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文档简介

1、明细科目汇总表(5月份),代码,科目名称,期初余额,借方,贷方,期末余额1001*,现金, ￥15,000.00 , ￥29,840.00 , ￥1,500.00 , ￥43,340.00 100101,现金/人民币, ￥6,000.00 , ￥29,840.00 , ￥700.00 , ￥35,140.00 100102,现金/外币户, ￥9,000.00 , ￥- , ￥800.00 , ￥8,200.00 1002*,银行存款, ￥650,000.00 , ￥124,550.00 , ￥176,200.00 , ￥598,350.00 100201,银行存款/人民币, ￥120,000.

2、00 , ￥59,550.00 , ￥32,500.00 , ￥147,050.00 100202,银行存款/人民币/中国银行, ￥150,000.00 , ￥- , ￥48,900.00 , ￥101,100.00 100203,银行存款/人民币/交通银行, ￥100,000.00 , ￥- , ￥5,800.00 , ￥94,200.00 100204,银行存款/人民币/建设银行, ￥280,000.00 , ￥65,000.00 , ￥89,000.00 , ￥256,000.00 5502*,管理费用, ￥59,500.00 , ￥11,560.00 , ￥- , ￥47,940.00 550201,管理费用/办公费, ￥8,000.00 , ￥480.00 , ￥- , ￥7,520.00 550202,管理费用/午餐费, ￥1,500.00 , ￥1,280.00 , ￥- , ￥220.00 550203,管理费用/培训费, ￥50,000.00 , ￥9,800.00 , ￥- , ￥40,200.00 2121*,应付账款, ￥71,000.00 , ￥- , ￥56,900.00 , ￥127,900.00 212101,应付账款/金马

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