智慧旅游公共服务平台-集成建设与运营方案

1、 智慧旅游公共服务平台集成建设与运营方案目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc489164754 第1章国家智慧旅游公共服务平台建设方案 - 27 -国家智慧旅游公共服务平台建设方案建设管理机构设置管理人员和专业技术人员名单及职称情况一览表姓名年龄学历毕业学校职称 主管工作张金鹏36研究生北京航空航天大学公司业务管理杨正洪40博士State University Of New York at Stony Brook教授智慧旅游高级顾问岳梅櫻53博士马里兰州立大学教授智慧旅游高级顾问杨红跃43本科南京工业大学行政和呼叫中心全面管理陈诗浪37本科河北石家庄经济学院高级

2、运营风险管理李珍32本科齐齐哈尔大学编辑管理王苗苗35研究生首都经济贸易大学旅游业务管理刘红38本科云南民族大学旅游业务管理王勇37本科石家庄铁道学院数据库管理李文46本科北方交通大学中级总部及分公司财务全面管理郭宏涛45本科北京商学院中级央行业务对接、税务管理高胜利37本科北京大学研发中心的管理工作张玉田37研究生东北财经大学卡业务、库存、外汇潘振意35本科太原理工大学外汇、卡业务、资金宋纯朴34本科空军航空大学境外贸易模块蔡灿26本科扬州大学订单系统模块孟 丹49本科对外经济贸易大学境外旅游业务运营管理崔扬33本科清华大学境外支付合作商户开发李翔30研究生武汉大学中级旅游产品经理谭文涛27

3、本科燕山大学EBCpay账户功能谌维30本科武汉理工大学EBCpay用户模块郄军利35本科河北理工大学信息安全管理吴纪元31本科中北大学电商部的研发和管理张斌33本科海军工程大学商品管理部分孙建明36本科浙江大学金融合作业务及管理石磊31本科中央民族大学云南分公司业务管理实施进度计划核心系统开发期构建智慧旅游统一协调运营的管理体系基于支撑平台构建旅游运营管理中心，了解实时运营状态形成数据采集机制，搭建数据整合平台完善智慧旅游目的地门户群整合旅游政务服务提供多渠道接入服务提供旅游服务终端应用系统调试期集成应急指挥、交通安全、智慧医疗，景区环境监控管理等平台构建旅游资讯内容智能管理构建旅游电子商务

4、交易服务整合现有虚拟旅游/实时街景服务并开发新的客户体验完善旅游服务终端应用系统运营期提供旅游和客户产品差异化分析与细分构建智慧旅游营销渠道统一管理，实现精准营销提供游客个性化、差异化服务为未来发展提供决策依据项目实施基础保障制度建设是示范工程顺利实施的重要保障因素，本工程将实行项目法人制、招标投标制、合同管理制和工程监理制四项管理制度，项目领导小组将参照相关管理办法制定平台建设实施的项目管理办法，本办法将对项目的组织机构及职责、项目实施的环节、招投标制度、项目验收的工作内容及流程（材料设备验收、阶段成果验收、竣工验收）、项目成果归属、经费管理与使用制度、设计变更程序等内容做出明确规定。项目质

5、量管理项目的质量保证活动，是涉及各个小组间的贯穿整个项目过程之间的重要活动，必须建立一个规范的质量保证体系，以明确组织内部的质量保证业务，保证各项活动的顺利开展。同时，制定质量保证计划，确定质量目标，确定在每个阶段为达到总目标所应达到的要求，对进度做出安排，确定所需的人力、资源和成本等等。具体来说质量保证内容通常应包含质量保证承诺、阶段性评审、全面或抽样测试、质量验收过程和问题汇总反馈过程等，以保证项目达到预计效果。工程质量保障相关标准本系统的建设是一个复杂的系统工程。工程管理对工程建设的质量和进度保证起了至关重要的作用。我们推荐参照CMM3 或国际标准化组织的ISO9000 系列质量管理体系

