ORACLEEBSR12应付模块介绍解析课件

1、PCCW2012年4月ORACLE EBS R12应付模块介绍第1页，共67页。2应付帐款介绍应付帐款功能介绍供应商发票管理付款管理月末结帐查询和报表目 录 2第2页，共67页。 工作流审批员工费用报销自助服务采购申 请销售合同库存计划项目计划 工作流审批自动生成/人工采购定单接收货物到仓库及应计负债自动集成发票和电子付款会计信息自动传至总帐在项目模块中自动生成项目的信息库存管理总帐PO以电子方 式告知给供应商资产模块中自动生成资产的信息资产项目管理应付帐款Web 接收从采购到付款管理互联网连接供应商3第3页，共67页。Oracle应付帐款管理 - 主要功能付款管理发票管理费用报告供应商管理报

2、表/查询/分析供应商档案管理-地址管理-银行管理-税务信息-会计信息-分类采购接收选项供应商合并删除或者阻止输入旧的供应商信息 建立/调整发票-人工输入-自动生成发票-外币发票-经常性发票-发票拷贝计算分配运杂费和税金创建/调整“借项”和“贷项”通知单员工费用报告预付款录入排订付款计划付款-部分付款-支票、汇票等付款-停止付款财务折扣预付款管理制定费用模板费用报告录入付款报销4第4页，共67页。Oracle 应付帐款管理流程5第5页，共67页。Oracle 应付帐款管理集成概览6第6页，共67页。Oracle 应付帐款管理集成概览（续）7第7页，共67页。Oracle 应付帐款与采购集成8第8

3、页，共67页。Oracle 应付帐款与资产集成9第9页，共67页。Oracle 应付帐款与项目集成10第10页，共67页。Oracle 应付帐款与SLA和总帐集成11第11页，共67页。供应商管理12第12页，共67页。供应商概览13第13页，共67页。输入/更新供应商第14页，共67页。供应商记录结构15第15页，共67页。供应商输入第16页，共67页。供应商合并17第17页，共67页。发票管理18第18页，共67页。发票流程19第19页，共67页。发票录入20第20页，共67页。发票类型标准贷项通知单借项通知单混合预付款21第21页，共67页。发票结构22第22页，共67页。在发票工作台录

4、入基本发票发票行 行类型 金额 GL日期 帐户 按资产跟踪 说明 状态 入帐 项目/任务/支出发票题头 发票类型 贸易伙伴 供应商编号 供应商地点 发票日期 发票编号 金额 说明 付款条件 付款方法23第23页，共67页。在发票工作台录入基本发票分配 分配类型 金额计划付款 计划付款暂挂 到期日 总额 优先级24第24页，共67页。发票录入 手工录入 成批录入/单张录入 快速开票:使用“快速开票”窗口可输入量很大且 不需要太多联机验证或默认值设置的发票 外部导入 Oracle Internet Expenses/Payables 费用报表 自助开票 : 通过 Isupplier portal

5、来自外部系统的发票 信用卡发票/EDI发票/XML发票 Oracle Property Manager 发票 Oracle Assets 租赁付款25第25页，共67页。输入与采购订单和接收匹配的发票发票与以下匹配采购订单采购订单发运采购订单分配采购订单接收和接收行26第26页，共67页。匹配选项双向匹配：发票和采购订单 开单数量与发运行订货量匹配 开票单价与采购订单行单价匹配三向匹配：发票与采购订单和接收 开单数量与发运行订货量匹配 开票单价与采购订单行单价匹配 开单数量与接收数量匹配 物料= 要求接收四向匹配：发票与采购订单、接收和检验 开单数量与发运行订货量匹配 开票单价与采购订单行单价

