0214采购模块操作手册

1、Oracle EBS 用户操作手册采购模块文档作者：创建日期：2017-02-09目录采购设置5财务选项5采购选项5接收选项6物料属性7采购会计期间7MOAC 安全性权限9定义采购员91.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.定义权限10采购单据类型11采购单据行类型12质量检验代码13事项设置点14供应商151.2.3.供应商分类15供应商结构15创建供应商15创建标准类型供应商15创建员工类型供应商214.5.6.7.8供应商合并（供应商列表（r Merge）25r List）27批准的供应商列表（Approvedr List）29供应商状态29供应商管理30采购单据类型31请

2、购单311.1 特点31业务应用32系统操作32询价单（Request For Quoions RFQ）392.1 特点40业务应用40系统操作40报价单（Quoions）443.1 特点45业务应用45系统操作45采购单（Purchase Order）494.1 特点50业务应用50系统操作52591.2.3.4.采购原因591.2.采购的业务流程593.概念59控制604.5.安全级别（Security Level）60级别（Acs Level）616.设置62定义职务职位62定义职务62定义职位63分配职位652.创建分配组66组68采购接收69直接接收（Direct）71标准接收（St

3、andard）72检验接收73三种接收对比75前提参数设置75接收更正77退货（Return）78退货至接收79退货至供应商80采购接收流程811.2.3.4.5.6.7.8.8.1 创建并采购订单81创建接收83接收更正848.4 转移848.5 检验858.6 入库868.7 退货87查看接收事务处理88查看物料事务处理88查看采购订单信息89采购订单匹配911.概述912.采购匹配94匹配控制94匹配逻辑94系统操作95集中采购99分散下单99业务应用99同一 OU 下外部集中采购流程1002.总部下单105客户105供应商1062.12.2设置公司间关系106业务应用108不同 OU

4、下外部集中采购1083.二者差异分析112采购月末结账113采购期间关闭顺序113采购月末结账113各流程点数据核对114采购设置1. 财务选项路径：PO/设置/组织/财务选项查找到要使用的业务实体，关联会计科目若想要在填制订单时选择供应商后自动带出地点，可以在供应商采购界面设置2. 采购选项路径：PO/设置/组织/采购选项3. 接收选项路径：PO/设置/组织/接收选项在此处可进行接收控制的设置，其优先级高于物料层。4. 物料属性在此处也可以设置采购与接收，在物料层设置的接收控制优先级最低。5. 采购会计期间路径：设置/财务系统/会计/控制采购期间打开与关闭期间都会运行请求不关闭的期间可以再次

5、打开，但最终关闭的期间不可再次打开6. MOAC 安全性权限MOAC（Multi-Acs Control）简称多组织控制，可实现一个职责对多个 OU 的业务操作，拥有以下限制内容：按类型应用限制按组织限制按职位限制按工资单限制按主管限制允许用户7. 定义采购员路径：PO/设置/采购员点击添加采购员按钮输入买方，即为采购员名称，按需输入类别、收货方，自动带出起始日期，若该采购员离职，输入无效日期即可。8. 定义权限9. 采购单据类型路径：PO/设置/采购/单据类型打开单据类型的网页界面，需要首先输入业务实体点击创建可创建单据类型10. 采购单据行类型路径：PO/设置/采购/行类型11. 质量检验

6、代码路径：PO/设置/采购/质量检验代码12.事项设置点供应商1.供应商分类标准类型供应商：非员工的供应商。员工类型供应商：为了对员工差旅费，职工薪酬福利费用进行费用报销，应付模块和人力资源模块进行集成，可以把员工定义为员工型供应商。2.供应商结构注意：地点层可以分 OU(OperatingUnit，业务实体)进行。3. 创建供应商3.1 创建标准类型供应商在应付职责下，根据路径在采购职责下，根据路径供应商的网页界面打开供应商的网页界面：供应商-录入 打开：供应来源-供应商第一步，查询。若供应商已存在，则直接去设址；若供应商无，则需创建供应商。第二步，创建供应商。在供应商的界面点击右上角的创建

