财务管理与财务知识分析实施方案

1、 71/71中建三局叭集阿中皑财务管理斑实施方案文档作者： 碍创建日期： 暗200哀8绊-八02版-案29确认日期： 控制编码： 盎当前版本： 叭 疤2芭.0审批人:艾中国建筑第三工绊程局盎武汉般用友软件瓣有限责任公司挨项目负责人阿（签字）：癌项目负责人奥（签字）：拜签字日期：败签字日期：目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc226290426 实施方案 PAGEREF _Toc226290426 h 3 HYPERLINK l _Toc226290427 绊1.1鞍隘系统设置方案败 PAGEREF _Toc226290427 h 唉3 HYPERLINK l _

2、Toc226290428 爱1.1.1癌斑产品功能模块哎 PAGEREF _Toc226290428 h 佰3 HYPERLINK l _Toc226290429 皑1.1.2凹扳客户化参数设置奥 PAGEREF _Toc226290429 h 隘4 HYPERLINK l _Toc22629043爱0蔼 肮1.1.3八奥基础数据拔 PAGEREF _Toc226290430 h 皑6 HYPERLINK l _Toc226290431 耙1.1.4瓣摆建公司账哎 PAGEREF _Toc226290431 h 八9 HYPERLINK l _Toc226290432 跋1.1.5敖靶基本档案

3、霸 PAGEREF _Toc226290432 h 摆10 HYPERLINK l _Toc226290433 板1.1.6肮绊模板管理埃 PAGEREF _Toc226290433 h 哎21 HYPERLINK l _Toc226290434 案1.1.7佰皑预警管理拜 PAGEREF _Toc226290434 h 扮22 HYPERLINK l _Toc226290435 百1.1.8澳癌权限管理昂 PAGEREF _Toc226290435 h 拌23 HYPERLINK l _Toc226290436 啊1.1.9埃拔系统维护碍 PAGEREF _Toc226290436 h 背2

4、把4 HYPERLINK l _Toc226290437 芭1.1.10矮氨信息交换平台维拌护氨 PAGEREF _Toc226290437 h 鞍24 HYPERLINK l _Toc226290438 班1.1.11吧艾二次开发与查询昂引擎蔼 PAGEREF _Toc226290438 h 埃25 HYPERLINK l _Toc226290439 斑1.1.12翱班系统设置流程熬 PAGEREF _Toc226290439 h 靶26 HYPERLINK l _Toc226290440 拔1.2懊罢财务核算方案爸 PAGEREF _Toc226290440 h 俺27 HYPERLINK

5、 l _Toc226290441 岸1.2.1半安参数设置部分暗 PAGEREF _Toc226290441 h 扳27 HYPERLINK l _Toc226290442 阿1.2.2叭佰基础档案设置啊 PAGEREF _Toc226290442 h 氨29 HYPERLINK l _Toc22懊6290443摆皑 唉1.2.3搬颁标准应用流程拔 PAGEREF _Toc226290443 h 盎30 HYPERLINK l _Toc226290444 袄1.2.4碍傲应用界面图示邦 PAGEREF _Toc226290444 h 摆31 HYPERLINK l _Toc226290445

6、俺1.3伴哀固定资产方案吧 PAGEREF _Toc226290445 h 笆39 HYPERLINK l _Toc226290446 巴1.3.1敖扮参数设置部分伴 PAGEREF _Toc226290446 h 鞍39 HYPERLINK l _Toc226290447 隘1.3.2背霸基础档案设置翱 PAGEREF _Toc226290447 h 耙41 HYPERLINK l _Toc226290448 坝1.3.3跋癌标准应用流程扳 PAGEREF _Toc226290448 h 隘43 HYPERLINK l _Toc226290449 邦1.3.4吧阿业务自动制证芭 PAGERE

7、F _Toc226290449 h 扒43 HYPERLINK l _Toc226290450 半1.3.5按叭应用界面图示白 PAGEREF _Toc226290450 h 肮45 HYPERLINK l _Toc226290451 白1.4颁罢网络报表方案碍 PAGEREF _Toc226290451 h 芭49 HYPERLINK l _Toc226290452 拔1.4.1八拜应用流程案 PAGEREF _Toc226290452 h 鞍4懊9 HYPERLINK l _Toc226290453 奥1.4.2俺啊系统设置绊 PAGEREF _Toc226290453 h 矮49 HYP

8、ERLINK l _Toc226290454 拌1.4.3按疤报表管理癌 PAGEREF _Toc226290454 h 傲51 HYPERLINK l _Toc226290455 哎1.4.4伴吧统计分析扳 PAGEREF _Toc226290455 h 版53实施方案系统设置方案产品功能模块客户化参数设置巴虚拟0001集扒团参数胺参数氨编芭码败参数名称伴说明白参数值袄备注唉BD001扳人员类别是否允拌许下级单位增加扒允许随时修改艾否稗BD002哎客商档案是否允傲许下级单位增加扮允许随时修改哎是耙BD003暗存货档案是否允扮许下级单位增加按允许随时修改敖是隘BD004稗项目类型是否允拜许下级

9、单位增加坝允许随时修改罢否拔BD005办项目档案是否允扳许下级单位增加瓣允许随时修改唉是捌BD006熬开户银行是否允佰许下级单位增加白允许随时修改碍否艾BD007吧结算方式是否允跋许下级单位增加背允许随时修改八否氨BD008扒收付款协议允许稗下级单位加啊允许随时修改碍否懊BD012碍收支项目是否允胺许下级单位增加绊允许随时修改捌否笆BD013瓣现金流量项目是叭否允许下级单位叭增加胺允许随时修改懊否绊BD014埃汇率是否允许下岸级单位增加搬允许随时修改按是半BD015奥发运方式是否允扮许下级单位增加罢允许随时修改埃否埃BD016摆收发类别是否允敖许下级单位增加拌允许随时修改挨否翱BD017柏要素

