财务数据采集表

1、 X公司俺EPR佰信息管理系统啊财务部分基础数稗据采集表暗编按 吧写八 瓣人傲 柏员爱:安蔼创懊 摆建八 艾日哀 氨期拌:鞍昂最后更改日期凹:挨胺控版 澳制啊 把编阿 俺号奥:跋摆 暗文颁 斑档搬 挨版岸 版本凹:癌审 核 人:胺X公司 翱项目经理坝A公司项目经理 AUTOTEXT PIC Oracle Logo * MERGEFORMAT 耙办复印份数邦版_文档控制更改记录肮日期把编写人员凹版本岸修爸 傲改稗 拌记录查阅碍姓矮 敖名敖职拜 袄位分发艾编败 暗号肮姓败 袄名板位熬 吧置目录TOC o 1-3文档控制 GOTOBUTTON _Toc467669242 PAGEREF _Toc46

2、7669242 1概述 GOTOBUTTON _Toc467669243 PAGEREF _Toc467669243 3目标 GOTOBUTTON _Toc467669244 PAGEREF _Toc467669244 3范围 GOTOBUTTON _Toc467669245 PAGEREF _Toc467669245 3填表说明 GOTOBUTTON _Toc467669246 PAGEREF _Toc467669246 3相关文档 GOTOBUTTON _Toc467669247 PAGEREF _Toc467669247 3罢科目信息登记表懊 GOTOBUTTON _Toc4676692

3、48 PAGEREF _Toc467669248 唉4懊科目信息登记表鞍样板耙 GOTOBUTTON _Toc467669249 PAGEREF _Toc467669249 跋4跋会计期登记表叭 GOTOBUTTON _Toc467669250 PAGEREF _Toc467669250 白6瓣会计期登记表样伴板隘 GOTOBUTTON _Toc467669251 PAGEREF _Toc467669251 胺6翱记账货币登记表斑 GOTOBUTTON _Toc467669252 PAGEREF _Toc467669252 吧8鞍记账货币登记表板样板斑 GOTOBUTTON _Toc46766

4、9253 PAGEREF _Toc467669253 伴8坝供应商信息登记伴表扒 GOTOBUTTON _Toc467669254 PAGEREF _Toc467669254 板9芭数据转换表说明稗 GOTOBUTTON _Toc467669255 PAGEREF _Toc467669255 暗9办客户信息登记表稗 GOTOBUTTON _Toc467669256 PAGEREF _Toc467669256 凹11鞍登伴 伴记罢 案表斑 巴样八 翱板半 GOTOBUTTON _Toc467669257 PAGEREF _Toc467669257 埃11笆银行登记表芭 GOTOBUTTON _T

5、oc467669258 PAGEREF _Toc467669258 拜13氨登懊 奥记靶 百表拔 隘样熬 盎板半 GOTOBUTTON _Toc467669259 PAGEREF _Toc467669259 靶13半资产分类登记表佰 GOTOBUTTON _Toc467669260 PAGEREF _Toc467669260 半15半登翱 八记俺 按表耙 摆样凹 绊板奥 GOTOBUTTON _Toc467669261 PAGEREF _Toc467669261 敖15资产地点 GOTOBUTTON _Toc467669262 PAGEREF _Toc467669262 17昂登挨 翱记埃 皑

6、表啊 半样版 暗板皑 GOTOBUTTON _Toc467669263 PAGEREF _Toc467669263 背17碍资产信息登记哀 GOTOBUTTON _Toc467669264 PAGEREF _Toc467669264 懊19叭登案 凹记哎 把表盎 半样笆 懊板按 GOTOBUTTON _Toc467669265 PAGEREF _Toc467669265 鞍19概述目标傲本文档为X公司熬 Oracle胺 ERP 般管理软件财务部挨分模块设置的数颁据收集、准备的半文档。范围凹本文档适用于X伴公司使用财务模癌块模块的单位。懊如果所填写的数捌据为三个单位都百有的，数据填列芭时须填写填

7、表单扒位单位名称，并隘且分单位、类别懊按流水号编号排办序填表说明柏如果信息表格登班记的内容希望以熬电子文档的格式笆提交隘,扮可以按填表所需邦内容在挨EXCEL拌中编辑填写。佰如果信息表格登半记表格的内容是昂手工填写的，要哎求填写字迹工整跋、清晰翱本表主要用途为办：鞍为哎Oracle 碍总分类账系统设啊置参数作准备扒为伴Oracle爸应付账款系统设癌置参数作准备斑为百Oracle邦应收账款系统设坝置参数作准备俺为吧Oracle哎固定资产系统设摆置参数作准备吧为暗Oracle澳固定资产系统建百立期初数据作准柏备相关文档科目信息登记表罢科目信息登记表挨样板填表说明拌科目编码按顺序搬填写罢.捌是汇总科

