商务智能分析系统之总体建设方案汇报

1、 总体建设方案汇报商务智能分析系统汇报提纲 商务智能提升企业管理水平1 大唐河南商务智能个性化特色 分主题成果展示 下一阶段工作规划234解读十二五规划 “十二五”规划纲要提出，要坚持节约优先、立足国内、多元发展、保护环境，加强国际互利合作，调整优化能源结构，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。以煤为主的能源结构或将受到调整。火电减排将是未来的重点之一。国家将重点扶持水电等清洁能源。虽然未来很长一段时间内火电的地位仍无法动摇，但火电份额将有可能逐渐减少。成本压力加大：作为不可再生能源，煤炭价格或将持续攀升，燃料成本压力增大。节能减排要求提高：节能减排要求或将更严格，火电企业或将受到一

2、定限制。火电企业发展出路：优化企业管理体制，提升企业综合竞争力！解读影响商务智能提升电企能力商务智能财务绩效分析能力经营管理决策能力发电安全管理能力物资资源计划能力安全生产分析发电运行分析设备检修分析财务绩效分析人力资源分析库存分析采购分析计划完成情况边际利润分析电价分析 河南分公司商务智能建设整体规划及愿景加强应用培训定期分析与讨论预算管理对标管理移动智能支持分析模型持续完善与全面预算管理结合与成本定额管理结合资产生命周期管理全面可视化管理信息发布分析溯源纵向整合集中管控数据质量优化商务智能体系构建阶段业务数据应用管理阶段深化应用持续改进阶段商务智能应用是一个循序渐进，逐步发展、完善并成熟的

3、过程管理效益逐步提升汇报提纲 商务智能提升企业管理水平 大唐河南商务智能个性化特色 分主题成果展示 下一阶段工作规划3412各主题分类及指标结构分公司主任绩效评价依据厂级领导经营生产绩效分公司高层基于数据的决策总体方案设计思路KPI对比分析基础数据建立KPI预警机制，提高企业风险管控能力一类指标发电量：截止2011年3月25日，分公司累计发电量10亿千瓦时，只完成计划的60%，差额6.7亿千瓦时，详情请点击管理驾驶舱预警建立及时、准确、完整的KPI预警机制，对企业及时了解经营和管理中的风险，并及时制定应对战略方针。对信息作出迅速整理和反应模拟结果，对潜在指标作出预警具有良好的监督能力加强企业风

4、险管控引入因素分析模型，提升企业经营管理收入分析本期值：8965.8预算值：14943完成率：60%上网电量本期值：896.8预算值：904.3影响额：1278平均电价本期值：365.8预算值：354.3影响额：2031厂用电率本期值：6.0%预算值：5.8%影响额：599.2发电量本期值：812.8预算值：921.3影响额：678.9 可进一步深入分析 确定影响该指标的各因素及与该指标的关系 计算确定各个因素影响的程度数额促使企业进行目标管理提高企业经营管理水平有利于企业进行事前计划、事中控制和事后监督 确定需要分析的指标构建日利润分析模型，提升及时管控能力 日利润 稳步上升，较上年同期有明

5、显 增长 计划完成情况良好，并略有 超额 示 例进一步规范业务数据，提升业务管理水平 通过对业务数据的规范，能够有效的定位缺失数据、错误数据和悖论数据。规范岗位人员对业务系统的使用，进而提高工作效率和生产效益，达到提升业务管理水平的目的。数据及时性通过数据展现能够迅速发现业务系统数据填报的及时性，对业务系统的应用进行监督。数据准确性通过数据展现能够快速定位出现错误数据的位置，为规范业务系统填报流程提供支持。数据合理性通过数据展现能够马上找出数据产生的根源，使得业务系统的填报有迹可循，规范了信息填报的有效性。多维度多视角全面分析组织机构：分公司电厂-机组机组类型：600MW300MW200MW1

