2022年xx房地产预算管理流程说明

1、. 流程名称预算治理流程流程编号主负责部门财务部总负责人编制者最终更新日期预算治理流程集团董事会方案预算委员会集团财务副总集团财务部集团总部各部门集团下属单位开头1、启动预算编制 工作NN2、起草年度预算编制工作支配预算编制工作支配4、审批Y 3、审核Y5、下发年度预算 编制通知年度预算编制通知NN6、依据要求编制部门 / 单位预算概要预算概要7、汇总平稳,编 制预算框架,形成总体预算目标 预算框架目标（草案）9、审批YY8 、审核10 、定稿后下发分解到总部各部门和下属单位 预算框架目标（终稿）NNN11 、依据框架目标编制具体预算报告预算报告12 、汇总平稳,起 草集团预算报告集团年度预算

2、报告（草案）15、审批Y14、审议YY13 、审核16 、定稿后下发各部门和下属单位集团年度预算报告（终稿）17 、月度资金 方案制定流程1 / 34 . 预算治理流程续集团董事会集团财务副总集团财务部集团主管副总集团总部各部门方案预算委员会集团下属单位18、资金支付 治理流程19、财务分析 流程20、是否需要 调整预算YNNNN21、提出预算调整 申请,部门 / 单位 内部审核通过预算调整申请表22、审核23、审核 Y25、审核或权Y24、审核Y27、执行NY26、形成预算调整 报告,下发到相关限范畴内审批部门或单位预算调整报告28、依据预算执行 情形和考核标准,进行预算考核终止2 / 34

3、 . 预算治理流程图说明流程目的 为了使集团的预算治理规化、程序化、制度化,制定切实可行的年度预算,加强过程中的监控与数据分析,提高预算执行的力度和预算治理的敏捷性,推动集团的长期总目标和短期目标；适用围 本流程适用于整个集团预算编制、数据监控与分析、预算调整等相关治理工作；职责划分 1. 集团财务部是集团预算编制的归口治理部门；2. 集团相关部门与下属单位参加预算编制,并依据需要提出预算方案的调整建议；流程说明 1. 方案预算委员会的人员构成：总经理、集团副总、集团总部各部门负责人和下属单位经营负责人；2. 集团下属单位包括全部二级单位与其三级业务单元,由集团财务部依据“ 上下结合、分级编制

4、、逐级汇总” 的预算编制治理方法和程序组织预算编制工作；3. 预算报告是指企业依据国家财务会计制度、国家有关部门财务监督工作要求和集团的进展战略与年度经营目标,以统一的编制口径、报表格式和编报要求,编制的全面完整反映预算年度企业经营业务收入、成本费用、投（筹）资与资金需求状况的文件；任务名称4.审核审批人因故不能履行签字职责时（如出差）,可依据需要进行必要授权；时限相关资料 /节工作容工作标准启动预算点集团公司财务副总依据公司长远1.在每年的 11 月 15 日发起预算编制工/ 支持表单规划, 结合公司年度经营目标,启作；年度经营计动年度预算编制预备工作；2.要求战略营运部在11 月 20 日

5、前提交到1 目前为止报告期经营方案的执行情形,与本报告期经营方案的总体执行情形划大纲、经猜测分析报告；营方案执行3.年度经营方案大纲中的目标利润是编制工作分析报告、各经营单位整个预算编制的起点,要求财务分析报战略营运部进行协作,在11 月 20 日前告完成提交；4.要求财务部在11 月 20 日前完成到目前为止报告期预算的执行情形,与本报告期预算的总体执行情形猜测分析报告；起草年度2 财务部依据实际工作情形起草有1.预算编制工作时间支协作理,依据“ 上4个工预算编制工关预算编制要求, 包括预算指标体下结合、 自下而上、 分级编制、逐级汇预算编制系、预算编制时间规定、 部门分工2.总” 的预算编

6、制治理方法和程序,力争作日作支配工作支配等；使预算指标切合实际,便于操作；容包括时间支配、预算指标等；集团财务副总进行审核；仔细批阅,必要时可进行调查讨论,提出审 核看法；审核3 方案预算委员会进行审批；审核重点：1个工1.预算指标体系是否完整；作日审批4 2.预算编制工作时间支配是否合理；1个工3.预算编制方法和程序是否科学、可行；仔细批阅,必要时可进行调查讨论,最终做出：批准；不批准；审批重点：作日1.预算指标体系是否完整；3 / 34 . 下发年度5 将经集团领导审批通过的年度预2.预算编制工作时间支配是否合理；2个工年度预算编3.预算编制方法和程序是否科学、可行；1.在 11 月 25

