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文档简介

1、财务上半年工作总结财务上半年工作总结1 从20 xx年上半年来,县、乡两级农经管理部门在农村财务管理方面做了大量卓有成效的工作,特别是在全县各乡(镇)开展以村级财务由乡镇托付代理为主要内容的村级财务管理规范化工作的基础上,连续加大了农村财务审计力度,建立健全了各项财务管理制度,为彻底解决农村财务混乱问题打下了坚实基础。 一、农村财务管理工作开展状况 1、主动开展农村财务审计及培训工作。上半年,我们依据部分乡镇及村社托付,依法对金崖、连搭、和平、夏官营、马坡、甘草等乡镇25个村社财务进行全面、就地审计,审计资金达9377万元,对存在的问题准时作了订正,有效遏制了农村财务混乱现象。并结合审计,对6

2、0名乡镇代理睬计和村社出纳进行了甘肃省农村集体资产与财务管理方法、榆中县农村财务和集体资产管理方法等相关法律、法规学问的培训,全面提高农村财务人员业务水平。 2、加强宣扬,切实搞好农村债权债务摸底调查工作。依据省市业务主管部门要求,我们结合开展农村财务审计,加强宣扬农村债务债务摸底调查工作,督促各乡镇认仔细真搞好摸底、切切实实上报数据,确保了农村债权债务的真实性和连续性。目前,正在对农村债权债务进行全面汇总。 二、存在的主要问题 一是审计结果难以执行,查处不到位的问题大量存在,主要是现行审计法规制度不够健全所致。 二是农村审计机构缺乏行政执法职权,没有行政惩处权。 许多审计出的违纪现象无法得到

3、应有的惩处,严峻影响了审计机构的权威性。 三是乡镇一级审计职能的空白,造成审计力气严峻不足,许多日常审计监督工作无法开展。 由于农村审计工作面宽量大,我县现有行政村268个,村民小组1400多个,90%的村社都有账目,单靠县农经站人员无法进行日常的审计监督。 四是农村财务中许多挥霍铺张,利用税务部门开具发票套取集体资金,非法私设小金库,非生产性开支无度,重大资产购置、处置及工程投资项目建设、集体借贷行为没有依法程序等等行为造成相当严峻的资金流失和后果。 但相关法律、法规没有具体规定,查处时相当困难,有些就是村社干部的个人行为,审计中也查出了问题,但由于没有法律上的明文规定,在如何惩处上就很被动

4、,无法定性。 三、下一步工作预备及建议 一是连续坚持和不断完善农村财务规范化管理体制。 要在实事求是地总结以前工作的基础上,推广好的工作阅历,分析和查找存在的问题和不足,制定切实可行、行之有效的工作措施,确保农村财务规范化管理工作落到实处。 二是搞好农村集体资产管理,确保农村集体资产保值增值。 要连续完善实施清产核资、产权界定登记、资产台帐管理等规章制度,切实加强对农村集体土地、山林、“四荒等资源性资产的监督管理。同时主动稳妥地推动农村集体产权制度改革。 三是强化监督机制,推动农村基层民主化管理。 首先,要深化实行财务公开。依据xx和农业部、监察部等有关文件要求,在扩大公开面的基础上,连续把财

5、务公开引向深化,做到真公开、常公开。其次,要进一步完善民主理财制度。村集体的重要财务事项,如集体土地承包、租赁、举债、资产处置、一事一议筹资筹劳等,都必需经村民大会或村民代表大会协商通过,依照相关法律、法规规定的程序进行民主决策。第三,要连续强化农村审计监督。在日常审计的基础上,重点抓好对建设占地、搬迁村集体资产、村干部离任经济责任、征占地补偿费管理用法及一事一筹资筹劳等专项审计工作,维护农村集体资产的平安完整。 四是加强对村集体债务的管理监督。 要制定出台相关的政策规定,对原有债务进行清理,分类化解,同时建立村集体举债制度,对举债审批程序、范围做出严格规定,规范举债行为,对于不按规定程序决策