6、65MW以下风电指标关联：发电量-负荷率-供电煤耗-水耗-油耗 时间维度：年-季度-月-周-日指标类型：本期、同期、上期、计划组织机构时间指标类型项目例会制度保障项目工作有序开展 在领导的大力支持和积极参与下，周例会有序进行。例会参与者包括王朝子，魏珂，程航，武涛，蔡金柱，张平、王浩，实施方项目经理等。 周例会保障了项目工作的有序开展，其主要表现如下：听取了领导的重要指示和各方宝贵意见，加强了项目的管控。协调解决跨系统接口问题，有效推动了各方的合作 。协调了甲乙双方存在的分歧，保证了项目的一致性。及时发现了若干隐藏事件，降低了项目的风险。解答了部分项目相关问题， 保障了项目工作的有序开展。模块

7、化分责任落实方案，保障沟通有效性序号负责业务分公司责任人实施方责任人沟通次数0总体项目进展刘总、王朝子沈鹏飞、黄剑81管理驾驶舱王朝子、黄敏锋黄剑、陈秉龙82财务管理主题魏珂、程航田文芳73生产管理主题邓志峰、何险峰、蔡金柱马宁64物资管理主题邓志峰、武涛马宁65全面预算管理吕新茹、魏珂、程航田文芳76燃料管理主题战方田文芳37计划管理主题王朝子、马军秀黄剑18薪酬管理主题张东喜黄剑29前期及工程管理闫小栓、闫利军马宁3合计沟通次数51 模块化分责任落实方案是指针对不同的主题，由甲乙双方指定专人负责。专业对口，责权明确。保障了项目沟通的及时性、有效性、一致性！汇报提纲 商务智能提升企业管理水平

8、 大唐河南商务智能个性化特色 分主题成果展示 下一阶段工作规划1243管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径管理驾驶舱是整个商务智能建设的 核心，通过对关键指标的综合分析反映分公司的 整体运营情况。整个管理驾驶舱的分析采用先“综合”后“细分”的形式，即在首页进行 综合展示；通过 穿透 对各指标进行深入详细的分析。管理驾驶舱分析思路梳理企业业务确定关键指标分析关键指标展示综合信息监控运营状态提升管理水平管理驾驶舱123管理驾驶舱分析案例管理驾驶舱5个一类指标15个二类指标管理驾驶舱分析案例-发电量穿透点击穿透管理驾驶舱分析案例-发电

9、量穿透点击穿透管理驾驶舱分析案例-发电量穿透管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径财务管理分析思路 以 利润 分析为 核心 以利润直接构成因素 收入和成本 的分析为主体 以收入成本 构成因素 的分析为依托 以财务 报表分析 、 财务 比率分析 、 财务 指标分析 、 资金费用 的分析辅助财务主题财务管理案例分析利润分析利润本期与预算对比分析及完成情况利润本期与同期对比分析及同比情况本月各日收入成本利润情况分析利润的因素分析利润月累计分析利润年趋势分析财务主题财务管理案例分析利润分析为什么三月份分公司的利润增长速度出现下滑？点击查看

10、原因2011年分公司各月利润较上年同期都基本以17%左右的速度稳步增长2011年3月份分公司利润的增长速度下滑企业关注的问题是利润分析 之 同比分析 财务主题财务管理案例分析利润分析从以下图形分析，答案是 许昌龙岗的利润是同比下降近80% 财务主题许昌龙岗2#机出现亏损1#机、3#机、4#机同比都有所增长财务管理案例分析利润分析财务主题许昌龙岗2#机每日的利润曲线是亏损的财务管理案例分析利润分析前五日的发电量逐渐下降6日以后发电量和负荷率均为零，说明该机组停机继续对日利润情况的发生进一步分析发现问题，逐层分析，最终找出出现问题的原因！财务主题财务管理案例分析利润分析利润的因素分析财务主题财务管

11、理案例分析收入因素分析点击可穿透至详细分析财务主题财务管理案例分析燃料成本分析财务主题对燃料成本构成明细应用因素分析法进行详细分析管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径全面分析生产管理，掌控生产脉搏 生产主题以业务为驱动 通过对基础数据进行采集、整理 并结合财务数据进行整体分析 分析出机组的效益与安全对比情况 为生产管理的有效决策提供重要依据生产主题生产管理主要生产指标机组运行情况生产基本费用间接分析补充分析直接分析分析当前的分公司各月发电量，将实际累计发电量与发电计划对比。进而 预 测 为完成发电计划未来几个月的机组负荷率，为机