6、来组织工程管理，控制工程质量，同时参照国家关于电子政务信息系统建设的有关文件和规定。在软件的设计和开发过程中，贯彻实施软件工程标准是保证软件质量重要措施。开发机构应严格推行软件工程国家标准，并制定了符合自身特点的政府机关内部软件工程规范。主要软件工程国际标准有基础标准、开发标准、文档标准、管理标准几大类，其中比较重要的有软件开发规范、计算机软件单元测试、软件支撑环境、软件维护指南、软件文档管理指南、计算机软件需求说明编制指南等。文档质量管理项目文档起到多种桥梁的作用，它有助于管理人员程序员编制程序，有助于管理人员监督和管理软件的开发，有助于用户了解软件的工作和应做的操作，有助于维护人员进行有效

7、的修改和扩充。所以，文档的质量是整个项目质量不可缺少的部分。文档的管理与维护也是整个应用软件质量保证的重要环节，将有专门的文档保管员负责，并对文档进行跟踪和控制。下表为本项目开发生存期各阶段的文档提供。序号文档名称编写者审核者文档内容说明1项目总体设计方案项目经理项目领导小组项目的初步设计和实施规划2项目实施计划项目经理项目领导小组项目目标、人员组织、进度安排及质量要求3系统需求分析报告系统分析员监理单位及开发单位项目负责人功能、业务流程和数据字典等分析4系统设计报告系统分析员监理单位及开发单位项目负责人界面、数据库、过程、接口等设计5模块开发卷宗程序主管监理单位及开发单位项目负责人模块处理设

8、计6用户手册培训主管监理单位及开发单位项目负责人软件使用及系统维护7软件测试计划质量管理员监理单位及开发单位项目负责人测试目标、内容及用例8软件测试分析报告质量管理员监理单位及开发单位项目负责人测试结果及分析评估9项目验收报告项目经理项目领导小组项目完成情况、评价及相关文档运行管理为确保推广工程的长效运行，必须加强机制的建设，运行管理作为推广工程验收后的重要工作，需要好进一步加强。具体包括：运行维护运行维护主要包括数据维护、软件维护和硬件维护三项内容。数据维护为了保证系统的长期的、持续正常运行，必须强化本工程所建综合应用系统的运行管理，重点落实数据共享长效机制、信息采集制度，确保数据来源的稳定

9、和交换渠道的畅通。建立信息共享制度不同类型的信息，共享制度不同。业务管理系统是综合应用系统和基础数据库的重要数据来源，各级主管部门应按照相关数据管理规范及时、准确的提供，在行业管理范围内全面共享。对于部分交通增值服务信息，可以与增值信息服务商系统签订利益分配协议，实现有偿数据共享。建立严格的数据采集制度建立严格的数据采集制度，保证有关数据能由相应的责任部门中相应的责任人员按照规定的程序在规定的时间内发送给数据管理部门，并将所接受的数据及时整理入库。如省内重点客运站场站及班次班线信息、营运业户信息由省市级运输管理部门和站场经营者负责采集维护；车辆数据由省征稽局、运输管理局共同维护；高速公路和普通

10、国省干线重点路段路况信息、天气信息、养护信息和紧急路况信息现在由收费公路管理局和公路局采集维护；路网示意图相关信息、高速公路服务区信息以及其他出行信息由厅信息中心责成系统运营维护人员制作维护。建立数据质量责任制为了确保系统建成后能持续获得及时准确全面的信息，保证信息链畅通，根据信息不同的分类采取不同的数据质量控制机制。静态类信息基本用一次采集手工录入，定期检查的方式；完全动态类信息由自动采集设备进行采集，由设备使用维护单位定期对设备进行检查校对；半动态类信息为保证准确性和时效性，采用信息源头单位录入维护的方式，由提供单位负责审核。明确各有关部门的责任，签订数据更新维护协议，并对数据质量进行定期

