乙烯项目管理手册

1、泓域/乙烯项目管理手册乙烯项目管理手册xxx有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc110997861 一、 项目简介 PAGEREF _Toc110997861 h 3 HYPERLINK l _Toc110997862 二、 估算成本 PAGEREF _Toc110997862 h 6 HYPERLINK l _Toc110997863 三、 规划成本管理 PAGEREF _Toc110997863 h 10 HYPERLINK l _Toc110997864 四、 质量的适用性 PAGEREF _Toc110997864 h 10 HYPERLINK

2、 l _Toc110997865 五、 验证与确认 PAGEREF _Toc110997865 h 11 HYPERLINK l _Toc110997866 六、 产业环境分析 PAGEREF _Toc110997866 h 12 HYPERLINK l _Toc110997867 七、 必要性分析 PAGEREF _Toc110997867 h 15 HYPERLINK l _Toc110997868 八、 投资估算 PAGEREF _Toc110997868 h 15 HYPERLINK l _Toc110997869 建设投资估算表 PAGEREF _Toc110997869 h 17

3、HYPERLINK l _Toc110997870 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc110997870 h 18 HYPERLINK l _Toc110997871 流动资金估算表 PAGEREF _Toc110997871 h 19 HYPERLINK l _Toc110997872 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc110997872 h 20 HYPERLINK l _Toc110997873 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc110997873 h 21 HYPERLINK l _Toc110997874 九、 建设进度分析 PAGEREF _T

4、oc110997874 h 22 HYPERLINK l _Toc110997875 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc110997875 h 23项目简介（一）项目单位项目单位：xxx有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约16.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积10667.00（折合约16.00亩），预计场区规划总建筑面积17248.48。其中：主体工程12204.16，仓储工程2309.87，行政办公及生活服务设施1321.41，

5、公共工程1413.04。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快

6、车道，项目产品亦随之快速升级发展。乙烯工业是石油化工产业的核心，我国是世界仅次于美国的第二大乙烯生产国。中国乙烯工业主要以石脑油为原料，一些原料短缺的企业，还会使用凝析油、轻柴油、抽余油、加氢尾油、轻烃等与石脑油的混合物作为原料进行裂解，但总体来说，这些原料主要源自石油，属于石化路线制乙烯。非石油化工的替代工艺主要是通过煤炭替代石油生产甲醇，进而转化为乙烯、丙烯等。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7226.69万元，其中：建设投资5684.05万元，占项目总投资的78.65%；建设期利息167.04万元，占项

7、目总投资的2.31%；流动资金1375.60万元，占项目总投资的19.03%。2、建设投资构成本期项目建设投资5684.05万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用4871.42万元，工程建设其他费用662.70万元，预备费149.93万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入14300.00万元，综合总成本费用12399.10万元，纳税总额1003.90万元，净利润1382.02万元，财务内部收益率11.93%，财务净现值-520.48万元，全部投资回收期7.19年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备

8、注1占地面积10667.00约16.00亩1.1总建筑面积17248.48容积率1.621.2基底面积6080.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩348.252总投资万元7226.692.1建设投资万元5684.052.1.1工程费用万元4871.422.1.2工程建设其他费用万元662.702.1.3预备费万元149.932.2建设期利息万元167.042.3流动资金万元1375.603资金筹措万元7226.693.1自筹资金万元3817.763.2银行贷款万元3408.934营业收入万元14300.00正常运营年份5总成本费用万元12399.106利润总额万元1842.707净

9、利润万元1382.028所得税万元460.689增值税万元485.0210税金及附加万元58.2011纳税总额万元1003.9012工业增加值万元3579.9013盈亏平衡点万元7156.78产值14回收期年7.19含建设期24个月15财务内部收益率11.93%所得税后16财务净现值万元-520.48所得税后估算成本项目估算成本是指为了实现项目目标，完成项目的各项活动，预估完成项目各工作所需资源（人、材料、设备等）费用的近似值。通过成本估算可以帮助项目干系人对完成项目所需要的投入有一个近似的了解，用以评价项目是否可行，并以此为基础批准所需资源。项目有充足的资源是其成功的一个重要条件，而批准项目

10、总预算的一个输入条件就是估算成本的结果。最初的估算成本大多是由项目实施者来进行的。既然是对未来进行估计，就一定会存在高估或者低估的可能。但对实施者来说，显然高估有利。这就导致进行估算成本的基层管理者大多会有意过高估计工作所需的资源要求，来获得足够的风险缓冲。而作为高层管理者通常也并不信任基层管理者汇报上来的估算结果，所以最终被批准的结果往往是上下级之间的一种平衡。项目成本估算的过程或多或少都和过去所积累的经验有关。这种经验可能来自个人、企业过去的积累。根据所依赖的数据来源不同，有4种常用的估算方法：类比估计法、参数模型法、自下而上估计法、计算工具辅助法。类比估计法，顾名思义，就是同以往的类似已