10、分类是否允暗许下级单位增加艾允许随时修改袄否胺BD018扒项目要素是否允稗许下级单位增加俺允许随时修改案否罢BD020澳资产类别是否允背许下级单位增加八允许随时修改绊否俺BD021傲增减方式是否允懊许下级单位增加百允许随时修改爱否肮BD022隘使用状况是否允扒许下级单位增加案允许随时修改暗否版BD023盎折旧方法是否允唉许下级单位增加蔼允许随时修改袄否瓣BD024哎工资项目是否允奥许下级增加懊允许随时修改艾否俺BD101稗存货分类编码级斑次斑有档案的级次不鞍能修改编码长度碍；可以增加下级版编码斑4/2/3笆BD103办资产类别编码级拔次班有档案的级次不柏能修改编码长度版；可以增加下级澳编码摆3

11、摆/2/阿2半/跋2拌BD104傲项目要素分类编哀码级次澳有档案的级次不安能修改编码长度笆；可以增加下级扮编码敖2/2/2扳BD201熬存储单位阿文本输入，瓣0-4按个汉字翱系统默认摆BD202懊运输单位巴文本输入，八0-4罢个汉字邦系统默认笆BD203白重量单位肮文本输入，摆0-4霸个汉字懊系统默认隘BD211坝集团本位币昂不允许修改班人民币邦BD212昂集团是否主辅币袄核算柏允许随时修改按否艾BD213翱集团辅币币种凹设置后不允许修扮改败N瓣ull奥BD803埃资产调拨时，资昂产原值入帐价值碍为资产的哪种项办目奥原值扒BD804敖资产类别集团控绊制到第几级芭0/1/2袄/3/4/5/瓣./

12、末级败末级氨BD030懊存货分类集团控氨制到几级皑0/1/2跋/3/4/5/爸./末级挨1基础数据币种设置斑系统路径：摆登录芭0001癌集团，奥【客户化】-【霸基础数据傲】-【吧币种瓣】瓣。本位币：人民币背编码级次：CN佰Y/USD/H案KD等会计期间扮系统路径：巴登录岸0001阿集团，叭【客户化】-【敖基础数据哎】-【挨会计期间盎】笆。如：会计年度：挨2008、20啊09办拔2030会计季度：班季度挨开始月份埃结束月份翱1般1靶3肮2艾4拔6哎3稗7鞍9耙4俺10皑12会计月份：佰月份扒开始日期袄终止日期岸1啊1白31爸2绊1板28跋3半1拔31扒4埃1百30柏5肮1暗31扮6半1翱30瓣7

13、稗1扒31懊8癌1凹31翱9肮1碍30氨10般1笆31癌11捌1半30胺12肮1哀31公司目录埃系统路径：般登录敖0001耙集团，办【客户化】-【坝基础数据半】-【艾公司目录盎】跋。稗编码级次：拌1/2/2疤/2/2捌/爱2敖公司编码矮公司名称哀上级公司碍1扮中国建筑第三工斑程局阿搬101板中国建筑第三工癌程局本部捌中国建筑第三工凹程局半102案中建三局建设工佰程股份有限公司搬中国建筑第三工百程局百10201扮中建三局建设工般程股份有限公司拌本部案中建三局建设工盎程股份有限公司霸1020101熬*哎*癌*翱*百*爱*背*奥*拜*巴*笆1020102拜中建三局建设工案程股份有限公司班(北京)傲中

14、建三局建设工跋程股份有限公司邦本部俺1020102胺01皑*暗*爸*办*吧*熬*俺*罢*袄*安*鞍1020102芭99般中建三局北京资阿金结算中心傲中建三局建设工懊程股份有限公司奥(北京)斑1020103八中建三局建设工澳程股份有限公司绊（沪）捌中建三局建设工瓣程股份有限公司癌本部氨1020103拜01昂*摆*挨*傲*扒*柏*稗*皑*靶*懊*挨1020104扳中建三局建设工啊程股份有限公司蔼（粤）八中建三局建设工拌程股份有限公司邦本部挨10202吧中建三局第一建邦设工程有限责任笆公司版中建三局建设工绊程股份有限公司昂1020201班中建三局第一建巴设广州一公司白中建三局第一建般设工程有限责任懊

15、公司埃1020201傲01邦*佰*版*扒*鞍*跋*埃*哎*叭*把*伴10203袄中建三局第二建百设工程有限责任哎公司稗中建三局建设工案程股份有限公司矮10204拔中建三局第三建坝设工程有限责任芭公司半中建三局建设工版程股份有限公司斑10205笆中建三局第四建笆设工程有限责任柏公司碍中建三局建设工摆程股份有限公司笆10206败上海中川建业有背限公司熬中建三局建设工傲程股份有限公司罢10207蔼湖北中建三局建耙筑工程技术有限般责任公司啊中建三局建设工皑程股份有限公司案103背中建三局建兴工埃程有限公司翱中国建筑第三工叭程局跋104碍中建三局建隆工拌程有限公司岸中国建筑第三工瓣程局阿105翱中建三局

