2022年SAP财务系统-AP应付账款会计教程

1、- .应对帐款目 录1 Vendor Master Data Maintenance 创立供应商1.1Create vendor master data for trade vendor 创立贸易供应商 1.2Create vendor master data for non-trade vendor创立非贸易供应商 1.3. Change vendor master data 修改供应商数据 1.4Display vendor master data查询供应商信息 1.5Block/Unblock vendor 锁住供应商 1.6Flag for Deletion Vendor 删除供应商-

2、 .word.zl.- .2 AP documents Process 应对款帐 2.1Enter vendor invoice无选购订单发票的录入 2.2Enter vendor credit memo 负数发票录 2.3Enter Ining Invoice: 有订单发票的录入 2.4Vendor down payment预付款 2.5Clear vendor down payment取消预付帐款 2.6Vendor outgoing payment供应商付款3 Vendor Account Balance 供应商余额 3.1Vendor Account Balance供应商余额 3.2.

3、 Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录 3.3Clear vendor line items供应商清帐- .word.zl.- .1Vendor Master Data Maintenance 创立供应商1.1Create vendor master data for trade vendor 创立贸易供应商即,有选购订单的供应商TRANSACTION CODE： XK01 描述次级输入内容备注步骤描述一级1 Head台头Vendor新建供应商代码 不填自动编号pany Code公司代码3010 按贸易方式挑选Purch.Organization选

4、购组织代码 3010 VEMP 员工VTIC 关联公司Account Group 供应商类别 VTRD 贸易供应商相应类别；VNTR 非贸易供应商- .word.zl.- .以上信息输入完整后回车步骤描述一级描述次级输入内容备注Name Title类型 挑选公司仍是个人中英文名称都要填Name公司名称填写需新增供应商的名称写为便利以后查询,2 Search terms Search term1/2检索条件类类型填写： RM主材、 SUB外型协、PACK包材、 TOOL 模具材 料等；Country国家 挑选供应商国家代码 munication Language语言 挑选语言以上输完后按Next

5、 screen进入下一页- .word.zl.- .步骤描述一级描述次级输入内容备注3 Accounting Rec.Account总帐科目 填写总帐科目001 为按过帐日期Sort key排序方式 默 认 排 序 方 式 为information 001 排序以上输完后按Next screen进入下一页- .word.zl.- .步骤描述一级描述次级输入内容备注N,以发票收到日4 Payment data Payment terme付款条件 挑选所付款期为 根 底 计 算 付 款期； M,以月结方式运算付款期；以上输完后按Chk Double inv.重复发票 打“ 检验是否有重号发票Nex

6、t screen进入下一页- .word.zl.- .步骤描述一级描述次级输入内容备注5 Conditions Terms of paymnt付款条件 挑选付款条件要求与财务付款方式一样其他信息依据选购提交的申请表填写Control data GR-based inv.verif.基于收货入发打“ 一 般 都 要 求 打票“ 以上输完后按进展储存；储存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码；- .word.zl.- .1.2Create vendor master data for non-trade vendor创立非贸易供应商即,不下选购订单的供应商TRANSACTION COD

7、E： FK01 描述次级输入内容备注步骤描述一级1 Vendor新建供应商代码 不填自动编号pany Code公司代码3010 Account Group 供应商类别 VEMP 员工VTIC 关联公司VNTR 非贸易供应商非贸易和贸易供应商的创立步骤根本一样；也可以用 XK01 同时建立两种类型的供应商,用XK01 创立非贸易供应商时,Purch.Organization选购组织代码 和选购信息不用填写；- .word.zl.- .1.3Change vendor master data修改供应商数据TRANSACTION CODE： XK02 描述次级输入内容备注步骤描述一级1 Vendor

8、供应商代码 输入需修改的供应商代码pany Code公司代码3010 General data 打“ 挑选所需pany code data 要修改的数据Purchasing organization data - .word.zl.- .- .word.zl.- .步骤描述一级描述次级输入内容备注2 进展储存 ；对需要修改的内容进展修改；修改完成后按- .word.zl.- .储存后左下角会提示修改胜利；- .word.zl.- .1.4Display vendor master data查询供应商信息TRANSACTION CODE： XK03 查询与修改的界面一样,只是查询的界面为灰色,不

9、能修改；- .word.zl.- .1.5Block/Unblock vendor 锁住供应商TRANSACTION CODE： XK05 描述次级输入内容备注步骤描述一级1 Vendor供应商代码 挑选需要锁定的供应商代码；pany Code公司代码3010 - .word.zl.- .步描述一级描述次级输入内容备注骤锁住财务信息,不得进展Posting Block Selected co.code挑选本公司打“ 帐务操作2 Selectedpurchasing organization 锁住选购信息,不得进展Purchasing Block 打“ 挑选本选购组织 选购操作Block for

10、 quality 选 择 所 锁reasons 内容完成后按 进展储存；储存完成后左下角显示 BLOCK 胜利；如要取消 BLOCK ,直接进入 XK05,将以上打“ 局部取消后保存即可；- .word.zl.- .1.6Flag for Deletion Vendor 删除供应商不进展物理意义的删除,全部记录仍然储存TRANSACTION CODE： XK06 描述次级输入内容备注步骤描述一级1 Vendor供应商代码 挑选要删除供应商代码pany Code公司代码3010 贸 易 供 给 商 选Purch. organization 3010 3010,非贸易供应商挑选空白- .word.