11、执行的项目进行类比而得出的当前项目的成本估计。它实质上是一种专家判断法，是一种自上而下的估计法，基本操作步骤是：首先，由项目的上层管理人员收集以往类似项目的有关历史资料，会同有关成本专家对当前项目的总成本进行估计；其次，将估计结果按照项目工作分解结构图的层次传递给下一层管理人员，在此基础上，他们对自己所负责的工作的费用进行估计；最后，继续向下一层管理人员传递他们的估计信息，直至项目基层人员。这种方法的优点是简单易行，花费少，当项目的详细资料难以得到时，这是一种估计项目总成本的行之有效的方法。但是这种方法也有局限性：由于项目具有独特性和一次性的特点，在实际中，不存在完全相同的两个项目，因此估算的

12、准确性也较低。当估定的项目总成本沿工作分解结构图逐级向下分配时，可能会出现下层管理人员认为成本不足而难以完成任务的情况，但是碍于地位和权力的威严，他们可能不会及时和主动向上层管理者提出问题，导致项目在运行时出现困难。但是当以往的项目与目前的项目不仅在形式上而且在实质上相同时，类比估计法还是比较可靠和实用的。参数模型法是利用项目的特性参数建立数学模型来估计项目成本的方法，它实质上是一组项目成本估计的经验关系式，通过这组关系式可以对项目总成本作出一个近似估计。由于参数模型法只对影响项目总成本变化程度最大的成本变量进行估计，而不考虑一些细节性费用因素，因此对于一些复杂的大型项目，往往可以利用参数模型

13、法中的经验公式作出相当简明的估计。显然，建立的模型和一定的工程技术领域是高度相关的。无论是费用模型还是模型参数，其形式是各式各样的，如果其模型依赖于历史信息，那么模型参数容易数量化，而且模型应用仅涉及项目范围的大小，通常是比较可靠的。采用这种估计方法时，要注意一定要建立一个合适的模型，这对于保证成本估计结果的准确性是至关重要的。为了保证项目成本模型的适用性，在建立成本模型时，要着重考虑以下几点：保证建立参数模型时所参考的历史信息的准确性。模型中的一些重要参数必须量化处理。根据项目的实际情况，对参数模型可按适当的比例调整。自下而上估计法是利用项目工作分解结构图，先由基层管理人员估计出每个工作单元

14、的费用，再将各个工作单元的成本自下而上逐级累加，交给项目的高层管理者，最后由高层管理者进行汇总并估计出项目的总成本。由于基层管理者是项目资源的直接使用者，用这种方法进行成本估计得到的结果很详细，比其他方式更为准确。但实际操作起来十分耗时，成本估计工作本身也需要较多的经费支持。随着计算机技术和软件技术的不断发展，出现了很多项目管理软件，利用这些软件，人们通过直接输入项目成本的有关数据或者自定义项目成本函数，就能够非常方便快捷地得到项目成本的估计结果。目前一些项目管理软件和电子表格软件被广泛用于项目成本的估计。总体来说，上述四种估计方法都是通过某种形式来借用以前的经验：类比估计法：专家和项目管理者

15、个人的经验。参数模型法：业界的经验经过总结、归纳、建模得以应用。自下而上估计法：实施者个体的经验。计算工具辅助法：将模型通过计算机软件得以应用。规划成本管理规划成本管理活动主要是确定项目实施成本管理所需要的流程、技术、方法和工具，为整个项目如何管理成本提供指导和方向。规划成本管理过程最重要的输出就是成本管理计划，其是项目管理计划的组成部分。质量的适用性简单来说，质量就是需要达到的要求，没有达到就是偏差，需要被纠正。这就是质量控制活动最主要的目的，但是这个判别是否达到“要求”的标准是什么呢？也就是说质量控制参照什么来判定是否符合要求？首先应该想到的就是，产品应该符合预先规定的规范和标准。任何一件

16、产品，其本身必须有相应的、应该达到的标准和要求。只要产品符合这些要求就算满足标准。这一质量观点始于“质量管理”概念的早期阶段，即20世纪40年代，我们把它称作“符合性质量”阶段，其基本的观点就是：质量是以符合现行标准的程度作为衡量依据，“符合标准”就是合格的产品质量，符合的程度反映了产品质量的水平。很显然，要想达到这个要求，一个基本的条件就是必须首先定义产品的规格标准，并且这些规格标准可以被有效地检查，以确定其产品的符合度。显然，“符合性质量”概念更适合于标准化的产品。例如，商店里出售的各种货物和产品，因为每一个产品都可以用一个显性的规格定义和明确其应该达到的技术指标。但这一观点也有明显的问题

17、，因为技术标准是由生产方定义的，会不会出现符合技术要求，厂方满意的产品，而顾客却对其并不满意呢？验证与确认质量控制是为了在生产过程中检查产品是否符合要求的措施。针对符合性质量和适用性质量两种不同的质量观点，其参照的标准也会有所区别，从而反映出两种不同类型的质量控制活动：验证和确认，简称V&V。“正确”这个词的性质：前者是副词，修饰的是动词“构造”；后者是形容词，修饰的是名词“产品”。验证与确认都是为了质量控制，参照某一标准检查产品是否满足要求。但是，两者参照的标准并不一样。验证参照的是产品的规格，确认则参照产品本来的用途。显然，验证所参照的产品规格是显性的文档，确认则要复杂得多。当客户有某种需