7、 日前下发预算编制通知；预算编制算编制通知形成正式文本,并予以2.以正式文件形式下发；制通知（见作日通知行文下发；附件 1-17 ）依据要求6 集团总部各部门和下属单位编制1.依据年度财务预算指标体系,预算概算3-5 个预算概要年度预算概要；资料必需涵盖公司各方面,符合公司长远规划与年度经营目标,包括销售目编制部门标、项目投资目标、日常费用目标等；工作/ 单 位 预2.提交主管副总批阅,必要时主管副总提日算概要出批示看法,进行修改完善；汇 总 平7 财务部将各部门、 下属单位的年度3.于 11 月 30 日前向财务部提交；3个工预算框架目1.预算概要资料收集齐全,分门别类汇衡,编制预算概要汇总

8、, 形成集团总体的预总,对各种资源进行合理平稳,保证年预 算 框算框架,并进行年度预算概要的平度预算的 勾稽 关系；架,形成衡,形成总体预算目标；作日标（草案）2.切实分析公司资源条件和预算期的经总体预算8 集团财务副总进行审核；营环境外部条件,在肯定的预算假设下1个工目标编制预算,提高预算的可行性；审核总体预算指标是否符合公司长远规划,审核指标值是否合理,提出审核看法；作日审批9 方案预算委员会进行审批；审核总体预算指标是否符合公司长远规划,1个工财务部对集团的年度目标进行分指标值是否合理,最终做出：批准；不批准；作日预算指标体系分为销售指标体系、工程投资解细化, 形成不同的指标体系,将指标

9、体系、费用指标体系、利润指标体系等；各种预算指标体系、 预算目标分解要求划分合理,归口单位明晰,指标资料准细化,并予以下发；确,包括容：1.资本预算：公司的资本预算包括固定资产的更新改造与改建、扩建预算；长期 投资预算；购买无形资产预算等；公司 财务部应当依据战略营运部和企业管定稿后下10 2.理部的投资方案,对经过决策分析并审2个工预算框架目核批准的各长期投资项目进行资金需发分解到求总量和本期需求量猜测,将预期现金总部各部流量等财务资料具体列示,编制资本预作日标（终稿）门和下属算,作为掌握投资支出和检查投资成效单位的依据；收入预算：公司的收入预算是指产品销售收入预算；公司财务部应依据销售预

10、算编制销售收入预算,包括主营业务收 入预算和其他业务收入预算；3. 成本费用预算：公司的成本费用预算包 括销售成本与销售费用预算、开发成本 预算、治理费用预算、 财务费用预算等；4.专项预算：专项预算包括新项目 开发预4 / 34 . 算、新技术与新工艺讨论攻关预算、基 础科研课题预算等；其费用项目主要有 试验费、设计费、专用工装、专用测试 设备购置、外协费、项目治理费、材料 费、人工工资等；5. 现金预算：现金预算是财务部依据成本 费用预算、资本预算和专项预算等,对 涉与现金 是指现金和现金等价物 收 支的容进行汇总而编制的预算；对于经 批准的现金预算,财务部应实行措施满 足各单位的资金需求

11、,并在实施中实行 分级授权批准付款的制度；集团总部各部门和下属单位依据1.与经营目标相吻合、符合经营运作思日常业务进行归口分类, 与预算指2.路,满意治理需要,确保预算方案的可标保持一样,编制具体细化的部操作性；门、单位月度、年度财务预算方案；提交主管副总批阅,必要时主管副总提出批示看法,进行修改完善；依据框架11 3.依据统一格式和要求在12 月 20 日前以7个工预算报告正式文函（包括纸质和电子）向集团财目标编制务部报送；具体预算4.报送的预算报告与附送的各类资料应作日报表当按次序装订成册,并编排目录,注明备查材料页码；5. 下属单位的预算报告应当加盖企业公 章,并由企业的主要负责人、财务