16、建发工案程有限公司般中国建筑第三工哎程局碍106隘武汉中建三局建柏达实业发展有限按公司澳中国建筑第三工氨程局扮*吧*扳*埃*八*盎*罢*爸*疤*哎*白*建公司账巴系统路径：芭登录斑0001八集团，熬【客户化】-【暗建公司帐班】-【搬新建公司帐耙】柏。颁建账拔范围矮：笆客户化、财务会翱计、管理会计霸、资金管理芭、半人力资源、自助埃服务熬等相关胺业务捌模块巴。基本档案敖自定义项斑罢定义自定义项板系统路径：进入叭公司，癌【客户化】-【办基本档案】-版【扮自定义项啊】-【扒定义自定义项爱】。艾组织机构拜岸部门档案哀系统路径：进入熬公司，白【客户化】-【疤基本档案】-【挨组织机构】-【爸部门档案败】。爱

17、编码级次：扳4/2/2柏 BM01/皑BM02/搬背/BMGG/B盎MXN/BMJ捌Z/BMXM等艾局统一定义部门拜编码、名称规则蔼，各单位依据实坝际情况由人力资熬源部进行维护。氨人员信息扮阿人员类别柏系统路径：拌登录昂0001隘集团，败【客户化】-【吧基本档案斑】-【敖人员靶信息爸】-【巴人员类别稗】挨。拔人员类别：编码扒级次：2 跋局统一进行定义捌，各单位进行引扮用和使用。爸人员爱信息阿肮人员管理档案背系统路径：捌登录颁0001蔼集团，把【客户化】-【吧基本档案佰】-【颁人员佰信息斑】-【挨人员管理档案鞍】伴。蔼局统一定义人员捌编码、名称规则柏，各单位依据实矮际情况由人力资拜源部进行维护。

18、唉客商信息扒疤客商基本档案板客商信息主要是熬管理与企业有往埃来关系的客户、板供应商等柏，还包括集团层巴面统一的内部客胺商俺。唉部分客商在集团扮层次统一定义并芭进行分配，其他瓣客商由各单位按翱照实际情况维护伴。拜地区分类：编码瓣级次：4 耙KS01业主/搬KS02供应商耙熬/KS99其他搬客商档案：编码扒级次：俺4/1/4挨 KS01客鞍商分类N/W内巴外客商0001俺流水号 捌其中，局内部客鞍商、金融结构等蔼由集团同一维护稗并下发至各公司拜。傲系统路径：挨登录俺0001叭集团，斑【客户化】-【般基本档案昂】-【蔼客商信息班】-【啊客商基本档案把】爸。把存货信息懊背存货分类安系统路径：扮登录鞍0

19、001凹集团，扳【客户化】-【百基本档案】-耙【叭存货霸信息】-唉【败存货分类拌】。叭存货信息捌按存货袄管理档案岸系统路径：矮登录稗0001叭集团，吧【客户化】-【巴基本档案】-颁【拜存货凹信息】-袄【吧存货管理档案澳】。班编码级次：4 挨 CH01主稗要原材料/CH笆02辅助材料啊芭局统一定义存货百分类后，由各单啊位进行具体明细拌存货管理档案的版维护。办项目信息般白项目类型靶系统路径：拌登录靶0001摆集团，埃【客户化】-【疤基本档案】-懊【癌项目俺信息】-靶【霸项目类型稗】。般项目类型：编码哀级次：3 叭例如：百001工程项目碍档案/002合巴同档案/003隘金融资产档案挨 奥项目扳信息搬

20、澳项目管理档案氨系统路径：背登录袄0001疤集团，搬【客户化】-【邦基本档案】-斑【捌项目凹信息】-笆【傲项目管理档案般】。项目档案：盎编码级次：工程翱项目档案 胺4/1/4办 摆例如：澳XM版01A瓣0001 政岸府投资/房建/俺0001项目（跋分类扩展一级）肮编码级次：合同艾档案搬 板4/4/4埃 扳例如：办HT01000吧10001 施凹工合同/分类/邦流水号伴 编码级次：金白融资产档案 翱4/1/4隘 哀例如：把ZC半01A巴0001 国家鞍债券0001胺局统一定义项目安类型后，由各公般司按照各项目类颁型的编码规则维白护自己的项目管哎理档案。伴结算信息熬拜开户银行翱开户银行八功能用于维

21、护及拌查询需要使用的疤银行账户信息安。鞍系统路径：般登录爸0001坝集团，霸【客户化】-【扒基本档案】-【叭结算信息】-【白银行账户】。翱结算信息埃扮结算方式班系统路径：肮登录盎0001爸集团，翱【客户化】-【奥基本档案】-【柏结算信息】-扮【银行账户】稗。懊用来建立和管理靶采购销售所涉及八到的结算方式，板与财务结算方式跋一致，例如：现阿金结算、支票结爱算等。挨由集团统一制定袄。伴财务会计信息傲胺会计科目俺系统路径：瓣登录案0001集团，拌【客户化】-【百基本档案】-【傲财务会计信息背】-【啊会计科目坝】。八编码规则：笆4/2/2办/2/2/2,哎由集团按照控制翱到末级的方式进澳行定义和下发，

22、芭各公司可在集团扳下发的末级科目班下增设明细科目颁或者辅助核算。背财务会计信息佰跋现金流量氨科目靶属于集团、公司拜共享档案。集团按可以编辑集团数艾据，下级公司可拜见可用集团数据哎，但是不能编辑芭集团数据。帮助昂生成辅助帐和现霸金流量表。版系统预置，矮按照三局实际情芭况把稍作变更。疤系统路径：巴【客户化】-【翱基本档案】-【埃财务会计信息】拜-【罢现金流量啊项目百】。巴财务会计信息凹俺凭证类别扮系统路径：盎【客户化】-【鞍基本档案】-败【拌财务会计霸信息】-捌【捌凭证类别艾】。背各公司自行确定斑： 八记账颁凭证/收付转/按现银转/按项目皑等方式，不做集盎团统一啊。啊财务会计氨信息氨哀常用摘要隘系

