氟代碳酸乙烯酯项目管理手册（范文）

1、泓域/氟代碳酸乙烯酯项目管理手册氟代碳酸乙烯酯项目管理手册xxx（集团）有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc110686420 一、 项目概况 PAGEREF _Toc110686420 h 3 HYPERLINK l _Toc110686421 二、 产业环境分析 PAGEREF _Toc110686421 h 5 HYPERLINK l _Toc110686422 三、 主要挑战 PAGEREF _Toc110686422 h 6 HYPERLINK l _Toc110686423 四、 必要性分析 PAGEREF _Toc110686423 h

2、7 HYPERLINK l _Toc110686424 五、 规划沟通管理 PAGEREF _Toc110686424 h 8 HYPERLINK l _Toc110686425 六、 项目沟通管理概述 PAGEREF _Toc110686425 h 9 HYPERLINK l _Toc110686426 七、 项目中的质量控制过程 PAGEREF _Toc110686426 h 10 HYPERLINK l _Toc110686427 八、 验证与确认 PAGEREF _Toc110686427 h 11 HYPERLINK l _Toc110686428 九、 定义活动 PAGEREF _

3、Toc110686428 h 12 HYPERLINK l _Toc110686429 十、 制订进度计划 PAGEREF _Toc110686429 h 13 HYPERLINK l _Toc110686430 十一、 进度计划 PAGEREF _Toc110686430 h 15 HYPERLINK l _Toc110686431 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc110686431 h 15 HYPERLINK l _Toc110686432 十二、 投资估算 PAGEREF _Toc110686432 h 17 HYPERLINK l _Toc110686433 建设投资

4、估算表 PAGEREF _Toc110686433 h 19 HYPERLINK l _Toc110686434 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc110686434 h 20 HYPERLINK l _Toc110686435 流动资金估算表 PAGEREF _Toc110686435 h 21 HYPERLINK l _Toc110686436 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc110686436 h 22 HYPERLINK l _Toc110686437 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc110686437 h 24项目概况（一）项目基本情况1、承

5、办单位名称：xxx（集团）有限公司2、项目性质：新建3、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）4、项目联系人：王xx（二）主办单位基本情况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企

6、业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理

7、念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约65.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27497.40万元，其中：建设投资23116.55万元，占项目总投资的84.07%；建设期利息227.40万元，占项目总投资的0.83%；流动资金4153.45万元，占项目总投资的15.10%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资27497.40万元，

8、根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）18215.78万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9281.62万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：46500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：36937.16万元。3、项目达产年净利润（NP）：6991.46万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.06%。5、全部投资回收期（Pt）：5.76年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18914.59万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投

9、产运营共需12个月的时间。产业环境分析把创新摆在发展全局的核心位置，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，强化自主创新能力建设，激发各类人才创造活力，推进大众创业、万众创新，打造发展强劲动力。提升创新基础能力。围绕产业链布局创新链，加强产学研结合的中试基地和共性研发平台建设，构建开放共享互动的创新网络。激发企业创新活力。强化企业创新主体地位和主导作用，推动各类创新资源向企业集聚，提高大中型工业企业研发机构覆盖面，培育若干有国际竞争力的科技创新型领军企业。支持以企业为主承担重大科技专项等创新项目，鼓励大企业设立创投基金、创业创新平台、科技创新中心等。提高普惠性财税政策对企业创新的支持力度，落实和完

10、善企业研发费用加计扣除、高新技术企业、科技企业孵化器等税收优惠政策，扩大固定资产加速折旧实施范围，推动设备更新和新技术应用。加大技术创新在国有企业经营业绩考核中的比重。健全创新服务体系。加快发展研发设计、技术转移、创业孵化、检验检测、知识产权等科技服务，打造一批具有竞争优势的科技服务业集群。鼓励和推动高校、科研院所与企业形成创新利益共同体。推进国家创新型城市和科技园区建设，打造小微企业创业创新基地示范城市，努力创建国家自主创新示范区。主要挑战1、锂电池技术迭代随着行业竞争与市场发展，锂离子电池的技术迭代升级可能对现有的锂离子电池及其原材料产品与技术产生冲击，目前的主流锂电池原材料存在被替代的可

11、能性，同时固态锂电池等新型电池的技术成熟亦可能导致VC、FEC等主流电解液添加剂的市场需求下降。面对锂电池技术的迭代风险，公司需要持续坚持以技术创新为核心竞争力，加大技术研发投入，加强研发团队建设，完善人才引进与培养体系，丰富前沿电解液原材料生产技术储备，能够根据市场需求变化及时调整产品结构，始终保持市场领先地位。2、业内企业竞争扩张产能占领市场与快速增长的下游市场需求相比，添加剂生产供应能力严重不足，添加剂企业亟需改造升级现有产线、新建生产设备，尽快实现增产扩产，占据新增市场份额。为应对产能不足现状，主要添加剂生产企业开始投资扩产，新增产能在未来几年将逐步释放。同时，部分电解液厂商也开始加码