11、考核，并结合相关业务制定了评比、奖惩办法，对行业内各信息提供单位实现约束，以保证数据的准确性和及时性，对提供不能满足质量要求的部门，应追究相应责任。 硬件、软件维护硬件方面以及系统平台的日常维护以自有专业力量为主，专业性技术服务主要依靠设备厂商。充分利用厂商的技术优势、服务机构、零备件中心来及时地更换系统设备的损坏备件和得到故障的解决办法等，以使整个系统稳健地运行。主要包括所配置的主机系统和支撑软件的故障维护，以及相应的硬件配置和系统配置等内容。软件方面，定期对所开发或购买的软件产品升级，以适应对已发现问题的修正及对新硬件平台的支持。同时，还应对新的软件版本进行必要测试，以保证各信息子系统在实

12、际应用环境中的正常使用。应用系统的维护采取系统集成公司和自有专业力量联合维护方式；其中，在软件改正性维护方面，将重点加强软件开发过程的质量控制，并加强软件测试及软件运行过程的测试；在适应性维护方面，系统开发方应深入跟踪系统环境的变化，与系统厂商进行紧密合作，根据业务发展的需要，积极主动地进行系统升级；在完善性维护方面，应积极组织人员，及时调整系统功能或增加新的功能，以满足省市级业务管理和信息服务的需要。包括系统试运行期的改正性维护，运行过程中适应性维护和完善性维护等内容。项目建设的主要工序依据国家及有关部委的现行施工规范、技术标准和验收标准、客户需求和我公司的实施方案进行施工，施工包括设计调研

13、及系统架构设计，系统开发、设备及系统安装调试、验收、培训及试运行几个施工工序，下面将施工工序进行说明：设计调研及系统架构设计对各工作环节的使用者进行使用情况调研，记录各工作流程情况；需求分析；根据调研结果进行系统架构设计；列出要开发的系统的大功能模块设计及小功能模块，形成模块设计文档；制作文档系统的功能需求文档，例出相关的界面和界面功能；数据库结构设计，并形成数据库设计文档；系统开发根据数据库设计文档进行数据库及存储过程开发；互动平台开发（包括用户、权限、日志、工作流等）；根据模块设计文档进行功能模块的详细设计与编码；界面设计；模板设计及程序代码嵌套；系统各模块联调及测试；AP接口测试及调整；

14、设备及系统安装调试服务器及存储设备安装调试；服务器软件安装调试；系统布署；安全性测试；整理竣工资料及文档；培训及试运行系统管理员培训；系统各节点文书培训；使用人员培训；项目运营方案项目建成后，需要投入大量资金进行建设和运营，为确保平台的良性运转，平台必须拥有足够的盈利能力，否则将成为国家旅游局及各省市旅游局的长期负担。作为建设和运营机构的优势我公司多年来整合电商、支付业务，拥有自己的运营和技术团队，长期以线下支付、在线支付和移动支付平台为基础，并通过分销平台向全国和全世界客源地进行目的地营销。我公司已经与QQ空间、艺龙、携程、芒果、去哪儿、途牛等全国知名电子商务旅游平台达成了合作，部分已经完成

15、了接口的对接。以此将精确、真实、可信的海量数据，通过大数据中心进行存储、处理和分析，用于旅游统计、客户消费行为分析、客流分析/预警、精确营销、建立征信体系。同时，针对不同行业不同应用场景，银盈通提供多样的终端设备，包含POS、MIS、APP手机客户端、PC客户端、浏览器客户端等多种方式，可作为独立系统提供给小企业，也可以嵌入大中型企业现有的系统中或与其对接。早在2010年起，我司我公司利用自身的电子商务服务、第三方支付清算服务的优势，以云南为试点，在全国范围内建立以电商和第三方支付服务为基础的智慧旅游整体解决方案。银盈通公司目前已经完成清洁算中心、大数据中心、电商分销平台、POS及移动终端、行

16、业监管平台的搭建，拥有其全部的知识产权，为全国2万余家线下商户，10万家线上酒店提供分销和结算服务，为500万银盈通活跃客户提供折扣消费服务，年清算金额超过300亿元。云南作为全国首屈一指的旅游大省，我司选择其作为旅游行业的产品基地，多年来积累了成熟的经验，现已成为云南省旅发委“智慧旅游”实施单位，以及省旅发委“云南省旅游电子护照”项目的唯一授权运营单位，秉持着“以政府为主导、以企业为实施”的政策方针，积极开展以第三方支付服务和电商为基础的云南旅游信息化建设工作。目前，我司已被省内、省外的广大旅游同行所认可。银盈通在云南内已经为昭通、保山、新平等地方旅游主管部门搭建了集成了行业服务和行业管理双