12、总监、财务部门负责人签名并盖章,总部部门 的预算报告应加盖部门章,部门负责人 签名并盖章；汇 总 平12 财务部负责审核各部门和下属单1.预算指标全面综合,以收抵支,力求节3个工集团年度预位的预算并汇总平稳, 对预算目标2.约为动身点进行综合平稳；的制定进行沟通后, 起草集团预算形成集团年度财务指标体系、考核体衡,起草报告；3.系,保证日常考核工作有据可依,具可算报告（草集团预算操作性；作日案）报告在 3 个工作日编制出集团的年度财务预算,包括估计利润表、估计资产负债表 与其他有关资料；审核和审13 集团财务副总进行审核, 方案预算审核重点与方式：仔细批阅,必要时进行调3个工委员会进行审议,董

13、事会进行审查讨论,提出审核看法；批；审核重点：1.是否符合企业战略规划、经营目标；14 批2.是否客观反映企业预算年度生产经营作日15 进展态势；3.是否符合财务预算编制完整性原就；4.是否合理估计企业预算年度财务状况；5 / 34 . 定稿后下16 财务部将经审批通过的年度预算5.主要财务预算指标变动幅度是否合理；2个工集团年度预6.是否符合企业财务事项备案情形；7.是否符合集团公司其他有关规定；1.预算报告与附的各类资料应当按次序形成正式的文件并下发各相关部装订成册,并编排目录,注明备查材料门和下属单位；页码；发各部门2.集团年度预算报告应当加盖企业公章,算报告（终和下属单作日并由企业的主

14、要负责人、财务总监、财稿）位务部门负责人签名并盖章；月度资金17 进入月度资金方案制定流程；3.文件格式规,在12 月 31 日前下发；/ 详见月度资金方案制定流程相关标准；方案制定流程资金支付18 进入资金支付治理流程；判详见资金支付治理流程相关标准；/ 治理流程财务分析19 进入财务分析流程；详见财务分析流程相关标准；/ 流程综合分析集团外部各方面因素,预算调整的前提条件：断预算调整是必要性和可行性；1.产业环境发生重大变化；2.国家相关政策发生重大变化,如：国家相关税收政策发生重大变化；国家的行是否需要20 3.业政策发生重大变动；/ 集团组织、战略的调整,如：出于整体调整预算战略进展的

15、需要,部门或子公司之间进行整合,业务围进行调整等；4. 方案预算委员会认为应当调整的其他事项；如：各种突发大事,包括自然灾害、集团核心决策层的追加任务等；提出预算21 集团总部相关部门、 下属单位提出1.方案预算委员会在上述预算调整的条/ 预算调整申调 整 申预算调整申请, 部门或单位部审核件发生时提出预算调整的申请；请,部门 /通过；2.总部各部门、下属单位也可提出预算调请表（见附单位部审整申请；件 18）核通过审核22 该部门或单位的集团主管副总进审核预算调整的关键容：1个工行审核；1.主管工作专项预算指标调整的必要性；2.调整后预算指标值设定；作日审核23 集团财务部进行复核；3.预算调

16、整后,相应治理工作如何调整；1个工复核重点：1.和集团总体目标是否一样；2.部钩稽关系是否合理；作日3.是否兼顾该预算调整申请部门或单位对其他部门或单位的影响；审核24 集团财务副总进行审核；审核重点：1个工1.以集团预算整体角度动身,预算调整的作日6 / 34 . 必要性和可行性；2. 某项预算调整对其它机构指标的影响；3. 集团整体投入产出预算是否需要相应 调整；方案预算委员会、 集团董事会进行集团方案预算委员会对费用类100 万以预算审核或权限围审批；调整申请拥有审批权,集团董事会对费用类 100 万以上预算调整申请与成本类预算调整 申请拥有审批权,可做出批准或不批准；审批重点：审核或权

17、25 1.从年度经营方案和目标值角度动身,分1个工析预算调整的必要性和可行性；限围审批2.作日委员会人员对预算调整后目标值集中审议； 原就上半年调整3. 对预算调整后,对集团整体经营治理、目标值掌握产生的影响进行审议；4. 由委员会主任打算是否审批调整方案,并最终确定预算调整的目标值；下发到相26 定稿后形成预算调整报告,由集团调整后的预算需要在审批后3个工作日下发,2个工预算调整报关部门或财务部下发到相关部门或单位；财务部对调整预算需要加注相应的执行说作日告单位相关部门或单位执行调整后的预明,并附集团相关部门和领导的批留看法；执行调整后的预算方案,开展日常工作,对算；预算执行情形与时反馈：1

