某地产企业资金管理中心主任岗位说明书及KPI指标

1、.：.；资金管理中心主任职务阐明书岗位称号资金管理中心主任岗位编号ZJ301所在部门资金管理中心岗位定员直接上级副总经理职系管理职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期本职：担任各关联企业资金的方案管理任务，拟定资金管理方法职责与任务义务：职责一职责表述：担任各公司资金预算、收支方案的审核汇总任务任务时间百分比：35%任务义务审核汇总各相关企业定期报送的资金预算审核汇总各相关企业定期报送的资金收支方案，以此为根据统筹调度资金；审核各相关企业定期提供的资金收支情况及结存情况报告；分析预算与实践情况的差别，对艰苦差别讯问缘由，并向主管指点汇报；职责二职责表述：担任各公司资金筹措、调度任务任务时间百分比

2、：60%任务义务根据资金结存情况及资金收支方案统筹安排资金，报主管指点同意，向各相关公司财务部下达指令，调度资金；记录内部资金的调拨，定期和各相关公司对账；核算内部资金运用本钱，考核各公司资金运用效率。合理预测资金需求量，防止盲目筹资； 综合分析各种筹资渠道，分析各种筹资本钱，求得各种筹资方式最正确组合；安排好资金供应时间，确保资金筹集与运营活动的协调一致；职责三职责表述：拟订资金管理方法；完成主管指点交付的其它义务任务时间百分比：5%权益：对各公司上报的资金方案、及执行情况有审核权统筹安排资金的建议权任务协作关系：内部协调关系公司方案财务部、其他相关部门外部协调关系各关联企业任职资历：教育程

3、度大学本科以上学历专业财务、金融、经济专业培训阅历财务管理培训、资本运作培训 阅历具有一定的资本运作阅历，5年以上资金管理阅历知识具备资金管理、金融、财务、法律等相关知识技艺技巧可以熟练运用各种办公室软件和各种财务软件，具有良好的管理沟通才干、方案协调才干、执行才干其它：运用工具设备计算机、Internet/Intranet网络、计算器、普通办公设备、机、打印机、复印机任务环境办公室任务时间特征正常任务时间，偶尔需求加班所需记录文档资金方案表、筹资方案报告、公司文件、汇报、总结等备注主任关键绩效考核目的KPI考核目的绩效规范部门任务方案的完好性保证资金管理中心任务的方案性、有序性有无年度、季度

4、任务方案，上级审核发现所制定方案中缺失的重要内容不超越 处任务方案完成率保证资金管理中心各项任务开展的效果逐条核实方案能否按时完成。已完成的任务项数/方案的任务总项数比例不小于 %资金变动信息掌握的及时度为合理、高效调度资金提供保证获得资金变动信息的时间超越规定期限的次数不超越 次审核各相关企业资金预算、资金收支方案的全面性、有效性以资金预算和收支方案为根据统筹调度公司资金未按时间审核各相关企业资金预算、资金收支方案的次数不超越 次，审核汇总的错误不超越 项对各关联企业资金统筹管理的质量便于资金的一致管理，防止资金浪费资金调拨方案的经过率公司资金调度的有效性在保证支付前提下，有效调度资金因资金调度不当呵斥支付困难的次数不超越 次，未将已确认调拨的款项及时调入应调入公司的次数不超越 次资金运用情况分析为公司指点运用资金提供参考各公司资金运用情况报告的编报延误不超越 天，报告分析的过失不高于 项，重要信息遗失率不高于 项 记录公司内部资金调拨的及时性和准确性全面掌握资金的动向，为高效调拨资金提供保证未能及时记录资金调拨的次数不超越 次，金额不超越 元，记录错误的次数不超越 次，金额不超越