7、供应商，如下图所示。首先选择要创建的供应商类型*为必填项；征税国家为供应商的缴税国家；D-U-N-S(Data Universal Numbering System)就是一种商业实体或组织机构的标识符，以 9 个数字代表一个行业；URL（资源定位符，Uniform Resource Locator），又叫做网页地址，是互联网上标准的资源的地址（Address）。r Home Page 是供应商的主页。填入相关信息后，点击应用，进入新建供应商的快速更新界面。在快速更新界面，可设置该供应商的无效日期注意：无效日期不能早于当前日期供应商可设置为手动或者自动除去快速更新外，还可对供应商进行如下图所示的

8、一系列设置。第三步，设址。可对地址簿进行创建操作，点击如下图所示的创建按钮。地址行 1、地址行 2、地址行 3、地址行 4 都是对地址详细信息的说明。地址用途有三种：采购、付款、仅限于询价。地址名称为必填项，它是进行 OU的地点。点击继续，在地点创建界面选择地点，并点击应用。点击管理地点，可在同一个地址下创建多个不同的地点点击会计选项，自动设置负债、预付款、应付票据等信息，点击保存按钮。3.2 创建员工类型供应商1. 前提：i)人力职责 ii)有相关和给用户分配相关首先，切换到系统管理员的职责下，按照路径打开用户界面，按 F11到查询界面，输入用户名，按 CTRL+F11 返回查询结果。：安全

9、性-用户-定义将光标定义在直接责任下，点击新建，添加人力职责。切换到 HRMS 职责下，新建，根据路径：-输入和进入查找界面点击新建，将信息输入，注意只有选择了操作选项后才可以定义点击保存即可。类型，输入完毕后设置好后，将用户关联，点击保存按钮。2. 创建流程第一步，查询有无相关员工。如果没有，则需与人资沟通，添加相应第二步，明确员工所属 OU。第三步，创建员工类型供应商。点击创建供应商，选择供应商类型为用于处理员工的费用付款的供应商，选择相应的业务实体，一般创建付款地点为，点击应用注意：OU 以及会计信息等来源于设置项同样，员工类型供应商也可以设置无效日期以及收货地点、收单地点、发运方式等。

10、点击地址簿费用付款地点信息，点击保存。点击会计供应商地点信息，点击保存。4. 供应商合并（r Merge）路径：PO/供应来源/供应商合并将一个供应商的数据，包括采购订单与应付整合到另外一个供应商的程序。通过此程序，系统能够根据用户的选择，分别将来源供应商的采购订单或者应付供应商或者同一个供应商的另外一个地点。整合给目标（另一个）需要注意的一点是：供应商合并在实际业务中要慎重操作，因为此操作不可撤销。根据，供应商的合并只能在同一业务实体下传送。不同业务实体会提示地点的值列表不包含条目。去查找原供应商的，原贸易伙伴自动更新为被合并后的供应商查找已被合并的供应商，仍可查到供应商信息，系统自动将合并

11、的日期设置为无效日期5. 供应商列表（r List）一份供应商名称与地点的。为了能够在创建询价单或者报价单的时候，批量地选择与指定同一类的供应商，节省人工进行逐条供应商选择的工作量，可以为提供同类产品的供应商建立供应商列表，并将相关供应商路径：PO/供应来源/供应商列表到此列表当中。相关供应商信息，业务实体唯一确定不能改，点击保存即可创建询价单时，可以通过选择列表名称批量地对列表中的供应商发出询价单。询价单填制完成之后，保存，点击供应商按钮，在询价供应商界面点击添加自列表按钮，勾选已经建立完成的供应商列表，点击应用即可。6. 批准的供应商列表（Approvedr List）物料与供应商之间采购