12、组的调度提供指导意见。生产管理预测机组负荷率案例预测负荷率生产主题为完成全年发电量指标，未来几个月机组平均负荷率需达到80%分公司二月份负荷率下降明显进一步追溯问题原因穿透到各电厂机组对比分析界面，展现2011年2月份各电厂机组的发电量和负荷率的对比。生产管理预测机组负荷率案例重点关注机组生产主题生产管理预测机组负荷率案例前五日的发电量逐渐下降6日以后发电量和负荷率均为零，说明该机组停机继续对重点关注的机组进一步分析发现问题，逐层分析，最终找出出现问题的原因！生产主题管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径全面提高物资科学管控水平物

13、资科学管控及时性完成率分析物资采购订单分析物资采购金额分析库存物资对比分析 物资管理主题旨在通过对现有业务系统数据进行 梳理，收集各岗位业务人员的数据 需求，利用 图形化展示方式，提高业务人员工作效率，对物资的科学管控起到 支撑作用。物资时间周期分析科学管理物资水平提升物资主题物资及时性与完成率分析监控物资部绩效监控采购员绩效监控库管员绩效监控申请人绩效物资主题物资管理ABC分析案例B类C类A类通过对库存物资进行ABC分类，可以方便管理层对不同类物资进行不同的管理方式，为达到物资的科学管控提供数据支撑。ABC分析步骤：1、计算每一类物资的金额。2、按照物资的金额和数量的大小进行排序。3、计算每

14、一种物资占库存总金额的比例。4、计算累计比率。5、对物资进行ABC分类。数量少金额高严密监控数量适中金额适中定期回顾复查数量多金额少偶尔回归复查物资主题管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径全方位、全过程和全员参与的分析方式全方位即涵盖了财务、战略、风险、薪酬等指标。多角度的分析各个指标情况。全过程即事前、事中、事后全流程的预算管理体系。监督各项活动的执行情况。全员参与即涵盖各层级、各部门的管理体系。指导各个部门制定相对应的管理制度。全面预算主题全面预算管理分析案例2011年1-2月利润完成率稳步增长2011年3月份利润达到利润预

15、算，并超额完成2011年4月利润没有达到利润预算值各厂预算完成情况有差异洛阳热电、信阳华豫超额完成许昌龙岗仅完成预算的85%左右全面预算主题管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径燃料管理分析案例燃料管理主题燃料管理分析案例燃料管理主题燃料管理分析案例燃料管理主题管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径基本薪资分析职工福利分析工资总额职工福利职工薪酬总计社会保险费用职工福利费用住房费用工会经费职工教育经费劳动保护费用1月份5733223147013984644588189

16、11939136076229402月份573322314701398464458818911939136076229403月份573322314701398464458818911939136076229404月份573322314701398464458818911939136076229405月份573322314701398464458818911939136076229406月份57332231470139846445881891193913607622940年累计68798676176416681015728705826814326924329122752800管理驾驶舱财务管理生产

17、管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径前期及工程管理分析案例项目计划到位发生1、前期费用计划累计值本年发生累计值本年发生累计值本年发生项目1项目2项目32、前期费用控制指标项目1项目2项目33、分公司下达的前期费用计划项目1项目2项目3前期及工程前期及工程管理分析案例前期及工程汇报提纲 商务智能提升企业管理水平 大唐河南商务智能个性化特色 分主题成果展示 下一阶段工作规划3124项目整体实施进度项目周期共约3个月项目管理、质量管理培训与知识转移大唐河南分公司商务智能项目方案建设阶段3.184.103周3周系统构建阶段数据仓库构建系统开发及测试系统上线与汇报4.115.315.102.25需求调研各主题指标核对方案原型确认总体方案汇报5.284周2周1周数据集成构建BI数据仓库集成各种业务数据系统开发构建商务智能系统建设模型进行商务智能系统开发系统测试及培训商务智能系统测试商务智能系统培训商务智能系统数据校验系统上线商务智能系统上线准备商务智能系统上线汇报下一步工作工作安排分享成功实施BI的经验企业最高管理层的支持需要企业领导的高度重视和支持参与，从企业战略高度去看待问题。这是成功实施BI先进原理的先决条件。企业各部门配合支持BI是一个信息平台，企业中各部门都是这一平台的使用与受益者，需要各方各面的积极配合、