18、要而产生产品需求时，开发人员会把需求转化成规格。而这个规格就成为生产和制造过程中的参照基准。但问题是，所有的需要都被真实而完整地转化成规格了吗？这在很多情况下是不可能的。从需求开始，构造产品的每一个过程都会产生中间产品，都需要对其进行检查。参照定义的规格检查产品就叫验证。看看产品是不是能满足其预先期望的用途就是确认。简单地说，验证所参照的基准是明确的规格和需求，确认所参照的基准是客户的期望。大多数情况下，验证过程比较容易操作，而确认过程则容易被忽视。产品的最终期望是由客户确定的，确认过程的最重要的标志就是必须有客户参与。但是对于一个中间产品，作为非技术专家的客户如何进行确认呢？这恰恰就是确认工

19、作的难点。很多情况下，确认工作由于工程活动的局限而无法实施。产品完成后自然可以给客户作确认工作了，但是这就可能太晚了，因为确认的目的就是要确定是否构造了一个正确的产品。显然这是一个两难的境地，因此大多数确认过程都有一个共同的目标点，就是在还没有出现最终产品之前，帮助客户想象产品完成之后的样子。产业环境分析（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点

20、的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。乙烯工业是石油化工产业的核心，我国是世界仅次于美国的第二大乙烯生产国。中国乙烯工业主要以石脑油为原料，一些原料短缺的企业，还会使用凝析油、轻柴油、抽余油、加氢尾油、轻烃等与石脑油的混合物作为原料进行裂解

21、，但总体来说，这些原料主要源自石油，属于石化路线制乙烯。非石油化工的替代工艺主要是通过煤炭替代石油生产甲醇，进而转化为乙烯、丙烯等。我国乙烯产业已逐步进入成熟期。下游化工产品种类繁多，不同产品的产业发展均存在较大差异，市场化程度也不尽相同。在我国乙烯消费结构中，最大消费领域仍是聚乙烯，占总消费量的59%，其次是环氧乙烷和乙二醇。根据中国石油和化学工业联合会2021年发布的公告，2020年我国乙烯新增产能755万吨，至3518万吨;乙烯产量2160万吨，预计未来新增产能步伐进一步加快。2020年，乙烯需求继续保持增长，乙烯表观消费量2349.16万吨，同比增长4.5%，当量消费量达到6450万吨

22、，同比增长6.6%。国内加大进口乙烯下游产品替代力度，进口增速放缓，当量自给率同比提高7.5个百分点，达到59%。中国乙烯行业产能主要来自国有企业。根据中国石油集团经济技术研究院数据，2020年，中国石油、中国石化、中国海油等国有企业合计产能占比则从上年的74.9%降至57.1%;民营乙烯产能达873.5万吨/年，占比升至24.8%，同比提高2.4个百分点。我国乙烯行业仍处于产不足需状态，但供给状况已经得到极大改善，乙烯当量自给率已经从2018年的不足50%提高到了2020年的接近60%，预计未来自给率会进一步增加。必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债

23、结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程

24、费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资5684.05万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4871.42万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2160.49万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相

25、应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2534.98万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为175.95万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为662.70万元。（五）预备费本期项目预备费为149.93万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2160.492534.98175.954871.421.1建筑工程费2160.492160.491.2设备购置费2534.982534.981.3安装工程费175.95175.952其他费用662.70662.702.1土地出让金279.03279.033预备费149.9

26、3149.933.1基本预备费52.7752.773.2涨价预备费97.1697.164投资合计5684.05（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款3408.93万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息167.04万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息167.0441.76125.281.1.1期初借款余额1704.4651.1.2当期借款3408.931704.461704.461.1.3当期应计利息167.0441.76125.281.1.4期末借款余额1704.4653408.931.2其他融资费用1.3小计1

27、67.0441.76125.282债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计167.0441.76125.28（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1375.60万元。流动资金估算表单位：

28、万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.007135.548154.9010193.631.1应收账款0.003210.993669.704587.131.2存货0.002497.442854.223567.771.2.1原辅材料0.00749.23856.261070.331.2.2燃料动力0.0037.4642.8253.521.2.3在产品0.001148.821312.941641.171.2.4产成品0.00561.92642.20802.751.3现金0.00570.84652.39815.491.4预付账款0.00856.27978.591223.242流动负债0

29、.006172.627054.428818.032.1应付账款0.002222.142539.593174.492.2预收账款0.003950.484514.835643.543流动资金0.00962.921100.481375.604流动资金增加0.00962.92137.56275.125铺底流动资金0.002140.662446.473058.09（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7226.69万元，其中：建设投资5684.05万元，占项目总投资的78.65%；建设期利息167.04万元，占项目总投资的2.31%；流动资金1375.60万元，占项目总投资的19.03%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7226.69100.00%1.1建设投资5684.0578.65%1.1