12、关系的列表，能够标识物料是否允许息。应供应商进行采购等信业务意义：如果采购部门希望部分物料仅能够向一家供应商进行采购，则可以在系统中此部分物料与此供应商的关系是“批准”，则系统将进行采购订单下达；此部分物料向其他供应商如果由于质量问题，采购部门希望部分物料向其中一家供应商进行采购，则可以在系统中此部分物料与供应商的关系是“”，则系统将此部分物料向这家供应商进行采购订单下达。7.供应商状态可新增防止或允许的状态8供应商管理两种模式：竞争和合作供应商管理的内容：供应商信息管理可以的查询供应商信息。可以建立随机的供应商质量、成本、服务、差异可以合并供应商。可以建立供应商列表。合格供应商：是那些通过企

13、业的供应商评价体系认定表现为满意的且可与之继续保持业务关系的供应商。合格供应商:可以由合格供应商提供的采购物品,可以控制某些物品的采购供应商，提高采购的质量。采购单据类型1. 请购单采购申请（Purchase Requisition）：采购需求的单据。可分为采购申请和外部采购申请。1.1 特点的员工可以在系统中根据部门需求录入采购申请。如计划部门录入原材料采购申请，工程部录入样品采购申请，行政部录入办公用品采购申请；采购申请中的信息包括申请的物料、数量、建议价格、建议供应商信息；采购员可以在系统中查找到自己负责的采购申请，并根据申请上的信息进行相应的处理，例如转化成采购订单；1.2 业务应用用

14、于解决 例如：A 公司的采购需求。都有各自的采购需求，计划部门需要采购原材料，工程部需要采购样品，行政部需要采购办公用品等，采购部门要求的采购需求需要在系统中起来，不需要纸质传递，采购员可以在系统中查找到各自负责的采购需求并进行相应的处理。来源与去向：1.3 系统操作N:PO/申请/申请采购申请主要有两种类型：采购申请和申请若来源为库存，则选择组织时会提示目标地点需要来源组织中的客户关联当申请处于已取消、批准、处理中、最终关闭或预批准时无法打开申请，只能通过查看行信息来进行查看操作。申请模板（Requisition Template)N:PO/设置/采购/申请模板通过预定义申请模版，能够快速地

15、录入采购申请。可以将经常重复性录入的数据模版，快速地生成采购申请。成申请模版，之后录入采购申请时，即可以通过申请除了手动创建以外，也可以点击如何应用模板基本单据如采购订单或者申请的数据新建一个采购申请，完善题头消息后，点击目录，选择已经创建好的申请模板，点击查找点击添加按钮后，选择，保存即可。自动创建（Auto Create）系统提供的一种自动根据采购申请创建成采购订单的功能。解释：系统提供自动创建的界面，能够清楚地看到相应的采购申请，采购员在界面上可以选择需要处理的采购申请，选择性地修改其中的内容，如：供应商、数量、价格等，最后选择创建功能让系统自动创建成采购订单。在查找申请行界面，业务实体

16、为项，采购员和收货人系统自动带出，注意信息的准确性，可通过更改采购员、收货物料、供应商信息等查找可人工或自动创建标准 PO、计划 PO、一揽子据。、询价、招标、来源补充询价等类型的单管理采购员工作量路径：PO/管理/管理采购员工作量可为每个申请单分配采购员2. 询价单（Request For Quoions RFQ）询价单（RFQ）：向供应商询价信息的单据。完整的询价单包括：2.1 特点能够更好的管理询价过程，可以在系统中定义询价单。2.2 业务应用例如：A 公司是一家电脑经销公司，经营多个品牌的电脑、等硬件产品。目前 A 公司需要采购一台，为了能够买到性价比最高的，A 公司将产品型号，技术要