17、重功能的智慧旅游平台，并在全身乃至全国范围内与众多旅行社、景区、酒店、购物店、餐饮、商业地产、地铁等机构开展深入合作，也是全国为数不多，可以开展跨境支付业务的支付公司，目前公司正以云南、广东等地为基地，拓展全球支付业务。运营目标以国家智慧旅游公共服务平台为窗口，推广国家旅游形象；向世界介绍中国，宣传中国；吸引世界各地的人来到中国；让世界更了解中国，接受中国，喜爱中国。树立12301国家智慧旅游公共服务品牌，树立品牌形象，通过运营，使其在业界具有最佳的公信力、市场知名度和良好的口碑。以公共服务为基础，以市场运营为手段，建立科学、合理的国家智慧旅游数据采集、交换、存储、使用标准，整合全社会旅游资源

18、，实现大数据的挖掘和利用，在平台提供免费的公共服务的同时，具备良好的盈利能力，保障平台的持续健康运营。以建设和完善平台的系统为主线，逐步实现国家智慧旅游数据流、信息流、客流、资金流和物流的高效运转，建设完善国家智慧旅游的互联网和物联网体系。以政府指导，委托企业运营的方式，以跨终端的信息交互为手段，向社会提供12301旅游服务及投诉热线的查询、咨询、投诉、评价等功能和服务，把原来对行业的监督监管、评价、评级，从政府职能部门移交给市场，让行业更加市场化、科学化、人性化。项目的运营模式业务种类说明及盈利模式大数据中心业务业务说明：以支付服务为基础收集的数据精确、真实、可信、信息量大，这些数据通过大数

19、据中心的存储、处理和分析，可用于旅游统计、客户消费行为分析、客流分析/预警、精确营销、建立征信体系等目的，通过分析的数据一方面转给行业中的商户用于商业合作，一方面可以提供给旅游局等行业主管部门作为征信平台、质检/投诉处理追溯平台、旅游统计平台、客流预警平台的基础数据，提供更为准确、可信的决策依据。盈利模式：免费提供大数据系统，收取数据服务费。对于已有大数据平台的发达省市，我公司提供全国统一标准的数据采集和分享接口，直接与当地平台对接，收取数据服务费。支持跨境业务的旅游行业清结算中心业务业务说明：EBC清洁算中心已完美运行了6年，年清算金额达300亿元，是国内第一批可提供跨境支付和清算的支付平台

20、，全面提供线下支付、在线支付和移动支付手段，我公司拥有其全部的知识产权，每年进行升级和完善。经过在我公司目前在云南的试点，EBC旅游清洁算中心针对云南旅游行业深度定制，支付服务给予云计算和云处理，终端覆盖成本低，功能适合，可以被旅游企业很平滑的接受，以EBC清洁算平台作为核心，在稳定性、安全性、可靠性和扩展性上均有充分保障。终端设备和设施形式多样，包含POS、MIS、APP手机客户端、PC客户端、浏览器客户端等多种方式，可作为独立系统提供给小企业，也可以嵌入大中型企业现有的系统中或与其对接。盈利模式：免费建设平台，收取手续费。支持跨境的分销业务业务说明：通过对云南的商户提供清洁算服务的同时，把

21、他的产品打包到分销平台上，通过我们的渠道向全国和全世界客源地。我公司已经与QQ空间、艺龙、携程、芒果、去哪儿、途牛等全国知名电子商务旅游平台达成了合作，部分已经完成了接口的对接。为银盈通平台上的商户和合作伙伴做面向全国目的地的分销，同时利用银盈通跨境支付能力，与国际旅游分销平台完成电商和支付的对接，进一步延伸到海外。银盈通高度开放和安全的大数据中心，为全国乃至全球的互联互通的构建了良好的桥梁。盈利模式：免费建设平台，收取分销佣金。 行业监管平台建设业务业务说明：通过支付服务、终端改造和大数据中心的建设，改进旅游行业数据的收集、处理和分析手段，全面提升旅游企业服务效率，将政府的服务和管理完美融合