12、布局上游添加剂产能，以完善纵向一体化布局、保障供应链稳定、降低生产成本，从而提升企业竞争优势。锂电池电解液添加剂行业的快速发展，吸引相关行业企业布局，未来添加剂行业市场竞争将进一步加剧。因此，生产企业的产能扩展速度，与下游客户的关系紧密程度，是增强市场竞争力的关键举措。必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根

13、本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。规划沟通管理编制项目沟通计划就是确定、记录并分析项目的干系人所需要的信息和沟通需求。其结果就是确定出谁需要信息、需要何种信息、何时需要以及如何将信息有效地进行传递。虽

14、然每个项目都需要充分地进行交流，但信息的需求和分发方式却大不相同。项目沟通计划就是规定未来项目进行沟通管理的文件。它一般是在项目的初期阶段制定，但为了提高沟通的有效性，也应该根据项目实施中的具体情况和沟通计划的适用性来定期进行检查和修改。大多数情况下，沟通计划并不是一个复杂的文档。它主要说明项目将产生哪些信息、怎么产生、这些信息保存在哪里、谁需要这些信息，以及如何把这些信息发送出去。项目沟通管理概述项目沟通管理是确保及时、正确地产生、收集、发布、储存和最终处理项目信息所需的过程。这包括如下几个过程：规划沟通管理：制订项目沟通活动的计划。管理沟通：将项目相关信息收集、生成、汇总、传递和发送的过程

15、。控制沟通：监督和控制项目信息沟通的活动，以确保信息被及时有效地准确传递。项目内部需要进行的沟通信息主要是有关项目本身的信息，这些信息产生于项目的实施过程中。经过一定的收集和整理，产生了反映当前项目状态的报告，一方面可以和计划进行对比来对项目实施控制；另一方面则通过事先约定的机制把相关信息发送给干系人，由干系人据此评估项目运行是否正常并作出相应决策。这一过程在最新版的PMBOK中单独形成“项目干系人管理”一个领域。项目中的质量控制过程我们来总结一下前面有关质量控制活动的要点。明确质量目标，作为质量控制活动的参照基准。在产品构造过程中实施质量检验活动，包括两种类型：验证，即检查产品是否符合预先定

16、义的质量规范；确认，即检查产品是否符合用户的最终需要。对质量检验活动所发现的缺陷进行记录并跟踪修复过程。对修复的缺陷进行检验，并确保没有产生其他影响。项目的质量控制活动和交付质量直接相关，很少被完全忽略，但可能忽视了以下几个环节：第一，确认活动必须有客户参与。并且采取一定的方法使客户能够进行有效的检查来确保项目的交付目标和需求之间没有偏差，第二，缺陷跟踪。发现的问题如果没有一定的流程来跟踪处理极容易被遗忘。这一活动一直到确保该缺陷经过验证之后为止。同时，有关缺陷产生的数据也有利于项目质量的趋势预测。第三，返工结果的验证。这一活动要求不仅仅是对已发现缺陷的修补，还需要去检查修补工作是否带来其他方

17、面的影响。后一点经常为人所忽略，因为修补而引发更大损失的例子不在少数。质量控制活动还有一个提高效率的问题。所谓提高效率，并不是单纯减少质量控制活动的投入，而是如何使其更有效率地发现并解决缺陷，但这依赖于工程领域的技术和手段。作为管理者，其主要责任在于为质量控制活动分配足够的资源，以确保其有效开展。如果管理者对工程领域本身有丰富的经验，则非常有助于去细化质量控制的具体手段，帮助提高质量控制活动的有效性。但如果管理者没有经验则必须借助相关资源，高度关注质量控制活动。验证与确认质量控制是为了在生产过程中检查产品是否符合要求的措施。针对符合性质量和适用性质量两种不同的质量观点，其参照的标准也会有所区别

18、，从而反映出两种不同类型的质量控制活动：验证和确认，简称V&V。“正确”这个词的性质：前者是副词，修饰的是动词“构造”；后者是形容词，修饰的是名词“产品”。验证与确认都是为了质量控制，参照某一标准检查产品是否满足要求。但是，两者参照的标准并不一样。验证参照的是产品的规格，确认则参照产品本来的用途。显然，验证所参照的产品规格是显性的文档，确认则要复杂得多。当客户有某种需要而产生产品需求时，开发人员会把需求转化成规格。而这个规格就成为生产和制造过程中的参照基准。但问题是，所有的需要都被真实而完整地转化成规格了吗？这在很多情况下是不可能的。从需求开始，构造产品的每一个过程都会产生中间产品，都需要对其