17、求等相关信息发给多家供应商问询统中定义询价单。的价格。为了能够更好的管理询价过程，需要在系2.3 系统操作路径：PO/询价和报价单/询价类型包括三种：投标询价、目录询价、标准询价状态包括处理中、已关闭和有效一般需要输入询价单的关闭日期，否则会出现以下的提示信息之后填写物料的行信息可点击条款设置付款条件点击价格分段进行分段价格的设置点击保存之后可选择供应商，既可以手动输入，也可以从添加至列表中多项选择，点击应用。3. 报价单（Quoions）供应商对询价单的反馈。完整的报价单包括：3.1 特点包括投标报价、目录报价单和标准报价单三种。3.2 业务应用例如：供应商对于 A 公司发出的询价单进行了反

18、馈，分别提供了的报价。在系统中录入供应商提供的报价，可以为采购订单的价格决定提供依据，并可以生成采购订单。3.3 系统操作路径：询价和报价单/报价点击条款设置付款条件及警告延迟点击价格分段可设置分段价格，自动带出相关折扣信息保存后点击按钮，输入类型、原因及人等相关信息，点击确定即可。并且可通过报价分析查找报价单，并且可具体到业务实体、物料、供应商等信息可查看相关信息，并可选择全部报价单4. 采购单（Purchase Order）系统中着采购信息的单据，采购信息包括供应商、物料、数量、价格、币种、需求日期、承诺日期等，此单据作为供应商送货、仓库收货的依据。包括一揽子采购协议、合同采购协议、标准采

19、购订单和计划采购订单比较：标准采购订单：表示一次采购，适用于紧急采购和零星采购。计划采购订单：表示长期定购。一揽子协议：与计划采购订单类似,但没有数量信息。合同采购订单：与一揽子协议类似，但没有物品，价格信息,只有总金额。使用：除标准采购订单外，其它类型在使用时需要下达成为标准订单。4.1 特点了采购需求信息是供应商送货和库存接收的依据4.2 业务应用A 公司的采购部门要求在系统中通过采购订单的形式，对供应商下达的采购需求信息，其中包括采购的供应商、物料、数量、价格、要求到货日期、承诺日期等信息，系统中的采购订单作为供应商送货、库存接收的依据。4.2.1 一揽子采购协议 BPA（Blet Pu

20、rchase Agreement）一种为降低采购成本，与供应商签订的中长期采购协议。一次签订，多次要货。.解释：一揽子采购协议通常持续时间长（6 到 12 个月），谈判确定一段时间内的采购总量。由于采购数量大，可取得较低单价的。一般随时需要，随时向供应商要货，只要在协议签订的时间范围内向供应商采购到合同规定的总金额即可。采购部门在需要供货时通过一揽子采购协议来通知供应商供货。业务应用：A 公司预计在一年内会采购几批，但是目前无法明确的采购数量。所以 A 公司与签订一揽子采购协议，随着采购数量的变化，有限公司根据实际情况给予一定的价格折扣。4.2.2 合同采购协议 CPA（Contract Pu

21、rchase Agreement）合同采购协议：与供应商就特定条款达成一致但暂不指明要采购的具体物料和服务。可以在以后标准采购订单时再此合同，并为这些采购订单保留。.解释：公司采购部门与供应商签订一个采购总价合同，其中不对采购物品作限制，即供应商提供的任何物品均包含在此采购合同中。采购部门在需要供货时通过标准采购订单与合同采购协议匹配的方式来通知供应商供货。业务应用：A 公司预计将来会跟采购数量，所以 A 公司与进行合作，但是目前无法明确采购物料和签订合同采购协议（总价合同），为将来的采购订单预留。4.2.3 计划采购订单 PPA（Planned Purchase Agreement）计划采购