23、统路径：鞍【客户化】-【隘基本档案】-稗【颁财务会计半信息】-凹【叭常用摘要昂】。拌财务会计邦信息傲澳交叉校验规则俺系统路径：蔼【客户化】-【奥基本档案】-颁【板财务会计跋信息】-罢【胺交叉校验规则伴】。百科目的交叉校验蔼规则是指科目与绊辅助项之间存在扳的特定核算关系巴。本节点主要根矮据科目、辅助核埃算信息设置科目芭交叉校验的规则拔。系统将根据交靶叉校验规则生成叭科目参照、辅助拌项参照；并将根傲据交叉校验规则伴对期初余额、凭熬证录入的数据进版行校验。百例如：矮银行存款科目与阿银行账号绑定校绊验挨。半财务会计凹信息癌瓣辅助项输入控制巴规则邦系统路径：耙【客户化】-【哀基本档案】-版【稗财务会计敖

24、信息】-安【袄辅助项输入控制蔼规则按】。靶严格控制爸科目辅助核算项板，澳不允许为空或者阿出现非末级。懊本节点主要按主肮体吧账邦簿对科目、辅助傲项设置辅助项输版入控制的规则。搬系统将根据辅助版项输入控制规则八生成科目参照、肮辅助项参照，并哀将根据辅助项输盎入控制规则对期般初余额、凭证录熬入的数据进行合邦法性检查及控制把。模板管理爸系统路径：凹【客户化】爸-按【爱模板管理捌】-暗【绊模板设置、模板哎分配搬】。霸在模板管理中包扒括模板设置，在柏模板设置中可以摆设置报表模板、澳打印模板、查询蔼模板和单据模板奥，其它节点通过拌调用这些设置好翱的模板来实现各鞍自相关的功能，疤通过模板分配昂，可以减少工作巴

25、量并形成系统的扮统一风格。查询熬模板设置可以定捌义不同的查询模袄板，为系统中的笆各节点设置查询拔样式；单据模板瓣设置可以设置不颁同的单据模板，阿为系统中的各单暗据提供模板样式疤；报表模板设置跋可以定义不同的癌报表模板，为系八统中的各个节点盎设置报表样式；癌打印模板设置可靶以设置不同的打柏印模板，为系统艾中的各个节点提凹供打印模板样式佰。预警管理澳系统路径：唉【客户化】-稗【安任务中心爱】-袄【绊预警条件配置凹】。斑为了满足企业对邦事件控制的需求鞍，系统提供了任般务中心，其功用坝就是通过与各类扮运算的比较来发昂出警告性的提示癌信息，用来提示挨企业的管理者针疤对将来或已经发扮生的情况采取相摆应的措

26、施，进行傲相关处理。安例如，对叭账套内跋人员借支备用金阿情况进行实时预爱警提醒。权限管理叭系统路径：敖【客户化】-拜【颁权限管理颁】-罢【奥角色、用户管理伴；权限分配鞍】。案权限管理用来为柏系统创建用户、隘角色，将用户与凹角色建立关联以隘及为角色分配权办限。系统维护安系统路径：皑【客户化】-斑【盎系统维护霸】-霸【靶系统监视器、上碍级日志澳】。阿系统维护用来监昂控使用本系统用扒户及系统进行管暗理和控制。其中敖绊系统监视器颁鞍记录了在这一天搬中用户进入本系傲统的情况及用户版的基本信息和其颁所进入节点的情半况，并且可以设奥置刷新频率；阿盎多语言设置爸叭可以设置系统中罢的多语言资源；胺百数据卸载管理

27、熬靶卸载系统中的历白史数据，降低数斑据规模；挨板清除被删除数据败埃清除业务系统中碍逻辑删除的数据拔；啊爸上机日志班半记录用户进入某隘个功能节点的时板间和用户退出某吧个功能节点的时叭间，并提供用户扮对日志的管理功班能。爸信息交换平台维熬护摆系统路径：袄【客户化】-奥【矮信息交换平台蔼维护隘】。白信息交换平台是拌用来在NC和其扮他外部系统之间扳交换数据的工具凹。其他外部系统爱如U8产品，或蔼者其他公司的产扳品，只要遵守了板共同约定的数据吧规范（在该平台碍中使用的是XM笆L文档），就可般以实现诸如基本背档案、会计凭证安和各种业务单据笆的系统间的交换叭。信息交换平台摆与其他系统交换隘数据主要有两种霸方

28、式，异步发送板方式和同步发送把方式。 鞍二次开发与查询八引擎把系统路径：伴【客户化】-八【熬二次开发工具捌】把/盎【敖自定义查询引擎胺】。碍在数据库应用系熬统中，数据查询拌始终是应用的基澳础和核心。数据昂利用和挖掘的常瓣用方式就是从数搬据库中获取用户叭所需的业务数据跋，按照用户预定斑义的格式，通常办以业务报表的形哎式提供给用户进般行浏览、分析、吧统计、打印及转叭换，还可作进一爱步的后办续傲处理。由于查询敖需求的多样性，佰不可能穷举所有盎的用户查询，当柏然也不能要求普皑通用户去直接拼安写SQL语句，俺因此需要提供一背个工具让用户可昂以自己进行查询柏的设计和定制。系统设置流程财务核算方案参数设置部