6、、脱离实际盲目大量举债给集体造成经济损失的,要追究责任,严峻?处理。 五是乡镇农村财务代理中心实行专户管理制度。 对村级专项资金,要纳入农经专户管理,规范用法。 六是加大甘肃省农村集体经济审计方法等农村财务管理法规、制度的再宣扬力度。 充分利用广播、电视、宣扬资料等多种形式,搞好宣扬工作,提高宽敞基层干部和社员群众对农村集体经济审计工作和农村集体资产、资金、资源管理重要性的熟识。 七是切实加强乡镇一级审计工作的力度。 农村集体经济审计工作仅靠县农经部门审计力气有限,因此,建议县上进一步加强和改善乡镇一级农经队伍,建立健全乡镇一级开展农村集体经济审计工作制度。 财务上半年工作总结2 光阴如梭,半

7、年的工作转瞬又将成为历史,今日站在这个发言席上,我多想高傲傲慢地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”。然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任领导,我负有不行推卸的责任。“务实、求实、抓落实”,对比公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度端详和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题如下: 其一、年初至今,财务部整个条线人员始终没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理; 其二、人员的不够稳定使工作

8、进入疲乏状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽视了管理员的业务培训。 其三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色; 其四、忽视了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;其五、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,消逝问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。 在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高! “查找不足赶先进,立足根本争先进”,时值润发

9、集团提出“树标兵、学先进、促进展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业,“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今日,作为个人我们要实现体现自已的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的六种精神:艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。 我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,服务于企业”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去,重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块

10、,下面就工作方案与思路向大会作一汇报: 一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责,加强责任考核; 内部管理制度通过将近一年多来的实施,照旧有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责, 依据年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力关心,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明; 二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试,合理调整组合人力资源,连续加强培训力度与仓库管理检查监督力度; 今年以来,人事方面至今始终未得到稳定,财务部门的力气相对比较薄弱,通过近期突

11、击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将依据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织,另一方面连续加强培训, 让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务生疏,真正做到驾熟就轻, 文化素养与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能生疏电脑、把握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明。 三、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用:作为财务部的责任

12、领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要乐观引导,做到上行下效,关怀 条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中开放竞赛活动,发挥团队的力气,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”; 四、加大各项费用把握力度,充分发挥财务的核算与监督职能;今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将连续加强各项费用的把握,行使财务监督职能,审核把握好各

13、项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务; 五、搞好财务分析,为领导供应有效的参考依据;我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理供应有力的财务信息支持; 六、加强应收款催收管理力度,把握好库存材料与产品,提高资金的运行质量, 合理把握资金的使用:公司进展至今,生产资金的筹集,始终是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的

14、主要特点是物资选购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行把握,压缩库存,合理生产,把握资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时把握到最底线,在资金尤为紧急的状况下,财务部将从选购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作; 七、连续做好各部门工资奖金的核算工作: 今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将连续严谨细致而认真地依据责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放; 以上工作是我财务部下半年的主要工作,还有与集团搞好过渡连接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一

15、些本职工作,“查找不足赶先进,立足根本争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务条线全部人员重点思考如何在管理上创新,如何在实施成本把握上做文章!总之,今后的工作中,还是年初责任领导会议上的那句话:我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素养与业务水平,以适应时代和企业的进展,与各位共同进步,与公司共同成长。 财务上半年工作总结3 20 xx年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强”,“一保二创三提高”进展战略的第一年,财务科全体成员明确目标、兴奋精神、扎实工作,以提高经济效益、改善财务状况为主线,以清产核资、实行企业会计制度、利用审计成

16、果为支撑,全面提升财务管理水平,为公司改革进展服务。时间过去了一半,我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作,具体状况如下: 一、经营目标完成状况。 16月主要经济指标完成状况。 二、做好清产核资实施工作。 依据省公司统一部署,公司系统清产核资工作于去年年底全面开放,经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力,上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上,针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题,认真分析,总结阅历,提出相关的整改措施。 三、做好工程财务管理工作。 依据省公司要求,做好农网工程回头看工作,对农网工程资金进行清算,为这项德政工程画上圆满问号。准时

17、向上级单位申请下拨县城网工程资金,保证县城网建设的资金需要。 四、完善大财务管理工作。 在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作,取消站所主业在当地的银行存款帐户,由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户,坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象消逝,电费实行专户存储,任何单位和个人不得挪用,对严峻违规违纪的单位和个人通报批判,不断提高宽阔干部和财务人员法制观念,规范财务基础工作。另外今年七月份,远光网络版财务程序正式投入运行,使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序进展。 五、搞好成本把握、电费回收和资金上交工作。 在全社会经济下滑状况下,我们加大了成本把握、增供扩销力度,接受多途径、多手