22、订单：是一种长期协议，其中约定长期从某单一来源采购货物或服务。此类订单必须指定一个暂定交货计划以及要采购货物或服务的所有详细信息解释：公司采购部门与供应商签订一个长期合作协议。采购部门在需要供货时通过计划采购订单来通知供应商供货。业务应用：A 公司和是长期合作伙伴，目前可以明确需要采购100台及单价为Y.，但是要货日期无法确定。要货日期则需要根据市场销售情况确定。为了避免风险，降低成本，公司与签订了计划采购订单。提示：计划采购订单中要货日期不是真实的需求日期，可以设置一个长远的日期。4.3 系统操作路径：采购订单/采购订单在前，采购订单的状态为未完成可点击目录搜索供应商的物料目录点击条款设置付

23、款、运费、承运人、要求承诺类型等信息点击发运可设置组织、收货方、数量等信息，点击接收控制可选择接收方式、接收受日期等信息、接发运设置完成点击保存，此时按钮可点击，点击，操作者若为人，直接勾选提交以供，若需要其他人进行，则点击转发设置收件人。点击提交后，提交以供的状态变为批准；转发在收件人未操作时的状态为预，收件人后状态变为批准。一揽子采购协议：合同采购协议和标准采购订单不同的是，合同采购协议的供应商和地点为必填项，行信息不填，直接即可注意：合同采购协议不需要指定采购物料和采购数量计划采购订单：计划采购订单和一揽子采购协议通过使用，合同采购订单通过与标准采购订单匹配使用。采购1.原因有效的控制公

24、司的采购过程提高采购效率规范采购管控流程现行 EBS 采购系统有两种职务和职位，不会被员工层次，职位层次和员工主管关系。职位层次必须同时设置调动的频率而影响2.采购的业务流程3.概念职务（Job）：对应的工作职责信息；职位（ition）：所对应的信息；权限范围的定义，可以针对金额、帐户范围、物组（Approval Groups）：采购料、物料分类、地点；分配（Approval Assignments）：为职位或者职务分派一个组，表明此职位或者职务拥有的采购权限范围；员工（Employees）：为了统计、管理员工信息，可以在系统中定义员工并其对应的各种信息，包括名字、职务、职位、主管等；用户（U

25、sers）：用来登录 Oracle 系统的用户，每个用户可以关联一个员工。4.控制规则通过职位、权限、单据类型。职位(ition)：指雇员在企业中的职务。如供应科科长、采购员。单据类型：采购业务中出现的文本类型。如标准请购单、划采购订单、标准采购订单。请购单、一揽子协议、计权限：可以控制科目、分类、金额、位置几方面的权限。例如：只能10000 元五金类采购订单，则设置为 采购订单，10000 元，五金类。5.安全级别（Security Level）控制采购单据允许的范围。公用（Public）：所有员工都有权限；私有（Private）：只有单据拥有者与者在工作流中有权限；权限，采购员（Purch

26、asing）：单据拥有者、作为采购员的员工都拥有者在工作流中也有权限；层次结构（Hierarchy）：单据拥有者以及在层次结构之上的员工都有权限路径：PO/设置/采购/单据类型6.级别（Acs Level）在采购单据的时候，者拥有的权限范围。只查看（View Only）：员工在过程中只能够查看；可修改（Modify）：员工在过程中可以修改单据内容，但是不能够进行单据控制，如：打开、关闭等；所限（Full）：员工在过程中，既可以修改单据内容，也可以进行单据控制。路径：PO/设置/采购/单据类型设置1. 定义职务职位1.1 定义职务路径：设置/职务职务组为 ViChina，可选择新建或者查找职务以

27、新建为例确定职务组为 VICHINA，选择职位与职位名称，确定保存即可1.2 定义职位路径：设置/职位选择名称弹性域下的公司代码、职位名称、职位类别，选择组织与职务，保存即可 2.分配职位切换到人力职责下，路径：/输入和点击分配按钮，选择刚好的组织、职务与职位信息，保存即完成3. 创建组路径：PO/设置/组/新建组其对象与范围，通过是否勾选“启用”来对这个对象与范围不同组进行状态控制。不同的职位层级其明确提出采购订单的采购员属于哪一级，归谁管4. 分配组路径：PO/设置/分配任务即好的职务信息，选择单据类型及组信息，保存即可。通过分配，明确控制什么职位下，对什么单据类型有权限采购接收接收及退货

