信托收益分配公告

1、信托收益分配公告光大信托泰普9号集合资金信托计划（第二期）项目（集合）一、信托项目的基本情况1、信托项目名称：光大信托泰普9号集合资金信托计划（第二期）；2、信托单元存续规模：1,031,400,000.00元；3、本期信托单元期限： 2017 年 12 月15 日至 2019年 12 月 15日，共计730天；4、固定信托报酬率： 1.0 %/年；5、固定信托报酬收取方式：每期信托单位固定信托报酬分两部分支付，（1）第一笔固定信托报酬于每期信托单位成立日（含）起5个工作日内（不含）的任一工作日由受托人自主决定收取，计算公式为：第一笔固定信托报酬=该期信托单位总份数1元1%；（2）期间固定信托

2、报酬于每期信托单位成立满1年之日后的每个信托费用核算日计提，任一信托费用核算日应支付的期间固定信托报酬=该期信托单位总份数1元1%核算期天数365；6、浮动信托报酬收取方式：如果信托计划终止且受托人完成全部分配工作后，信托财产专户中仍有货币资金的，且信托计划向受益人分配的信托利益不低于初始信托资金及按预期年化收益率计算的信托收益之和的，则受托人有权收取该部分货币资金作为浮动信托报酬；7、保管费率：0.1 %/年；8、保管费收取方式：于每个信托费用核算日计提，任一信托费用核算日应支付的保管费=该期信托单位总份数1元0.1%核算期天数365；9、销售服务费率（发行推介费率）：（1）单笔认购金额为3

3、00万（不含）以下的，即A类份额，1.6%/年；（2）单笔认购金额为300万（含）至1000万（不含）的，即B类份额，1.3%/年；（3）单笔认购金额为1000万（含）以上的，即C类份额，0.9%/年（根据受托人与招商银行股份有限公司签署的编号为gdx12017-信-003的固定收益融资类产品发行方主动管理型产品合作协议之代理推介补充协议）；10、销售服务费（发行推介费）收取方式：于每个信托费用核算日计提，任一信托费用核算日应支付的销售服务费=A类信托单位总份数1元1.6%核算期天数365+ B类信托单位总份数1元1.3%核算期天数365 +C类信托单位总份数1元0.9%核算期天数365；11

4、、律师费、评估费：由信托财产承担。12、委托人（受益人）收益率：（1）单笔认购金额为300万（不含）以下的，即A类份额，6.3%/年；（2）单笔认购金额为300万（含）至1000万（不含）的，即B类份额，6.6%/年；（3）单笔认购金额为1000万（含）以上的，即C类份额，7.0%/年；13、委托人：192名自然人和2名机构；14、收益权转让情况：不涉及；15、受益人：同委托人。二、信托项目利益的计算及兑付1、本期信托单元利益的计算根据信托文件的约定：“1份信托单位可获分配的当期信托收益=该信托单位截至该核算日应获分配的信托收益该信托单位此前已累计获得分配的信托收益（如有），其中，该信托单位截

5、至该核算日应获分配的信托收益=1元该份信托单位适用的预期年化收益率N365，其中N为自该信托单位成立日（含）至该核算日（不含）间的实际天数。”截至第一个信托利益核算日 2017 年 12 月 20 日，本期信托单元收益计算如下：项目本期金额（元）对应核算期间 本期受益人信托收益总额958,706.85 2017.12.15（含）-2017.12.20（不含），共计5天收益计算举例：委托人A认购了100万元，即100万份信托份额，其受益人于本核算日应享有的收益=持有的信托份额（即1,000,000.00份）1元该份信托单位适用的预期年化收益率（即6.3%）N（即5天）365-该信托单位此前已累计获得分配的信托收益（即0.00元）=863.01元2、本期信托单元