18、段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作连续保持双结零。 六、面临的问题: 为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作,全面推动收支两条线的贯彻执行,防范经营财务风险,真实反映用户欠费,省公司要求电费核算直接纳入财务科,依据实际工作量,财务科急需再配备12名财务人员,才能把省公司的工作要求落到实处。另外,自从农网改造工程启动后,财务科由于人员紧急,仅仅只能应付日常工作,对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查,目前基层站所的财务状况究竟如何,我们自已心里也没有底。 七、20 xx年4季度财务工作支配。 1、按省公司两个文件精神要求,规范农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算

19、工作已迫在眉捷。依据实际工作需要,须尽快落实人员。 2、连续做好农网改造工程回头看整改工作,为迎接外部审计工作奠定良好基础。 3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作,为决算和结算打好基础。 4、做好物价检查的接待工作。 5、正确使用资金支配,做好成本把握、核算和分析工作,为20 xx年决算做预备。(决算前科技开发费10万、保险公司理偿xx万、大修非标117万必需用完,而管理费用截止9月已超全年预算58万。) 6、为了做好电费回收和资金上交工作,需在各专业银行开设收入账户。 7、搞好各项往来帐户的清理工作,做到准时清理。 财务上半年工作总结4 年上半年,面对资金紧缺的

20、严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,依据公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信念,增加服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。 一、 全年量化指标完成状况 1、 资金上存率xx%以上;完成,达到xx%。 2、 年末货币资金余额xxxxx万元以上,其中公司本级xxxx万;上半年期末货币资金仅仅xxxx万元,总部约为xxx万元,离指标差距很大。 3、 总部费用支出把握xxxx万元以内:上半年实际发生xxx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另

21、外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估量或许有xx万元左右,加上上述费用估量上半年实际发生费用xxx万元,在预算把握之内。 4、 全年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元,完成年度方案的xx%。 5、 新开项目资金策划率100%;新开项目x个,均做了资金策划。(xx两个,xx一个)。 6、 全司利润总额xxxxx万元;上半年完成利润xxxx万元,完成xx%。 7、 办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。 二、 主要经济指标分析 上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xxx万元,占局下达指标的xx%。从各分公司状况来看,隧道公司完成xxx

22、x万,占年度指标的xx%。xx公司年度方案指标为xxxx万元,实际完成xxx万元,仅完成xx%,下半年需要完成xxxx万元,xx项目部方案完成xxxx万元,实际亏损xxx万元,下半年要完成指标需要xxxx万元,从目前状况来看,xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不行能。 2、上缴货币资金状况 上半年公司累计上交局货币资金xxxx万元(含xx公司的xxx万元),完成局下达指标xxxx万元的xx%,各单位假如依据公司本年度新的收款方法(收款比例+利润比例)应收款xxxx万元,实际收款xxxx万元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元),超收xxx万元。其中xx公司超收xxx万元,xx公司超收xx

23、x万元,xx公司少收xxx万元。但从完成年度方案来看,xx公司完成年度方案的xx%,xx公司完成年度方案的xx%,而xx公司仅仅完成年度方案的xx%,尚差xxxx万元。 三、上半年所作的主要工作:年上半年,我们主要围绕以下几个方面开放财务工作。 1、认真做好财务的日常工作。 上半年我们依据公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标状况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,准时将档案运回公司总部归档管理。每月

24、末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。 2、依据“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。 财务部准时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度准时向各个部门反馈费用使用状况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用把握和总结。截止上半年公司总部管理费用xxx万元,加上半年尚未入账的办公楼租金xx万元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估量约xx万元,补助约xx万

25、元共计约xxx万元未入账,上半年总部管理费用约为xxx万元,在年度把握目标xxxx万元的一半之内。 3、乐观稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。 一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作 二是建立全公司银行账户台账,准时掌控各账户资金状况。 三是通过每月铁路项目资金收支方案预算,严格把握铁路项目资金使用按公司审批看法执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用状况检查监督力度,落实资金方案和公司财务制度的执行状况。 四是每月末对本月资金集中状况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中状况和银行外部账户进行检查。 五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,