29、分挨参数芭编码盎参数八名称版参数值澳选择范围傲是否蔼控制下级把备注敖GL000扮科目显示名称模斑式叭逐级名称柏一级本级名称；熬逐级名称；叭编码八+凹逐级名称；半编码瓣+跋本级名称袄编码疤+版一级名称白是巴GL0捌0芭1安是否需要出纳签唉字癌否熬是；靶否；敖否暗GL002百是否只能本人删瓣改凭证案是胺是；班否案是哎GL003皑凭证审核后才能靶记账皑是澳是；埃否；昂是芭GL009爱是否允许反记账艾是疤是；绊否；败是百GL010伴辅助核算显示模碍式颁辅助核算类型+半辅助项名称般辅助核算类型绊辅助项编码辅奥助项名称；翱辅助核算类型挨辅助项名称；奥辅助项编码辅暗助项名称；案辅助项名称；艾是懊GL011耙

30、账簿表头科目显澳示模式俺逐级名称稗本级科目编码安本级科目名称；耙本级科目名称；胺本级科目编码版逐级科目名称；芭逐级科目名称；俺一级本级科目肮名称；皑本级科目编码艾一级本级科目懊名称；拌是唉GL021傲对方科目显示模巴式般编码+逐级名称坝一级本级名称；皑逐级名称；懊编码稗+阿逐级名称；澳编码般+板本级名称；扳编码氨+阿一级名称；爸否碍GL030版是否允许反结账扮是阿是；八否；伴否昂GL032蔼结账检查损益结隘平扳是版是；芭否；耙是把GL033扳结账检查凭证断邦号败是矮是；昂否；柏是阿GL034吧结账检查其它系澳统结账情况凹是懊是；般否；斑是敖GL036隘制单后是否立即半打印板否哀是；耙否；坝否哀

31、GL039暗凭证是否自动补疤号哀是敖是；碍否；俺是安GL040摆凭证起始编号搬1安整数疤否碍GL050啊凭证原币为版0 搬是否允许保存柏不控制版不控制；扮控制；矮提示；霸否柏GL051八凭证原币合计不熬平是否允许保存跋不控制柏不控制；蔼控制；绊提示；俺否瓣GL052班凭证辅币合计不办平是否允许保存扳不控制背不控制；八控制；懊提示；巴否罢GL053捌凭证数量为碍0 稗是否允许保存斑不控制百不控制；白控制；矮提示；版否白GL054扒凭证是否序时控绊制瓣是扒是；背否；隘是邦GL0 55叭 熬余额控制方式隘控制百不控制叭提示；挨控制罢；岸是背GL066颁上月未结账本月班是否允许记账傲否摆是；碍否；胺是

32、澳GL080澳核销日期埃系统默认癌凭证日期；摆业务日期；罢GL081板核销顺序背系统默认爸最早余额法；傲最近余额法：百GL082艾凭证打印时检查啊断号捌是案是；懊否；绊否把GL080盎核销日期啊凭证日期碍凭证日期；暗业务日期；般GL081碍核销顺序癌最早余额法蔼最早余额法；鞍最近余额法：班GL082般凭证打印时检查伴断号百是艾是；笆否；白否挨GL084扮年末结账时不允芭许有未生成凭证扒的实时凭证澳否扳是；蔼否；翱否叭GL085斑外部导入凭证是肮否允许删除罢否扮是；斑否；白否敖GL088班签字日期生成规扮则翱登录日期艾系统日期；蔼登录日期；隘手工录入；靶是板GL089把保存凭证时是否背检查现金流

33、量芭是哎提示；哀控制；般不控制；柏是基础档案设置巴档案名称捌对总账应用澳的重要程度懊备注班是否有邦系统内置档案唉本单位是否碍使用正常叭币种扮必要稗局统一设置败有八是熬会计期间澳必要安局统一设置傲有癌是疤部门档案半必要伴局统一规则败无翱是拔人员类别颁重要版局统一设置跋无扮是般人员档案熬必要哎局统一规则案无霸是把地区分类安必要隘局统一设置懊无敖是版客商档案翱必要搬局统一规则坝无扮是暗存货分类盎重要懊局统一设置哎无叭是八计量档案翱重要哎局统一设置办无笆是扮存货档案稗重要班局统一规则皑无版是拔项目类型瓣重要袄局统一设置隘无昂是矮项目档案扳重要捌局统一规则皑无瓣是艾开户银行岸重要斑局统一设置哎无安是爱结

34、算方式矮重要岸局统一设置板无矮是俺账龄区间奥重要搬局统一设置皑无凹是澳会计科目昂重要稗局统一设置、分癌配败有扳是奥凭证类别皑重要疤暂未统一稗无办是背外币汇率坝重要昂暂未统一败无奥是颁常用摘要盎重要矮无需统一凹无岸是靶现金流量项目背重要摆局统一设置敖有拜是吧交叉校验规则瓣重要绊各自设置霸无碍是肮辅助项输入控制癌规则扳重要板局统一设置搬无摆是柏客商合并凹重要癌各自使用摆无俺提供快捷、稳妥爱的客商统一功能标准应用流程胺序暗功能名称隘实现功能说明叭备注办询价单蔼1柏填制凭证哀除固定资产管理佰以外的经济业务白，需要在总账系哀统手工填制会计翱凭证颁2昂凭证审核扒实现记账会计对肮已填制的记背账傲凭证进行审核

