工程款支付管理制度

1、工程款支付管理制度为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力。二、适用范围：公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。三、操作方法及流程1、付款满足的一般原则： 1.1已经签订有效的工程合同； 1.2满足合同中要求的付款条件；1.3所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。2、付款时间要求：2.1承包商每月25日前向监理公司递交本月进度款申请资料（上月25日至本月24日的工程进度款申请）。2.2每月5日下班之前预算部向财务部申报本月资金计划。2.3原则上每月只办理一次工程款审批，如果需要在月初或月末支付，需要工程部向财务部负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执

2、行。3、操作流程：4、工程付款类别及相应资料组成： 4.1工程进度款承包商按照合同约定完成相关工程进度，承包商报送进度款申请资料到监理公司审核，进度款申请资料包括： 4.1.1工程进度款申请表； 4.1.2工程进度证明验收确认表；4.1.3合同复印件：首页、合同单价页、合同总价页、合同付款页、盖章页。 4.1.3工程进度款产值汇总表及明细（连电子版本，适用用子目较多的项目）； 4.1.4帐号资料证明； 4.1.5各类扣款单复印件； 4.1.6形象进度照片；4.1.7对工期达到三个月以上、工人数量较多（如：总包单位、园林工程、装修工程、市政工程）须提供以下资料：上次实际付款明细凭证复印件、本次资

3、金使用计划表。 4.2甲供材料款（如有） 4.3工程结算款工程竣工验收合格后，结算完成并确认造价后，承包商报送结算款申请资料予项目部经办工程师审核，结算款申请资料包括： 4.3.1工程结算款申请报告； 4.3.2工程竣工验收证明表；4.3.3经预算工程师确认的工程竣工结算书； 4.3.4帐号资料证明；4.3.5其他需要提交的证明资料；5、工程付款审核流程： 5.1工程部审核：5.1.1 对承包商提交的付款资料要求如下：5.1.1.1严格按照本制度要求的支持文件及最后附录表格来填写申请； 5.1.1.2必须清楚打印，并按顺序装订好；5.1.1.3付款申请资料中的内容或数据必须保证在各份文件表格中

4、皆保持一致； 5.1.2对工程师及监理审核付款资料要求如下：5.1.2.1合同编号、名称及承包商名称正确性，如果遇到公司改名，收款单位和合同约定单位纷歧致时，需要注意一定要求对方提供委托书，工商局的证明资料等查对核实后方可办理支付。5.1.2.2若承包商无法满足合同约定的相应质量、安全及技术等要求，项目工程师视详细情况给予适当扣减进度款甚至停付进度款等惩罚措施； 5.2预算工程师审核： 5.2.1审核基本内容：5.2.1.1审核工程实际进度与工程进度证明验收确认表内容是否相符。 5.2.1.2依据工程实际进度、合同相应条目及相应单价计算出付款金额。 5.2.1.3审核施工单位填写并发出的工程进

5、度款申请表。 5.2.2付款审批权限：5.2.2.1预算工程师填写工程进度款付款审批表，按审批流程组织签字审批。 5.2.2.2审批权限按公司要求。第二篇：工程款支付管理制度工程款支付管理制度第一章 总 则第一条 强化工程管理，确保工程质量，削减费用付出，提高资金效益，完善内控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循环的轨道。根据国家有关文件规定，联合公司实际，制定本制度。第二条 本制度主要规范工程项目款项的支付，包括施工、工程材料供给、工程设备采购等项目建设工程的预付款、进度款、结算款、质保金、履约保证金等款项。第二章 工程款支付基本要求第三条 工程款的支付，应依照甲乙双方签订的合同约定、

6、相关（补充）协议及相关工程审计报告为依据，确保工程款支付及时准确。第四条 承包方应确定专人负责办理相关款项支付，工程款申请材料按公司要求提供。第三章 工程款支付审核程序第五条 工程预付款。工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付一定数额的定金。因特殊原因在工程开工前，依据合同须向承包方支付预付款时，由承包方向发包方提出支付申请，监理单位签署意见转发包方及审核单位审核，走完内部签报程序后，办理支付手续，承包方在收取预付款前应提供增值税发票。 第六条工程进度款。在工程合同生效后，按照合同确定的比例向承包方预付一定数额的款项或工程进度款。承包方应于每月20日编出当月（含上月后10天）实际完成工

7、程量的月进度报表，报送监理单位和项目部审核。（一）监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真审核。审核所报内容是否符合实际情况及合同规定，符合合同约定付款前提的。（二）监理单位对报表中的数据、资料有异议时应及时通知承包方，承包方对其进行修改后再报监理单位核签，若监理单位认为不具备支付当月进度款前提的，也应及时通知承包方。（三）监理单位签署同意支付当月进度款的意见后，发包方审核并走完公司签报后，承包方方可获得公司付款。 第七条工程审计结算。指工程竣工后，并审计完成出具了审计报告，按照合同约定付款的工程款。第八条工程质保金。工程保修期满，经发包方、使用方等相关部门、承包方、监理单位验收，确认承包方

8、已按工程质量保修书完成保修责任后，由承包方向发包方提出质保金款申请，发包方走完内部签报程序后，办理支付手续第四章 工程款拨付程序1、付款审批表所需单据：工程进度支付审核表1、工程进度支付审核表二，合同文件，合同签审表，工程形象进度表、增值税发票及其他发包方要求的附件资料等。二、工程款付款程序按公司支付审核流程履行。三、款项支付要求款项支付严格履行合同，合同变更或附加合同的，应严格按公司流程处理。四、工程款资金申请计划1.按公司三重一大要求，每月25日前由项目建设中心综合部汇总报送下月大于500万元及以上工程款支付计划，并提供相关佐证材料至财务部，次月在报送工程款支付计划的同时，还需提供上月支付