11、zl.- .步骤描述一级描述次级输入内容备注2 Deletion flags Selected pany code挑选本公司代码打“ 完成后按进展储存；储存后左下角显示修改完成；- .word.zl.- .2 AP documents Process 应对款帐 2.1Enter vendor invoice 无选购订单发票的录入TRANSACTION CODE： FB60 描述次级输入内容备注步骤描述一级Vendor供应商代码 供应商代码假如此供应商是见 票付款的,就应当Invoice date发票日期发票日期填写发票日期,月结的就填写入帐日 期；1 Basic data Reference参

12、考号 发票越具体越好Amount金额 发票含税价,后面输发票币种；Text描述描述自动运算税金,如不打“ 那么为Calculate Tax自动税打“ 手工运算税金,需要 TAX页中填写税额挑选税率挑选进项税金的税 率- .word.zl.- .G/L acct 总帐科目 总帐科目Items Amoutn in doc,curr 金额 金额Text描述描述Cost center本钱中心挑选本钱中心输入数据后按 Simulate 查看凭证,如没有问题直接储存；- .word.zl.- .储存后左下角提示凭证号；2.2Enter vendor credit memo 负数发票录TRANSACTION

13、 CODE： FB65 - .word.zl.- .步骤描述一级描述次级输入内容备注Vendor供应商代码 供应商代码假如此供应商是见票付款的,就1 Item Document Date日期 日期应当填写发票日Amount 金额金额期,月结的就填写入帐日期；G/L acct 科目 科目Account in docc. 输入金额Tax code 先择税率Cost conter 挑选本钱中心储存后屏幕左下角会显现凭证号；2.3Enter Ining Invoice: 有 订单发票的录入- .word.zl.- .TRANSACTION CODE： MIRO 步骤描述一级描述次级输入内容备注假如此供

14、应商是见票付款的,就应当Invoice date发票日期发票日期填写发票日期,月结的就填写入帐日期；1 Basic date Reference参考号 发票越具体越好Amount金额 发票含税价, 后面输发票币种；Tax Amount税金 税额挑选税率选 择 进 项 税 金的税率Text描述描述- .word.zl.- .如右上角 Blance 为 0 显示绿灯,就可以储存,储存后左下角会显示凭证号；- .word.zl.- .2.4Vendor down payment 预付款TRANSACTION CODE： F-48 描述次级输入内容备注步骤描述一级1 Vendor Account 供应

15、商代码预付款代码“ASpecial G/L ind A Bank Account 银行 XX Amount 金额- .word.zl.- .步骤描述一级描述次级输入内容备注2 AMOUNT 金额进入 Document-Simulate 查看凭证；如有蓝色表示未完成,双击进入把黄色提示的信息补充完整；储存后屏幕左下角显现凭证号- .word.zl.- .2.5Clear vendor down payment 取消预付帐款TRANSACTION CODE： F-54 描述次级输入内容备注步骤描述一级1 Vendor ACCOUNT 供应商代码- .word.zl.- .挑选要核销的预付款,然后进

16、入菜单 / Document / Simulate查看凭证；确认无误后储存,屏幕左下角显现凭证号- .word.zl.- .2.6Vendor outgoing payment 供应商付款TRANSACTION CODE： F-53 描述次级输入内容备注步骤描述一级1 Bank data Account 银行 XX K 表示供应商Open item selction Account 供应商代码Account type K 表示预付款一起选Special G/L ind 选 A 中,不选表示只选择 AP 清单中的发票；回车后显现此屏幕,- .word.zl.- .操作 1、在 Standard界

17、面中进展发票的全额核销：挑选全选键后再选 款的发票；ITEMS 键取消全选,然后核销需要付- .word.zl.- .2、在 Partial pmt 界面中进展发票局部核销的操作：直接输入法需要局部核销的金额进展核销；操作完成后进入菜单 / Document / Simulate 查看凭证 . - .word.zl.- .确认无误后储存,屏幕左下角显现凭证号- .word.zl.- .3 Vendor Account Balance 供应商余额 3.1Vendor Account Balance 供应商余额TRANSACTION CODE： FK10N 描述次级输入内容备注步骤描述一级如要同时查询多个1 Vendor供应商代码 供应商代码可以按右边的的按pany Code公司代码3010 钮,挑选供应商；Fiscal year财政年度 财政年度按小闹钟执行后可查询每期的余额及发生数,看记录的明细可选中后双击；- .word.zl.- .- .word.zl.- .3.2Display/C