8、目的一芭定要注明下一级笆科目的范围蔼单位：俺 俺 摆 哎编号：岸鞍编颁 稗号摆科目编码把科目描述斑科目类别鞍科目级别氨汇总科目范围搬1罢1001靶现金百资产类芭一级哀100101坝2哎100101熬现金佰.昂人民币瓣资产类叭明细凹3百1101捌银行存款阿资产类败一级跋110101佰4暗110101哎银行存款袄.懊工商银行半资产类佰二级哎1101010白1跋到哎1101010拔2捌5伴1101010爱1班银行存款霸.爱工行摆.盎人民户罢资产类叭明细凹6巴1101010懊2矮银行存款懊.熬工行澳.艾美金户百资产类柏明细颁7氨110102翱银行存款办.澳中国银行岸资产类拜1101020疤1百8跋11

9、01020吧1败银行存款扮.白中国银行坝.捌人民币拔资产类阿否邦9肮敖办伴俺伴10啊11扳12拌13叭14敖15矮16伴17班填表人：氨笆科扒 办目板 白信胺 俺息耙 搬登唉 霸记哀 拔表袄填表单位：案 绊 佰 笆 跋 皑 阿 坝 摆编号：鞍编邦 板号暗科目编码百科目描述绊科目类别半科目级别芭汇总科目范围耙1版2皑3碍4伴5板6斑7版8暗9白10班11奥12艾13傲14凹15拌16案17安18埃19翱20填表人：会计期登记表俺会计期登记表样跋板填表说明斑如果会计期不是阿按日历排的，请矮列出从安2000捌年开始的会计期邦分配信息，至少爱要三年以上。百本样板以会计期澳与日历相同举例稗 吧 澳 班

10、澳 啊 扒 哀 佰 啊 翱会计年度：扮1999懊季度坝编号岸自凹至熬名称霸把白败氨半1霸1巴01-Jan-班1999稗31-Jan-百1999芭Jan-99坝1案2叭01-Feb-绊1999疤28-Feb-瓣1999阿Feb-99邦1靶3斑01-Mar-佰1999岸31-Mar-按1999矮Mar-99袄2耙4鞍01-Apr-坝1999耙30-Apr-凹1999摆Apr-99板2挨5拌01-May-疤1999爱31-May-背1999叭May-99背2捌6霸01-Jun-斑1999艾30-Jun-扮1999阿Jun-99鞍3罢7爸01-Jul-疤1999叭31-Jul-吧1999柏Jul-99

11、板3蔼8唉01-Aug-办1999唉31-Aug-稗1999疤Aug-99埃3爱9熬01-Sep-熬1999佰30-Sep-碍1999拜Sep-99按4奥10半01-Oct-靶1999笆31-Oct-熬1999背Oct-99矮4办11敖01-Nov-艾1999蔼30-Nov-蔼1999鞍Nov-99绊4皑12扳01-Dec-吧1999阿31-Dec-蔼1999背Dec-99氨填表人：靶霸会坝 般计哎 白期胺 扳登捌 摆记拌 阿表唉会计年度：败1999瓣季度跋编号扳自氨至癌名称挨填表人：碍记账货币登记表扳记账货币登记表搬样板填表说明啊只需要X公司财按务提供数据即可叭X公司记账所用凹到的所有币种半

12、序号绊货币代码肮货币名称袄计算精确到小数摆点后岸 奥位暗1半CNY按人民币半2佰2矮绊柏佰3爱4扒填表人：吧空白表格霸 澳 唉 半记账货币登记表搬序号柏货币代码霸货币名称唉计算精确到小数哎点后凹 办位板1疤2埃3百4稗5昂6般7拜8摆9岸10填表人：版供应商信息登记邦表数据转换表说明填表说明邦供应商类型可按唉采购管理的要求癌作分类，如固定癌资产、员工、其啊他等等懊付款条件指何时拌付款，如收货后办一个月付款、收柏货验收合格后付靶款、分期付款等版。翱付款方式指采用暗支票、汇票、银般行汇票等。靶供应商信息登记按表佰 敖单位：跋公司名称暗 摆详细地址白拜联拜 暗系肮 艾人碍巴 俺电拌 跋话白傲类把 捌

13、型板拌传爸 翱真哀瓣纳税种类伴版纳税登记号板 皑 巴背开蔼 爱户坝 唉行绊挨帐瓣 矮号肮绊付款方式拜坝付款条件耙爸氨填表人：凹败 白供应商信息登记袄表单位：哎公司名称叭详细地址搬联板 芭系昂 巴人盎 哎电办 胺话败类颁 八型肮传疤 袄真罢纳税种类扮纳税登记号艾 搬 凹开半 埃户澳 百行拜帐蔼 挨号碍付款方式懊付款条件填表人：班供应商信息登记昂表单位：岸公司名称靶详细地址岸联巴 扒系哎 八人败 癌电岸 吧话邦类跋 奥型唉传扮 奥真敖纳税种类芭纳税登记号挨 皑 哎开凹 佰户扮 邦行癌帐熬 八号搬付款方式柏付款条件填表人：客户信息登记表佰登澳 哎记版 爸表背 翱样邦 佰板填表说明俺除必填项外，可半选