9、计划的实际发生情况表。（详见清单）。2.预算资金表于每年11月份报送，由各项目部部长、中心负责人、分管领导核实并签字。3.月度预算资金表于每月25日由项目部部长核实后由综合部报经中心负责人、分管领导审核并签字。4.每年春节前的资金预算于12月由项目部长核实后经中心负责人、分管领导审核并签字后上报。2012.12.29第三篇：材料款、工程款支付管理制度材料款、工程款付款管理制度1、目的（一）确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供给商付款，削减违约行为；（二）杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本；（三）确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。二、适用范围（一）工程预付款、进度款、结算款（保修金）

10、的审批、支付；（二）材料、设备款的审批、支付；（三）设想、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。三、付款原则（一）工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；（二）工程款支付要严格履行公司审批的制度（三）对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特别的审批程序审批；（四）工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同的要求进行工程验收办理结算付款。四、付款分类1、工程款支付，分为两类：1、合同类 （即指签订合同的各项付款，包括签订有合同的各种材料、工程费、机械租赁费等）2、非合同类（例如：各种零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费）2、材料采购支付，分为五类：1、批量大

11、额采购（必须签订合同）2、量不大但每个月都存在的固定材料（例如：氧气、乙炔、柴油、等）3、紧急零星小额采购（例如：各种小五金、小辅材）4、紧急但金额较大的采购5、维修费用3、设备款、设想、营销、策划相关款项支付，必须签订合同或协议，按合同或协议规定付款五、付款价格界定1、有合同的，按合同单价履行2、机械设备租赁费、零星人工费、零星工程费、无合同的，可以参照同类有合同的单价，无同类合同参考单价的，必须有价格审批表3、月固定材料，必须有经公司负责人审批的价格审批表4、零星采购，单价高于20元，且数量较大的，必须有经公司负责人审批的价格表，单价低于20元，数量较少的，可以由部门经理及部门负责人批准生

12、效。5、紧急且单价较高的材料采购、设备采购必须有经公司负责人审批同意的价格审批单6、各项修理费，在500元以上的必须经公司负责人批准同意六、付款需要的支撑附件1、合同款、非合同款（零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费）、月固定材料采购经合约成本部，走2、紧急零星小额、特殊采购、维修费用走费用报销单七、程序（一）工程、劳务付款程序（二）机械台班费申报程序（三）合同材料、月固定材料申报程序（四）费用报销单付款流程八、付款阶段1、根据审批好的相关付款单据，每天由采购做付款计划2、财务根据采购部的付款计划支付款项3、费用报销单由报销人直接到财务报 3第四篇：基建工程款支付管理制度基建工程款支付管理制

13、度为加强基建财务管理工作，规范工程款支付程序，提高资金使用效率，保证工程质量，根据现行相关财务规定，特制定本制度。1、工程款支付依据基建工程款的支付，应依照甲乙双方签订的合同约定、相关(补充)协议及相关工程审计报告为依据，确保工程款支付及时准确。二、工程款支付管理部门医院基建科是工程建设的经办科室，每月根据工程进度，按照合同要求向医院科申报用款计划，详细负责工程款项的签字审批手续。医院审计科负责工程建设的跟踪审计，协助、监督审计公司进行工程结算，并对符合支付前提的款项单据进行签字认可。医院科详细承办基建款项的支付工作，每月根据基建科上报的款项支付单据，联合合同规定、工程进度、相关科室的审核结果

14、(基建科、审计科、监理公司等出具的书面资料)等确定是否符合付款前提，对满足前提的按时办理转账支付手续。三、工程款项支付程序1.工程款应根据合同约定的付款方式进行支付。2.在支付工程款时，施工单位应按规定格式填写支付申请表，由基建科管理人员、监理工程师、跟踪审计人员等审核并确认，由基建科人员办理相关支付手续；由基建科负责人、管院领导签字，并经财务、审计科会签，最后由院长签字同意后，报财务科 办理支付手续。3.医院财务科根据付款要求，审核上述单据，各部门签字手续齐全后，方可办理工程款支付手续，按转款付款方式把款项支付到合同签署单位。4.工程质保金的支付：保修期结束后，由施工单位提出申请，经医院基建

15、科核定使用意见，出具付款说明，并办理签字手续后转财务科办理工程最终结算款项。四、工程结算1.工程竣工验收合格后，施工单位应在合同要求的限期内编制相关项目结算书，由基建科审核后报送医院审计科，由审计科安排审计。2.会计审计公司审计完毕，出具相关审计报告，并由医院审计科负责人认可签字后，转医院财务科作为详细办理付款、结转固定资产的依据。五、本管理规定由财务科详细负责解释。第五篇：地产-工程款支付管理制度工程款支付管理制度工程款支付管理制度（征求意见稿）2014-XX-XX批准2014-XX-XX实施1 工程款支付管理制度1、总则（一）为了进一步规范工程款、设想费支付流程，杜绝工程款、设想费错付、多

16、付、漏付等现象的发生，确保款项支付的安全，特制定本制度。（二）成金发展及各子公司、各项目均适用本制度。（三）本制度所称的工程款是指房地产开发过程中基于前期工程、修建、安装、园林、配套设施等工程建设而发生的款项。（四）本制度所称的设想费用是指为开展开发项目的修建概念设想、修建方案设想、修建施工图设想、二次方案设想、景观园林方案及施工图设想等而产生的费用。（五）本制度所称的工程款与设想费支付资料是指按照相关房地产项目开发流程文件、房地产开发质量手册及各项管理制度的规定与供方签订的所有合同、协议，所制作的所有内、外部凭据、流程文件等资料的统称。（六）本制度所指的合同（含变更及补充合同，下同）、协议、

