测试情景3:试制生产定单结算步 骤测试岗位测试人测试步骤测试参 数预期的结果实际结果通 过问题编 号1财务预算管理李世秀生产订单结算事务代码：KO88单个结算CO88批量结算对已领料的生产订单成功 结算到内部订单2财务预算管理李世秀生产订单结算后， 发现内部定单维护 错误，此时取消生 产订单结算事务代码：KO88:单个冲消结算CO88批量冲消结 算成功取消生产订单结算， 同时将信息反馈给PP控 制人员，修改生产订单的 结算规则为正确的内部定 单，修改后再进行生产订 单结算3财务预算管理李世秀检查超计划的生产 定单事务代码：SALR- 87012993-订单:实 际/计划/变式分析超计划的生产定单并 进行计划调整4财务预算管理李世秀检查超预算的生产定单事务代码：ZDRCOR002-部定 单预算执行情况表分析超预算的生产定单并 进行预算追加5财务预算管理李世秀调整后的计划转为将调整后的计划成功复制 到0版本的计划，并转帐东风有限领航项目集成测试步 骤测试岗位测试人测试步骤测试参 数预期的结果实际结果通 过问题编 号预算事务代码：KO14-复 制计划。IMCOC-4-计划/预算 和定单的一致性检 查。IM