18、.总部部门 / 下属单位每月召开预算例会；依据本部门 / 下属单位预算执行情况,进行总结分析, 确定下期工作重点；将本部门 / 下属单位预算执行情形报集团财务部；执行27 2.财务部每个月分部门编制预算执行表,/ 比较实际与预算目标的差异,并作差异分析,作为财务部门检查和考评预算执行情形的依据；3. 集团总经理听取财务部关于预算执行情形的分析报告、预算考核报告以与制度建议等；沟通公司预算执行情形,确定工作重点,针对业务运行中存在的问题,与时进行和谐,督促、帮忙各部门积极完成预算；依据预算28 财务部负责依据预算执行情形和财务部负责定期将财务预算执行情形与考核/ 考核标准, 组织对各部门、 单位

19、的看法报战略营运部,战略营运部负责利用财执行情形预算执行情形考核, 形成考核看法务部供应的财务预算执行情形和考核看法,和考核标并与被考核单位进行沟通；对各部门进行财务预算考核,并加以兑现；准,进行考核重点容：预算考核1.预算编制程序的规性：是否依据工作要7 / 34 . 求的程序进行、目标是否合理分解、相关部门是否充分参加、工作底稿是否齐全；2. 预算目标制定的相关性：是否科学合理地猜测各要素、预算目标是否符合战略规划总体目标、本单位目标是否符合集团公司整体进展目标；3. 预算监控的有效性：是否定期对预算执行情形进行分析和监控、是否对预算执行中存在的问题与时反映并提出治理建议；4. 预算的诚恳

20、性：在预算制定和执行中是否存在重大隐瞒；附件：1. 估计资产负债表2. 估计利润表3. 估计利润安排表4. 估计现金流入明细表5. 估计现金流出明细表6. 估计业务收支明细表7. 估计销售明细表（地产业务）8. 估计销售明细表（其他业务）9. 估计其他收入明细表10. 估计产品成本表11. 估计销售费用表12. 估计利息费用表13. 估计治理费用明细表14. 估计年度投资表15. 年度资产购置方案表16. 估计税金表17. 年度专项预算表18. 预算调整申请表19. 年度预算编制参考格式8 / 34 . 附件 1：估计资产负债表预算 01 表编制单位：产行次年初数期末数负债与全部者权益行次年初

21、数金额单位：万元资期末数流淌资产：1 0.00 0.00 流淌负债： 51 0.00 货币资金短期借款短期投资2 应对票据 52 应收票据3 应对账款 53 应收账款4 预收账款 54 减：坏账预备5 其他应对款 55 应收账款净额6 应对工资 56 预付账款7 应对福利费 57 其他应收款8 未交税金 58 存货9 未付利润 59 其中: 在建开发产品10 其他未交款 60 待摊费用11 预提费用 61 待处理流淌资产净缺失12 一年到期的长期负债 62 一年到期的长期债券投资13 其他流淌负债 63 其他流淌资产14 流淌负债合计 70 流淌资产合计20 长期投资：长期负债： 71 21

22、长期投资长期借款固定资产：应对债券 72 9 / 34 . 固定资产原价24 0.00 0.00 长期应对款 73 0.00 减：累计折旧25 递延出租收入 81 固定资产净值26 其他长期负债 82 固定资产清理27 其中：住房周转金 83 在建工程28 长期负债合计 87 待处理固定资产净缺失29 递延税项： 88 固定资产合计35 递延税款贷项无形资产与递延资产：36 0.00 0.00 负债合计0.00 90 无形资产全部者权益： 91 递延资产37 实收资本无形资产与递延资产合计40 资本公积 92 其他长期资产：41 0.00 0.00 盈余公积 93 0.00 其他长期资产其中：