22、在一起，整个体系的建立实现了云南智慧旅游并将其拓展到其他行业，在全国乃至全球展开。云南旅游服务形象再提升一个水平，同时实现产业升级，以政府主导、市场运作的方式建设一个自然的，符合市场自然规律的体系，不但利于企业接受，而且也方便政府监管嵌入行业运营，最终促进旅游行业有序发展。盈利模式：共同投资或者免费建设平台，收取系统维护费。行业征信平台服务业务和行业金融服务业务业务说明：银盈通建设和运营个人征信平台和企业征信平台业务，征信体系以个人消费和B2B清结算的真实交易数据为基础，结合大数据平台，建立起征信平台。银盈通已经在着手申请征信平台的运营牌照，用于建立整合采集、分析、共享、查询征信数据和报告的平

23、台，可以结合提供金融服务的公司，共同推出整个行业联各个环节的金融信贷产品。银盈通准备了专项资金，基于征信平台为个人和企业提供消费信贷和企业小额信贷。银盈通的支付平台已经完成与工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中国银行、民生、广大、中信的深度合作，加上银联的合作已经完成了与全部国内银行的互联互通，持有任何银行卡的客户都能得到EBC支付云的服务，大数据中心都会收集到客户的消费行为。同时通过与准金融机构的合作，如中信信托、民生加银基金，为进一步细分客户服务，为游客提供优质的旅游衍生金融服务、为高端客户提供旅游延伸服务，或者为旅游企业提供金融服务，优化旅游企业对资金链的管理。盈利模式：免费建设平

24、台，收取征信报告查询服务费和金融服务手续费。项目的运营计划以银盈通北京总部为项目总部，由公司董事长直接管理项目的实施和运营，在北京和上海投资建设项目开发基地，以云南、贵州、山西这样的旅游大省作为项目运营基地，银盈通投资落地分公司，在基地省份落地平台。项目所有平台均采用云构架，可分布式部署，根据国家旅游局的部署计划和商业计划，平台和业务模式可快速复制到各个省份。第一阶段目标：此阶段主要用于搭建基础设施，首先完成政务平台和公共服务平台的建设，同步搭建电商、大数据和支付平台，2015年，以北京、云南、贵州、山西等旅游目的地省份作为试点，在国家旅游局的牵头协调下实现数字旅游公共服务平台的基础能力，包含

25、投诉处理、客户咨询、行业监管、流量预警、国家-省-市三级协同办公等行业管理能力，同时在试点地区深度整合当地客户和商户资源，开展旅游一卡通业务、旅游清洁算平台业务和电商分销业务，并打通各省市之间的互联互通，其中北京偏向于客源地业务，云南、贵州、山西偏向于目的地业务。第二阶段目标：2016-2017年以成形的互联互通平台网络，依靠试点省份庞大的旅游商户群体、旅游客户群体为基础，通过与当地旅游行社的共同合作，丰富完善“旅游目的地-客源地产品分销平台”的产品，使该平台作为国内外知名的旅游产品分销商（旅行社、旅游电商）建立O2O形式的B2B合作平台，成体系的以电子商务的方式，通过现代化的信息终端向世界范

26、围供应旅游目的地产品（包括货物贸易和服务贸易）。通过“旅游清结算平台”和“旅游目的-客源地产品分销平台”和“旅游大数据中心”，并基于真实交易记录和服务记录建设 “旅游行业征信体系”，为政府提供执法依据和政策改革的数据依据，更为重要的是，通过该征信体系可与金融机构共同建立以真实交易数据为北京的行业金融服务，如：对广大中小旅游行业商户的小微信贷和担保服务，以及对广大消费者的消费信贷和支付服务。第三阶段目标：2017-2019年将试点省份成熟的模式复制到全国其他省份，进一步扩大试点的范围，逐步覆盖具备条件的省份。运营团队计划各部门职责运营团队共分五个中心：信息安全中心由平台运营负责人和各中心负责人组