17、结算书、工程款支付凭据等相关资料无特别说明均应为原件。二、管理部门及职责（一）预算部职责：负责工程款支付计划的编报；联合工程部对形象进度的审核情况，审核供方提出的付款申请； 根据工程部提供的扣款信息，及时进行扣款处理；负责与供方就工程款支付情况进行核对，确定付款金额，并出具工程款支付凭据。（二）工程部职责：负责工程质量与进度情况的确认，并向预算部提供相关扣款信息； 负责材料、设备的验收、保管、移交与监督使用； 负责对工程款支付相关审批的传递。（三）技术部职责：负责设想费用支付计划的编报，负责按设想进度计算完工设想产值； 核实供方提出的付款申请，提供扣款信息，制作结算单据；2 工程款支付管理制度

18、负责设想进度的控制与验收工作；负责与设想单位核对设想费用支付情况，确保数据准确无误。（四）财务部职责：审核预算部、技术部制作的工程款、设想费结算单据是否符合相关规定；复核对方单位提交的付款申请资料是否完整；审核对方单位开据的票据是否符合国家相关法律法规的规定； 负责工程款、设想费的支付、账务处理，并将支付情况录入成本管理系统；负责建立工程款支付管理台账，并定期与预算部、技术部核对。（五）部门负责人职责：组织编制、评审和上报工程款、设想费支付计划； 负责对支付计划进行总体控制； 负责监督相关部门履行相关职责。（六）财务经理职责：负责对工程款、设想费的支付情况进行总体控制； 确保财务中心正确履行职

19、责。三、资料传递与留存管理（一）工程款、设想费支付资料的管理应以合同为主线进行，以合同为单位单独归档。统一资料的编号规则，建立相关资料的勾稽、查询关系。与支付工程款、设想费相关的合同、协议、结算书等资料的传递，应按以下规定办理：1.资料传递的原则：各部门必须确保资料在传递至下一个部门前本部门的相关职责已履行完毕。建立资料交接注销制度，与支付相关的合同、协议、付款申请、结算书等资料的传递必须办理交接手续，交接人员应在单据传递签收单上签字确认。（单据传递签收单见F/CJFZ/FC-30）2.资料传递的时间要求:3 工程款支付管理制度合同经办部门应在合同签订之日起7个工作日与首次付款日孰短的时间内，

20、将合同传递至财务部。结算完成后，结算部门应在结算完成之日起7个工作日与支付尾款孰短的时间内，将结算资料传递至财务部。3.财务部应保管与支付相关的如下资料：合同审批表复印件、合同、协议、合同结算书和决算报告； 工程款付款申请资料、形象进度报告或竣工验收报告； 对方单位出具的结算票据等相关资料。 4.财务部合同归档应归集的资料：合同、协议、结算报告； 与对方单位有关的其他资料。四、工程款支付流程（一）工程部在收到供方单位提出的工程款请款报告后，应会同预算部一起对工程进度与质量进行验收，并填写形象进度报告或竣工验收报告。（二）工程物资款的支付应由工程部对质量和数量进行验收，并与预算部一起对工程物资计

21、价的合理性进行评审，并填写验收单。（三）预算部应根据经签署的请款报告，制作工程款支付申请表，并与工程部共同签字确认后，并附收据或发票、合同、协议、结算报告等资料交部门负责人审批。（四）部门负责人审批同意后，工程部应将相关凭据交财务部审核。财务部对请款资料进行审核，审核无误按审批流程报相关领导审批。（五）相关领导审批同意后交财务部制单并办理相关支付事宜。（六）财务部在付款后应及时将付款情况注销工程款支付管理台账，并确保相关数据正确无误。五、设想费支付流程（一）技术部在收到设想单位提出的设想费请款报告后，应对设想进度及情况进行验收，并就验收情况填制合同履行情况表一式两份，由技术部、财务部各留存一份

22、。表上应对设想完成进度及质量进行描述，并对本次款项支付提出4 工程款支付管理制度意见。（二）技术部应根据经签署的合同履行情况表，制作工程款支付申请表，签字确认后，附发票、合同、协议、结算书等资料交部门负责人审批。（三）部门负责人审批同意后，技术部应将相关凭据交财务部审核。财务部对请款资料进行审核，审核无误后报相关领导审批。（四）相关领导审批同意后交财务部制单并办理相关支付事宜。（五）财务部在付款后应及时将付款情况注销工程款支付管理台账，并确保相关数据正确无误。六、其他（一）若支付已交付物业公司的项目工程质保金，应由物业公司和原工程部相关人员组织验收后，再履行相关支付流程。（二）若对方单位提出的

23、付款申请中累计已付款金额与本次应付款金额之和超出财务部已留存的合同、协议等资料的约定金额时，相关部门应提供相应的补充合同或补充协议。（三）若对方单位提出的超进度付款申请，相关部门应做出详细说明，报总经理审批。（四）支付质保金时对方单位必须开具发票后方可支付。（五）每月财务部与预算部或技术部应对工程款或设想费支付情况进行核对，确保双方的相关数据准确、一致。每季度还应形成核对情况的书面确认记录。（六）不需签订合同、协议的工程款和设想费的支付，仍按上述流程办理。（七）财务部门应按照税法规定履行相关税费的代扣代缴义务。七、罚则（一）违反上述制度，未对公司造成经济或名誉损失的责任人，处以50500元罚款