26、削减在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,削减或延迟现金流出。全年累计使用承兑xxxx多万元, 六是乐观与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxxxx万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场供应有力的资金保证。 七是乐观筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓供应资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx多万元,为刚果项目部供应资金支持xxx多万元。 4、加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部融资管理的制度建设。 5、财务管理制度修订工作。 一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台

27、帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。 二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对比财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,准时发出预警信号。 三是通过完善财务管理手册来完善内部把握制度,有效进行,防止、发觉、订正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。 5、加强清欠和审计工作 一是财务部乐观参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定,参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支状况审计,通过审计和监察工作准时向公司领导汇报项

28、目存在的问题。三是乐观开展财务半年度检查工作,通过检查发觉财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广,对发觉的问题提出整改看法督促各单位认真整改。四是依据每月清欠月度报表,建立全公司全部项目清欠台账,动态把握公司各项目拖欠状况和清欠进度,准时分析公司应收款项回收指标完成状况,指导分公司和重大项目清欠工作。 财务上半年工作总结5 时间消逝,不知不觉间,20 xx年已经过去一半,在公司各部门的协作下,财务认真完成全部财务核算及收支工作,对公司各部门财务指标进行考核,分析及监督。现将20 xx年上半年公司财务和人事工作做简洁总结汇报。 一、公司主要财务指标完成状况: 上半年公司财务收支状况是2

29、0 xx年上半年实现收入94、10万元;20 xx年上半年实现支出66、07万元,经营略有结余。 二、职能工作: 1、除正规的日记帐、明细分类帐、总帐外,又建立了台帐。如:试验室工具耗料台帐等。 2、资金的结算与支配、费用的审核与报销、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧急有序进行,并能按时完成。 3、准时与各协作单位核对往来账目,并开具发票。 4、财务在对原始凭证审核时,严格按规定办事,不该报销的确定不能报销,不该进成本的也决不乱挤成本;对不符合手续的准时告知办理相关手续以及指出解决问题的方法。 5、内部规范化工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。对每

30、笔经济业务在考虑核算的同时,还要考虑到该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响。否则,消逝问题将来很难弥补。 6、对全公司固定资产进行了核查登记,完善了固定资产台账,为下一步全面资产清查打下了基础。 7、加强内部核算监督,合理使用资金,保证全公司进展的需要,保证日常工作的正常运转。 8、整理睬计档案,规范会计档案管理。 9、关心做好聘请与任用的具体事务性工作,包括收集和汇总应聘资料、支配面试人员、跟踪落实面试人员的状况。 10、组织落实公司的劳动、人事、工资管理和员工的考勤把握工作。与员工签订劳动合同,计算员工薪资、福利,办理好缴纳社会保险的手续,管理员工信息资料及各类人事资料,体

31、现公司的规范性,解决员工的后顾之忧。 11、组织落实公司办公设施、用品等的调配和实物管理工作,做好办公用品领用的登记手续。 下半年,为实现进展目标,财务需要在以下几个方面连续做好工作: 1、加强资金管理。需加大各项费用把握力度,充分发挥财务的核算与监督职能,将连续加强各项费用的把握,加强财务预算管理,行使财务监督职能,审核把握好各项开支,认真处理审核每一笔业务,削减资金占用,提高资金利用效果,做到收支平衡。强化资金使用方案性、效率性,以勤俭、节约、高效为原则,从整体上对资金有统筹支配,严格依据资金支付流程去做。做到了“先审后支,不审不支”的原则。对出差等公用费用,实行“先批后支,方案先行”的报

32、帐程序。 2、关心完善公司内部管理制度,内部管理制度通过将近半年来的实施,照旧有许多不合理的地方,为使公司的管理制度更趋于完善,财务将结合管理的要求,与有关部门进行修正,使公司的更专业化、制度化、规范化。 3、推动绩效考核制度。依据绩效考核制度草案对公司员工进行绩效考核,通过严格的绩效考核制度调动员工工作乐观性,全面提升公司的管理服务水平。 4、组织公司内部培训。使员工工作专业化、提高员工服务水平、提升内部管理水平、提高人员整体素养,为公司规范化进展供应有力的保证。 财务上半年工作总结6 上半年财务部的工作重心主要集中在上半年财务决算、所得税清算、财务预算支配和在建工程资金运营管理等方面,重点