27、成，除分别对各自中心的信息安全负责外，对平台的信息安全负责；从内容和技术双重层面，对平台所有信息的安全进行管控和指导。编辑中心制定各栏目（应用）维护规范；承担平台排名指标及平台认知度的指标。根据中心工作目标制定工作计划、工作目标并对访问量、信息安全负责；对各栏目（应用）的设置、规划、发展提出具体建议；负责活动的组织实施；所负责栏目（应用）的信息更新和维护工作；配合营销中心规划各栏目(应用)版面，协助营销中心完成品牌营销目标。营销中心制定品牌宣传规划，制定各阶段战略目标及配合目标的实施手段，承担品牌认知度指标；进行已有产品的包装推广；各项业务策划，应用及服务等产品的引入及包装推广；进行对外的宣传

28、及公共关系的处理；分解业务产品指标，具体制定品牌营销计划，开展相应的品牌营销活动，保证指标的完成。技术中心制定系统维护的管理制度、规范和业务流程，根据企划中心制定的云河互动平台发展规划，策划网络架构及服务器系统改进方案，实施系统日常维护工作。提供互联网业务项目的技术解决方案，提供新项目的技术可行性分析，为平台业务发展提供技术支持。客服中心制定、完善客户服务相关制度及流程，建立相应的质量标准；负责准确受理客户各类投诉、咨询，形成电话、电子邮件、在线等各种形式的客服方式；对信息进行、分析、统计归档，制成信息报表并反馈给相关责任部门；制定定期或不定期的客户回访计划，深度了解客户需求，做到有效的客户管

29、理；定期制定客户流量报表，提供决策依据。预计的营运指标名称主要任务筹备期（1）平台一期产品策划、设计、制作、开发（2）平台服务器搭建，功能测试（3）平台内容的填充（4）建立基本的合作模式和及合作方资源整合接入试运营期（1）试运营上线，平台压力测试（2）产品和服务流程优化（3）运营数据收集，转化率优化，指标制定（4）推广计划制定，推广合作方商务沟通（5）网站自身产品的优化完善，网站产品内容的丰富（6）SEO优化调整期（1）市场投放推广开展（2）景区落地推广及网站品牌宣传开展（3）搜索引擎关键词竞价优化及投放策略改良（4）用户留存率和活跃度优化提升工作开展 （5）行业站点互链推广成长期（1）节事活

30、动策划以及当季旅游热点策划推广（2）运营指标逐步提升，转化率基于平稳上升成熟期逐步按运营需求优化迭代产品，接入更多的合作商，逐步提高运营指标和各项转化率访客流量及用户指标（以2013年中国旅游业统计公报相关数据为参考）访问量及年增长率（国内旅游人数32.62亿人次入境旅游人数1.29亿人次33.91亿人次）计算公式：游客33.91亿人次访问率1%访问量3391万人/年（9.29万人/日）成熟期以前年增长率30%，至2019年达到9685.04万人/年（26.53万人/日）；成熟期平均年增长率5%，至2034年达到20134.49万人/年（55.16万人/日）；用户注册率及数量（注册用户数以访问

31、用户数为基数，参照虚拟运营商及电信运营商用户数设定）计算公式：访问量3391万人用户注册率10%注册用户数339.1万人成熟期以前逐年递增5%，至2019年达到30%，计2905.51万人（0.29亿人）；成熟期平均逐年递增1%，至2034年达到45%，计11221.28万人（1.12亿人）；现金流量及平台收益指标（参考数据：国内旅游人均花费805.5元）计算公式：现金流量注册用户数注册用户消费率10%人均花费平台收益现金流量平台收益率5%（人均花费增值5%）2015年-2019年合计现金流量54.47亿，可实现平台收益2.72亿；2020年-2024年合计现金流量149.81亿，可实现平台收