23、公益金 94 递延税项：未安排利润 95 42 递延税款借项全部者权益合计 99 资产总计50 负债与全部者权益总计 100 10 / 34 . 附件 2：估计利润表 预算 02 表编制单位：1 月份一季度3 月份4 月份二季度6 月份7 月份三季度9 月份10 月份四季度12 月份全年合计金额单位：万元备注项目名称2 月份5 月份8 月份11 月份一、主营业务收入 其中：回款额 减：主营业务成本（注：投资付 款）销售费用 主 营 业 务 税 金 与 附加二、主营业务利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

24、00 加：其他业务利润 减：治理费用 财务费用三、营业利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 加：投资收益 营业外收支净额四、利润总额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：所得税五、净利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 / 34 . 附件 3：估计利润安排表 预算 02-1

25、表编制单位：项目名称2022 年估计数金额单位：万元一、未安排利润上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正二、未安排利润本年年初余额- ” 填列）0.00 加：本年增减变动金额（削减以“净利润三、可供安排的利润0.00 减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积应对现金股利或利润其他四、未安排利润本年年末余额0.00 12 / 34 . 附件 4：估计现金流入明细表预算 03表编制单位：项目单位销回款总1 月2 月3 月份4 月份回款金额8 月份9 月份10月份11 月12月份金额单位：万元售备注6 月名称收5 月份7 月份入计份份份份期初现金余额一、销售、劳务、回收欠款现金流入（一）地产公司销售现

26、金流入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、销售现金流入2、按揭现金流入（二）收到税费返仍（ 三）、企业部往来现金流入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （四）收到其他与经营活动有关的现 金房地产公司现金流入合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 / 34 . 二）建设公司现金流入0.00 0.00

27、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三）物业公司现金流入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四）物业公司现金流入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 销售、劳务、回收欠款现金流入合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

28、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三）融资流入1、金融机构融资流入2 非金融机构融资流入新增贷款现金流入合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、其他现金流入资金收入合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 / 34 . 附件 5：估计现金流出明细表编制单位：项目单位名支出总计1 月份2月份3 月份4月份5 月份支付金额7 月份8

29、月份9 月份10 月份11 月份12 月份称6 月份 一）、房地产公司资金支出 1、工程款支出 2、销售费用支出 3、治理费用支出 4、财务费用支出 5、新项目开发支出 6、各项税务支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 其他费用支出房地产公司资金支出合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二）、建设公司现金支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

30、.00 0.00 0.00 0.00 四）、物业公司现金支出项目投资、材料、劳务等资金支出合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、日常费用支出 其中： 1、集团本部日常费用支出15 / 34 . 2、房地产公司日常费用支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、建设公司日常费用支出 5、物业司日常费用支出日常费用支出合计三、利息、税金支出 1、利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

31、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、税金支出利息、税金支出合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、归仍贷款现金支出 五、其他现金支出 六、资产购置现金支出资金流出合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资金净流量0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末现金余额0.00

32、16 / 34 . 附件 6：估计业务收支明细表预算 11 表编制单1 季2 季业务收入4 季合1 季2 季业务成本4 季合1 季2 季业务费用4 季合1 季业务税金与附加合1 季2 季金额单位：万元位：业务利润产品名称3 季3 季3 季2 季3 季4 季3 季4 季合度度度度计度度度度计度度度度计度度度度计度度度度计主营业务其他业务合计17 / 34 . 附件 7：估计销售明细表（地产业务）编制单位：建筑类型多层小高层高层车位商业地下室预算 05 表项目名称：金额单位：万元月份小计1 月户数0.00 面积0.00 合同额0.00 2 月回款0.00 户数0.00 面积0.00 合同额0.00

33、 3 月回款0.00 户数0.00 面积0.00 合同额0.00 4 月回款0.00 户数0.00 面积0.00 合同额0.00 5 月回款0.00 户数0.00 面积0.00 合同额0.00 6 月回款0.00 户数0.00 面积0.00 合同额0.00 7 月回款0.00 户数0.00 面积0.00 合同额0.00 回款0.00 18 / 34 . 8 月户数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 面积0.00 合同额0.00 9 月回款0.00 户数0.00 面积0.00 合同额0.00 10 月回款0.00 户数0.00 面积0.00 合同额0.00 11