24、。（二）违反上述制度，对公司造成经济或名誉损失的责任人，应承担相应的过错责任及赔偿责任。（三）违反上述制度并触犯法律的责任人，除承担相应的过错责任及赔偿责任外，还将依法送交国家司法机关追查法律责任。5 工程款支付管理制度八、附则（一）本制度由财务部负责解释。（二）本制度自2014年 月 日起实施。（三）附加说明1、本标准起草人：2、本标准会签人员：3、本标准审核人：4、公司领导批准：6 工程款支付管理制度F/CJFZ/FC-36：合同履行情况表编制时间：对方单位合同内容编号:合同编号设想分类内部编号档案资料设想参照质量标准及规范参照设想流程所必需档案资料及附件编号设想情况概述经办人：财务部经理

25、分管中心领导董事长助理总经理董事长技术部负责人：财务审核7 工程款支付管理制度（一）嘉奖（A类）：奖励个人100元至500元；1对改善工程管理，提高业务水平提出合理化建议的； 2工作中表现突出，创造优良成绩的； 3提出合理化建议，节约建设成本成效显著者；4杜绝浪费，发现施工方人员的浪费现象及时有效进行制止的； 5提出建议，改进施工工艺、流程，经实际验证成果显著的（二）记大功（B类）：（节约成本均在10000元以上者）记大功奖励个人1000元以上，视详细情况由工程部和公司领导研究决定，公司员工大会表彰。二、惩罚制度：（一）警告类（A类）：情节较轻者给予警告惩罚，不扣除个人薪金；情节相对较重者给予

26、劝诫类惩罚每次扣除当月薪金50元至100元罚款，本部门内通报；1不服从部门经理的领导，以各种理由推脱领导安排的工作，推诿应承担的责任；2消极怠工，在部门办公场所内发牢骚，发泄个人情绪的； 3不按本部门规定参加例会及其他集会的；4对施工作业点的巡查不按规定次数进行，或者漏查；巡查过程中只走形式不重质量的； 5.不按规定填写管理日志、忘填、漏填，事后进行补填的；（二）记过类（B类）：记过类惩罚每次扣除当月薪金200元至800元，全公司通报批评； 1不按规定制作周报、月报、计划、总结等文书材料的； 2超过规定的时限传送文件或上报的，造成不良后果或影响的； 3. 未按规定程序，部门内、部门外的工作制作

27、联系单，走工作流程的；4在外单位人员在场的情况下，发泄私人不满情绪或牢骚的； 5个人负责的工作范围内工程出现质量问题，未及时发现，通过部门经理或其他人发现的；6对于上级领导工作的整改内容未按时完成，或确实不能按规按时间完成但不及时上报的；7半年内受到警告类惩罚三次以的；8. 对各个工序完工后没有进行验收的并没有签字确认的。（三）留岗查看（C类）：留岗查看惩罚：情节较轻者扣除当月个人薪金1000元到2000元；情节较重者留岗查看期为一个月至三个月，留岗查看期间停发个人薪金，且对全部损失进行赔偿。全公司通报批评。1不按图纸施工，造成工程工期延误，需返工整改的（特殊情况除外）；2工程整改两次以上仍不

28、能验收通过的（特殊情况除外）； 3.未履行工作职责，造成工程存在重大质量隐患的； 4.工作过程中，过失保守公司机密的；5.工作过程中没有成本控制意识，不注意节约，办公用品、施工材料浪费严重，或发现施工人员的浪费现象不制止的；6.半年内受到记过类惩罚两次以上的；（四）开除（D类）：开除类惩罚，公司除名，扣除个人当月全部所得，并承担全部损失。1未履行工作职责，造成施工过程中出现重大安全事故，有重大损失或人员伤亡的；2接受施工单位的宴请、礼物礼金，其他财物，或接受其安排的文娱休闲活动的；3故意保守公司机密或未经公司同意在同行业企业中兼职的； 4留岗查看期内仍不悔改，经公司领导研究决定不予留用的。以上

29、条目由公司工程部监督履行东宏建设股份有限公司2018年3月第二篇：工程管理奖罚制度工程管理奖罚制度为了搞好本工程的管理，本着“有奖有罚、奖罚联合、落实责任、以责论处”的基本原则，激励全体工程人员全身心投入本工程建设管理中，特制定本制度。1、施工技术制度1、开工前，技术负责人必须按照国家规范要求，特殊施工前提，新工艺等，组织做施工组织计划以及和施工方案，保证达到规定要求，让建设方满意，如果施工组织设想达不到要求而影响工程的，给予责任人罚款200元。2、每项工程开工都要组织编制符合合同要求的施工形象进度总计划、月计划、周计划，并在计划中标明部位，工作内容，工程量，完成时间，劳动力曲线表，编制人审批

30、人，缺一项惩罚责任夫100元。3、各类技术人员要领会图纸的设想意图，明确技术要求，发现设想中存在的差错，要迅速提出意见，避免质量事故发生，如果由此引起经济损失和质量事故，罚责任人不低于200元。4、施工单位无权修改施工图，如有重大的疑难之处，只有通过建设（监理）单位向设想单位提出进行修改后根据设想单位设想变更通知单和相关签证进行施工，如擅自修改，由责任人负全部责任，并罚款200元。5、技术人员要进行层层交底，保证技术措施的落实，缺少一次罚责任人100元。6、技术人员要对材料设备进行检验，保证项目使用的材料、构件、设备和零配件符合要求，进而保证工程质量，如出现材料质量问题而影响工程质量，惩罚责任