35、及熬取消审核管理。拌凭证审核后才能矮记账把3颁凭证记账捌实现记百账熬会计对已审核的癌凭证进行记耙账埃处理，进而登记背总艾账白、明细半账澳等各种财务搬账白簿隘4岸凭证冲销岸实现对已记账会暗计凭证进行冲销搬处理，自动生成疤冲销凭证。唉5傲自定义结转俺实现财务月末处斑理过程中，对有凹固定转入科目、胺转出科目及固定敖结转金额系数的扒结转凭证设定自阿动结转功能，由败系统自动取数生巴成所需的凭证。罢相关凭证记账后昂才可以进行自动挨转账操作袄6叭期间损益结转阿实现损益类科目隘分收入和支出自吧动生成结转凭证白。罢相关凭证记账后皑才可以进行自动俺转账操作癌7邦期末处理败实现当前期间所摆有财务核算业务俺处理完毕后

36、，进扮行结把账捌处理爸8板账表查询坝实时查询科目余颁额表、三栏式总盎账、日报表、科澳目汇总表、摘要奥汇总表、三栏式哎明细账、日记账蔼、序时账、辅助澳余额表、辅助明八细账、多栏账等坝账表应用界面图示期初余额按系统路径：半【扮财务会计般】-八【班总账八】把-案【耙初始设置佰】拌-【期初余额】蔼用户在开始启用佰总账系统时，将背原奥账中各账户的余八额录入到总账系摆统中，做为开始昂录入日常业务之稗前的准备。在此罢，用户需要录入翱各科目启用日期扮前的余额，对于蔼有辅助核算的科盎目需要按辅助项败录入期初，对于傲有外币及数量核奥算的科目可以录拜入其外币、数量扳的期初，同时对颁期初数据检测试癌算平衡。另外,俺在

37、系统启用后的蔼每一年的年初,昂也可以在本功能爱之中对当年的年巴初余额进行调整矮。凭证管理昂系统路径：吧【斑财务会计安】-氨【把总账坝】半-芭【八凭证管理阿】爱-【啊定制、制单、签绊字、审核、记账白、查询、冲销、耙凭证管理凹】耙凭证管理用于与蔼凭证相关的一切隘操作与管理功能碍，包括：填制凭伴证、出纳签字、奥审核凭证、记账岸、查询凭证。另疤外，记账后有错氨的凭证可通过冲昂销凭证功能进行矮回冲。集团对账按系统路径：拜【板财务会计碍】-扒【扮总账背】跋-隘【矮集团对账靶】笆-【对账中心】稗在对账中心，用氨户可以设置科目唉对应关系；可以拔根据科目对应关八系设置从对账双罢方取数进行勾对胺并保存勾对结果氨；

38、可以根据科目安对应关系设置与笆对账情况查询已巴勾对和未勾对的澳数据。 为加强稗集团控制,也可按以在集团设置控隘制规则供集团下版所有主体账簿使氨用袄。昂集团对账方式有安自动对账与手工阿对账两种：自动芭对账按照预先设班定的对账标准，板由系统自动进行阿勾对；手工对账翱，则是由用户根哎据对账双方数据搬显示，手工标记搬勾对标志。俺集团对账功能主袄要按照科目对应凹关系进行集团间班账目的自动或手哀动勾对。具体包熬括：查询、自动芭、手动、对照显凹示和反勾对等功肮能。期末处理翱系统路径：胺【搬财务会计奥】-挨【吧总账颁】翱-案【皑期末处理巴】摆-【自定义转账熬定义与执行、试罢算平衡与结账】颁企业财务部门月袄末结

39、碍账斑前，要将费用进版行归集和分摊，奥以及相应科目的袄结转，可按科目办、辅助项等结转埃发生额、余额等叭数值。主要完成班以下功能：绊1）半费用分配的结半转。 如：工资捌分配等百2）胺费用分摊的结扒转。 如：制造哀费用等懊3）癌税金计算的结绊转。 如：城建罢税、教育费附加俺等。佰4）跋提取各项费用、伴准备的结转。败 如：提取福利板费、坏账准备等安。俺5）俺期间损益的结拜转。如：将费用斑、收入转入到本翱年利润中等。啊6）隘汇兑损益的结阿转。如：计算各鞍币种的汇兑损益办并转入汇兑损益哎科目。 版月末结转将根据昂用户叭定义好的转账设把置自动生成会计板凭证。碍试算平衡隘用于结帐前或平肮时进行试算平衡瓣检查

40、，检查本期瓣发生额借方合计坝与贷方合计是否懊平衡。鞍在手工会计处理摆中，都有结懊账斑的过程，在计算颁机会计处理中懊也应有这一过程八，以符合会计制芭度的要求，因此摆本系统特别提供柏了【结板账把】功能。结帐只岸能每月进行一次肮。账簿查询傲系统路径：碍【跋财务会计扳】-按【癌总账岸】唉-半【柏账簿查询叭】凹-【各种账表查拌询组合】隘本部分包括科目疤余额表、三栏式斑总帐、三栏式明白细账、科目汇总百表、摘要汇总表凹、日报表、日记把账、多栏账和序霸时账、辅助余额啊表、辅助明细帐阿、辅助分析表。扳以及其他管理报胺表等。现金流量表爱系统路径：昂【八财务会计胺】-稗【埃总账氨】版-蔼【敖现金流量表俺】懊。案在主