33、做了以下几项工作: 一、发挥资金中心调控作用 由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀,公司直营项目及所属企业的资金供求冲突更加突出。在公司领导的统一组织协调下,财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台,有效缓解紧急的资金供应链。 在资金管理方面,加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度,准时支配和支付工程预收款和进度款;实行委贷和担保等方式,解决单位贷款到期偿付和续借工作,基本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定。但从目前所把握的状况看,货币紧缩政策对业主履行合同商定的正常工程预付款和进度款也产生影响,各单位应收账款有所增长,而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大

34、,接下来的资金管理工作还将面临更为严峻的考验。 二、围制定和下达财务预算 依据公司工作会议中提出的“精细化管理”要求,结合公司总体经营目标,财务部组织所属子公司编制了财务预算,并行文下达了主要财务预算考核指标。 三、做好产权登记管理工作 财务部依据公司施工机械落实会议的决议,依据年初新增固定资产的预算支配,组织实施和拨付了购置大型施工机械的款项,并协调解决已交付使用超重设备的尾款,进一步增加和改善所属企业的施工力气和资产质量。此外,在产权管理中,做好产权登记工作。 四、完善财务会计信息系统资料 财务部依据工作的要求,组织开展了财务决算,结合经营目标,从整体上进行利益协同,对先进集体和个人进行了

35、表彰。此外,依据财政部实施新企业会计准则的要求,规范和统一了本系统的会计科目体系,做好新旧会计的连接工作。在完成决算工作后,完善了财务管理信息系统,并依据总经理办公会的要求,将财务报表信息资料加入OA系统中报表管理系统,预算类资料正在整理之中。 五、其他专项财务工作的进展状况 所得税清算工作已经完成,过程有点曲折,结果比较满意;个人所得税申报工作,在规定申报时间内全部完成;公司直营项目营业税代扣代缴证明出具,因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约,已积聚了确定的量,目前正与税收管理机关沟通和协商之中。 在下半年,财务部将依据公司经营管理工作的支配,对所属企业上半年的财务预算执行状况,以及各

36、单位财务状况进行盘点,收集相关经营数据,开展上半年的经济活动分析,客观评价各单位上半年的经营形势,找出经营过程中存在的问题,制定相应的应对策略,实施相关的财务手段。 财务上半年工作总结7 20 xx上半年我校财务工作在教育、人事、财政部门的指导下,结合保持共产党员先进性教育活动的开展,认真落实有关单位支配的财务工作任务,坚持勤俭办学方针,正确处理学校成长和资金供应的联系、社会效益和经济效益的联系、国家利益和老师利益的联系。 一、开展的首要工作 科学合理编制学校收支方案,并对方案流程执行把握和维护,合理配置学校资源,全力节约资金,增加资产维护,防止学校资产流失,对学校财务活动的真实性、正值性和合

37、理性执行监督,乐观开展财务剖析工作,确保学校财务活动的效益性,开展了预算内经费维护、预算外经费维护和往来款项维护和其他工作。 (一)、预算内经费维护工作 全年预算财政拨款1763576元、转移支付294042元(其中代课金170000元)、估量新增减约155000元,共计2212618元。截止20 xx年6月财政已拨款1205017元,欠拨1007601元,实际支出1308400元,未结账款约15000元,下半年可支配经费共计889218元,其中工资930000元、公积金须缴纳14946元、医保需缴纳24322元,共需976468元,不包含公业务费尚差80050。经费状况不容乐观。如追加上年超

38、支57789元、上半年月课超编费17000元和账上可冲销款11000元,可基本保持运转。再要回10万元转移支付,可保证经费。 预算内经费全部由财政拨款,首要用于职工工资、奖金、离退休费、遗属补助、医疗保险、住房公积金、退休建房费和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费维护。 1、准时足额发放职工工资、奖金、离退休费、遗属补助。 2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。 3、公业务费开支严格执行站长一支笔审批,报销时必需凭原始凭证据实列报,无法以领代报或以借代报,手续不完备、票所不正规和非正常开支的费用,一律不予报销。 4、选购、修理大额开支执行集体争论准备,并签订选购、修理合同,上报有关部门