31、人200元。7、工程项目放线中出现严重的轴线移位，水平标高不正确，给予技术责任人，每点罚款100元。8、技术责任人负责工程及竣工资料的检查和督促，保证资料竣工时完整交给项目部，如有遗失，罚责任人500元。9、凡是各种报验，试块试验，工程验收，所有责任人员一 定要在各自范围内做好对外交涉工作，验收不了影响工程的，罚责任人500元。10、技术人员应认真做好砼块，砂浆试块，钢筋焊接试验，原材料复试等技术资料，负责收集好各种工程技术资料，如有遗失，罚责任人500元。11、技术人员要对照工程量清单，认真复核工程预算，将漏算、错算、少算的工程量提供给预算员，如未提供，罚责任人每项100元。12、技术负责人

32、要及时进行工程变更签证，如果甲方拖着不办，要理直气壮直到勉力签到为止，如果放弃不签，每次按200元惩罚。13、施工过程中，对甲乙双方所有来往函件都要有双方签收单，并要编号注销，建好台帐，该回复的要及时回复，没有回复的一次罚责任人100元，重要的在有项日总经理把关签字。二、安全管理制度1、安全员要有计划，有步骤的做好三级教育和安全宣传工作，并在每项新工作前，做好针对性的安全技术书面交底，缺少一次罚100元，弄虚作假，代签字罚200元。2、施工过程中凡上下交叉作业，中间必须没有安全隔离措施，并做好书面安全交底工作，如果没有安全隔离措施，安全员有权禁止下方人员施工，不听劝阻者给予100元罚款。没有书

33、面安全交底的的，给予安全员200元罚款。3、遇到六级以上大风、大雾、大雪、沙尘等恶劣气候，安全员要迅速通知，禁止塔吊起重作业和高空作业，如因安全员失职酿成安全事故，将给予安全员1000元以下的罚款。4、在建工程各种洞口必须用围栏，盖板防护或用二层安全防护网，缺少一惩罚安全员100元。5、施工现场危险区还必须悬挂“危险”或者“禁止通行”的标志，夜间要悬挂警示灯，缺少一外罚安全员100元。6、工地上架设电线电路，安装机械设备，寄存易燃易爆品，要完全符合有关安全规定，安全员必须到现场亲自把关，有一项不符合安全规定罚安全员100元。7、工地上装拆大型机械，必须由持证专业人员装拆，如果违章作业，每次罚机

34、具负责人和安全员各500元。8、各施工人要建立内部每周安全检查制度，及时排除安全隐患，对各工种安全工作进行奖罚，及时做好安全检查记录和整改落实监督工作。安全员负责办理少数工种上岗证，如经上级部门检查有缺一个上岗证罚责任人100元。9、工程项目出现安全死亡事故，分项目经画罚15000元。安全员和直接责任人罚5000元，所在工种工长罚3000元。10、所有工程人员进入工地必须戴安全帽，无关人员一律不得进入工地，特别是未成年人一律严禁进行工地，违者每发现一次罚责任人200元，安全员100元。三、质量管理制度1、在项目部各个班组中建立完善的质量管理体系，工长、组长都是兼职质量员，分项分部进行质量跟踪检

35、查，确保工程质量目标。2、严格按照国家有关规范和验收标准，合同规定去验收，对整个施工过程进行周全控制，确保工程质量目标的实现造成返工的由质量员承担责任。3、严格按照设想图纸和材料供货合同要求，对项目进场材料按样品严格把关，确保工程所用材料的质量。如果由于材料原因造成的质量事故，质量员要与材料部门人员同样惩罚。4、质量员要负责落实品牌工程的实施工作，要对项目职工每月进行系统的质量意识教育，质量技术交底，抓好质量通病的防治工作，不实施的每次罚100元。5、工程项目发生返工、跑模、砼塌方、轴线位移、标高误差、大面积空鼓等，视责任大小，给予责任人100元以上罚款。四、工程管理奖励制度1、建立工程利润目

36、标管理奖励机制，项目部全体工程管理人员要把实施企业效益最大利益化作为自已本职工作一项重要内容，置身其中，勉力实现15%利润，每提高一个百分点，奖励项目部管理人员贰万元，以此类推。2、工程技术人员要熟悉施工图和工程量情况，及时发现工程量错算、漏算、少算情况并及时提出与甲方进行核对确认进行工程签证，对及时发现并获取工程签证人员，根据工程量大小进行每次100-200元等的奖励。3、工程技术人员及时发现影响工程质量及安全设想问题并获得设想，监理及甲方认可，进行设想变更，视情况每次奖励工程技术人员100-200元。4、工程技术，安全人员及时发现重大安全隐患防止安全事故发生，视情况每次奖励有功人员100-

37、200元。5、管理人员提出合理化建议被采纳，每次奖励提议者100-200元。财务管理制度1、遵守财务制度，严守财务机密，严格按照财务工作程序履行，确保财务工作的合法性。2、对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐，做到帐证、帐表、帐物、帐款相符。3、会计必须每月一次同建设方、承包方和协作单位结清所有材料、资金往来帐，防止串户，注意保管好原始账本。4、会计要每月对清职工往来帐，防止串户。5、项目部每月向股东会申请用款计划和汇报上月收支情况，经股东会批准后履行和存档建帐。6、项目部票据均由总经理一支笔审批报支，其余任何人签字仅作证明。7、财务会计重点抓好要款，随时掌握正确的经济收入情况，材料费付出，应

38、收工程款数据，及时按规定回收工程款，确保项目部正常运作。8、财务人员要记好帐，管好钱，用好钱，不允许长期巨款宕帐。职工借款控制在1000元之内，管理人员控制在3000元之内，一年中不得超过三次，一个月内必须还款，不还款财务人员有权从当月工资中扣回。9、财务人员根据干部职工出勤、奖罚列出工资帐表，报总经理审批。10、财务上要对有关人员的备用金及时提供，保证各项工作的正常进行，但领用者应该及时结帐，如果发现3个月不结帐，罚领款数的2倍。11、费用报销由报销人填写报销单，由财会人员依据财会制度，票据规定进行审核签字，送总经理签字报帐，经股东会审核建帐，材料付款划分由经理、采购、工程部、质量员、保管员