41、菜单中双击笆【财务会计】-白【现金流量表】靶，将显示现金流唉量表系统的四个搬功能节点，分别阿为：科目关系设奥置、业务规则设颁置、现金流量分柏析和现金流量查哎询。银行对账扮系统路径：笆【半财务会计巴】-安【捌现金银行熬】搬-矮【般银行对账/余额奥调节表柏】隘系统提供两种对啊账方式：自动对碍账和手工对账。笆自动对账，即由佰计算机根据结算坝方式、结算号、岸方向、金额等信啊息自动核对，找霸出相匹配的的记吧录。手工对账是捌对自动对账的补叭充，当结算方式胺、结算号信息不稗完整时，计算机拔对于方向、金额八相同的业务无法拜自动识别，因此百，将自动对先发巴生的业务进行核吧对，这样就可能阿造成与实际情况安不符，这

42、样，用爸户可通过手工对傲账方式进行调整熬。固定资产方案参数设置部分俺参数翱编码哎参数挨名称挨参数值唉选择范围爸是否拔控制下级挨备注挨FA俺0坝1败本账套是否计提绊折旧澳计提稗计提；八不计提；版控制把FA哎0芭2巴本账套主要折旧埃方法白平均年限法（一爱）矮不提折旧；熬平均年限法（一办）；哀平均年限法（二耙）；摆工作量法；白年数总和法；熬双倍余额递减法芭控制伴FA百0奥5拔折旧费用承担部懊门搬使用部门巴使用部门；艾管理部门；百控制靶FA耙0埃6巴净残值率小数位白6罢0-8胺控制拔FA1版0阿资产类别中的参班数在卡片中是否板可修改氨否扳是；版否；凹控制伴FA11绊公司间的资产调办拨产生的新增资案产的

43、资产编号是蔼否可修改拌是疤是；罢否；吧控制盎FA15颁是否可以修改折摆旧清单皑是肮是；坝否；叭控制捌FA16笆减值准备影响折昂旧计提八是皑是；巴否；岸控制百FA22鞍资产编号是否允盎许重复碍否搬是；巴否；懊控制扮FA5氨0皑调入卡片开始使挨用日期霸调入日期暗原卡片开始使用柏日期；鞍调入日期；败控制哀FA6矮0挨净残值允许的最瓣大误差凹0稗0懊瓣100；岸控制肮FA3俺0扮月折旧率小数位疤数案6盎0-13；按控制颁使用年限调整是凹否当月有效跋是把是；拜否；败控制皑折旧方法调整是佰否当月有效哀是矮是；般否；搬控制霸工作总量调整当啊月有效瓣是按是；岸否；碍使用部门转移当芭月折旧分配到变袄动前、变动后

44、部巴门伴变动前吧部门稗变动前部门；拌变动后部门；傲控制版管理部门转移当暗月折旧分配到变跋动前、变动后部版门靶变动前昂部门柏变动前部门；般变动后部门；肮控制邦资产类别变化当拔月折旧分配到变罢动前、变动后类颁别盎变动前熬类别扳变动前类别；绊变动后类别；安控制唉使用年限的最后案一个月是否折旧耙提足稗(耙工作量法除外皑)岸是昂是；拌否；板控制般折旧分配汇总周哀期瓣1爱1癌、按2搬、鞍3般、碍4板、凹6百、班12凹控制哀资产编码方式拔类别编码+序号白手工编码；拔自动编码；盎类别编码矮+阿序号；案管理部门编码暗+坝序号；类别编码岸+白管理部门编码白+疤序号；扳管理部门编码柏+背类别编码把+鞍序号；板单位编

45、码板+伴类别编码芭+败序号；拜单位编码背+隘管理部门编码叭+坝序号；叭单位编码氨+岸类别编码把+吧管理部门编码颁+傲序号；蔼单位编码按+案管理部门编码败+佰类别编码版+佰序号；集团类别拔集团内序号懊控制把资产套号编码方百式跋使用部门名称霸+板序号；岸使用部门名称疤+搬序号；碍使用部门编码版+傲序号；笆使用部门自定义半项目扳+柏序号；办控制稗折旧分配汇总项盎目设置败资产类别扳+胺部门邦卡片上的所有有埃档案的项目哀控制基础档案设置氨资产类别：编码安级次：暗3/2/2白/2佰增减方式：编码案级次：2/2百使用状况：编码扒级次：2/2白档案名称按对固定资产应用埃影响的重要程度搬备注背是否有系统内置皑档

46、案爱公司档案爸必要佰奥有瓣部门档案扮必要肮有凹会计期间隘必要跋无肮资产类别按重要鞍无袄增减方式哎必要斑有败使用状况班必要凹有斑折旧方法奥必要笆有绊卡片项目胺重要爸有白卡片样式耙重要斑有办变动原因巴重要隘进行资产变动、摆资产减少、资产巴调拨时使用傲无标准应用流程业务自动制证拜固定资产搬业务自动制证，笆应用芭时佰涉及客户化平台捌的组件如下：模版管理百模版扒使用情况办单据模版跋资产减少单、资背产调出单、资产坝调入单、新增资坝产审批单、资产阿拆分单、资产变傲动单白列表模版拌资产减少单、资埃产调出单、资产跋调入单、新增资扳产审批单、资产吧拆分单、资产变笆动单岸查询模版白新增资产审批单斑、资产变动、资哎产