39、,完备控购手续后方可执行。 5、兑现职工福利发放,现已发放退休老师50元/人。 (二)、预算外经费维护 全乡共收杂费58220元,其中xx学校19490元,占33.47%,由于各方面因素该校长期负债,执行开校全部收取杂费,全部返还,几乎每期开校1月报均无经费运转;xx学校分别15930元,占27.36%,办公经费比较宽松;xx学校6925元,xx学校4400元,xx学校5200元,三间学校基本持平;xx学校4325元,近两期节余近两千元还债,本期已还清并基本持平,成长状况不错;xx学校1950元,经费相对欠缺。五间学校经费所占比例不大,在3%12%之间。 预算外经费首要来源于学校对同学的杂费收

40、取,按规定上缴财政后划回本单位,首要用于学校的办公室费开支。辅导站逐月按“3:2:2:3”的比例划给学校,截止20 xx年6月份已全部划回学校。杂费运用要求学校负责人对本校发生的经济业务做到心中有数,并担当经济责任,辅导站财务人员负责审计、监督和指导。 (三)、往来款维护 往来款首要有书款、不花钱教科书款、“两户”减免款、特困生减免款、同学伤亡补助、计算机工程款、集资款、住房公积金私人部分、医保私人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及私人借款,往来款一律执行专款专用,绝不挪作他用。 (四)、其他工作 1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档、三年优秀晋档和职称变动晋档工作。 2、认真执

41、行校产清理上报,防止学校资产流失。 3、录入人事工资维护系统,完备单位人员人事工资档案,为高效维护奠定基础。 4、高质量、高要求完备预算工作。 5、为职工借款供应便利,处理职工进修、建房等资金短缺疑问。 二、存在疑问原由剖析及今后的全力方向 (一)、存在疑问 1、本年初开以过大导致公用经费开支严峻超出同期水平。 2、个别学校超支现象严峻,首要是由于历史因素、无收入支出和审计监督不力所致。 3、站内经费紧急首要由于核编少、用人多造成。我站当前核编119人,实际用编127人,超编8人(中学校各4人计),全年导致34000元差额经费。 (二)、今后的努力方向 1、增加财务人员学问培训,力求规范学校财

42、务活动,建立健全学校财务档案,进行财务学问竞赛活动。 2、狠抓典型,依据沙xx乡学校财务维护方法第十一章第五十、五十一、五十二条之规定,对财务工作搞得好的单位和私人执行大力表彰,反之则兑现惩处。 3、依据人事制度改革要求,撤销中心校报账员职位,降低维护层次,提高工作效益。 4、对全年公用经费执行按月支配运用指标,确保不消逝超支现象。 5、乐观争取添加编制,严格按核编运用人员。 财务上半年工作总结8 半年时间已过去,又是一个新的开头,在上半年的工作中,我认真做好了自己的本分工作,不断的在提高,不断的在上进,我不敢遗忘自己来到_酒店的初心,也始终本着好好工作的心态在上班,这半年的工作也结束了,回想

43、一下也是过得很快,这半年有收获,也有需要加强的地方,更多的是自己子在工作中的进步吧,现对这半年的工作总结: 一、工作内容 自去年下半年酒店的财务整顿之后,我就始终依据酒店的工作方针执行,对于日常酒店的流水做好严格的把关,特别是开销,每一分钱都要备注好,严格执行上级的命令,这半年来我始终明确自己的方向,以做好财务工作为首要,一开头我不适应整顿后的财务部门,由于整顿后的财务一切都比之前严格了许多,日常的工作流程都要严格的遵守。 这半年来我把自己全部的精力都投入到了工作当中,每天上班第一件事就是把一天的工作方案好,然后回顾一下前一天的工作有什么事情没有完成的准时完成,从来不敢有任何的马虎大意,不给自