39、签字并附合同、正规发票进行报帐付款，经股东会审核建帐，工程款支付依据合同由承包分项目部开具票据，经总经理签字进行付款，经股东会审核建帐。12、建立工程建设资金分级管理的体制，建设单位拨付的工程建设款由股东会掌控，所有工程款一律存入一名股东名下，并负责对资金安全进行监管，一名股东负责保管存折及帐号的保管，一名股东负责帐户密码，项目所需建设资金由工程项目部列出资金用款计划，报股东会批准，用款计划经批准后，由股东会帐户拨付项目部帐户。13、建立勉励股东积极参与工程建设激励机制，每月薪金按15000元计算，工作满24天按一个月计算，工作满5天按7天计算，工作未满5天按实际天数计算，工作满12天按半个月

40、计算，工作满17天按23天计算。14、建立交通、通讯、差旅工作费用包干和实报实销机制。 通讯费：股东每人每月300元包干；采购、财务、工程师、文秘每人每月150元包干；其他管理人员每人每月100元。交通费：股东为本工程出车过路费、停车费、汽油费实报实销，用车超过5000公里，报销一次保养费，依此类推，用车超过10000公里，保险费实报实销。差旅费：股东实报实销，管理人员实施包干制，车船费实报实销，食宿费包干，一天以内补助伙食费60元，一天以上食宿费260元包干。出入库管理制度1、物品入库有关制度1、认真清点要入库物品的数量，并检查好物品的规格、型号、质量、做到数量、规格、品种准确无误在、质量完

41、好、配套齐全。材料验收合格后，应及时办理入库验收单，及时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。2、物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条目内容，物品质量标准，对物品进行检查验收并做好入库注销。3、物品入库，要根据不同的材质、规格、功能和要求、分类、划分储存。4、做到帐、物、金相符。5、做好防火、防盗、防潮工作。6、精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。二、物品出库有关规定1、物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。2、物品出入库实施“先进先出”的原则。3、物品领用须由使用部门申请，领导签字批准，领用人签字方可领取。4、保管员要做好出库注销，并定期

42、做出入库报告。工程例会制度1、工程例会为定期集会，每月一次，由工程部确定集会时间。2、工程例会主持人为工程部负责人，集会记录由工程部专人负责。3、工程例会参加人员包括项目部总经理，工程部全体人员，各项目主要负责人以及其他部门相关人员。4、集会内容落实、总结上月例会确定事项，对存在的问题进行协调，提出下月的工作要点，下月工作计划和需要其他部门提供的支持。5、集会结束后由工程部记录人员收拾整顿集会纪要于次日15：00前经工程部负责人审查后发送至各个项目。6、工程部负责人根据现场情况可以临时更改集会召开时间以及决定是否取消本月例会。7、对未参加月例会无故迟到或缺席的项目人员，根据工程部的罚则进行惩罚

43、。8、当建设单位、监理、各项目单位任何一方预见和发现工程有质量、进度、安全等重大隐患时，都有权申请工程部负责人立即召开紧急集会协调处理。9、各专题集会，各部门协调集会时间、地点、参加人员根据现场实际情况确定。工程档案文件管理制度1、工程部没有兼职档案管理员负责接收、保管、发放图纸，并建立和更新相应技术资料清单。2、所有工程收发文件，由工程部档案管理员注销、收集、备案、工程竣工后移交行政部备案。3、工程部工程技术档案资料的收集、收拾整顿和保管应与工程同步完成，不允许事后补充。4、工程部应建立工程施工全过程的图纸资料，特别是关键工序，关键部位，重大议事的现场录像或数码照相影像资料形成工程重要档案资

44、料。5、一般情况下，应使用原件存档，特殊情况下使用复印件，但必须主明原件寄存处。第三篇：公司奖罚管理制度公司奖罚管理制度1、 总则第一条为了加强企业管理，教育员工遵守国家法规和政令，遵守社会公德、职业道德以及公司各项规章制度，维护正常工作程序，根据国家有关规定并联合公司实际情况，制订本制度。第二条本制度的制订原则：1、有章可依，有章必依，违章必究，有奖有惩，奖惩严明，赏罚有度；2、精神勉励与物质勉励相联合，教育与惩罚相联合。第三条本制度适用于公司本部及下属各公司。第四条本制度由公司行政部负责贯彻并督察实施情况。二、奖励第五条员工的奖励分为以下三种：1、嘉奖：由员工的直属主管书面提出，部门副总经

45、理批准，总经理、董事长审批，奖给不超过一百元的现金或纪念品2、表彰：由员工所在部门副总经理书面提出，总经理批准，董事长审批，奖给不超过五百元的或纪念品，同时由总经理签署表彰证书。3、特别奖：由员工所在部门的副总经理书面提出，总经理及相关委员会评议后，总经理批准，并由人事部门备案，不定期公布一次，员工除奖给一定额度的奖金和发给由公司总经理签署的证书外，还可根据实际情况晋升13级工资。员工（含试用期员工）凡有以下一条或多条功绩者，公司给予奖励。第六条有下列景遇之一者，给予嘉奖：1、品性端正，工作勉力，按时完成重大或特殊事务者。2、培训考核，成绩优秀者。3、热心服务，有详细事实者。4、有显著的善行佳