32、益7.49亿；2025年-2029年合计现金流量234.03亿，可实现平台收益11.70亿；2030年-2034年合计现金流量376.90亿，可实现平台收益18.85亿。客服指标接通率呼入式业务的接通率85%；呼出式业务的接通率65%。时间指标平均排队时间20秒；平均处理时间180秒。客户满意度非常满意90%；满意5%；一般3%；不满意1%；非常不满意1%。监听合格率监听合格率99%；一次性解决问题率一次性解决问题率80%；.外部参考指标Alexa排名及三个月变化曲线成熟期以前，Alexa全球排名3000以内，中文网站排名100以内。Google PR值成熟期以前，达到7。搜索引擎收录页面数量

33、成熟期以前，百度收录网页数达到20万个。反向链接数量成熟期以前，不低于10000个。项目的收益分析测算方式本项目涉及全国，需要在全国构建众多分支机构，只有在当地拥有分支机构才能深入与当地旅游局和行业贴身合作，全面开展业务，所以为实现整体盈利，则需要实现每一个分支机构的自负盈亏。故在整个测算方式上，我们强调每个分公司的自盈利能力。分支机构盈利能力测算分支机构成本分支机构公司的预算主要包括人力成本、营销成本、差旅成本、固定成本、机具成本、系统开发维护成本等几个大类。从云南开始，从第二年开始，最少每两年增加一个省级分公司。分公司有固定的场地和团队，并在所在省开展营销和全省范围的商务拓展工作。硬件投入

34、主要包含机房、服务器等，系统成本包含软件开发维护等。人员包含专门的开发团队和业务团队。分支机构收入分析分支机构的盈利拉远主要是通过收取手续费和服务费来赚取利润，手续费是按一定费率来收取。我公司业务以旅游为带动，根据世界旅游组织公布的数据，每消费1元，拉动相关行业消费4.3元，刨除投资、建设等拉动因素，以云南的情况为例，以及互联网支付相关业务的特殊性，旅游每消费1元，直接带动餐饮、旅行社、交通、商品、娱乐等行业0.5元的消费，带动其他行业0.5元。根据行业不同我们计划收取的手续费率也有所不同。详见下表：分支机构投资收益分析综上所述，5年内分支机构互联网支付业务的利润总额为4573万，税后净利润为

35、2596万。根据以上数据和我公司对市场的分析，以及我们的分公司发展计划，实现模式复制，届时收入增速将远大于边际成本的增速。随着市场不断打开，我公司将充满信心，超过此盈利水平。项目总体盈利能力分析每个分支机构均能独立实现自负盈亏的前提下，通过全国业务的互联互通，总目总体盈利是有一定保证的，并在各个分支机构在成本测算时已经分担了总体的建设成本，而通过全国的跨地域业务，将会产生更多收益，在电商和支付业务边际效应的基本规律下，实现项目总体盈利是可行的。项目投入本项目预计总投资10亿人民币，其中第一阶段35亿：项目运营的治理项目运营的策略和方案是评估项目可行性的一个重要参考。在本项目中， 我方将作为项目

36、的承包方，应用我方完善的运营质量管理的方法论对项目进行科学的管理，调动多方的资源，保证项目按时按质地完成；我们内部有二个专门的机构负责质量保证管理：QA TeamQA(Quality Assurance) Team是负责所有对外项目方案质量与风险评估管理的部门，他们的主要职责和管理活动包括：考察方案的成熟度：技术、商务、人力资源、工程进度考察技术可行性与风险考察分包能力与经验，判断风险对所有项目方案的各个方面给出评估意见PMOPMO（Project Management Office）负责对所有正在进行的项目进行统一领导和管理，他们的主要职责和管理活动包括：负责PM资源的分配和管理负责项目的handover负责项目进度和质量的总体管理、跟踪和考核评级负责制定项目管理的方法和质量标准管理制度定义项目此项目活动的主要任务是，明确项目合同中的项目目标，建立项目范围，初步定义项目组织结构和责任分工，并评估项目现状并将报告入档。计划项目此项目活动的主要任务是，制作详细工作计划和风险管理计划，确认项目组织结构，明确人员及其分工名单。启动项目此项目活动的主要任务是，建立完成项目管理系统，工作计划进一步细化，多数项目成员已到位。项目的执行和控制阶段主要是依赖“计划”和“控制”两大手段来执行和管理诸如设计、开发、递交之类的项目工作。随着工作的进展，项目计划应当相