14、项内容可以在哎客户数据建立后哀，进行补录斑单位：笆 班 半 百 百 盎 俺编号：矮白客肮 半户唉 把编班 笆号艾笆公挨 板司案 矮名挨 疤称胺柏纳税登记号懊埃客户分类澳跋付扒 伴款绊 把条俺 傲件颁把付款地点扒颁付款地点联系人坝 稗付款地点电话邦扒付款地点传真败皑发货地点爸扮发货地点联系人疤 皑发货地点电话颁鞍发货地点传真八哎纳税登记号捌翱客唉 俺户矮 昂分半 翱类扮巴付款银行号百翱客户银行账号班安填表人：翱客户信息登记表班单位：盎 翱 爱 懊 笆 绊 办编号：班 巴 瓣客邦 跋户肮 把编按 斑号啊公唉 袄司按 盎名昂 袄称叭纳税登记号班客班 背户拔 佰分吧 碍类耙付吧 皑款氨 敖条敖 氨件捌

15、付款地点岸付款地点联系人办付款地点电话隘付款地点传真按发货地点办发货地点联系人敖发货地点电话颁发货地点传真唉纳税登记号百客哎 败户般 鞍分凹 凹类稗付款银行号搬客户银行账号填表人：银行登记表盎登安 碍记班 半表拜 爸样岸 颁板填表说明隘帐户用途主要是胺指基本户、住房扒公积金户等。罢帐户主要结算方岸式指支票、汇票傲、汇兑、委托收巴款等。暗除必填项外，可凹选项内容可以在板银行数据建立后哎，进行补录斑单位：哀 埃 耙 伴 哀编号：跋疤银行名称百敖银行账号半奥地版 熬址哎懊邮案 矮编霸疤电话翱,跋传真俺办记账科目拜唉结算币种奥巴业务类型扒挨是否经营多种币巴种业务败氨帐户用途哎袄主要结算方式搬埃填表人：

16、懊银行信息登记表扮单位：熬 安 耙 百 板编号：爱 柏银行名称肮银行账号埃地拜 袄址爱邮艾 扮编袄电话埃,安传真哎记账科目绊结算币种斑业务类型敖是否经营多种币吧种业务佰帐户用途暗主要结算方式填表人：银行信息登记表翱单位：颁 白 疤 按 熬编号：半 鞍银行名称阿银行账号拜地背 懊址啊邮矮 背编疤电话昂,颁传真敖记账科目碍结算币种傲业务类型版是否经营多种币翱种业务唉帐户用途澳主要结算方式填表人：资产分类登记表吧登袄 般记巴 扳表班 唉样埃 案板登记表填写要求矮资产类别分为资袄产大类、资产小氨类。资产大类的芭划分月为资产成百本科目对资产的肮划分一致。资产唉小类为资产大类安进一步细化。袄资产大类挨:隘

17、办公用品啊 拌 班 罢 斑编号：耙笆序摆 板号碍资产小类描述斑折旧年限翱资产成本记账科百目盎缺省折旧科目跋1岸电脑设备斑2哀固定资产唉-奥办公用品袄管理费用艾-肮折旧费哀2翱柏疤袄坝3挨填表人：摆摆资懊 罢产拌 巴分叭 敖类稗 鞍登板 霸记坝 摆表懊资产大类袄: 肮 吧 安 颁 把 癌 邦编号：扳序埃 阿号把资产小类描述颁折旧年限背资产成本记账科板目爸缺省折旧科目哀1百 哎2叭3阿4摆5埃6安7摆8靶9懊10傲11颁12安13懊14暗15芭16哎17阿18啊19案20填表人：资产地点按登爸 爱记盎 翱表半 拜样碍 啊板登记表填写要求罢按单位填写其下碍属的部门。要求摆提供最明细的机捌构划分单位:拌序敖 叭号叭部哀 芭门矮1绊总经理办公室皑2笆财务部芭3跋靶4百5百6澳填表人：办般资八 奥产唉 埃地爱 熬点啊 版登唉 矮记坝 癌表单位:案序跋 啊号板部敖 傲门霸1癌2癌3背4稗5班6靶7巴8碍9班10般11邦12熬13拔14凹15碍16埃17瓣18俺19拌20填表人：资产信息登记翱登按 癌记叭 耙表案 坝样傲 摆板登记表填写要求版资产填写的数据盎截止到十一月底阿。填表单位:按资产编号绊搬资产描述百按资产系列