46、话，足为公司荣誉者。5、在艰苦前提下工作，足为楷模者。6、检举违规或损害公司利益者。7、发现职责外的危机处理，予以速报或妥善处理防止损害者。第七条有下列景遇之一者，予以表彰：1、对销售或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者。2、遇有灾难，勇于负责，处理得当者。3、遇有意外或灾害，奋不顾身，不避危难，因而削减损害者。4、维护员工安全，冒险履行任务，确有功绩者。5、维护公司重大利益，避免重大损失者。6、有其它重大功绩者。第八条有下列景遇之一者，授予特别奖：1、兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者。2、热忱为用户服务，经常得到用户书面表扬，为公司赢得很高信誉，成绩突出者。3、开发新客户，市场销

47、售成绩显著者。4、对有其它特殊进献，足为全公司表率者。第九条其他奖励的种类：（1）优秀职员、优秀部长、优秀经理奖：由公司组织评比的最高奖项，授予优异职员；（2）长期服务奖：对在公司服务10年（含）以上职员的奖励；（3）总经理特别奖：以各公司总经理名义给予的特别奖励；（4）即时奖励：根据实际情况和职员的表现及时给予的奖励。第十条奖励方式：（1）通报表扬：由公司或有关部门负责人签发，通报范围视详细奖励行为而定；（2）即时奖金；（3）奖励性假期：除职员手册中规定职员可以享受的假期外，还可以得到额外的奖励性假期；（4）奖励性旅游；（5）参加外部培训；三、惩罚第十一条公司对未完成安排工作任务及违纪、违规

48、者视其过失情节轻重分别予以A级、B级和C级3类惩罚；第十二条惩罚分为口头批评、书面警告（通报批评）、经济惩罚、降级、降职、辞退、开除等。其中口头批评、书面警告（通报批评）及处以100元以下罚款的，由部门副总经理协同办公室办理；100元以上经济惩罚或降级、降职、辞退，开除等惩罚由总经理、董事长决定，并由办公室备案；部门副经理及其以上级别人员的惩罚由总经理、董事长决定并报董事会批准。第十三条A级过失及惩罚（一）A级过失为违反行政管理制度中办公室管理制度、办公制度、礼仪规范等工作纪律的行为。例如以下行为：1、工作时间，做与工作无关的事情。2、上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者。3、因个人过失致

49、发生错误，情节轻微者。4、妨害工作或团体秩序，情节轻微者。5、不服从主管人员合理指导，情节轻微者。6、不按规定穿着或佩带规定上班者。7、不能适时完成重大或特殊交办任务者。8、对上级指示或有限期的命令，无故未能如期完成。9、在工作场所喧哗、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。10、对同事恶意辱骂或诬害、伪证，制造事端者。11、工作中酗酒以致影响自己和他人工作者。12、公司明文规定其它应惩罚款或批评的行为。13、其他违反行政管理制度中办公室管理制度、办公制度、礼仪规范等工作纪律的行为。（二）惩罚A级过失属程度较轻的过错，予以口头批评，并扣罚当月薪资10元/次。同月内出现三次，予以书面警告（通报批评），

50、并扣罚当月薪资100元。第十一条B级过失及惩罚（一）B级过失迟到、早退月累计3次；代别人或唆使他人代自己打卡（签到）、签退；恶意违反请假制度；严重违反工作纪律或屡犯A级过失达到3次以上；未经批准，擅自更换班次，休息时间，尚未造成严重后果的；擅自使用、占有公司财产，偷窃办公用品等行为；擅自改动或损毁公司信函、布告、通知等；随意搬移或损坏公司财物财产；上班时间拒不履行上级合理的工作分配或紧急情况下拖延指派工作；虚报个人申诉资料或故意填报不正确个人资料；擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料；工作中发生意外却不及时通知公司；超出工作范围与客户接近；未经答应，兼营与本同类业务或在其它兼职者，或在外

51、兼营事务，影响本公司公务者。散播晦气于公司谣言或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者。其他类似过失。（二）惩罚1、B级过失出现一次，予以书面警告，并罚款100元；一年内出现2次，给予降职、降级、撤职惩罚；一年内继续出现3次，公司可作辞退处理。2、凡造成公司或他人财物损失的，应据情况由该员工负赔偿责任。3、受降职、降级及撤职惩罚的员工，除工资相应调整外，还将视情况及态度扣除其奖金。4、受降职、降级惩罚的员工，在以后至少3个月的工作中，有良好表现，可依情况，由部门经理提出，行政部核准并报总经理批准后撤销惩罚，恢复原职（级）。第十二条 C级过失及惩罚C级过失为重大过失行为，应予辞退或开除惩罚。凡有以

52、下情况之一者，即为C级过失：1、对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者。2、殴打同仁，或相互斗殴者。3、在公司内赌博者。4、偷窃公司或同事财物经查属实者。5、无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者。6、在公司服务期间，受刑事惩罚者。7、一年中已降级二次者。8、无故继续旷工超过5个工作日，或一年内累计旷工超过10个工作日。9、煽动怠工或罢工者。10、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。11、伪造或盗用公司印章者。12、故意保守公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者。13、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者。14、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。15、参加非法组织者。16、有不

53、良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。17、工作不负责任，造成公司财产严重损失；发生重大事故，擅离职守；出现重大差错，擅自处理、隐瞒不报；18、多次不服从工作分配，紧急情况下拒不履行上级指派的工作；19、其它违反法令、规则或规定情节严重者。第四篇：公司奖罚管理制度大全公司奖罚管理制度员工有下列行为之一者，可获得奖励（1）对经营业务或管理制度提出有效的合理化建议，得到采纳实施，并获得重大成果和显著成绩。（2）为企业获得重大社会荣誉，或其他特殊进献，足为员工表率。（3）忠于职守，积极负责，不断改进工作，业绩突出。企业设有“管理创新及合理化建议奖”、“杰出员工”、“先进员工