28、是实际业务操作对库存影响，企业经营中会产生多种接收退货业务，致使库存现有量随业务有序进出。采购接收及退货，特指企业采购活动中产生的接收退货业务，管理企业采购中从物权转移到实物出入库之间的一系列业务执行活动。Oracle PO 模块通过接收功能来管理围绕采购订单的一系列接收退货活动，通过 PO 模块可实现各类灵活的接收管理事务。接收原因：采购订单下达后，供应商将按照指定的时间把指定数量的货物送至采购方，这些货物通常不会直接搬运至仓库，经过签收、检验，合格之后方可入库，如果不合格必须退还或者与供应商协商以进一步处理。Oracle 中通过“接收流程”来管理这些实际问题。接收可满足的业务需求：1、2、

29、3、4、单设置接收的数量和时间是否允许无 PO 接收，是否允许接收替代物料针对不同物料和供应商，设置是免检还是必须检验外币采购、设置匹配的维度、自动完成应计负债、退货自动完成借项通知5、 批次控制、序列号控制、货位控制6、 Drop ship 接收、Outside Pro接收来源：sing 接收、Kanban Replenish 接收、RMA 接收1.供应于采购订单的接收：用于组织间转移的接收客户：用于销售退货的接收注意：计划采购订单与一揽子采购协议在后都必须要先进行，才能进行接收。接收流程：1.直接接收（Direct）将供应商送货直接入库到原材料仓库的一种接收方式。解释：常用于送货时只需要清

30、点数目，简单视检，直接入库的物资采购。业务应用：A 公司部分物料属于免检产品，因此供应商将此部分物料送到仓库时，仓管员将直接将这批货物送到原材料仓库。在收款界面勾选行信息，选择存，点击保存即可可通过接收事务处理查询相关信息2.标准接收（Standard）将供应商送货先接收，然后再入库到原材料仓库的一种接收方式。解释：常用于自提物资，存在较长在途时间或不入库的物资采购。业务应用：A 公司部分物料需要进行外观、包装等简单检查之后才能够入库，因此供应商将此部分物料送到仓库时，仓管员先将其接收到接收区，然后进行简单检查，符合要求之后将其送到原材料仓库。3.检验接收将供应商送货先接收，经过质量接收方式。

31、门检查并接受之后，再入库到原材料仓库的一种解释：针对需要进行严格质量控制的物料，可以使用检验接收方式。业务应用：A 公司部分物料需要IQC 部门进行严格质量检查，符合要求之后才能够入库，因此供应商将此部分物料送到仓库时，仓管员先将其接收到待检区，由 IQC 检验并出具符合质量要求文件之后，再将其送到原材料仓库。在填制采购订单时，在分配界面的接收控制选项卡中选择接收方式为要求检验进行接收事务处理，对物料进行检验可通过接收事务处理来检查接收情况4.三种接收对比5.前提参数设置路径：INV/设置/组织/接收参数/接收选项为库存组织设置接收选项此处可设置高级接收功能（1）快速接收(Express Re

32、ceipt)一般用于实际到货数与订单数相同的情况，而且一次点击相当于几次选中的操作，适用务量非常大的情况。（2）级联接收（Cascade Receipt）只要物料编码、供应商一样，多个采购订单的行，或是一个订单行的多次发运都可以进行级联接收。按时间由上向下。（3）替代接收（Substitute Receipt）通过物料关系，在接收时使用存在替代关系的另一物料代替采购物料进行接收入库。一般用于所需采购物料临时缺货，而可采取另外一种物料代替使用的采购业务。（4）未订购接收可不依据采购订单或采购再与系统现有采购订单或通知的采购到货处理。信息，直接在接收界面录入当前到货内容，在完成接收操作后，进行匹配