44、己的工作失误找任何理由,我觉得作为一名财务,要有一颗随时担当责任的心,一颗责任心才是最重要的,日常的工作当中我不仅仅是做好自己的分内工作,我还要不断的学习,向财务部门的前辈们吸取阅历,我觉得这是特殊重要的事情,做好分内的事情是首要,但是做一名优秀的财务也是重中之重。 二、取得的成果 这半年中我每个月都会按时的上交财务报表,对于酒店财务部门提出一些乐观的看法,酒店每天的费用报销,都做到了认真的核实,上半年来没有消逝过任何的漏洞,选购方面,我会准时跟选购员核实一些费用的开支,跟目前市场上的一些产品的价格询问,做到万无一失,在一个就是每个月的发放工资,这个时候是最忙的时候,也是最简洁出乱子的时候,每

45、个月发放工资,我都会认真的做好自己的工作,对于每一位酒店员工的工资,都会核实好,把工作的明细都会做出标识,上半年中没有消逝工资方面的事故,对于员工关于工资方面的问题,我都会乐观的解答,不管是什么大大小的问题,能赐予关怀的就赐予关怀。 三、收获与不足 这半年的工作让我明白了作为一名酒店财务的重要性,经过长期的这种工作状态我成长了很多,在工作的过程中更加的稳重了,同时也有一些不足,就是在工作中我不能够准时的处理一些突发事情,临时的应变力气还是有待加强,我会连续努力的。 财务上半年工作总结9 20 xx年财务科在中心领导带领和同事们的关怀下,紧紧围绕加强财务管理,认真履行岗位职责,圆满完成了领导交办

46、的各项工作。现将主要工作汇报如下: 1、年度考核备案。组织完成单位事业48人,参公7人考核备案工作。 2、财务报告。今年新增报告较多,要求与决算软件和固定资产年报统一,增加部分难度。 3、内部把握报告,与往年相比要求要有附件支撑,单位内部把握会议记录与领导小组未建利,要求建利领导小组和工作小组,每年至少开两次以上与内部把握有关的会议。 4、退休人员信息核对,由于有的退休时间长,档案查找困难,到人社局查找部分档案后报送社保。 5、预算项目绩效目标申报,业务科室提报,依据单位实际更改后上报。 6、职称评比,20 xx年考核结束,报送拟聘备案表,准时调整工资数据。 7、固定资产信息迁移,原系统整合到

47、财政一体化平台,数据整体迁移到省一级。 8、完成财政供应人员核查工作。 9、机构改革后准时完成事业单位法人登记,更换法人、举办单位等信息。 10、每月完成无债务申报和固定资产月报。 11、严格执行财经制度,确保各项资金的规范、平安。对预算类资金准时争取财政下拨,足额拨付各类惠农资金。不断完善兽医站报账制度,在每月报账时对不符合财务报销要求准时告知并加以规范。 12、牵头业务科室完善一窗受理;政务服务事项流程配置、网上运行整改工作;互联网+监管行为采集录入。 下一步依据单位支配连续做好各项工作: 1、全区完成完成20 xx年工资晋级晋档、薪级工资调整、调整住房公积金基数和20 xx年社保基数调整

48、。 2、组织参加区级职业竞赛。制定竞赛方案、操作规程制定,下发通知并组织实施。 3、完成20 xx年度财政预算编制、20 xx年财政决算报表。 4、年报工作。完成公务员、工资、事业人员、工会、行政执法、退休人员和固定资产等7个年报工作。 财务上半年工作总结10 转瞬xx又过去了,每次工作总结都让自己又一次熟识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。 一、XX年的工作状况总结如下 1、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。 阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留

49、在事中记帐、事后算帐,对事务进展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是遇到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深化的把握其经营活动的特性,只能是依据公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是依据理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 2、会计工作中仍有许多待改进之处 去年集团公司财务管理部下发了xx集团财务管理制度以及组织我们学习了财政部会计工作基础规范,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形

50、成习惯做法的问题处理上,转变起来还有确定困难。 3、管理工作的形式化、表面化 有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对比制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。 4、缺乏沟通,对相关信息把握不到位 财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应准时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务临时没用或是不相关的信息、学问没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全把握,以至于使自己的工

51、作有时很被动。 二、鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,方案在XX年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高 1、在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务学问 针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、阅历,提高自身的综合管理力气。乐观参与企业的经营活动,加强事前了解,把握经营活动的第一手资料,加强猜想、分析工作,依据集团公司要求,认真做好财务方案工作。在日常工作中依据财务方案,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益化。在实际经营活动中发生与方案数较大差异时,准时与领导沟通,分析查找缘由,依据差异及其产生缘由实行行动或订正偏差,或调