19、进行检查。参照定义的规格检查产品就叫验证。看看产品是不是能满足其预先期望的用途就是确认。简单地说，验证所参照的基准是明确的规格和需求，确认所参照的基准是客户的期望。大多数情况下，验证过程比较容易操作，而确认过程则容易被忽视。产品的最终期望是由客户确定的，确认过程的最重要的标志就是必须有客户参与。但是对于一个中间产品，作为非技术专家的客户如何进行确认呢？这恰恰就是确认工作的难点。很多情况下，确认工作由于工程活动的局限而无法实施。产品完成后自然可以给客户作确认工作了，但是这就可能太晚了，因为确认的目的就是要确定是否构造了一个正确的产品。显然这是一个两难的境地，因此大多数确认过程都有一个共同的目标点

20、，就是在还没有出现最终产品之前，帮助客户想象产品完成之后的样子。定义活动活动作为工作分解结构的最底层，被称为项目过程中最基本的工作单元。可以看出，所谓定义活动，就是把在定义范围中所产生的工作分解结构的最底层识别出来。活动有两种类型：不连续活动和投入活动。所谓不连续活动，是指有明确的开始时间和结束时间的活动，项目中的大多数活动都属于不连续活动。所谓投入活动，是指那些需要周期性反复执行的活动，包括定期的管理性活动（如项目的周期例会、定期的审计活动等），以及工程维护性活动（如机器设备的定期保养等）。对项目的后续活动来说，项目中的不连续活动是起决定作用的。定义活动过程最主要的目的就是识别出项目中的所有

21、活动，作为后续分配资源的基础。制订进度计划定义活动、排列活动顺序以及资源和历时估算的结果构成了制订项目进度计划的基础。项目的进度计划是对每个活动的进度安排，而更重要的是能够提供项目整体的进度信息。制订项目进度计划的工具和方法有干特图、关键路径分析和PERT估计。（一）干特图这是一种用日历形式来列出项目活动及其活动起止时间的项目图示方法。由于这种图形表示方法最初是由泰勒的同事享利干特所发明的，所以又被称作干特图。现在大多数项目管理软件都可以自动生成干特图。在项目的干特图中，有几个特殊的符号需要关注：任务：用带状的水平横道来代表一个任务，所以有的时候干特图又叫横道图。横道的起点和终点代表了任务的起

22、止时间，横道的长度代表了任务的持续时间。里程碑：具有零历时的重要事件。在图中用菱形符号表示。依赖关系：各个任务之间存在着一定的依赖关系。例如，FS关系、SS关系、FF关系、SF关系。概要任务：一些任务集合成一个更大的任务，通常代表了任务的不同层级。干特图在表示项目进度信息方面简单明了，是应用最广泛的项目进度表示方法。（二）关键路径分析关键路径分析也称为关键路径法，是一种用来预测总体项目历时的项目网络分析技术。所谓关键路径，是指当完成了项目进度计划后，在项目的网络图上存在着若干条从项目启动到项目结束之间的路径，但是其中一条（严格来说，可能存在一条以上）路径具有如下特性：其上所有活动的时间之和就是

23、完成项目的最短历时。路径上任何活动的延误都会导致项目时间的延长。如果想缩短项目历时，就必须缩短这条路径上活动的历时。关键路径实际上是项目网络图中（历时）最长的路径。在关键路径上的活动都很“关键”，因为它们直接决定了项目的进度。每个活动都只有最少的浮动时间或时差。所谓浮动时间或时差，是指一项活动在不耽误后续活动或项目完成日期的条件下可以拖延的时间长度。现在所有的项目管理软件都将寻找一个项目的关键路径作为最基本的功能。它是通过一些运算法则来计算得出项目关键路径信息的，这些运算法则有正推法和倒推法，其输出结果就是项目的关键路径，当然也包括项目的总历时和项目中每个活动关于进度的“关键”信息。进度计划（

24、一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目

25、建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。投资估算（一

26、）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资23116.55万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工

27、程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计20117.31万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8520.21万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10949.50万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为647.60万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2395.59万元。（五）预备费本期

28、项目预备费为603.65万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8520.2110949.50647.6020117.311.1建筑工程费8520.218520.211.2设备购置费10949.5010949.501.3安装工程费647.60647.602其他费用2395.592395.592.1土地出让金919.02919.023预备费603.65603.653.1基本预备费336.58336.583.2涨价预备费267.07267.074投资合计23116.55（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款9281.62

29、万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息227.40万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息227.40227.400.001.1.1期初借款余额9281.621.1.2当期借款9281.629281.620.001.1.3当期应计利息227.40227.400.001.1.4期末借款余额9281.629281.621.2其他融资费用1.3小计227.40227.400.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计227.40227.400.00（七

30、）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4153.45万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17843.1422303.9223790.8529738.561.1应收账款8029.4110036.7610705.8813382.351.2存货6245.107806.388326.8010408.501.2.1原辅材料1873.532341.912498.043122.551.2.2燃料动力93.68117.10124.90156.131.2.3在产品2872.753590.933830.334787.911.2.4产成品1405.151756.431873.532341.911.3现金1427.451784.311903.262379.081.4预付账款2141.182676.472854.903568.632流动负债15351.0719188.8320468.