33、，确认订货来源，据此完成入库操作，一般用于路径：INV/物料/主组织物料的“接收”页接收控制设置的优先级：采购订单装运行组织层物料层!注意：采购订单装运行的数据由组织层引入，可以更改，因订单装运行的接收方式不可随意更改。匹配设置为四项，所以采购6. 接收更正对接收错误的操作可通过接收更正调整（1）对处于接收、检验、入库阶段的物料数量、批次、序列号等进行修改（2）一般用于企业数量对物料接收时的输入错误进行变更，可增加或减少上次操作的物料（3）如处理的阶段涉及财务会计分录生成，则对于正向的接收更正如增加接收数量，将产生正向补充分录，对于逆向接收更正如减少接收数量，将产生负向补充分录。路径：PO/接

34、收/更正数量是调整数量，如果超出则根据接收控制给出警告、或无。可通过事务处理汇总查看更正信息7.退货（Return）将供应商的送货退回至接收，或者退货至供应商。解释：将不良品退回至供应商的系统操作方式。A 公司在 IQC 部门进行来料检查的过程中，会把不合格的物料标记为需要将此部分物料退回给供应商。状态，仓管员退货流程7.1 退货至接收路径：PO/接收/退货在退回至选项卡中可选择退回至供应商或者退回至接收选择退回至接收后点击保存即可在接收事务处理汇总处可查询相关信息7.2 退货至供应商8. 采购接收流程8.1 创建并采购订单创建标准采购订单点击发运可进行接收控制一揽子采购协议（BPA）或计划采

35、购订单（PPA）可去查看采购订单信息8.2 创建接收点击查找后，显示接收单创建窗口，可以选择追加到一个已有的接收单添加至接收；也可以选择创建一个新的接收单新接收，如果采用自动，接收选项自动不能输入。注意：接收题头处的接收日期不能是未来的日期8.3 接收更正参见采购接收-6.接收更正8.4 转移路径：PO/接收/接收事务处理输入查询条件采购订单号，可以查出可以转移的标地点。，目的地类型默认接收，输入目目的地类型选择为接收转移要选择到目的地地点8.5 检验路径：PO/接收/接收事务处理输入查询条件 PO 号，可以查出可以检验的，目的地类型默认接收，检验为“未检验 需要检验”点击检验，还可以输入供应

36、商批次、质量代码、原因代码。8.6 入库路径：PO/接收/接收事务处理输入查询条件 PO 号，可以查出可以入库的，目的地类型默认库存。输入实际要入库的数量、所入的/货位。若物料启用了批次和序列控制，与做库存事务处理一样，需要点击批次序列按钮输入批次和序列号。8.7 退货路径：PO/接收/退货输入查询条件PO 号，可以查出可以退回的接收和交货。，退回可以针对之前做的两类事物处理，针对接收可以做退回至接收；针对交货可以做退回至接收或退回至供应商，如果有批次/序列控制，点击“批次序列”按钮进行操作。8.8 查看接收事务处理路径：PO/接收/接收事务处理汇总8.9 查看物料事务处理路径：INV/事务处

37、理/事务处理汇总8.10 查看采购订单信息路径：PO/采购订单/采购订单汇总采购订单匹配1.概述概念：匹配是 Oracle 基于企业对宽进严出的需求，在录入时核对，订单，接收一致性的设计匹配原因：存在材料差异（采购件入库时以及价之间不同产生的差异）材料差异分为以下两种：采购价差（PPV Purchase Price Variance）匹配时，由于采购价格与成本，采购订单上单价与价差（IPV成本之间产生的差异，在入库时由系统自动计算并产生分录。Price Variance ）与采购订单在单价与数量之间产生的差异，在录。差异防范：匹配时由系统自动计算并产生分上线时确保上线后所有物料的成本尽量 近上