6、匹配 开单数量与接收数量匹配 物料= 要求接收 开单数量与验收数量匹配 物料=要求检验分为：双向匹配、三向匹配、四向匹配27第27页，共67页。与资产分配匹配如：采购固定资产发票处理28第28页，共67页。与费用分配匹配如：采购办公室耗材发票处理29第29页，共67页。与库存分配匹配如：采购库存材料的发票处理30第30页，共67页。费用报表输入费用报表是一种发票，表示属于员工相关业务费用的金额31第31页，共67页。预付款 预付款是一种输入的发票，用于为供应商或员工预先 支付费用 如： 支付租赁定金，或为员工预支差旅费 可以使用从供应商或员工处接收的一个或多个发票或 费用报表来核销该预付款，从

7、而抵销支付给他们的金 额32第32页，共67页。经常性发票可以为定期费用（比如租金）创建经常性发票经常性发票输入定义特殊日历定义经常性发票模板根据模板创建发票33第33页，共67页。快速开票流程34第34页，共67页。自助发票35第35页，共67页。发票验证流程36第36页，共67页。暂挂和释放 系统暂挂：非用户定义的暂挂 比如“分配差异” 人工暂挂 供应商暂挂 发票暂挂 计划付款暂挂37第37页，共67页。发票审批工作流发票审批工作流 会自动执行发票审批流程. 工作流根据定义的规则,确定是否审批发票、审批人是谁以及审批人审批发票付款的顺序38第38页，共67页。发票计税概览39第39页，共6

8、7页。付款管理40第40页，共67页。发票付款概览41第41页，共67页。使用发票工作台付款42第42页，共67页。使用付款工作台43第43页，共67页。使用付款管理器44第44页，共67页。付款管理器的付款流程 将多个发票划分到一个付款处理请求中 “建立付款”程序验证这些发票并将它们划分到各项付款中，然 后在何时这些付款 “创建付款指示”程序将付款划分到各项付款指示中 每个付款指示生成一个付款文件，该文件包含有关一项或多项 付款的信息 通过打印支票或者将付款指示以电子方式传输到金融机构或外 部付款系统，实现付款 45第45页，共67页。银行账户与法人实体联系，而不是与原来的操作单元联系一个银

9、行账户为多个OU服务允许与帐簿相关联的任何或所有OU使用银行账户AssetsProjectsReceivablesPayablesPurchasingProjectsReceivablesPayablesInventory支持集中化的信用卡管理模型信用卡加密功能银行业务的集中化管理共享服务的延伸Work in Process法人实体OU AOU BOU C46第46页，共67页。银行业务的集中化管理 定义银行账户的所有者法人实体47第47页，共67页。银行业务的集中化管理授权OU访问使用银行账户操作单元48第48页，共67页。月末结帐49第49页，共67页。Oracle Payables传送到

10、GL50第50页，共67页。期间关闭流程51第51页，共67页。准备关闭期间完成所有的接收处理确认或取消所有待批的支付运行更新到期的应付票据导入发票导出和处理费用报表传送对供应商发票和费用报表所做的调整调节银行对帐单52第52页，共67页。关闭AP期间期间关闭例外未完成的支付运行未传送至Oracle General Ledger的会计分录需要到期事件和会计科目的应付票据未入帐的发票未入帐的付款关闭AP期间53第53页，共67页。创建子分类帐会计分录54第54页，共67页。草拟会计55第55页，共67页。在线会计56第56页，共67页。直通式会计57第57页，共67页。创建会计分录请求提交“创建

11、会计分录”请求58第58页，共67页。查询和报表59第59页，共67页。供应商查询60第60页，共67页。发票查询发票工作台发票录入界面发票查询界面61第61页，共67页。付款查询付款工作台付款录入界面付款查询界面62第62页，共67页。子分类帐查询 会计事件查询 明细分类帐分录明细行 根据总帐向下追溯63第63页，共67页。报表 标准报表 64第64页，共67页。报表 供应商 供应商报表/供应商审核报表/供应商付款历史记录/供应商已付发票历史记录/供应商合并报表/供应商客户净额交易报表/应付帐款试算表报表/发票帐龄报表/未结项目重估报表 发票 发票审核报表/发票登记报表/暂挂发票报表/发票帐