管理流程图金蝶K操作流程图详解

1、（管理流程图）金蝶K操作流程图详解20XX年XX月多年的企业咨询豉问经验.经过实战验证可以落地机行的卓越管理方案，值得您下载拥有目录、流程图符号说明:二、K/3系统基础操作流程图： 5A、”中间层一账套管理 5B : 系统基础资料 8C:系统初始化资料录入 9D :系统期末结账处理 11 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark7 o Current Document 三、各模块日常业务处理流程： 12_A、总账系统：121、总账总体流程：122、总账初始化处理： 133、新增凭证：144、凭证修改:155、单张凭证审核：166、多张凭证审核：177、单张凭证反审核

2、:188、成批凭证反审核： 199、单张凭证过账：2010、成批凭证过账 2111、单张凭证反过账:2212、成批凭证反过账:232413、总账系统的期末处理:B、现金管理系统：2_1、初始化处理：252、复核记账：263、登现金日记账:274、库存现金盘点处理： 27 TOC o 1-5 h z 5、现金对账处理：286、登银行存款日记账： 297、登银行对账单处理： 298、银行存款对账：309、新开账户处理： 31C、固定资产系统：3221、固定资产初始化操作： 322、新增卡片类别资料:333、日常新增固定资产卡片操作： 344、单张固定资产变动处理： 355、成批固定资产变动： 36

3、6、固定资产清理：37D :报表系统 381、自定义报表的建立 382、公式定义 39E、应收款管理系统 401、初始化数据录入402、应收款管理系统总体流程 413、日常操作发票录入 424、日常操作-其它应收单录入 435、日常操作一应收票据录入 446、日常操作-收款单录入 457、单据核销管理 468、期末结账 47F、应付款管理系统 481、初始化数据录入482、应付款管理系统总体流程 443、日常操作发票录入 504、日常操作-其它应付单录入 515、日常操作应付票据录入 446、日常操作-付款单录入 537、单据核销管理 448、期末结账 55G：采购管理系统 561、初始化处理

4、 562、总体业务处理流程57H :仓存管理系统 581、总体业务处理流程 582、入库处理 593、出库处理 604、月末盘点 61I：存货核算系统 621、总体处理流程 622、暂估处理 633、成本计算 644、凭证处理+期末处理65、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明K/3系统基础操作流程图：A、“中间层一账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套 类型及选择账套

5、存放的路径建账大约需要510分钟的时 间，账套生成*.MDF和*.LDF 两个文件1T设置账套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、 会计期间等重要参数1F启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启 用账套结束2、备份套账:3、恢复账套:结束B:系统基础资料C:系统初始化资料录入初始化余额录入:确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在初始余额录入中分币别 把借、贷、余数据录入1 r工具菜单应收de）款系统在期初数据录入中分客户 将应收（付）款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在 业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在期初数据录入中引入科

6、目、余额，录入未达账等1工具菜单存货核算系统在期初数据录入中分仓位将余额数据录入说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。2、结束初始化操作:说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。D:系统期末结账处理期末结账处理操作确定各模块的本月工作已处理完毕后，便可进行结账处理，在此操作前请先备份1F工具菜单存货核算系统点击期末处理按钮工具菜单应收（彳4）款系统点击期末处理按钮期末处理固定资产系统点击期末结账按钮期末处理现金管理系统点击期末扎账按钮结账总账系统点击期末结账按钮结束说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。

7、三、各模块日常业务处理流程:A、总账系统：1、总账总体流程:2、总账初始化处理:3、新增凭证:新增凭证新增凭证总账系统单击凭证录入按钮，进入凭证录入界面说明：新增凭证亦可以在凭证查询中进行，方法如上。4、凭证修改:5、单张凭证审核:凭证审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，选择 条件为未审核的凭证凭证审核总账系统选中需要审核的凭证，点击工 具栏审核按钮；或在编辑 菜单选择审核凭证凭证编辑总账系统界面单击工具栏上的审核图标后退出凭证编辑界面即可说明：审核人与制单人不为同一人;6、多张凭证审核:审核凭证前应确认凭证处于本期的状态凭证查询点击凭证查询按钮，过滤出

8、要审核的凭证总账系统7、单张凭证反审核:凭证反审核操作反审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态凭证查询总账系统点击凭证查询，选择条件为 已审核、未过账的凭证1 r凭证反审核总账系统选中需要反审核的凭证，点击 工具栏审核按钮；或在编 辑菜单选择审核凭证凭证编辑界面总账系统单击工具栏上的审核图标 后退出凭证编辑界面即可结束8、成批凭证反审核:审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态凭证查询点击凭证查询按钮，过滤出要反审核的凭证总账系统9、单张凭证过账:结束10、成批凭证过账方式一：11、单张凭证反过账:12、成批凭证反过账:13、总账系统的期末处理:B、现金管理系统:1、初始化处理:H现金管理初始化操作初始设置现金管理系统点击初始设置菜单上的初 始数据录入进行初始化界面引入科目现金管理系统点击工具栏上引入科目图 标引入总账现金银行存款科目引入余额 现金管理系统点