34、 月回款0.00 户数0.00 面积0.00 合同额0.00 12 月回款0.00 户数0.00 面积0.00 合同额0.00 回款0.00 户数0.00 合计面积0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合同额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 回款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附件 8：估计销售明细表（其他业务）月份收入明细小计1 月数量0.00 单价0.00 销售额0.00 回款0.00 19 / 34 . 2 月数量0.00 单价0.00 销售额0.00 3 月回款0.00 数量0.0

35、0 单价0.00 销售额0.00 4 月回款0.00 数量0.00 单价0.00 销售额0.00 5 月回款0.00 数量0.00 单价0.00 销售额0.00 6 月回款0.00 数量0.00 单价0.00 销售额0.00 7 月回款0.00 数量0.00 单价0.00 销售额0.00 8 月回款0.00 数量0.00 单价0.00 销售额0.00 9 月回款0.00 数量0.00 单价0.00 销售额0.00 10 月回款0.00 数量0.00 单价0.00 销售额0.00 11 月回款0.00 数量0.00 单价0.00 20 / 34 . 12 月销售额0.00 0.00 0.00 0

36、.00 0.00 0.00 0.00 回款0.00 数量0.00 单价0.00 销售额0.00 回款0.00 数量0.00 合计单价0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 销售额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 回款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 / 34 . 附件 9：估计其他收入明细表编制单位：项目0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计预算 06 表项目名称：金额单位：万元月份1 月合同额0.00 回款0.00 2 月合同额0.00 回款0.00 3 月合

37、同额0.00 回款0.00 4 月合同额0.00 回款0.00 5 月合同额0.00 回款0.00 6 月合同额0.00 回款0.00 7 月合同额0.00 回款0.00 8 月合同额0.00 回款0.00 9 月合同额0.00 回款0.00 10 月合同额0.00 回款0.00 11 月合同额0.00 回款0.00 12 月合同额0.00 回款0.00 合计合同额0.00 回款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 / 34 . 附件 10：估计产品成本表月份项目0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计1 月数量0.00 单位成本0

38、.00 2 月总成本0.00 数量0.00 单位成本0.00 3 月总成本0.00 数量0.00 单位成本0.00 4 月总成本0.00 数量0.00 单位成本0.00 5 月总成本0.00 数量0.00 单位成本0.00 6 月总成本0.00 数量0.00 单位成本0.00 7 月总成本0.00 数量0.00 单位成本0.00 8 月总成本0.00 数量0.00 单位成本0.00 9 月总成本0.00 数量0.00 单位成本0.00 10 月总成本0.00 数量0.00 单位成本0.00 11 月总成本0.00 数量0.00 单位成本0.00 12 月总成本0.00 数量0.00 单位成本0

39、.00 总成本0.00 数量0.00 合计单位成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 / 34 . 附件 11：估计销售费用表编制单位：费用项目1 月2 月3 月4 月5 月6 月汇总8 月9 月10 月11 月12 月小计预算 07 表项目：金额单位：万元序号备注7 月1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 11 12 13 14 15 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

40、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 / 34 . 附件 12：估计利息费用表 预算 10 表编制单费用项目银行名1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月金额单位：万元位：序号备注称1 小计0.00 2 0.00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 / 34 . 附件 13：估计治理费用明细表 预算 12 表编制单位：费用项目1 月份一

41、季度3 月份4 月份二季度6 月份7 月份三季度9 月份10 月份四季度金额单位：万元序号2 月份5 月份8 月份11月份全年合计12 月份1 办公费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 款待费3 交通费4 通讯费5 差旅费6 礼品费7 工资8 福利费9 “ 四金”10 劳保费11 培训费12 车辆费用12.1 其中：油费12.2 保护费12.3 养路费、年审费12.4 保险费12.5 停车过桥费等13 资料费14 制装费15 董事长经费部门可控费用小计15 折旧与摊销费26 / 34 . 16 物业、保洁、绿化费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 水电费18 修理费19 顾问、诉讼费20 抵押、登记费21 租赁费22 其他费用合计27 / 34 . 附件 14：估计年度投资表编制单位：投资领域投资名估计投资日期：估计持股估计投资金额单位：估计投资三季度估计持股估计投资四季度估计持股投资一季度二季度估计投资收估计投资估计持股估计投资收估计投资收类型称额益比例额收益比例额益比例额益比例债权 投资债权投资小计股权 投资股权投资小计各项投资合计28