38、线前该物料成本。每月月初分析采购价与当前成本差异，差异率超过 5%，月初即对物料标准成本进行修改，防止产生过大采购价差。与供应商事先协商价差。差异分摊：价格，尽量确保与采购入库价格无任何差异，防止产生过大根据类别下差异账户，每月对账户中差异金额进行分摊。如果差异科目余额为负数，且超过该物料期初成本，分摊后成本可能为负数。路径：PO/设置/产品/类别/类别账户匹配（Oracle 基于企业对收一致性的设计）的作用：宽进严出的需求，在录入时核对，订单，接业务到财务的关联纽带：快速获取采购订单信息PO 采购类型信息影响账户PO 价格与 AP 价格不同会产生 IPV PO 匹配要求影响汇兑损益安全管控：

39、保证只对订购/接收的货物或服务付款控制开票数量控制开票金额AP 匹配与关闭应付确认基准（PO or 接收）2.采购匹配匹配快速匹配匹配方式双向匹配：采购订单三向匹配：采购订单和接收四向匹配：采购订单、接收和入库3.匹配控制3.1 匹配逻辑匹配层次控制开单数量和价格基准任何违背上述控制要求的匹配，在验证时会被暂挂可以通过调整匹配控制暂挂条件，允许一定范围的超额匹配可以调整暂挂和，控制超额匹配手工权限注意：1.匹配选项和匹配层次是相互独立的，可以任意搭配2.如果匹配选项是接受，则必须采购接收后才能做匹配3.匹配选项为验证接收时，接收控制接收方式自动调整为要求检验3.2 系统操作匹配设置选项四项匹配

40、分录PO 界面匹配相关控置点路径：PO/采购订单/采购订单汇总/发运/其他PO 分配接收控制路径：PO/采购订单/采购订单汇总/发运/接受控制直接交货：配合二向匹配，接收及交货标准接收：配合三向匹配，经历接收、接收事务处理（一次：入库）过程要求检验：配合四向匹配，经历接收、接收事务处理（两次，一次检验，一次入库）控制了差异的允许差异率范围，超过时将自动进行暂挂，无法验证与付款。设置供应商设置了如，当匹配差异超过设置上限后，验证时会被系统暂挂，需修改匹配信息后再重新验证。开票数量控制开票价格数量集中采购概念：集中采购简单来说，就是多个的采购需求由一个集中处理，进行询价签订价格协议、下达采购订单、

41、进行采购结算和付款业务。从系统实现角度看，集中采购是各负责，同时总公司与提出采购申请，总公司下达采购订单，采购接收由结算的过程。之间优势：集中采购可增加采购批量，提高对供应商的谈判力量，较易获得价格折让与良好服务。由采购总部管理，因此采购方针与作业规则，比较容易实施。采购功能集中，减少人力浪费，便于采购管理培养与训练，推行分工专业性，使采购作业成本降低，效率。建立共同物料的标准规格，可以简化种类，互通有无，亦可节省检验工作。统筹规划供需数量，避免各自为政，产生过多的存货，用集中采购的三个主要目的：缩减采购品种、提高采购批量，降低采购价格过剩物料，亦可相互转减少供应商数量，提高供应商质量，发展供应商控制各采购行为，从而规范采购、提高采购质量、降低采购成本分散采购、总部采购注意事项业务实体所采购库存组织，需在同一主组织下物料属性为可销售可开票可采购，并已分配给各组织同一供应商在不同采购 OU 下都已存在有效地点全局一揽子协议中增加了不同采购 OU1.分散下单1.1 业务应用公司中心下属有很多分属不同区域的仓库，仓库采购托盘叉车等都需要由中心进行采购，以实现、价格方面的。一般每个季度中心会与某些供应商确定订购的备件，价格等。各地区域仓库在需要时，提报采购申请，由中心进行采购，货物直接送到区域仓库，然后由中心与供应商结算。不同业务