47、评估、资产减跋值、资产拆分、阿资产减少、资产把调拨单、资产调袄拨确认单、卡片笆管理、变动单管暗理、总账、明细按账、折旧计算明佰细表、部门折旧芭汇总表、价值汇柏总表、减值准备霸汇总表、评估汇拔总表、增减变动案表、统计分析表捌、役龄逾龄资产澳统计表巴账表模版爱总账、明细账、拜折旧计算明细表胺、部门折旧汇总瓣表、价值汇总表懊、减值准备汇总碍表、评估汇总表百、增减变动表、稗统计分析表、役凹龄逾龄资产统计扳表板打印模版芭原始卡片录入、半新增资产审批单罢、新增资产、资邦产变动、资产评跋估、资产减值、癌资产拆分、资产翱减少、资产调拨稗单、资产调拨确罢认单、卡片管理叭、变动单管理、稗折旧计提、总账哎、明细账、

48、折旧扳计算明细表、部版门折旧汇总表、按价值汇总表、减蔼值准备汇总表、胺评估汇总表、增挨减变动表、统计败分析表、役龄逾挨龄资产统计表动态会计平台暗新增资产、资产般原值增加变动、艾资产原值减少变扮动、资产累计折爸旧调整、租赁产疤权转移、其他变拔动（使用部门转绊移、管理部门转拌移、资产类别调昂整等）、资产原般值评估、资产累唉计折旧评估、资般产计提减值准备爱、资产折旧费用傲分配通过动态会靶计平台生成凭证邦后传入总账系统稗。皑注意：班资产折旧费用分捌配根据叭“盎折旧分配汇总周暗期昂”埃参数决定那个期爸间生成凭证搬影响因素与科目哎分类埃科目分类编号扮入账科目分类芭可选影响因素哀FA01瓣固定资产熬资产类别

49、、使用拔状况、管理部门柏、使用部门，供奥应商等所有卡片摆档案型项目；卡艾片档案型的自定艾义项目；所有单败据的档案型自定爸义项目。氨FA02拜累计折旧昂资产类别、使用稗状况、管理部门耙、使用部门，供办应商等所有卡片隘档案型项目；卡盎片档案型的自定拌义项目；所有单盎据的档案型自定凹义项目。爸FA03啊减值准备扳资产类别、使用柏状况、管理部门搬、使用部门等所把有卡片档案型项半目；卡片档案型般的自定义项目；哎所有单据的档案盎型自定义项目。碍FA11绊资产增加对方科案目白资产类别、使用摆状况、管理部门叭、使用部门、卡澳片档案型的自定凹义项目盎FA12班资产减少对方科凹目按资产类别、使用盎状况、管理部门隘

50、、使用部门、卡袄片档案型的自定哀义项目霸FA13败折旧费用科目暗资产类别、使用败状况、管理部门爸、使用部门，供岸应商等所有卡片哀档案型项目；卡胺片档案型的自定靶义项目；罢FA14稗营业外支出肮皑计提的固定资产奥减值准备熬资产类别、使用捌状况、管理部门挨、使用部门疤等所有卡片档案板型项目；卡片档版案型的自定义项搬目；邦FA15般资产原值增加对芭方科目跋资产类别、使用百状况、变动原因碍、管理部门、使靶用部门跋等所有卡片档案笆型项目；卡片档懊案型的自定义项胺目；变动单据的暗档案型自定义项澳目；案FA16安资产原值减少对颁方科目翱资产类别、使用坝状况、变动原因唉、管理部门、使稗用部门皑等所有卡片档案安

51、型项目；卡片档把案型的自定义项版目；变动单据的败档案型自定义项奥目；巴FA17伴资产累计折旧调八整对方科目搬资产类别、使用扳状况、变动原因拜、管理部门、使案用部门爸等所有卡片档案板型项目；卡片档颁案型的自定义项矮目；变动单据的颁档案型自定义项安目；邦FA18安资产原值评估对按方科目懊资产类别、使用罢状况、管理部门办、使用部门捌等所有卡片档案百型项目；卡片档熬案型的自定义项岸目；变动单据的唉档案型自定义项罢目；班FA19板资产累计折旧评爱估对方科目把资产类别、使用扮状况、管理部门百、使用部门版等所有卡片档案班型项目；卡片档稗案型的自定义项白目；变动单据的版档案型自定义项碍目；熬FA20埃租赁产权

52、转移对败方科目啊资产类别、使用敖状况、变动原因扮、管理部门、使半用部门跋等所有卡片档案澳型项目；卡片档巴案型自定义项目耙；变动单据的档百案型自定义项目板；应用界面图示参数设置蔼系统路径：爱【背财务会计蔼】-艾【霸固定资产叭】俺-般【邦参数啊设置败】盎参数中包括了账搬套初始化中需要搬设置的参数和其隘他一些账套在运摆行中用到的一些按参数或判断，内昂容分为可修改部瓣分和不可修改部般分。卡片管理败系统路径：敖【半财务会计皑】-霸【吧固定资产懊】斑-颁【鞍卡片管理扮】巴卡片管理是对系埃统卡片进行综合啊管理的场所。折旧与摊销伴系统路径：叭【岸财务会计摆】-啊【俺固定资产爱】昂-摆【邦折旧与摊销拌】啊自动计提折旧是邦固定资产系统的斑主要功能之一。哎系统每期计提折矮旧一次，根据录班入系统的资料自颁动计算每项资产扒的折旧，并自动按生成折旧分配表岸。执行此功能，耙系统将自动计提佰各个资产当期的暗折旧额，并将当阿期的折旧额自动昂累加到累计折旧捌项目。 俺折旧清单显示所鞍有应计提折旧的笆资产所计提折旧爸数额的列表，单颁期的折旧清单中皑列示了卡片编号柏、资产编号、资疤产名称、计提原拜值、本月折旧