52、整已有方案,同时也为日后的方案支配积累阅历。 2、力求会计核算工作的规范化、制度化 依据财政部会计工作基础规范和xx集团财务管理制度的要求,做好日常会计核算工作。只有依据工作规范、财务制度做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导供应真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在xx集团被评为财务信用a类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉。 3、做深、做细日常财务管理工作 在接下来的一年,我方案多花一些时间,多争论争论财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的把握、管理作用。 4、不断吸取新的学问,

53、完善自身的学问结构,提高政策水平 对财务学问以外的与房地产业、建筑业有关的学问把握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平常,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中遇到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。 5、加强内、外部的沟通,搜集有关信息 在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的把握,对不同时期的各种信息资料不断更新,把握每一项目的进展、xx新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,准时把握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。 除了我们自身的努

54、力外,给集团财务部提两点建议: 首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平。另外,也经常组织一些内部的学习沟通,把先进的管理阅历让我们大家学习、共享。 其次,对于公司财务制度,是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习,让他们认为必需按制度进行管理,如何按制度进行管理,否则,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。 xx后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。 财务上半年工作总结11 XX年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下

55、,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,依据公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信念,增加服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。 一、全年量化指标完成状况 1、资金上存率95%以上;完成,达到97%。 2、年末货币资金余额15000万元以上,其中公司本级XX万;上半年期末货币资金仅仅8700万元,总部约为600万元,离指标差距很大。 3、总部费用支出把握XX万元以内:上半年实际发生751万元,由于有大约50万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费40万未计算,半年绩效考核估量或许有30

56、万元左右,加上上述费用估量上半年实际发生费用870万元,在预算把握之内。 4、全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元,完成年度方案的42%。 5、新开项目资金策划率100%;新开项目3个,均做了资金策划。(五盂两个,白象绿洲一个)。 6、全司利润总额15000万元;上半年完成利润4000万元,完成27%。 7、办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。 二、主要经济指标分析 1、主要经济指标 单位名称营业额营业收入利润总额应收款项(应收账款+其他应收款+已完工未结算款) (略) 上半年累计完成产值13亿元,占局下达指标的33%,实现利润4000万元,占局下达指标

57、的27%。从各分公司状况来看,隧道公司完成4034万,占年度指标的50%。安徽公司年度方案指标为4000万元,实际完成456万元,仅完成11%,下半年需要完成3450万元,铁路项目部方案完成5000万元,实际亏损583万元,下半年要完成指标需要5583万元,从目前状况来看,安徽公司和铁路经营部要完成年度指标已经不行能。 2、上缴货币资金状况 (略) 上半年公司累计上交局货币资金1833万元(含隧道公司的1000万元),完成局下达指标5000万元的37%,各单位假如依据公司本年度新的收款方法(收款比例+利润比例)应收款3925万元,实际收款4782万元(含隧道公司算抵扣局上交的1000万元),超

58、收857万元。其中隧道公司超收738万元,安徽公司超收299万元,铁路公司少收180万元。但从完成年度方案来看,隧道公司完成年度方案的57%,安徽公司完成年度方案的50%,而铁路公司仅仅完成年度方案的13%,尚差2618万元。 三、上半年所作的主要工作: XX年上半年,我们主要围绕以下几个方面开放财务工作。 1、认真做好财务的日常工作。 上半年我们依据公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标状况,建立会计档案室,对公司直管

59、已完工项目进行会计档案清理,准时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。 2、依据“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。 财务部准时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度准时向各个部门反馈费用使用状况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用把握和总结。截止上半年公司总部管理费用751万元,加上半年尚未入账的办公楼租金40万

60、元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估量约70万元,补助约20万元共计约120万元未入账,上半年总部管理费用约为870万元,在年度把握目标XX万元的一半之内。 3、乐观稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。 一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作 二是建立全公司银行账户台账,准时掌控各账户资金状况。 三是通过每月铁路项目资金收支方案预算,严格把握铁路项目资金使用按公司审批看法执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用状况检查监督力度,落实资金方案和公司财务制度的执行状况。 四是每月末对本月资金集中状况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中状况和银行外部账户进

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