54、”、“优秀管理者”等奖项，在每个工作结束后，人力资源部组织评比活动，对工作中表现优异的员工给予奖励。员工符合下列前提之一者给予嘉奖并通报，颁发奖金奖金随当月工资发放。（1）工作勉力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊任务。（2）其他对企业或社会有益的行为，具有事实证明。（3）全年满勤，无迟到、早退、病假、事假。针对管理创新及合理化建议奖，企业设有金额为_元不等的共五级奖励，根据实际情况决定奖励级数。优秀员工每名奖金为_元。对杰出员工奖项，企业金额为_元不等的金额，根据实际情况决定奖励级数。对“优秀管理者”奖项，企业设有金额为_元不等的金额，根据实际情况决定奖励级数。（4）拾金不昧者奖励不等的金额。

55、员工有下列景遇之一，予以批评（1）工作时间未经批准离岗或窜岗、闲谈。（2）因个人过失发生工作错误，妨碍工作或企业秩序，情节轻微。（3）不按规定着装，在非吸烟区吸烟、工作时间吃零食以及在办公区处置文娱活动。（4）对上级指示或有限期的命令，无故未能如期完成，工作时间外出办私事或长时直接打私人电话。员工有下列景遇之一，予以罚款、辞退处理（1）迟到或早退 每次罚款_元；当月累计达三次及以上，罚款_元并警告一次。（2）旷工一日，除扣发当日基本薪资的_%外，另罚款_元。（3）代人打卡被查出者每次罚款_元；三次（含）以上，通报批评并另罚款_元。（4）委托他人打卡或涂改、故意损坏考勤卡除按旷工处理外，另每次罚

56、款_元；三次（含）以上，通报批评并加罚_元。（5）损毁公物除照价赔偿外，另惩罚金_元；如查实属故意行为，视情节轻重加罚_元，并警告一次。（6）利用职权、工作之便损公肥私，在对外交往中收受回扣或礼金，给企业声誉带来不良影响者，解除其劳动合同。（7）顶撞领导，不服从管理，视情节予以罚款或辞退处理。（8）其他违反企业制度和规定的行为，按相关制度或规定处理。员工奖惩的核实及手续办理由人力资源部负责。第五篇：公司奖罚制度公司奖罚制度为建立和完善奖惩机制,提高员工工作积极性,制定本制度。1、奖励（一）每月奖1、获奖前提：每月个人工作计划按照时间节点顺利完成。2、发放额度：月工作计划完成70%的，工资可全额

57、发放，但不予奖励；月工作计划全部按时顺利完成的，除发放全额工资外，公司再奖励全额工资的50%。3、月工作计划完成50%以下（含50%）的，工资按50%发放。（二）半年奖1、发奖原则:根据公司效益确定是否发放半年奖。2、奖金额度:1000-5000元/人3、获奖前提: 半年来工作认真负责、成绩突出,人个完成公司下达的任务指标的一半(行政人员除外)。考勤为满勤。半年累计迟到或早退一次扣发半年奖20元,旷工半天扣发40元,旷工一天扣发50元,事假一天扣发半年奖30元,病假(婚假、丧家)一天扣发半年奖10元(请病假没有医院证明的,按事假计算。)4、奖金发放时间:每年的七月份。（三）年终奖1、发奖原则:

58、根据公司效益确定是否发放年终奖。2、奖金额度: 2000元/人3、奖金发放时间:每年结束后于第二年春节前发放。1（四）绩效奖1、发奖原则:根据员工业绩发放绩效奖。2、获奖前提:每月工作计划必须按时全部完成。3、资金额度：2000元/人。4、奖金发放时间:每年结束后于第二年春节前发。（五）考勤奖全年满勤(即:无迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假)的员工发给500-1000元考勤奖。（六）先进工作者奖1、凡被公司评为先进工作者的,每人发放3000元奖金及获奖证书。(先进工作者人数最多为:3人)2、凡被县级以上(含县级)评为先进工作者的,公司奖励2000元。3、凡是获得省级(含协会)以上表彰的

59、,公司奖励5000元。（七）特殊进献奖凡是为公司做出特殊进献的员工,奖励3000元/年。（八）董事长特别奖金金额不定。该奖金由公司董事长根据各位员工的“德、能、勤、绩”情况，对各方面表现突出的员工发放。（九）个人资质考试奖凡是在一年内参加全国统考,考取公司急需的土地估价师、房地产估价师、房地产经纪人、土地注销代理人、测绘师、注册会计师、注册资产评估师、价格鉴定师、注册安全工程师、建造师,且注册在本公司的,奖励3500元并报销考试费用。（十）其他奖励100-1000元。二、惩罚21、员工有下列行为者，处以通报批评，并处以经济惩罚。 （1）迟到、早退、外出不请假者。如公司统一发放工装并要求统一着装

60、期间不着工装，不戴工牌者。（2）办公桌面、地面凌乱，不整洁者。（3）在办公区内、公司门口、走廊抽烟、扔烟蒂、扔废纸等垃圾者。（4）桌面摆放零食，上班期间吃零食者。 （5）保洁人员不能及时清除办公区内垃圾物者。（6）接听电话不礼貌，使用不规范用语，影响公司形象者。 （7）上班时间串岗聊天者。 （8）说脏话、粗话者。（9）工作时间和工作场所，衣冠不整、奇装异服影响公司形象者。（10）在办公区内打闹，大声喧哗者。 （11）参会人员迟到者。（12）未按公司指定位置，随意摆放车辆或堆放杂物者。 （13）在食堂就餐，浪费食物，乱倒饭菜者。（14）在所管辖区域内，有长明灯、长流水者。下班后所辖区域窗户未关，